Warther Private Wealth, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001954551

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

Warther Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 34.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.57
持仓稳定性: 34.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.57
多样化: 80
仓位均衡度: 91.19

Warther Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 XOM
+144.7%　US$2109.6万
减仓 GOOGL
-32.2%　-US$1086.9万
减仓 LLY
-34.5%　-US$893.2万
减仓 AMZN
-27.8%　-US$754.6万
加仓 NFLX
+89.0%　US$766.3万
减仓 ASML
-42.3%　-US$573.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	7.48%	-1.32%	+5.71%
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	7.12%	-1.02%	+4.23%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	6.96%	+4.90%	+144.67%
4	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	4.99%	+0.87%	+43.77%
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	4.74%	+0.14%	+11.78%
6	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	4.66%	-0.05%	+17.70%
7	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	4.48%	-0.61%	+24.03%
8	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	4.30%	+0.52%	+31.63%
9	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	4.30%	+0.32%	+74.17%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.22%	-0.87%	-23.91%
11	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	4.21%	+0.66%	+17.66%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.21%	-2.68%	-32.17%
13	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	3.96%	-0.58%	+2.79%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	3.71%	+1.76%	+89.04%
15	FISV	Fiserv INC	股票-其他	3.53%	+0.22%	+30.68%
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.33%	-1.43%	-42.28%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.31%	-1.87%	-27.76%
18	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	2.80%	-0.98%	+9.93%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.67%	-2.19%	-34.53%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.62%	-0.12%	+9.34%
21	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.20%	+2.20%	NEW
22	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	2.07%	+2.07%	NEW
23	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.92%	+1.92%	NEW
24	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.89%	+1.89%	NEW
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	-0.20%	-7.06%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	-0.37%	-25.85%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.30%	-14.37%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	-5.36%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	-0.16%	-31.71%
30	AXP	American Express Co	股票-金融	0.21%	-0.04%	+3.55%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.17%	-0.07%	-42.54%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.14%	-0.10%	-28.95%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.13%	—	-16.72%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
35	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.11%	—	-0.70%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.11%	—	-0.89%
37	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.09%	-0.89%	-90.14%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.08%	-0.04%	-47.48%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	+0.08%	NEW
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.07%	-0.06%	-46.98%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +15.7%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -14.4%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.89
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.08
信息比率: -0.34
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.17
峰度: +0.09
上行潜力: +3.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$4.3亿	35	1UNH 2BABA 3XOM 主要持股2026-03-31 1.UNH 2.BABA 3.XOM 4.NU 5.SCHW 6.MELI 7.NVO 8.UBER 9.FICO 10.TSM
2025-12-31	49	US$4.2亿	20	1UNH 2BABA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.UNH 2.BABA 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVO 6.TSM 7.LLY 8.ASML 9.MELI 10.SCHW
2025-09-30	50	US$4.2亿	61	1BABA 2UNH 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.BABA 2.UNH 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVO 6.TSM 7.NU 8.ASML 9.FTNT 10.UBER
2025-06-30	57	US$3.8亿	0	1BABA 2UNH 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.BABA 2.UNH 3.AMZN 4.TSM 5.NVO 6.GOOGL 7.NU 8.UBER 9.SCHW 10.MELI
2025-03-31	66	US$3.0亿	0	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.NU 5.TSM 6.SCHW 7.JD 8.NVO 9.UBER 10.VST
2024-12-31	85	US$3.0亿	0	1AMZN 2GOOGL 3BABA 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.BABA 4.SCHW 5.AAPL 6.TSM 7.NU 8.JD 9.FDX 10.MCK
2024-09-30	88	US$2.9亿	0	1AAPL 2BABA 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BABA 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHW 6.TSM 7.FDX 8.MSFT 9.NU 10.ULTA
2024-06-30	84	US$2.6亿	0	1AAPL 2GOOGL 3TSM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.TSM 4.MSFT 5.SCHW 6.NU 7.FDX 8.BAC 9.NVDA 10.ULTA
2024-03-31	60	US$2.2亿	0	1GOOGL 2AAPL 3TSM 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.TSM 4.MSFT 5.SCHW 6.LMT 7.BAC 8.OXY 9.CVS 10.EXPE
2023-12-31	45	US$1.8亿	0	1AAPL 2GOOGL 3SCHW 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.SCHW 4.MSFT 5.TSM 6.CNC 7.EXPE 8.BAC 9.LMT 10.OXY
2023-09-30	62	US$1.5亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.SCHW 5.CNC 6.OXY 7.TSM 8.UNH 9.EXPE 10.CVS
2023-06-30	64	US$1.5亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.SCHW 5.QCOM 6.CNC 7.OXY 8.BA 9.LOW 10.TFC
2023-03-31	65	US$1.3亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.QCOM 5.OXY 6.BA 7.CNC 8.TFC 9.LOW 10.LMT
2022-12-31	78	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GS 5.BA 6.OXY 7.QCOM 8.LMT 9.LOW 10.F
2022-09-30	81	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GS 5.OXY 6.QCOM 7.F 8.LOW 9.BA 10.HD
2022-06-30	108	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GS 5.F 6.HD 7.ELV 8.JPM 9.LOW 10.AMZN
2022-03-31	132	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3F 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.F 4.AMZN 5.CLF 6.HD 7.GOOGL 8.NVDA 9.GS 10.TGT
2021-12-31	122	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3F 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.F 4.HD 5.AMZN 6.NVDA 7.TGT 8.JPM 9.GS 10.META
2021-09-30	117	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HD 5.F 6.TGT 7.JPM 8.ADBE 9.DIS 10.META
2021-06-30	110	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HD 5.TGT 6.ADBE 7.F 8.META 9.JPM 10.BA

本季持股变动

Warther Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Eqt CORP (EQT); 新建仓: Expedia Group INC (EXPE); 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 新建仓: Brookfield CORP (BN); 清仓: Mckesson CORP (MCK).

Warther Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+4.9%	+144.67%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+1.8%	+89.04%	加仓
3	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.9%	+43.77%	加仓
4	FTNT	Fortinet INC	+0.7%	+17.66%	加仓
5	UBER	Uber Technologies INC	+0.5%	+31.63%	加仓
6	FICO	Fair Isaac CORP	+0.3%	+74.17%	加仓
7	FISV	Fiserv INC	+0.2%	+30.68%	加仓
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+11.78%	加仓
9	AXP	American Express Co	0%	+3.55%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	0%	-47.48%	减仓
11	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	+17.70%	加仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-46.98%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-42.54%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-28.95%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+9.34%	加仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-31.71%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-7.06%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-14.37%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-25.85%	减仓
20	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.6%	+2.79%	加仓
21	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.6%	+24.03%	加仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.9%	-23.91%	减仓
23	VST	Vistra CORP	-0.9%	-90.14%	减仓
24	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-1%	+9.93%	加仓
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1%	+4.23%	加仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.3%	+5.71%	加仓
27	ASML	ASML Holding N.V.	-1.4%	-42.28%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-1.9%	-27.76%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-2.2%	-34.53%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.7%	-32.17%	减仓
31	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
32	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
33	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
34	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新建仓
35	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清仓
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
37	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
39	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
40	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
42	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
43	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
44	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
45	R	Ryder System INC	—	EXIT	清仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
47	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清仓
48	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
50	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Warther Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Warther Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 40 个已申报仓位之中。

Warther Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Warther Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$3188.4万 (7.5%) 2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$3037.2万 (7.1%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2970.8万 (7.0%) 4. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$2128.2万 (5.0%) 5. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$2022.5万 (4.7%)

Warther Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Warther Private Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eqt CORP (EQT); 新建仓: Expedia Group INC (EXPE); 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 新建仓: Brookfield CORP (BN); 清仓: Mckesson CORP (MCK)

Warther Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Warther Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.1% • Consumer Discretionary: 22.0% • Health Care: 15.3% • Financials: 14.7% • Energy: 9.6% • Communication Services: 8.5%

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行业集中度80.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alibaba Group Holding-sp Adr

查看详情

Warther Private Wealth, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001954551

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

Warther Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 34.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.57
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仓位均衡度: 91.19

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 XOM
+144.7%　US$2109.6万
减仓 GOOGL
-32.2%　-US$1086.9万
减仓 LLY
-34.5%　-US$893.2万
减仓 AMZN
-27.8%　-US$754.6万
加仓 NFLX
+89.0%　US$766.3万
减仓 ASML
-42.3%　-US$573.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	7.48%	-1.32%	+5.71%
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	7.12%	-1.02%	+4.23%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	6.96%	+4.90%	+144.67%
4	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	4.99%	+0.87%	+43.77%
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	4.74%	+0.14%	+11.78%
6	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	4.66%	-0.05%	+17.70%
7	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	4.48%	-0.61%	+24.03%
8	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	4.30%	+0.52%	+31.63%
9	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	4.30%	+0.32%	+74.17%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.22%	-0.87%	-23.91%
11	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	4.21%	+0.66%	+17.66%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.21%	-2.68%	-32.17%
13	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	3.96%	-0.58%	+2.79%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	3.71%	+1.76%	+89.04%
15	FISV	Fiserv INC	股票-其他	3.53%	+0.22%	+30.68%
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.33%	-1.43%	-42.28%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.31%	-1.87%	-27.76%
18	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	2.80%	-0.98%	+9.93%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.67%	-2.19%	-34.53%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.62%	-0.12%	+9.34%
21	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.20%	+2.20%	NEW
22	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	2.07%	+2.07%	NEW
23	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.92%	+1.92%	NEW
24	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.89%	+1.89%	NEW
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	-0.20%	-7.06%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	-0.37%	-25.85%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.30%	-14.37%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	-5.36%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	-0.16%	-31.71%
30	AXP	American Express Co	股票-金融	0.21%	-0.04%	+3.55%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.17%	-0.07%	-42.54%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.14%	-0.10%	-28.95%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.13%	—	-16.72%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
35	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.11%	—	-0.70%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.11%	—	-0.89%
37	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.09%	-0.89%	-90.14%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.08%	-0.04%	-47.48%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	+0.08%	NEW
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.07%	-0.06%	-46.98%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +15.7%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -14.4%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.89
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.08
信息比率: -0.34
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.17
峰度: +0.09
上行潜力: +3.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$4.3亿	35	1UNH 2BABA 3XOM 主要持股2026-03-31 1.UNH 2.BABA 3.XOM 4.NU 5.SCHW 6.MELI 7.NVO 8.UBER 9.FICO 10.TSM
2025-12-31	49	US$4.2亿	20	1UNH 2BABA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.UNH 2.BABA 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVO 6.TSM 7.LLY 8.ASML 9.MELI 10.SCHW
2025-09-30	50	US$4.2亿	61	1BABA 2UNH 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.BABA 2.UNH 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVO 6.TSM 7.NU 8.ASML 9.FTNT 10.UBER
2025-06-30	57	US$3.8亿	0	1BABA 2UNH 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.BABA 2.UNH 3.AMZN 4.TSM 5.NVO 6.GOOGL 7.NU 8.UBER 9.SCHW 10.MELI
2025-03-31	66	US$3.0亿	0	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.NU 5.TSM 6.SCHW 7.JD 8.NVO 9.UBER 10.VST
2024-12-31	85	US$3.0亿	0	1AMZN 2GOOGL 3BABA 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.BABA 4.SCHW 5.AAPL 6.TSM 7.NU 8.JD 9.FDX 10.MCK
2024-09-30	88	US$2.9亿	0	1AAPL 2BABA 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BABA 3.GOOGL 4.AMZN 5.SCHW 6.TSM 7.FDX 8.MSFT 9.NU 10.ULTA
2024-06-30	84	US$2.6亿	0	1AAPL 2GOOGL 3TSM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.TSM 4.MSFT 5.SCHW 6.NU 7.FDX 8.BAC 9.NVDA 10.ULTA
2024-03-31	60	US$2.2亿	0	1GOOGL 2AAPL 3TSM 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.TSM 4.MSFT 5.SCHW 6.LMT 7.BAC 8.OXY 9.CVS 10.EXPE
2023-12-31	45	US$1.8亿	0	1AAPL 2GOOGL 3SCHW 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.SCHW 4.MSFT 5.TSM 6.CNC 7.EXPE 8.BAC 9.LMT 10.OXY
2023-09-30	62	US$1.5亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.SCHW 5.CNC 6.OXY 7.TSM 8.UNH 9.EXPE 10.CVS
2023-06-30	64	US$1.5亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.SCHW 5.QCOM 6.CNC 7.OXY 8.BA 9.LOW 10.TFC
2023-03-31	65	US$1.3亿	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.QCOM 5.OXY 6.BA 7.CNC 8.TFC 9.LOW 10.LMT
2022-12-31	78	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GS 5.BA 6.OXY 7.QCOM 8.LMT 9.LOW 10.F
2022-09-30	81	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GS 5.OXY 6.QCOM 7.F 8.LOW 9.BA 10.HD
2022-06-30	108	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GS 5.F 6.HD 7.ELV 8.JPM 9.LOW 10.AMZN
2022-03-31	132	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3F 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.F 4.AMZN 5.CLF 6.HD 7.GOOGL 8.NVDA 9.GS 10.TGT
2021-12-31	122	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3F 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.F 4.HD 5.AMZN 6.NVDA 7.TGT 8.JPM 9.GS 10.META
2021-09-30	117	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HD 5.F 6.TGT 7.JPM 8.ADBE 9.DIS 10.META
2021-06-30	110	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.HD 5.TGT 6.ADBE 7.F 8.META 9.JPM 10.BA

本季持股变动

Warther Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+4.9%	+144.67%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+1.8%	+89.04%	加仓
3	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.9%	+43.77%	加仓
4	FTNT	Fortinet INC	+0.7%	+17.66%	加仓
5	UBER	Uber Technologies INC	+0.5%	+31.63%	加仓
6	FICO	Fair Isaac CORP	+0.3%	+74.17%	加仓
7	FISV	Fiserv INC	+0.2%	+30.68%	加仓
8	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+11.78%	加仓
9	AXP	American Express Co	0%	+3.55%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	0%	-47.48%	减仓
11	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	+17.70%	加仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-46.98%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-42.54%	减仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-28.95%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+9.34%	加仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-31.71%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-7.06%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-14.37%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-25.85%	减仓
20	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.6%	+2.79%	加仓
21	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.6%	+24.03%	加仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.9%	-23.91%	减仓
23	VST	Vistra CORP	-0.9%	-90.14%	减仓
24	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-1%	+9.93%	加仓
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1%	+4.23%	加仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.3%	+5.71%	加仓
27	ASML	ASML Holding N.V.	-1.4%	-42.28%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-1.9%	-27.76%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-2.2%	-34.53%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.7%	-32.17%	减仓
31	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
32	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
33	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
34	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新建仓
35	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清仓
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
37	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
39	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
40	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
42	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
43	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
44	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
45	R	Ryder System INC	—	EXIT	清仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
47	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清仓
48	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
50	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看