Huber Capital Management LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001511697

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99

Huber Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.45
持仓稳定性: 18.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.11
多样化: 100
仓位均衡度: 85.5

Huber Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GLNG
-15.3%　US$974.2万
加仓 AEP
+568.1%　US$922.1万
减仓 LYFT
-50.4%　-US$910.5万
加仓 BP
+0.9%　US$714.6万
加仓 FDX
0.0%　US$559.9万
减仓 FCNCA
-41.4%　-US$523.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	8.00%	+1.81%	-15.29%
2	KBR	Kbr INC	股票-工业	4.94%	-0.52%	-5.95%
3	UPBD	Upbound Group INC	股票-其他	4.75%	—	-2.10%
4	C	Citigroup INC	股票-金融	4.71%	+0.09%	—
5	FDX	Fedex CORP	股票-工业	4.58%	+1.04%	—
6	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	4.23%	+0.73%	+2.12%
7	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	4.12%	+1.24%	+0.89%
8	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.68%	-0.25%	+18.33%
9	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	3.66%	—	-2.19%
10	T	At&t INC	股票-通信服务	3.63%	+0.27%	-11.83%
11	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	3.28%	-0.12%	+2.87%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.19%	-0.36%	—
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.08%	-0.31%	-2.36%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.89%	—	+31.17%
15	ENVA	Enova International INC	股票-金融	2.18%	-0.23%	—
16	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	2.02%	-0.41%	-16.87%
17	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	1.85%	—	+4.97%
18	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.69%	-0.21%	-33.08%
19	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.64%	+1.43%	+568.12%
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.42%	-0.13%	—
21	CNO	Cno Financial Group INC	股票-金融	1.39%	—	—
22	TTI	Tetra Technologies INC	股票-其他	1.30%	-0.09%	-2.15%
23	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.30%	+0.27%	—
24	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.25%	—	-31.36%
25	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.22%	-0.05%	-0.13%
26	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.16%	-0.06%	-6.52%
27	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.08%	-0.38%	-24.82%
28	OI	O-i Glass INC	股票-其他	1.06%	-0.33%	+1.98%
29	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.00%	-0.03%	+17.51%
30	WEAV	Weave Communications INC	股票-其他	0.97%	-0.02%	+53.10%
31	WTI	W&t Offshore INC	股票-其他	0.91%	—	-53.75%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	-0.04%	—
33	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.86%	-0.73%	-41.42%
34	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.81%	+0.16%	+0.72%
35	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.80%	-0.05%	—
36	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	0.74%	—	-8.65%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.14%	+44.80%
38	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.73%	-1.30%	-50.45%
39	CARE	Carter Bankshares INC	股票-其他	0.69%	+0.14%	-0.26%
40	NRIM	Northrim Bancorp INC	股票-其他	0.68%	-0.04%	+4.90%
41	CFFI	C & F Financial CORP	股票-其他	0.68%	—	—
42	FUNC	First United CORP	股票-其他	0.68%	—	—
43	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.58%	-0.18%	-27.22%
44	CVGI	Commercial Vehicle Group INC	股票-其他	0.51%	+0.28%	-7.97%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	+0.10%	-11.05%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.47%	—	—
47	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.43%	-0.52%	-54.03%
48	SAIC	Science Applications Inte	股票-科技	0.42%	—	+5.79%
49	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	0.39%	—	-0.30%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	-0.25%	-59.37%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -19.5%
年化表现: +6.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +0.79
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.32
卡玛比率: +0.31
信息比率: -0.97
跟踪误差: +12.2%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: -10.8%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.52
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.37
峰度: -0.25
上行潜力: +2.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	99	US$6.5亿	18	1GLNG 2KBR 3UPBD 主要持股2026-03-31 1.GLNG 2.KBR 3.UPBD 4.C 5.FDX 6.PFE 7.BP 8.ORCL 9.PM 10.T
2025-12-31	106	US$6.8亿	19	1GLNG 2KBR 3C 主要持股2025-12-31 1.GLNG 2.KBR 3.C 4.UPBD 5.ORCL 6.LLY 7.FDX 8.PFE 9.PM 10.DG
2025-09-30	107	US$6.3亿	38	1GLNG 2KBR 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.GLNG 2.KBR 3.ORCL 4.C 5.UPBD 6.BP 7.PFE 8.FDX 9.BAC 10.MSFT
2025-06-30	106	US$5.9亿	0	1GLNG 2KBR 3BP 主要持股2025-06-30 1.GLNG 2.KBR 3.BP 4.C 5.ORCL 6.PM 7.DG 8.BAC 9.MSFT 10.FDX
2025-03-31	106	US$5.3亿	100	1KBR 2BP 3GLNG 主要持股2025-03-31 1.KBR 2.BP 3.GLNG 4.UPBD 5.C 6.PM 7.LLY 8.T 9.SHEL 10.BAC
2024-12-31	105	US$5.0亿	0	1KBR 2UPBD 3GLNG 主要持股2024-12-31 1.KBR 2.UPBD 3.GLNG 4.BP 5.NFE 6.LLY 7.C 8.BAC 9.SHEL 10.FDX
2024-09-30	99	US$5.0亿	0	1KBR 2UPBD 3SHEL 主要持股2024-09-30 1.KBR 2.UPBD 3.SHEL 4.BP 5.GLNG 6.LLY 7.C 8.NOC 9.MSFT 10.GM
2024-06-30	95	US$4.4亿	0	1KBR 2SHEL 3BP 主要持股2024-06-30 1.KBR 2.SHEL 3.BP 4.UPBD 5.LLY 6.GLNG 7.MSFT 8.C 9.LNG 10.WTI
2024-03-31	98	US$4.4亿	0	1KBR 2BP 3SHEL 主要持股2024-03-31 1.KBR 2.BP 3.SHEL 4.LLY 5.UPBD 6.MSFT 7.GLNG 8.C 9.WTI 10.OLN
2023-12-31	97	US$4.0亿	0	1KBR 2BP 3SHEL 主要持股2023-12-31 1.KBR 2.BP 3.SHEL 4.GLNG 5.NFE 6.MSFT 7.UPBD 8.LLY 9.WTI 10.C
2023-09-30	105	US$4.3亿	0	1BP 2SHEL 3KBR 主要持股2023-09-30 1.BP 2.SHEL 3.KBR 4.GLNG 5.MSFT 6.NFE 7.UPBD 8.WTI 9.LLY 10.TTI
2023-06-30	85	US$4.2亿	0	1KBR 2BP 3SHEL 主要持股2023-06-30 1.KBR 2.BP 3.SHEL 4.GLNG 5.MSFT 6.NFE 7.UPBD 8.FHN 9.LLY 10.C
2023-03-31	84	US$4.0亿	0	1BP 2KBR 3SHEL 主要持股2023-03-31 1.BP 2.KBR 3.SHEL 4.GLNG 5.MSFT 6.FHN 7.MERC 8.UPBD 9.NFE 10.C
2022-12-31	88	US$4.0亿	0	1KBR 2GLNG 3BP 主要持股2022-12-31 1.KBR 2.GLNG 3.BP 4.SHEL 5.FHN 6.MSFT 7.MERC 8.UPBD 9.IOSP 10.C
2022-09-30	102	US$3.6亿	0	1GLNG 2KBR 3FHN 主要持股2022-09-30 1.GLNG 2.KBR 3.FHN 4.SHEL 5.BP 6.MSFT 7.MERC 8.IOSP 9.EXE 10.LLY
2022-06-30	103	US$3.6亿	0	1GLNG 2KBR 3SHEL 主要持股2022-06-30 1.GLNG 2.KBR 3.SHEL 4.BP 5.FHN 6.MSFT 7.IOSP 8.MERC 9.UPBD 10.LLY
2022-03-31	105	US$4.0亿	0	1GLNG 2KBR 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.GLNG 2.KBR 3.MSFT 4.FHN 5.SHEL 6.BP 7.IOSP 8.CNO 9.TTI 10.MERC
2021-12-31	108	US$3.8亿	0	1KBR 2MSFT 3GLNG 主要持股2021-12-31 1.KBR 2.MSFT 3.GLNG 4.UPBD 5.IOSP 6.FHN 7.LGF-BEUR 8.CMTL 9.RDS-A 10.BP
2021-09-30	100	US$3.9亿	0	1KBR 2MSFT 3GLNG 主要持股2021-09-30 1.KBR 2.MSFT 3.GLNG 4.UPBD 5.CMTL 6.FHN 7.CNO 8.RDS-A 9.IOSP 10.BP
2021-06-30	101	US$3.9亿	100	1KBR 2GLNG 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.KBR 2.GLNG 3.MSFT 4.FHN 5.UPBD 6.CMTL 7.CNO 8.RDS-A 9.BP 10.IOSP
2021-03-31	96	US$3.7亿	30	1KBR 2GLNG 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.KBR 2.GLNG 3.MSFT 4.FHN 5.GLNG 6.CNO 7.CMTL 8.UPBD 9.RDS-A 10.C
2020-12-31	85	US$3.0亿	30	1KBR 2MSFT 3GLNG 主要持股2020-12-31 1.KBR 2.MSFT 3.GLNG 4.CNO 5.GLNG 6.CMTL 7.FHN 8.C 9.RDS-A 10.NOC
2020-09-30	85	US$2.7亿	65	1KBR 2MSFT 3CMTL 主要持股2020-09-30 1.KBR 2.MSFT 3.CMTL 4.CNO 5.NOC 6.FHN 7.LLY 8.GLNG 9.GLNG 10.ETR
2020-06-30	87	US$4.9亿	29	1KBR 2MSFT 3CMTL 主要持股2020-06-30 1.KBR 2.MSFT 3.CMTL 4.CNO 5.FE 6.NOC 7.LLY 8.C 9.MA 10.RDS-A
2020-03-31	93	US$5.4亿	47	1KBR 2MSFT 3FE 主要持股2020-03-31 1.KBR 2.MSFT 3.FE 4.B38564 5.LLY 6.NOC 7.JPM 8.WMT 9.GLNG 10.CNO
2019-12-31	95	US$7.6亿	22	1KBR 2MSFT 3GLNG 主要持股2019-12-31 1.KBR 2.MSFT 3.GLNG 4.CMTL 5.JPM 6.CNO 7.C 8.FE 9.CRS 10.NOC
2019-09-30	98	US$8.1亿	20	1KBR 2MSFT 3GLNG 主要持股2019-09-30 1.KBR 2.MSFT 3.GLNG 4.CMTL 5.JPM 6.NOC 7.C 8.CNO 9.T 10.BAC
2019-06-30	101	US$8.4亿	24	1KBR 2CMTL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.KBR 2.CMTL 3.MSFT 4.GLNG 5.C 6.JPM 7.NOC 8.CNO 9.BAC 10.T
2019-03-31	101	US$9.4亿	29	1KBR 2MSFT 3CHKEUR 主要持股2019-03-31 1.KBR 2.MSFT 3.CHKEUR 4.CMTL 5.GLNG 6.C 7.EXC 8.JPM 9.BAC 10.CNO
2018-12-31	104	US$11.0亿	36	1KBR 2CMTL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.KBR 2.CMTL 3.MSFT 4.TUP 5.LLY 6.EXC 7.CNO 8.C 9.JPM 10.MRK
2018-09-30	104	US$15.4亿	19	1KBR 2CMTL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.KBR 2.CMTL 3.MSFT 4.CNO 5.C 6.CHKEUR 7.LLY 8.FHN 9.IOSP 10.TUP
2018-06-30	103	US$15.4亿	19	1KBR 2CMTL 3IOSP 主要持股2018-06-30 1.KBR 2.CMTL 3.IOSP 4.CNO 5.TUP 6.MSFT 7.VRTS 8.FHN 9.NOC 10.C
2018-03-31	100	US$17.1亿	23	1KBR 2CMTL 3TUP 主要持股2018-03-31 1.KBR 2.CMTL 3.TUP 4.CNO 5.IOSP 6.NOC 7.VRTS 8.MSFT 9.C 10.BAC
2017-12-31	97	US$18.4亿	15	1KBR 2CNO 3TUP 主要持股2017-12-31 1.KBR 2.CNO 3.TUP 4.CMTL 5.IOSP 6.C 7.VRTS 8.JPM 9.BAC 10.MSFT
2017-09-30	104	US$18.2亿	16	1KBR 2CNO 3TUP 主要持股2017-09-30 1.KBR 2.CNO 3.TUP 4.IOSP 5.CMTL 6.C 7.VRTS 8.12673P 9.NOC 10.JPM
2017-06-30	103	US$19.6亿	11	1KBR 2CNO 3C 主要持股2017-06-30 1.KBR 2.CNO 3.C 4.IOSP 5.12673P 6.CMTL 7.VRTS 8.BAC 9.NOC 10.MSFT
2017-03-31	98	US$19.4亿	35	1KBR 2CNO 3C 主要持股2017-03-31 1.KBR 2.CNO 3.C 4.IOSP 5.12673P 6.HLF 7.TUP 8.BAC 9.MSFT 10.NOC
2016-12-31	97	US$26.0亿	20	1KBR 2CNO 3IOSP 主要持股2016-12-31 1.KBR 2.CNO 3.IOSP 4.VRTS 5.12673P 6.GRT-UCAD 7.FHN 8.G0551A 9.TUP 10.HLF
2016-09-30	94	US$25.4亿	12	1KBR 2CNO 3TUP 主要持股2016-09-30 1.KBR 2.CNO 3.TUP 4.IOSP 5.12673P 6.G0551A 7.HLF 8.GRT-UCAD 9.38376A 10.VRTS
2016-06-30	95	US$24.3亿	12	1KBR 2CNO 3TUP 主要持股2016-06-30 1.KBR 2.CNO 3.TUP 4.12673P 5.IOSP 6.CRS 7.GRT-UCAD 8.38376A 9.HLF 10.TNK
2016-03-31	94	US$24.9亿	23	1KBR 2CNO 3TUP 主要持股2016-03-31 1.KBR 2.CNO 3.TUP 4.12673P 5.CRS 6.GRT-UCAD 7.G0551A 8.TNK 9.HLF 10.38376A
2015-12-31	102	US$28.1亿	13	1KBR 2CNO304270V 主要持股2015-12-31 1.KBR 2.CNO 3.04270V 4.IOSP 5.CRS 6.TUP 7.12673P 8.GRT-UCAD 9.TNK 10.HLF
2015-09-30	102	US$28.6亿	22	1CNO 2KBR 3CRS 主要持股2015-09-30 1.CNO 2.KBR 3.CRS 4.IOSP 5.12673P 6.GRT-UCAD 7.04270V 8.ICLR 9.TUP 10.HLF
2015-06-30	104	US$34.4亿	24	1CNO 2KBR 3CRS 主要持股2015-06-30 1.CNO 2.KBR 3.CRS 4.12673P 5.HLF 6.VAL 7.TUP 8.04270V 9.IOSP 10.LLY
2015-03-31	105	US$31.8亿	14	1CNO 2KBR 3CRS 主要持股2015-03-31 1.CNO 2.KBR 3.CRS 4.12673P 5.PFE 6.LLY 7.VAL 8.BAC 9.C 10.TUP
2014-12-31	106	US$32.3亿	20	1CNO 2KBR 3CRS 主要持股2014-12-31 1.CNO 2.KBR 3.CRS 4.12673P 5.VAL 6.BAC 7.LLY 8.PFE 9.C 10.JPM
2014-09-30	106	US$34.4亿	18	1CNO 2VAL 3KBR 主要持股2014-09-30 1.CNO 2.VAL 3.KBR 4.CRS 5.12673P 6.BAC 7.VRTS 8.Y64354 9.HLF 10.LLY
2014-06-30	110	US$39.0亿	17	1CNO 2VAL 3KBR 主要持股2014-06-30 1.CNO 2.VAL 3.KBR 4.VRTS 5.CRS 6.Y64354 7.12673P 8.LLY 9.BAC 10.HLF
2014-03-31	111	US$38.1亿	18	1CNO 2VAL 3CRS 主要持股2014-03-31 1.CNO 2.VAL 3.CRS 4.12673P 5.EXC 6.PFE 7.VRTS 8.BAC 9.LLY 10.MSFT
2013-12-31	119	US$36.5亿	30	1CNO 2VAL312673P 主要持股2013-12-31 1.CNO 2.VAL 3.12673P 4.VRTS 5.CRS 6.TUP 7.PFE 8.LLY 9.BAC 10.MSFT
2013-09-30	107	US$28.8亿	25	1CNO 2VAL 3CRS 主要持股2013-09-30 1.CNO 2.VAL 3.CRS 4.VRTS 5.12673P 6.TUP 7.PFE 8.MSFT 9.LLY 10.GRT-UCAD
2013-06-30	106	US$25.1亿	—	1CNO 2VAL312673P 主要持股2013-06-30 1.CNO 2.VAL 3.12673P 4.MSFT 5.PFE 6.TUP 7.CRS 8.VRTS 9.HLF 10.LLY

本季持股变动

Huber Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Olin CORP (OLN); 清仓: Granite Real Estate Investme (GRTUF); 清仓: ICON Public Limited Company (ICLR); 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Aes CORP (AES).

Huber Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLNG	Golar LNG Limited	+1.8%	-15.29%	减仓
2	AEP	American Electric Power	+1.4%	+568.12%	加仓
3	BP	Bp Plc-spons Adr	+1.2%	+0.89%	加仓
4	FDX	Fedex CORP	+1%	—	不变
5	PFE	Pfizer INC	+0.7%	+2.12%	加仓
6	CVGI	Commercial Vehicle Group INC	+0.3%	-7.97%	减仓
7	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	—	不变
8	T	At&t INC	+0.3%	-11.83%	减仓
9	NFG	National Fuel Gas Co	+0.2%	+0.72%	加仓
10	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+44.80%	加仓
11	CARE	Carter Bankshares INC	+0.1%	-0.26%	减仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-11.05%	减仓
13	C	Citigroup INC	+0.1%	—	不变
14	WEAV	Weave Communications INC	0%	+53.10%	加仓
15	CEG	Constellation Energy	0%	+17.51%	加仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
17	NRIM	Northrim Bancorp INC	0%	+4.90%	加仓
18	GM	General Motors Co	-0.1%	-0.13%	减仓
19	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不变
20	RF	Regions Financial CORP	-0.1%	-6.52%	减仓
21	SO	Southern Co/the	-0.1%	-42.75%	减仓
22	TTI	Tetra Technologies INC	-0.1%	-2.15%	减仓
23	PPL	Ppl CORP	-0.1%	-47.92%	减仓
24	DG	Dollar General CORP	-0.1%	+2.87%	加仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
26	MLM	Martin Marietta Materials	-0.1%	-66.92%	减仓
27	KVUE	Kenvue INC	-0.2%	-27.22%	减仓
28	SHEL	Shell Plc-adr	-0.2%	-33.08%	减仓
29	ENVA	Enova International INC	-0.2%	—	不变
30	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+18.33%	加仓
31	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-59.37%	减仓
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-2.36%	减仓
33	OI	O-i Glass INC	-0.3%	+1.98%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	—	不变
35	TFC	Truist Financial CORP	-0.4%	-24.82%	减仓
36	FHN	First Horizon CORP	-0.4%	-16.87%	减仓
37	KBR	Kbr INC	-0.5%	-5.95%	减仓
38	VST	Vistra CORP	-0.5%	-54.03%	减仓
39	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.7%	-41.42%	减仓
40	LYFT	Lyft Inc-a	-1.3%	-50.45%	减仓
41	OLN	Olin CORP	—	EXIT	清仓
42	GRTUF	Granite Real Estate Investme	—	EXIT	清仓
43	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	清仓
44	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
45	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓
46	DIN	Dine Brands Global INC	—	NEW	新建仓
47	KGS	Kodiak Gas Services INC	—	EXIT	清仓
48	MLR	Miller Industries Inc/tenn	—	EXIT	清仓
49	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
50	XPER	Xperi INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Huber Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Huber Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 99 个已申报仓位之中。

Huber Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Huber Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Golar LNG Limited (GLNG) — US$5176.6万 (8.0%) 2. Kbr INC (KBR) — US$3197.9万 (4.9%) 3. Upbound Group INC (UPBD) — US$3073.2万 (4.8%) 4. Citigroup INC (C) — US$3048.0万 (4.7%) 5. Fedex CORP (FDX) — US$2962.2万 (4.6%)

Huber Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Huber Capital Management LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Olin CORP (OLN); 清仓: Granite Real Estate Investme (GRTUF); 清仓: ICON Public Limited Company (ICLR); 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Aes CORP (AES)

Huber Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Huber Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 22.6% • Energy: 20.4% • Industrials: 13.9% • Health Care: 12.5% • Information Technology: 9.7% • Consumer Staples: 9.0%

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Huber Capital Management LLC 13F 投资组合快照

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申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99

Huber Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.45
持仓稳定性: 18.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.11
多样化: 100
仓位均衡度: 85.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GLNG
-15.3%　US$974.2万
加仓 AEP
+568.1%　US$922.1万
减仓 LYFT
-50.4%　-US$910.5万
加仓 BP
+0.9%　US$714.6万
加仓 FDX
0.0%　US$559.9万
减仓 FCNCA
-41.4%　-US$523.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	8.00%	+1.81%	-15.29%
2	KBR	Kbr INC	股票-工业	4.94%	-0.52%	-5.95%
3	UPBD	Upbound Group INC	股票-其他	4.75%	—	-2.10%
4	C	Citigroup INC	股票-金融	4.71%	+0.09%	—
5	FDX	Fedex CORP	股票-工业	4.58%	+1.04%	—
6	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	4.23%	+0.73%	+2.12%
7	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	4.12%	+1.24%	+0.89%
8	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.68%	-0.25%	+18.33%
9	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	3.66%	—	-2.19%
10	T	At&t INC	股票-通信服务	3.63%	+0.27%	-11.83%
11	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	3.28%	-0.12%	+2.87%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.19%	-0.36%	—
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.08%	-0.31%	-2.36%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.89%	—	+31.17%
15	ENVA	Enova International INC	股票-金融	2.18%	-0.23%	—
16	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	2.02%	-0.41%	-16.87%
17	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	1.85%	—	+4.97%
18	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.69%	-0.21%	-33.08%
19	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.64%	+1.43%	+568.12%
20	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.42%	-0.13%	—
21	CNO	Cno Financial Group INC	股票-金融	1.39%	—	—
22	TTI	Tetra Technologies INC	股票-其他	1.30%	-0.09%	-2.15%
23	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.30%	+0.27%	—
24	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.25%	—	-31.36%
25	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.22%	-0.05%	-0.13%
26	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.16%	-0.06%	-6.52%
27	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.08%	-0.38%	-24.82%
28	OI	O-i Glass INC	股票-其他	1.06%	-0.33%	+1.98%
29	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.00%	-0.03%	+17.51%
30	WEAV	Weave Communications INC	股票-其他	0.97%	-0.02%	+53.10%
31	WTI	W&t Offshore INC	股票-其他	0.91%	—	-53.75%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	-0.04%	—
33	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.86%	-0.73%	-41.42%
34	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.81%	+0.16%	+0.72%
35	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.80%	-0.05%	—
36	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	0.74%	—	-8.65%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.14%	+44.80%
38	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.73%	-1.30%	-50.45%
39	CARE	Carter Bankshares INC	股票-其他	0.69%	+0.14%	-0.26%
40	NRIM	Northrim Bancorp INC	股票-其他	0.68%	-0.04%	+4.90%
41	CFFI	C & F Financial CORP	股票-其他	0.68%	—	—
42	FUNC	First United CORP	股票-其他	0.68%	—	—
43	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.58%	-0.18%	-27.22%
44	CVGI	Commercial Vehicle Group INC	股票-其他	0.51%	+0.28%	-7.97%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	+0.10%	-11.05%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.47%	—	—
47	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.43%	-0.52%	-54.03%
48	SAIC	Science Applications Inte	股票-科技	0.42%	—	+5.79%
49	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	0.39%	—	-0.30%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	-0.25%	-59.37%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -19.5%
年化表现: +6.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +0.79
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.32
卡玛比率: +0.31
信息比率: -0.97
跟踪误差: +12.2%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +24.4%
最差12个月: -10.8%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.52
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.37
峰度: -0.25
上行潜力: +2.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	99	US$6.5亿	18	1GLNG 2KBR 3UPBD 主要持股2026-03-31 1.GLNG 2.KBR 3.UPBD 4.C 5.FDX 6.PFE 7.BP 8.ORCL 9.PM 10.T
2025-12-31	106	US$6.8亿	19	1GLNG 2KBR 3C 主要持股2025-12-31 1.GLNG 2.KBR 3.C 4.UPBD 5.ORCL 6.LLY 7.FDX 8.PFE 9.PM 10.DG
2025-09-30	107	US$6.3亿	38	1GLNG 2KBR 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.GLNG 2.KBR 3.ORCL 4.C 5.UPBD 6.BP 7.PFE 8.FDX 9.BAC 10.MSFT
2025-06-30	106	US$5.9亿	0	1GLNG 2KBR 3BP 主要持股2025-06-30 1.GLNG 2.KBR 3.BP 4.C 5.ORCL 6.PM 7.DG 8.BAC 9.MSFT 10.FDX
2025-03-31	106	US$5.3亿	100	1KBR 2BP 3GLNG 主要持股2025-03-31 1.KBR 2.BP 3.GLNG 4.UPBD 5.C 6.PM 7.LLY 8.T 9.SHEL 10.BAC
2024-12-31	105	US$5.0亿	0	1KBR 2UPBD 3GLNG 主要持股2024-12-31 1.KBR 2.UPBD 3.GLNG 4.BP 5.NFE 6.LLY 7.C 8.BAC 9.SHEL 10.FDX
2024-09-30	99	US$5.0亿	0	1KBR 2UPBD 3SHEL 主要持股2024-09-30 1.KBR 2.UPBD 3.SHEL 4.BP 5.GLNG 6.LLY 7.C 8.NOC 9.MSFT 10.GM
2024-06-30	95	US$4.4亿	0	1KBR 2SHEL 3BP 主要持股2024-06-30 1.KBR 2.SHEL 3.BP 4.UPBD 5.LLY 6.GLNG 7.MSFT 8.C 9.LNG 10.WTI
2024-03-31	98	US$4.4亿	0	1KBR 2BP 3SHEL 主要持股2024-03-31 1.KBR 2.BP 3.SHEL 4.LLY 5.UPBD 6.MSFT 7.GLNG 8.C 9.WTI 10.OLN
2023-12-31	97	US$4.0亿	0	1KBR 2BP 3SHEL 主要持股2023-12-31 1.KBR 2.BP 3.SHEL 4.GLNG 5.NFE 6.MSFT 7.UPBD 8.LLY 9.WTI 10.C
2023-09-30	105	US$4.3亿	0	1BP 2SHEL 3KBR 主要持股2023-09-30 1.BP 2.SHEL 3.KBR 4.GLNG 5.MSFT 6.NFE 7.UPBD 8.WTI 9.LLY 10.TTI
2023-06-30	85	US$4.2亿	0	1KBR 2BP 3SHEL 主要持股2023-06-30 1.KBR 2.BP 3.SHEL 4.GLNG 5.MSFT 6.NFE 7.UPBD 8.FHN 9.LLY 10.C
2023-03-31	84	US$4.0亿	0	1BP 2KBR 3SHEL 主要持股2023-03-31 1.BP 2.KBR 3.SHEL 4.GLNG 5.MSFT 6.FHN 7.MERC 8.UPBD 9.NFE 10.C
2022-12-31	88	US$4.0亿	0	1KBR 2GLNG 3BP 主要持股2022-12-31 1.KBR 2.GLNG 3.BP 4.SHEL 5.FHN 6.MSFT 7.MERC 8.UPBD 9.IOSP 10.C
2022-09-30	102	US$3.6亿	0	1GLNG 2KBR 3FHN 主要持股2022-09-30 1.GLNG 2.KBR 3.FHN 4.SHEL 5.BP 6.MSFT 7.MERC 8.IOSP 9.EXE 10.LLY
2022-06-30	103	US$3.6亿	0	1GLNG 2KBR 3SHEL 主要持股2022-06-30 1.GLNG 2.KBR 3.SHEL 4.BP 5.FHN 6.MSFT 7.IOSP 8.MERC 9.UPBD 10.LLY
2022-03-31	105	US$4.0亿	0	1GLNG 2KBR 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.GLNG 2.KBR 3.MSFT 4.FHN 5.SHEL 6.BP 7.IOSP 8.CNO 9.TTI 10.MERC
2021-12-31	108	US$3.8亿	0	1KBR 2MSFT 3GLNG 主要持股2021-12-31 1.KBR 2.MSFT 3.GLNG 4.UPBD 5.IOSP 6.FHN 7.LGF-BEUR 8.CMTL 9.RDS-A 10.BP
2021-09-30	100	US$3.9亿	0	1KBR 2MSFT 3GLNG 主要持股2021-09-30 1.KBR 2.MSFT 3.GLNG 4.UPBD 5.CMTL 6.FHN 7.CNO 8.RDS-A 9.IOSP 10.BP
2021-06-30	101	US$3.9亿	100	1KBR 2GLNG 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.KBR 2.GLNG 3.MSFT 4.FHN 5.UPBD 6.CMTL 7.CNO 8.RDS-A 9.BP 10.IOSP
2021-03-31	96	US$3.7亿	30	1KBR 2GLNG 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.KBR 2.GLNG 3.MSFT 4.FHN 5.GLNG 6.CNO 7.CMTL 8.UPBD 9.RDS-A 10.C
2020-12-31	85	US$3.0亿	30	1KBR 2MSFT 3GLNG 主要持股2020-12-31 1.KBR 2.MSFT 3.GLNG 4.CNO 5.GLNG 6.CMTL 7.FHN 8.C 9.RDS-A 10.NOC
2020-09-30	85	US$2.7亿	65	1KBR 2MSFT 3CMTL 主要持股2020-09-30 1.KBR 2.MSFT 3.CMTL 4.CNO 5.NOC 6.FHN 7.LLY 8.GLNG 9.GLNG 10.ETR
2020-06-30	87	US$4.9亿	29	1KBR 2MSFT 3CMTL 主要持股2020-06-30 1.KBR 2.MSFT 3.CMTL 4.CNO 5.FE 6.NOC 7.LLY 8.C 9.MA 10.RDS-A
2020-03-31	93	US$5.4亿	47	1KBR 2MSFT 3FE 主要持股2020-03-31 1.KBR 2.MSFT 3.FE 4.B38564 5.LLY 6.NOC 7.JPM 8.WMT 9.GLNG 10.CNO
2019-12-31	95	US$7.6亿	22	1KBR 2MSFT 3GLNG 主要持股2019-12-31 1.KBR 2.MSFT 3.GLNG 4.CMTL 5.JPM 6.CNO 7.C 8.FE 9.CRS 10.NOC
2019-09-30	98	US$8.1亿	20	1KBR 2MSFT 3GLNG 主要持股2019-09-30 1.KBR 2.MSFT 3.GLNG 4.CMTL 5.JPM 6.NOC 7.C 8.CNO 9.T 10.BAC
2019-06-30	101	US$8.4亿	24	1KBR 2CMTL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.KBR 2.CMTL 3.MSFT 4.GLNG 5.C 6.JPM 7.NOC 8.CNO 9.BAC 10.T
2019-03-31	101	US$9.4亿	29	1KBR 2MSFT 3CHKEUR 主要持股2019-03-31 1.KBR 2.MSFT 3.CHKEUR 4.CMTL 5.GLNG 6.C 7.EXC 8.JPM 9.BAC 10.CNO
2018-12-31	104	US$11.0亿	36	1KBR 2CMTL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.KBR 2.CMTL 3.MSFT 4.TUP 5.LLY 6.EXC 7.CNO 8.C 9.JPM 10.MRK
2018-09-30	104	US$15.4亿	19	1KBR 2CMTL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.KBR 2.CMTL 3.MSFT 4.CNO 5.C 6.CHKEUR 7.LLY 8.FHN 9.IOSP 10.TUP
2018-06-30	103	US$15.4亿	19	1KBR 2CMTL 3IOSP 主要持股2018-06-30 1.KBR 2.CMTL 3.IOSP 4.CNO 5.TUP 6.MSFT 7.VRTS 8.FHN 9.NOC 10.C
2018-03-31	100	US$17.1亿	23	1KBR 2CMTL 3TUP 主要持股2018-03-31 1.KBR 2.CMTL 3.TUP 4.CNO 5.IOSP 6.NOC 7.VRTS 8.MSFT 9.C 10.BAC
2017-12-31	97	US$18.4亿	15	1KBR 2CNO 3TUP 主要持股2017-12-31 1.KBR 2.CNO 3.TUP 4.CMTL 5.IOSP 6.C 7.VRTS 8.JPM 9.BAC 10.MSFT
2017-09-30	104	US$18.2亿	16	1KBR 2CNO 3TUP 主要持股2017-09-30 1.KBR 2.CNO 3.TUP 4.IOSP 5.CMTL 6.C 7.VRTS 8.12673P 9.NOC 10.JPM
2017-06-30	103	US$19.6亿	11	1KBR 2CNO 3C 主要持股2017-06-30 1.KBR 2.CNO 3.C 4.IOSP 5.12673P 6.CMTL 7.VRTS 8.BAC 9.NOC 10.MSFT
2017-03-31	98	US$19.4亿	35	1KBR 2CNO 3C 主要持股2017-03-31 1.KBR 2.CNO 3.C 4.IOSP 5.12673P 6.HLF 7.TUP 8.BAC 9.MSFT 10.NOC
2016-12-31	97	US$26.0亿	20	1KBR 2CNO 3IOSP 主要持股2016-12-31 1.KBR 2.CNO 3.IOSP 4.VRTS 5.12673P 6.GRT-UCAD 7.FHN 8.G0551A 9.TUP 10.HLF
2016-09-30	94	US$25.4亿	12	1KBR 2CNO 3TUP 主要持股2016-09-30 1.KBR 2.CNO 3.TUP 4.IOSP 5.12673P 6.G0551A 7.HLF 8.GRT-UCAD 9.38376A 10.VRTS
2016-06-30	95	US$24.3亿	12	1KBR 2CNO 3TUP 主要持股2016-06-30 1.KBR 2.CNO 3.TUP 4.12673P 5.IOSP 6.CRS 7.GRT-UCAD 8.38376A 9.HLF 10.TNK
2016-03-31	94	US$24.9亿	23	1KBR 2CNO 3TUP 主要持股2016-03-31 1.KBR 2.CNO 3.TUP 4.12673P 5.CRS 6.GRT-UCAD 7.G0551A 8.TNK 9.HLF 10.38376A
2015-12-31	102	US$28.1亿	13	1KBR 2CNO304270V 主要持股2015-12-31 1.KBR 2.CNO 3.04270V 4.IOSP 5.CRS 6.TUP 7.12673P 8.GRT-UCAD 9.TNK 10.HLF
2015-09-30	102	US$28.6亿	22	1CNO 2KBR 3CRS 主要持股2015-09-30 1.CNO 2.KBR 3.CRS 4.IOSP 5.12673P 6.GRT-UCAD 7.04270V 8.ICLR 9.TUP 10.HLF
2015-06-30	104	US$34.4亿	24	1CNO 2KBR 3CRS 主要持股2015-06-30 1.CNO 2.KBR 3.CRS 4.12673P 5.HLF 6.VAL 7.TUP 8.04270V 9.IOSP 10.LLY
2015-03-31	105	US$31.8亿	14	1CNO 2KBR 3CRS 主要持股2015-03-31 1.CNO 2.KBR 3.CRS 4.12673P 5.PFE 6.LLY 7.VAL 8.BAC 9.C 10.TUP
2014-12-31	106	US$32.3亿	20	1CNO 2KBR 3CRS 主要持股2014-12-31 1.CNO 2.KBR 3.CRS 4.12673P 5.VAL 6.BAC 7.LLY 8.PFE 9.C 10.JPM
2014-09-30	106	US$34.4亿	18	1CNO 2VAL 3KBR 主要持股2014-09-30 1.CNO 2.VAL 3.KBR 4.CRS 5.12673P 6.BAC 7.VRTS 8.Y64354 9.HLF 10.LLY
2014-06-30	110	US$39.0亿	17	1CNO 2VAL 3KBR 主要持股2014-06-30 1.CNO 2.VAL 3.KBR 4.VRTS 5.CRS 6.Y64354 7.12673P 8.LLY 9.BAC 10.HLF
2014-03-31	111	US$38.1亿	18	1CNO 2VAL 3CRS 主要持股2014-03-31 1.CNO 2.VAL 3.CRS 4.12673P 5.EXC 6.PFE 7.VRTS 8.BAC 9.LLY 10.MSFT
2013-12-31	119	US$36.5亿	30	1CNO 2VAL312673P 主要持股2013-12-31 1.CNO 2.VAL 3.12673P 4.VRTS 5.CRS 6.TUP 7.PFE 8.LLY 9.BAC 10.MSFT
2013-09-30	107	US$28.8亿	25	1CNO 2VAL 3CRS 主要持股2013-09-30 1.CNO 2.VAL 3.CRS 4.VRTS 5.12673P 6.TUP 7.PFE 8.MSFT 9.LLY 10.GRT-UCAD
2013-06-30	106	US$25.1亿	—	1CNO 2VAL312673P 主要持股2013-06-30 1.CNO 2.VAL 3.12673P 4.MSFT 5.PFE 6.TUP 7.CRS 8.VRTS 9.HLF 10.LLY

本季持股变动

Huber Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLNG	Golar LNG Limited	+1.8%	-15.29%	减仓
2	AEP	American Electric Power	+1.4%	+568.12%	加仓
3	BP	Bp Plc-spons Adr	+1.2%	+0.89%	加仓
4	FDX	Fedex CORP	+1%	—	不变
5	PFE	Pfizer INC	+0.7%	+2.12%	加仓
6	CVGI	Commercial Vehicle Group INC	+0.3%	-7.97%	减仓
7	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	—	不变
8	T	At&t INC	+0.3%	-11.83%	减仓
9	NFG	National Fuel Gas Co	+0.2%	+0.72%	加仓
10	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+44.80%	加仓
11	CARE	Carter Bankshares INC	+0.1%	-0.26%	减仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-11.05%	减仓
13	C	Citigroup INC	+0.1%	—	不变
14	WEAV	Weave Communications INC	0%	+53.10%	加仓
15	CEG	Constellation Energy	0%	+17.51%	加仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
17	NRIM	Northrim Bancorp INC	0%	+4.90%	加仓
18	GM	General Motors Co	-0.1%	-0.13%	减仓
19	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不变
20	RF	Regions Financial CORP	-0.1%	-6.52%	减仓
21	SO	Southern Co/the	-0.1%	-42.75%	减仓
22	TTI	Tetra Technologies INC	-0.1%	-2.15%	减仓
23	PPL	Ppl CORP	-0.1%	-47.92%	减仓
24	DG	Dollar General CORP	-0.1%	+2.87%	加仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
26	MLM	Martin Marietta Materials	-0.1%	-66.92%	减仓
27	KVUE	Kenvue INC	-0.2%	-27.22%	减仓
28	SHEL	Shell Plc-adr	-0.2%	-33.08%	减仓
29	ENVA	Enova International INC	-0.2%	—	不变
30	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+18.33%	加仓
31	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-59.37%	减仓
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-2.36%	减仓
33	OI	O-i Glass INC	-0.3%	+1.98%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	—	不变
35	TFC	Truist Financial CORP	-0.4%	-24.82%	减仓
36	FHN	First Horizon CORP	-0.4%	-16.87%	减仓
37	KBR	Kbr INC	-0.5%	-5.95%	减仓
38	VST	Vistra CORP	-0.5%	-54.03%	减仓
39	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.7%	-41.42%	减仓
40	LYFT	Lyft Inc-a	-1.3%	-50.45%	减仓
41	OLN	Olin CORP	—	EXIT	清仓
42	GRTUF	Granite Real Estate Investme	—	EXIT	清仓
43	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	清仓
44	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
45	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓
46	DIN	Dine Brands Global INC	—	NEW	新建仓
47	KGS	Kodiak Gas Services INC	—	EXIT	清仓
48	MLR	Miller Industries Inc/tenn	—	EXIT	清仓
49	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
50	XPER	Xperi INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看