Nwq Investment Management Company, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000763848

分散型投资策略高品质投资策略逆势操作型

申报总市值

US$22.2亿

申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 152

NWQ INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$22.2亿，季度换手率为 50.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.04
持仓稳定性: 50.44
动能／逆势: 15.29
行业集中度: 48.15
多样化: 100
仓位均衡度: 90.4

Nwq Investment Management Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 79 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVT
+101.5%　US$1459.5万
加仓 GSK
+3.6%　-US$349.3万
加仓 FISV
+36.6%　US$972.6万
加仓 SKMEUR
-3.7%　US$463.1万
加仓 CMCSA
-7.7%　US$402.1万
加仓 ETR
+47.5%　US$984.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSK	GSK plc ADRhedged	股票-医疗保健	3.45%	+0.78%	+3.64%
2	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	3.28%	—	-3.93%
3	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.66%	—	-8.19%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.28%	—	-5.54%
5	C	Citigroup INC	股票-金融	2.21%	+0.25%	-1.06%
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	2.07%	+0.67%	-7.65%
7	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	2.01%	—	-7.72%
8	SKMEUR	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	股票-其他	1.99%	+0.67%	-3.73%
9	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.86%	—	-4.93%
10	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	1.51%	—	+1.83%
11	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.46%	—	+2.17%
12	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.45%	—	-6.89%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.44%	—	-7.09%
14	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-医疗保健	1.44%	—	-12.33%
15	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.43%	+0.69%	+36.57%
16	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	1.39%	+0.85%	+101.50%
17	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.38%	+1.38%	NEW
18	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	1.38%	—	-12.30%
19	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	1.32%	—	-4.19%
20	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	1.31%	+0.20%	-11.90%
21	GEN	Gen Digital INC	股票-科技	1.30%	—	+0.52%
22	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	1.30%	—	-2.55%
23	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	1.28%	—	-7.01%
24	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	股票-通信服务	1.26%	-0.09%	-35.38%
25	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.25%	+0.65%	+47.50%
26	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	1.22%	—	-7.22%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.15%	-0.16%	-15.82%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.13%	—	-11.95%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.11%	+0.44%	+44.81%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.11%	+0.11%	+2.20%
31	VSAT	Viasat INC	股票-科技	1.09%	+0.41%	+33.49%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.09%	—	-7.20%
33	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.08%	—	+12.67%
34	HRUSD	Healthcare Realty Trust INC	股票-其他	1.08%	+0.62%	+68.42%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	—	-22.16%
36	UBS	UBS Group AG	股票-金融	1.04%	—	-2.68%
37	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	1.03%	—	-7.22%
38	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.03%	—	-19.89%
39	HES	Hess CORP	股票-其他	1.01%	+0.56%	+108.63%
40	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.99%	—	-6.50%
41	STT	State Street CORP	股票-金融	0.98%	—	-7.04%
42	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.97%	—	-7.07%
43	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	0.95%	—	+4.51%
44	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.91%	—	-7.76%
45	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.89%	—	-4.18%
46	XIFR	Xplr Infrastructure LP	股票-公用事业	0.89%	+0.89%	NEW
47	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	股票-医疗保健	0.86%	—	-6.86%
48	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	股票-其他	0.86%	+0.03%	-4.39%
49	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.84%	+0.84%	NEW
50	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.83%	+0.83%	NEW

1–50 of 152

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-09-30	152	US$22.2亿	50	1GSK 2BMY 3ORCL 主要持股2020-09-30 1.GSK 2.BMY 3.ORCL 4.JPM 5.C 6.CMCSA 7.6D8 8.SKMEUR 9.ELV 10.AXS
2020-06-30	155	US$29.9亿	56	1RCL 2FE 3GSK 主要持股2020-06-30 1.RCL 2.FE 3.GSK 4.BMY 5.ORCL 6.C 7.JPM 8.6D8 9.ELV 10.CMCSA
2020-03-31	156	US$24.9亿	72	1C 2FE 3GSK 主要持股2020-03-31 1.C 2.FE 3.GSK 4.BMY 5.ORCL 6.JPM 7.M51363 8.RNR 9.CMCSA 10.ATVIEUR
2019-12-31	160	US$40.2亿	29	1C 2FE 3GSK 主要持股2019-12-31 1.C 2.FE 3.GSK 4.JPM 5.RNR 6.BMY 7.DAL 8.M51363 9.6D8 10.BAC
2019-09-30	155	US$41.3亿	28	1RNR 2FE 3C 主要持股2019-09-30 1.RNR 2.FE 3.C 4.ETRNUSD 5.GSK 6.JPM 7.DAL 8.M51363 9.ORCL 10.BMY
2019-06-30	150	US$44.5亿	22	1C 2RNR 3ETRNUSD 主要持股2019-06-30 1.C 2.RNR 3.ETRNUSD 4.FE 5.M51363 6.JPM 7.DAL 8.GSK 9.CITUSD 10.WAL
2019-03-31	150	US$46.0亿	33	1RNR 2FE 3ETRNUSD 主要持股2019-03-31 1.RNR 2.FE 3.ETRNUSD 4.C 5.WPXUSD 6.CITUSD 7.GSK 8.JPM 9.DAL 10.M51363
2018-12-31	149	US$42.3亿	37	1RNR 2FE 3ORCL 主要持股2018-12-31 1.RNR 2.FE 3.ORCL 4.C 5.CITUSD 6.JPM 7.DAL 8.IWD 9.M51363 10.WAL
2018-09-30	155	US$50.5亿	26	1CITUSD 2C 3FE 主要持股2018-09-30 1.CITUSD 2.C 3.FE 4.ORCL 5.JPM 6.GSK 7.G0772R 8.FHN 9.DAL 10.EQT
2018-06-30	160	US$55.5亿	27	1EQT 2CITUSD 3CRZOEUR 主要持股2018-06-30 1.EQT 2.CITUSD 3.CRZOEUR 4.C 5.ORCL 6.G0772R 7.FE 8.PDCEUSD 9.HES 10.JPM
2018-03-31	178	US$61.9亿	35	1CITUSD 2ORCL 3EQT 主要持股2018-03-31 1.CITUSD 2.ORCL 3.EQT 4.JPM 5.C 6.G0772R 7.GSK 8.FE 9.M51363 10.CRZOEUR
2017-12-31	199	US$77.0亿	28	1LINTA 3.75 02-15-30 2CITUSD 3EQT 主要持股2017-12-31 1.LINTA 3.75 02-15-30 2.CITUSD 3.EQT 4.ORCL 5.C 6.JPM 7.CRZOEUR 8.G0772R 9.DFSEUR 10.M51363
2017-09-30	196	US$81.7亿	41	1LINTA 3.75 02-15-30 2DISH 3.375 08-15-26 3CITUSD 主要持股2017-09-30 1.LINTA 3.75 02-15-30 2.DISH 3.375 08-15-26 3.CITUSD 4.ORCL 5.C 6.JPM 7.CRZOEUR 8.G0772R 9.EQT 10.GSK
2017-06-30	194	US$72.3亿	24	1CITUSD 2ORCL 3C 主要持股2017-06-30 1.CITUSD 2.ORCL 3.C 4.JPM 5.EQT 6.UNM 7.60671Q 8.G0772R 9.DFSEUR 10.GSK
2017-03-31	188	US$75.9亿	23	1CITUSD 2ORCL 3C 主要持股2017-03-31 1.CITUSD 2.ORCL 3.C 4.JPM 5.UNM 6.DFSEUR 7.AON 8.60671Q 9.LNG 10.EQT
2016-12-31	210	US$73.6亿	29	1CITUSD 2C 3ORCL 主要持股2016-12-31 1.CITUSD 2.C 3.ORCL 4.UNM 5.JPM 6.DFSEUR 7.EQT 8.HES 9.LNG 10.AON
2016-09-30	193	US$68.8亿	35	1UNM 2C 3ORCL 主要持股2016-09-30 1.UNM 2.C 3.ORCL 4.CITUSD 5.JPM 6.VIAB 7.TEVA 8.AON 9.GSK 10.DFSEUR
2016-06-30	152	US$58.3亿	25	1UNM 2ORCL 3C 主要持股2016-06-30 1.UNM 2.ORCL 3.C 4.AON 5.EQT 6.CITUSD 7.COHREUR 8.VIAB 9.JPM 10.DFSEUR
2016-03-31	145	US$64.1亿	21	1UNM 2ORCL 3C 主要持股2016-03-31 1.UNM 2.ORCL 3.C 4.AON 5.CITUSD 6.COHREUR 7.JPM 8.EQT 9.VIAB 10.DFSEUR
2015-12-31	151	US$64.6亿	22	1C 2UNM 3CITUSD 主要持股2015-12-31 1.C 2.UNM 3.CITUSD 4.ORCL 5.TER 6.JPM 7.AON 8.COHREUR 9.GM 10.DFSEUR
2015-09-30	158	US$64.9亿	23	1C 2UNM 3PFE 主要持股2015-09-30 1.C 2.UNM 3.PFE 4.TEVA 5.JPM 6.TER 7.ORCL 8.DFSEUR 9.VIAB 10.AON
2015-06-30	148	US$72.3亿	25	1C 2UNM 3TEVA 主要持股2015-06-30 1.C 2.UNM 3.TEVA 4.JPM 5.PFE 6.TER 7.ORCL 8.OXY 9.COHREUR 10.GM
2015-03-31	155	US$80.2亿	30	1TEVA 2C 3PFE 主要持股2015-03-31 1.TEVA 2.C 3.PFE 4.UNM 5.SNY 6.GM 7.TER 8.ORCL 9.JPM 10.VIAB
2014-12-31	172	US$83.3亿	33	1TEVA 2C 3UNM 主要持股2014-12-31 1.TEVA 2.C 3.UNM 4.PFE 5.MSFT 6.HIG 7.TER 8.ORCL 9.GM 10.JPM
2014-09-30	178	US$91.1亿	27	1C 2TEVA 39990302D 主要持股2014-09-30 1.C 2.TEVA 3.9990302D 4.MSFT 5.UNM 6.HIG 7.TER 8.87425E 9.AON 10.JPM
2014-06-30	177	US$99.4亿	28	1AIG 2C 3HIG 主要持股2014-06-30 1.AIG 2.C 3.HIG 4.TEVA 5.9990302D 6.MSFT 7.87425E 8.UNM 9.GM 10.AON
2014-03-31	164	US$114.5亿	18	1HIG 2AIG 3C 主要持股2014-03-31 1.HIG 2.AIG 3.C 4.TEVA 5.MSFT 6.9990302D 7.PFE 8.GM 9.UNM 10.87425E
2013-12-31	163	US$114.2亿	22	1HIG 2AIG 3C 主要持股2013-12-31 1.HIG 2.AIG 3.C 4.GM 5.MSFT 6.CNQ 7.87425E 8.PFE 9.12673P 10.9990302D
2013-09-30	160	US$105.3亿	20	1HIG 29990302D 3AIG 主要持股2013-09-30 1.HIG 2.9990302D 3.AIG 4.CNQ 5.87425E 6.C 7.MSFT 8.12673P 9.GM 10.UNM
2013-06-30	152	US$114.8亿	0	112673P2HIG 39990302D 主要持股2013-06-30 1.12673P 2.HIG 3.9990302D 4.UNM 5.AIG 6.MSFT 7.87425E 8.C 9.CSCO 10.CNQ

本季持股变动

Nwq Investment Management Company, LLC 在 2020-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 清仓: Firstenergy CORP (FE); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Xplr Infrastructure LP (XIFR); 清仓: Incyte CORP (INCY).

Nwq Investment Management Company, LLC 于截至 2020-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVT	nVent Electric plc	+0.9%	+101.50%	加仓
2	GSK	GSK plc ADRhedged	+0.8%	+3.64%	加仓
3	FISV	Fiserv INC	+0.7%	+36.57%	加仓
4	SKMEUR	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	+0.7%	-3.73%	减仓
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.7%	-7.65%	减仓
6	ETR	Entergy CORP	+0.7%	+47.50%	加仓
7	HRUSD	Healthcare Realty Trust INC	+0.6%	+68.42%	加仓
8	LINTA 3.75 02-15-30	Liberty Interactive LLC	+0.6%	—	不变
9	HES	Hess CORP	+0.6%	+108.63%	加仓
10	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	+44.81%	加仓
11	SFM	Sprouts Farmers Market INC	+0.4%	+1503.75%	加仓
12	VSAT	Viasat INC	+0.4%	+33.49%	加仓
13	C	Citigroup INC	+0.3%	-1.06%	减仓
14	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	+0.2%	-11.90%	减仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.20%	加仓
16	AON	Aon plc	+0.1%	-21.50%	减仓
17	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	-1.76%	减仓
18	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	0%	-4.39%	减仓
19	PWR	Quanta Services INC	—	-45.34%	减仓
20	WAL	Western Alliance Bancorp	—	-2.93%	减仓
21	LIVN	LivaNova PLC	-0.1%	-50.16%	减仓
22	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	-0.1%	-35.38%	减仓
23	VST	Vistra CORP	-0.1%	-38.74%	减仓
24	KNX	Knight-swift Transportation	-0.1%	-48.11%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-15.82%	减仓
26	FMS	Fresenius Medical Care-adr	-0.2%	-3.40%	减仓
27	TER	Teradyne INC	-0.5%	-94.91%	减仓
28	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
29	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	清仓
30	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
31	XIFR	Xplr Infrastructure LP	—	NEW	新建仓
32	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清仓
33	EVRG	Evergy INC	—	NEW	新建仓
34	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新建仓
35	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	—	EXIT	清仓
36	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清仓
37	NFG	National Fuel Gas Co	—	NEW	新建仓
38	RXNEUR	Rexnord CORP	—	NEW	新建仓
39	TXNM	Txnm Energy INC	—	NEW	新建仓
40	0VVB	Paramount Global-class B	—	EXIT	清仓
41	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
42	ENTG	Entegris INC	—	EXIT	清仓
43	FLS	Flowserve CORP	—	NEW	新建仓
44	VSH	Vishay Intertechnology INC	—	NEW	新建仓
45	CNA	Cna Financial CORP	—	EXIT	清仓
46	NOVEUR	National Oilwell Varco INC	—	NEW	新建仓
47	SHOO	Steven Madden LTD	—	NEW	新建仓
48	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建仓
49	HNI	Hni CORP	—	EXIT	清仓
50	NPEUR	Neenah INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Nwq Investment Management Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nwq Investment Management Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.2亿，分布在 152 个已申报仓位之中。

Nwq Investment Management Company, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nwq Investment Management Company, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. GSK plc ADRhedged (GSK) — US$7653.8万 (3.5%) 2. Bristol-myers Squibb Co (BMY) — US$7256.0万 (3.3%) 3. Oracle CORP (ORCL) — US$5900.5万 (2.7%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$5042.0万 (2.3%) 5. Citigroup INC (C) — US$4895.1万 (2.2%)

Nwq Investment Management Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nwq Investment Management Company, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 清仓: Firstenergy CORP (FE); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Xplr Infrastructure LP (XIFR); 清仓: Incyte CORP (INCY)

Nwq Investment Management Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nwq Investment Management Company, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 19.9% • Information Technology: 19.5% • Communication Services: 18.5% • Health Care: 18.1% • Consumer Staples: 9.9% • Consumer Discretionary: 6.3%

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集中度6.4

持仓稳定性71.3

行业集中度52.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Jpmorgan Chase & Co

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Nwq Investment Management Company, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000763848

分散型投资策略高品质投资策略逆势操作型

申报总市值

US$22.2亿

申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 152

NWQ INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$22.2亿，季度换手率为 50.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.04
持仓稳定性: 50.44
动能／逆势: 15.29
行业集中度: 48.15
多样化: 100
仓位均衡度: 90.4

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVT
+101.5%　US$1459.5万
加仓 GSK
+3.6%　-US$349.3万
加仓 FISV
+36.6%　US$972.6万
加仓 SKMEUR
-3.7%　US$463.1万
加仓 CMCSA
-7.7%　US$402.1万
加仓 ETR
+47.5%　US$984.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSK	GSK plc ADRhedged	股票-医疗保健	3.45%	+0.78%	+3.64%
2	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	3.28%	—	-3.93%
3	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.66%	—	-8.19%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.28%	—	-5.54%
5	C	Citigroup INC	股票-金融	2.21%	+0.25%	-1.06%
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	2.07%	+0.67%	-7.65%
7	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	2.01%	—	-7.72%
8	SKMEUR	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	股票-其他	1.99%	+0.67%	-3.73%
9	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	1.86%	—	-4.93%
10	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	1.51%	—	+1.83%
11	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.46%	—	+2.17%
12	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.45%	—	-6.89%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.44%	—	-7.09%
14	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-医疗保健	1.44%	—	-12.33%
15	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.43%	+0.69%	+36.57%
16	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	1.39%	+0.85%	+101.50%
17	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.38%	+1.38%	NEW
18	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	1.38%	—	-12.30%
19	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	1.32%	—	-4.19%
20	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	1.31%	+0.20%	-11.90%
21	GEN	Gen Digital INC	股票-科技	1.30%	—	+0.52%
22	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	1.30%	—	-2.55%
23	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	1.28%	—	-7.01%
24	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	股票-通信服务	1.26%	-0.09%	-35.38%
25	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.25%	+0.65%	+47.50%
26	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	1.22%	—	-7.22%
27	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.15%	-0.16%	-15.82%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.13%	—	-11.95%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.11%	+0.44%	+44.81%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.11%	+0.11%	+2.20%
31	VSAT	Viasat INC	股票-科技	1.09%	+0.41%	+33.49%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.09%	—	-7.20%
33	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.08%	—	+12.67%
34	HRUSD	Healthcare Realty Trust INC	股票-其他	1.08%	+0.62%	+68.42%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	—	-22.16%
36	UBS	UBS Group AG	股票-金融	1.04%	—	-2.68%
37	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	1.03%	—	-7.22%
38	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.03%	—	-19.89%
39	HES	Hess CORP	股票-其他	1.01%	+0.56%	+108.63%
40	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.99%	—	-6.50%
41	STT	State Street CORP	股票-金融	0.98%	—	-7.04%
42	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.97%	—	-7.07%
43	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	0.95%	—	+4.51%
44	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.91%	—	-7.76%
45	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.89%	—	-4.18%
46	XIFR	Xplr Infrastructure LP	股票-公用事业	0.89%	+0.89%	NEW
47	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	股票-医疗保健	0.86%	—	-6.86%
48	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	股票-其他	0.86%	+0.03%	-4.39%
49	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.84%	+0.84%	NEW
50	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.83%	+0.83%	NEW

1–50 of 152

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-09-30	152	US$22.2亿	50	1GSK 2BMY 3ORCL 主要持股2020-09-30 1.GSK 2.BMY 3.ORCL 4.JPM 5.C 6.CMCSA 7.6D8 8.SKMEUR 9.ELV 10.AXS
2020-06-30	155	US$29.9亿	56	1RCL 2FE 3GSK 主要持股2020-06-30 1.RCL 2.FE 3.GSK 4.BMY 5.ORCL 6.C 7.JPM 8.6D8 9.ELV 10.CMCSA
2020-03-31	156	US$24.9亿	72	1C 2FE 3GSK 主要持股2020-03-31 1.C 2.FE 3.GSK 4.BMY 5.ORCL 6.JPM 7.M51363 8.RNR 9.CMCSA 10.ATVIEUR
2019-12-31	160	US$40.2亿	29	1C 2FE 3GSK 主要持股2019-12-31 1.C 2.FE 3.GSK 4.JPM 5.RNR 6.BMY 7.DAL 8.M51363 9.6D8 10.BAC
2019-09-30	155	US$41.3亿	28	1RNR 2FE 3C 主要持股2019-09-30 1.RNR 2.FE 3.C 4.ETRNUSD 5.GSK 6.JPM 7.DAL 8.M51363 9.ORCL 10.BMY
2019-06-30	150	US$44.5亿	22	1C 2RNR 3ETRNUSD 主要持股2019-06-30 1.C 2.RNR 3.ETRNUSD 4.FE 5.M51363 6.JPM 7.DAL 8.GSK 9.CITUSD 10.WAL
2019-03-31	150	US$46.0亿	33	1RNR 2FE 3ETRNUSD 主要持股2019-03-31 1.RNR 2.FE 3.ETRNUSD 4.C 5.WPXUSD 6.CITUSD 7.GSK 8.JPM 9.DAL 10.M51363
2018-12-31	149	US$42.3亿	37	1RNR 2FE 3ORCL 主要持股2018-12-31 1.RNR 2.FE 3.ORCL 4.C 5.CITUSD 6.JPM 7.DAL 8.IWD 9.M51363 10.WAL
2018-09-30	155	US$50.5亿	26	1CITUSD 2C 3FE 主要持股2018-09-30 1.CITUSD 2.C 3.FE 4.ORCL 5.JPM 6.GSK 7.G0772R 8.FHN 9.DAL 10.EQT
2018-06-30	160	US$55.5亿	27	1EQT 2CITUSD 3CRZOEUR 主要持股2018-06-30 1.EQT 2.CITUSD 3.CRZOEUR 4.C 5.ORCL 6.G0772R 7.FE 8.PDCEUSD 9.HES 10.JPM
2018-03-31	178	US$61.9亿	35	1CITUSD 2ORCL 3EQT 主要持股2018-03-31 1.CITUSD 2.ORCL 3.EQT 4.JPM 5.C 6.G0772R 7.GSK 8.FE 9.M51363 10.CRZOEUR
2017-12-31	199	US$77.0亿	28	1LINTA 3.75 02-15-30 2CITUSD 3EQT 主要持股2017-12-31 1.LINTA 3.75 02-15-30 2.CITUSD 3.EQT 4.ORCL 5.C 6.JPM 7.CRZOEUR 8.G0772R 9.DFSEUR 10.M51363
2017-09-30	196	US$81.7亿	41	1LINTA 3.75 02-15-30 2DISH 3.375 08-15-26 3CITUSD 主要持股2017-09-30 1.LINTA 3.75 02-15-30 2.DISH 3.375 08-15-26 3.CITUSD 4.ORCL 5.C 6.JPM 7.CRZOEUR 8.G0772R 9.EQT 10.GSK
2017-06-30	194	US$72.3亿	24	1CITUSD 2ORCL 3C 主要持股2017-06-30 1.CITUSD 2.ORCL 3.C 4.JPM 5.EQT 6.UNM 7.60671Q 8.G0772R 9.DFSEUR 10.GSK
2017-03-31	188	US$75.9亿	23	1CITUSD 2ORCL 3C 主要持股2017-03-31 1.CITUSD 2.ORCL 3.C 4.JPM 5.UNM 6.DFSEUR 7.AON 8.60671Q 9.LNG 10.EQT
2016-12-31	210	US$73.6亿	29	1CITUSD 2C 3ORCL 主要持股2016-12-31 1.CITUSD 2.C 3.ORCL 4.UNM 5.JPM 6.DFSEUR 7.EQT 8.HES 9.LNG 10.AON
2016-09-30	193	US$68.8亿	35	1UNM 2C 3ORCL 主要持股2016-09-30 1.UNM 2.C 3.ORCL 4.CITUSD 5.JPM 6.VIAB 7.TEVA 8.AON 9.GSK 10.DFSEUR
2016-06-30	152	US$58.3亿	25	1UNM 2ORCL 3C 主要持股2016-06-30 1.UNM 2.ORCL 3.C 4.AON 5.EQT 6.CITUSD 7.COHREUR 8.VIAB 9.JPM 10.DFSEUR
2016-03-31	145	US$64.1亿	21	1UNM 2ORCL 3C 主要持股2016-03-31 1.UNM 2.ORCL 3.C 4.AON 5.CITUSD 6.COHREUR 7.JPM 8.EQT 9.VIAB 10.DFSEUR
2015-12-31	151	US$64.6亿	22	1C 2UNM 3CITUSD 主要持股2015-12-31 1.C 2.UNM 3.CITUSD 4.ORCL 5.TER 6.JPM 7.AON 8.COHREUR 9.GM 10.DFSEUR
2015-09-30	158	US$64.9亿	23	1C 2UNM 3PFE 主要持股2015-09-30 1.C 2.UNM 3.PFE 4.TEVA 5.JPM 6.TER 7.ORCL 8.DFSEUR 9.VIAB 10.AON
2015-06-30	148	US$72.3亿	25	1C 2UNM 3TEVA 主要持股2015-06-30 1.C 2.UNM 3.TEVA 4.JPM 5.PFE 6.TER 7.ORCL 8.OXY 9.COHREUR 10.GM
2015-03-31	155	US$80.2亿	30	1TEVA 2C 3PFE 主要持股2015-03-31 1.TEVA 2.C 3.PFE 4.UNM 5.SNY 6.GM 7.TER 8.ORCL 9.JPM 10.VIAB
2014-12-31	172	US$83.3亿	33	1TEVA 2C 3UNM 主要持股2014-12-31 1.TEVA 2.C 3.UNM 4.PFE 5.MSFT 6.HIG 7.TER 8.ORCL 9.GM 10.JPM
2014-09-30	178	US$91.1亿	27	1C 2TEVA 39990302D 主要持股2014-09-30 1.C 2.TEVA 3.9990302D 4.MSFT 5.UNM 6.HIG 7.TER 8.87425E 9.AON 10.JPM
2014-06-30	177	US$99.4亿	28	1AIG 2C 3HIG 主要持股2014-06-30 1.AIG 2.C 3.HIG 4.TEVA 5.9990302D 6.MSFT 7.87425E 8.UNM 9.GM 10.AON
2014-03-31	164	US$114.5亿	18	1HIG 2AIG 3C 主要持股2014-03-31 1.HIG 2.AIG 3.C 4.TEVA 5.MSFT 6.9990302D 7.PFE 8.GM 9.UNM 10.87425E
2013-12-31	163	US$114.2亿	22	1HIG 2AIG 3C 主要持股2013-12-31 1.HIG 2.AIG 3.C 4.GM 5.MSFT 6.CNQ 7.87425E 8.PFE 9.12673P 10.9990302D
2013-09-30	160	US$105.3亿	20	1HIG 29990302D 3AIG 主要持股2013-09-30 1.HIG 2.9990302D 3.AIG 4.CNQ 5.87425E 6.C 7.MSFT 8.12673P 9.GM 10.UNM
2013-06-30	152	US$114.8亿	0	112673P2HIG 39990302D 主要持股2013-06-30 1.12673P 2.HIG 3.9990302D 4.UNM 5.AIG 6.MSFT 7.87425E 8.C 9.CSCO 10.CNQ

本季持股变动

Nwq Investment Management Company, LLC 于截至 2020-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVT	nVent Electric plc	+0.9%	+101.50%	加仓
2	GSK	GSK plc ADRhedged	+0.8%	+3.64%	加仓
3	FISV	Fiserv INC	+0.7%	+36.57%	加仓
4	SKMEUR	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	+0.7%	-3.73%	减仓
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.7%	-7.65%	减仓
6	ETR	Entergy CORP	+0.7%	+47.50%	加仓
7	HRUSD	Healthcare Realty Trust INC	+0.6%	+68.42%	加仓
8	LINTA 3.75 02-15-30	Liberty Interactive LLC	+0.6%	—	不变
9	HES	Hess CORP	+0.6%	+108.63%	加仓
10	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	+44.81%	加仓
11	SFM	Sprouts Farmers Market INC	+0.4%	+1503.75%	加仓
12	VSAT	Viasat INC	+0.4%	+33.49%	加仓
13	C	Citigroup INC	+0.3%	-1.06%	减仓
14	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	+0.2%	-11.90%	减仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.20%	加仓
16	AON	Aon plc	+0.1%	-21.50%	减仓
17	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	-1.76%	减仓
18	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	0%	-4.39%	减仓
19	PWR	Quanta Services INC	—	-45.34%	减仓
20	WAL	Western Alliance Bancorp	—	-2.93%	减仓
21	LIVN	LivaNova PLC	-0.1%	-50.16%	减仓
22	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	-0.1%	-35.38%	减仓
23	VST	Vistra CORP	-0.1%	-38.74%	减仓
24	KNX	Knight-swift Transportation	-0.1%	-48.11%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-15.82%	减仓
26	FMS	Fresenius Medical Care-adr	-0.2%	-3.40%	减仓
27	TER	Teradyne INC	-0.5%	-94.91%	减仓
28	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
29	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	清仓
30	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
31	XIFR	Xplr Infrastructure LP	—	NEW	新建仓
32	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清仓
33	EVRG	Evergy INC	—	NEW	新建仓
34	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新建仓
35	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	—	EXIT	清仓
36	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清仓
37	NFG	National Fuel Gas Co	—	NEW	新建仓
38	RXNEUR	Rexnord CORP	—	NEW	新建仓
39	TXNM	Txnm Energy INC	—	NEW	新建仓
40	0VVB	Paramount Global-class B	—	EXIT	清仓
41	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
42	ENTG	Entegris INC	—	EXIT	清仓
43	FLS	Flowserve CORP	—	NEW	新建仓
44	VSH	Vishay Intertechnology INC	—	NEW	新建仓
45	CNA	Cna Financial CORP	—	EXIT	清仓
46	NOVEUR	National Oilwell Varco INC	—	NEW	新建仓
47	SHOO	Steven Madden LTD	—	NEW	新建仓
48	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建仓
49	HNI	Hni CORP	—	EXIT	清仓
50	NPEUR	Neenah INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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