CIK: 0001958397
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 132
Gray Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 132 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
Gray Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 132 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 11.00% | — | +4.57% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.68% | — | +8.78% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.97% | — | -0.32% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.00% | — | +5.17% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.95% | — | -0.47% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.77% | — | +4.65% | |
| 7 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 3.29% | — | +1.07% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.07% | — | +0.55% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.59% | — | +0.90% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.39% | — | +0.74% | |
| 11 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.17% | — | -1.21% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.12% | — | +17.48% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.02% | — | +3.04% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.84% | — | -0.21% | |
| 15 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | — | +3.26% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.63% | — | +3.80% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.50% | — | +63.71% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.44% | — | +3.33% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.43% | — | +2.12% | |
| 20 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | -1.67% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.40% | — | +40.52% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.22% | — | +10.47% | |
| 23 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.08% | — | +14.33% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.05% | — | +1.59% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.05% | — | -9.37% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.99% | — | +0.33% | |
| 27 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | +4.12% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | — | +11.03% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | — | +2.04% | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.84% | — | -2.85% | |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.74% | — | +0.04% | |
| 32 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +15.54% | |
| 33 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -0.91% | |
| 34 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +197.34% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | — | +10.15% | |
| 36 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.63% | — | +0.68% | |
| 37 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +1.49% | |
| 38 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.59% | — | -4.01% | |
| 39 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.58% | — | +310.26% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.54% | — | +0.45% | |
| 41 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +13.64% | |
| 42 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.51% | — | -2.27% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | -2.42% | |
| 44 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +16.36% | |
| 45 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.45% | — | +2.78% | |
| 46 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.42% | — | -1.85% | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +25.65% | |
| 48 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +24.38% | |
| 49 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +1.25% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | — | -4.02% |
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+20.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 132 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 141 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 133 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 136 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 129 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 131 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 132 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 123 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 116 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 109 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 111 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 126 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 128 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 120 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 119 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2021-03-31 | 108 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2020-12-31 | 105 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2020-09-30 | 96 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2020-06-30 | 93 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2020-03-31 | 81 | US$9108.8万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2023-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2023-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2023-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2023-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2023-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2023-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2023-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2023-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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