Horizon Financial Services, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001674020

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 425

HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 425 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 14.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.33
持仓稳定性: 14.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.9
多样化: 100
仓位均衡度: 59.52

Horizon Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 425 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
-10.8%　-US$402.3万
减仓 SCHM
-19.5%　-US$255.9万
减仓 SPYV
-9.6%　-US$199.8万
加仓 SPSB
+15.4%　US$247.2万
加仓 SPHY
+26.1%　US$223.3万
加仓 SRLN
+24.7%　US$194.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 425 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	8.43%	+0.87%	+15.38%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	8.00%	-2.07%	-10.84%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.99%	-1.15%	-9.58%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.64%	+0.08%	+1.74%
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.49%	-1.33%	-19.46%
6	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	5.06%	+0.86%	+26.08%
7	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	4.89%	+0.74%	+24.70%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	4.69%	-0.23%	-1.37%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.63%	-0.19%	+5.97%
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.50%	+0.09%	+3.68%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.13%	+0.46%	+30.77%
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.11%	+0.49%	+33.22%
13	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	2.08%	—	-1.30%
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.04%	+0.49%	+49.91%
15	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.90%	—	+2.74%
16	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.86%	-0.01%	-0.86%
17	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.59%	-0.01%	+1.05%
18	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.45%	-0.01%	+2.81%
19	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.41%	-0.01%	-5.70%
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.38%	—	+1.54%
21	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.33%	—	-2.39%
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.31%	-0.29%	-19.28%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.26%	—	+4.03%
24	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.20%	+0.23%	+4.89%
25	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.10%	+0.08%	+12.75%
26	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.08%	—	+1.25%
27	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.02%	-0.20%	-13.99%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.01%	+0.21%	+31.02%
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.98%	—	+7.91%
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.89%	+0.27%	+41.40%
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.84%	-0.41%	-26.10%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.65%	+0.22%	+45.16%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.61%	+0.13%	+69.64%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.58%	-0.10%	-11.49%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	+0.06%	+23.26%
36	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+6.45%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.50%	+0.04%	+0.01%
38	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.46%	-0.12%	-18.07%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	+0.07%	+32.68%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.40%	-0.05%	+6.35%
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.38%	-0.09%	-39.18%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+0.39%
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.35%	+0.13%	+61.59%
44	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-其他	0.28%	—	+5.56%
45	✓		股票-其他	0.25%	—	-0.31%
46	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.24%	+0.04%	—
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	—	-0.81%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	+0.08%	+78.41%
50	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.17%	—	+0.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +6.9%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +2.76
信息比率: -1.11
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +3.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +17.8%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9%
偏度: 0
峰度: -0.31
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	425	US$2.3亿	15	1SPSB 2SPYG 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPSB 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SCHM 6.SPHY 7.SRLN 8.VGSH 9.XLK 10.SCHA
2025-12-31	404	US$2.2亿	7	1SPYG 2SPYV 3SPSB 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPSB 4.SCHM 5.SPDW 6.VGSH 7.SPHY 8.SRLN 9.XLK 10.SCHA
2025-09-30	395	US$2.1亿	18	1SPYG 2SPYV 3SPSB 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPSB 4.SCHM 5.SPDW 6.VGSH 7.SPHY 8.SRLN 9.SCHA 10.XLK
2025-06-30	320	US$1.9亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPSB 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPSB 4.SCHM 5.VGSH 6.SPDW 7.SPHY 8.SRLN 9.XLK 10.SCHA
2025-03-31	370	US$43.3亿	0	1SPSB 2SCHM 3SPHY 主要持股2025-03-31 1.SPSB 2.SCHM 3.SPHY 4.SPYV 5.SPDW 6.SCHA 7.SPMB 8.SPYG 9.SRLN 10.VGSH
2024-12-31	272	US$1.8亿	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SCHM 6.SPSB 7.BKLN 8.SPHY 9.SCHA 10.XLK
2024-09-30	285	US$1.7亿	0	1SPYG 2VGSH 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.VGSH 3.SPYV 4.SPDW 5.SCHM 6.SPHY 7.SPSB 8.BKLN 9.SCHA 10.VRP
2024-06-30	276	US$1.6亿	0	1SPYG 2VGSH 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.VGSH 3.SPYV 4.SPDW 5.SPHY 6.SCHM 7.SPSB 8.BKLN 9.SCHA 10.VRP
2024-03-31	266	US$1.6亿	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SPHY 6.SCHM 7.SPSB 8.BKLN 9.SCHA 10.VMBS
2023-12-31	55	US$1.4亿	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.USHY 5.SPDW 6.SCHM 7.VCSH 8.SCHA 9.BKLN 10.VRP
2023-09-30	49	US$1.2亿	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.USHY 5.VCSH 6.SPDW 7.SCHM 8.SCHA 9.BKLN 10.VRP
2023-06-30	49	US$1.2亿	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.USHY 5.SPDW 6.VCSH 7.SCHM 8.SCHA 9.BKLN 10.VRP
2023-03-31	51	US$1.2亿	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.USHY 5.SPDW 6.VCSH 7.SCHM 8.SCHA 9.VMBS 10.BKLN
2022-12-31	52	US$1.2亿	0	1SPYG 2VGSH 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.SPYG 2.VGSH 3.SPYV 4.USHY 5.SCHM 6.SCHA 7.VCSH 8.SPDW 9.BKLN 10.VMBS
2022-09-30	58	US$1.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3USHY 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.USHY 4.SCHM 5.VCSH 6.SCHA 7.SPDW 8.VMBS 9.VGSH 10.BKLN
2022-06-30	55	US$1.3亿	0	1SPYG 2SPYV 3USHY 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.USHY 4.SPTS 5.SCHM 6.VCSH 7.SPLB 8.SPDW 9.SCHA 10.BKLN
2022-03-31	56	US$1.6亿	0	1SPYG 2SPYV 3USHY 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.USHY 4.SCHM 5.SPDW 6.SPLB 7.SCHA 8.BKLN 9.VMBS 10.VCSH
2021-12-31	124	US$1.6亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.USHY 5.SCHP 6.BKLN 7.SPDW 8.VMBS 9.EMB 10.VCSH
2021-09-30	146	US$1.5亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.USHY 5.SCHP 6.BKLN 7.VMBS 8.EMB 9.VCSH 10.SPDW
2021-06-30	137	US$1.4亿	91	1SPYG 2USHY 3SPYV 主要持股2021-06-30 1.SPYG 2.USHY 3.SPYV 4.SPAB 5.SCHP 6.BND 7.BKLN 8.VMBS 9.VGT 10.AGGY
2021-03-31	118	US$1.1亿	5	1BND 2AGGY 3VGT 主要持股2021-03-31 1.BND 2.AGGY 3.VGT 4.VUG 5.VIG 6.TOTL 7.MTUM 8.SHY 9.USMV 10.ICSH
2020-12-31	106	US$1.1亿	18	1BND 2AGGY 3VGT 主要持股2020-12-31 1.BND 2.AGGY 3.VGT 4.VUG 5.VIG 6.TOTL 7.MTUM 8.SHY 9.ICSH 10.USMV
2020-09-30	99	US$1.0亿	0	1BND 2SHY 3AGGY 主要持股2020-09-30 1.BND 2.SHY 3.AGGY 4.VGT 5.VUG 6.VIG 7.TOTL 8.MTUM 9.USMV 10.TIP

本季持股变动

Horizon Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Laboratory CORP Amer Hldgs; 新建仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -10.84%; 减仓: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — 股数 -19.46%; 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — 股数 -9.58%.

Horizon Financial Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.9%	+15.38%	加仓
2	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.9%	+26.08%	加仓
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.7%	+24.70%	加仓
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.5%	+33.22%	加仓
5	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.5%	+49.91%	加仓
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.5%	+30.77%	加仓
7	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.3%	+41.40%	加仓
8	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.2%	+4.89%	加仓
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+45.16%	加仓
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+31.02%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+69.64%	加仓
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+61.59%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+3.68%	加仓
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+1.74%	加仓
15	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.1%	+12.75%	加仓
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+78.41%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+32.68%	加仓
18	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+780.95%	加仓
19	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+6.45%	加仓
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	+23.26%	加仓
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+161.28%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+208.33%	加仓
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+103.45%	加仓
24	DUK	Duke Energy CORP	0%	+0.01%	加仓
25	CW	Curtiss-wright CORP	0%	—	不变
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+280.77%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+122.74%	加仓
28	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+97.57%	加仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+86.12%	加仓
30	GEV	GE Vernova INC	0%	+59.29%	加仓
31	GE	General Electric	0%	+64.37%	加仓
32	MA	Mastercard INC - A	0%	+151.43%	加仓
33	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	0%	-0.86%	减仓
34	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+1.05%	加仓
35	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-5.70%	减仓
36	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	+2.81%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+6.35%	加仓
38	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-39.18%	减仓
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-11.49%	减仓
40	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-18.07%	减仓
41	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+5.97%	加仓
42	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.2%	-13.99%	减仓
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-1.37%	减仓
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.3%	-19.28%	减仓
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-26.10%	减仓
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.2%	-9.58%	减仓
47	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-1.3%	-19.46%	减仓
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.1%	-10.84%	减仓
49	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	—	EXIT	清仓
50	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Horizon Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Horizon Financial Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 425 个已申报仓位之中。

Horizon Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Horizon Financial Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$1908.1万 (8.4%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1810.2万 (8.0%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1807.9万 (8.0%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1277.1万 (5.6%) 5. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1243.0万 (5.5%)

Horizon Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Horizon Financial Services, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Laboratory CORP Amer Hldgs; 新建仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -10.84%; 减仓: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — 股数 -19.46%; 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — 股数 -9.58%

Horizon Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Horizon Financial Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.9% • Consumer Discretionary: 14.0% • Industrials: 10.9% • Financials: 10.3% • Health Care: 9.2% • Utilities: 8.6%

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持仓稳定性11.9

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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持仓稳定性29.8

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Horizon Financial Services, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001674020

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 425

HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 425 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 14.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.33
持仓稳定性: 14.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.9
多样化: 100
仓位均衡度: 59.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
-10.8%　-US$402.3万
减仓 SCHM
-19.5%　-US$255.9万
减仓 SPYV
-9.6%　-US$199.8万
加仓 SPSB
+15.4%　US$247.2万
加仓 SPHY
+26.1%　US$223.3万
加仓 SRLN
+24.7%　US$194.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 425 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	8.43%	+0.87%	+15.38%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	8.00%	-2.07%	-10.84%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.99%	-1.15%	-9.58%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.64%	+0.08%	+1.74%
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.49%	-1.33%	-19.46%
6	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	5.06%	+0.86%	+26.08%
7	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	4.89%	+0.74%	+24.70%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	4.69%	-0.23%	-1.37%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.63%	-0.19%	+5.97%
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.50%	+0.09%	+3.68%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.13%	+0.46%	+30.77%
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.11%	+0.49%	+33.22%
13	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	2.08%	—	-1.30%
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.04%	+0.49%	+49.91%
15	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.90%	—	+2.74%
16	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.86%	-0.01%	-0.86%
17	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.59%	-0.01%	+1.05%
18	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.45%	-0.01%	+2.81%
19	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.41%	-0.01%	-5.70%
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.38%	—	+1.54%
21	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.33%	—	-2.39%
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.31%	-0.29%	-19.28%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.26%	—	+4.03%
24	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.20%	+0.23%	+4.89%
25	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.10%	+0.08%	+12.75%
26	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.08%	—	+1.25%
27	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.02%	-0.20%	-13.99%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.01%	+0.21%	+31.02%
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.98%	—	+7.91%
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.89%	+0.27%	+41.40%
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.84%	-0.41%	-26.10%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.65%	+0.22%	+45.16%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.61%	+0.13%	+69.64%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.58%	-0.10%	-11.49%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	+0.06%	+23.26%
36	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+6.45%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.50%	+0.04%	+0.01%
38	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.46%	-0.12%	-18.07%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	+0.07%	+32.68%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.40%	-0.05%	+6.35%
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.38%	-0.09%	-39.18%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+0.39%
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.35%	+0.13%	+61.59%
44	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-其他	0.28%	—	+5.56%
45	✓		股票-其他	0.25%	—	-0.31%
46	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.24%	+0.04%	—
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	—	-0.81%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	+0.08%	+78.41%
50	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.17%	—	+0.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+14.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +6.9%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -3.8%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +2.76
信息比率: -1.11
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +3.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +17.8%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.48
行业分散度: +9%
偏度: 0
峰度: -0.31
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	425	US$2.3亿	15	1SPSB 2SPYG 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPSB 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SCHM 6.SPHY 7.SRLN 8.VGSH 9.XLK 10.SCHA
2025-12-31	404	US$2.2亿	7	1SPYG 2SPYV 3SPSB 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPSB 4.SCHM 5.SPDW 6.VGSH 7.SPHY 8.SRLN 9.XLK 10.SCHA
2025-09-30	395	US$2.1亿	18	1SPYG 2SPYV 3SPSB 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPSB 4.SCHM 5.SPDW 6.VGSH 7.SPHY 8.SRLN 9.SCHA 10.XLK
2025-06-30	320	US$1.9亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPSB 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPSB 4.SCHM 5.VGSH 6.SPDW 7.SPHY 8.SRLN 9.XLK 10.SCHA
2025-03-31	370	US$43.3亿	0	1SPSB 2SCHM 3SPHY 主要持股2025-03-31 1.SPSB 2.SCHM 3.SPHY 4.SPYV 5.SPDW 6.SCHA 7.SPMB 8.SPYG 9.SRLN 10.VGSH
2024-12-31	272	US$1.8亿	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SCHM 6.SPSB 7.BKLN 8.SPHY 9.SCHA 10.XLK
2024-09-30	285	US$1.7亿	0	1SPYG 2VGSH 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.VGSH 3.SPYV 4.SPDW 5.SCHM 6.SPHY 7.SPSB 8.BKLN 9.SCHA 10.VRP
2024-06-30	276	US$1.6亿	0	1SPYG 2VGSH 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.VGSH 3.SPYV 4.SPDW 5.SPHY 6.SCHM 7.SPSB 8.BKLN 9.SCHA 10.VRP
2024-03-31	266	US$1.6亿	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SPHY 6.SCHM 7.SPSB 8.BKLN 9.SCHA 10.VMBS
2023-12-31	55	US$1.4亿	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.USHY 5.SPDW 6.SCHM 7.VCSH 8.SCHA 9.BKLN 10.VRP
2023-09-30	49	US$1.2亿	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.USHY 5.VCSH 6.SPDW 7.SCHM 8.SCHA 9.BKLN 10.VRP
2023-06-30	49	US$1.2亿	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.USHY 5.SPDW 6.VCSH 7.SCHM 8.SCHA 9.BKLN 10.VRP
2023-03-31	51	US$1.2亿	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.USHY 5.SPDW 6.VCSH 7.SCHM 8.SCHA 9.VMBS 10.BKLN
2022-12-31	52	US$1.2亿	0	1SPYG 2VGSH 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.SPYG 2.VGSH 3.SPYV 4.USHY 5.SCHM 6.SCHA 7.VCSH 8.SPDW 9.BKLN 10.VMBS
2022-09-30	58	US$1.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3USHY 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.USHY 4.SCHM 5.VCSH 6.SCHA 7.SPDW 8.VMBS 9.VGSH 10.BKLN
2022-06-30	55	US$1.3亿	0	1SPYG 2SPYV 3USHY 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.USHY 4.SPTS 5.SCHM 6.VCSH 7.SPLB 8.SPDW 9.SCHA 10.BKLN
2022-03-31	56	US$1.6亿	0	1SPYG 2SPYV 3USHY 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.USHY 4.SCHM 5.SPDW 6.SPLB 7.SCHA 8.BKLN 9.VMBS 10.VCSH
2021-12-31	124	US$1.6亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.USHY 5.SCHP 6.BKLN 7.SPDW 8.VMBS 9.EMB 10.VCSH
2021-09-30	146	US$1.5亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.USHY 5.SCHP 6.BKLN 7.VMBS 8.EMB 9.VCSH 10.SPDW
2021-06-30	137	US$1.4亿	91	1SPYG 2USHY 3SPYV 主要持股2021-06-30 1.SPYG 2.USHY 3.SPYV 4.SPAB 5.SCHP 6.BND 7.BKLN 8.VMBS 9.VGT 10.AGGY
2021-03-31	118	US$1.1亿	5	1BND 2AGGY 3VGT 主要持股2021-03-31 1.BND 2.AGGY 3.VGT 4.VUG 5.VIG 6.TOTL 7.MTUM 8.SHY 9.USMV 10.ICSH
2020-12-31	106	US$1.1亿	18	1BND 2AGGY 3VGT 主要持股2020-12-31 1.BND 2.AGGY 3.VGT 4.VUG 5.VIG 6.TOTL 7.MTUM 8.SHY 9.ICSH 10.USMV
2020-09-30	99	US$1.0亿	0	1BND 2SHY 3AGGY 主要持股2020-09-30 1.BND 2.SHY 3.AGGY 4.VGT 5.VUG 6.VIG 7.TOTL 8.MTUM 9.USMV 10.TIP

本季持股变动

Horizon Financial Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.9%	+15.38%	加仓
2	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.9%	+26.08%	加仓
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.7%	+24.70%	加仓
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.5%	+33.22%	加仓
5	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.5%	+49.91%	加仓
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.5%	+30.77%	加仓
7	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.3%	+41.40%	加仓
8	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.2%	+4.89%	加仓
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+45.16%	加仓
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+31.02%	加仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+69.64%	加仓
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+61.59%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+3.68%	加仓
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+1.74%	加仓
15	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.1%	+12.75%	加仓
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+78.41%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+32.68%	加仓
18	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+780.95%	加仓
19	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+6.45%	加仓
20	AAPL	Apple INC	+0.1%	+23.26%	加仓
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+161.28%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+208.33%	加仓
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+103.45%	加仓
24	DUK	Duke Energy CORP	0%	+0.01%	加仓
25	CW	Curtiss-wright CORP	0%	—	不变
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+280.77%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+122.74%	加仓
28	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+97.57%	加仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+86.12%	加仓
30	GEV	GE Vernova INC	0%	+59.29%	加仓
31	GE	General Electric	0%	+64.37%	加仓
32	MA	Mastercard INC - A	0%	+151.43%	加仓
33	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	0%	-0.86%	减仓
34	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+1.05%	加仓
35	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-5.70%	减仓
36	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	+2.81%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+6.35%	加仓
38	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-39.18%	减仓
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-11.49%	减仓
40	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-18.07%	减仓
41	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+5.97%	加仓
42	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.2%	-13.99%	减仓
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-1.37%	减仓
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.3%	-19.28%	减仓
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-26.10%	减仓
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.2%	-9.58%	减仓
47	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-1.3%	-19.46%	减仓
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.1%	-10.84%	减仓
49	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	—	EXIT	清仓
50	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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