Holland Advisory Services, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001890183

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$7464.7万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Holland Advisory Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7464.7万，季度换手率为 8.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 64.82
持仓稳定性: 8.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.58
多样化: 94
仓位均衡度: 74

Holland Advisory Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.162——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+0.2%　-US$100.5万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$37.6万
加仓 XOM
0.0%　US$24.2万
加仓 IJR
-0.5%　US$27.9万
减仓 AAPL
+0.0%　-US$13.8万
减仓 BRO
-9.0%　-US$14.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	28.80%	-1.56%	+0.18%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	23.95%	+0.10%	-1.17%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	13.22%	+0.28%	-0.51%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.30%	-0.19%	-0.35%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.21%	+0.03%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	-0.52%	+0.06%
7	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.54%	-0.10%	-7.85%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.52%	-0.04%	+7.31%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.51%	-0.12%	+0.03%
10	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.35%	+1.35%	NEW
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.32%	-0.02%	-1.35%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.16%	+0.10%	-0.54%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	+0.32%	—
14	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.04%	—	-0.56%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.82%	+0.15%	+0.12%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.80%	+0.14%	+3.41%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.77%	-0.01%	-3.01%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	+0.19%	—
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	—	+0.03%
20	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.69%	+0.04%	+0.20%
21	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.68%	+0.08%	—
22	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.62%	+0.14%	+0.46%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	-0.06%	+0.10%
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.60%	+0.04%	+0.21%
25	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.56%	-0.20%	-9.02%
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.55%	+0.02%	+0.21%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.51%	-0.02%	—
28	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.50%	+0.04%	—
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	-0.04%	—
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	+0.33%
31	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.42%	-0.02%	+0.10%
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.42%	-0.05%	—
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.41%	+0.01%	+0.21%
34	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.40%	+0.04%	—
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.09%	+0.51%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.38%	+0.04%	—
37	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	0.36%	-0.07%	+0.44%
38	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	-0.06%	—
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.32%	-0.07%	-1.93%
41	MMM	3m Co	股票-工业	0.31%	-0.03%	—
42	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.31%	+0.03%	+1.06%
43	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.29%	—	+0.06%
44	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.29%	+0.29%	NEW
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.29%	-0.04%	+0.09%
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.29%	-0.02%	+0.01%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.27%	+0.27%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+3.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的46%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -11.1%
最大回撤: -13.3%
年化表现: +3.2%
对标普胜率: +26.3%
索提诺比率: +0.46
斯图泽指数: +0.09
特雷诺比率: +0.04
斯特林比率: +0.14
卡玛比率: +0.24
信息比率: -1.6
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +57.9%
负收益月份占比: +42.1%
最佳12个月: +5.3%
最差12个月: -3.4%
效率比率: +0.08
夏普比率: +0.3
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.09
峰度: -1.41
上行潜力: +2.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$7464.7万	8	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.PM 8.JPM 9.IWP 10.FBTC
2025-12-31	45	US$7411.0万	6	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.PM 8.IWP 9.JPM 10.IEFA
2025-09-30	45	US$7281.0万	24	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.IWP 8.PM 9.JPM 10.IEFA
2025-06-30	42	US$6847.4万	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.PM 8.IWP 9.JPM 10.IEFA
2025-03-31	43	US$6591.8万	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.PTLC 5.VTI 6.AAPL 7.PM 8.IWP 9.MSFT 10.BRO
2024-12-31	45	US$7659.4万	0	1IVV 2IJH 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.COWZ 4.CALF 5.PTLC 6.VTI 7.AAPL 8.IWP 9.MSFT 10.PM
2024-09-30	44	US$7649.0万	0	1IVV 2IJH 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.COWZ 4.CALF 5.PTLC 6.VTI 7.AAPL 8.MSFT 9.IWP 10.PM
2024-06-30	41	US$8092.7万	0	1IVV 2COWZ 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.IJH 4.ICOW 5.CALF 6.PTLC 7.VTI 8.AAPL 9.MSFT 10.IWP
2024-03-31	43	US$9125.8万	0	1IVV 2COWZ 3ICOW 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.ICOW 4.IJH 5.VCIT 6.CALF 7.VTI 8.MSFT 9.AAPL 10.IJR
2023-12-31	40	US$8731.9万	0	1IVV 2COWZ 3ICOW 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.ICOW 4.IJH 5.VCIT 6.CALF 7.VTI 8.AAPL 9.MSFT 10.IJR
2023-09-30	36	US$7866.9万	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.VCIT 5.IJR 6.VTI 7.AAPL 8.MSFT 9.IWP 10.XOM
2023-06-30	30	US$7845.0万	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.VCIT 5.IJR 6.VTI 7.AAPL 8.IWP 9.MSFT 10.MCD
2023-03-31	31	US$8541.5万	0	1IJH 2IVV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.VCIT 6.IEMG 7.KRE 8.VTI 9.AAPL 10.IWP
2022-12-31	30	US$8393.7万	0	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.VCIT 6.IEMG 7.VTI 8.IWP 9.AAPL 10.MSFT
2022-09-30	29	US$8083.8万	0	1IEFA 2IJH 3IVV 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.IEMG 6.VCIT 7.IJJ 8.VTV 9.IJS 10.VTI
2022-06-30	31	US$8358.6万	0	1IEFA 2IJH 3IVV 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.IVV 4.IEMG 5.IJR 6.IJJ 7.VTV 8.LQD 9.VBR 10.IVE
2022-03-31	34	US$8605.5万	0	1IVV 2IEFA 3IJJ 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJJ 4.IJH 5.IVE 6.IEMG 7.VTV 8.LQD 9.IJR 10.IWP
2021-12-31	36	US$8653.8万	0	1IVV 2IJJ 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJJ 3.IEFA 4.IVE 5.IJH 6.VTV 7.LQD 8.IJR 9.IEMG 10.IWP

本季持股变动

Holland Advisory Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建仓: Travelers Cos Inc/the (TRV); 新建仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Holland Advisory Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	-0.51%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不变
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.12%	加仓
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+0.46%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.41%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-1.17%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.54%	减仓
9	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不变
10	AMGN	Amgen INC	0%	+0.20%	加仓
11	PNW	Pinnacle West Capital	0%	—	不变
12	HUBB	Hubbell INC	0%	—	不变
13	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
14	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	+0.21%	加仓
15	SO	Southern Co/the	0%	+1.06%	加仓
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+0.21%	加仓
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.21%	加仓
18	MCD	Mcdonald's CORP	—	-0.56%	减仓
19	PG	Procter & Gamble Co/the	—	+0.03%	加仓
20	CSCO	Cisco Systems INC	—	+0.33%	加仓
21	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	+0.06%	加仓
22	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-3.01%	减仓
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+0.10%	加仓
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	+0.01%	加仓
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-1.35%	减仓
27	MMM	3m Co	0%	—	不变
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.09%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+7.31%	加仓
31	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	—	不变
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.10%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.93%	减仓
35	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.1%	+0.44%	加仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.51%	加仓
37	PM	Philip Morris International	-0.1%	-7.85%	减仓
38	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+0.03%	加仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.35%	减仓
40	BRO	Brown & Brown INC	-0.2%	-9.02%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.03%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.06%	加仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	+0.18%	加仓
44	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
45	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建仓
46	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
47	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
49	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Holland Advisory Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Holland Advisory Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7464.7万，分布在 47 个已申报仓位之中。

Holland Advisory Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Holland Advisory Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2149.5万 (28.8%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1787.5万 (23.9%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$986.8万 (13.2%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$246.6万 (3.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$194.2万 (2.6%)

Holland Advisory Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Holland Advisory Services, Inc. 共进行了 38 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建仓: Travelers Cos Inc/the (TRV); 新建仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Holland Advisory Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Holland Advisory Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.7% • Consumer Staples: 21.1% • Financials: 13.7% • Health Care: 8.4% • Energy: 8.3% • Industrials: 7.3%

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Holland Advisory Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7464.7万，季度换手率为 8.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 64.82
持仓稳定性: 8.06
动能／逆势: 100
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多样化: 94
仓位均衡度: 74

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+0.2%　-US$100.5万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$37.6万
加仓 XOM
0.0%　US$24.2万
加仓 IJR
-0.5%　US$27.9万
减仓 AAPL
+0.0%　-US$13.8万
减仓 BRO
-9.0%　-US$14.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	28.80%	-1.56%	+0.18%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	23.95%	+0.10%	-1.17%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	13.22%	+0.28%	-0.51%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.30%	-0.19%	-0.35%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.21%	+0.03%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	-0.52%	+0.06%
7	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.54%	-0.10%	-7.85%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.52%	-0.04%	+7.31%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.51%	-0.12%	+0.03%
10	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.35%	+1.35%	NEW
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.32%	-0.02%	-1.35%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.16%	+0.10%	-0.54%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.12%	+0.32%	—
14	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.04%	—	-0.56%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.82%	+0.15%	+0.12%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.80%	+0.14%	+3.41%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.77%	-0.01%	-3.01%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	+0.19%	—
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	—	+0.03%
20	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.69%	+0.04%	+0.20%
21	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.68%	+0.08%	—
22	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.62%	+0.14%	+0.46%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	-0.06%	+0.10%
24	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.60%	+0.04%	+0.21%
25	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.56%	-0.20%	-9.02%
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.55%	+0.02%	+0.21%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.51%	-0.02%	—
28	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.50%	+0.04%	—
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	-0.04%	—
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	+0.33%
31	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.42%	-0.02%	+0.10%
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.42%	-0.05%	—
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.41%	+0.01%	+0.21%
34	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.40%	+0.04%	—
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.09%	+0.51%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.38%	+0.04%	—
37	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	0.36%	-0.07%	+0.44%
38	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	-0.06%	—
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.32%	-0.07%	-1.93%
41	MMM	3m Co	股票-工业	0.31%	-0.03%	—
42	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.31%	+0.03%	+1.06%
43	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.29%	—	+0.06%
44	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.29%	+0.29%	NEW
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.29%	-0.04%	+0.09%
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.29%	-0.02%	+0.01%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.27%	+0.27%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+3.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的46%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -11.1%
最大回撤: -13.3%
年化表现: +3.2%
对标普胜率: +26.3%
索提诺比率: +0.46
斯图泽指数: +0.09
特雷诺比率: +0.04
斯特林比率: +0.14
卡玛比率: +0.24
信息比率: -1.6
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +57.9%
负收益月份占比: +42.1%
最佳12个月: +5.3%
最差12个月: -3.4%
效率比率: +0.08
夏普比率: +0.3
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.09
峰度: -1.41
上行潜力: +2.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$7464.7万	8	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.PM 8.JPM 9.IWP 10.FBTC
2025-12-31	45	US$7411.0万	6	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.PM 8.IWP 9.JPM 10.IEFA
2025-09-30	45	US$7281.0万	24	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.IWP 8.PM 9.JPM 10.IEFA
2025-06-30	42	US$6847.4万	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.PM 8.IWP 9.JPM 10.IEFA
2025-03-31	43	US$6591.8万	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.PTLC 5.VTI 6.AAPL 7.PM 8.IWP 9.MSFT 10.BRO
2024-12-31	45	US$7659.4万	0	1IVV 2IJH 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.COWZ 4.CALF 5.PTLC 6.VTI 7.AAPL 8.IWP 9.MSFT 10.PM
2024-09-30	44	US$7649.0万	0	1IVV 2IJH 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.COWZ 4.CALF 5.PTLC 6.VTI 7.AAPL 8.MSFT 9.IWP 10.PM
2024-06-30	41	US$8092.7万	0	1IVV 2COWZ 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.IJH 4.ICOW 5.CALF 6.PTLC 7.VTI 8.AAPL 9.MSFT 10.IWP
2024-03-31	43	US$9125.8万	0	1IVV 2COWZ 3ICOW 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.ICOW 4.IJH 5.VCIT 6.CALF 7.VTI 8.MSFT 9.AAPL 10.IJR
2023-12-31	40	US$8731.9万	0	1IVV 2COWZ 3ICOW 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.ICOW 4.IJH 5.VCIT 6.CALF 7.VTI 8.AAPL 9.MSFT 10.IJR
2023-09-30	36	US$7866.9万	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.VCIT 5.IJR 6.VTI 7.AAPL 8.MSFT 9.IWP 10.XOM
2023-06-30	30	US$7845.0万	0	1IVV 2IJH 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IEFA 4.VCIT 5.IJR 6.VTI 7.AAPL 8.IWP 9.MSFT 10.MCD
2023-03-31	31	US$8541.5万	0	1IJH 2IVV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IEFA 4.IJR 5.VCIT 6.IEMG 7.KRE 8.VTI 9.AAPL 10.IWP
2022-12-31	30	US$8393.7万	0	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.VCIT 6.IEMG 7.VTI 8.IWP 9.AAPL 10.MSFT
2022-09-30	29	US$8083.8万	0	1IEFA 2IJH 3IVV 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.IEMG 6.VCIT 7.IJJ 8.VTV 9.IJS 10.VTI
2022-06-30	31	US$8358.6万	0	1IEFA 2IJH 3IVV 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.IVV 4.IEMG 5.IJR 6.IJJ 7.VTV 8.LQD 9.VBR 10.IVE
2022-03-31	34	US$8605.5万	0	1IVV 2IEFA 3IJJ 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJJ 4.IJH 5.IVE 6.IEMG 7.VTV 8.LQD 9.IJR 10.IWP
2021-12-31	36	US$8653.8万	0	1IVV 2IJJ 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJJ 3.IEFA 4.IVE 5.IJH 6.VTV 7.LQD 8.IJR 9.IEMG 10.IWP

本季持股变动

Holland Advisory Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	-0.51%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不变
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.12%	加仓
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+0.46%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.41%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-1.17%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.54%	减仓
9	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不变
10	AMGN	Amgen INC	0%	+0.20%	加仓
11	PNW	Pinnacle West Capital	0%	—	不变
12	HUBB	Hubbell INC	0%	—	不变
13	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
14	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	+0.21%	加仓
15	SO	Southern Co/the	0%	+1.06%	加仓
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+0.21%	加仓
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.21%	加仓
18	MCD	Mcdonald's CORP	—	-0.56%	减仓
19	PG	Procter & Gamble Co/the	—	+0.03%	加仓
20	CSCO	Cisco Systems INC	—	+0.33%	加仓
21	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	+0.06%	加仓
22	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-3.01%	减仓
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+0.10%	加仓
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	+0.01%	加仓
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	—	不变
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-1.35%	减仓
27	MMM	3m Co	0%	—	不变
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.09%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+7.31%	加仓
31	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	—	不变
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.10%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.93%	减仓
35	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.1%	+0.44%	加仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.51%	加仓
37	PM	Philip Morris International	-0.1%	-7.85%	减仓
38	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+0.03%	加仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.35%	减仓
40	BRO	Brown & Brown INC	-0.2%	-9.02%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.03%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.06%	加仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	+0.18%	加仓
44	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
45	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建仓
46	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
47	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
49	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看