Bank Of Stockton 13F 持股追踪

CIK: 0001387723

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 144

BANK OF STOCKTON在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 18.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.09
持仓稳定性: 18.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.64
多样化: 100
仓位均衡度: 74.06

Bank Of Stockton 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IJH
-18.0%　-US$700.4万
减仓 BIV
-56.9%　-US$203.1万
减仓 WFC
-27.9%　-US$204.4万
加仓 COST
+0.1%　US$93.1万
加仓 UNP
+372.5%　US$117.9万
减仓 HD
-33.0%　-US$133.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 133 大持股（共 144 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.43%	-0.25%	-4.20%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.33%	-1.16%	-17.95%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.93%	-0.20%	-13.95%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	+0.08%	+1.61%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.31%	—	-7.06%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.63%	-0.19%	-5.85%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.47%	—	-6.36%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.26%	-0.09%	+16.28%
9	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.17%	—	-5.13%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.13%	+0.42%	+0.06%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.98%	-0.12%	-4.79%
12	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.62%	—	-11.68%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.50%	—	-16.52%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.45%	—	-11.65%
15	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.41%	-0.03%	-11.22%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.37%	—	+7.36%
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.29%	—	-3.74%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.24%	-0.05%	+3.34%
19	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.04%	—	-11.36%
20	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.01%	-0.51%	-27.89%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.99%	+0.26%	-11.02%
22	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.92%	-0.04%	-15.30%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.88%	+0.17%	+19.98%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.85%	—	+7.24%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.82%	-0.04%	+1.55%
26	AXP	American Express Co	股票-金融	0.74%	-0.13%	-3.28%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.32%	-32.96%
28	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.70%	—	+13.76%
29	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.70%	—	-10.70%
30	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.70%	-0.08%	-16.54%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.69%	—	-16.05%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.65%	+0.21%	+9.89%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.63%	-0.06%	+11.80%
34	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.61%	—	—
35	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.60%	-0.06%	-3.55%
36	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.59%	—	+0.12%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.57%	-0.22%	-30.84%
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.48%	-0.09%	+2.90%
39	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地产	0.47%	—	+21.50%
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.47%	-0.54%	-56.91%
41	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.20%	-36.76%
42	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.46%	+0.37%	+372.52%
43	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.43%	—	-2.45%
44	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.42%	+0.16%	+54.35%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.40%	—	-8.17%
46	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.38%	—	-0.83%
47	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.38%	—	+7.62%
48	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.37%	—	+28.49%
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.37%	—	+3.20%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	—	+11.97%

1–50 of 133

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2
信息比率: -0.51
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.04
峰度: -0.44
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	144	US$3.2亿	19	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.IVE 6.GOOGL 7.IEMG 8.MSFT 9.SCZ 10.COST
2025-12-31	145	US$3.5亿	11	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.IVE 6.GOOGL 7.MSFT 8.IEMG 9.JPM 10.SCZ
2025-09-30	152	US$3.5亿	22	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IVE 5.AAPL 6.MSFT 7.IEMG 8.SCZ 9.GOOGL 10.JPM
2025-06-30	153	US$3.4亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.BIV 5.IVE 6.AAPL 7.MSFT 8.IEMG 9.SCZ 10.COST
2025-03-31	153	US$3.1亿	100	1IVV 2IJH 3BIV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.AAPL 7.IEMG 8.COST 9.MSFT 10.SCZ
2024-12-31	155	US$3.3亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.BIV 5.AAPL 6.IVE 7.MSFT 8.IEMG 9.COST 10.SCZ
2024-09-30	157	US$3.3亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.BIV 5.IVE 6.AAPL 7.IEMG 8.MSFT 9.SCZ 10.COST
2024-06-30	144	US$3.2亿	0	1IVV 2IJH 3BIV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.AAPL 7.MSFT 8.IEMG 9.COST 10.SCZ
2024-03-31	139	US$3.2亿	0	1IVV 2IJH 3BIV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.SCZ 10.COST
2023-12-31	136	US$3.0亿	0	1IVV 2IJH 3BIV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.AAPL 7.IEMG 8.MSFT 9.SCZ 10.COST
2023-09-30	131	US$2.7亿	0	1IVV 2IJH 3BIV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.IEMG 7.AAPL 8.MSFT 9.SCZ 10.CMF
2023-06-30	128	US$2.9亿	0	1IJH 2IVV 3BIV 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IVV 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.AAPL 7.IEMG 8.MSFT 9.SCZ 10.COST
2023-03-31	129	US$2.9亿	0	1IJH 2IVV 3BIV 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IVV 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.EFA 7.AAPL 8.IEMG 9.SCZ 10.MSFT
2022-12-31	127	US$2.9亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.BIV 5.EFA 6.IVE 7.VTIP 8.AAPL 9.SCZ 10.MSFT
2022-09-30	126	US$2.6亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VTIP 5.IVE 6.EFA 7.BIV 8.AAPL 9.ICF 10.SCZ
2022-06-30	138	US$2.7亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VTIP 5.IVE 6.AAPL 7.ICF 8.SCZ 9.EFA 10.MSFT
2022-03-31	147	US$3.2亿	0	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.VTIP 5.IVE 6.IVW 7.AAPL 8.SCZ 9.EFA 10.ICF
2021-12-31	150	US$3.4亿	0	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.IVW 5.IVE 6.VTIP 7.AAPL 8.SCZ 9.ICF 10.EEM
2021-09-30	146	US$3.3亿	0	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.BIV 5.IVW 6.IVE 7.VTIP 8.SCZ 9.AAPL 10.EEM
2021-06-30	149	US$3.3亿	95	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.BIV 5.IVW 6.IVE 7.EEM 8.VTIP 9.SCZ 10.AAPL
2021-03-31	141	US$3.0亿	25	1IJH 2IVV 3BIV 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IVV 3.BIV 4.IJR 5.IVW 6.IVE 7.EEM 8.SCZ 9.AAPL 10.EFA
2020-12-31	130	US$2.6亿	21	1IJH 2BIV 3IVV 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.BIV 3.IVV 4.IJR 5.IVW 6.AAPL 7.EEM 8.SCZ 9.IJK 10.MSFT
2020-09-30	137	US$2.4亿	17	1BIV 2IJH 3IVW 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.IJH 3.IVW 4.IVV 5.IJR 6.AAPL 7.IJK 8.MSFT 9.SCZ 10.HD
2020-06-30	142	US$2.3亿	34	1BIV 2IJH 3IVW 主要持股2020-06-30 1.BIV 2.IJH 3.IVW 4.IVV 5.IJR 6.IJK 7.AAPL 8.HEDJ 9.MSFT 10.ICF
2020-03-31	130	US$1.8亿	28	1BIV 2IJH 3IJR 主要持股2020-03-31 1.BIV 2.IJH 3.IJR 4.IVW 5.IVE 6.IJK 7.IVV 8.ICF 9.HEDJ 10.AAPL
2019-12-31	141	US$2.4亿	8	1IJH 2BIV 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.BIV 3.IJR 4.IVW 5.IVE 6.IJK 7.ICF 8.IVV 9.HEDJ 10.SCZ
2019-09-30	146	US$2.3亿	33	1IJH 2BIV 3IJR 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.BIV 3.IJR 4.IVW 5.IVE 6.ICF 7.IJK 8.IVV 9.SCZ 10.AAPL
2019-06-30	152	US$2.0亿	7	1IJH 2IJR 3MNA 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.IJR 3.MNA 4.SCZ 5.IVV 6.IJK 7.ICF 8.AAPL 9.IVW 10.V
2019-03-31	146	US$1.9亿	19	1IJH 2IJR 3MNA 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.IJR 3.MNA 4.SCZ 5.IVV 6.IJK 7.AAPL 8.ICF 9.V 10.IVW
2018-12-31	140	US$1.7亿	21	1IJH 2IJR 3MNA 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.IJR 3.MNA 4.SCZ 5.IVV 6.ICF 7.IJK 8.AAPL 9.V 10.HEDJ
2018-09-30	154	US$2.0亿	10	1IJH 2IJR 3MNA 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IJR 3.MNA 4.SCZ 5.IVV 6.AAPL 7.IJK 8.HEDJ 9.ICF 10.V
2018-06-30	150	US$1.8亿	37	1IJH 2IJR 3MNA 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IJR 3.MNA 4.SCZ 5.IVV 6.IJK 7.AAPL 8.ICF 9.HEDJ 10.V
2018-03-31	160	US$2.4亿	11	1IJH278355W378355W 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.78355W 6.MNA 7.SCZ 8.IVV 9.78355W 10.IJK
2017-12-31	171	US$2.4亿	15	1IJH278355W3IJR 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.78355W 3.IJR 4.78355W 5.78355W 6.MNA 7.SCZ 8.IVV 9.ICF 10.78355W
2017-09-30	153	US$2.2亿	13	1IJH278355W3IJR 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.78355W 3.IJR 4.78355W 5.78355W 6.MNA 7.SCZ 8.IVV 9.78355W 10.ICF
2017-06-30	151	US$2.2亿	10	1IJH 2IJR378355W 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.MNA 7.78355W 8.IVV 9.ICF 10.HEDJ
2017-03-31	149	US$2.2亿	10	1IJH 2IJR378355W 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.78355W 7.MNA 8.BIV 9.IVV 10.ICF
2016-12-31	149	US$2.1亿	14	1IJH 2IJR378355W 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.BIV 7.78355W 8.IVV 9.MNA 10.ICF
2016-09-30	153	US$2.0亿	12	1IJH 2IJR378355W 主要持股2016-09-30 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.BIV 7.78355W 8.ICF 9.MNA 10.IVV
2016-06-30	156	US$1.9亿	20	1IJH278355W3IJR 主要持股2016-06-30 1.IJH 2.78355W 3.IJR 4.78355W 5.78355W 6.BIV 7.78355W 8.ICF 9.IVV 10.V
2016-03-31	174	US$1.8亿	11	1IJH278355W378355W 主要持股2016-03-31 1.IJH 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.IVV 9.V 10.AAPL
2015-12-31	152	US$1.7亿	9	1IJH278355W378355W 主要持股2015-12-31 1.IJH 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.HEDJ 9.IVV 10.V
2015-09-30	152	US$1.6亿	15	1IJH278355W378355W 主要持股2015-09-30 1.IJH 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.HEDJ 9.IVV 10.AAPL
2015-06-30	157	US$1.8亿	16	1IJH278355W3IJR 主要持股2015-06-30 1.IJH 2.78355W 3.IJR 4.78355W 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.HEDJ 9.AAPL 10.IVV
2015-03-31	173	US$1.8亿	16	1IJH 2IJR378355W 主要持股2015-03-31 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.CWB 9.IVV 10.AAPL
2014-12-31	180	US$1.8亿	14	1IJH 2IJR378355W 主要持股2014-12-31 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.CWB 9.IVV 10.AAPL
2014-09-30	179	US$1.7亿	7	1IJH 2IJR378355W 主要持股2014-09-30 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.CWB 7.78355W 8.ICF 9.IVV 10.AAPL
2014-06-30	189	US$1.8亿	20	1IJH 2IJR378355W 主要持股2014-06-30 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.CWB 7.78355W 8.ICF 9.CVX 10.IVV
2014-03-31	179	US$1.6亿	16	1IJH 2IJR378355W 主要持股2014-03-31 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.CWB 7.78355W 8.ICF 9.CVX 10.AXP
2013-12-31	184	US$1.6亿	18	1IJH 2IJR378355W 主要持股2013-12-31 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.78355W 7.CWB 8.ICF 9.CVX 10.AXP
2013-09-30	177	US$1.4亿	28	1IJH 2IJR378355W 主要持股2013-09-30 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.CWB 9.CVX 10.IBM
2013-06-30	186	US$1.3亿	0	1IJH 2IJR378355W 主要持股2013-06-30 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.ICF 7.78355W 8.CWB 9.CVX 10.IBM

本季持股变动

Bank Of Stockton 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Honeywell International INC (HON).

Bank Of Stockton 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+0.06%	加仓
2	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	+372.52%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-11.02%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+9.89%	加仓
5	MMM	3m Co	+0.2%	+249.01%	加仓
6	CVE	Cenovus Energy INC	+0.2%	+92.21%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+19.98%	加仓
8	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	+0.2%	+54.35%	加仓
9	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+99.79%	加仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+27.77%	加仓
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+39.99%	加仓
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.61%	加仓
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	-7.06%	减仓
14	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-11.22%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.55%	加仓
16	CMI	Cummins INC	0%	-15.30%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.34%	加仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+11.80%	加仓
19	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-3.55%	减仓
20	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	-16.54%	减仓
21	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-21.36%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+16.28%	加仓
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.90%	加仓
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-37.58%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.79%	减仓
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.28%	减仓
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-25.48%	减仓
28	COP	Conocophillips	-0.2%	-75.02%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.85%	减仓
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-13.95%	减仓
31	WSM	Williams-sonoma INC	-0.2%	-36.76%	减仓
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-30.84%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-4.20%	减仓
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-78.19%	减仓
35	HD	Home Depot INC	-0.3%	-32.96%	减仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-27.89%	减仓
37	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	-56.91%	减仓
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.2%	-17.95%	减仓
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
41	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	清仓
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
43	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
44	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建仓
45	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清仓
46	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
47	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建仓
48	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新建仓
49	MET	Metlife INC	—	NEW	新建仓
50	CTAS	Cintas CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bank Of Stockton 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bank Of Stockton 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 144 个已申报仓位之中。

Bank Of Stockton 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bank Of Stockton 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5961.1万 (18.4%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3663.9万 (11.3%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1593.8万 (4.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1099.1万 (3.4%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1071.4万 (3.3%)

Bank Of Stockton 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bank Of Stockton 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Honeywell International INC (HON)

Bank Of Stockton 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bank Of Stockton 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.4% • Financials: 19.3% • Communication Services: 15.3% • Consumer Staples: 10.6% • Health Care: 9.1% • Consumer Discretionary: 6.4%

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Bank Of Stockton 13F 持股追踪

CIK: 0001387723

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 144

BANK OF STOCKTON在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 18.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.09
持仓稳定性: 18.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.64
多样化: 100
仓位均衡度: 74.06

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IJH
-18.0%　-US$700.4万
减仓 BIV
-56.9%　-US$203.1万
减仓 WFC
-27.9%　-US$204.4万
加仓 COST
+0.1%　US$93.1万
加仓 UNP
+372.5%　US$117.9万
减仓 HD
-33.0%　-US$133.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 133 大持股（共 144 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.43%	-0.25%	-4.20%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.33%	-1.16%	-17.95%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.93%	-0.20%	-13.95%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.40%	+0.08%	+1.61%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.31%	—	-7.06%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.63%	-0.19%	-5.85%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.47%	—	-6.36%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.26%	-0.09%	+16.28%
9	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.17%	—	-5.13%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.13%	+0.42%	+0.06%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.98%	-0.12%	-4.79%
12	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.62%	—	-11.68%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.50%	—	-16.52%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.45%	—	-11.65%
15	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.41%	-0.03%	-11.22%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.37%	—	+7.36%
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.29%	—	-3.74%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.24%	-0.05%	+3.34%
19	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.04%	—	-11.36%
20	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.01%	-0.51%	-27.89%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.99%	+0.26%	-11.02%
22	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.92%	-0.04%	-15.30%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.88%	+0.17%	+19.98%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.85%	—	+7.24%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.82%	-0.04%	+1.55%
26	AXP	American Express Co	股票-金融	0.74%	-0.13%	-3.28%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.32%	-32.96%
28	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.70%	—	+13.76%
29	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.70%	—	-10.70%
30	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.70%	-0.08%	-16.54%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.69%	—	-16.05%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.65%	+0.21%	+9.89%
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.63%	-0.06%	+11.80%
34	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.61%	—	—
35	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.60%	-0.06%	-3.55%
36	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.59%	—	+0.12%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.57%	-0.22%	-30.84%
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.48%	-0.09%	+2.90%
39	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地产	0.47%	—	+21.50%
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.47%	-0.54%	-56.91%
41	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.20%	-36.76%
42	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.46%	+0.37%	+372.52%
43	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.43%	—	-2.45%
44	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.42%	+0.16%	+54.35%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.40%	—	-8.17%
46	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.38%	—	-0.83%
47	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.38%	—	+7.62%
48	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.37%	—	+28.49%
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.37%	—	+3.20%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	—	+11.97%

1–50 of 133

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2
信息比率: -0.51
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.04
峰度: -0.44
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	144	US$3.2亿	19	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.IVE 6.GOOGL 7.IEMG 8.MSFT 9.SCZ 10.COST
2025-12-31	145	US$3.5亿	11	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.IVE 6.GOOGL 7.MSFT 8.IEMG 9.JPM 10.SCZ
2025-09-30	152	US$3.5亿	22	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.IVE 5.AAPL 6.MSFT 7.IEMG 8.SCZ 9.GOOGL 10.JPM
2025-06-30	153	US$3.4亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.BIV 5.IVE 6.AAPL 7.MSFT 8.IEMG 9.SCZ 10.COST
2025-03-31	153	US$3.1亿	100	1IVV 2IJH 3BIV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.AAPL 7.IEMG 8.COST 9.MSFT 10.SCZ
2024-12-31	155	US$3.3亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.BIV 5.AAPL 6.IVE 7.MSFT 8.IEMG 9.COST 10.SCZ
2024-09-30	157	US$3.3亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.BIV 5.IVE 6.AAPL 7.IEMG 8.MSFT 9.SCZ 10.COST
2024-06-30	144	US$3.2亿	0	1IVV 2IJH 3BIV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.AAPL 7.MSFT 8.IEMG 9.COST 10.SCZ
2024-03-31	139	US$3.2亿	0	1IVV 2IJH 3BIV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.SCZ 10.COST
2023-12-31	136	US$3.0亿	0	1IVV 2IJH 3BIV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.AAPL 7.IEMG 8.MSFT 9.SCZ 10.COST
2023-09-30	131	US$2.7亿	0	1IVV 2IJH 3BIV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.IEMG 7.AAPL 8.MSFT 9.SCZ 10.CMF
2023-06-30	128	US$2.9亿	0	1IJH 2IVV 3BIV 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IVV 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.AAPL 7.IEMG 8.MSFT 9.SCZ 10.COST
2023-03-31	129	US$2.9亿	0	1IJH 2IVV 3BIV 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IVV 3.BIV 4.IJR 5.IVE 6.EFA 7.AAPL 8.IEMG 9.SCZ 10.MSFT
2022-12-31	127	US$2.9亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.BIV 5.EFA 6.IVE 7.VTIP 8.AAPL 9.SCZ 10.MSFT
2022-09-30	126	US$2.6亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VTIP 5.IVE 6.EFA 7.BIV 8.AAPL 9.ICF 10.SCZ
2022-06-30	138	US$2.7亿	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.VTIP 5.IVE 6.AAPL 7.ICF 8.SCZ 9.EFA 10.MSFT
2022-03-31	147	US$3.2亿	0	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.VTIP 5.IVE 6.IVW 7.AAPL 8.SCZ 9.EFA 10.ICF
2021-12-31	150	US$3.4亿	0	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.IVW 5.IVE 6.VTIP 7.AAPL 8.SCZ 9.ICF 10.EEM
2021-09-30	146	US$3.3亿	0	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.BIV 5.IVW 6.IVE 7.VTIP 8.SCZ 9.AAPL 10.EEM
2021-06-30	149	US$3.3亿	95	1IJH 2IVV 3IJR 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IJR 4.BIV 5.IVW 6.IVE 7.EEM 8.VTIP 9.SCZ 10.AAPL
2021-03-31	141	US$3.0亿	25	1IJH 2IVV 3BIV 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IVV 3.BIV 4.IJR 5.IVW 6.IVE 7.EEM 8.SCZ 9.AAPL 10.EFA
2020-12-31	130	US$2.6亿	21	1IJH 2BIV 3IVV 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.BIV 3.IVV 4.IJR 5.IVW 6.AAPL 7.EEM 8.SCZ 9.IJK 10.MSFT
2020-09-30	137	US$2.4亿	17	1BIV 2IJH 3IVW 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.IJH 3.IVW 4.IVV 5.IJR 6.AAPL 7.IJK 8.MSFT 9.SCZ 10.HD
2020-06-30	142	US$2.3亿	34	1BIV 2IJH 3IVW 主要持股2020-06-30 1.BIV 2.IJH 3.IVW 4.IVV 5.IJR 6.IJK 7.AAPL 8.HEDJ 9.MSFT 10.ICF
2020-03-31	130	US$1.8亿	28	1BIV 2IJH 3IJR 主要持股2020-03-31 1.BIV 2.IJH 3.IJR 4.IVW 5.IVE 6.IJK 7.IVV 8.ICF 9.HEDJ 10.AAPL
2019-12-31	141	US$2.4亿	8	1IJH 2BIV 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.BIV 3.IJR 4.IVW 5.IVE 6.IJK 7.ICF 8.IVV 9.HEDJ 10.SCZ
2019-09-30	146	US$2.3亿	33	1IJH 2BIV 3IJR 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.BIV 3.IJR 4.IVW 5.IVE 6.ICF 7.IJK 8.IVV 9.SCZ 10.AAPL
2019-06-30	152	US$2.0亿	7	1IJH 2IJR 3MNA 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.IJR 3.MNA 4.SCZ 5.IVV 6.IJK 7.ICF 8.AAPL 9.IVW 10.V
2019-03-31	146	US$1.9亿	19	1IJH 2IJR 3MNA 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.IJR 3.MNA 4.SCZ 5.IVV 6.IJK 7.AAPL 8.ICF 9.V 10.IVW
2018-12-31	140	US$1.7亿	21	1IJH 2IJR 3MNA 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.IJR 3.MNA 4.SCZ 5.IVV 6.ICF 7.IJK 8.AAPL 9.V 10.HEDJ
2018-09-30	154	US$2.0亿	10	1IJH 2IJR 3MNA 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IJR 3.MNA 4.SCZ 5.IVV 6.AAPL 7.IJK 8.HEDJ 9.ICF 10.V
2018-06-30	150	US$1.8亿	37	1IJH 2IJR 3MNA 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IJR 3.MNA 4.SCZ 5.IVV 6.IJK 7.AAPL 8.ICF 9.HEDJ 10.V
2018-03-31	160	US$2.4亿	11	1IJH278355W378355W 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.78355W 6.MNA 7.SCZ 8.IVV 9.78355W 10.IJK
2017-12-31	171	US$2.4亿	15	1IJH278355W3IJR 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.78355W 3.IJR 4.78355W 5.78355W 6.MNA 7.SCZ 8.IVV 9.ICF 10.78355W
2017-09-30	153	US$2.2亿	13	1IJH278355W3IJR 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.78355W 3.IJR 4.78355W 5.78355W 6.MNA 7.SCZ 8.IVV 9.78355W 10.ICF
2017-06-30	151	US$2.2亿	10	1IJH 2IJR378355W 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.MNA 7.78355W 8.IVV 9.ICF 10.HEDJ
2017-03-31	149	US$2.2亿	10	1IJH 2IJR378355W 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.78355W 7.MNA 8.BIV 9.IVV 10.ICF
2016-12-31	149	US$2.1亿	14	1IJH 2IJR378355W 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.BIV 7.78355W 8.IVV 9.MNA 10.ICF
2016-09-30	153	US$2.0亿	12	1IJH 2IJR378355W 主要持股2016-09-30 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.BIV 7.78355W 8.ICF 9.MNA 10.IVV
2016-06-30	156	US$1.9亿	20	1IJH278355W3IJR 主要持股2016-06-30 1.IJH 2.78355W 3.IJR 4.78355W 5.78355W 6.BIV 7.78355W 8.ICF 9.IVV 10.V
2016-03-31	174	US$1.8亿	11	1IJH278355W378355W 主要持股2016-03-31 1.IJH 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.IVV 9.V 10.AAPL
2015-12-31	152	US$1.7亿	9	1IJH278355W378355W 主要持股2015-12-31 1.IJH 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.HEDJ 9.IVV 10.V
2015-09-30	152	US$1.6亿	15	1IJH278355W378355W 主要持股2015-09-30 1.IJH 2.78355W 3.78355W 4.IJR 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.HEDJ 9.IVV 10.AAPL
2015-06-30	157	US$1.8亿	16	1IJH278355W3IJR 主要持股2015-06-30 1.IJH 2.78355W 3.IJR 4.78355W 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.HEDJ 9.AAPL 10.IVV
2015-03-31	173	US$1.8亿	16	1IJH 2IJR378355W 主要持股2015-03-31 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.CWB 9.IVV 10.AAPL
2014-12-31	180	US$1.8亿	14	1IJH 2IJR378355W 主要持股2014-12-31 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.CWB 9.IVV 10.AAPL
2014-09-30	179	US$1.7亿	7	1IJH 2IJR378355W 主要持股2014-09-30 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.CWB 7.78355W 8.ICF 9.IVV 10.AAPL
2014-06-30	189	US$1.8亿	20	1IJH 2IJR378355W 主要持股2014-06-30 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.CWB 7.78355W 8.ICF 9.CVX 10.IVV
2014-03-31	179	US$1.6亿	16	1IJH 2IJR378355W 主要持股2014-03-31 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.CWB 7.78355W 8.ICF 9.CVX 10.AXP
2013-12-31	184	US$1.6亿	18	1IJH 2IJR378355W 主要持股2013-12-31 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.78355W 7.CWB 8.ICF 9.CVX 10.AXP
2013-09-30	177	US$1.4亿	28	1IJH 2IJR378355W 主要持股2013-09-30 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.78355W 7.ICF 8.CWB 9.CVX 10.IBM
2013-06-30	186	US$1.3亿	0	1IJH 2IJR378355W 主要持股2013-06-30 1.IJH 2.IJR 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.ICF 7.78355W 8.CWB 9.CVX 10.IBM

本季持股变动

Bank Of Stockton 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+0.06%	加仓
2	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	+372.52%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-11.02%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+9.89%	加仓
5	MMM	3m Co	+0.2%	+249.01%	加仓
6	CVE	Cenovus Energy INC	+0.2%	+92.21%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+19.98%	加仓
8	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	+0.2%	+54.35%	加仓
9	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+99.79%	加仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+27.77%	加仓
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+39.99%	加仓
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.61%	加仓
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	-7.06%	减仓
14	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-11.22%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.55%	加仓
16	CMI	Cummins INC	0%	-15.30%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.34%	加仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+11.80%	加仓
19	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-3.55%	减仓
20	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	-16.54%	减仓
21	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-21.36%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+16.28%	加仓
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.90%	加仓
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-37.58%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.79%	减仓
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.28%	减仓
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-25.48%	减仓
28	COP	Conocophillips	-0.2%	-75.02%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.85%	减仓
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-13.95%	减仓
31	WSM	Williams-sonoma INC	-0.2%	-36.76%	减仓
32	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-30.84%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-4.20%	减仓
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-78.19%	减仓
35	HD	Home Depot INC	-0.3%	-32.96%	减仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-27.89%	减仓
37	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	-56.91%	减仓
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.2%	-17.95%	减仓
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
41	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	清仓
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
43	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
44	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建仓
45	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清仓
46	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
47	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建仓
48	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新建仓
49	MET	Metlife INC	—	NEW	新建仓
50	CTAS	Cintas CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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