Himension Capital (singapore) Pte. LTD. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001817652

行业集中型趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$13.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 135

HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.0亿，季度换手率为 64.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.01
持仓稳定性: 64.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 60.86

Himension Capital (singapore) Pte. LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.120——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TSM
+7.8%　US$6379.8万
加仓 INTC
+67.0%　US$4120.9万
减仓 NVDA
-30.3%　-US$9839.8万
减仓 AVGO
-80.9%　-US$5548.1万
加仓 AAPL
+179.9%　US$2948.0万
加仓 CRWV
+161.8%　US$1934.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	29.58%	+9.75%	+7.78%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.14%	-3.29%	-30.32%
3	INTC	Intel CORP	股票-科技	6.34%	+3.79%	+67.04%
4	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.48%	+0.98%	+24.45%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.67%	+2.54%	+179.87%
6	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	2.92%	+0.92%	-7.55%
7	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.44%	—	+7.97%
8	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	2.34%	+1.25%	+39.41%
9	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	2.30%	+1.65%	+161.78%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.06%	—	+4.91%
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.68%	+0.57%	+0.81%
12	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.45%	+0.54%	+6.93%
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.42%	+1.42%	NEW
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.30%	+0.45%	+3.50%
15	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.21%	+1.21%	NEW
16	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
17	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	1.15%	—	+14.18%
18	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.00%	+0.35%	-35.33%
19	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.98%	—	-12.35%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.97%	+0.46%	+24.94%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	-3.25%	-80.90%
22	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.85%	-1.19%	-59.28%
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.83%	+0.32%	+5.10%
24	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	0.72%	—	+21.53%
25	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+15.39%
26	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	0.67%	—	+28.27%
27	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.57%	+0.35%	+195.53%
28	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.50%	+0.17%	+28.63%
29	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.49%	—	-0.87%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.46%	—	-32.91%
31	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.43%	—	-30.75%
32	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.43%	-0.02%	-1.34%
33	NTLA	Intellia Therapeutics INC	股票-其他	0.42%	—	-25.76%
34	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.40%	+0.15%	+85.72%
35	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.38%	—	+4.75%
36	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	股票-医疗保健	0.34%	—	+9.59%
37	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.33%	—	+29.30%
38	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.30%	—	+67.51%
39	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.28%	—	-26.13%
40	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
42	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
43	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	0.22%	-0.04%	+7.29%
44	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.21%	-0.05%	-17.47%
45	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.20%	—	-13.04%
46	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
47	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	股票-其他	0.17%	+0.13%	+262.34%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.17%	+0.17%	NEW
49	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.17%	—	-5.98%
50	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-医疗保健	0.17%	—	+42.64%

1–50 of 135

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.6%

近4个季度表现

+31.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +28.2%
贝塔系数: +1.79
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -14.7%
年化表现: +26.4%
对标普胜率: +60.9%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +1.8
信息比率: +0.56
跟踪误差: +19.1%
下行标准差: +13.2%
正收益月份占比: +60.9%
负收益月份占比: +39.1%
最佳12个月: +79.7%
最差12个月: +20.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +0.97
行业分散度: +22%
偏度: +1.03
峰度: +2.77
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	135	US$13.0亿	64	1TSM 2NVDA 3INTC 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.NVDA 3.INTC 4.TSLA 5.AAPL 6.ALB 7.AMD 8.NBIS 9.CRWV 10.TLT
2025-12-31	95	US$16.2亿	40	1GOOGL 2TSM 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.TSM 3.NVDA 4.AVGO 5.TSLA 6.INTC 7.MSTR 8.ALB 9.AMD 10.TLT
2025-09-30	92	US$16.3亿	67	1TSM 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.NVDA 3.GOOGL 4.AVGO 5.AAPL 6.TSLA 7.MSFT 8.ALB 9.META 10.IBIT
2025-06-30	61	US$12.8亿	0	1TSM 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.AVGO 6.TLT 7.MSFT 8.TSLA 9.IBIT 10.ALB
2025-03-31	61	US$11.7亿	100	1NVDA 2TSM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.TSM 3.AAPL 4.AMZN 5.TLT 6.MSFT 7.AVGO 8.DASH 9.TSLA 10.IBIT
2024-12-31	47	US$14.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3TSM 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.TSM 4.MSFT 5.DASH 6.AMZN 7.TLT 8.TSLA 9.META 10.GOOGL
2024-09-30	36	US$12.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3TSM 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.TSM 4.DASH 5.MSFT 6.TSLA 7.AMZN 8.SPXL 9.TLT 10.META
2024-06-30	53	US$14.1亿	0	1AAPL 2DASH 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.DASH 3.NVDA 4.TSM 5.MSFT 6.GOOGL 7.AVGO 8.QCOM 9.AMZN 10.TSLA
2024-03-31	39	US$13.3亿	0	1DASH 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.DASH 2.NVDA 3.MSFT 4.TSM 5.ASML 6.QCOM 7.NTLA 8.SPXL 9.TQQQ 10.AVGO
2023-12-31	36	US$11.0亿	0	1DASH 2MSFT 3SMH 主要持股2023-12-31 1.DASH 2.MSFT 3.SMH 4.AAPL 5.SHOP 6.TSLA 7.MNDY 8.NVDA 9.NTLA 10.META
2023-09-30	93	US$9.7亿	0	1DASH 2MSFT 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.DASH 2.MSFT 3.TSLA 4.AAPL 5.NVDA 6.QQQ 7.NTLA 8.GOOGL 9.MNDY 10.SHOP
2023-06-30	11	US$11.0亿	0	1DASH 2QQQ 3SE 主要持股2023-06-30 1.DASH 2.QQQ 3.SE 4.MSFT 5.TSLA 6.TDOC 7.NTLA 8.SHOP 9.MNDY 10.AAPL
2023-03-31	10	US$11.2亿	0	1SE 2DASH 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SE 2.DASH 3.MSFT 4.TDOC 5.TSLA 6.NTLA 7.SHOP 8.MNDY 9.META 10.KBE
2022-12-31	12	US$7.5亿	0	1DASH 2SE 3ASAN 主要持股2022-12-31 1.DASH 2.SE 3.ASAN 4.LAC1EUR 5.TDOC 6.SHOP 7.NTLA 8.TSLA 9.ALB 10.MNDY
2022-09-30	9	US$9.4亿	0	1DASH 2SE 3ASAN 主要持股2022-09-30 1.DASH 2.SE 3.ASAN 4.ALB 5.LAC1EUR 6.NTLA 7.TDOC 8.SHOP 9.TSLA
2022-06-30	10	US$8.9亿	0	1DASH 2SE 3ALB 主要持股2022-06-30 1.DASH 2.SE 3.ALB 4.ASAN 5.TDOC 6.LAC1EUR 7.SHOP 8.NTLA 9.TSLA 10.TEAM
2022-03-31	13	US$9.3亿	0	1DASH 2SHOP 3SE 主要持股2022-03-31 1.DASH 2.SHOP 3.SE 4.RBLX 5.LAC1EUR 6.TDOC 7.ASAN 8.ALB 9.NTLA 10.GRAB
2021-12-31	15	US$13.1亿	0	1SHOP 2RBLX 3DASH 主要持股2021-12-31 1.SHOP 2.RBLX 3.DASH 4.SE 5.TDOC 6.TSLA 7.NTLA 8.ASAN 9.LAC1EUR 10.ALB
2021-09-30	19	US$12.8亿	0	1DASH 2SE 3SHOP 主要持股2021-09-30 1.DASH 2.SE 3.SHOP 4.RBLX 5.TDOC 6.TSLA 7.NTLA 8.LAC1EUR 9.ALB 10.COIN
2021-06-30	18	US$10.3亿	100	1DASH 2RBLX 3SHOP 主要持股2021-06-30 1.DASH 2.RBLX 3.SHOP 4.TDOC 5.SE 6.NTLA 7.TSLA 8.COUPEUR 9.COIN 10.CRSP
2021-03-31	16	US$4.6亿	93	1DASH 2TDOC 3SHOP 主要持股2021-03-31 1.DASH 2.TDOC 3.SHOP 4.SE 5.PTON 6.BEKE 7.RBLX 8.API 9.LI 10.RLX
2020-12-31	16	US$3.0亿	—	1COUPEUR 2SHOP 3SE 主要持股2020-12-31 1.COUPEUR 2.SHOP 3.SE 4.TDOC 5.API 6.PDD 7.PTON 8.TSLA 9.BABA 10.BEKE

本季持股变动

Himension Capital (singapore) Pte. LTD. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Expand Energy CORP (EXE); 新建仓: Direxion Daily Googl Bull 2x (GGLL); 清仓: Synopsys INC (SNPS).

Himension Capital (singapore) Pte. LTD. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+9.8%	+7.78%	加仓
2	INTC	Intel CORP	+3.8%	+67.04%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+2.5%	+179.87%	加仓
4	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+1.7%	+161.78%	加仓
5	NBIS	Nebius Group NV	+1.3%	+39.41%	加仓
6	TSLA	Tesla INC	+1%	+24.45%	加仓
7	ALB	Albemarle CORP	+0.9%	-7.55%	减仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+0.81%	加仓
9	EQT	Eqt CORP	+0.5%	+6.93%	加仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	+24.94%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+3.50%	加仓
12	RBLX	Roblox CORP -class A	+0.4%	+195.53%	加仓
13	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.4%	-35.33%	减仓
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+5.10%	加仓
15	MP	Mp Materials CORP	+0.2%	+28.63%	加仓
16	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	+0.2%	+85.72%	加仓
17	NUE	Nucor CORP	+0.1%	+313.45%	加仓
18	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	+0.1%	+262.34%	加仓
19	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	-30.75%	减仓
20	COIN	Coinbase Global INC -class A	0%	-1.34%	减仓
21	HIMS	Hims & Hers Health INC	0%	+7.29%	加仓
22	SMCI	Super Micro Computer INC	-0.1%	-17.47%	减仓
23	MSTR	Strategy INC	-1.2%	-59.28%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-3.3%	-80.90%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-3.3%	-30.32%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
28	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建仓
29	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	—	NEW	新建仓
30	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
32	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
33	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
34	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
35	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	NEW	新建仓
36	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	—	EXIT	清仓
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
38	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	—	NEW	新建仓
39	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
40	USAR	USA Rare Earth INC	—	NEW	新建仓
41	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
42	AMKR	Amkor Technology INC	—	NEW	新建仓
43	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
44	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
45	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	BEAM	Beam Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
47	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建仓
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
49	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清仓
50	TDOC	Teladoc Health INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Himension Capital (singapore) Pte. LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Himension Capital (singapore) Pte. LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.0亿，分布在 135 个已申报仓位之中。

Himension Capital (singapore) Pte. LTD. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Himension Capital (singapore) Pte. LTD. 按市值排列的前几大持股为： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3.9亿 (29.6%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8亿 (14.1%) 3. Intel CORP (INTC) — US$8251.2万 (6.3%) 4. Tesla INC (TSLA) — US$5830.5万 (4.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$4775.9万 (3.7%)

Himension Capital (singapore) Pte. LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Himension Capital (singapore) Pte. LTD. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Expand Energy CORP (EXE); 新建仓: Direxion Daily Googl Bull 2x (GGLL); 清仓: Synopsys INC (SNPS)

Himension Capital (singapore) Pte. LTD. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Himension Capital (singapore) Pte. LTD. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 75.5% • Consumer Discretionary: 7.8% • Materials: 6.5% • Energy: 3.5% • Financials: 3.0% • Health Care: 1.4%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Thoroughbred Financial Services, LLC

CIK 0001091370

申报总市值

US$16.7亿

574 stks

2026-03-31

集中度4.6

持仓稳定性13.8

行业集中度78.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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BNP Paribas Financial Markets

CIK 0001166588

申报总市值

US$20.6亿

17,681 stks

2026-03-31

集中度3.7

持仓稳定性33.7

行业集中度55.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Himension Capital (singapore) Pte. LTD. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001817652

行业集中型趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$13.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 135

HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.0亿，季度换手率为 64.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.01
持仓稳定性: 64.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 60.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TSM
+7.8%　US$6379.8万
加仓 INTC
+67.0%　US$4120.9万
减仓 NVDA
-30.3%　-US$9839.8万
减仓 AVGO
-80.9%　-US$5548.1万
加仓 AAPL
+179.9%　US$2948.0万
加仓 CRWV
+161.8%　US$1934.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	29.58%	+9.75%	+7.78%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.14%	-3.29%	-30.32%
3	INTC	Intel CORP	股票-科技	6.34%	+3.79%	+67.04%
4	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.48%	+0.98%	+24.45%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.67%	+2.54%	+179.87%
6	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	2.92%	+0.92%	-7.55%
7	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.44%	—	+7.97%
8	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	2.34%	+1.25%	+39.41%
9	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	2.30%	+1.65%	+161.78%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.06%	—	+4.91%
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.68%	+0.57%	+0.81%
12	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.45%	+0.54%	+6.93%
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.42%	+1.42%	NEW
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.30%	+0.45%	+3.50%
15	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.21%	+1.21%	NEW
16	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
17	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	1.15%	—	+14.18%
18	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.00%	+0.35%	-35.33%
19	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	0.98%	—	-12.35%
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.97%	+0.46%	+24.94%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.88%	-3.25%	-80.90%
22	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.85%	-1.19%	-59.28%
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.83%	+0.32%	+5.10%
24	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	0.72%	—	+21.53%
25	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.72%	—	+15.39%
26	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	0.67%	—	+28.27%
27	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.57%	+0.35%	+195.53%
28	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.50%	+0.17%	+28.63%
29	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.49%	—	-0.87%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.46%	—	-32.91%
31	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.43%	—	-30.75%
32	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.43%	-0.02%	-1.34%
33	NTLA	Intellia Therapeutics INC	股票-其他	0.42%	—	-25.76%
34	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.40%	+0.15%	+85.72%
35	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.38%	—	+4.75%
36	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	股票-医疗保健	0.34%	—	+9.59%
37	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.33%	—	+29.30%
38	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.30%	—	+67.51%
39	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.28%	—	-26.13%
40	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
42	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
43	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	0.22%	-0.04%	+7.29%
44	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.21%	-0.05%	-17.47%
45	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.20%	—	-13.04%
46	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
47	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	股票-其他	0.17%	+0.13%	+262.34%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.17%	+0.17%	NEW
49	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.17%	—	-5.98%
50	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-医疗保健	0.17%	—	+42.64%

1–50 of 135

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.6%

近4个季度表现

+31.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +28.2%
贝塔系数: +1.79
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -14.7%
年化表现: +26.4%
对标普胜率: +60.9%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +1.8
信息比率: +0.56
跟踪误差: +19.1%
下行标准差: +13.2%
正收益月份占比: +60.9%
负收益月份占比: +39.1%
最佳12个月: +79.7%
最差12个月: +20.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +0.97
行业分散度: +22%
偏度: +1.03
峰度: +2.77
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	135	US$13.0亿	64	1TSM 2NVDA 3INTC 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.NVDA 3.INTC 4.TSLA 5.AAPL 6.ALB 7.AMD 8.NBIS 9.CRWV 10.TLT
2025-12-31	95	US$16.2亿	40	1GOOGL 2TSM 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.TSM 3.NVDA 4.AVGO 5.TSLA 6.INTC 7.MSTR 8.ALB 9.AMD 10.TLT
2025-09-30	92	US$16.3亿	67	1TSM 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.NVDA 3.GOOGL 4.AVGO 5.AAPL 6.TSLA 7.MSFT 8.ALB 9.META 10.IBIT
2025-06-30	61	US$12.8亿	0	1TSM 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.AVGO 6.TLT 7.MSFT 8.TSLA 9.IBIT 10.ALB
2025-03-31	61	US$11.7亿	100	1NVDA 2TSM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.TSM 3.AAPL 4.AMZN 5.TLT 6.MSFT 7.AVGO 8.DASH 9.TSLA 10.IBIT
2024-12-31	47	US$14.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3TSM 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.TSM 4.MSFT 5.DASH 6.AMZN 7.TLT 8.TSLA 9.META 10.GOOGL
2024-09-30	36	US$12.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3TSM 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.TSM 4.DASH 5.MSFT 6.TSLA 7.AMZN 8.SPXL 9.TLT 10.META
2024-06-30	53	US$14.1亿	0	1AAPL 2DASH 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.DASH 3.NVDA 4.TSM 5.MSFT 6.GOOGL 7.AVGO 8.QCOM 9.AMZN 10.TSLA
2024-03-31	39	US$13.3亿	0	1DASH 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.DASH 2.NVDA 3.MSFT 4.TSM 5.ASML 6.QCOM 7.NTLA 8.SPXL 9.TQQQ 10.AVGO
2023-12-31	36	US$11.0亿	0	1DASH 2MSFT 3SMH 主要持股2023-12-31 1.DASH 2.MSFT 3.SMH 4.AAPL 5.SHOP 6.TSLA 7.MNDY 8.NVDA 9.NTLA 10.META
2023-09-30	93	US$9.7亿	0	1DASH 2MSFT 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.DASH 2.MSFT 3.TSLA 4.AAPL 5.NVDA 6.QQQ 7.NTLA 8.GOOGL 9.MNDY 10.SHOP
2023-06-30	11	US$11.0亿	0	1DASH 2QQQ 3SE 主要持股2023-06-30 1.DASH 2.QQQ 3.SE 4.MSFT 5.TSLA 6.TDOC 7.NTLA 8.SHOP 9.MNDY 10.AAPL
2023-03-31	10	US$11.2亿	0	1SE 2DASH 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SE 2.DASH 3.MSFT 4.TDOC 5.TSLA 6.NTLA 7.SHOP 8.MNDY 9.META 10.KBE
2022-12-31	12	US$7.5亿	0	1DASH 2SE 3ASAN 主要持股2022-12-31 1.DASH 2.SE 3.ASAN 4.LAC1EUR 5.TDOC 6.SHOP 7.NTLA 8.TSLA 9.ALB 10.MNDY
2022-09-30	9	US$9.4亿	0	1DASH 2SE 3ASAN 主要持股2022-09-30 1.DASH 2.SE 3.ASAN 4.ALB 5.LAC1EUR 6.NTLA 7.TDOC 8.SHOP 9.TSLA
2022-06-30	10	US$8.9亿	0	1DASH 2SE 3ALB 主要持股2022-06-30 1.DASH 2.SE 3.ALB 4.ASAN 5.TDOC 6.LAC1EUR 7.SHOP 8.NTLA 9.TSLA 10.TEAM
2022-03-31	13	US$9.3亿	0	1DASH 2SHOP 3SE 主要持股2022-03-31 1.DASH 2.SHOP 3.SE 4.RBLX 5.LAC1EUR 6.TDOC 7.ASAN 8.ALB 9.NTLA 10.GRAB
2021-12-31	15	US$13.1亿	0	1SHOP 2RBLX 3DASH 主要持股2021-12-31 1.SHOP 2.RBLX 3.DASH 4.SE 5.TDOC 6.TSLA 7.NTLA 8.ASAN 9.LAC1EUR 10.ALB
2021-09-30	19	US$12.8亿	0	1DASH 2SE 3SHOP 主要持股2021-09-30 1.DASH 2.SE 3.SHOP 4.RBLX 5.TDOC 6.TSLA 7.NTLA 8.LAC1EUR 9.ALB 10.COIN
2021-06-30	18	US$10.3亿	100	1DASH 2RBLX 3SHOP 主要持股2021-06-30 1.DASH 2.RBLX 3.SHOP 4.TDOC 5.SE 6.NTLA 7.TSLA 8.COUPEUR 9.COIN 10.CRSP
2021-03-31	16	US$4.6亿	93	1DASH 2TDOC 3SHOP 主要持股2021-03-31 1.DASH 2.TDOC 3.SHOP 4.SE 5.PTON 6.BEKE 7.RBLX 8.API 9.LI 10.RLX
2020-12-31	16	US$3.0亿	—	1COUPEUR 2SHOP 3SE 主要持股2020-12-31 1.COUPEUR 2.SHOP 3.SE 4.TDOC 5.API 6.PDD 7.PTON 8.TSLA 9.BABA 10.BEKE

本季持股变动

Himension Capital (singapore) Pte. LTD. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+9.8%	+7.78%	加仓
2	INTC	Intel CORP	+3.8%	+67.04%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+2.5%	+179.87%	加仓
4	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+1.7%	+161.78%	加仓
5	NBIS	Nebius Group NV	+1.3%	+39.41%	加仓
6	TSLA	Tesla INC	+1%	+24.45%	加仓
7	ALB	Albemarle CORP	+0.9%	-7.55%	减仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+0.81%	加仓
9	EQT	Eqt CORP	+0.5%	+6.93%	加仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	+24.94%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+3.50%	加仓
12	RBLX	Roblox CORP -class A	+0.4%	+195.53%	加仓
13	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.4%	-35.33%	减仓
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+5.10%	加仓
15	MP	Mp Materials CORP	+0.2%	+28.63%	加仓
16	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	+0.2%	+85.72%	加仓
17	NUE	Nucor CORP	+0.1%	+313.45%	加仓
18	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	+0.1%	+262.34%	加仓
19	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	-30.75%	减仓
20	COIN	Coinbase Global INC -class A	0%	-1.34%	减仓
21	HIMS	Hims & Hers Health INC	0%	+7.29%	加仓
22	SMCI	Super Micro Computer INC	-0.1%	-17.47%	减仓
23	MSTR	Strategy INC	-1.2%	-59.28%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-3.3%	-80.90%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-3.3%	-30.32%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
28	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建仓
29	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	—	NEW	新建仓
30	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
32	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
33	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
34	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
35	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	NEW	新建仓
36	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	—	EXIT	清仓
37	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
38	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	—	NEW	新建仓
39	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
40	USAR	USA Rare Earth INC	—	NEW	新建仓
41	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新建仓
42	AMKR	Amkor Technology INC	—	NEW	新建仓
43	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
44	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
45	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	BEAM	Beam Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
47	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建仓
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
49	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清仓
50	TDOC	Teladoc Health INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看