Highline Wealth Partners LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002042654

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1411

HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1411 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 46.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.14
持仓稳定性: 46.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.78
多样化: 100
仓位均衡度: 32.68

Highline Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1411 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JAAA
-94.5%　-US$3492.8万
新建仓 PAAA
加仓 FLXR
+3020.3%　US$2561.3万
减仓 JPST
-17.3%　-US$693.6万
减仓 IGIB
-28.3%　-US$309.2万
加仓 AMD
+0.3%　US$530.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1411 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	7.51%	+7.51%	NEW
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.68%	-3.49%	-17.33%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.47%	-0.48%	+1.99%
4	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	5.37%	+5.15%	+3020.30%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.25%	-0.43%	+1.20%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.85%	-0.17%	+13.91%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.36%	+0.72%	+18.04%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.16%	+0.26%	+20.17%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.77%	-0.40%	-0.39%
10	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.49%	-0.22%	+2.17%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.27%	-0.06%	+7.17%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	—	+0.70%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.74%	+0.04%	+3.88%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.66%	-0.09%	+5.32%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.65%	+0.92%	+0.32%
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.58%	-0.12%	+17.57%
17	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.58%	-1.20%	-28.32%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.58%	—	+0.57%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.55%	-0.08%	+0.04%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.50%	-0.04%	+3.23%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.46%	+0.01%	+3.36%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.28%	-0.16%	+0.32%
23	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.26%	+0.67%	+101.16%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.17%	+0.21%	+20.16%
25	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	1.17%	-0.43%	-8.24%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.12%	+0.13%	+729.29%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.08%	-0.11%	+2.78%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	-0.14%	+6.91%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.89%	+0.22%	+468.96%
30	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.77%	-0.06%	+16.73%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.73%	—	-2.27%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	—	+8.42%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.63%	-0.30%	-0.72%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.76%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.56%	—	+18.90%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.54%	—	-3.96%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.53%	+0.49%	+1757.97%
38	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.49%	—	+3.09%
39	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.47%	—	+0.25%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.27%	-30.69%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.43%	—	+6.40%
43	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.41%	-9.02%	-94.52%
44	WSML	Ishares Msci World Small Cap	ETF-中小型股	0.41%	+0.26%	+201.16%
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.40%	—	+0.19%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.36%	—	+0.27%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.78%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.11%	+63.96%
49	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.31%	+0.31%	NEW
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.65
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.15
峰度: -0.28
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1411	US$4.9亿	47	1PAAA 2JPST 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.PAAA 2.JPST 3.NVDA 4.FLXR 5.VOO 6.IEFA 7.QQQM 8.FNDX 9.AAPL 10.VONV
2026-03-31	1298	US$3.9亿	21	1JPST 2JAAA 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.JAAA 3.NVDA 4.VOO 5.IEFA 6.AAPL 7.FNDX 8.QQQM 9.IGIB 10.VONV
2025-12-31	1071	US$3.6亿	25	1JPST 2NVDA 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.NVDA 3.JAAA 4.VOO 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.QQQM 9.FNDX 10.VONV
2025-09-30	1081	US$3.7亿	27	1NVDA 2JPST 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.JPST 3.JAAA 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.IEFA 8.QQQM 9.FNDX 10.META
2025-06-30	890	US$3.4亿	0	1NVDA 2JAAA 3JPST 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.JAAA 3.JPST 4.VOO 5.IEFA 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.QQQM 10.FNDX
2025-03-31	1018	US$3.0亿	0	1JAAA 2NVDA 3VOO 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.NVDA 3.VOO 4.JPST 5.AAPL 6.IEFA 7.VONV 8.MSFT 9.META 10.AMZN
2024-12-31	614	US$3.1亿	0	1NVDA 2JAAA 3VOO 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.JAAA 3.VOO 4.AAPL 5.JPST 6.VONV 7.MSFT 8.QQQ 9.AMZN 10.IEFA
2024-09-30	604	US$3.0亿	0	1JPST 2NVDA 3JAAA 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.NVDA 3.JAAA 4.VOO 5.AAPL 6.VONV 7.MSFT 8.IEFA 9.QQQ 10.META
2024-06-30	570	US$2.7亿	0	1NVDA 2VOO 3JPST 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.VOO 3.JPST 4.JAAA 5.AAPL 6.VONV 7.MSFT 8.IEFA 9.QQQ 10.AMZN
2024-03-31	428	US$2.5亿	0	1NVDA 2JAAA 3VOO 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.JAAA 3.VOO 4.VONV 5.JPST 6.AAPL 7.MSFT 8.IEFA 9.CLIP 10.AMZN
2023-12-31	421	US$2.1亿	0	1AAPL 2VOO 3JPST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.JPST 4.NVDA 5.CLIP 6.VONV 7.MSFT 8.IEFA 9.JAAA 10.AMZN
2023-09-30	399	US$1.6亿	0	1JPST 2VOO 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.VOO 3.NVDA 4.AAPL 5.JAAA 6.IEFA 7.BIL 8.MSFT 9.IWD 10.META
2023-06-30	341	US$1.6亿	—	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.JPST 5.BIL 6.IEFA 7.MSFT 8.CDL 9.TDTT 10.META
2023-03-31	342	US$1.5亿	—	1VOO 2AAPL 3JPST 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.JPST 4.BIL 5.NVDA 6.IEFA 7.CDL 8.MSFT 9.TDTT 10.BRK-B
2022-12-31	332	US$1.4亿	—	1JPST 2VOO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.VOO 3.AAPL 4.CDL 5.BRK-B 6.IEFA 7.MSFT 8.TDTT 9.TDTF 10.GOVT
2022-09-30	327	US$1.2亿	—	1JPST 2VOO 3TDTT 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.VOO 3.TDTT 4.GOVT 5.AAPL 6.IEFA 7.BRK-B 8.MSFT 9.CDL 10.AMZN

本季持股变动

Highline Wealth Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV).

Highline Wealth Partners LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+7.5%	NEW	新建仓
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+5.2%	+3020.30%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	+0.32%	加仓
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.7%	+18.04%	加仓
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.7%	+101.16%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+1757.97%	加仓
7	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.3%	NEW	新建仓
8	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.3%	NEW	新建仓
9	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+20.17%	加仓
10	WSML	Ishares Msci World Small Cap	+0.3%	+201.16%	加仓
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+468.96%	加仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+20.16%	加仓
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	NEW	新建仓
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+1393.60%	加仓
15	AME	Ametek INC	+0.2%	+10587.50%	加仓
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+204.14%	加仓
17	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	NEW	新建仓
18	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	+440.06%	加仓
19	VOLT	Tema Electrification	+0.1%	NEW	新建仓
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+729.29%	加仓
21	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	+0.1%	NEW	新建仓
22	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+228.09%	加仓
23	BXSL	Blackstone Secured Lending F	+0.1%	NEW	新建仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+63.96%	加仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+21983.33%	加仓
26	GE	General Electric	+0.1%	+192.95%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.88%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.36%	加仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+8.42%	加仓
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+3.23%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+7.17%	加仓
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	+16.73%	加仓
33	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+0.04%	加仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.32%	加仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+2.78%	加仓
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	+17.57%	加仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+6.91%	加仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.32%	加仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+13.91%	加仓
40	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.2%	+2.17%	加仓
41	IRM	Iron Mountain INC	-0.3%	-97.49%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-30.69%	减仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-0.72%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.39%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+1.20%	加仓
46	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.4%	-8.24%	减仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+1.99%	加仓
48	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-1.2%	-28.32%	减仓
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.5%	-17.33%	减仓
50	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-9%	-94.52%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Highline Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Highline Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 1411 个已申报仓位之中。

Highline Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Highline Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$3701.4万 (7.5%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$3294.5万 (6.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3188.8万 (6.5%) 4. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$2646.2万 (5.4%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2589.7万 (5.3%)

Highline Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Highline Wealth Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV)

Highline Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Highline Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.0% • Communication Services: 14.8% • Financials: 13.4% • Consumer Discretionary: 12.7% • Industrials: 3.9% • Consumer Staples: 2.8%

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US$4.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1411

HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1411 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 46.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.14
持仓稳定性: 46.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.78
多样化: 100
仓位均衡度: 32.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JAAA
-94.5%　-US$3492.8万
新建仓 PAAA
加仓 FLXR
+3020.3%　US$2561.3万
减仓 JPST
-17.3%　-US$693.6万
减仓 IGIB
-28.3%　-US$309.2万
加仓 AMD
+0.3%　US$530.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1411 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	7.51%	+7.51%	NEW
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.68%	-3.49%	-17.33%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.47%	-0.48%	+1.99%
4	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	5.37%	+5.15%	+3020.30%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.25%	-0.43%	+1.20%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.85%	-0.17%	+13.91%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.36%	+0.72%	+18.04%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.16%	+0.26%	+20.17%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.77%	-0.40%	-0.39%
10	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.49%	-0.22%	+2.17%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.27%	-0.06%	+7.17%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	—	+0.70%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.74%	+0.04%	+3.88%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.66%	-0.09%	+5.32%
15	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.65%	+0.92%	+0.32%
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.58%	-0.12%	+17.57%
17	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.58%	-1.20%	-28.32%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.58%	—	+0.57%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.55%	-0.08%	+0.04%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.50%	-0.04%	+3.23%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.46%	+0.01%	+3.36%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.28%	-0.16%	+0.32%
23	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.26%	+0.67%	+101.16%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.17%	+0.21%	+20.16%
25	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	1.17%	-0.43%	-8.24%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.12%	+0.13%	+729.29%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.08%	-0.11%	+2.78%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	-0.14%	+6.91%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.89%	+0.22%	+468.96%
30	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.77%	-0.06%	+16.73%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.73%	—	-2.27%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	—	+8.42%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.63%	-0.30%	-0.72%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.76%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.56%	—	+18.90%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.54%	—	-3.96%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.53%	+0.49%	+1757.97%
38	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.49%	—	+3.09%
39	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.47%	—	+0.25%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.27%	-30.69%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.43%	—	+6.40%
43	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.41%	-9.02%	-94.52%
44	WSML	Ishares Msci World Small Cap	ETF-中小型股	0.41%	+0.26%	+201.16%
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.40%	—	+0.19%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.36%	—	+0.27%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.78%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.11%	+63.96%
49	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.31%	+0.31%	NEW
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.65
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.15
峰度: -0.28
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1411	US$4.9亿	47	1PAAA 2JPST 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.PAAA 2.JPST 3.NVDA 4.FLXR 5.VOO 6.IEFA 7.QQQM 8.FNDX 9.AAPL 10.VONV
2026-03-31	1298	US$3.9亿	21	1JPST 2JAAA 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.JAAA 3.NVDA 4.VOO 5.IEFA 6.AAPL 7.FNDX 8.QQQM 9.IGIB 10.VONV
2025-12-31	1071	US$3.6亿	25	1JPST 2NVDA 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.NVDA 3.JAAA 4.VOO 5.AAPL 6.IEFA 7.MSFT 8.QQQM 9.FNDX 10.VONV
2025-09-30	1081	US$3.7亿	27	1NVDA 2JPST 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.JPST 3.JAAA 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.IEFA 8.QQQM 9.FNDX 10.META
2025-06-30	890	US$3.4亿	0	1NVDA 2JAAA 3JPST 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.JAAA 3.JPST 4.VOO 5.IEFA 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.QQQM 10.FNDX
2025-03-31	1018	US$3.0亿	0	1JAAA 2NVDA 3VOO 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.NVDA 3.VOO 4.JPST 5.AAPL 6.IEFA 7.VONV 8.MSFT 9.META 10.AMZN
2024-12-31	614	US$3.1亿	0	1NVDA 2JAAA 3VOO 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.JAAA 3.VOO 4.AAPL 5.JPST 6.VONV 7.MSFT 8.QQQ 9.AMZN 10.IEFA
2024-09-30	604	US$3.0亿	0	1JPST 2NVDA 3JAAA 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.NVDA 3.JAAA 4.VOO 5.AAPL 6.VONV 7.MSFT 8.IEFA 9.QQQ 10.META
2024-06-30	570	US$2.7亿	0	1NVDA 2VOO 3JPST 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.VOO 3.JPST 4.JAAA 5.AAPL 6.VONV 7.MSFT 8.IEFA 9.QQQ 10.AMZN
2024-03-31	428	US$2.5亿	0	1NVDA 2JAAA 3VOO 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.JAAA 3.VOO 4.VONV 5.JPST 6.AAPL 7.MSFT 8.IEFA 9.CLIP 10.AMZN
2023-12-31	421	US$2.1亿	0	1AAPL 2VOO 3JPST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.JPST 4.NVDA 5.CLIP 6.VONV 7.MSFT 8.IEFA 9.JAAA 10.AMZN
2023-09-30	399	US$1.6亿	0	1JPST 2VOO 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.VOO 3.NVDA 4.AAPL 5.JAAA 6.IEFA 7.BIL 8.MSFT 9.IWD 10.META
2023-06-30	341	US$1.6亿	—	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.JPST 5.BIL 6.IEFA 7.MSFT 8.CDL 9.TDTT 10.META
2023-03-31	342	US$1.5亿	—	1VOO 2AAPL 3JPST 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.JPST 4.BIL 5.NVDA 6.IEFA 7.CDL 8.MSFT 9.TDTT 10.BRK-B
2022-12-31	332	US$1.4亿	—	1JPST 2VOO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.VOO 3.AAPL 4.CDL 5.BRK-B 6.IEFA 7.MSFT 8.TDTT 9.TDTF 10.GOVT
2022-09-30	327	US$1.2亿	—	1JPST 2VOO 3TDTT 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.VOO 3.TDTT 4.GOVT 5.AAPL 6.IEFA 7.BRK-B 8.MSFT 9.CDL 10.AMZN

本季持股变动

Highline Wealth Partners LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+7.5%	NEW	新建仓
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+5.2%	+3020.30%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	+0.32%	加仓
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.7%	+18.04%	加仓
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.7%	+101.16%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+1757.97%	加仓
7	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.3%	NEW	新建仓
8	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.3%	NEW	新建仓
9	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+20.17%	加仓
10	WSML	Ishares Msci World Small Cap	+0.3%	+201.16%	加仓
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+468.96%	加仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+20.16%	加仓
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	NEW	新建仓
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+1393.60%	加仓
15	AME	Ametek INC	+0.2%	+10587.50%	加仓
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+204.14%	加仓
17	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	NEW	新建仓
18	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	+440.06%	加仓
19	VOLT	Tema Electrification	+0.1%	NEW	新建仓
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+729.29%	加仓
21	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	+0.1%	NEW	新建仓
22	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+228.09%	加仓
23	BXSL	Blackstone Secured Lending F	+0.1%	NEW	新建仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+63.96%	加仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+21983.33%	加仓
26	GE	General Electric	+0.1%	+192.95%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.88%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.36%	加仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+8.42%	加仓
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+3.23%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+7.17%	加仓
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	+16.73%	加仓
33	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+0.04%	加仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.32%	加仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+2.78%	加仓
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	+17.57%	加仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+6.91%	加仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.32%	加仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+13.91%	加仓
40	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.2%	+2.17%	加仓
41	IRM	Iron Mountain INC	-0.3%	-97.49%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-30.69%	减仓
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-0.72%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.39%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	+1.20%	加仓
46	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.4%	-8.24%	减仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+1.99%	加仓
48	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-1.2%	-28.32%	减仓
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.5%	-17.33%	减仓
50	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-9%	-94.52%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看