CIK: 0002095373
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 30
Guardian Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 5.5%。
Guardian Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DFGX
+14.8% US$296.1万
减仓 DFUS
+4.1% -US$18.1万
加仓 DFNM
+25.9% US$180.9万
加仓 DFSD
+10.5% US$201.9万
加仓 VDE
-9.5% US$138.3万
减仓 DISV
-6.4% -US$24.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 12.40% | -0.23% | -1.36% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.70% | -0.54% | +4.06% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 7.35% | -0.13% | +0.61% | |
| 4 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 7.30% | -0.02% | +3.65% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 7.13% | +0.61% | +14.81% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.76% | -0.07% | -1.29% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.52% | +0.34% | +10.52% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 5.17% | +0.21% | +9.88% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.17% | -0.21% | -7.07% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.92% | -0.06% | +0.81% | |
| 11 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 3.76% | -0.15% | -5.26% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.72% | -0.19% | -4.28% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.70% | -0.24% | -6.44% | |
| 14 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.69% | -0.14% | -2.81% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.72% | +0.45% | +25.94% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.69% | +0.22% | +14.54% | |
| 17 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.34% | -9.53% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.83% | -0.17% | -12.82% | |
| 19 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.06% | -7.44% | |
| 20 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.11% | +1.18% | |
| 21 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 22 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -7.66% | |
| 23 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.16% | -33.50% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.09% | -0.02% | +3.10% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.08% | — | +2.47% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.08% | +0.01% | -0.29% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.08% | — | -0.71% | |
| 28 | GPN | Global Payments INC | 股票-工业 | 0.07% | -0.02% | +0.39% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.07% | -0.01% | -0.63% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.06% | — | -9.21% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算
Guardian Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Danaher CORP (DHR); 加仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — 股数 +14.81%; 加仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 股数 +4.06%; 加仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM) — 股数 +25.94%; 加仓: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股数 +10.52%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001484721
申报总市值
US$3.3亿
288 stks
2019-03-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001727827
申报总市值
US$3.3亿
484 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002107106
申报总市值
US$3.3亿
275 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001036215
申报总市值
US$1.1亿
38 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Marketwide Va
CIK 0001583751
申报总市值
US$18.8亿
251 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Eq Mkt ETF
CIK 0001665097
申报总市值
US$22.2亿
127 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Small Cap ETF