Index Fund Advisors, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001665097

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$22.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 127

Index Fund Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$22.2亿，季度换手率为 8.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.78
持仓稳定性: 8.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.61
多样化: 100
仓位均衡度: 62.21

Index Fund Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFUS
-0.0%　-US$1618.2万
加仓 DFAC
+144.1%　US$1284.0万
加仓 DFSV
+8.0%　US$1267.7万
加仓 DFLV
+13.5%　US$761.6万
减仓 DFAS
+1.0%　US$1254.4万
加仓 DUHP
+107.2%　US$450.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	18.89%	-0.22%	+0.96%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	17.94%	-0.06%	-0.91%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	15.80%	-1.44%	-0.01%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	12.51%	-0.02%	+0.09%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	8.43%	+0.07%	-0.58%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.35%	+0.40%	+8.01%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.20%	+0.26%	+13.49%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.77%	-0.03%	+2.26%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.58%	-0.10%	-1.16%
10	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.11%	+0.07%	+7.22%
11	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.05%	-0.01%	+2.92%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.03%	+0.05%	+6.34%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.99%	+0.56%	+144.08%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.86%	+0.04%	+5.48%
15	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.79%	+0.09%	+11.01%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.78%	—	+0.10%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	-0.07%	-0.37%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	+0.05%	+0.50%
19	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.43%	+0.43%	NEW
20	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.40%	+0.19%	+107.23%
21	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.39%	+0.08%	+27.29%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+0.31%
23	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.34%	+0.03%	+14.02%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	-13.97%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	+0.05%
26	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+14.05%
27	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.25%	+0.10%	+76.68%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	—	-0.53%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.31%
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.24%	-0.07%	-24.07%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.09%	-14.67%
32	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.22%	+0.16%	+259.21%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.21%	—	+0.48%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	—	+16.55%
35	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.42%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.68%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.16%	+0.09%	+126.45%
38	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.15%	+0.09%	+146.35%
39	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.14%	+0.08%	+135.84%
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.14%	+0.07%	+93.72%
41	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.12%	—	+0.44%
42	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.12%	—	+4.58%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	+10.74%
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.12%	—	+3.53%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.12%	-0.07%	-27.51%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.31%
47	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.59%
48	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.09%	+0.05%	+142.64%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.09%	—	+32.14%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.08%	—	+54.45%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +9.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	127	US$22.2亿	8	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.SGOV 9.BND 10.DISV
2025-12-31	146	US$21.3亿	4	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.SGOV 9.BND 10.DFGR
2025-09-30	145	US$20.6亿	23	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.SGOV 8.DFLV 9.BND 10.DFGR
2025-06-30	144	US$17.8亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFAT 主要持股2025-06-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.BND 9.DFGR 10.DFIS
2025-03-31	95	US$16.2亿	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.BND 8.DFLV 9.DFGR 10.DFIS
2024-12-31	106	US$18.5亿	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.DFGR 9.AAPL 10.BND
2024-09-30	108	US$18.9亿	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.BND 9.DFGR 10.AAPL
2024-06-30	96	US$17.7亿	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.BND 9.DFGR 10.AAPL
2024-03-31	96	US$18.1亿	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.BND 9.DFGR 10.AAPL
2023-12-31	90	US$17.0亿	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.BND 8.DFLV 9.DFGR 10.AAPL
2023-09-30	97	US$15.1亿	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.BND 8.AAPL 9.DFLV 10.DFGR
2023-06-30	84	US$15.3亿	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2023-06-30 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.BND 8.AAPL 9.VTI 10.IVV
2023-03-31	88	US$14.6亿	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2023-03-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.BND 7.DFSV 8.AAPL 9.VTI 10.IVV
2022-12-31	79	US$14.2亿	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.BND 7.DFSV 8.AAPL 9.VTI 10.IVV
2022-09-30	88	US$12.9亿	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.BND 7.AAPL 8.DFSV 9.VTI 10.COST
2022-06-30	90	US$13.2亿	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2022-06-30 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.BND 7.AAPL 8.VTI 9.COST 10.VB
2022-03-31	96	US$13.4亿	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFIV 5.BND 6.AAPL 7.VTI 8.COST 9.VB 10.IVV
2021-12-31	98	US$14.1亿	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2021-12-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFIV 5.BND 6.AAPL 7.VTI 8.AMZN 9.VB 10.IVV

本季持股变动

Index Fund Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Glacier Bancorp INC (GBCI); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 清仓: Goosehead Insurance INC -a (GSHD); 新建仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Mercadolibre INC (MELI).

Index Fund Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.6%	+144.08%	加仓
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+8.01%	加仓
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+13.49%	加仓
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+107.23%	加仓
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+259.21%	加仓
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+76.68%	加仓
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+11.01%	加仓
8	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.1%	+146.35%	加仓
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+126.45%	加仓
10	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	+0.1%	+27.29%	加仓
11	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.1%	+135.84%	加仓
12	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.58%	减仓
13	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+7.22%	加仓
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+93.72%	加仓
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+260.71%	加仓
16	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+6.34%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.50%	加仓
18	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+142.64%	加仓
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+5.48%	加仓
20	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+14.02%	加仓
21	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	0%	+245.24%	加仓
22	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	+14.05%	加仓
23	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+2.92%	加仓
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.09%	加仓
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+2.26%	加仓
26	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.1%	-50.84%	减仓
27	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-0.91%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-27.51%	减仓
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-24.07%	减仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.37%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-54.86%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.67%	减仓
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-1.16%	减仓
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	+0.96%	加仓
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.4%	-0.01%	减仓
36	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	NEW	新建仓
37	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
38	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	—	EXIT	清仓
39	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
40	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
42	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
44	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	—	EXIT	清仓
45	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
46	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
47	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
49	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	—	EXIT	清仓
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Index Fund Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Index Fund Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.2亿，分布在 127 个已申报仓位之中。

Index Fund Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Index Fund Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$4.2亿 (18.9%) 2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$4.0亿 (17.9%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3.5亿 (15.8%) 4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2.8亿 (12.5%) 5. Dimensional International Va (DFIV) — US$1.9亿 (8.4%)

Index Fund Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Index Fund Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Glacier Bancorp INC (GBCI); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 清仓: Goosehead Insurance INC -a (GSHD); 新建仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Mercadolibre INC (MELI)

Index Fund Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Index Fund Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Financials: 19.2% • Consumer Staples: 17.0% • Health Care: 12.7% • Consumer Discretionary: 9.5% • Communication Services: 8.4%

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US$22.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 127

Index Fund Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$22.2亿，季度换手率为 8.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.78
持仓稳定性: 8.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.61
多样化: 100
仓位均衡度: 62.21

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFUS
-0.0%　-US$1618.2万
加仓 DFAC
+144.1%　US$1284.0万
加仓 DFSV
+8.0%　US$1267.7万
加仓 DFLV
+13.5%　US$761.6万
减仓 DFAS
+1.0%　US$1254.4万
加仓 DUHP
+107.2%　US$450.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	18.89%	-0.22%	+0.96%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	17.94%	-0.06%	-0.91%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	15.80%	-1.44%	-0.01%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	12.51%	-0.02%	+0.09%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	8.43%	+0.07%	-0.58%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.35%	+0.40%	+8.01%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.20%	+0.26%	+13.49%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.77%	-0.03%	+2.26%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.58%	-0.10%	-1.16%
10	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.11%	+0.07%	+7.22%
11	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.05%	-0.01%	+2.92%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.03%	+0.05%	+6.34%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.99%	+0.56%	+144.08%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.86%	+0.04%	+5.48%
15	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.79%	+0.09%	+11.01%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.78%	—	+0.10%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	-0.07%	-0.37%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	+0.05%	+0.50%
19	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.43%	+0.43%	NEW
20	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.40%	+0.19%	+107.23%
21	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.39%	+0.08%	+27.29%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+0.31%
23	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.34%	+0.03%	+14.02%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	-13.97%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	+0.05%
26	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+14.05%
27	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.25%	+0.10%	+76.68%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	—	-0.53%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.31%
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.24%	-0.07%	-24.07%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.09%	-14.67%
32	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.22%	+0.16%	+259.21%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.21%	—	+0.48%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	—	+16.55%
35	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.42%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.68%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.16%	+0.09%	+126.45%
38	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.15%	+0.09%	+146.35%
39	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.14%	+0.08%	+135.84%
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.14%	+0.07%	+93.72%
41	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.12%	—	+0.44%
42	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.12%	—	+4.58%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	+10.74%
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.12%	—	+3.53%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.12%	-0.07%	-27.51%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.31%
47	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.59%
48	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.09%	+0.05%	+142.64%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.09%	—	+32.14%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.08%	—	+54.45%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +9.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	127	US$22.2亿	8	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.SGOV 9.BND 10.DISV
2025-12-31	146	US$21.3亿	4	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.SGOV 9.BND 10.DFGR
2025-09-30	145	US$20.6亿	23	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.SGOV 8.DFLV 9.BND 10.DFGR
2025-06-30	144	US$17.8亿	0	1DFAS 2DFUS 3DFAT 主要持股2025-06-30 1.DFAS 2.DFUS 3.DFAT 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.BND 9.DFGR 10.DFIS
2025-03-31	95	US$16.2亿	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.BND 8.DFLV 9.DFGR 10.DFIS
2024-12-31	106	US$18.5亿	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.DFGR 9.AAPL 10.BND
2024-09-30	108	US$18.9亿	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.BND 9.DFGR 10.AAPL
2024-06-30	96	US$17.7亿	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.BND 9.DFGR 10.AAPL
2024-03-31	96	US$18.1亿	0	1DFAS 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.DFAS 2.DFAT 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.DFLV 8.BND 9.DFGR 10.AAPL
2023-12-31	90	US$17.0亿	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.BND 8.DFLV 9.DFGR 10.AAPL
2023-09-30	97	US$15.1亿	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.BND 8.AAPL 9.DFLV 10.DFGR
2023-06-30	84	US$15.3亿	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2023-06-30 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.DFSV 7.BND 8.AAPL 9.VTI 10.IVV
2023-03-31	88	US$14.6亿	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2023-03-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.BND 7.DFSV 8.AAPL 9.VTI 10.IVV
2022-12-31	79	US$14.2亿	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.BND 7.DFSV 8.AAPL 9.VTI 10.IVV
2022-09-30	88	US$12.9亿	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.BND 7.AAPL 8.DFSV 9.VTI 10.COST
2022-06-30	90	US$13.2亿	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2022-06-30 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFUV 5.DFIV 6.BND 7.AAPL 8.VTI 9.COST 10.VB
2022-03-31	96	US$13.4亿	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFIV 5.BND 6.AAPL 7.VTI 8.COST 9.VB 10.IVV
2021-12-31	98	US$14.1亿	0	1DFAT 2DFAS 3DFUS 主要持股2021-12-31 1.DFAT 2.DFAS 3.DFUS 4.DFIV 5.BND 6.AAPL 7.VTI 8.AMZN 9.VB 10.IVV

本季持股变动

Index Fund Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.6%	+144.08%	加仓
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+8.01%	加仓
3	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+13.49%	加仓
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+107.23%	加仓
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+259.21%	加仓
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+76.68%	加仓
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+11.01%	加仓
8	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.1%	+146.35%	加仓
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+126.45%	加仓
10	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	+0.1%	+27.29%	加仓
11	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.1%	+135.84%	加仓
12	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.58%	减仓
13	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+7.22%	加仓
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+93.72%	加仓
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+260.71%	加仓
16	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+6.34%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.50%	加仓
18	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+142.64%	加仓
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+5.48%	加仓
20	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+14.02%	加仓
21	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	0%	+245.24%	加仓
22	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	+14.05%	加仓
23	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+2.92%	加仓
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.09%	加仓
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+2.26%	加仓
26	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.1%	-50.84%	减仓
27	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-0.91%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-27.51%	减仓
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-24.07%	减仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.37%	减仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-54.86%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.67%	减仓
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-1.16%	减仓
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	+0.96%	加仓
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.4%	-0.01%	减仓
36	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	NEW	新建仓
37	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
38	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	—	EXIT	清仓
39	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
40	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
41	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
42	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
43	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
44	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	—	EXIT	清仓
45	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
46	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
47	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
49	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	—	EXIT	清仓
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看