CIK: 0002010014
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 35
Grunden Financial Advisory, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 4.7%。
Grunden Financial Advisory, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.114——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
-2.4% US$7.4万
加仓 DFUS
+30.5% US$195.8万
减仓 DFSD
+0.3% -US$4.0万
加仓 DFAS
+25.5% US$99.4万
减仓 DFCF
+2.1% US$57.1万
减仓 TXN
-1.9% -US$47.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.36% | -0.83% | -2.44% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 14.66% | -0.24% | +1.69% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 13.87% | -0.33% | +2.11% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 9.64% | -0.41% | +0.34% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.23% | +0.04% | +0.38% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.80% | +0.08% | +0.96% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.96% | +0.10% | +2.59% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 5.08% | +0.21% | +4.14% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.04% | +0.67% | +30.53% | |
| 10 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 2.34% | -0.29% | -1.93% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.79% | +0.33% | +25.47% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.61% | +0.11% | +6.25% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.34% | +0.06% | +2.63% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.20% | +0.01% | — | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.55% | — | — | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | +9.36% | |
| 17 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.51% | +0.07% | +14.03% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.34% | -0.10% | -24.72% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 20 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.92% | |
| 21 | PCAR | Paccar INC | 股票-工业 | 0.18% | +0.01% | +0.05% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.03% | -3.89% | |
| 24 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 26 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +3.03% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | — | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.10% | — | -2.16% | |
| 29 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.01% | +0.59% | |
| 30 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.05% | -27.66% | |
| 32 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 股票-其他 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 34 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.03% | -24.08% |
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+18%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 35 | US$2.6亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 31 | US$2.5亿 | 17 | |
| 2025-06-30 | 31 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 27 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 24 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 26 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 24 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 25 | US$1.8亿 | 0 |
Grunden Financial Advisory, Inc. 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Intuit INC (INTU); 减仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 -2.44%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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