GoalVest Advisory LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001839307

趋势追踪型

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 500

GoalVest Advisory LLC在最新一期 13F 报告中披露了 500 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 30.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 64.28
持仓稳定性: 30.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.77
多样化: 100
仓位均衡度: 10.83

GoalVest Advisory LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.161——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 500 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+5.3%　US$3614.0万
加仓 SPRX
+63.6%　US$900.7万
加仓 XNTK
+6.3%　US$889.8万
减仓 VGK
-56.4%　-US$524.7万
减仓 PLTR
-92.1%　-US$499.3万
加仓 TER
+35708.7%　US$397.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 500 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	38.53%	+5.02%	+5.33%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.72%	—	+411.88%
3	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	4.28%	+1.51%	+6.30%
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.92%	—	+3.43%
5	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-其他	3.33%	+0.27%	+13.42%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.02%	+0.35%	+11.47%
7	SPRX	Spear Alpha ETF	ETF-其他	2.67%	+1.61%	+63.63%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.48%	+0.15%	-2.80%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.03%	+0.40%	+10.28%
10	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.62%	—	+9.31%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.28%	+0.11%	-6.77%
12	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.13%	+0.10%	+2.35%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.98%	+0.09%	+1.43%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	—	-8.08%
15	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.86%	-1.07%	-56.38%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.23%	-18.35%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	+7.88%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	-0.65%	-48.98%
19	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	+35708.70%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	—	-15.70%
21	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	0.65%	+0.11%	+16.61%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.62%	—	+3.54%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.23%	-32.63%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	+4.68%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	—	-24.59%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+7.47%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	+0.15%	-3.02%
28	GE	General Electric	股票-工业	0.50%	+0.16%	+16.39%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	—	+2.52%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	+0.12%	+17.88%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.48%	—	-32.14%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.46%	—	-4.35%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.45%	-0.31%	-44.03%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.44%	—	-4.08%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.44%	—	+15.07%
36	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.42%	—	+7.20%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	+0.50%
38	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.37%	—	-1.24%
39	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.36%	—	-3.63%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	—	-1.10%
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	—
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.32%	—	+0.13%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.31%	-0.23%	-48.41%
44	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.30%	—	-7.57%
45	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.29%	—	-0.61%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.28%	—	+3.41%
47	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.28%	—	-1.56%
48	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.27%	—	-1.26%
49	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	0.27%	—	-5.58%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.27%	—	+1.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +18%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.44
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.46
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.01
峰度: -0.41
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	500	US$5.4亿	31	1VOO 2VUG 3XNTK 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.VUG 3.XNTK 4.SPIB 5.GMUB 6.IEFA 7.SPRX 8.VTI 9.IEMG 10.AAAU
2026-03-31	445	US$5.1亿	18	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.GMUB 5.XNTK 6.IEFA 7.VTI 8.VGK 9.AAAU 10.IEMG
2025-12-31	513	US$5.2亿	22	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.GMUB 5.IEFA 6.VTI 7.XNTK 8.VGK 9.AAAU 10.PLTR
2025-09-30	403	US$4.7亿	37	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.VTI 5.IEFA 6.XNTK 7.PLTR 8.GMUB 9.VGK 10.NVDA
2025-06-30	358	US$4.0亿	0	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.VTI 5.IEFA 6.XNTK 7.PLTR 8.VGK 9.MSFT 10.DVY
2025-03-31	503	US$3.6亿	100	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.VTI 5.IEFA 6.VB 7.DVY 8.XNTK 9.SPYG 10.BOXX
2024-12-31	379	US$3.6亿	0	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.VTI 5.VB 6.JQUA 7.SPYG 8.XNTK 9.DVY 10.MSFT
2024-09-30	374	US$3.5亿	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.JQUA 5.BOXX 6.SPIB 7.VB 8.SPYG 9.XNTK 10.MSFT
2024-06-30	323	US$3.1亿	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.JQUA 5.SPIB 6.VB 7.SPYG 8.XNTK 9.MSFT 10.NVDA
2024-03-31	412	US$3.0亿	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.VB 5.JQUA 6.SPYG 7.SPIB 8.MSFT 9.DVY 10.JPM
2023-12-31	368	US$2.3亿	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.VB 5.JQUA 6.SPIB 7.SPYG 8.MSFT 9.DVY 10.AMZN
2023-09-30	476	US$2.0亿	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.VB 5.JQUA 6.SPYG 7.USMV 8.MSFT 9.DVY 10.SPIB
2023-06-30	369	US$1.9亿	0	1VOO 2VTI 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VUG 4.VB 5.JQUA 6.SPYG 7.USMV 8.MSFT 9.AMZN 10.BRK-B
2023-03-31	273	US$1.7亿	0	1VOO 2VTI 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VUG 4.USMV 5.VB 6.STIP 7.SPYG 8.JQUA 9.MSFT 10.DVY
2022-12-31	248	US$1.5亿	0	1VOO 2VTI 3USMV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.USMV 4.VUG 5.SPYG 6.STIP 7.VB 8.JNJ 9.MRK 10.PG
2022-09-30	260	US$1.4亿	0	1VOO 2VUG 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VUG 3.MSFT 4.STIP 5.JNJ 6.USMV 7.AMZN 8.VB 9.GOOGL 10.PG
2022-06-30	309	US$1.6亿	0	1VOO 2VLUE 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VLUE 3.MSFT 4.AMZN 5.VUG 6.STIP 7.JPST 8.IYR 9.GOOGL 10.VB
2022-03-31	527	US$1.8亿	0	1VUG 2VLUE 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VLUE 3.DGRO 4.MSFT 5.AMZN 6.VOO 7.STIP 8.IYR 9.GOOGL 10.VB
2021-06-30	243	US$1.6亿	34	1ARKK 2VLUE 3DGRO 主要持股2021-06-30 1.ARKK 2.VLUE 3.DGRO 4.AMZN 5.MSFT 6.VUG 7.IJS 8.IEMG 9.VOO 10.VB
2021-03-31	184	US$1.3亿	51	1ARKK 2DGRO 3VLUE 主要持股2021-03-31 1.ARKK 2.DGRO 3.VLUE 4.AMZN 5.IJS 6.AGG 7.MSFT 8.IEMG 9.VB 10.STIP
2020-12-31	218	US$1.2亿	—	1ARKK 2AGG 3VLUE 主要持股2020-12-31 1.ARKK 2.AGG 3.VLUE 4.DGRO 5.MSFT 6.AMZN 7.VBK 8.MUB 9.GLD 10.PFM

本季持股变动

GoalVest Advisory LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Southern Copper CORP (SCCO); 清仓: Nrg Energy INC (NRG); 清仓: Cava Group INC (CAVA); 清仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 清仓: Loews CORP (L).

GoalVest Advisory LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+5%	+5.33%	加仓
2	SPRX	Spear Alpha ETF	+1.6%	+63.63%	加仓
3	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+1.5%	+6.30%	加仓
4	TER	Teradyne INC	+0.7%	+35708.70%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+10.28%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+11.47%	加仓
7	GMUB	Gs Municipal Income ETF	+0.3%	+13.42%	加仓
8	AGNC	Agnc Investment CORP	+0.2%	+3855.49%	加仓
9	GE	General Electric	+0.2%	+16.39%	加仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-2.80%	减仓
11	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-3.02%	减仓
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	NEW	新建仓
14	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	+0.1%	NEW	新建仓
15	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.1%	NEW	新建仓
16	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+17.88%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-6.77%	减仓
18	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.1%	+16.61%	加仓
19	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+2.35%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.43%	加仓
21	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.1%	EXIT	清仓
22	HUT	Hut 8 CORP	-0.1%	-99.75%	减仓
23	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	EXIT	清仓
24	DINO	Hf Sinclair CORP	-0.1%	EXIT	清仓
25	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	-0.2%	EXIT	清仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-87.32%	减仓
27	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-97.11%	减仓
28	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-88.58%	减仓
29	ATO	Atmos Energy CORP	-0.2%	EXIT	清仓
30	FLR	Fluor CORP	-0.2%	EXIT	清仓
31	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-48.41%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-32.63%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-18.35%	减仓
34	RGLD	Royal Gold INC	-0.2%	-97.67%	减仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-93.85%	减仓
36	CMI	Cummins INC	-0.3%	-96.06%	减仓
37	BX	Blackstone INC	-0.3%	EXIT	清仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-44.03%	减仓
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.3%	-99.73%	减仓
40	L	Loews CORP	-0.3%	EXIT	清仓
41	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.4%	EXIT	清仓
42	LNG	Cheniere Energy INC	-0.4%	-99.77%	减仓
43	CAVA	Cava Group INC	-0.4%	EXIT	清仓
44	LRCX	Lam Research CORP	-0.4%	-99.61%	减仓
45	NRG	Nrg Energy INC	-0.5%	EXIT	清仓
46	GNRC	Generac Holdings INC	-0.6%	-99.12%	减仓
47	SCCO	Southern Copper CORP	-0.6%	EXIT	清仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-48.98%	减仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1%	-92.07%	减仓
50	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1.1%	-56.38%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GoalVest Advisory LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GoalVest Advisory LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 500 个已申报仓位之中。

GoalVest Advisory LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GoalVest Advisory LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.1亿 (38.5%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3085.3万 (5.7%) 3. Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK) — US$2309.5万 (4.3%) 4. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$2114.7万 (3.9%) 5. Gs Municipal Income ETF (GMUB) — US$1793.0万 (3.3%)

GoalVest Advisory LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GoalVest Advisory LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Southern Copper CORP (SCCO); 清仓: Nrg Energy INC (NRG); 清仓: Cava Group INC (CAVA); 清仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 清仓: Loews CORP (L)

GoalVest Advisory LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GoalVest Advisory LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.3% • Financials: 15.2% • Consumer Discretionary: 12.2% • Communication Services: 10.3% • Consumer Staples: 8.4% • Health Care: 8.0%

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Gentry Private Wealth, LLC

CIK 0002022634

申报总市值

US$1.7亿

98 stks

2026-03-31

集中度66.0

持仓稳定性16.2

行业集中度35.8

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Brighton Securities CORP.

CIK 0000014213

申报总市值

US$2.3亿

50 stks

2026-06-30

集中度59.2

持仓稳定性12.9

行业集中度43.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Jones Financial Companies Lllp

CIK 0000815917

申报总市值

US$2080.7亿

5,771 stks

2026-03-31

集中度11.4

持仓稳定性30.4

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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GoalVest Advisory LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001839307

趋势追踪型

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 500

GoalVest Advisory LLC在最新一期 13F 报告中披露了 500 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 30.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 64.28
持仓稳定性: 30.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.77
多样化: 100
仓位均衡度: 10.83

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+5.3%　US$3614.0万
加仓 SPRX
+63.6%　US$900.7万
加仓 XNTK
+6.3%　US$889.8万
减仓 VGK
-56.4%　-US$524.7万
减仓 PLTR
-92.1%　-US$499.3万
加仓 TER
+35708.7%　US$397.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 500 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	38.53%	+5.02%	+5.33%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.72%	—	+411.88%
3	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	4.28%	+1.51%	+6.30%
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.92%	—	+3.43%
5	GMUB	Gs Municipal Income ETF	ETF-其他	3.33%	+0.27%	+13.42%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.02%	+0.35%	+11.47%
7	SPRX	Spear Alpha ETF	ETF-其他	2.67%	+1.61%	+63.63%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.48%	+0.15%	-2.80%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.03%	+0.40%	+10.28%
10	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.62%	—	+9.31%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.28%	+0.11%	-6.77%
12	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.13%	+0.10%	+2.35%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.98%	+0.09%	+1.43%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	—	-8.08%
15	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.86%	-1.07%	-56.38%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.23%	-18.35%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	+7.88%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	-0.65%	-48.98%
19	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	+35708.70%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	—	-15.70%
21	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	0.65%	+0.11%	+16.61%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.62%	—	+3.54%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.23%	-32.63%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	+4.68%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	—	-24.59%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+7.47%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	+0.15%	-3.02%
28	GE	General Electric	股票-工业	0.50%	+0.16%	+16.39%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	—	+2.52%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	+0.12%	+17.88%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.48%	—	-32.14%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.46%	—	-4.35%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.45%	-0.31%	-44.03%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.44%	—	-4.08%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.44%	—	+15.07%
36	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.42%	—	+7.20%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.41%	—	+0.50%
38	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.37%	—	-1.24%
39	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.36%	—	-3.63%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	—	-1.10%
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	—
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.32%	—	+0.13%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.31%	-0.23%	-48.41%
44	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.30%	—	-7.57%
45	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.29%	—	-0.61%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.28%	—	+3.41%
47	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.28%	—	-1.56%
48	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.27%	—	-1.26%
49	DHT	DHT Holdings, Inc.	股票-其他	0.27%	—	-5.58%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.27%	—	+1.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +18%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.44
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.46
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.01
峰度: -0.41
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	500	US$5.4亿	31	1VOO 2VUG 3XNTK 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.VUG 3.XNTK 4.SPIB 5.GMUB 6.IEFA 7.SPRX 8.VTI 9.IEMG 10.AAAU
2026-03-31	445	US$5.1亿	18	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.GMUB 5.XNTK 6.IEFA 7.VTI 8.VGK 9.AAAU 10.IEMG
2025-12-31	513	US$5.2亿	22	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.GMUB 5.IEFA 6.VTI 7.XNTK 8.VGK 9.AAAU 10.PLTR
2025-09-30	403	US$4.7亿	37	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.VTI 5.IEFA 6.XNTK 7.PLTR 8.GMUB 9.VGK 10.NVDA
2025-06-30	358	US$4.0亿	0	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.VTI 5.IEFA 6.XNTK 7.PLTR 8.VGK 9.MSFT 10.DVY
2025-03-31	503	US$3.6亿	100	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.VTI 5.IEFA 6.VB 7.DVY 8.XNTK 9.SPYG 10.BOXX
2024-12-31	379	US$3.6亿	0	1VOO 2VUG 3SPIB 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.SPIB 4.VTI 5.VB 6.JQUA 7.SPYG 8.XNTK 9.DVY 10.MSFT
2024-09-30	374	US$3.5亿	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.JQUA 5.BOXX 6.SPIB 7.VB 8.SPYG 9.XNTK 10.MSFT
2024-06-30	323	US$3.1亿	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.JQUA 5.SPIB 6.VB 7.SPYG 8.XNTK 9.MSFT 10.NVDA
2024-03-31	412	US$3.0亿	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.VB 5.JQUA 6.SPYG 7.SPIB 8.MSFT 9.DVY 10.JPM
2023-12-31	368	US$2.3亿	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.VB 5.JQUA 6.SPIB 7.SPYG 8.MSFT 9.DVY 10.AMZN
2023-09-30	476	US$2.0亿	0	1VOO 2VUG 3VTI 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VTI 4.VB 5.JQUA 6.SPYG 7.USMV 8.MSFT 9.DVY 10.SPIB
2023-06-30	369	US$1.9亿	0	1VOO 2VTI 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VTI 3.VUG 4.VB 5.JQUA 6.SPYG 7.USMV 8.MSFT 9.AMZN 10.BRK-B
2023-03-31	273	US$1.7亿	0	1VOO 2VTI 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VTI 3.VUG 4.USMV 5.VB 6.STIP 7.SPYG 8.JQUA 9.MSFT 10.DVY
2022-12-31	248	US$1.5亿	0	1VOO 2VTI 3USMV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.USMV 4.VUG 5.SPYG 6.STIP 7.VB 8.JNJ 9.MRK 10.PG
2022-09-30	260	US$1.4亿	0	1VOO 2VUG 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VUG 3.MSFT 4.STIP 5.JNJ 6.USMV 7.AMZN 8.VB 9.GOOGL 10.PG
2022-06-30	309	US$1.6亿	0	1VOO 2VLUE 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VLUE 3.MSFT 4.AMZN 5.VUG 6.STIP 7.JPST 8.IYR 9.GOOGL 10.VB
2022-03-31	527	US$1.8亿	0	1VUG 2VLUE 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VLUE 3.DGRO 4.MSFT 5.AMZN 6.VOO 7.STIP 8.IYR 9.GOOGL 10.VB
2021-06-30	243	US$1.6亿	34	1ARKK 2VLUE 3DGRO 主要持股2021-06-30 1.ARKK 2.VLUE 3.DGRO 4.AMZN 5.MSFT 6.VUG 7.IJS 8.IEMG 9.VOO 10.VB
2021-03-31	184	US$1.3亿	51	1ARKK 2DGRO 3VLUE 主要持股2021-03-31 1.ARKK 2.DGRO 3.VLUE 4.AMZN 5.IJS 6.AGG 7.MSFT 8.IEMG 9.VB 10.STIP
2020-12-31	218	US$1.2亿	—	1ARKK 2AGG 3VLUE 主要持股2020-12-31 1.ARKK 2.AGG 3.VLUE 4.DGRO 5.MSFT 6.AMZN 7.VBK 8.MUB 9.GLD 10.PFM

本季持股变动

GoalVest Advisory LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+5%	+5.33%	加仓
2	SPRX	Spear Alpha ETF	+1.6%	+63.63%	加仓
3	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+1.5%	+6.30%	加仓
4	TER	Teradyne INC	+0.7%	+35708.70%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+10.28%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+11.47%	加仓
7	GMUB	Gs Municipal Income ETF	+0.3%	+13.42%	加仓
8	AGNC	Agnc Investment CORP	+0.2%	+3855.49%	加仓
9	GE	General Electric	+0.2%	+16.39%	加仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-2.80%	减仓
11	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-3.02%	减仓
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	NEW	新建仓
14	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	+0.1%	NEW	新建仓
15	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.1%	NEW	新建仓
16	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+17.88%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-6.77%	减仓
18	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.1%	+16.61%	加仓
19	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+2.35%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.43%	加仓
21	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	-0.1%	EXIT	清仓
22	HUT	Hut 8 CORP	-0.1%	-99.75%	减仓
23	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	EXIT	清仓
24	DINO	Hf Sinclair CORP	-0.1%	EXIT	清仓
25	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	-0.2%	EXIT	清仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-87.32%	减仓
27	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-97.11%	减仓
28	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-88.58%	减仓
29	ATO	Atmos Energy CORP	-0.2%	EXIT	清仓
30	FLR	Fluor CORP	-0.2%	EXIT	清仓
31	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-48.41%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-32.63%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-18.35%	减仓
34	RGLD	Royal Gold INC	-0.2%	-97.67%	减仓
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-93.85%	减仓
36	CMI	Cummins INC	-0.3%	-96.06%	减仓
37	BX	Blackstone INC	-0.3%	EXIT	清仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-44.03%	减仓
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.3%	-99.73%	减仓
40	L	Loews CORP	-0.3%	EXIT	清仓
41	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.4%	EXIT	清仓
42	LNG	Cheniere Energy INC	-0.4%	-99.77%	减仓
43	CAVA	Cava Group INC	-0.4%	EXIT	清仓
44	LRCX	Lam Research CORP	-0.4%	-99.61%	减仓
45	NRG	Nrg Energy INC	-0.5%	EXIT	清仓
46	GNRC	Generac Holdings INC	-0.6%	-99.12%	减仓
47	SCCO	Southern Copper CORP	-0.6%	EXIT	清仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-48.98%	减仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1%	-92.07%	减仓
50	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1.1%	-56.38%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看