Francis Financial, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001727514

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 214

Francis Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 18.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.3
持仓稳定性: 18.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 88.24
多样化: 100
仓位均衡度: 77.62

Francis Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 214 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYV
+451.7%　US$1282.2万
减仓 DFLV
-67.5%　-US$818.9万
减仓 VOO
-0.2%　-US$391.7万
减仓 META
-6.2%　-US$510.8万
加仓 FLXR
+21.4%　US$748.2万
减仓 VYM
-24.8%　-US$347.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 112 大持股（共 214 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.93%	-1.51%	-0.25%
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.67%	-0.39%	+1.71%
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	8.19%	+1.03%	+21.42%
4	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	5.97%	-0.24%	+2.32%
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	5.49%	+0.12%	+6.37%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.94%	-0.65%	+3.89%
7	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-其他	4.22%	+4.22%	NEW
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.12%	-1.22%	-6.18%
9	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	3.74%	+0.19%	+8.46%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.91%	+2.35%	+451.69%
11	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	2.84%	+0.18%	+13.36%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.83%	+0.07%	+4.42%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.23%	-0.80%	-24.79%
14	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	2.19%	-0.19%	-2.31%
15	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	2.06%	-0.28%	-1.37%
16	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.88%	-0.16%	-2.31%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.35%	-0.14%	-3.73%
18	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	1.32%	+0.69%	+121.61%
19	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.14%	-0.16%	-0.93%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	-0.02%	+11.19%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	-0.14%	-0.47%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	—	+1.41%
23	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.16%
24	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.82%	+0.23%	+47.75%
25	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	-1.64%	-67.46%
26	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.77%	-0.19%	-11.66%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.70%	+0.05%	+15.66%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	—	-5.28%
29	GLW	Corning INC	股票-科技	0.60%	+0.23%	+9.57%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	-0.08%	+1.89%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+0.31%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.20%	-2.21%
33	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	—	—
34	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.46%	—	-1.78%
35	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.41%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-1.89%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.41%	-0.09%	-15.48%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.07%	+1.08%
39	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.40%	-0.12%	-7.61%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.32%	-0.07%	-15.73%
41	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.28%	-0.14%	-28.41%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.27%	—	-3.93%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	-2.22%
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.22%	—	-6.75%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	+0.90%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.21%	—	-6.40%
47	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.19%	+0.08%	+125.41%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.19%	—	+5.41%
50	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	—	—

1–50 of 112

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+11%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.8
信息比率: -1.06
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.26
行业分散度: +13.9%
偏度: -0.09
峰度: -0.3
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	214	US$5.4亿	19	1VOO 2BIV 3FLXR 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BIV 3.FLXR 4.DFSI 5.JIRE 6.VUG 7.NBSD 8.META 9.IVOO 10.SPYV
2025-12-31	194	US$5.1亿	18	1VOO 2BIV 3FLXR 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BIV 3.FLXR 4.DFSI 5.VUG 6.JIRE 7.META 8.IVOO 9.VYM 10.IJR
2025-09-30	260	US$5.6亿	39	1VOO 2META 3BIV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.META 3.BIV 4.FLXR 5.DFSI 6.VUG 7.JIRE 8.IVOO 9.VYM 10.IJR
2025-06-30	167	US$4.4亿	0	1VOO 2BIV 3META 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BIV 3.META 4.FLXR 5.DFSI 6.JIRE 7.VYM 8.IVOO 9.IJR 10.BGRN
2025-03-31	152	US$4.1亿	100	1VOO 2BIV 3META 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BIV 3.META 4.DFSI 5.VUG 6.JIRE 7.IVOO 8.FLXR 9.BGRN 10.VYM
2024-12-31	151	US$4.0亿	0	1VOO 2BIV 3META 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BIV 3.META 4.VUG 5.DFSI 6.VCLT 7.VYM 8.IVOO 9.BGRN 10.IJR
2024-09-30	93	US$3.8亿	0	1VOO 2BIV 3META 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BIV 3.META 4.VUG 5.DFSI 6.VCLT 7.VYM 8.BGRN 9.IJR 10.IVOO
2024-06-30	81	US$3.3亿	0	1VOO 2BIV 3META 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BIV 3.META 4.VUG 5.VYM 6.DFSI 7.BGRN 8.VCLT 9.DSI 10.IJR
2024-03-31	72	US$3.1亿	0	1VOO 2META 3BIV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.META 3.BIV 4.VYM 5.VUG 6.DFSI 7.BGRN 8.DSI 9.IJR 10.VCLT
2023-12-31	59	US$2.3亿	0	1VOO 2BIV 3VYM 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.BIV 3.VYM 4.VUG 5.DFSI 6.DSI 7.IJR 8.SUSB 9.BGRN 10.NULG
2023-09-30	49	US$1.9亿	0	1VOO 2BIV 3VYM 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BIV 3.VYM 4.VUG 5.SUSB 6.DSI 7.IJR 8.DFSI 9.BGRN 10.NULG
2023-06-30	44	US$1.9亿	0	1VOO 2BIV 3VYM 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BIV 3.VYM 4.DSI 5.SUSB 6.VUG 7.IJR 8.BGRN 9.DFSI 10.NULG
2023-03-31	44	US$1.5亿	0	1VOO 2VYM 3BIV 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VYM 3.BIV 4.DSI 5.SUSB 6.IJR 7.BGRN 8.DFUV 9.DFSI 10.VUG
2022-12-31	39	US$1.1亿	0	1VOO 2VYM 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VYM 3.IJR 4.DSI 5.DFUV 6.VWO 7.VUG 8.AAPL 9.BIV 10.SUSB
2022-09-30	36	US$9784.1万	0	1VOO 2VYM 3IJR 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VYM 3.IJR 4.META 5.DSI 6.DFUV 7.VWO 8.AAPL 9.AMZN 10.SUSB
2022-06-30	39	US$1.1亿	0	1VOO 2VYM 3VWO 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VYM 3.VWO 4.IJR 5.META 6.DSI 7.DFUV 8.AAPL 9.AMZN 10.SUSB
2018-03-31	21	US$4353.6万	9	1META 2VWO 3VOO 主要持股2018-03-31 1.META 2.VWO 3.VOO 4.VGK 5.VYM 6.PM 7.IWM 8.VEA 9.GLW 10.IVV
2017-12-31	20	US$4635.4万	—	1META 2VWO 3VOO 主要持股2017-12-31 1.META 2.VWO 3.VOO 4.VGK 5.VYM 6.PM 7.IWM 8.VEA 9.CL 10.GLW

本季持股变动

Francis Financial, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 清仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 清仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Chevron CORP (CVX).

Francis Financial, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+2.4%	+451.69%	加仓
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+1%	+21.42%	加仓
3	FSMB	First Trust Short Dur Manag	+0.7%	+121.61%	加仓
4	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	+0.2%	+47.75%	加仓
5	GLW	Corning INC	+0.2%	+9.57%	加仓
6	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.2%	+8.46%	加仓
7	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	+0.2%	+13.36%	加仓
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+6.37%	加仓
9	AXP	American Express Co	+0.1%	+125.41%	加仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.42%	加仓
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+15.66%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+59.64%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	+11.19%	加仓
14	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.05%	减仓
15	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-15.73%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.08%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.89%	加仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-15.48%	减仓
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-7.61%	减仓
20	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.1%	-28.41%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.47%	减仓
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-3.73%	减仓
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.2%	-0.93%	减仓
24	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	-0.2%	-2.31%	减仓
25	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.2%	-11.66%	减仓
26	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	-0.2%	-2.31%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.21%	减仓
28	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.2%	+2.32%	加仓
29	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.3%	-1.37%	减仓
30	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.4%	+1.71%	加仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+3.89%	加仓
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.8%	-24.79%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-6.18%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	-0.25%	减仓
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-1.6%	-67.46%	减仓
36	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	NEW	新建仓
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清仓
38	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清仓
39	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
40	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
41	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
42	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
48	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
50	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Francis Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Francis Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 214 个已申报仓位之中。

Francis Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Francis Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7514.1万 (13.9%) 2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$4677.7万 (8.7%) 3. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$4415.3万 (8.2%) 4. Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI) — US$3218.6万 (6.0%) 5. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — US$2959.8万 (5.5%)

Francis Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Francis Financial, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 清仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 清仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Chevron CORP (CVX)

Francis Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Francis Financial, Inc. 的主要板块分布如下： • Communication Services: 41.5% • Information Technology: 32.5% • Financials: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.7% • Health Care: 3.9% • Consumer Staples: 2.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Intermediate-term B

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Francis Financial, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001727514

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 214

Francis Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 18.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.3
持仓稳定性: 18.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 88.24
多样化: 100
仓位均衡度: 77.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYV
+451.7%　US$1282.2万
减仓 DFLV
-67.5%　-US$818.9万
减仓 VOO
-0.2%　-US$391.7万
减仓 META
-6.2%　-US$510.8万
加仓 FLXR
+21.4%　US$748.2万
减仓 VYM
-24.8%　-US$347.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 112 大持股（共 214 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.93%	-1.51%	-0.25%
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.67%	-0.39%	+1.71%
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	8.19%	+1.03%	+21.42%
4	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	5.97%	-0.24%	+2.32%
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	5.49%	+0.12%	+6.37%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.94%	-0.65%	+3.89%
7	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-其他	4.22%	+4.22%	NEW
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.12%	-1.22%	-6.18%
9	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	3.74%	+0.19%	+8.46%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.91%	+2.35%	+451.69%
11	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	2.84%	+0.18%	+13.36%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.83%	+0.07%	+4.42%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.23%	-0.80%	-24.79%
14	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	2.19%	-0.19%	-2.31%
15	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	2.06%	-0.28%	-1.37%
16	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	1.88%	-0.16%	-2.31%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.35%	-0.14%	-3.73%
18	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	1.32%	+0.69%	+121.61%
19	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.14%	-0.16%	-0.93%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	-0.02%	+11.19%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	-0.14%	-0.47%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	—	+1.41%
23	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.16%
24	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.82%	+0.23%	+47.75%
25	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	-1.64%	-67.46%
26	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.77%	-0.19%	-11.66%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.70%	+0.05%	+15.66%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	—	-5.28%
29	GLW	Corning INC	股票-科技	0.60%	+0.23%	+9.57%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	-0.08%	+1.89%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+0.31%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.20%	-2.21%
33	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	—	—
34	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.46%	—	-1.78%
35	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.41%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-1.89%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.41%	-0.09%	-15.48%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.07%	+1.08%
39	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.40%	-0.12%	-7.61%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.32%	-0.07%	-15.73%
41	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.28%	-0.14%	-28.41%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.27%	—	-3.93%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	-2.22%
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.22%	—	-6.75%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	+0.90%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.21%	—	-6.40%
47	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.19%	+0.08%	+125.41%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.19%	—	+5.41%
50	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	—	—

1–50 of 112

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+11%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.8
信息比率: -1.06
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.26
行业分散度: +13.9%
偏度: -0.09
峰度: -0.3
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	214	US$5.4亿	19	1VOO 2BIV 3FLXR 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BIV 3.FLXR 4.DFSI 5.JIRE 6.VUG 7.NBSD 8.META 9.IVOO 10.SPYV
2025-12-31	194	US$5.1亿	18	1VOO 2BIV 3FLXR 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BIV 3.FLXR 4.DFSI 5.VUG 6.JIRE 7.META 8.IVOO 9.VYM 10.IJR
2025-09-30	260	US$5.6亿	39	1VOO 2META 3BIV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.META 3.BIV 4.FLXR 5.DFSI 6.VUG 7.JIRE 8.IVOO 9.VYM 10.IJR
2025-06-30	167	US$4.4亿	0	1VOO 2BIV 3META 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BIV 3.META 4.FLXR 5.DFSI 6.JIRE 7.VYM 8.IVOO 9.IJR 10.BGRN
2025-03-31	152	US$4.1亿	100	1VOO 2BIV 3META 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BIV 3.META 4.DFSI 5.VUG 6.JIRE 7.IVOO 8.FLXR 9.BGRN 10.VYM
2024-12-31	151	US$4.0亿	0	1VOO 2BIV 3META 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BIV 3.META 4.VUG 5.DFSI 6.VCLT 7.VYM 8.IVOO 9.BGRN 10.IJR
2024-09-30	93	US$3.8亿	0	1VOO 2BIV 3META 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BIV 3.META 4.VUG 5.DFSI 6.VCLT 7.VYM 8.BGRN 9.IJR 10.IVOO
2024-06-30	81	US$3.3亿	0	1VOO 2BIV 3META 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BIV 3.META 4.VUG 5.VYM 6.DFSI 7.BGRN 8.VCLT 9.DSI 10.IJR
2024-03-31	72	US$3.1亿	0	1VOO 2META 3BIV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.META 3.BIV 4.VYM 5.VUG 6.DFSI 7.BGRN 8.DSI 9.IJR 10.VCLT
2023-12-31	59	US$2.3亿	0	1VOO 2BIV 3VYM 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.BIV 3.VYM 4.VUG 5.DFSI 6.DSI 7.IJR 8.SUSB 9.BGRN 10.NULG
2023-09-30	49	US$1.9亿	0	1VOO 2BIV 3VYM 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BIV 3.VYM 4.VUG 5.SUSB 6.DSI 7.IJR 8.DFSI 9.BGRN 10.NULG
2023-06-30	44	US$1.9亿	0	1VOO 2BIV 3VYM 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BIV 3.VYM 4.DSI 5.SUSB 6.VUG 7.IJR 8.BGRN 9.DFSI 10.NULG
2023-03-31	44	US$1.5亿	0	1VOO 2VYM 3BIV 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VYM 3.BIV 4.DSI 5.SUSB 6.IJR 7.BGRN 8.DFUV 9.DFSI 10.VUG
2022-12-31	39	US$1.1亿	0	1VOO 2VYM 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VYM 3.IJR 4.DSI 5.DFUV 6.VWO 7.VUG 8.AAPL 9.BIV 10.SUSB
2022-09-30	36	US$9784.1万	0	1VOO 2VYM 3IJR 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VYM 3.IJR 4.META 5.DSI 6.DFUV 7.VWO 8.AAPL 9.AMZN 10.SUSB
2022-06-30	39	US$1.1亿	0	1VOO 2VYM 3VWO 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VYM 3.VWO 4.IJR 5.META 6.DSI 7.DFUV 8.AAPL 9.AMZN 10.SUSB
2018-03-31	21	US$4353.6万	9	1META 2VWO 3VOO 主要持股2018-03-31 1.META 2.VWO 3.VOO 4.VGK 5.VYM 6.PM 7.IWM 8.VEA 9.GLW 10.IVV
2017-12-31	20	US$4635.4万	—	1META 2VWO 3VOO 主要持股2017-12-31 1.META 2.VWO 3.VOO 4.VGK 5.VYM 6.PM 7.IWM 8.VEA 9.CL 10.GLW

本季持股变动

Francis Financial, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+2.4%	+451.69%	加仓
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+1%	+21.42%	加仓
3	FSMB	First Trust Short Dur Manag	+0.7%	+121.61%	加仓
4	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	+0.2%	+47.75%	加仓
5	GLW	Corning INC	+0.2%	+9.57%	加仓
6	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.2%	+8.46%	加仓
7	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	+0.2%	+13.36%	加仓
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+6.37%	加仓
9	AXP	American Express Co	+0.1%	+125.41%	加仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.42%	加仓
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+15.66%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+59.64%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	+11.19%	加仓
14	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.05%	减仓
15	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-15.73%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.08%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.89%	加仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-15.48%	减仓
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-7.61%	减仓
20	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.1%	-28.41%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.47%	减仓
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-3.73%	减仓
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.2%	-0.93%	减仓
24	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	-0.2%	-2.31%	减仓
25	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.2%	-11.66%	减仓
26	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	-0.2%	-2.31%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.21%	减仓
28	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.2%	+2.32%	加仓
29	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.3%	-1.37%	减仓
30	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.4%	+1.71%	加仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+3.89%	加仓
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.8%	-24.79%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-6.18%	减仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	-0.25%	减仓
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-1.6%	-67.46%	减仓
36	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	NEW	新建仓
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清仓
38	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清仓
39	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
40	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
41	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
42	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
48	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
50	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看