Genesis Wealth Advisors, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001637241

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

Genesis Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 4.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.71
持仓稳定性: 4.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.77
多样化: 100
仓位均衡度: 82.68

Genesis Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-2.1%　-US$61.4万
减仓 SPY
+3.9%　-US$20.8万
加仓 VXUS
+4.5%　US$93.6万
加仓 JNJ
0.0%　US$62.3万
加仓 IQLT
+4.3%　US$44.6万
加仓 GLDM
+2.6%　US$31.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	15.58%	-0.55%	+3.93%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	9.85%	+0.38%	+4.46%
3	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	5.92%	-0.07%	+4.15%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.82%	-0.13%	+4.99%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.80%	-0.58%	-2.06%
6	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	5.20%	+0.03%	+4.87%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.16%	+0.17%	+4.34%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.96%	+0.10%	+5.30%
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	4.88%	+0.13%	+6.02%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.23%	+0.10%	+4.60%
11	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.75%	+0.08%	+5.28%
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.99%	+0.15%	+6.95%
13	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.78%	—	+6.19%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.71%	+0.35%	—
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.05%	+0.16%	+2.55%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.52%	+0.08%	—
17	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.52%	-0.03%	+1.68%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	-0.14%	—
19	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.32%	-0.02%	+1.12%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	-0.02%	-0.12%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	-0.07%	-1.51%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.41%	-0.02%	-0.90%
24	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.40%	—	—
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.39%	—	—
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.38%	-0.02%	—
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	-0.04%	-0.50%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.37%	+0.02%	—
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.36%	-0.03%	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	-0.07%	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	-0.04%	—
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.05%	—
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.35%	-0.03%	-9.13%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.12%	—
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	—
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.32%	—	-0.33%
37	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.31%	+0.02%	—
38	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	0.28%	+0.01%	—
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.27%	+0.03%	—
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.27%	—	+1.96%
41	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.25%	-0.02%	+0.32%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.25%	—	—
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.24%	—	—
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	-1.01%
45	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.22%	+0.02%	—
46	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.20%	—	—
47	GE	General Electric	股票-工业	0.20%	-0.03%	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	+0.20%	NEW
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.19%	—	—
50	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.19%	—	—

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +3.28
信息比率: -0.62
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +23%
最差12个月: +15.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.63
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.35
峰度: +0.43
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.5亿	5	1SPY 2VXUS 3VFQY 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VXUS 3.VFQY 4.DYNF 5.IVV 6.EUSA 7.IQLT 8.BND 9.BSCR 10.VWO
2025-12-31	62	US$1.5亿	7	1SPY 2VXUS 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VXUS 3.IVV 4.VFQY 5.DYNF 6.EUSA 7.IQLT 8.BND 9.BSCR 10.VWO
2025-09-30	63	US$1.4亿	20	1SPY 2VXUS 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VXUS 3.IVV 4.VFQY 5.DYNF 6.EUSA 7.BND 8.IQLT 9.BSCR 10.VWO
2025-06-30	62	US$1.3亿	0	1SPY 2VXUS 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VXUS 3.IVV 4.VFQY 5.DYNF 6.BND 7.EUSA 8.IQLT 9.BSCR 10.VWO
2025-03-31	61	US$1.2亿	100	1SPY 2VXUS 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VXUS 3.IVV 4.VFQY 5.BND 6.BSCR 7.DYNF 8.EUSA 9.IQLT 10.VWO
2024-12-31	63	US$1.1亿	0	1SPY 2BSCR 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BSCR 3.IVV 4.VFQY 5.EUSA 6.DYNF 7.IQLT 8.GLDM 9.BSCP 10.VXUS
2015-06-30	522	US$1.2亿	15	1IVV 2BSGT 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.BSGT 3.EFA 4.IGIB 5.AGG 6.IEFA 7.ACWI 8.IEI 9.VWO 10.SPY
2015-03-31	474	US$1.2亿	33	1IVV 2BSGT 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.BSGT 3.EFA 4.AGG 5.IGIB 6.ACWI 7.IEI 8.VWO 9.IEFA 10.SPY
2014-12-31	506	US$1.3亿	—	1IVV 2BSGT 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.BSGT 3.EFA 4.IGIB 5.AGG 6.SPY 7.VT 8.IEI 9.GOF 10.IEF

本季持股变动

Genesis Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -2.06%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +3.93%; 加仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股数 +4.46%.

Genesis Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+4.46%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	—	不变
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+4.34%	加仓
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+2.55%	加仓
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+6.95%	加仓
6	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+6.02%	加仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+5.30%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.60%	加仓
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+5.28%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
11	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	0%	+4.87%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
13	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不变
14	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
15	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	0%	—	不变
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
17	CTA	Simplify Managed Futures St	0%	—	不变
18	EBC	Eastern Bankshares INC	0%	—	不变
19	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不变
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不变
21	EBND	State Street Spdr Bloomberg	—	+6.19%	加仓
22	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	—	—	不变
23	NVDA	Nvidia CORP	—	+10.83%	加仓
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不变
25	ACIC	American Coastal Insurance C	0%	—	不变
26	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	—	不变
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-1.01%	减仓
28	AGNC	Agnc Investment CORP	0%	+0.32%	加仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不变
30	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+1.12%	加仓
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-0.12%	减仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-0.90%	减仓
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-9.13%	减仓
34	GE	General Electric	0%	—	不变
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
36	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+1.68%	加仓
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.50%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	—	不变
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
41	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	-0.1%	+4.15%	加仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.51%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	+4.99%	加仓
46	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	+3.93%	加仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-2.06%	减仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Genesis Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Genesis Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 64 个已申报仓位之中。

Genesis Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Genesis Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2333.9万 (15.6%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1475.6万 (9.8%) 3. Vanguard U.s. Quality Factor (VFQY) — US$886.4万 (5.9%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$872.3万 (5.8%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$869.3万 (5.8%)

Genesis Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Genesis Wealth Advisors, LLC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -2.06%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +3.93%; 加仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股数 +4.46%

Genesis Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Genesis Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 42.2% • Information Technology: 26.1% • Communication Services: 14.8% • Industrials: 6.8% • Consumer Discretionary: 4.7% • Real Estate: 3.4%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-2.1%　-US$61.4万
减仓 SPY
+3.9%　-US$20.8万
加仓 VXUS
+4.5%　US$93.6万
加仓 JNJ
0.0%　US$62.3万
加仓 IQLT
+4.3%　US$44.6万
加仓 GLDM
+2.6%　US$31.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	15.58%	-0.55%	+3.93%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	9.85%	+0.38%	+4.46%
3	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	5.92%	-0.07%	+4.15%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.82%	-0.13%	+4.99%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.80%	-0.58%	-2.06%
6	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	5.20%	+0.03%	+4.87%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.16%	+0.17%	+4.34%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.96%	+0.10%	+5.30%
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	4.88%	+0.13%	+6.02%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.23%	+0.10%	+4.60%
11	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.75%	+0.08%	+5.28%
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.99%	+0.15%	+6.95%
13	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.78%	—	+6.19%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.71%	+0.35%	—
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.05%	+0.16%	+2.55%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.52%	+0.08%	—
17	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.52%	-0.03%	+1.68%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	-0.14%	—
19	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.32%	-0.02%	+1.12%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	-0.02%	-0.12%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	-0.07%	-1.51%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.41%	-0.02%	-0.90%
24	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.40%	—	—
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.39%	—	—
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.38%	-0.02%	—
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	-0.04%	-0.50%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.37%	+0.02%	—
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.36%	-0.03%	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	-0.07%	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	-0.04%	—
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.05%	—
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.35%	-0.03%	-9.13%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.12%	—
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	—
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.32%	—	-0.33%
37	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.31%	+0.02%	—
38	EBC	Eastern Bankshares INC	股票-其他	0.28%	+0.01%	—
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.27%	+0.03%	—
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.27%	—	+1.96%
41	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.25%	-0.02%	+0.32%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.25%	—	—
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.24%	—	—
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	-1.01%
45	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.22%	+0.02%	—
46	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.20%	—	—
47	GE	General Electric	股票-工业	0.20%	-0.03%	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	+0.20%	NEW
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.19%	—	—
50	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.19%	—	—

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +15%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +3.28
信息比率: -0.62
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +23%
最差12个月: +15.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.63
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.35
峰度: +0.43
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.5亿	5	1SPY 2VXUS 3VFQY 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VXUS 3.VFQY 4.DYNF 5.IVV 6.EUSA 7.IQLT 8.BND 9.BSCR 10.VWO
2025-12-31	62	US$1.5亿	7	1SPY 2VXUS 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VXUS 3.IVV 4.VFQY 5.DYNF 6.EUSA 7.IQLT 8.BND 9.BSCR 10.VWO
2025-09-30	63	US$1.4亿	20	1SPY 2VXUS 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VXUS 3.IVV 4.VFQY 5.DYNF 6.EUSA 7.BND 8.IQLT 9.BSCR 10.VWO
2025-06-30	62	US$1.3亿	0	1SPY 2VXUS 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VXUS 3.IVV 4.VFQY 5.DYNF 6.BND 7.EUSA 8.IQLT 9.BSCR 10.VWO
2025-03-31	61	US$1.2亿	100	1SPY 2VXUS 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VXUS 3.IVV 4.VFQY 5.BND 6.BSCR 7.DYNF 8.EUSA 9.IQLT 10.VWO
2024-12-31	63	US$1.1亿	0	1SPY 2BSCR 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BSCR 3.IVV 4.VFQY 5.EUSA 6.DYNF 7.IQLT 8.GLDM 9.BSCP 10.VXUS
2015-06-30	522	US$1.2亿	15	1IVV 2BSGT 3EFA 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.BSGT 3.EFA 4.IGIB 5.AGG 6.IEFA 7.ACWI 8.IEI 9.VWO 10.SPY
2015-03-31	474	US$1.2亿	33	1IVV 2BSGT 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.BSGT 3.EFA 4.AGG 5.IGIB 6.ACWI 7.IEI 8.VWO 9.IEFA 10.SPY
2014-12-31	506	US$1.3亿	—	1IVV 2BSGT 3EFA 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.BSGT 3.EFA 4.IGIB 5.AGG 6.SPY 7.VT 8.IEI 9.GOF 10.IEF

本季持股变动

Genesis Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+4.46%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	—	不变
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+4.34%	加仓
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+2.55%	加仓
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+6.95%	加仓
6	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+6.02%	加仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+5.30%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.60%	加仓
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+5.28%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	不变
11	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	0%	+4.87%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
13	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不变
14	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
15	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	0%	—	不变
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
17	CTA	Simplify Managed Futures St	0%	—	不变
18	EBC	Eastern Bankshares INC	0%	—	不变
19	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不变
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不变
21	EBND	State Street Spdr Bloomberg	—	+6.19%	加仓
22	RFG	Invesco S&p Midcap 400 Pure	—	—	不变
23	NVDA	Nvidia CORP	—	+10.83%	加仓
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不变
25	ACIC	American Coastal Insurance C	0%	—	不变
26	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	—	不变
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-1.01%	减仓
28	AGNC	Agnc Investment CORP	0%	+0.32%	加仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不变
30	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+1.12%	加仓
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-0.12%	减仓
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-0.90%	减仓
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-9.13%	减仓
34	GE	General Electric	0%	—	不变
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
36	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+1.68%	加仓
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.50%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	—	不变
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
41	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	-0.1%	+4.15%	加仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.51%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	+4.99%	加仓
46	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	+3.93%	加仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-2.06%	减仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看