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Fundsmith Investment Services LTD. 13F 持仓 + AI 分析
Fundsmith Investment Services LTD.CIK: 0001868537
高品质投资策略
申报总市值
US$44.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24
FUNDSMITH INVESTMENT SERVICES LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$44.1亿，季度换手率为 23.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.62
- 持仓稳定性
- 23.19
- 动能／逆势
- 53.15
- 行业集中度
- 59.99
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 92.51
Fundsmith Investment Services LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 CHD
-0.9% US$2266.0万
加仓 MAR
-9.0% -US$1677.6万
加仓 PG
-0.9% -US$36.5万
加仓 TXN
-0.6% US$1693.5万
减仓 IDXX
-13.0% -US$1.0亿
减仓 WAT
-4.3% -US$1.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 8.90% | +1.42% | -9.04% | |
| 2 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 8.85% | +0.44% | -9.30% | |
| 3 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 7.41% | -0.55% | -4.31% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.40% | +0.20% | -9.77% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.04% | +0.11% | -5.01% | |
| 6 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 6.38% | +0.27% | -7.08% | |
| 7 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 6.30% | +0.16% | -19.80% | |
| 8 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 股票-医疗保健 | 6.14% | -0.72% | -13.05% | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 6.12% | -0.18% | -0.82% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.09% | -0.23% | -10.41% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 5.77% | +1.11% | -0.92% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.58% | -0.34% | -0.68% | |
| 13 | CHD | Church & Dwight Co INC | 股票-非周期性消费 | 5.50% | +1.48% | -0.88% | |
| 14 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 3.82% | +1.05% | -0.64% | |
| 15 | FTNT | Fortinet INC | 股票-科技 | 3.08% | +0.44% | -8.71% | |
| 16 | ZTS | Zoetis INC | 股票-医疗保健 | 3.01% | +0.23% | -7.15% | |
| 17 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 1.69% | -0.31% | -22.75% | |
| 18 | BMI | Badger Meter INC | 股票-科技 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 19 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.37% | +0.09% | — | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.03% | -0.03% | -50.81% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.02% | +0.02% | +371.57% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.01% | +0.01% | +260.83% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.01% | +0.01% | +178.18% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.01% | +0.01% | +178.18% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.8%
近4个季度表现
+8.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
- 标准差
- +14.7%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -5.9%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化表现
- +11.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.35
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.58
- 卡玛比率
- +1.09
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +31.8%
- 最差12个月
- +2.1%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.8
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +3.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 24 | US$44.1亿 | 23 | |
| 2025-12-31 | 26 | US$54.7亿 | 19 | |
| 2025-09-30 | 23 | US$64.2亿 | 23 | |
| 2025-06-30 | 26 | US$73.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 27 | US$70.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 31 | US$76.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28 | US$80.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 28 | US$77.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 27 | US$75.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | US$69.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$64.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$68.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 25 | US$65.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 24 | US$60.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 26 | US$57.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 24 | US$60.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | US$72.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 29 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 29 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 29 | US$1.6亿 | 0 |
本季持股变动
Fundsmith Investment Services LTD. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Nike INC -cl B (NKE); 清仓: Intuit INC (INTU); 减仓: Church & Dwight Co INC (CHD) — 股数 -0.88%; 减仓: Marriott International -cl A (MAR) — 股数 -9.04%; 减仓: Procter & Gamble Co/the (PG) — 股数 -0.92%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHD | Church & Dwight Co INC | +1.5% | -0.88% | 减仓 |
| 2 | MAR | Marriott International -cl A | +1.4% | -9.04% | 减仓 |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | +1.1% | -0.92% | 减仓 |
| 4 | TXN | Texas Instruments INC | +1.1% | -0.64% | 减仓 |
| 5 | SYK | Stryker CORP | +0.4% | -9.30% | 减仓 |
| 6 | FTNT | Fortinet INC | +0.4% | -8.71% | 减仓 |
| 7 | MTD | Mettler-toledo International | +0.3% | -7.08% | 减仓 |
| 8 | ZTS | Zoetis INC | +0.2% | -7.15% | 减仓 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -9.77% | 减仓 |
| 10 | PM | Philip Morris International | +0.2% | -19.80% | 减仓 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -5.01% | 减仓 |
| 12 | WM | Waste Management INC | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | BMI | Badger Meter INC | 0% | — | 不变 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +371.57% | 加仓 |
| 15 | AAPL | Apple INC | 0% | +260.83% | 加仓 |
| 16 | TJX | Tjx Companies INC | 0% | +178.18% | 加仓 |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +178.18% | 加仓 |
| 18 | HD | Home Depot INC | 0% | -50.81% | 减仓 |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -0.82% | 减仓 |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -10.41% | 减仓 |
| 21 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -0.3% | -22.75% | 减仓 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -0.68% | 减仓 |
| 23 | WAT | Waters CORP | -0.6% | -4.31% | 减仓 |
| 24 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.7% | -13.05% | 减仓 |
| 25 | NKE | Nike INC -cl B | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Fundsmith Investment Services LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fundsmith Investment Services LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$44.1亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Fundsmith Investment Services LTD. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fundsmith Investment Services LTD. 按市值排列的前几大持股为：
1. Marriott International -cl A (MAR) — US$3.9亿 (8.9%)
2. Stryker CORP (SYK) — US$3.9亿 (8.8%)
3. Waters CORP (WAT) — US$3.3亿 (7.4%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.3亿 (7.4%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$3.1亿 (7.0%)
Fundsmith Investment Services LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fundsmith Investment Services LTD. 共进行了 24 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nike INC -cl B (NKE); 清仓: Intuit INC (INTU); 减仓: Church & Dwight Co INC (CHD) — 股数 -0.88%; 减仓: Marriott International -cl A (MAR) — 股数 -9.04%; 减仓: Procter & Gamble Co/the (PG) — 股数 -0.92%
Fundsmith Investment Services LTD. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fundsmith Investment Services LTD. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 31.8%
• Information Technology: 19.1%
• Consumer Staples: 17.6%
• Communication Services: 13.5%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Financials: 7.0%
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