FSM Wealth Advisors, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001942548

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 352

FSM Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 352 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 21.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.28
持仓稳定性: 21.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.71
多样化: 100
仓位均衡度: 71.96

FSM Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 352 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BOND
+8.4%　US$412.0万
加仓 TAFM
+61.8%　US$864.7万
加仓 NVDA
+9.4%　US$693.4万
加仓 IVV
+101.6%　US$476.7万
减仓 JMST
+6.6%　US$162.5万
减仓 XOM
+6.7%　-US$102.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 352 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	7.10%	-0.06%	+18.39%
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	5.73%	-0.65%	+8.38%
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	4.66%	-0.18%	+4.88%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.39%	+0.11%	+7.25%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.17%	+0.15%	+11.83%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.09%	-0.07%	+7.28%
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	3.91%	-0.05%	+5.16%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.21%	+0.05%	+7.38%
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.76%	-0.37%	+6.64%
10	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.69%	-0.15%	+0.81%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.54%	+0.17%	+11.17%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.48%	+0.04%	+2.77%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.40%	+0.05%	+8.25%
14	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	ETF-其他	2.35%	+0.62%	+61.83%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.24%	+0.43%	+9.41%
16	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	2.22%	-0.23%	+10.26%
17	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.15%	+0.04%	+12.17%
18	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.10%	-0.21%	+4.68%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.05%	+15.57%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.17%	+0.08%	+4.32%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.11%	—	+1.12%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.97%	+0.10%	+8.71%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	+0.42%	+101.58%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.08%	+17.79%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.73%	+0.03%	-0.70%
26	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.72%	—	-2.22%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.09%	+21.65%
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.04%	+3.11%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	-0.27%	+6.68%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	+0.21%	+42.62%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.59%	+0.08%	+25.43%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	+0.06%	+9.97%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.59%	-0.03%	+482.16%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	-0.02%	+5.79%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	-1.15%
36	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.46%	—	-7.49%
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.40%	—	-0.02%
38	GE	General Electric	股票-工业	0.39%	+0.02%	-2.80%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.37%	—	-2.73%
40	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.35%	—	-4.49%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	+0.19%	+33.55%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.33%	—	-2.42%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.33%	+0.21%	+7.26%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.32%	—	-8.63%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	—	+7.04%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	+0.07%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.31%	+0.05%	+0.23%
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.29%	—	-5.76%
49	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+0.08%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.28%	—	+5.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.94
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.06
峰度: -0.17
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	352	US$9.4亿	21	1JPIB 2BOND 3JAVA 主要持股2026-06-30 1.JPIB 2.BOND 3.JAVA 4.VTI 5.SCHF 6.VWO 7.VT 8.IJH 9.JMST 10.VONV
2026-03-31	318	US$7.8亿	16	1JPIB 2BOND 3JAVA 主要持股2026-03-31 1.JPIB 2.BOND 3.JAVA 4.VTI 5.VWO 6.SCHF 7.VT 8.IJH 9.JMST 10.VONV
2025-12-31	307	US$7.3亿	14	1JPIB 2BOND 3JAVA 主要持股2025-12-31 1.JPIB 2.BOND 3.JAVA 4.VTI 5.JMST 6.VT 7.VWO 8.SCHF 9.IJH 10.VONV
2025-09-30	322	US$7.1亿	44	1JPIB 2BOND 3JAVA 主要持股2025-09-30 1.JPIB 2.BOND 3.JAVA 4.JMST 5.VTI 6.VT 7.VWO 8.IJH 9.SCHF 10.VONV
2025-06-30	289	US$6.1亿	0	1JPIB 2BOND 3JMST 主要持股2025-06-30 1.JPIB 2.BOND 3.JMST 4.JAVA 5.VTI 6.VT 7.VWO 8.IJH 9.VONV 10.SCHF
2025-03-31	213	US$4.4亿	0	1JMST 2BOND 3JPIB 主要持股2025-03-31 1.JMST 2.BOND 3.JPIB 4.JAVA 5.VTI 6.VT 7.VWO 8.IJH 9.VONV 10.SCHF
2024-12-31	194	US$4.1亿	0	1JMST 2JAVA 3BOND 主要持股2024-12-31 1.JMST 2.JAVA 3.BOND 4.VTI 5.VT 6.IJH 7.JPIB 8.IJR 9.VONV 10.VWO
2024-09-30	191	US$3.8亿	0	1JMST 2JAVA 3BOND 主要持股2024-09-30 1.JMST 2.JAVA 3.BOND 4.VTI 5.VT 6.IJH 7.VONV 8.IJR 9.JPIB 10.VWO
2024-06-30	157	US$3.0亿	0	1JAVA 2VTI 3VT 主要持股2024-06-30 1.JAVA 2.VTI 3.VT 4.BOND 5.IJH 6.VONV 7.IJR 8.JPIB 9.VWO 10.MSFT
2024-03-31	166	US$2.8亿	0	1JAVA 2VTI 3VT 主要持股2024-03-31 1.JAVA 2.VTI 3.VT 4.BOND 5.VONV 6.IJH 7.IJR 8.JPIB 9.VWO 10.MSFT
2023-12-31	154	US$2.4亿	0	1JAVA 2BOND 3VTI 主要持股2023-12-31 1.JAVA 2.BOND 3.VTI 4.VONV 5.IJH 6.VT 7.IJR 8.JPIB 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	144	US$2.0亿	0	1VTI 2JAVA 3BOND 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.JAVA 3.BOND 4.VONV 5.VT 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.JPST 10.MSFT
2023-06-30	165	US$2.0亿	0	1VTI 2VT 3BOND 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VT 3.BOND 4.VONV 5.JAVA 6.AAPL 7.MSFT 8.JPST 9.IJH 10.IJR
2023-03-31	156	US$1.7亿	0	1VTI 2VT 3VONV 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VT 3.VONV 4.AAPL 5.JPST 6.BOND 7.MSFT 8.IJH 9.JAVA 10.MUB
2022-12-31	141	US$1.4亿	0	1VTI 2JPST 3VONV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.JPST 3.VONV 4.VT 5.AAPL 6.MSFT 7.BOND 8.IJH 9.XOM 10.MUB
2022-09-30	130	US$1.2亿	0	1VTI 2JPST 3VONV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.JPST 3.VONV 4.AAPL 5.MSFT 6.VT 7.BOND 8.IJH 9.XOM 10.IJR
2022-06-30	113	US$1.0亿	0	1VTI 2AAPL 3VT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.VT 4.MSFT 5.VONV 6.IJH 7.IJR 8.BOND 9.VWO 10.V

本季持股变动

FSM Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Cameco CORP (CCJ); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 加仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — 股数 +8.38%; 加仓: AB Tax Aware Inter Muni (TAFM) — 股数 +61.83%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +9.41%.

FSM Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	+0.6%	+61.83%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+9.41%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+101.58%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+42.62%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+7.26%	加仓
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	+81.56%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+33.55%	加仓
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+11.17%	加仓
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+11.83%	加仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+11.14%	加仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+7.25%	加仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+8.71%	加仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+918.31%	加仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+21.65%	加仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2.18%	加仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.32%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+17.79%	加仓
18	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+25.43%	加仓
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+24.46%	加仓
20	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+4.94%	加仓
21	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	NEW	新建仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+50.08%	加仓
23	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
24	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+9.97%	加仓
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+55.88%	加仓
26	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-7.34%	减仓
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+7.38%	加仓
28	AAPL	Apple INC	+0.1%	+8.25%	加仓
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.23%	加仓
30	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+11.87%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+10.18%	加仓
32	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+7.21%	加仓
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+2.77%	加仓
34	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+12.17%	加仓
35	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	-0.70%	减仓
36	GE	General Electric	0%	-2.80%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.79%	加仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+482.16%	加仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.11%	加仓
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	+5.16%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+15.57%	加仓
42	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	-0.1%	+18.39%	加仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+7.28%	加仓
44	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.2%	+0.81%	加仓
45	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.2%	+4.88%	加仓
46	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.2%	+4.68%	加仓
47	IGF	Ishares Global Infrastructur	-0.2%	+10.26%	加仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	+6.68%	加仓
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	+6.64%	加仓
50	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.7%	+8.38%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FSM Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FSM Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.4亿，分布在 352 个已申报仓位之中。

FSM Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FSM Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB) — US$6668.1万 (7.1%) 2. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$5376.1万 (5.7%) 3. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$4371.8万 (4.7%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4118.8万 (4.4%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$3915.5万 (4.2%)

FSM Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，FSM Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cameco CORP (CCJ); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL); 加仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — 股数 +8.38%; 加仓: AB Tax Aware Inter Muni (TAFM) — 股数 +61.83%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +9.41%

FSM Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，FSM Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.3% • Industrials: 10.9% • Financials: 10.6% • Communication Services: 10.4% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 7.7%

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申报总市值

US$9.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 352

FSM Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 352 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 21.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.28
持仓稳定性: 21.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.71
多样化: 100
仓位均衡度: 71.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BOND
+8.4%　US$412.0万
加仓 TAFM
+61.8%　US$864.7万
加仓 NVDA
+9.4%　US$693.4万
加仓 IVV
+101.6%　US$476.7万
减仓 JMST
+6.6%　US$162.5万
减仓 XOM
+6.7%　-US$102.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 352 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	7.10%	-0.06%	+18.39%
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	5.73%	-0.65%	+8.38%
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	4.66%	-0.18%	+4.88%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.39%	+0.11%	+7.25%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.17%	+0.15%	+11.83%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.09%	-0.07%	+7.28%
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	3.91%	-0.05%	+5.16%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.21%	+0.05%	+7.38%
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.76%	-0.37%	+6.64%
10	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.69%	-0.15%	+0.81%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.54%	+0.17%	+11.17%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.48%	+0.04%	+2.77%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.40%	+0.05%	+8.25%
14	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	ETF-其他	2.35%	+0.62%	+61.83%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.24%	+0.43%	+9.41%
16	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	2.22%	-0.23%	+10.26%
17	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.15%	+0.04%	+12.17%
18	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.10%	-0.21%	+4.68%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.05%	+15.57%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.17%	+0.08%	+4.32%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.11%	—	+1.12%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.97%	+0.10%	+8.71%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	+0.42%	+101.58%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.08%	+17.79%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.73%	+0.03%	-0.70%
26	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.72%	—	-2.22%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.09%	+21.65%
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.04%	+3.11%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	-0.27%	+6.68%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	+0.21%	+42.62%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.59%	+0.08%	+25.43%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	+0.06%	+9.97%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.59%	-0.03%	+482.16%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	-0.02%	+5.79%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	-1.15%
36	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.46%	—	-7.49%
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.40%	—	-0.02%
38	GE	General Electric	股票-工业	0.39%	+0.02%	-2.80%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.37%	—	-2.73%
40	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.35%	—	-4.49%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	+0.19%	+33.55%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.33%	—	-2.42%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.33%	+0.21%	+7.26%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.32%	—	-8.63%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.31%	—	+7.04%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	+0.07%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.31%	+0.05%	+0.23%
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.29%	—	-5.76%
49	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+0.08%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.28%	—	+5.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.94
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.06
峰度: -0.17
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	352	US$9.4亿	21	1JPIB 2BOND 3JAVA 主要持股2026-06-30 1.JPIB 2.BOND 3.JAVA 4.VTI 5.SCHF 6.VWO 7.VT 8.IJH 9.JMST 10.VONV
2026-03-31	318	US$7.8亿	16	1JPIB 2BOND 3JAVA 主要持股2026-03-31 1.JPIB 2.BOND 3.JAVA 4.VTI 5.VWO 6.SCHF 7.VT 8.IJH 9.JMST 10.VONV
2025-12-31	307	US$7.3亿	14	1JPIB 2BOND 3JAVA 主要持股2025-12-31 1.JPIB 2.BOND 3.JAVA 4.VTI 5.JMST 6.VT 7.VWO 8.SCHF 9.IJH 10.VONV
2025-09-30	322	US$7.1亿	44	1JPIB 2BOND 3JAVA 主要持股2025-09-30 1.JPIB 2.BOND 3.JAVA 4.JMST 5.VTI 6.VT 7.VWO 8.IJH 9.SCHF 10.VONV
2025-06-30	289	US$6.1亿	0	1JPIB 2BOND 3JMST 主要持股2025-06-30 1.JPIB 2.BOND 3.JMST 4.JAVA 5.VTI 6.VT 7.VWO 8.IJH 9.VONV 10.SCHF
2025-03-31	213	US$4.4亿	0	1JMST 2BOND 3JPIB 主要持股2025-03-31 1.JMST 2.BOND 3.JPIB 4.JAVA 5.VTI 6.VT 7.VWO 8.IJH 9.VONV 10.SCHF
2024-12-31	194	US$4.1亿	0	1JMST 2JAVA 3BOND 主要持股2024-12-31 1.JMST 2.JAVA 3.BOND 4.VTI 5.VT 6.IJH 7.JPIB 8.IJR 9.VONV 10.VWO
2024-09-30	191	US$3.8亿	0	1JMST 2JAVA 3BOND 主要持股2024-09-30 1.JMST 2.JAVA 3.BOND 4.VTI 5.VT 6.IJH 7.VONV 8.IJR 9.JPIB 10.VWO
2024-06-30	157	US$3.0亿	0	1JAVA 2VTI 3VT 主要持股2024-06-30 1.JAVA 2.VTI 3.VT 4.BOND 5.IJH 6.VONV 7.IJR 8.JPIB 9.VWO 10.MSFT
2024-03-31	166	US$2.8亿	0	1JAVA 2VTI 3VT 主要持股2024-03-31 1.JAVA 2.VTI 3.VT 4.BOND 5.VONV 6.IJH 7.IJR 8.JPIB 9.VWO 10.MSFT
2023-12-31	154	US$2.4亿	0	1JAVA 2BOND 3VTI 主要持股2023-12-31 1.JAVA 2.BOND 3.VTI 4.VONV 5.IJH 6.VT 7.IJR 8.JPIB 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	144	US$2.0亿	0	1VTI 2JAVA 3BOND 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.JAVA 3.BOND 4.VONV 5.VT 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.JPST 10.MSFT
2023-06-30	165	US$2.0亿	0	1VTI 2VT 3BOND 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VT 3.BOND 4.VONV 5.JAVA 6.AAPL 7.MSFT 8.JPST 9.IJH 10.IJR
2023-03-31	156	US$1.7亿	0	1VTI 2VT 3VONV 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VT 3.VONV 4.AAPL 5.JPST 6.BOND 7.MSFT 8.IJH 9.JAVA 10.MUB
2022-12-31	141	US$1.4亿	0	1VTI 2JPST 3VONV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.JPST 3.VONV 4.VT 5.AAPL 6.MSFT 7.BOND 8.IJH 9.XOM 10.MUB
2022-09-30	130	US$1.2亿	0	1VTI 2JPST 3VONV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.JPST 3.VONV 4.AAPL 5.MSFT 6.VT 7.BOND 8.IJH 9.XOM 10.IJR
2022-06-30	113	US$1.0亿	0	1VTI 2AAPL 3VT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.VT 4.MSFT 5.VONV 6.IJH 7.IJR 8.BOND 9.VWO 10.V

本季持股变动

FSM Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	+0.6%	+61.83%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+9.41%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+101.58%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+42.62%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+7.26%	加仓
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	+81.56%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+33.55%	加仓
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+11.17%	加仓
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+11.83%	加仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+11.14%	加仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+7.25%	加仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+8.71%	加仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+918.31%	加仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+21.65%	加仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2.18%	加仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.32%	加仓
17	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+17.79%	加仓
18	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+25.43%	加仓
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+24.46%	加仓
20	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+4.94%	加仓
21	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	NEW	新建仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+50.08%	加仓
23	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
24	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+9.97%	加仓
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+55.88%	加仓
26	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-7.34%	减仓
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+7.38%	加仓
28	AAPL	Apple INC	+0.1%	+8.25%	加仓
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.23%	加仓
30	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+11.87%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+10.18%	加仓
32	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+7.21%	加仓
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+2.77%	加仓
34	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+12.17%	加仓
35	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	-0.70%	减仓
36	GE	General Electric	0%	-2.80%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.79%	加仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+482.16%	加仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.11%	加仓
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	+5.16%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+15.57%	加仓
42	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	-0.1%	+18.39%	加仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+7.28%	加仓
44	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.2%	+0.81%	加仓
45	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.2%	+4.88%	加仓
46	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.2%	+4.68%	加仓
47	IGF	Ishares Global Infrastructur	-0.2%	+10.26%	加仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	+6.68%	加仓
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	+6.64%	加仓
50	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.7%	+8.38%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看