Fourpath Capital Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001894484

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$7.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 218

FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 218 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 60.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.07
持仓稳定性: 60.57
动能／逆势: 0
行业集中度: 40.24
多样化: 100
仓位均衡度: 77.51

Fourpath Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 218 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CGDV
-97.5%　-US$2700.0万
减仓 CLOX
-97.8%　-US$1337.2万
减仓 IAU
-35.7%　-US$1472.3万
加仓 XLE
+2591.9%　US$1172.0万
减仓 XLI
-93.8%　-US$1056.0万
加仓 WMT
-0.0%　US$664.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 218 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	9.24%	+1.34%	-0.05%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	8.41%	+8.41%	NEW
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.89%	-1.79%	-35.70%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.19%	+1.27%	-2.98%
5	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-其他	2.55%	+2.55%	NEW
6	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	2.53%	+2.53%	NEW
7	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.47%	+0.47%	+0.69%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.40%	—	-4.92%
9	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.05%	-0.51%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.80%	-0.44%	-10.45%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.77%	+0.39%	-1.13%
13	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-其他	1.74%	-1.25%	-48.38%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.73%	+1.69%	+2591.94%
15	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.61%	—	-0.51%
16	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	-0.42%	-1.84%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.24%	—	-11.61%
19	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.18%	—	-2.59%
20	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.15%	—	+5.29%
21	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.15%	—	+1.23%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	—	-1.86%
23	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.07%	+0.22%	-0.26%
24	DE	Deere & Co	股票-工业	0.99%	+0.21%	-0.11%
25	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.98%	+0.34%	-0.68%
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.97%	-1.11%	-58.44%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.85%	-0.64%	-46.80%
28	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.85%	-0.61%	-50.80%
29	GE	General Electric	股票-工业	0.82%	—	-0.40%
30	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.81%	—	+6.69%
31	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.80%	+0.30%	-0.18%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	—	-3.00%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	+0.25%	+3.91%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.77%	-0.14%	-0.99%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	—	+1.02%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.71%	—	-0.26%
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.71%	—	-1.81%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.67%	—	+16.70%
39	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.66%	—	-0.40%
40	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.65%	-0.32%	-23.16%
41	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.65%	+0.18%	+26.18%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.65%	—	-2.63%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.63%	—	+0.71%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.61%	—	+29.00%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.55%	—	-0.65%
46	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.54%	—	+3.72%
47	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.53%	—	-0.71%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.50%	—	-0.77%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	-8.95%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	—	+4.99%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-1%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.44
阿尔法: +5.7%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.47
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +11.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.54
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.58
峰度: +0.12
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	218	US$7.0亿	61	1WMT 2USFR 3IAU 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.USFR 3.IAU 4.XOM 5.PSQ 6.SH 7.ET 8.GLD 9.HEFT 10.AAPL
2025-12-31	228	US$7.3亿	30	1WMT 2IAU 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.IAU 3.CGDV 4.CGDG 5.FDV 6.XOM 7.TUA 8.PINK 9.LLY 10.GLD
2025-09-30	229	US$7.0亿	40	1WMT 2IAU 3TUA 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.IAU 3.TUA 4.XOM 5.CGDV 6.CGDG 7.BIL 8.USFR 9.FDV 10.MSFT
2025-06-30	234	US$6.4亿	0	1WMT 2IAU 3BIL 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.IAU 3.BIL 4.USFR 5.TUA 6.XOM 7.ET 8.MSFT 9.CGDV 10.GLD
2025-03-31	224	US$5.7亿	0	1WMT 2IAU 3BIL 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.IAU 3.BIL 4.XOM 5.USFR 6.TUA 7.ET 8.LLY 9.AMLP 10.GLD
2024-12-31	228	US$5.4亿	0	1WMT 2IAU 3XOM 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.IAU 3.XOM 4.ET 5.CGDV 6.SPHD 7.AAPL 8.MSFT 9.LLY 10.INFL
2024-09-30	781	US$5.4亿	0	1WMT 2IAU 3XOM 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.IAU 3.XOM 4.LLY 5.MSFT 6.AAPL 7.ET 8.UNP 9.AMLP 10.GLD
2024-06-30	133	US$1.4亿	0	1IAU 2XOM 3SJB 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.XOM 3.SJB 4.URA 5.GDX 6.WMT 7.AAPL 8.T 9.MSFT 10.BRK-A
2024-03-31	140	US$1.4亿	0	1IAU 2XOM 3SJB 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.XOM 3.SJB 4.URA 5.RWM 6.GDX 7.WMT 8.AAPL 9.T 10.SH1USD
2023-12-31	136	US$1.5亿	0	1IAU 2XOM 3SJB 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.XOM 3.SJB 4.RWM 5.GDX 6.URA 7.SH1USD 8.AAPL 9.WMT 10.T
2023-09-30	119	US$1.3亿	0	1XOM 2IAU 3SJB 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.IAU 3.SJB 4.RWM 5.SH1USD 6.PSQUSD 7.XLE 8.WMT 9.AAPL 10.T
2023-06-30	103	US$8297.4万	0	1XOM 2AAPL 3WMT 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.WMT 4.T 5.MSFT 6.VZ 7.BRK-A 8.ENB 9.PM 10.MPLX
2023-03-31	130	US$1.4亿	0	1XOM 2IAU 3SJB 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.IAU 3.SJB 4.TLT 5.IEF 6.RWM 7.SH1USD 8.PSQUSD 9.T 10.WMT
2022-12-31	119	US$1.4亿	0	1XOM 2SJB 3IAU 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.SJB 3.IAU 4.PSQUSD 5.SH1USD 6.RWM 7.AMLP 8.WMT 9.XLU 10.XLE
2022-09-30	113	US$1.5亿	0	1IAU 2XOM 3SJB 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.XOM 3.SJB 4.T 5.PSQUSD 6.SH1USD 7.RWM 8.TLT 9.AMLP 10.WMT
2022-06-30	131	US$1.6亿	0	1IAU 2XOM 3T 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.XOM 3.T 4.SJB 5.TLT 6.PSQUSD 7.RWM 8.SH1USD 9.AMLP 10.XLU
2022-03-31	154	US$2.5亿	0	1IAU 2LMBS 3SHY 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.LMBS 3.SHY 4.TLT 5.IEF 6.XOM 7.SH1USD 8.T 9.SJB 10.GDX
2021-12-31	161	US$2.6亿	0	1IVV 2QQQ 3XOM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.XOM 4.LMBS 5.IEF 6.IAU 7.XLI 8.XLK 9.TLT 10.AMLP

本季持股变动

Fourpath Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 清仓: Cap Group Dividend Growers (CGDG); 清仓: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 新建仓: Proshares Short Qqq (PSQ); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH).

Fourpath Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.7%	+2591.94%	加仓
2	WMT	Walmart INC	+1.3%	-0.05%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.3%	-2.98%	减仓
4	ET	Energy Transfer LP	+0.5%	+0.69%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.13%	减仓
6	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	-0.68%	减仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-0.18%	减仓
8	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+362.37%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+398.05%	加仓
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+328.01%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.91%	加仓
12	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-0.26%	减仓
13	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.11%	减仓
14	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+122.75%	加仓
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+261.50%	加仓
16	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+26.18%	加仓
17	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+252.57%	加仓
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.51%	减仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.99%	减仓
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-71.32%	减仓
21	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.3%	-23.16%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.84%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-10.45%	减仓
24	ITW	Illinois Tool Works	-0.5%	-93.81%	减仓
25	AIRR	First Trust Rba American Ind	-0.6%	-50.80%	减仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.6%	-46.80%	减仓
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.1%	-58.44%	减仓
28	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	-1.3%	-48.38%	减仓
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.5%	-93.79%	减仓
30	IAU	Ishares Gold Trust	-1.8%	-35.70%	减仓
31	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	-1.8%	-97.79%	减仓
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	-3.7%	-97.49%	减仓
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
34	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	EXIT	清仓
35	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	EXIT	清仓
36	PSQ	Proshares Short Qqq	—	NEW	新建仓
37	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
38	PINK	Simplify Health Care ETF	—	EXIT	清仓
39	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	—	NEW	新建仓
40	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
41	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	—	EXIT	清仓
42	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
43	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
44	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
45	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清仓
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
47	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
48	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
49	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
50	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fourpath Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fourpath Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 218 个已申报仓位之中。

Fourpath Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fourpath Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Walmart INC (WMT) — US$6437.7万 (9.2%) 2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$5863.1万 (8.4%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — US$3408.0万 (4.9%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2918.9万 (4.2%) 5. Proshares Short Qqq (PSQ) — US$1777.0万 (2.5%)

Fourpath Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fourpath Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 清仓: Cap Group Dividend Growers (CGDG); 清仓: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 新建仓: Proshares Short Qqq (PSQ); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH)

Fourpath Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fourpath Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 19.4% • Energy: 18.5% • Information Technology: 13.9% • Industrials: 13.3% • Health Care: 11.9% • Financials: 7.0%

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Fourpath Capital Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001894484

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

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US$7.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 218

FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 218 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 60.6%。

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持仓稳定性: 60.57
动能／逆势: 0
行业集中度: 40.24
多样化: 100
仓位均衡度: 77.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CGDV
-97.5%　-US$2700.0万
减仓 CLOX
-97.8%　-US$1337.2万
减仓 IAU
-35.7%　-US$1472.3万
加仓 XLE
+2591.9%　US$1172.0万
减仓 XLI
-93.8%　-US$1056.0万
加仓 WMT
-0.0%　US$664.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 218 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	9.24%	+1.34%	-0.05%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	8.41%	+8.41%	NEW
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.89%	-1.79%	-35.70%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.19%	+1.27%	-2.98%
5	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-其他	2.55%	+2.55%	NEW
6	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	2.53%	+2.53%	NEW
7	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.47%	+0.47%	+0.69%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.40%	—	-4.92%
9	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.05%	-0.51%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.80%	-0.44%	-10.45%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.77%	+0.39%	-1.13%
13	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-其他	1.74%	-1.25%	-48.38%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.73%	+1.69%	+2591.94%
15	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.61%	—	-0.51%
16	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	-0.42%	-1.84%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.24%	—	-11.61%
19	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.18%	—	-2.59%
20	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.15%	—	+5.29%
21	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.15%	—	+1.23%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	—	-1.86%
23	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.07%	+0.22%	-0.26%
24	DE	Deere & Co	股票-工业	0.99%	+0.21%	-0.11%
25	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.98%	+0.34%	-0.68%
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.97%	-1.11%	-58.44%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.85%	-0.64%	-46.80%
28	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.85%	-0.61%	-50.80%
29	GE	General Electric	股票-工业	0.82%	—	-0.40%
30	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.81%	—	+6.69%
31	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.80%	+0.30%	-0.18%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	—	-3.00%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	+0.25%	+3.91%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.77%	-0.14%	-0.99%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.72%	—	+1.02%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.71%	—	-0.26%
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.71%	—	-1.81%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.67%	—	+16.70%
39	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.66%	—	-0.40%
40	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.65%	-0.32%	-23.16%
41	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.65%	+0.18%	+26.18%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.65%	—	-2.63%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.63%	—	+0.71%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.61%	—	+29.00%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.55%	—	-0.65%
46	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.54%	—	+3.72%
47	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.53%	—	-0.71%
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.50%	—	-0.77%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	-8.95%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	—	+4.99%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-1%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.44
阿尔法: +5.7%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.47
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +11.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.54
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.58
峰度: +0.12
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	218	US$7.0亿	61	1WMT 2USFR 3IAU 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.USFR 3.IAU 4.XOM 5.PSQ 6.SH 7.ET 8.GLD 9.HEFT 10.AAPL
2025-12-31	228	US$7.3亿	30	1WMT 2IAU 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.IAU 3.CGDV 4.CGDG 5.FDV 6.XOM 7.TUA 8.PINK 9.LLY 10.GLD
2025-09-30	229	US$7.0亿	40	1WMT 2IAU 3TUA 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.IAU 3.TUA 4.XOM 5.CGDV 6.CGDG 7.BIL 8.USFR 9.FDV 10.MSFT
2025-06-30	234	US$6.4亿	0	1WMT 2IAU 3BIL 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.IAU 3.BIL 4.USFR 5.TUA 6.XOM 7.ET 8.MSFT 9.CGDV 10.GLD
2025-03-31	224	US$5.7亿	0	1WMT 2IAU 3BIL 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.IAU 3.BIL 4.XOM 5.USFR 6.TUA 7.ET 8.LLY 9.AMLP 10.GLD
2024-12-31	228	US$5.4亿	0	1WMT 2IAU 3XOM 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.IAU 3.XOM 4.ET 5.CGDV 6.SPHD 7.AAPL 8.MSFT 9.LLY 10.INFL
2024-09-30	781	US$5.4亿	0	1WMT 2IAU 3XOM 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.IAU 3.XOM 4.LLY 5.MSFT 6.AAPL 7.ET 8.UNP 9.AMLP 10.GLD
2024-06-30	133	US$1.4亿	0	1IAU 2XOM 3SJB 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.XOM 3.SJB 4.URA 5.GDX 6.WMT 7.AAPL 8.T 9.MSFT 10.BRK-A
2024-03-31	140	US$1.4亿	0	1IAU 2XOM 3SJB 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.XOM 3.SJB 4.URA 5.RWM 6.GDX 7.WMT 8.AAPL 9.T 10.SH1USD
2023-12-31	136	US$1.5亿	0	1IAU 2XOM 3SJB 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.XOM 3.SJB 4.RWM 5.GDX 6.URA 7.SH1USD 8.AAPL 9.WMT 10.T
2023-09-30	119	US$1.3亿	0	1XOM 2IAU 3SJB 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.IAU 3.SJB 4.RWM 5.SH1USD 6.PSQUSD 7.XLE 8.WMT 9.AAPL 10.T
2023-06-30	103	US$8297.4万	0	1XOM 2AAPL 3WMT 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.WMT 4.T 5.MSFT 6.VZ 7.BRK-A 8.ENB 9.PM 10.MPLX
2023-03-31	130	US$1.4亿	0	1XOM 2IAU 3SJB 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.IAU 3.SJB 4.TLT 5.IEF 6.RWM 7.SH1USD 8.PSQUSD 9.T 10.WMT
2022-12-31	119	US$1.4亿	0	1XOM 2SJB 3IAU 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.SJB 3.IAU 4.PSQUSD 5.SH1USD 6.RWM 7.AMLP 8.WMT 9.XLU 10.XLE
2022-09-30	113	US$1.5亿	0	1IAU 2XOM 3SJB 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.XOM 3.SJB 4.T 5.PSQUSD 6.SH1USD 7.RWM 8.TLT 9.AMLP 10.WMT
2022-06-30	131	US$1.6亿	0	1IAU 2XOM 3T 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.XOM 3.T 4.SJB 5.TLT 6.PSQUSD 7.RWM 8.SH1USD 9.AMLP 10.XLU
2022-03-31	154	US$2.5亿	0	1IAU 2LMBS 3SHY 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.LMBS 3.SHY 4.TLT 5.IEF 6.XOM 7.SH1USD 8.T 9.SJB 10.GDX
2021-12-31	161	US$2.6亿	0	1IVV 2QQQ 3XOM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.XOM 4.LMBS 5.IEF 6.IAU 7.XLI 8.XLK 9.TLT 10.AMLP

本季持股变动

Fourpath Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.7%	+2591.94%	加仓
2	WMT	Walmart INC	+1.3%	-0.05%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.3%	-2.98%	减仓
4	ET	Energy Transfer LP	+0.5%	+0.69%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.13%	减仓
6	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	-0.68%	减仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-0.18%	减仓
8	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+362.37%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+398.05%	加仓
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+328.01%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.91%	加仓
12	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-0.26%	减仓
13	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.11%	减仓
14	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+122.75%	加仓
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+261.50%	加仓
16	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+26.18%	加仓
17	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+252.57%	加仓
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.51%	减仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.99%	减仓
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-71.32%	减仓
21	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.3%	-23.16%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.84%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-10.45%	减仓
24	ITW	Illinois Tool Works	-0.5%	-93.81%	减仓
25	AIRR	First Trust Rba American Ind	-0.6%	-50.80%	减仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.6%	-46.80%	减仓
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.1%	-58.44%	减仓
28	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	-1.3%	-48.38%	减仓
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.5%	-93.79%	减仓
30	IAU	Ishares Gold Trust	-1.8%	-35.70%	减仓
31	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	-1.8%	-97.79%	减仓
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	-3.7%	-97.49%	减仓
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
34	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	EXIT	清仓
35	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	EXIT	清仓
36	PSQ	Proshares Short Qqq	—	NEW	新建仓
37	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建仓
38	PINK	Simplify Health Care ETF	—	EXIT	清仓
39	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	—	NEW	新建仓
40	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
41	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	—	EXIT	清仓
42	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
43	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
44	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
45	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清仓
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
47	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
48	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
49	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
50	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看