Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 13F 持股追踪

CIK: 0001037558

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 335

FOSTER DYKEMA CABOT & CO INC/MA在最新一期 13F 报告中披露了 335 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.52
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 48
多样化: 100
仓位均衡度: 50.37

Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 335 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 335 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	22.03%	—	+0.17%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	10.66%	—	+2.79%
3	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	4.20%	—	+0.90%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.00%	—	-1.38%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.77%	—	-0.11%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.50%	—	-0.21%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.17%	—	-0.50%
8	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.96%	—	-0.26%
9	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.78%	—	-0.26%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.61%	—	-0.04%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.58%	—	+0.24%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.57%	—	-0.86%
13	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	2.50%	—	+0.07%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.48%	—	+0.13%
15	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.45%	—	-0.24%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	2.37%	—	-0.12%
17	PLD	Prologis INC	股票-房地产	2.18%	—	+0.35%
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.12%	—	+0.51%
19	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.06%	—	+0.38%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.88%	—	-0.06%
21	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.78%	—	+0.03%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	—	-1.28%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.68%	—	+0.31%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.63%	—	-2.50%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.55%	—	-2.07%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	—	—
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	-0.77%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.55%	—	-0.28%
29	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	—	-1.72%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	—	—
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.32%	—	—
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	-13.55%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.25%	—	—
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.23%	—	+5.56%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	+47.09%
37	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	ETF-其他	0.19%	—	—
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.17%	—	+64.22%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.11%	—	—
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.11%	—	+9.28%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.11%	—	—
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.11%	—	—
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.10%	—	—
44	✓	Enterprise Bancorp INC Mass	股票-其他	0.10%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	—	+18.71%
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.09%	—	+18.70%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	—	—
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	—
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.08%	—	+2.53%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.65
信息比率: +0.01
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.6%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.5
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.31
峰度: +0.07
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	335	US$8.3亿	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.AMZN 5.MSFT 6.LLY 7.COST 8.APH 9.PWR 10.TMO
2023-06-30	391	US$8.5亿	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.AMZN 5.MSFT 6.LLY 7.COST 8.APH 9.PWR 10.AXP
2023-03-31	249	US$7.8亿	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.MSFT 5.AMZN 6.TMO 7.APH 8.COST 9.AXP 10.PWR
2022-12-31	77	US$7.1亿	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.TMO 5.MSFT 6.AMZN 7.APH 8.COST 9.BRK-B 10.JPM
2022-09-30	105	US$8.0亿	0	1JPST 2SPY 3ICSH 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SPY 3.ICSH 4.COST 5.TMO 6.BRK-B 7.APH 8.AMZN 9.MSFT 10.AXP
2022-06-30	106	US$8.1亿	0	1JPST 2SPY 3ICSH 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.SPY 3.ICSH 4.IEFA 5.TMO 6.COST 7.AXP 8.BRK-B 9.MSFT 10.APH
2022-03-31	95	US$8.3亿	0	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.AXP 5.AMZN 6.BRK-B 7.COST 8.MSFT 9.TMO 10.APH
2021-12-31	94	US$8.9亿	0	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.AMZN 5.TMO 6.LOW 7.APH 8.MSFT 9.COST 10.AXP
2021-09-30	92	US$8.0亿	0	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.JPM 5.TMO 6.APH 7.BRK-B 8.LOW 9.COST 10.92826c
2021-06-30	96	US$8.0亿	96	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.JPM 5.BRK-B 6.APH 7.AMZN 8.92826c 9.TMO 10.LOW
2021-03-31	92	US$7.4亿	9	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.JPM 5.BRK-B 6.LOW 7.APH 8.92826c 9.TMO 10.AMZN
2020-12-31	95	US$7.1亿	23	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.BRK-B 5.APH 6.AMZN 7.92826c 8.TMO 9.JPM 10.MTUM
2020-09-30	90	US$6.1亿	10	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.MTUM 5.BRK-B 6.46429b 7.AMZN 8.TMO 9.COST 10.APH
2020-06-30	88	US$5.5亿	33	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.MTUM 5.46429b 6.AMZN 7.BRK-B 8.TMO 9.92826c 10.APH
2020-03-31	84	US$5.2亿	34	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46429b 7.46432f 8.MTUM 9.AMZN 10.COST
2019-12-31	95	US$7.1亿	20	1SPY 2PG 3JHEQX 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.PG 3.JHEQX 4.IEFA 5.IUSV 6.BRK-B 7.46429b 8.46432f 9.MTUM 10.MSFT
2019-09-30	96	US$6.8亿	5	1SPY 2PG 3JHEQX 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.PG 3.JHEQX 4.IEFA 5.BRK-B 6.IVW 7.46429b 8.46432f 9.MTUM 10.BA
2019-06-30	98	US$6.6亿	15	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.IVW 7.46429b 8.46432f 9.MTUM 10.BA
2019-03-31	97	US$6.2亿	14	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.IVW 6.46429b 7.46432f 8.MTUM 9.BRK-B 10.BA
2018-12-31	93	US$5.5亿	13	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46429b 7.IVW 8.MTUM 9.46432f 10.BA
2018-09-30	96	US$6.2亿	5	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.MTUM 6.IVW 7.46432f 8.46429b 9.BRK-B 10.BA
2018-06-30	97	US$6.0亿	17	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.MTUM 6.IVW 7.46432f 8.46429b 9.BRK-B 10.PRF
2018-03-31	98	US$5.9亿	5	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.MTUM 6.46432f 7.46429b 8.BRK-B 9.73935x 10.BRK-A
2017-12-31	99	US$6.0亿	14	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.46432f 6.MTUM 7.46429b 8.BRK-B 9.73935x 10.BRK-A
2017-09-30	93	US$5.7亿	7	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46432f 7.MTUM 8.46429b 9.73935x 10.BRK-A
2017-06-30	106	US$5.6亿	10	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46432f 7.46429b 8.MTUM 9.73935x 10.BRK-A
2017-03-31	106	US$5.5亿	16	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46432f 7.46429b 8.MTUM 9.BRK-A 10.73935x
2016-12-31	108	US$5.3亿	41	1SPY 2PG 3JHEQX 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.PG 3.JHEQX 4.IEFA 5.BRK-B 6.46432f 7.46429b 8.BRK-A 9.73935x 10.MTUM
2016-09-30	114	US$4.6亿	24	1SPY 2PG 3IEFA 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.PG 3.IEFA 4.BRK-B 5.JHEQX 6.56166Y 7.AQMIX 8.BRK-A 9.VIG 10.46429b
2016-06-30	90	US$4.3亿	14	1SPY 2PG 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.PG 3.BRK-B 4.46432f 5.JHEQX 6.AQMIX 7.BRK-A 8.56166Y 9.SLB 10.VIG
2016-03-31	87	US$4.1亿	8	1SPY 2PG 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.PG 3.BRK-B 4.46432f 5.JHEQX 6.VIG 7.BRK-A 8.AMJEUR 9.SLB 10.WFC
2015-12-31	86	US$4.0亿	26	1SPY 2PG 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.PG 3.BRK-B 4.46432f 5.JHEQX 6.VIG 7.BRK-A 8.WFC 9.AMJEUR 10.SLB
2015-09-30	87	US$3.9亿	25	1SPY 2PG 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.PG 3.BRK-B 4.46432f 5.JHEQX 6.VIG 7.WFC 8.BRK-A 9.ORCL 10.AMLPUSD
2015-06-30	90	US$3.9亿	17	1SPY 2BRK-B346432f 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.46432f 4.WFC 5.VIG 6.ORCL 7.BRK-A 8.79471l 9.AMLPUSD 10.PG
2015-03-31	89	US$4.1亿	10	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.WFC 5.VIG 6.ORCL 7.BRK-A 8.46432f 9.79471l 10.AMLPUSD
2014-12-31	92	US$4.2亿	26	1SPY 2BRK-B 3WFC 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.WFC 4.ORCL 5.VIG 6.VGK 7.BRK-A 8.25490A 9.46432f 10.79471l
2014-09-30	92	US$4.1亿	8	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.WFC 5.VIG 6.ORCL 7.25490A 8.IBM 9.79471l 10.BRK-A
2014-06-30	89	US$4.2亿	19	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.WFC 5.ORCL 6.VIG 7.25490A 8.VEA 9.79471l 10.IBM
2014-03-31	85	US$4.0亿	15	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.WFC 5.ORCL 6.25490A 7.VIG 8.IBM 9.BRK-A 10.MSFT
2013-12-31	91	US$3.8亿	21	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.ORCL 5.WFC 6.91911k 7.VIG 8.25490A 9.AMLPUSD 10.IBM
2013-09-30	88	US$3.4亿	23	1SPY 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.BRK-A 4.WFC 5.AMLPUSD 6.91911k 7.ORCL 8.VIG 9.25490A 10.IBM
2013-06-30	79	US$3.4亿	0	1SPY 2BRK-B 3AMLPUSD 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.AMLPUSD 4.BRK-A 5.WFC 6.25490A 7.91911k 8.IBM 9.EP-PC 10.JPM

本季持股变动

Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 335 个已申报仓位之中。

Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.8亿 (22.0%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$8817.8万 (10.7%) 3. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$3476.7万 (4.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$3304.5万 (4.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3119.0万 (3.8%)

Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.1% • Health Care: 19.6% • Industrials: 15.0% • Consumer Discretionary: 13.1% • Financials: 11.2% • Consumer Staples: 9.3%

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集中度5.0

持仓稳定性13.4

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Ally Financial Inc.

CIK 0000040729

申报总市值

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集中度14.4

持仓稳定性70.0

行业集中度44.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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申报总市值

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数据过旧，未更新

集中度16.7

持仓稳定性100.0

行业集中度45.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 13F 持股追踪

CIK: 0001037558

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 335

FOSTER DYKEMA CABOT & CO INC/MA在最新一期 13F 报告中披露了 335 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.52
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 48
多样化: 100
仓位均衡度: 50.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 335 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	22.03%	—	+0.17%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	10.66%	—	+2.79%
3	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	4.20%	—	+0.90%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.00%	—	-1.38%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.77%	—	-0.11%
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.50%	—	-0.21%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.17%	—	-0.50%
8	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.96%	—	-0.26%
9	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.78%	—	-0.26%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.61%	—	-0.04%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.58%	—	+0.24%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.57%	—	-0.86%
13	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	2.50%	—	+0.07%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.48%	—	+0.13%
15	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.45%	—	-0.24%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	2.37%	—	-0.12%
17	PLD	Prologis INC	股票-房地产	2.18%	—	+0.35%
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.12%	—	+0.51%
19	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.06%	—	+0.38%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.88%	—	-0.06%
21	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.78%	—	+0.03%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	—	-1.28%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.68%	—	+0.31%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.63%	—	-2.50%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.55%	—	-2.07%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	—	—
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	—	-0.77%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.55%	—	-0.28%
29	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	—	-1.72%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	—	—
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.32%	—	—
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	-13.55%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.25%	—	—
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.23%	—	+5.56%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	+47.09%
37	SDG	Ish Msci Glob Sust Deve Goal	ETF-其他	0.19%	—	—
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.17%	—	+64.22%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.11%	—	—
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.11%	—	+9.28%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.11%	—	—
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.11%	—	—
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.10%	—	—
44	✓	Enterprise Bancorp INC Mass	股票-其他	0.10%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	—	+18.71%
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.09%	—	+18.70%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	—	—
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	—
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.08%	—	+2.53%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.65
信息比率: +0.01
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.6%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.5
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.31
峰度: +0.07
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	335	US$8.3亿	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.AMZN 5.MSFT 6.LLY 7.COST 8.APH 9.PWR 10.TMO
2023-06-30	391	US$8.5亿	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.AMZN 5.MSFT 6.LLY 7.COST 8.APH 9.PWR 10.AXP
2023-03-31	249	US$7.8亿	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.MSFT 5.AMZN 6.TMO 7.APH 8.COST 9.AXP 10.PWR
2022-12-31	77	US$7.1亿	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.TMO 5.MSFT 6.AMZN 7.APH 8.COST 9.BRK-B 10.JPM
2022-09-30	105	US$8.0亿	0	1JPST 2SPY 3ICSH 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.SPY 3.ICSH 4.COST 5.TMO 6.BRK-B 7.APH 8.AMZN 9.MSFT 10.AXP
2022-06-30	106	US$8.1亿	0	1JPST 2SPY 3ICSH 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.SPY 3.ICSH 4.IEFA 5.TMO 6.COST 7.AXP 8.BRK-B 9.MSFT 10.APH
2022-03-31	95	US$8.3亿	0	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.AXP 5.AMZN 6.BRK-B 7.COST 8.MSFT 9.TMO 10.APH
2021-12-31	94	US$8.9亿	0	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.AMZN 5.TMO 6.LOW 7.APH 8.MSFT 9.COST 10.AXP
2021-09-30	92	US$8.0亿	0	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.JPM 5.TMO 6.APH 7.BRK-B 8.LOW 9.COST 10.92826c
2021-06-30	96	US$8.0亿	96	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.JPM 5.BRK-B 6.APH 7.AMZN 8.92826c 9.TMO 10.LOW
2021-03-31	92	US$7.4亿	9	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.JPM 5.BRK-B 6.LOW 7.APH 8.92826c 9.TMO 10.AMZN
2020-12-31	95	US$7.1亿	23	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.BRK-B 5.APH 6.AMZN 7.92826c 8.TMO 9.JPM 10.MTUM
2020-09-30	90	US$6.1亿	10	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.MTUM 5.BRK-B 6.46429b 7.AMZN 8.TMO 9.COST 10.APH
2020-06-30	88	US$5.5亿	33	1SPY 2JHEQX 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.IEFA 4.MTUM 5.46429b 6.AMZN 7.BRK-B 8.TMO 9.92826c 10.APH
2020-03-31	84	US$5.2亿	34	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46429b 7.46432f 8.MTUM 9.AMZN 10.COST
2019-12-31	95	US$7.1亿	20	1SPY 2PG 3JHEQX 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.PG 3.JHEQX 4.IEFA 5.IUSV 6.BRK-B 7.46429b 8.46432f 9.MTUM 10.MSFT
2019-09-30	96	US$6.8亿	5	1SPY 2PG 3JHEQX 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.PG 3.JHEQX 4.IEFA 5.BRK-B 6.IVW 7.46429b 8.46432f 9.MTUM 10.BA
2019-06-30	98	US$6.6亿	15	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.IVW 7.46429b 8.46432f 9.MTUM 10.BA
2019-03-31	97	US$6.2亿	14	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.IVW 6.46429b 7.46432f 8.MTUM 9.BRK-B 10.BA
2018-12-31	93	US$5.5亿	13	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46429b 7.IVW 8.MTUM 9.46432f 10.BA
2018-09-30	96	US$6.2亿	5	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.MTUM 6.IVW 7.46432f 8.46429b 9.BRK-B 10.BA
2018-06-30	97	US$6.0亿	17	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.MTUM 6.IVW 7.46432f 8.46429b 9.BRK-B 10.PRF
2018-03-31	98	US$5.9亿	5	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.MTUM 6.46432f 7.46429b 8.BRK-B 9.73935x 10.BRK-A
2017-12-31	99	US$6.0亿	14	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.46432f 6.MTUM 7.46429b 8.BRK-B 9.73935x 10.BRK-A
2017-09-30	93	US$5.7亿	7	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46432f 7.MTUM 8.46429b 9.73935x 10.BRK-A
2017-06-30	106	US$5.6亿	10	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46432f 7.46429b 8.MTUM 9.73935x 10.BRK-A
2017-03-31	106	US$5.5亿	16	1SPY 2JHEQX 3PG 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.JHEQX 3.PG 4.IEFA 5.BRK-B 6.46432f 7.46429b 8.MTUM 9.BRK-A 10.73935x
2016-12-31	108	US$5.3亿	41	1SPY 2PG 3JHEQX 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.PG 3.JHEQX 4.IEFA 5.BRK-B 6.46432f 7.46429b 8.BRK-A 9.73935x 10.MTUM
2016-09-30	114	US$4.6亿	24	1SPY 2PG 3IEFA 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.PG 3.IEFA 4.BRK-B 5.JHEQX 6.56166Y 7.AQMIX 8.BRK-A 9.VIG 10.46429b
2016-06-30	90	US$4.3亿	14	1SPY 2PG 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.PG 3.BRK-B 4.46432f 5.JHEQX 6.AQMIX 7.BRK-A 8.56166Y 9.SLB 10.VIG
2016-03-31	87	US$4.1亿	8	1SPY 2PG 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.PG 3.BRK-B 4.46432f 5.JHEQX 6.VIG 7.BRK-A 8.AMJEUR 9.SLB 10.WFC
2015-12-31	86	US$4.0亿	26	1SPY 2PG 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.PG 3.BRK-B 4.46432f 5.JHEQX 6.VIG 7.BRK-A 8.WFC 9.AMJEUR 10.SLB
2015-09-30	87	US$3.9亿	25	1SPY 2PG 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.PG 3.BRK-B 4.46432f 5.JHEQX 6.VIG 7.WFC 8.BRK-A 9.ORCL 10.AMLPUSD
2015-06-30	90	US$3.9亿	17	1SPY 2BRK-B346432f 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.46432f 4.WFC 5.VIG 6.ORCL 7.BRK-A 8.79471l 9.AMLPUSD 10.PG
2015-03-31	89	US$4.1亿	10	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.WFC 5.VIG 6.ORCL 7.BRK-A 8.46432f 9.79471l 10.AMLPUSD
2014-12-31	92	US$4.2亿	26	1SPY 2BRK-B 3WFC 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.WFC 4.ORCL 5.VIG 6.VGK 7.BRK-A 8.25490A 9.46432f 10.79471l
2014-09-30	92	US$4.1亿	8	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.WFC 5.VIG 6.ORCL 7.25490A 8.IBM 9.79471l 10.BRK-A
2014-06-30	89	US$4.2亿	19	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.WFC 5.ORCL 6.VIG 7.25490A 8.VEA 9.79471l 10.IBM
2014-03-31	85	US$4.0亿	15	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.WFC 5.ORCL 6.25490A 7.VIG 8.IBM 9.BRK-A 10.MSFT
2013-12-31	91	US$3.8亿	21	1SPY 2BRK-B 3VGK 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.VGK 4.ORCL 5.WFC 6.91911k 7.VIG 8.25490A 9.AMLPUSD 10.IBM
2013-09-30	88	US$3.4亿	23	1SPY 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.BRK-A 4.WFC 5.AMLPUSD 6.91911k 7.ORCL 8.VIG 9.25490A 10.IBM
2013-06-30	79	US$3.4亿	0	1SPY 2BRK-B 3AMLPUSD 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.AMLPUSD 4.BRK-A 5.WFC 6.25490A 7.91911k 8.IBM 9.EP-PC 10.JPM

本季持股变动

Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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