Fort Sheridan Advisors LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001606666

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 282

Fort Sheridan Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 282 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.01
持仓稳定性: 18.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.84
多样化: 100
仓位均衡度: 75.35

Fort Sheridan Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 282 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.5%　-US$1665.0万
加仓 EPD
+7.9%　US$857.6万
减仓 AAPL
+3.2%　-US$263.6万
加仓 QQQ
+155.8%　US$622.4万
加仓 XOM
+127.0%　US$587.9万
加仓 MTBA
+689.5%　US$515.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 282 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.33%	-0.76%	+3.17%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.72%	-2.46%	+0.55%
3	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	4.83%	+0.84%	+7.86%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.00%	-0.51%	+2.02%
5	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.86%	+0.11%	+0.03%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.32%	-0.46%	+0.97%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	-0.27%	+3.88%
8	OKE	Oneok INC	股票-能源	3.11%	+0.59%	+5.50%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.69%	-0.31%	+4.63%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.26%	-0.01%	+9.45%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.79%	—	+4.73%
12	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.67%	-0.53%	+6.89%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.49%	+0.18%	+1.36%
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.47%	+0.19%	-3.44%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.43%	+0.13%	+1.83%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.30%	+0.43%	+16.60%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.29%	+0.73%	+155.79%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.18%	+0.25%	-0.17%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.11%	-0.21%	+2.13%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.69%	+127.04%
21	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.96%	+0.13%	+4.35%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.13%	-3.74%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.92%	—	+0.39%
24	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.89%	-0.25%	-15.86%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	-0.14%	+5.13%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.87%	-0.13%	+4.82%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.86%	—	+1.66%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	-0.99%
29	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.81%	—	+0.15%
30	AXP	American Express Co	股票-金融	0.78%	-0.22%	-0.23%
31	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地产	0.75%	+0.24%	+77.66%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.73%	+0.05%	+14.83%
33	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	0.72%	+0.62%	+689.48%
34	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.64%	—	—
35	DE	Deere & Co	股票-工业	0.63%	+0.09%	+1.73%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.59%	—	+12.46%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.59%	—	+4.84%
38	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.57%	+0.08%	-1.91%
39	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.57%	—	+2.07%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.56%	+0.08%	+0.87%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.53%	—	-0.64%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.51%	-0.12%	+1.56%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.49%	+0.10%	+5.13%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.46%	—	+1.23%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.43%	—	+8.41%
46	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.41%	+0.12%	+23.62%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.40%	—	-0.95%
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.40%	NEW
49	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-7.65%
50	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.36%	—	-0.47%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+27%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.45
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +2.63
信息比率: +0.17
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.9%
最差12个月: +11.7%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.56
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.19
峰度: -0.1
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	282	US$8.3亿	18	1AAPL 2MSFT 3EPD 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.EPD 4.GOOG 5.CME 6.JPM 7.NVDA 8.OKE 9.AMZN 10.VOO
2025-12-31	268	US$7.9亿	9	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.EPD 5.JPM 6.CME 7.NVDA 8.AMZN 9.OKE 10.VOO
2025-09-30	268	US$7.6亿	23	1MSFT 2AAPL 3EPD 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EPD 4.CME 5.JPM 6.NVDA 7.GOOG 8.AMZN 9.OKE 10.BX
2025-06-30	253	US$7.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3EPD 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EPD 4.CME 5.JPM 6.NVDA 7.AMZN 8.OKE 9.GOOG 10.BX
2025-03-31	248	US$6.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3EPD 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.EPD 4.CME 5.OKE 6.JPM 7.AMZN 8.GOOG 9.BX 10.NVDA
2024-12-31	246	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3EPD 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.EPD 4.OKE 5.CME 6.JPM 7.AMZN 8.BX 9.GOOG 10.NVDA
2024-09-30	249	US$6.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3EPD 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.EPD 4.CME 5.OKE 6.JPM 7.AMZN 8.GOOG 9.BX 10.NVDA
2024-06-30	235	US$6.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3EPD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EPD 4.CME 5.OKE 6.JPM 7.GOOG 8.AMZN 9.NVDA 10.BX
2024-03-31	206	US$5.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3EPD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EPD 4.CME 5.OKE 6.JPM 7.AMZN 8.GOOG 9.BX 10.MRK
2023-12-31	200	US$5.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.EPD 5.OKE 6.JPM 7.BX 8.GOOG 9.BA 10.AMZN
2023-09-30	195	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.EPD 5.OKE 6.JPM 7.GOOG 8.BX 9.AMZN 10.MRK
2023-06-30	205	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.EPD 5.OKE 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.AMZN 10.MRK
2023-03-31	195	US$3.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.EPD 5.OKE 6.JNJ 7.JPM 8.BA 9.GOOG 10.MRK
2022-12-31	182	US$3.1亿	0	1CME 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.CME 2.MSFT 3.AAPL 4.EPD 5.JNJ 6.OKE 7.JPM 8.BA 9.MRK 10.GOOG
2022-09-30	184	US$3.0亿	0	1CME 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.CME 2.AAPL 3.MSFT 4.EPD 5.JNJ 6.AMZN 7.OKE 8.GOOG 9.JPM 10.BX
2022-06-30	185	US$3.1亿	0	1CME 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.CME 2.MSFT 3.AAPL 4.EPD 5.JNJ 6.OKE 7.GOOG 8.AMZN 9.JPM 10.MRK
2022-03-31	188	US$3.4亿	0	1CME 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.CME 2.AAPL 3.MSFT 4.EPD 5.OKE 6.JNJ 7.AMZN 8.GOOG 9.BX 10.JPM
2021-12-31	200	US$3.5亿	0	1CME 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.CME 2.AAPL 3.MSFT 4.EPD 5.JNJ 6.AMZN 7.JPM 8.OKE 9.GOOG 10.ICE
2021-09-30	195	US$3.1亿	0	1CME 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.CME 2.MSFT 3.AAPL 4.EPD 5.JNJ 6.JPM 7.OKE 8.AMZN 9.GOOG 10.BX
2021-06-30	189	US$3.0亿	20	1CME 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.CME 2.MSFT 3.AAPL 4.EPD 5.JNJ 6.JPM 7.OKE 8.AMZN 9.GOOG 10.BA
2021-03-31	162	US$2.5亿	26	1CME 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.CME 2.AAPL 3.MSFT 4.EPD 5.JNJ 6.BA 7.JPM 8.OKE 9.ICE 10.AMZN
2020-12-31	129	US$2.1亿	22	1CME 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.CME 2.AAPL 3.MSFT 4.EPD 5.JNJ 6.AMZN 7.ICE 8.BA 9.JPM 10.OKE
2020-09-30	113	US$1.7亿	12	1CME 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.CME 2.AAPL 3.MSFT 4.EPD 5.JNJ 6.ICE 7.AMZN 8.BA 9.JPM 10.INTC
2020-06-30	118	US$1.6亿	23	1CME 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.CME 2.MSFT 3.AAPL 4.EPD 5.JNJ 6.ICE 7.BA 8.AMZN 9.OKE 10.INTC
2020-03-31	99	US$1.4亿	37	1CME 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.CME 2.MSFT 3.AAPL 4.EPD 5.JNJ 6.ICE 7.BA 8.JPM 9.INTC 10.AMZN
2019-12-31	121	US$1.9亿	14	1CME 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.CME 2.AAPL 3.MSFT 4.EPD 5.BA 6.OKE 7.JNJ 8.JPM 9.ICE 10.INTC
2019-09-30	111	US$1.8亿	12	1CME 2BA 3EPD 主要持股2019-09-30 1.CME 2.BA 3.EPD 4.MSFT 5.AAPL 6.OKE 7.JNJ 8.ICE 9.JPM 10.INTC
2019-06-30	103	US$1.7亿	14	1CME 2EPD 3BA 主要持股2019-06-30 1.CME 2.EPD 3.BA 4.MSFT 5.OKE 6.AAPL 7.JNJ 8.ICE 9.JPM 10.AMZN
2019-03-31	101	US$1.5亿	24	1CME 2EPD 3BA 主要持股2019-03-31 1.CME 2.EPD 3.BA 4.OKE 5.MSFT 6.AAPL 7.JNJ 8.ICE 9.JPM 10.AMZN
2018-12-31	88	US$1.4亿	—	1CME 2EPD 3BA 主要持股2018-12-31 1.CME 2.EPD 3.BA 4.MSFT 5.OKE 6.AAPL 7.JNJ 8.STAA 9.ICE 10.JPM

本季持股变动

Fort Sheridan Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF).

Fort Sheridan Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EPD	Enterprise Products Partners	+0.8%	+7.86%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+155.79%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+127.04%	加仓
4	MTBA	Simplify Mbs ETF	+0.6%	+689.48%	加仓
5	OKE	Oneok INC	+0.6%	+5.50%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+16.60%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-0.17%	减仓
8	RITM	Rithm Capital CORP	+0.2%	+77.66%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-3.44%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.36%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.83%	加仓
12	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+4.35%	加仓
13	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+173.45%	加仓
14	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+23.62%	加仓
15	CME	Cme Group INC	+0.1%	+0.03%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+5.13%	加仓
17	DE	Deere & Co	+0.1%	+1.73%	加仓
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+6.36%	加仓
19	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	—	不变
20	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-1.91%	减仓
21	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.87%	加仓
22	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+57.04%	加仓
23	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+36.59%	加仓
24	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+17.71%	加仓
25	COHR	Coherent CORP	+0.1%	-0.12%	减仓
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+14.83%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+9.45%	加仓
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+1.56%	加仓
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.16%	加仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.74%	减仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+4.82%	加仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.13%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.13%	加仓
34	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.23%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-18.35%	减仓
36	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.3%	-15.86%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+3.88%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.63%	加仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	+0.97%	加仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	+2.02%	加仓
41	BX	Blackstone INC	-0.5%	+6.89%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.8%	+3.17%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	+0.55%	加仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
45	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建仓
46	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
48	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建仓
49	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	清仓
50	HXL	Hexcel CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Fort Sheridan Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fort Sheridan Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 282 个已申报仓位之中。

Fort Sheridan Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fort Sheridan Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$6890.8万 (8.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5562.0万 (6.7%) 3. Enterprise Products Partners (EPD) — US$3998.4万 (4.8%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3313.5万 (4.0%) 5. Cme Group INC (CME) — US$3195.7万 (3.9%)

Fort Sheridan Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fort Sheridan Advisors LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF)

Fort Sheridan Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fort Sheridan Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.3% • Financials: 20.1% • Energy: 16.2% • Communication Services: 8.8% • Health Care: 8.8% • Industrials: 5.7%

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持仓稳定性96.0

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集中度7.5

持仓稳定性32.7

行业集中度50.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

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Fort Sheridan Advisors LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001606666

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 282

Fort Sheridan Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 282 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.01
持仓稳定性: 18.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.84
多样化: 100
仓位均衡度: 75.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+0.5%　-US$1665.0万
加仓 EPD
+7.9%　US$857.6万
减仓 AAPL
+3.2%　-US$263.6万
加仓 QQQ
+155.8%　US$622.4万
加仓 XOM
+127.0%　US$587.9万
加仓 MTBA
+689.5%　US$515.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 282 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.33%	-0.76%	+3.17%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.72%	-2.46%	+0.55%
3	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	4.83%	+0.84%	+7.86%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.00%	-0.51%	+2.02%
5	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.86%	+0.11%	+0.03%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.32%	-0.46%	+0.97%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	-0.27%	+3.88%
8	OKE	Oneok INC	股票-能源	3.11%	+0.59%	+5.50%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.69%	-0.31%	+4.63%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.26%	-0.01%	+9.45%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.79%	—	+4.73%
12	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.67%	-0.53%	+6.89%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.49%	+0.18%	+1.36%
14	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.47%	+0.19%	-3.44%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.43%	+0.13%	+1.83%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.30%	+0.43%	+16.60%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.29%	+0.73%	+155.79%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.18%	+0.25%	-0.17%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.11%	-0.21%	+2.13%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.69%	+127.04%
21	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.96%	+0.13%	+4.35%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.13%	-3.74%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.92%	—	+0.39%
24	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.89%	-0.25%	-15.86%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	-0.14%	+5.13%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.87%	-0.13%	+4.82%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.86%	—	+1.66%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	-0.99%
29	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.81%	—	+0.15%
30	AXP	American Express Co	股票-金融	0.78%	-0.22%	-0.23%
31	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地产	0.75%	+0.24%	+77.66%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.73%	+0.05%	+14.83%
33	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	0.72%	+0.62%	+689.48%
34	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.64%	—	—
35	DE	Deere & Co	股票-工业	0.63%	+0.09%	+1.73%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.59%	—	+12.46%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.59%	—	+4.84%
38	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.57%	+0.08%	-1.91%
39	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.57%	—	+2.07%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.56%	+0.08%	+0.87%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.53%	—	-0.64%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.51%	-0.12%	+1.56%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.49%	+0.10%	+5.13%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.46%	—	+1.23%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.43%	—	+8.41%
46	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.41%	+0.12%	+23.62%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.40%	—	-0.95%
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.40%	NEW
49	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-7.65%
50	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.36%	—	-0.47%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+27%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.45
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +2.63
信息比率: +0.17
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.9%
最差12个月: +11.7%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.56
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.19
峰度: -0.1
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	282	US$8.3亿	18	1AAPL 2MSFT 3EPD 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.EPD 4.GOOG 5.CME 6.JPM 7.NVDA 8.OKE 9.AMZN 10.VOO
2025-12-31	268	US$7.9亿	9	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.EPD 5.JPM 6.CME 7.NVDA 8.AMZN 9.OKE 10.VOO
2025-09-30	268	US$7.6亿	23	1MSFT 2AAPL 3EPD 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EPD 4.CME 5.JPM 6.NVDA 7.GOOG 8.AMZN 9.OKE 10.BX
2025-06-30	253	US$7.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3EPD 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EPD 4.CME 5.JPM 6.NVDA 7.AMZN 8.OKE 9.GOOG 10.BX
2025-03-31	248	US$6.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3EPD 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.EPD 4.CME 5.OKE 6.JPM 7.AMZN 8.GOOG 9.BX 10.NVDA
2024-12-31	246	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3EPD 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.EPD 4.OKE 5.CME 6.JPM 7.AMZN 8.BX 9.GOOG 10.NVDA
2024-09-30	249	US$6.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3EPD 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.EPD 4.CME 5.OKE 6.JPM 7.AMZN 8.GOOG 9.BX 10.NVDA
2024-06-30	235	US$6.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3EPD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.EPD 4.CME 5.OKE 6.JPM 7.GOOG 8.AMZN 9.NVDA 10.BX
2024-03-31	206	US$5.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3EPD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EPD 4.CME 5.OKE 6.JPM 7.AMZN 8.GOOG 9.BX 10.MRK
2023-12-31	200	US$5.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.EPD 5.OKE 6.JPM 7.BX 8.GOOG 9.BA 10.AMZN
2023-09-30	195	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.EPD 5.OKE 6.JPM 7.GOOG 8.BX 9.AMZN 10.MRK
2023-06-30	205	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3CME 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.EPD 5.OKE 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.AMZN 10.MRK
2023-03-31	195	US$3.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.EPD 5.OKE 6.JNJ 7.JPM 8.BA 9.GOOG 10.MRK
2022-12-31	182	US$3.1亿	0	1CME 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.CME 2.MSFT 3.AAPL 4.EPD 5.JNJ 6.OKE 7.JPM 8.BA 9.MRK 10.GOOG
2022-09-30	184	US$3.0亿	0	1CME 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.CME 2.AAPL 3.MSFT 4.EPD 5.JNJ 6.AMZN 7.OKE 8.GOOG 9.JPM 10.BX
2022-06-30	185	US$3.1亿	0	1CME 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.CME 2.MSFT 3.AAPL 4.EPD 5.JNJ 6.OKE 7.GOOG 8.AMZN 9.JPM 10.MRK
2022-03-31	188	US$3.4亿	0	1CME 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.CME 2.AAPL 3.MSFT 4.EPD 5.OKE 6.JNJ 7.AMZN 8.GOOG 9.BX 10.JPM
2021-12-31	200	US$3.5亿	0	1CME 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.CME 2.AAPL 3.MSFT 4.EPD 5.JNJ 6.AMZN 7.JPM 8.OKE 9.GOOG 10.ICE
2021-09-30	195	US$3.1亿	0	1CME 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.CME 2.MSFT 3.AAPL 4.EPD 5.JNJ 6.JPM 7.OKE 8.AMZN 9.GOOG 10.BX
2021-06-30	189	US$3.0亿	20	1CME 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.CME 2.MSFT 3.AAPL 4.EPD 5.JNJ 6.JPM 7.OKE 8.AMZN 9.GOOG 10.BA
2021-03-31	162	US$2.5亿	26	1CME 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.CME 2.AAPL 3.MSFT 4.EPD 5.JNJ 6.BA 7.JPM 8.OKE 9.ICE 10.AMZN
2020-12-31	129	US$2.1亿	22	1CME 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.CME 2.AAPL 3.MSFT 4.EPD 5.JNJ 6.AMZN 7.ICE 8.BA 9.JPM 10.OKE
2020-09-30	113	US$1.7亿	12	1CME 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.CME 2.AAPL 3.MSFT 4.EPD 5.JNJ 6.ICE 7.AMZN 8.BA 9.JPM 10.INTC
2020-06-30	118	US$1.6亿	23	1CME 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.CME 2.MSFT 3.AAPL 4.EPD 5.JNJ 6.ICE 7.BA 8.AMZN 9.OKE 10.INTC
2020-03-31	99	US$1.4亿	37	1CME 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.CME 2.MSFT 3.AAPL 4.EPD 5.JNJ 6.ICE 7.BA 8.JPM 9.INTC 10.AMZN
2019-12-31	121	US$1.9亿	14	1CME 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.CME 2.AAPL 3.MSFT 4.EPD 5.BA 6.OKE 7.JNJ 8.JPM 9.ICE 10.INTC
2019-09-30	111	US$1.8亿	12	1CME 2BA 3EPD 主要持股2019-09-30 1.CME 2.BA 3.EPD 4.MSFT 5.AAPL 6.OKE 7.JNJ 8.ICE 9.JPM 10.INTC
2019-06-30	103	US$1.7亿	14	1CME 2EPD 3BA 主要持股2019-06-30 1.CME 2.EPD 3.BA 4.MSFT 5.OKE 6.AAPL 7.JNJ 8.ICE 9.JPM 10.AMZN
2019-03-31	101	US$1.5亿	24	1CME 2EPD 3BA 主要持股2019-03-31 1.CME 2.EPD 3.BA 4.OKE 5.MSFT 6.AAPL 7.JNJ 8.ICE 9.JPM 10.AMZN
2018-12-31	88	US$1.4亿	—	1CME 2EPD 3BA 主要持股2018-12-31 1.CME 2.EPD 3.BA 4.MSFT 5.OKE 6.AAPL 7.JNJ 8.STAA 9.ICE 10.JPM

本季持股变动

Fort Sheridan Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EPD	Enterprise Products Partners	+0.8%	+7.86%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+155.79%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+127.04%	加仓
4	MTBA	Simplify Mbs ETF	+0.6%	+689.48%	加仓
5	OKE	Oneok INC	+0.6%	+5.50%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+16.60%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-0.17%	减仓
8	RITM	Rithm Capital CORP	+0.2%	+77.66%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-3.44%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.36%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.83%	加仓
12	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+4.35%	加仓
13	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+173.45%	加仓
14	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+23.62%	加仓
15	CME	Cme Group INC	+0.1%	+0.03%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+5.13%	加仓
17	DE	Deere & Co	+0.1%	+1.73%	加仓
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+6.36%	加仓
19	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	—	不变
20	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-1.91%	减仓
21	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.87%	加仓
22	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+57.04%	加仓
23	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+36.59%	加仓
24	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+17.71%	加仓
25	COHR	Coherent CORP	+0.1%	-0.12%	减仓
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+14.83%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+9.45%	加仓
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+1.56%	加仓
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.16%	加仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-3.74%	减仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+4.82%	加仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.13%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.13%	加仓
34	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.23%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-18.35%	减仓
36	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.3%	-15.86%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+3.88%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.63%	加仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	+0.97%	加仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	+2.02%	加仓
41	BX	Blackstone INC	-0.5%	+6.89%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.8%	+3.17%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-2.5%	+0.55%	加仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
45	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建仓
46	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
48	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建仓
49	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	清仓
50	HXL	Hexcel CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看