Forteris Wealth Management INC. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002107238

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68

FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.18
持仓稳定性: 13.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.94
多样化: 100
仓位均衡度: 89.58

Forteris Wealth Management INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMAT
+0.0%　US$88.1万
减仓 LLY
-15.1%　-US$72.6万
减仓 AAPL
-3.9%　-US$51.8万
减仓 META
+0.3%　-US$40.4万
加仓 VLO
0.0%　US$49.6万
减仓 DFAU
+1.4%　-US$16.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	7.04%	-0.37%	+1.42%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.72%	+0.04%	+1.25%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.44%	+0.20%	+2.55%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.59%	-0.24%	+1.16%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.33%	-0.63%	-3.88%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.78%	+0.07%	+5.55%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.55%	-0.32%	-3.87%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.51%	+0.19%	+2.71%
9	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.39%	+0.77%	+0.03%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.39%	-0.26%	-0.10%
11	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	3.29%	—	-0.92%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.18%	+0.09%	+1.15%
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.81%	-0.23%	-0.65%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.57%	-0.47%	+0.26%
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.46%	+0.07%	+6.74%
16	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.32%	+0.23%	+12.17%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.12%	-0.33%	-2.70%
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.08%	+0.25%	+16.34%
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.87%	+0.07%	+2.71%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.85%	-0.76%	-15.10%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.67%	+0.11%	-0.94%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.62%	—	-2.14%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.57%	—	+12.84%
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.47%	+0.09%	+10.61%
25	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.39%	+0.45%	—
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.36%	+0.16%	+12.00%
27	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	1.31%	+1.31%	NEW
28	NTAP	Netapp INC	股票-科技	1.08%	-0.08%	—
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.05%	+0.33%	+85.10%
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.92%	+0.30%	+1.13%
31	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.84%	—	+5.55%
32	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.82%	+0.08%	—
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.77%	—	+4.04%
34	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+2.28%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.75%	—	+0.93%
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.70%	+0.06%	+12.76%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.14%	-7.81%
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.64%	-0.10%	+3.92%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	+0.08%	+55.23%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	+0.04%	-6.32%
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.57%	—	-0.07%
42	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.55%	—	+0.46%
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.54%	—	—
44	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.54%	+0.10%	—
45	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.51%	-0.09%	—
46	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.51%	—	—
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+18.82%
48	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-9.77%
49	MMM	3m Co	股票-工业	0.49%	—	+5.98%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.40%	-0.22%	-41.37%

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.8%

近4个季度表现

+10.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +9.8%
最大回撤: -0.6%
年化表现: +26%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +4.23
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.38
斯特林比率: —
卡玛比率: +42.38
信息比率: +0.2
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.66
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.23
峰度: -1.29
上行潜力: +6.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.0亿	13	1DFAU 2DFAI 3DFUV 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFAI 3.DFUV 4.QUAL 5.AAPL 6.AGG 7.DFAC 8.DFIV 9.AMAT 10.DFUS
2025-12-31	67	US$1.0亿	0	1DFAU 2DFAI 3DFUV 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DFAI 3.DFUV 4.AAPL 5.QUAL 6.DFAC 7.AGG 8.DFUS 9.PRF 10.DFIV

本季持股变动

Forteris Wealth Management INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 清仓: Halliburton Co (HAL); 清仓: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建仓: US Bancorp (USB); 新建仓: Eog Resources INC (EOG).

Forteris Wealth Management INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	+0.03%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	—	不变
3	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+85.10%	加仓
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	+1.13%	加仓
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.3%	+16.34%	加仓
6	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+12.17%	加仓
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	+2.55%	加仓
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+2.71%	加仓
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+12.00%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.81%	减仓
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.94%	减仓
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+45.94%	加仓
13	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	—	不变
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+1.15%	加仓
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+10.61%	加仓
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+55.23%	加仓
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	—	不变
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+5.55%	加仓
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+6.74%	加仓
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+2.71%	加仓
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+18.82%	加仓
22	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+12.76%	加仓
23	DFAI	Dimensional International Co	0%	+1.25%	加仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-6.32%	减仓
25	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	0%	+2.28%	加仓
26	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.1%	-9.77%	减仓
27	GIS	General Mills INC	-0.1%	+5.86%	加仓
28	NTAP	Netapp INC	-0.1%	—	不变
29	F	Ford Motor Co	-0.1%	—	不变
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+3.92%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-26.18%	减仓
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-41.37%	减仓
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.65%	减仓
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+1.16%	加仓
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-0.10%	减仓
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-3.87%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.70%	减仓
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	+1.42%	加仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	+0.26%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-3.88%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.8%	-15.10%	减仓
43	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
44	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清仓
45	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓
46	USB	US Bancorp	—	NEW	新建仓
47	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
48	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
49	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建仓
50	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Forteris Wealth Management INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Forteris Wealth Management INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 68 个已申报仓位之中。

Forteris Wealth Management INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Forteris Wealth Management INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$735.7万 (7.0%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$597.6万 (5.7%) 3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$568.2万 (5.4%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$479.4万 (4.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$452.4万 (4.3%)

Forteris Wealth Management INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Forteris Wealth Management INC. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 清仓: Halliburton Co (HAL); 清仓: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建仓: US Bancorp (USB); 新建仓: Eog Resources INC (EOG)

Forteris Wealth Management INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Forteris Wealth Management INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.4% • Health Care: 14.4% • Consumer Discretionary: 11.8% • Communication Services: 10.2% • Financials: 8.4% • Consumer Staples: 7.5%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMAT
+0.0%　US$88.1万
减仓 LLY
-15.1%　-US$72.6万
减仓 AAPL
-3.9%　-US$51.8万
减仓 META
+0.3%　-US$40.4万
加仓 VLO
0.0%　US$49.6万
减仓 DFAU
+1.4%　-US$16.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	7.04%	-0.37%	+1.42%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.72%	+0.04%	+1.25%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.44%	+0.20%	+2.55%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.59%	-0.24%	+1.16%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.33%	-0.63%	-3.88%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.78%	+0.07%	+5.55%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.55%	-0.32%	-3.87%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.51%	+0.19%	+2.71%
9	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.39%	+0.77%	+0.03%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.39%	-0.26%	-0.10%
11	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	3.29%	—	-0.92%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.18%	+0.09%	+1.15%
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.81%	-0.23%	-0.65%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.57%	-0.47%	+0.26%
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.46%	+0.07%	+6.74%
16	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.32%	+0.23%	+12.17%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.12%	-0.33%	-2.70%
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.08%	+0.25%	+16.34%
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.87%	+0.07%	+2.71%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.85%	-0.76%	-15.10%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.67%	+0.11%	-0.94%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.62%	—	-2.14%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.57%	—	+12.84%
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.47%	+0.09%	+10.61%
25	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.39%	+0.45%	—
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.36%	+0.16%	+12.00%
27	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	1.31%	+1.31%	NEW
28	NTAP	Netapp INC	股票-科技	1.08%	-0.08%	—
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.05%	+0.33%	+85.10%
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.92%	+0.30%	+1.13%
31	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.84%	—	+5.55%
32	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.82%	+0.08%	—
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.77%	—	+4.04%
34	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+2.28%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.75%	—	+0.93%
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.70%	+0.06%	+12.76%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.14%	-7.81%
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.64%	-0.10%	+3.92%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	+0.08%	+55.23%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	+0.04%	-6.32%
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.57%	—	-0.07%
42	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.55%	—	+0.46%
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.54%	—	—
44	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.54%	+0.10%	—
45	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.51%	-0.09%	—
46	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.51%	—	—
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+18.82%
48	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-9.77%
49	MMM	3m Co	股票-工业	0.49%	—	+5.98%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.40%	-0.22%	-41.37%

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.8%

近4个季度表现

+10.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +9.8%
最大回撤: -0.6%
年化表现: +26%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +4.23
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.38
斯特林比率: —
卡玛比率: +42.38
信息比率: +0.2
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.66
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.23
峰度: -1.29
上行潜力: +6.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.0亿	13	1DFAU 2DFAI 3DFUV 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFAI 3.DFUV 4.QUAL 5.AAPL 6.AGG 7.DFAC 8.DFIV 9.AMAT 10.DFUS
2025-12-31	67	US$1.0亿	0	1DFAU 2DFAI 3DFUV 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DFAI 3.DFUV 4.AAPL 5.QUAL 6.DFAC 7.AGG 8.DFUS 9.PRF 10.DFIV

本季持股变动

Forteris Wealth Management INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	+0.03%	加仓
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	—	不变
3	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+85.10%	加仓
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	+1.13%	加仓
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.3%	+16.34%	加仓
6	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+12.17%	加仓
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	+2.55%	加仓
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+2.71%	加仓
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+12.00%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.81%	减仓
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.94%	减仓
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+45.94%	加仓
13	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	—	不变
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+1.15%	加仓
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+10.61%	加仓
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+55.23%	加仓
17	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	—	不变
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+5.55%	加仓
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+6.74%	加仓
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+2.71%	加仓
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+18.82%	加仓
22	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+12.76%	加仓
23	DFAI	Dimensional International Co	0%	+1.25%	加仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-6.32%	减仓
25	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	0%	+2.28%	加仓
26	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.1%	-9.77%	减仓
27	GIS	General Mills INC	-0.1%	+5.86%	加仓
28	NTAP	Netapp INC	-0.1%	—	不变
29	F	Ford Motor Co	-0.1%	—	不变
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+3.92%	加仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-26.18%	减仓
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-41.37%	减仓
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.65%	减仓
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+1.16%	加仓
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-0.10%	减仓
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-3.87%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.70%	减仓
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	+1.42%	加仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	+0.26%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-3.88%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.8%	-15.10%	减仓
43	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
44	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清仓
45	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓
46	USB	US Bancorp	—	NEW	新建仓
47	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
48	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
49	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建仓
50	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓