North Capital, Inc. SEC 13F 投资组合（US$1.2亿）

CIK: 0002065938

趋势追踪型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

North Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 48.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.94
持仓稳定性: 48.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.67
多样化: 100
仓位均衡度: 69.86

North Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.107——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
+4.1%　US$142.1万
减仓 DFAI
+2.9%　US$31.4万
减仓 DFAE
+3.2%　US$33.5万
减仓 SCHD
-65.0%　-US$40.3万
新建仓 SPY
新建仓 QQQ

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	28.74%	-15.83%	+4.08%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	11.63%	—	+4.27%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.41%	-2.92%	+2.89%
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	4.21%	-2.14%	+3.16%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.61%	—	+2.94%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.57%	+3.57%	NEW
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.39%	—	-0.54%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.26%	+2.26%	NEW
9	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	1.80%	—	+12.04%
10	AMUB	Etracs Alerian Mlp Ind Ser B	ETF-其他	1.62%	—	+1.07%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.46%	+1.46%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.44%	+1.44%	NEW
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.40%	—	+0.10%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.24%	+1.24%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.16%	+1.16%	NEW
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	+1.10%	NEW
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	+1.07%	NEW
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	+0.97%	NEW
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.69%	+0.69%	NEW
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.64%	+0.64%	NEW
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.63%	—	-11.93%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.58%	—	—
27	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.52%	+0.52%	NEW
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.52%	NEW
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.48%	—	+0.01%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.47%	NEW
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
34	AXP	American Express Co	股票-金融	0.40%	+0.40%	NEW
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.39%	+0.39%	NEW
36	T	At&t INC	股票-通信服务	0.38%	—	-5.63%
37	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.37%	—	-0.28%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	+0.36%	NEW
39	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.36%	+0.36%	NEW
40	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.36%	+0.36%	NEW
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.36%	+0.36%	NEW
42	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.36%	+0.36%	NEW
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.35%	+0.35%	NEW
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
49	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.33%	+0.33%	NEW
50	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+13%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +4.9%
贝塔系数: +0.32
阿尔法: +7.6%
最大回撤: -1.4%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +9.88
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.46
斯特林比率: +1.35
卡玛比率: +10.83
信息比率: -0.82
跟踪误差: +9%
下行标准差: +1.5%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +19%
最差12个月: +13%
效率比率: +0.86
夏普比率: +3
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.28
峰度: -0.8
上行潜力: +11.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.2亿	49	1BIL 2DFAU 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.DFAU 3.DFAI 4.DFAE 5.AAPL 6.SPY 7.VGSH 8.QQQ 9.VGUS 10.AMUB
2025-12-31	16	US$7294.4万	65	1BIL 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.DFAU 3.DFAI 4.DFAE 5.AAPL 6.VGSH 7.VGUS 8.AMUB 9.VXUS 10.VWO
2025-09-30	730	US$1.3亿	24	1BIL 2DFAU 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.DFAU 3.AAPL 4.DFAI 5.DFAE 6.SPY 7.VGSH 8.QQQ 9.VGUS 10.MSFT
2025-06-30	612	US$1.2亿	0	1BIL 2DFAU 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.DFAU 3.AAPL 4.DFAI 5.SPY 6.DFAE 7.VGSH 8.QQQ 9.VGUS 10.META
2025-03-31	619	US$1.1亿	0	1BIL 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.DFAU 3.DFAI 4.SPY 5.DFAE 6.AAPL 7.VGSH 8.QQQ 9.BRK-B 10.AMUB

本季持股变动

North Capital, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN).

North Capital, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.7%	-65.02%	减仓
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-2.1%	+3.16%	加仓
3	DFAI	Dimensional International Co	-2.9%	+2.89%	加仓
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-15.8%	+4.08%	加仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
9	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
11	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
14	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
16	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
22	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
26	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
27	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
28	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
30	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
31	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
32	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建仓
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
35	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
37	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
39	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建仓
40	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建仓
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
42	FLSW	Franklin Ftse Switzerland	—	NEW	新建仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
48	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
49	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
50	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

North Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

North Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 93 个已申报仓位之中。

North Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，North Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3393.3万 (28.7%) 2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1373.4万 (11.6%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$639.1万 (5.4%) 4. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$496.6万 (4.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$425.7万 (3.6%)

North Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，North Capital, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 46 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN)

North Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，North Capital, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.1% • Communication Services: 22.4% • Financials: 19.1% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 6.4% • Industrials: 4.9%

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仓位均衡度: 69.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
+4.1%　US$142.1万
减仓 DFAI
+2.9%　US$31.4万
减仓 DFAE
+3.2%　US$33.5万
减仓 SCHD
-65.0%　-US$40.3万
新建仓 SPY
新建仓 QQQ

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	28.74%	-15.83%	+4.08%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	11.63%	—	+4.27%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.41%	-2.92%	+2.89%
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	4.21%	-2.14%	+3.16%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.61%	—	+2.94%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.57%	+3.57%	NEW
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.39%	—	-0.54%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.26%	+2.26%	NEW
9	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	1.80%	—	+12.04%
10	AMUB	Etracs Alerian Mlp Ind Ser B	ETF-其他	1.62%	—	+1.07%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.46%	+1.46%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.44%	+1.44%	NEW
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.40%	—	+0.10%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.24%	+1.24%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.16%	+1.16%	NEW
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	+1.10%	NEW
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	+1.07%	NEW
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	+0.97%	NEW
19	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.69%	+0.69%	NEW
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.64%	+0.64%	NEW
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.63%	—	-11.93%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.58%	—	—
27	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.52%	+0.52%	NEW
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.52%	NEW
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.48%	—	+0.01%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.47%	NEW
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
34	AXP	American Express Co	股票-金融	0.40%	+0.40%	NEW
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.39%	+0.39%	NEW
36	T	At&t INC	股票-通信服务	0.38%	—	-5.63%
37	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.37%	—	-0.28%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	+0.36%	NEW
39	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.36%	+0.36%	NEW
40	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.36%	+0.36%	NEW
41	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.36%	+0.36%	NEW
42	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.36%	+0.36%	NEW
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.35%	+0.35%	NEW
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
49	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.33%	+0.33%	NEW
50	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 93

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+13%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +4.9%
贝塔系数: +0.32
阿尔法: +7.6%
最大回撤: -1.4%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +9.88
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.46
斯特林比率: +1.35
卡玛比率: +10.83
信息比率: -0.82
跟踪误差: +9%
下行标准差: +1.5%
正收益月份占比: +85.7%
负收益月份占比: +14.3%
最佳12个月: +19%
最差12个月: +13%
效率比率: +0.86
夏普比率: +3
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.28
峰度: -0.8
上行潜力: +11.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.2亿	49	1BIL 2DFAU 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.DFAU 3.DFAI 4.DFAE 5.AAPL 6.SPY 7.VGSH 8.QQQ 9.VGUS 10.AMUB
2025-12-31	16	US$7294.4万	65	1BIL 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.DFAU 3.DFAI 4.DFAE 5.AAPL 6.VGSH 7.VGUS 8.AMUB 9.VXUS 10.VWO
2025-09-30	730	US$1.3亿	24	1BIL 2DFAU 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.DFAU 3.AAPL 4.DFAI 5.DFAE 6.SPY 7.VGSH 8.QQQ 9.VGUS 10.MSFT
2025-06-30	612	US$1.2亿	0	1BIL 2DFAU 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.DFAU 3.AAPL 4.DFAI 5.SPY 6.DFAE 7.VGSH 8.QQQ 9.VGUS 10.META
2025-03-31	619	US$1.1亿	0	1BIL 2DFAU 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.DFAU 3.DFAI 4.SPY 5.DFAE 6.AAPL 7.VGSH 8.QQQ 9.BRK-B 10.AMUB

本季持股变动

North Capital, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.7%	-65.02%	减仓
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-2.1%	+3.16%	加仓
3	DFAI	Dimensional International Co	-2.9%	+2.89%	加仓
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-15.8%	+4.08%	加仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
9	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
11	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
14	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
16	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
22	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
26	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
27	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
28	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
30	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
31	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
32	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建仓
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
35	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
37	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
39	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建仓
40	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建仓
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
42	FLSW	Franklin Ftse Switzerland	—	NEW	新建仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
44	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
48	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
49	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
50	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看