Flower City Capital SEC 13F 投资组合（US$2.3亿）

CIK: 0001808394

趋势追踪型行业集中型集中型投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49

Flower City Capital在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 13.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 94.09
持仓稳定性: 13.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 97.65
多样化: 98
仓位均衡度: 67.22

Flower City Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.235——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VONE
+1.4%　US$1161.8万
减仓 VEU
+1.1%　US$780.1万
减仓 VSS
-1.3%　US$26.8万
减仓 EFA
-1.3%　US$31.0万
新建仓 REGN
减仓 AAPL
-6.7%　US$24.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	36.40%	+0.76%	+1.38%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	30.49%	-0.34%	+1.06%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.20%	-0.03%	-1.28%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.01%	—	-0.84%
5	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.79%	-0.25%	-1.34%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.60%	-0.20%	-1.31%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.79%	-0.13%	-6.72%
8	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.74%	+0.08%	-0.21%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.63%	+0.01%	-0.21%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.50%	+0.10%	+5.47%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.84%	+0.03%	+5.80%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.77%	-0.02%	—
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+0.49%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+0.94%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.08%	-2.45%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.51%	+0.03%	-0.05%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.03%	-7.43%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.43%	-0.01%	—
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.29%	—	+1.91%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.29%	-0.05%	-4.02%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+500.00%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	-0.05%	-22.17%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.27%	-0.13%	-3.54%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.23%	+0.02%	+4.08%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	—
26	GE	General Electric	股票-工业	0.22%	+0.03%	—
27	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.21%	-0.05%	—
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.20%	+0.01%	-1.16%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.19%	+0.05%	+28.96%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	+0.02%	+6.42%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.18%	+0.03%	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	+0.01%	+4.79%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.17%	+0.03%	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	-0.01%	+4.32%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
36	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.14%	+0.14%	NEW
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.13%	-0.05%	-22.73%
39	TPG	Tpg INC	股票-金融	0.13%	-0.02%	—
40	IMRX	Immuneering CORP - Class A	股票-其他	0.12%	-0.03%	—
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	+299.27%
42	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.11%	-0.03%	—
43	GRVY	Gravity Co Ltd-sponsored Adr	股票-其他	0.10%	-0.01%	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.10%	-0.02%	-0.62%
45	AON	Aon plc	股票-金融	0.09%	+0.09%	NEW
46	KURA	Kura Oncology INC	股票-其他	0.09%	+0.02%	—
47	EVC	Entravision Communications-a	股票-其他	0.06%	+0.06%	NEW
48	PGEN	Precigen INC	股票-其他	0.05%	+0.01%	—
49	OTLK	Outlook Therapeutics INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.5
信息比率: -0.41
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +15.4%
偏度: +0.05
峰度: -0.01
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	49	US$2.3亿	13	1VONE 2VEU 3VOO 主要持股2026-06-30 1.VONE 2.VEU 3.VOO 4.IVV 5.VSS 6.EFA 7.AAPL 8.VIOO 9.SCHX 10.VV
2026-03-31	46	US$2.0亿	7	1VONE 2VEU 3VOO 主要持股2026-03-31 1.VONE 2.VEU 3.VOO 4.IVV 5.VSS 6.EFA 7.AAPL 8.VIOO 9.SCHX 10.VV
2025-12-31	44	US$2.0亿	7	1VONE 2VEU 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VONE 2.VEU 3.VOO 4.IVV 5.VSS 6.EFA 7.AAPL 8.SCHX 9.VIOO 10.MSFT
2025-09-30	43	US$1.9亿	21	1VONE 2VEU 3VOO 主要持股2025-09-30 1.VONE 2.VEU 3.VOO 4.IVV 5.VSS 6.EFA 7.AAPL 8.SCHX 9.VIOO 10.MSFT
2025-06-30	39	US$1.7亿	0	1VONE 2VEU 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VONE 2.VEU 3.VOO 4.IVV 5.VSS 6.EFA 7.AAPL 8.SCHX 9.VIOO 10.MSFT
2025-03-31	38	US$1.5亿	0	1VONE 2VEU 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VONE 2.VEU 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.VSS 7.AAPL 8.VIOO 9.SCHX 10.SPYM
2024-12-31	34	US$1.6亿	0	1VONE 2VEU 3BND 主要持股2024-12-31 1.VONE 2.VEU 3.BND 4.VOO 5.IVV 6.EFA 7.VSS 8.AAPL 9.VIOO 10.SCHX
2024-09-30	33	US$1.7亿	0	1VONE 2VEU 3BND 主要持股2024-09-30 1.VONE 2.VEU 3.BND 4.VOO 5.IVV 6.EFA 7.VSS 8.VIOO 9.AAPL 10.SCHX
2024-06-30	32	US$1.5亿	0	1VONE 2VEU 3BND 主要持股2024-06-30 1.VONE 2.VEU 3.BND 4.VOO 5.IVV 6.EFA 7.VSS 8.VIOO 9.SCHX 10.AAPL
2024-03-31	32	US$1.5亿	0	1VONE 2VEU 3BND 主要持股2024-03-31 1.VONE 2.VEU 3.BND 4.VOO 5.IVV 6.EFA 7.VSS 8.VIOO 9.SCHX 10.AAPL
2023-12-31	35	US$1.3亿	0	1VONE 2VEU 3BND 主要持股2023-12-31 1.VONE 2.VEU 3.BND 4.VOO 5.IVV 6.EFA 7.VSS 8.VIOO 9.SCHX 10.AAPL
2023-09-30	29	US$9790.6万	0	1VONE 2VEU 3VOO 主要持股2023-09-30 1.VONE 2.VEU 3.VOO 4.IVV 5.VTEB 6.EFA 7.VSS 8.SCHX 9.VIOO 10.AAPL
2023-06-30	28	US$8623.2万	0	1VONE 2VEU 3VOO 主要持股2023-06-30 1.VONE 2.VEU 3.VOO 4.IVV 5.VTEB 6.EFA 7.SCHX 8.VSS 9.AAPL 10.VIOO
2023-03-31	26	US$8035.3万	0	1VEU 2VONE 3VOO 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.VONE 3.VOO 4.VTEB 5.IVV 6.EFA 7.SCHX 8.VSS 9.VEA 10.AAPL
2022-12-31	26	US$8588.0万	0	1VEU 2VONE 3BND 主要持股2022-12-31 1.VEU 2.VONE 3.BND 4.VOO 5.VTEB 6.IVV 7.EFA 8.SCHX 9.VSS 10.VEA
2022-09-30	27	US$6797.5万	0	1VONE 2VEU 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VONE 2.VEU 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.SCHX 7.VSS 8.VEA 9.SCHF 10.VIOO
2022-06-30	29	US$1.0亿	0	1VGSH 2VOO 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.VOO 3.SCHF 4.IVV 5.VEA 6.EFA 7.SCHX 8.SCHE 9.VWO 10.SCHM
2022-03-31	31	US$1.2亿	0	1VGSH 2VOO 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.SCHF 4.IVV 5.EFA 6.SCHE 7.SCHX 8.VEA 9.SCHM 10.SCHA
2021-12-31	50	US$1.0亿	0	1VOO 2SCHF 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.IVV 4.SCHE 5.EFA 6.VEA 7.SCHV 8.SCHM 9.VWO 10.SCHA

本季持股变动

Flower City Capital 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建仓: Aon plc (AON); 新建仓: Entravision Communications-a (EVC); 加仓: Vanguard Russell 1000 (VONE) — 股数 +1.38%; 加仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 +1.06%.

Flower City Capital 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.8%	+1.38%	加仓
2	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.1%	NEW	新建仓
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+5.47%	加仓
4	AON	Aon plc	+0.1%	NEW	新建仓
5	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	-0.21%	减仓
6	EVC	Entravision Communications-a	+0.1%	NEW	新建仓
7	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+28.96%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+5.80%	加仓
9	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-0.05%	减仓
10	GE	General Electric	0%	—	不变
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不变
12	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+4.08%	加仓
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+6.42%	加仓
15	KURA	Kura Oncology INC	0%	—	不变
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.21%	减仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.94%	加仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	加仓
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-1.16%	减仓
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	—	不变
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.79%	加仓
22	PGEN	Precigen INC	0%	—	不变
23	OTLK	Outlook Therapeutics INC	0%	—	不变
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-0.84%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.49%	加仓
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+1.91%	加仓
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	—	不变
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+299.27%	加仓
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不变
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+4.32%	加仓
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	—	不变
32	GRVY	Gravity Co Ltd-sponsored Adr	0%	—	不变
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不变
34	WMT	Walmart INC	0%	-0.62%	减仓
35	TPG	Tpg INC	0%	—	不变
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.28%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.43%	减仓
38	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	—	不变
39	IMRX	Immuneering CORP - Class A	0%	—	不变
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	-22.73%	减仓
41	TPL	Texas Pacific Land CORP	-0.1%	—	不变
42	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-4.02%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-22.17%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.45%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.72%	减仓
46	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-3.54%	减仓
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-1.31%	减仓
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.3%	-1.34%	减仓
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	+1.06%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Flower City Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Flower City Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 49 个已申报仓位之中。

Flower City Capital 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Flower City Capital 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Russell 1000 (VONE) — US$8266.9万 (36.4%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$6925.2万 (30.5%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1636.3万 (7.2%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$909.9万 (4.0%) 5. Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS) — US$633.6万 (2.8%)

Flower City Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Flower City Capital 共进行了 33 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建仓: Aon plc (AON); 新建仓: Entravision Communications-a (EVC); 加仓: Vanguard Russell 1000 (VONE) — 股数 +1.38%; 加仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 +1.06%

Flower City Capital 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Flower City Capital 的主要板块分布如下： • Information Technology: 54.0% • Consumer Discretionary: 9.8% • Communication Services: 8.8% • Energy: 8.2% • Financials: 6.8% • Industrials: 6.7%

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US$2.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49

Flower City Capital在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 13.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 94.09
持仓稳定性: 13.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 97.65
多样化: 98
仓位均衡度: 67.22

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VONE
+1.4%　US$1161.8万
减仓 VEU
+1.1%　US$780.1万
减仓 VSS
-1.3%　US$26.8万
减仓 EFA
-1.3%　US$31.0万
新建仓 REGN
减仓 AAPL
-6.7%　US$24.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	36.40%	+0.76%	+1.38%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	30.49%	-0.34%	+1.06%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.20%	-0.03%	-1.28%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.01%	—	-0.84%
5	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.79%	-0.25%	-1.34%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.60%	-0.20%	-1.31%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.79%	-0.13%	-6.72%
8	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.74%	+0.08%	-0.21%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.63%	+0.01%	-0.21%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.50%	+0.10%	+5.47%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.84%	+0.03%	+5.80%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.77%	-0.02%	—
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+0.49%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+0.94%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.08%	-2.45%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.51%	+0.03%	-0.05%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	-0.03%	-7.43%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.43%	-0.01%	—
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.29%	—	+1.91%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.29%	-0.05%	-4.02%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+500.00%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	-0.05%	-22.17%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.27%	-0.13%	-3.54%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.23%	+0.02%	+4.08%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	—
26	GE	General Electric	股票-工业	0.22%	+0.03%	—
27	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.21%	-0.05%	—
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.20%	+0.01%	-1.16%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.19%	+0.05%	+28.96%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	+0.02%	+6.42%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.18%	+0.03%	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	+0.01%	+4.79%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.17%	+0.03%	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	-0.01%	+4.32%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
36	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.14%	+0.14%	NEW
37	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.13%	-0.05%	-22.73%
39	TPG	Tpg INC	股票-金融	0.13%	-0.02%	—
40	IMRX	Immuneering CORP - Class A	股票-其他	0.12%	-0.03%	—
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	+299.27%
42	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	0.11%	-0.03%	—
43	GRVY	Gravity Co Ltd-sponsored Adr	股票-其他	0.10%	-0.01%	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.10%	-0.02%	-0.62%
45	AON	Aon plc	股票-金融	0.09%	+0.09%	NEW
46	KURA	Kura Oncology INC	股票-其他	0.09%	+0.02%	—
47	EVC	Entravision Communications-a	股票-其他	0.06%	+0.06%	NEW
48	PGEN	Precigen INC	股票-其他	0.05%	+0.01%	—
49	OTLK	Outlook Therapeutics INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.5
信息比率: -0.41
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +15.4%
偏度: +0.05
峰度: -0.01
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	49	US$2.3亿	13	1VONE 2VEU 3VOO 主要持股2026-06-30 1.VONE 2.VEU 3.VOO 4.IVV 5.VSS 6.EFA 7.AAPL 8.VIOO 9.SCHX 10.VV
2026-03-31	46	US$2.0亿	7	1VONE 2VEU 3VOO 主要持股2026-03-31 1.VONE 2.VEU 3.VOO 4.IVV 5.VSS 6.EFA 7.AAPL 8.VIOO 9.SCHX 10.VV
2025-12-31	44	US$2.0亿	7	1VONE 2VEU 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VONE 2.VEU 3.VOO 4.IVV 5.VSS 6.EFA 7.AAPL 8.SCHX 9.VIOO 10.MSFT
2025-09-30	43	US$1.9亿	21	1VONE 2VEU 3VOO 主要持股2025-09-30 1.VONE 2.VEU 3.VOO 4.IVV 5.VSS 6.EFA 7.AAPL 8.SCHX 9.VIOO 10.MSFT
2025-06-30	39	US$1.7亿	0	1VONE 2VEU 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VONE 2.VEU 3.VOO 4.IVV 5.VSS 6.EFA 7.AAPL 8.SCHX 9.VIOO 10.MSFT
2025-03-31	38	US$1.5亿	0	1VONE 2VEU 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VONE 2.VEU 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.VSS 7.AAPL 8.VIOO 9.SCHX 10.SPYM
2024-12-31	34	US$1.6亿	0	1VONE 2VEU 3BND 主要持股2024-12-31 1.VONE 2.VEU 3.BND 4.VOO 5.IVV 6.EFA 7.VSS 8.AAPL 9.VIOO 10.SCHX
2024-09-30	33	US$1.7亿	0	1VONE 2VEU 3BND 主要持股2024-09-30 1.VONE 2.VEU 3.BND 4.VOO 5.IVV 6.EFA 7.VSS 8.VIOO 9.AAPL 10.SCHX
2024-06-30	32	US$1.5亿	0	1VONE 2VEU 3BND 主要持股2024-06-30 1.VONE 2.VEU 3.BND 4.VOO 5.IVV 6.EFA 7.VSS 8.VIOO 9.SCHX 10.AAPL
2024-03-31	32	US$1.5亿	0	1VONE 2VEU 3BND 主要持股2024-03-31 1.VONE 2.VEU 3.BND 4.VOO 5.IVV 6.EFA 7.VSS 8.VIOO 9.SCHX 10.AAPL
2023-12-31	35	US$1.3亿	0	1VONE 2VEU 3BND 主要持股2023-12-31 1.VONE 2.VEU 3.BND 4.VOO 5.IVV 6.EFA 7.VSS 8.VIOO 9.SCHX 10.AAPL
2023-09-30	29	US$9790.6万	0	1VONE 2VEU 3VOO 主要持股2023-09-30 1.VONE 2.VEU 3.VOO 4.IVV 5.VTEB 6.EFA 7.VSS 8.SCHX 9.VIOO 10.AAPL
2023-06-30	28	US$8623.2万	0	1VONE 2VEU 3VOO 主要持股2023-06-30 1.VONE 2.VEU 3.VOO 4.IVV 5.VTEB 6.EFA 7.SCHX 8.VSS 9.AAPL 10.VIOO
2023-03-31	26	US$8035.3万	0	1VEU 2VONE 3VOO 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.VONE 3.VOO 4.VTEB 5.IVV 6.EFA 7.SCHX 8.VSS 9.VEA 10.AAPL
2022-12-31	26	US$8588.0万	0	1VEU 2VONE 3BND 主要持股2022-12-31 1.VEU 2.VONE 3.BND 4.VOO 5.VTEB 6.IVV 7.EFA 8.SCHX 9.VSS 10.VEA
2022-09-30	27	US$6797.5万	0	1VONE 2VEU 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VONE 2.VEU 3.VOO 4.IVV 5.EFA 6.SCHX 7.VSS 8.VEA 9.SCHF 10.VIOO
2022-06-30	29	US$1.0亿	0	1VGSH 2VOO 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.VOO 3.SCHF 4.IVV 5.VEA 6.EFA 7.SCHX 8.SCHE 9.VWO 10.SCHM
2022-03-31	31	US$1.2亿	0	1VGSH 2VOO 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.VGSH 2.VOO 3.SCHF 4.IVV 5.EFA 6.SCHE 7.SCHX 8.VEA 9.SCHM 10.SCHA
2021-12-31	50	US$1.0亿	0	1VOO 2SCHF 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.IVV 4.SCHE 5.EFA 6.VEA 7.SCHV 8.SCHM 9.VWO 10.SCHA

本季持股变动

Flower City Capital 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.8%	+1.38%	加仓
2	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+0.1%	NEW	新建仓
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+5.47%	加仓
4	AON	Aon plc	+0.1%	NEW	新建仓
5	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	-0.21%	减仓
6	EVC	Entravision Communications-a	+0.1%	NEW	新建仓
7	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+28.96%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+5.80%	加仓
9	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-0.05%	减仓
10	GE	General Electric	0%	—	不变
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不变
12	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+4.08%	加仓
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+6.42%	加仓
15	KURA	Kura Oncology INC	0%	—	不变
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.21%	减仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.94%	加仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	加仓
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-1.16%	减仓
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	—	不变
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.79%	加仓
22	PGEN	Precigen INC	0%	—	不变
23	OTLK	Outlook Therapeutics INC	0%	—	不变
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	-0.84%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.49%	加仓
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+1.91%	加仓
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	—	不变
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+299.27%	加仓
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不变
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+4.32%	加仓
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	—	不变
32	GRVY	Gravity Co Ltd-sponsored Adr	0%	—	不变
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不变
34	WMT	Walmart INC	0%	-0.62%	减仓
35	TPG	Tpg INC	0%	—	不变
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.28%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.43%	减仓
38	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	—	不变
39	IMRX	Immuneering CORP - Class A	0%	—	不变
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	-22.73%	减仓
41	TPL	Texas Pacific Land CORP	-0.1%	—	不变
42	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-4.02%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-22.17%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.45%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.72%	减仓
46	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-3.54%	减仓
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-1.31%	减仓
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.3%	-1.34%	减仓
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	+1.06%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看