First Trust Direct Indexing L.P. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001845469

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 1

First Trust Direct Indexing L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -1%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +42.1%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.54
信息比率: -1.07
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.2%
负收益月份占比: +36.8%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +17.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.37
行业分散度: —
偏度: +0.09
峰度: -0.61
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	1	—	0
2024-09-30	979	US$18.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2024-06-30	913	US$16.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.AVGO 9.LLY 10.JPM
2024-03-31	806	US$13.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.AVGO 10.LLY
2023-12-31	754	US$11.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.BRK-B 7.META 8.TSLA 9.JPM 10.AVGO
2023-09-30	697	US$8.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.BRK-B 7.META 8.TSLA 9.XOM 10.JPM
2023-06-30	710	US$9.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.META 9.XOM 10.JPM
2023-03-31	697	US$8.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.BRK-B 7.TSLA 8.XOM 9.TSM 10.META
2022-12-31	684	US$7.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.TSM 9.HD 10.V
2022-09-30	645	US$6.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.BRK-B 7.TSM 8.XOM 9.COST 10.HD
2022-06-30	644	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.BRK-B 7.TSM 8.V 9.JPM 10.XOM
2022-03-31	671	US$8.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.BRK-B 7.NVDA 8.TSM 9.META 10.COST
2021-12-31	665	US$7.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.META 7.NVDA 8.TSM 9.BRK-B 10.HD
2021-09-30	651	US$7.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSLA 7.TSM 8.NVDA 9.JPM 10.BRK-B
2021-06-30	592	US$6.7亿	72	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSM 7.TSLA 8.NVDA 9.V 10.JPM
2021-03-31	390	US$3.8亿	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSM 7.TSLA 8.JPM 9.V 10.HD
2020-12-31	1127	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSM 7.JPM 8.V 9.MA 10.NVDA

本季持股变动

First Trust Direct Indexing L.P. 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First Trust Direct Indexing L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First Trust Direct Indexing L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

First Trust Direct Indexing L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，First Trust Direct Indexing L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

First Trust Direct Indexing L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 First Trust Direct Indexing L.P. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

First Trust Direct Indexing L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 First Trust Direct Indexing L.P. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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—

1 stks

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数据过旧，未更新

First Trust Direct Indexing L.P. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001845469

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 1

First Trust Direct Indexing L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -1%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +42.1%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.54
信息比率: -1.07
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.2%
负收益月份占比: +36.8%
最佳12个月: +34.2%
最差12个月: +17.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.37
行业分散度: —
偏度: +0.09
峰度: -0.61
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	1	—	0
2024-09-30	979	US$18.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2024-06-30	913	US$16.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.AVGO 9.LLY 10.JPM
2024-03-31	806	US$13.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.AVGO 10.LLY
2023-12-31	754	US$11.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.BRK-B 7.META 8.TSLA 9.JPM 10.AVGO
2023-09-30	697	US$8.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.BRK-B 7.META 8.TSLA 9.XOM 10.JPM
2023-06-30	710	US$9.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.META 9.XOM 10.JPM
2023-03-31	697	US$8.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.BRK-B 7.TSLA 8.XOM 9.TSM 10.META
2022-12-31	684	US$7.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.TSM 9.HD 10.V
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2022-06-30	644	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.BRK-B 7.TSM 8.V 9.JPM 10.XOM
2022-03-31	671	US$8.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.BRK-B 7.NVDA 8.TSM 9.META 10.COST
2021-12-31	665	US$7.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.META 7.NVDA 8.TSM 9.BRK-B 10.HD
2021-09-30	651	US$7.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSLA 7.TSM 8.NVDA 9.JPM 10.BRK-B
2021-06-30	592	US$6.7亿	72	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSM 7.TSLA 8.NVDA 9.V 10.JPM
2021-03-31	390	US$3.8亿	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSM 7.TSLA 8.JPM 9.V 10.HD
2020-12-31	1127	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSM 7.JPM 8.V 9.MA 10.NVDA

本季持股变动

First Trust Direct Indexing L.P. 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看