CIK: 0002004843
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 68
Financial Symmetry Inc在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 7.1%。
Financial Symmetry Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.125——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DFAC
+5.6% US$748.6万
减仓 AVDE
-3.0% -US$46.6万
减仓 DFAX
+3.8% US$247.5万
减仓 DISV
+0.5% -US$22.4万
加仓 DFIC
+10.5% US$150.5万
减仓 VT
-1.0% US$27.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 26.29% | +0.96% | +5.64% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 19.71% | -0.39% | +3.81% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.75% | +0.09% | +3.34% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.70% | +0.17% | +10.49% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 4.95% | -0.08% | +4.76% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.27% | -0.44% | -3.02% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.06% | -0.11% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 3.36% | -0.12% | -0.95% | |
| 9 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.05% | +4.80% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.10% | -0.28% | +0.47% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.07% | -0.03% | -1.68% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.74% | -0.08% | -1.35% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.64% | -0.02% | +2.20% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.21% | -0.06% | +0.78% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.21% | +0.05% | +4.24% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | -0.13% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.09% | -0.03% | -1.85% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.02% | +0.03% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | — | -2.81% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.57% | — | -4.26% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.09% | +29.32% | |
| 22 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -1.04% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.37% | +0.06% | -2.42% | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.48% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | +13.54% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.05% | |
| 27 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | -9.54% | |
| 28 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.01% | +0.13% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.01% | +2.20% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | +21.63% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -5.28% | |
| 32 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.04% | +1.67% | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.20% | — | +0.14% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.02% | -2.37% | |
| 36 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.02% | -8.32% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.11% | +123.90% | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.11% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.02% | +7.64% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | +22.86% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.04% | +17.12% | |
| 43 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +0.47% | |
| 44 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.12% | — | +0.03% | |
| 46 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -1.21% | |
| 47 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.58% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.02% | +6.93% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | +13.32% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的37%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 68 | US$3.0亿 | 7 | |
| 2026-03-31 | 63 | US$2.8亿 | 16 | |
| 2025-12-31 | 60 | US$2.5亿 | 10 | |
| 2025-09-30 | 54 | US$2.2亿 | 30 | |
| 2025-06-30 | 48 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 50 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 44 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 46 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 41 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 36 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 32 | US$1.0亿 | 0 |
Financial Symmetry Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 清仓: Dimensional Intr Vtor E ETF (DXIV); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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