Financial Advantage, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001518320

高品质投资策略长期持有型分散型投资策略

申报总市值

US$6515.1万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 33

Financial Advantage, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$6515.1万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.39
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 39.76
多样化: 66
仓位均衡度: 92.14

Financial Advantage, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，与其实际披露的 33 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	9.90%	—	-39.97%
2	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	9.68%	—	-39.45%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.43%	—	-39.86%
4	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	5.10%	—	-39.58%
5	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	5.06%	—	-39.28%
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	4.55%	—	-39.39%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	4.23%	—	-39.52%
8	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	4.23%	—	-39.66%
9	FNB	Fnb CORP	股票-金融	3.99%	—	-39.26%
10	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	3.52%	—	-39.56%
11	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	3.45%	—	-39.68%
12	GPN	Global Payments INC	股票-工业	2.86%	—	-39.30%
13	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	2.80%	—	-41.36%
14	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.75%	—	-38.90%
15	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.69%	—	-39.44%
16	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	2.66%	—	-39.85%
17	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.63%	—	-39.01%
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.55%	—	-38.82%
19	USB	US Bancorp	股票-金融	2.42%	—	-39.21%
20	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	2.40%	—	-40.64%
21	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	2.39%	—	-40.45%
22	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	2.39%	—	-39.79%
23	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	2.35%	—	-39.25%
24	REG	Regency Centers CORP	股票-房地产	1.89%	—	-40.69%
25	T	At&t INC	股票-通信服务	1.53%	—	-37.88%
26	MMM	3m Co	股票-工业	1.48%	—	-38.78%
27	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.47%	—	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	—	-55.71%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-12.94%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.36%	—	—
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.36%	—	—
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.35%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+26.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +6.9%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.98
信息比率: -0.02
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.1%
最差12个月: +13.9%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.64
行业分散度: +5.7%
偏度: -0.52
峰度: -0.28
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	33	US$6515.1万	0	1GLD 2IGV 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.TJX 5.BKNG 6.BMY 7.CSCO 8.DIS 9.FNB 10.ACGL
2023-06-30	36	US$1.1亿	0	1GLD 2IGV 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.BMY 5.TJX 6.DIS 7.BKNG 8.FNB 9.CSCO 10.RTX
2023-03-31	37	US$1.1亿	0	1GLD 2IGV 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.BMY 5.DIS 6.TJX 7.FNB 8.BKNG 9.CSCO 10.KMI
2022-12-31	36	US$1.1亿	0	1GLD 2IGV 3BMY 主要持股2022-12-31 1.GLD 2.IGV 3.BMY 4.GOOG 5.FNB 6.TJX 7.DIS 8.ACGL 9.CSCO 10.KMI
2022-09-30	125	US$1.0亿	0	1GLD 2IGV 3BMY 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.IGV 3.BMY 4.GOOG 5.DIS 6.FNB 7.TJX 8.KMI 9.CSCO 10.RTX
2022-06-30	124	US$1.1亿	0	1GLD 2IGV 3BMY 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.IGV 3.BMY 4.GOOG 5.DIS 6.FNB 7.RTX 8.KMI 9.CSCO 10.USB
2022-03-31	142	US$1.2亿	0	1GLD 2IGV 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.BMY 5.DIS 6.FNB 7.CSCO 8.WMT 9.BKNG 10.KMI
2021-12-31	134	US$1.2亿	0	1IGV 2GLD 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.IGV 2.GLD 3.GOOG 4.DIS 5.CSCO 6.BMY 7.TJX 8.FNB 9.BKNG 10.USB
2021-09-30	121	US$1.2亿	0	1IGV 2GLD 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.IGV 2.GLD 3.GOOG 4.DIS 5.BMY 6.CSCO 7.FNB 8.USB 9.BKNG 10.TJX
2021-06-30	118	US$1.2亿	99	1IGV 2GLD 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.IGV 2.GLD 3.GOOG 4.DIS 5.BMY 6.FNB 7.CSCO 8.HN9 9.UNP 10.USB
2021-03-31	132	US$1.2亿	19	1IGV 2GLD 3DIS 主要持股2021-03-31 1.IGV 2.GLD 3.DIS 4.GOOG 5.BMY 6.FNB 7.HN9 8.CSCO 9.UNP 10.TJX
2020-12-31	119	US$1.1亿	15	1IGV 2GLD 3DIS 主要持股2020-12-31 1.IGV 2.GLD 3.DIS 4.GOOG 5.BMY 6.TJX 7.WMT 8.UNP 9.CSCO 10.FNB
2020-09-30	110	US$1.1亿	29	1GLD 2IGV 3DIS 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.IGV 3.DIS 4.GOOG 5.BMY 6.WMT 7.UNP 8.HN9 9.DXJ 10.TJX
2020-06-30	163	US$1.3亿	15	1GLD 2IGV 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.DIS 5.BMY 6.WMT 7.CSCO 8.DXJ 9.UNP 10.KMI
2020-03-31	108	US$1.1亿	37	1GLD 2IGV 3DIS 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.IGV 3.DIS 4.GOOG 5.BMY 6.WMT 7.CSCO 8.DXJ 9.KMI 10.TJX
2019-12-31	103	US$1.5亿	22	1GLD 2IGV 3DIS 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.IGV 3.DIS 4.GOOG 5.HEDJ 6.BMY 7.FNB 8.KMI 9.WMT 10.DXJ
2019-09-30	152	US$1.5亿	11	1GLD 2HEDJ 3IGV 主要持股2019-09-30 1.GLD 2.HEDJ 3.IGV 4.DIS 5.WMT 6.GOOG 7.KMI 8.FNB 9.CSCO 10.SO
2019-06-30	106	US$1.5亿	8	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.DIS 5.WMT 6.GOOG 7.CSCO 8.KMI 9.FNB 10.HN9
2019-03-31	109	US$1.4亿	33	1IGV 2HEDJ 3GLD 主要持股2019-03-31 1.IGV 2.HEDJ 3.GLD 4.GOOG 5.DIS 6.CSCO 7.WMT 8.KMI 9.HN9 10.FNB
2018-12-31	101	US$1.2亿	15	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要持股2018-12-31 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.GOOG 6.CSCO 7.FNB 8.DXJ 9.XXI 10.KMI
2018-09-30	30	US$1.3亿	14	1IGV 2HEDJ 3GLD 主要持股2018-09-30 1.IGV 2.HEDJ 3.GLD 4.WMT 5.GOOG 6.FNB 7.CSCO 8.DXJ 9.KMI 10.TJX
2018-06-30	33	US$1.3亿	21	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要持股2018-06-30 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.GOOG 5.WMT 6.FNB 7.DXJ 8.UNP 9.KMI 10.HN9
2018-03-31	30	US$1.2亿	12	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要持股2018-03-31 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.CSCO 6.GOOG 7.FNB 8.UNP 9.TWXCHF 10.MMM
2017-12-31	29	US$1.3亿	12	1IGV 2WMT 3GLD 主要持股2017-12-31 1.IGV 2.WMT 3.GLD 4.HEDJ 5.GOOG 6.FNB 7.CSCO 8.KMI 9.UNP 10.MMM
2017-09-30	105	US$1.2亿	11	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要持股2017-09-30 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.FNB 6.GOOG 7.KMI 8.TWXCHF 9.CSCO 10.UNP
2017-06-30	30	US$1.2亿	14	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要持股2017-06-30 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.FNB 6.KMI 7.GOOG 8.TWXCHF 9.CSCO 10.BXMT
2017-03-31	27	US$1.2亿	20	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要持股2017-03-31 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.FNB 6.KMI 7.TWXCHF 8.CSCO 9.GOOG 10.ARCC
2016-12-31	30	US$1.1亿	19	1IGV 2GLD 3WMT 主要持股2016-12-31 1.IGV 2.GLD 3.WMT 4.FNB 5.KMI 6.HEDJ 7.TWXCHF 8.CSCO 9.MRK 10.ARCC
2016-09-30	28	US$1.1亿	15	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要持股2016-09-30 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.FNB 7.MRK 8.CSCO 9.GOOG 10.SO
2016-06-30	31	US$1.1亿	7	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.DGX 7.WY 8.MRK 9.SO 10.CSCO
2016-03-31	30	US$1.1亿	43	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.MMM 7.DGX 8.STWD 9.WY 10.CSCO
2015-12-31	29	US$9498.4万	22	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要持股2015-12-31 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.PLMKW 6.DGX 7.MMM 8.FNB 9.TJX 10.MRK
2015-09-30	116	US$1.1亿	17	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要持股2015-09-30 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.TJX 7.MMM 8.FNB 9.BXMT 10.PLMKW
2015-06-30	114	US$1.0亿	35	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要持股2015-06-30 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.DGX 7.MMM 8.MRK 9.FNB 10.TWXCHF
2015-03-31	140	US$1.1亿	11	1GLD 2IGV 3FYLD 主要持股2015-03-31 1.GLD 2.IGV 3.FYLD 4.KMI 5.WMT 6.404132 7.DGX 8.MMM 9.MRK 10.TWXCHF
2014-12-31	113	US$1.1亿	27	1IGV 2GLD 3FYLD 主要持股2014-12-31 1.IGV 2.GLD 3.FYLD 4.WMT 5.KMI 6.404132 7.DGX 8.DUK 9.MMM 10.TWXCHF
2014-09-30	131	US$1.1亿	12	1IGV 2GLD 3FYLD 主要持股2014-09-30 1.IGV 2.GLD 3.FYLD 4.404132 5.KMI 6.9990302D 7.MRK 8.DUK 9.MMM 10.PLMKW
2014-06-30	126	US$1.0亿	16	1GLD 2IGV 3FYLD 主要持股2014-06-30 1.GLD 2.IGV 3.FYLD 4.404132 5.KMI 6.9990302D 7.PLMKW 8.MRK 9.MMM 10.LAZ
2014-03-31	133	US$1.0亿	32	1GLD 2FYLD 3IGV 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.FYLD 3.IGV 4.404132 5.KMI 6.GOOG 7.LAZ 8.9990302D 9.PLMKW 10.CSCO
2013-12-31	234	US$1.2亿	33	1GLD 2FYLD 3IGV 主要持股2013-12-31 1.GLD 2.FYLD 3.IGV 4.PLMKW 5.404132 6.KMI 7.GOOG 8.374111 9.LAZ 10.CSCO
2013-09-30	225	US$1.2亿	12	1GLD 2PLMKW 3IGV 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.PLMKW 3.IGV 4.KMI 5.404132 6.GOOG 7.MMM 8.CSCO 9.374111 10.TEVA
2013-06-30	231	US$1.2亿	0	1GLD 2PLMKW3404132 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.PLMKW 3.404132 4.KMI 5.IGV 6.GOOG 7.CSCO 8.MMM 9.374111 10.TEVA

本季持股变动

Financial Advantage, Inc. 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Advantage, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Advantage, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6515.1万，分布在 33 个已申报仓位之中。

Financial Advantage, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Advantage, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$645.2万 (9.9%) 2. Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — US$630.8万 (9.7%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$484.0万 (7.4%) 4. Tjx Companies INC (TJX) — US$332.3万 (5.1%) 5. Booking Holdings INC (BKNG) — US$329.4万 (5.1%)

Financial Advantage, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Financial Advantage, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Financial Advantage, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Advantage, Inc. 的主要板块分布如下： • Communication Services: 20.6% • Financials: 16.3% • Consumer Discretionary: 13.4% • Industrials: 12.9% • Health Care: 12.7% • Consumer Staples: 6.6%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Booking Holdings INC

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数据过旧，未更新

集中度0.0

持仓稳定性93.1

行业集中度49.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Booking Holdings INC

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Financial Advantage, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001518320

高品质投资策略长期持有型分散型投资策略

申报总市值

US$6515.1万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 33

Financial Advantage, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$6515.1万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.39
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 39.76
多样化: 66
仓位均衡度: 92.14

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	9.90%	—	-39.97%
2	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	9.68%	—	-39.45%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.43%	—	-39.86%
4	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	5.10%	—	-39.58%
5	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	5.06%	—	-39.28%
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	4.55%	—	-39.39%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	4.23%	—	-39.52%
8	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	4.23%	—	-39.66%
9	FNB	Fnb CORP	股票-金融	3.99%	—	-39.26%
10	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	3.52%	—	-39.56%
11	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	3.45%	—	-39.68%
12	GPN	Global Payments INC	股票-工业	2.86%	—	-39.30%
13	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	2.80%	—	-41.36%
14	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.75%	—	-38.90%
15	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.69%	—	-39.44%
16	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	2.66%	—	-39.85%
17	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.63%	—	-39.01%
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.55%	—	-38.82%
19	USB	US Bancorp	股票-金融	2.42%	—	-39.21%
20	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	2.40%	—	-40.64%
21	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	2.39%	—	-40.45%
22	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	2.39%	—	-39.79%
23	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	2.35%	—	-39.25%
24	REG	Regency Centers CORP	股票-房地产	1.89%	—	-40.69%
25	T	At&t INC	股票-通信服务	1.53%	—	-37.88%
26	MMM	3m Co	股票-工业	1.48%	—	-38.78%
27	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.47%	—	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	—	-55.71%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-12.94%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.36%	—	—
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.36%	—	—
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.35%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+26.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +6.9%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.98
信息比率: -0.02
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.1%
最差12个月: +13.9%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.64
行业分散度: +5.7%
偏度: -0.52
峰度: -0.28
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	33	US$6515.1万	0	1GLD 2IGV 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.TJX 5.BKNG 6.BMY 7.CSCO 8.DIS 9.FNB 10.ACGL
2023-06-30	36	US$1.1亿	0	1GLD 2IGV 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.BMY 5.TJX 6.DIS 7.BKNG 8.FNB 9.CSCO 10.RTX
2023-03-31	37	US$1.1亿	0	1GLD 2IGV 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.BMY 5.DIS 6.TJX 7.FNB 8.BKNG 9.CSCO 10.KMI
2022-12-31	36	US$1.1亿	0	1GLD 2IGV 3BMY 主要持股2022-12-31 1.GLD 2.IGV 3.BMY 4.GOOG 5.FNB 6.TJX 7.DIS 8.ACGL 9.CSCO 10.KMI
2022-09-30	125	US$1.0亿	0	1GLD 2IGV 3BMY 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.IGV 3.BMY 4.GOOG 5.DIS 6.FNB 7.TJX 8.KMI 9.CSCO 10.RTX
2022-06-30	124	US$1.1亿	0	1GLD 2IGV 3BMY 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.IGV 3.BMY 4.GOOG 5.DIS 6.FNB 7.RTX 8.KMI 9.CSCO 10.USB
2022-03-31	142	US$1.2亿	0	1GLD 2IGV 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.BMY 5.DIS 6.FNB 7.CSCO 8.WMT 9.BKNG 10.KMI
2021-12-31	134	US$1.2亿	0	1IGV 2GLD 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.IGV 2.GLD 3.GOOG 4.DIS 5.CSCO 6.BMY 7.TJX 8.FNB 9.BKNG 10.USB
2021-09-30	121	US$1.2亿	0	1IGV 2GLD 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.IGV 2.GLD 3.GOOG 4.DIS 5.BMY 6.CSCO 7.FNB 8.USB 9.BKNG 10.TJX
2021-06-30	118	US$1.2亿	99	1IGV 2GLD 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.IGV 2.GLD 3.GOOG 4.DIS 5.BMY 6.FNB 7.CSCO 8.HN9 9.UNP 10.USB
2021-03-31	132	US$1.2亿	19	1IGV 2GLD 3DIS 主要持股2021-03-31 1.IGV 2.GLD 3.DIS 4.GOOG 5.BMY 6.FNB 7.HN9 8.CSCO 9.UNP 10.TJX
2020-12-31	119	US$1.1亿	15	1IGV 2GLD 3DIS 主要持股2020-12-31 1.IGV 2.GLD 3.DIS 4.GOOG 5.BMY 6.TJX 7.WMT 8.UNP 9.CSCO 10.FNB
2020-09-30	110	US$1.1亿	29	1GLD 2IGV 3DIS 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.IGV 3.DIS 4.GOOG 5.BMY 6.WMT 7.UNP 8.HN9 9.DXJ 10.TJX
2020-06-30	163	US$1.3亿	15	1GLD 2IGV 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.IGV 3.GOOG 4.DIS 5.BMY 6.WMT 7.CSCO 8.DXJ 9.UNP 10.KMI
2020-03-31	108	US$1.1亿	37	1GLD 2IGV 3DIS 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.IGV 3.DIS 4.GOOG 5.BMY 6.WMT 7.CSCO 8.DXJ 9.KMI 10.TJX
2019-12-31	103	US$1.5亿	22	1GLD 2IGV 3DIS 主要持股2019-12-31 1.GLD 2.IGV 3.DIS 4.GOOG 5.HEDJ 6.BMY 7.FNB 8.KMI 9.WMT 10.DXJ
2019-09-30	152	US$1.5亿	11	1GLD 2HEDJ 3IGV 主要持股2019-09-30 1.GLD 2.HEDJ 3.IGV 4.DIS 5.WMT 6.GOOG 7.KMI 8.FNB 9.CSCO 10.SO
2019-06-30	106	US$1.5亿	8	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要持股2019-06-30 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.DIS 5.WMT 6.GOOG 7.CSCO 8.KMI 9.FNB 10.HN9
2019-03-31	109	US$1.4亿	33	1IGV 2HEDJ 3GLD 主要持股2019-03-31 1.IGV 2.HEDJ 3.GLD 4.GOOG 5.DIS 6.CSCO 7.WMT 8.KMI 9.HN9 10.FNB
2018-12-31	101	US$1.2亿	15	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要持股2018-12-31 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.GOOG 6.CSCO 7.FNB 8.DXJ 9.XXI 10.KMI
2018-09-30	30	US$1.3亿	14	1IGV 2HEDJ 3GLD 主要持股2018-09-30 1.IGV 2.HEDJ 3.GLD 4.WMT 5.GOOG 6.FNB 7.CSCO 8.DXJ 9.KMI 10.TJX
2018-06-30	33	US$1.3亿	21	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要持股2018-06-30 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.GOOG 5.WMT 6.FNB 7.DXJ 8.UNP 9.KMI 10.HN9
2018-03-31	30	US$1.2亿	12	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要持股2018-03-31 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.CSCO 6.GOOG 7.FNB 8.UNP 9.TWXCHF 10.MMM
2017-12-31	29	US$1.3亿	12	1IGV 2WMT 3GLD 主要持股2017-12-31 1.IGV 2.WMT 3.GLD 4.HEDJ 5.GOOG 6.FNB 7.CSCO 8.KMI 9.UNP 10.MMM
2017-09-30	105	US$1.2亿	11	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要持股2017-09-30 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.FNB 6.GOOG 7.KMI 8.TWXCHF 9.CSCO 10.UNP
2017-06-30	30	US$1.2亿	14	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要持股2017-06-30 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.FNB 6.KMI 7.GOOG 8.TWXCHF 9.CSCO 10.BXMT
2017-03-31	27	US$1.2亿	20	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要持股2017-03-31 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.FNB 6.KMI 7.TWXCHF 8.CSCO 9.GOOG 10.ARCC
2016-12-31	30	US$1.1亿	19	1IGV 2GLD 3WMT 主要持股2016-12-31 1.IGV 2.GLD 3.WMT 4.FNB 5.KMI 6.HEDJ 7.TWXCHF 8.CSCO 9.MRK 10.ARCC
2016-09-30	28	US$1.1亿	15	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要持股2016-09-30 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.FNB 7.MRK 8.CSCO 9.GOOG 10.SO
2016-06-30	31	US$1.1亿	7	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.DGX 7.WY 8.MRK 9.SO 10.CSCO
2016-03-31	30	US$1.1亿	43	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.MMM 7.DGX 8.STWD 9.WY 10.CSCO
2015-12-31	29	US$9498.4万	22	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要持股2015-12-31 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.PLMKW 6.DGX 7.MMM 8.FNB 9.TJX 10.MRK
2015-09-30	116	US$1.1亿	17	1GLD 2IGV 3HEDJ 主要持股2015-09-30 1.GLD 2.IGV 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.TJX 7.MMM 8.FNB 9.BXMT 10.PLMKW
2015-06-30	114	US$1.0亿	35	1IGV 2GLD 3HEDJ 主要持股2015-06-30 1.IGV 2.GLD 3.HEDJ 4.WMT 5.KMI 6.DGX 7.MMM 8.MRK 9.FNB 10.TWXCHF
2015-03-31	140	US$1.1亿	11	1GLD 2IGV 3FYLD 主要持股2015-03-31 1.GLD 2.IGV 3.FYLD 4.KMI 5.WMT 6.404132 7.DGX 8.MMM 9.MRK 10.TWXCHF
2014-12-31	113	US$1.1亿	27	1IGV 2GLD 3FYLD 主要持股2014-12-31 1.IGV 2.GLD 3.FYLD 4.WMT 5.KMI 6.404132 7.DGX 8.DUK 9.MMM 10.TWXCHF
2014-09-30	131	US$1.1亿	12	1IGV 2GLD 3FYLD 主要持股2014-09-30 1.IGV 2.GLD 3.FYLD 4.404132 5.KMI 6.9990302D 7.MRK 8.DUK 9.MMM 10.PLMKW
2014-06-30	126	US$1.0亿	16	1GLD 2IGV 3FYLD 主要持股2014-06-30 1.GLD 2.IGV 3.FYLD 4.404132 5.KMI 6.9990302D 7.PLMKW 8.MRK 9.MMM 10.LAZ
2014-03-31	133	US$1.0亿	32	1GLD 2FYLD 3IGV 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.FYLD 3.IGV 4.404132 5.KMI 6.GOOG 7.LAZ 8.9990302D 9.PLMKW 10.CSCO
2013-12-31	234	US$1.2亿	33	1GLD 2FYLD 3IGV 主要持股2013-12-31 1.GLD 2.FYLD 3.IGV 4.PLMKW 5.404132 6.KMI 7.GOOG 8.374111 9.LAZ 10.CSCO
2013-09-30	225	US$1.2亿	12	1GLD 2PLMKW 3IGV 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.PLMKW 3.IGV 4.KMI 5.404132 6.GOOG 7.MMM 8.CSCO 9.374111 10.TEVA
2013-06-30	231	US$1.2亿	0	1GLD 2PLMKW3404132 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.PLMKW 3.404132 4.KMI 5.IGV 6.GOOG 7.CSCO 8.MMM 9.374111 10.TEVA

本季持股变动

Financial Advantage, Inc. 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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