CIK: 0001106544
申报总市值
US$6518.0万
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 26
BUSH ODONNELL INVESTMENT ADVISORS INC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$6518.0万，季度换手率为 17.5%。
Bush Odonnell Investment Advisors INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，与其实际披露的 26 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 UTXZ
-48.3% -US$112.3万
减仓 JNJ
-37.6% -US$89.1万
加仓 V
+18.9% US$104.1万
加仓 MA
+36.1% US$87.0万
加仓 AXP
0.0% US$100.8万
加仓 CVS
+9.6% US$66.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXP | American Express Company | 股票-金融 | 8.26% | +0.86% | — | |
| 2 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 6.72% | -0.45% | — | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.64% | +0.26% | — | |
| 4 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 6.54% | -0.48% | — | |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 6.37% | -0.22% | — | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.20% | +1.13% | +18.86% | |
| 7 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 5.76% | +0.36% | — | |
| 8 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 股票-其他 | 4.69% | +0.43% | — | |
| 9 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 4.46% | -0.18% | — | |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 4.28% | -0.37% | +6.94% | |
| 11 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 4.21% | -0.70% | — | |
| 12 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 4.13% | -0.11% | +0.24% | |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 4.03% | +0.72% | +9.56% | |
| 14 | ELV | Elevance Health INC | 股票-医疗保健 | 3.99% | +0.17% | — | |
| 15 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 3.86% | +0.02% | — | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 3.80% | +1.08% | +36.08% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.35% | -1.85% | -37.63% | |
| 18 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 2.70% | -0.14% | -0.00% | |
| 19 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 20 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 2.36% | -2.14% | -48.33% | |
| 21 | ✓ | Athenahealth INC | 股票-其他 | 1.90% | -0.59% | — | |
| 22 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.11% | — | |
| 23 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.75% | -0.05% | — | |
| 24 | ✓ | Clearbridge | 股票-其他 | 0.75% | -0.05% | — | |
| 25 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.07% | — | |
| 26 | WEP | Magellan Midstream Partners | 股票-其他 | 0.37% | -0.05% | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 26 | US$6518.0万 | 18 | |
| 2018-06-30 | 25 | US$5916.0万 | 32 | |
| 2018-03-31 | 26 | US$7109.6万 | 54 | |
| 2017-12-31 | 45 | US$1.2亿 | 10 | |
| 2017-09-30 | 49 | US$1.3亿 | 23 | |
| 2017-06-30 | 52 | US$1.6亿 | 6 | |
| 2017-03-31 | 50 | US$1.6亿 | 16 | |
| 2016-12-31 | 48 | US$1.5亿 | 9 | |
| 2016-09-30 | 48 | US$1.5亿 | 5 | |
| 2016-06-30 | 47 | US$1.5亿 | 6 | |
| 2016-03-31 | 46 | US$1.5亿 | 17 | |
| 2015-12-31 | 44 | US$1.4亿 | 12 | |
| 2015-09-30 | 45 | US$1.4亿 | 15 | |
| 2015-06-30 | 43 | US$1.6亿 | 15 | |
| 2015-03-31 | 44 | US$1.7亿 | 12 | |
| 2014-12-31 | 42 | US$1.9亿 | 23 | |
| 2014-09-30 | 44 | US$1.7亿 | 20 | |
| 2014-06-30 | 48 | US$1.8亿 | 17 | |
| 2014-03-31 | 47 | US$1.9亿 | 6 | |
| 2013-12-31 | 45 | US$1.9亿 | 34 | |
| 2013-09-30 | 49 | US$2.1亿 | 31 | |
| 2013-06-30 | 48 | US$2.0亿 | 0 |
Bush Odonnell Investment Advisors INC 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Honeywell International INC (HON); 减仓: United Tech CORP (UTXZ) — 股数 -48.33%; 减仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 -37.63%; 加仓: Visa Inc-class A Shares (V) — 股数 +18.86%; 加仓: Mastercard INC - A (MA) — 股数 +36.08%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.1% | +18.86% | 加仓 |
| 2 | MA | Mastercard INC - A | +1.1% | +36.08% | 加仓 |
| 3 | AXP | American Express Company | +0.9% | — | 不变 |
| 4 | CVS | Cvs Health CORP | +0.7% | +9.56% | 加仓 |
| 5 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | +0.4% | — | 不变 |
| 6 | CNC | Centene CORP | +0.4% | — | 不变 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | — | 不变 |
| 8 | ELV | Elevance Health INC | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | — | 不变 |
| 10 | ✓ | Clearbridge | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | WEP | Magellan Midstream Partners | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | NTRS | Northern Trust CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | MMM | 3m Co | -0.1% | +0.24% | 加仓 |
| 15 | DLTR | Dollar Tree INC | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | T | At&t INC | -0.1% | -0.00% | 减仓 |
| 17 | FDX | Fedex CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | — | 不变 |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.4% | +6.94% | 加仓 |
| 20 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.5% | — | 不变 |
| 21 | PEP | Pepsico INC | -0.5% | — | 不变 |
| 22 | ✓ | Athenahealth INC | -0.6% | — | 不变 |
| 23 | BLKCHF | Blackrock INC | -0.7% | — | 不变 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | -1.9% | -37.63% | 减仓 |
| 25 | UTXZ | United Tech CORP | -2.1% | -48.33% | 减仓 |
| 26 | HON | Honeywell International INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001767564
申报总市值
US$6516.9万
1 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002085963
申报总市值
US$6520.8万
73 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001518320
申报总市值
US$6515.1万
33 stks
2023-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0000857113
申报总市值
US$823.9万
80 stks
2016-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B
CIK 0001132668
申报总市值
US$2.6亿
76 stks
2019-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B
CIK 0001217541
申报总市值
US$159.9亿
187 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B