CIK: 0001964400
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17
FACT Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 41.6%。
FACT Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 17 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
加仓 MYRG
0.0% US$342.6万
加仓 ATI
0.0% US$316.5万
加仓 TSM
0.0% US$187.9万
加仓 WWD
-6.5% US$130.8万
减仓 ATAT
-28.4% -US$462.2万
加仓 WCC
0.0% US$85.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 12.40% | +3.03% | — | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 11.12% | +0.80% | -1.34% | |
| 3 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工业 | 10.08% | +3.52% | — | |
| 4 | ATI | Ati INC | 股票-工业 | 9.97% | +3.35% | — | |
| 5 | WWD | Woodward INC | 股票-工业 | 8.97% | +2.16% | -6.47% | |
| 6 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 7.41% | +0.22% | -0.24% | |
| 7 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 7.00% | +1.28% | — | |
| 8 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 股票-其他 | 6.20% | -1.60% | -28.43% | |
| 9 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-周期性消费 | 5.53% | +0.89% | +11.32% | |
| 10 | WCC | Wesco International INC | 股票-工业 | 5.37% | +1.33% | — | |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 4.43% | -0.04% | — | |
| 12 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 2.79% | -0.01% | -0.74% | |
| 13 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 股票-金融 | 2.72% | -0.02% | — | |
| 14 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 15 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 17 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.87% | +0.87% | NEW |
Q3 2026表现
-1.7%
近4个季度表现
+6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17 | US$1.5亿 | 42 | |
| 2025-12-31 | 18 | US$1.8亿 | 26 | |
| 2025-09-30 | 18 | US$1.9亿 | 40 | |
| 2025-06-30 | 17 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 19 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 20 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 18 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 17 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 17 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 18 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12 | US$1.7亿 | 0 |
FACT Capital, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Tencent Music Entertainm-adr (TME); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: MakeMyTrip Limited (MMYT); 新建仓: Vnet Group Inc-adr (VNET).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +3.5% | — | 不变 |
| 2 | ATI | Ati INC | +3.4% | — | 不变 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +3% | — | 不变 |
| 4 | WWD | Woodward INC | +2.2% | -6.47% | 减仓 |
| 5 | WCC | Wesco International INC | +1.3% | — | 不变 |
| 6 | VIK | Viking Holdings Ltd | +1.3% | — | 不变 |
| 7 | PDD | Pdd Holdings INC | +0.9% | +11.32% | 加仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | -1.34% | 减仓 |
| 9 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.2% | -0.24% | 减仓 |
| 10 | SNPS | Synopsys INC | 0% | -0.74% | 减仓 |
| 11 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 0% | — | 不变 |
| 12 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 0% | — | 不变 |
| 13 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | -1.6% | -28.43% | 减仓 |
| 14 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | BSX | Boston Scientific CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | MMYT | MakeMyTrip Limited | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | VNET | Vnet Group Inc-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | SN | SharkNinja, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | LITE | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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