Emerald Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$8.1亿）

CIK: 0001802611

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 125

Emerald Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 14.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 17.07

Emerald Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.591——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 COST
-2.7%　US$6861.3万
加仓 FENI
+86.3%　US$423.9万
减仓 IQLT
-39.0%　-US$244.0万
减仓 IEFA
-39.5%　-US$239.4万
减仓 GSLC
-35.6%　-US$210.6万
减仓 MSFT
+3.8%　-US$177.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 117 大持股（共 125 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	76.81%	+1.74%	-2.69%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.66%	-0.30%	-9.11%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.50%	+0.03%	+7.93%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	+0.02%	+16.97%
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.11%	+0.47%	+86.28%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.91%	-0.22%	-1.10%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.32%	+3.77%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.83%	-0.03%	+13.61%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+5.37%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+14.17%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.55%	—	+8.36%
12	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.49%	-0.38%	-39.03%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	-0.37%	-39.45%
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.41%	-0.32%	-35.58%
15	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+14.98%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	+0.01%	+19.75%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	—	+8.75%
18	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.33%	+0.16%	+104.51%
19	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.31%	+0.13%	+84.78%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.07%	+0.59%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.26%	-0.07%	-2.93%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	+0.02%	+8.68%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.24%	—	+2.18%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.05%	+4.29%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.23%	+0.02%	+2.37%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.22%	-0.20%	-44.65%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.22%	—	+5.47%
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.22%	-0.05%	-13.39%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.22%	+0.01%	+5.34%
30	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.21%	—	-1.72%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.21%	+0.03%	-1.99%
32	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.21%	—	+1.70%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+4.97%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.20%	—	+4.72%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.19%	+0.04%	+10.26%
36	BKCH	Global X Blockchain ETF	ETF-其他	0.19%	-0.06%	-5.72%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	+0.13%	+313.13%
38	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.18%	—	-6.18%
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.18%	+0.01%	+3.81%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.18%	—	+6.43%
41	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.18%	-0.06%	-10.41%
42	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.18%	+0.02%	+7.80%
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.18%	-0.22%	-51.05%
44	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	0.17%	—	-0.04%
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.16%	—	-8.96%
46	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+19.06%
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.52%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	—	+1.82%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.13%	—	+6.32%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.13%	—	+12.59%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.5%

近4个季度表现

+4.4%

标准差: +18%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +8.1%
最大回撤: -13%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +1.57
信息比率: +0.1
跟踪误差: +16.4%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +62.2%
最差12个月: -2.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.12
行业分散度: +29.6%
偏度: +0.25
峰度: -0.72
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$8.1亿	14	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IVV 5.FENI 6.VUG 7.MSFT 8.AAPL 9.SCHD 10.AMZN
2025-12-31	113	US$7.3亿	8	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IVV 5.MSFT 6.VUG 7.IQLT 8.AAPL 9.IEFA 10.GSLC
2025-09-30	102	US$7.5亿	11	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.VUG 5.IQLT 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	101	US$7.8亿	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.VUG 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	94	US$7.5亿	100	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.GSLC 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	92	US$7.3亿	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.VUG 5.IQLT 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	91	US$6.9亿	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	87	US$6.6亿	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2024-06-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2024-03-31	92	US$5.6亿	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2024-03-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IEFA 6.IVV 7.VUG 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2023-12-31	90	US$5.2亿	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2023-12-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2023-09-30	78	US$4.3亿	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	81	US$4.2亿	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2023-06-30 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.AAPL 10.GSLC
2023-03-31	77	US$3.9亿	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2023-03-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.AAPL 10.GSLC
2022-12-31	77	US$3.6亿	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2022-12-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.VUG 6.IEFA 7.IVV 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2022-09-30	77	US$3.4亿	0	1COST 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.COST 2.VTV 3.VUG 4.IQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.AAPL 9.MSFT 10.BNDX
2022-06-30	82	US$3.6亿	0	1COST 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.COST 2.VTV 3.VUG 4.IQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.SHV 10.AAPL
2022-03-31	96	US$4.3亿	0	1COST 2VUG 3VTV 主要持股2022-03-31 1.COST 2.VUG 3.VTV 4.IQLT 5.IVV 6.SHV 7.MSFT 8.NEM 9.AAPL 10.IEFA
2021-12-31	91	US$4.1亿	0	1COST 2VUG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.COST 2.VUG 3.VTV 4.IQLT 5.IVV 6.MSFT 7.AAPL 8.IEFA 9.SHV 10.IEMG
2021-09-30	97	US$3.5亿	0	1COST 2LQD 3VUG 主要持股2021-09-30 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.IQLT 6.VTV 7.IVV 8.IEFA 9.IEMG 10.AMZN
2021-06-30	96	US$3.2亿	93	1COST 2LQD 3VUG 主要持股2021-06-30 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.VTV 6.IQLT 7.IVV 8.IEFA 9.AMZN 10.IEMG
2021-03-31	84	US$2.8亿	12	1COST 2LQD 3VUG 主要持股2021-03-31 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.VTV 6.IQLT 7.NEM 8.IVV 9.IEFA 10.AMZN
2020-12-31	82	US$2.9亿	25	1COST 2LQD 3GOVT 主要持股2020-12-31 1.COST 2.LQD 3.GOVT 4.VGSH 5.VMBS 6.VUG 7.IQLT 8.NEM 9.AMZN 10.VTV
2020-09-30	73	US$2.6亿	15	1COST 2LQD 3VUG 主要持股2020-09-30 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.IQLT 5.RODM 6.VMBS 7.NEM 8.VTV 9.MUB 10.IEMG
2020-06-30	72	US$2.3亿	6	1COST 2LQD 3IQLT 主要持股2020-06-30 1.COST 2.LQD 3.IQLT 4.VUG 5.RODM 6.VMBS 7.NEM 8.VTV 9.MUB 10.IEMG
2020-03-31	71	US$2.2亿	100	1COST 2LQD 3IQLT 主要持股2020-03-31 1.COST 2.LQD 3.IQLT 4.VMBS 5.VUG 6.RODM 7.NEM 8.VTV 9.IEMG 10.AMZN
2019-12-31	97	US$1.0亿	0	1COST 2NEM 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.COST 2.NEM 3.IEMG 4.LQD 5.AAPL 6.MBB 7.BIV 8.IWR 9.GOVT 10.VUG

本季持股变动

Emerald Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Citigroup INC (C); 新建仓: M & T Bank CORP (MTB); 新建仓: Boeing Co/the (BA).

Emerald Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.7%	-2.69%	减仓
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.5%	+86.28%	加仓
3	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.2%	+104.51%	加仓
4	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+84.78%	加仓
5	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+313.13%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.59%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.29%	加仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+5.37%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	0%	+10.26%	加仓
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+110.68%	加仓
11	EOG	Eog Resources INC	0%	+8.98%	加仓
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+100.07%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+7.93%	加仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-1.99%	减仓
15	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	+143.62%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+16.97%	加仓
17	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+14.98%	加仓
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	+8.68%	加仓
19	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	0%	+19.06%	加仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+2.37%	加仓
21	VLO	Valero Energy CORP	0%	-9.15%	减仓
22	TXN	Texas Instruments INC	0%	+7.80%	加仓
23	SLB	Slb LTD	0%	+7.15%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+19.75%	加仓
25	PEP	Pepsico INC	0%	+5.34%	加仓
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+3.81%	加仓
27	AAPL	Apple INC	0%	+13.61%	加仓
28	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-37.80%	减仓
29	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-10.79%	减仓
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-13.39%	减仓
31	BKCH	Global X Blockchain ETF	-0.1%	-5.72%	减仓
32	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.1%	-10.41%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.93%	减仓
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-44.65%	减仓
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-51.05%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-1.10%	减仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-9.11%	减仓
38	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-35.58%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.77%	加仓
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-39.45%	减仓
41	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.4%	-39.03%	减仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
43	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建仓
44	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
45	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建仓
46	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
47	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	SKYY	First Trust Cloud Computing	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Emerald Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Emerald Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 125 个已申报仓位之中。

Emerald Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Emerald Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Costco Wholesale CORP (COST) — US$6.2亿 (76.8%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1343.1万 (1.7%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1212.0万 (1.5%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1068.0万 (1.3%) 5. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$897.9万 (1.1%)

Emerald Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Emerald Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Citigroup INC (C); 新建仓: M & T Bank CORP (MTB); 新建仓: Boeing Co/the (BA)

Emerald Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Emerald Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 90.8% • Information Technology: 3.4% • Communication Services: 1.4% • Consumer Discretionary: 1.3% • Health Care: 1.3% • Industrials: 0.7%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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集中度25.6

持仓稳定性13.9

行业集中度61.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Emerald Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$8.1亿）

CIK: 0001802611

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 125

Emerald Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 14.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 14.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 17.07

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 COST
-2.7%　US$6861.3万
加仓 FENI
+86.3%　US$423.9万
减仓 IQLT
-39.0%　-US$244.0万
减仓 IEFA
-39.5%　-US$239.4万
减仓 GSLC
-35.6%　-US$210.6万
减仓 MSFT
+3.8%　-US$177.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 117 大持股（共 125 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	76.81%	+1.74%	-2.69%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.66%	-0.30%	-9.11%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.50%	+0.03%	+7.93%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	+0.02%	+16.97%
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.11%	+0.47%	+86.28%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.91%	-0.22%	-1.10%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.32%	+3.77%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.83%	-0.03%	+13.61%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+5.37%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+14.17%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.55%	—	+8.36%
12	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.49%	-0.38%	-39.03%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	-0.37%	-39.45%
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.41%	-0.32%	-35.58%
15	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+14.98%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	+0.01%	+19.75%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	—	+8.75%
18	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.33%	+0.16%	+104.51%
19	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.31%	+0.13%	+84.78%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.07%	+0.59%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.26%	-0.07%	-2.93%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.24%	+0.02%	+8.68%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.24%	—	+2.18%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.05%	+4.29%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.23%	+0.02%	+2.37%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.22%	-0.20%	-44.65%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.22%	—	+5.47%
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.22%	-0.05%	-13.39%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.22%	+0.01%	+5.34%
30	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.21%	—	-1.72%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.21%	+0.03%	-1.99%
32	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.21%	—	+1.70%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	+4.97%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.20%	—	+4.72%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.19%	+0.04%	+10.26%
36	BKCH	Global X Blockchain ETF	ETF-其他	0.19%	-0.06%	-5.72%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	+0.13%	+313.13%
38	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.18%	—	-6.18%
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.18%	+0.01%	+3.81%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.18%	—	+6.43%
41	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.18%	-0.06%	-10.41%
42	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.18%	+0.02%	+7.80%
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.18%	-0.22%	-51.05%
44	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	0.17%	—	-0.04%
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.16%	—	-8.96%
46	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+19.06%
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.16%	—	-0.52%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	—	+1.82%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.13%	—	+6.32%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.13%	—	+12.59%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.5%

近4个季度表现

+4.4%

标准差: +18%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +8.1%
最大回撤: -13%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +1.57
信息比率: +0.1
跟踪误差: +16.4%
下行标准差: +8.3%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +62.2%
最差12个月: -2.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.12
行业分散度: +29.6%
偏度: +0.25
峰度: -0.72
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$8.1亿	14	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IVV 5.FENI 6.VUG 7.MSFT 8.AAPL 9.SCHD 10.AMZN
2025-12-31	113	US$7.3亿	8	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IVV 5.MSFT 6.VUG 7.IQLT 8.AAPL 9.IEFA 10.GSLC
2025-09-30	102	US$7.5亿	11	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.VUG 5.IQLT 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	101	US$7.8亿	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.VUG 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	94	US$7.5亿	100	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.GSLC 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	92	US$7.3亿	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.VUG 5.IQLT 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	91	US$6.9亿	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	87	US$6.6亿	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2024-06-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2024-03-31	92	US$5.6亿	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2024-03-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IEFA 6.IVV 7.VUG 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2023-12-31	90	US$5.2亿	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2023-12-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2023-09-30	78	US$4.3亿	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	81	US$4.2亿	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2023-06-30 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.AAPL 10.GSLC
2023-03-31	77	US$3.9亿	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2023-03-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.AAPL 10.GSLC
2022-12-31	77	US$3.6亿	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要持股2022-12-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.VUG 6.IEFA 7.IVV 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2022-09-30	77	US$3.4亿	0	1COST 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.COST 2.VTV 3.VUG 4.IQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.AAPL 9.MSFT 10.BNDX
2022-06-30	82	US$3.6亿	0	1COST 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.COST 2.VTV 3.VUG 4.IQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.SHV 10.AAPL
2022-03-31	96	US$4.3亿	0	1COST 2VUG 3VTV 主要持股2022-03-31 1.COST 2.VUG 3.VTV 4.IQLT 5.IVV 6.SHV 7.MSFT 8.NEM 9.AAPL 10.IEFA
2021-12-31	91	US$4.1亿	0	1COST 2VUG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.COST 2.VUG 3.VTV 4.IQLT 5.IVV 6.MSFT 7.AAPL 8.IEFA 9.SHV 10.IEMG
2021-09-30	97	US$3.5亿	0	1COST 2LQD 3VUG 主要持股2021-09-30 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.IQLT 6.VTV 7.IVV 8.IEFA 9.IEMG 10.AMZN
2021-06-30	96	US$3.2亿	93	1COST 2LQD 3VUG 主要持股2021-06-30 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.VTV 6.IQLT 7.IVV 8.IEFA 9.AMZN 10.IEMG
2021-03-31	84	US$2.8亿	12	1COST 2LQD 3VUG 主要持股2021-03-31 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.VTV 6.IQLT 7.NEM 8.IVV 9.IEFA 10.AMZN
2020-12-31	82	US$2.9亿	25	1COST 2LQD 3GOVT 主要持股2020-12-31 1.COST 2.LQD 3.GOVT 4.VGSH 5.VMBS 6.VUG 7.IQLT 8.NEM 9.AMZN 10.VTV
2020-09-30	73	US$2.6亿	15	1COST 2LQD 3VUG 主要持股2020-09-30 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.IQLT 5.RODM 6.VMBS 7.NEM 8.VTV 9.MUB 10.IEMG
2020-06-30	72	US$2.3亿	6	1COST 2LQD 3IQLT 主要持股2020-06-30 1.COST 2.LQD 3.IQLT 4.VUG 5.RODM 6.VMBS 7.NEM 8.VTV 9.MUB 10.IEMG
2020-03-31	71	US$2.2亿	100	1COST 2LQD 3IQLT 主要持股2020-03-31 1.COST 2.LQD 3.IQLT 4.VMBS 5.VUG 6.RODM 7.NEM 8.VTV 9.IEMG 10.AMZN
2019-12-31	97	US$1.0亿	0	1COST 2NEM 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.COST 2.NEM 3.IEMG 4.LQD 5.AAPL 6.MBB 7.BIV 8.IWR 9.GOVT 10.VUG

本季持股变动

Emerald Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.7%	-2.69%	减仓
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.5%	+86.28%	加仓
3	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.2%	+104.51%	加仓
4	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+84.78%	加仓
5	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+313.13%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.59%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.29%	加仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+5.37%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	0%	+10.26%	加仓
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+110.68%	加仓
11	EOG	Eog Resources INC	0%	+8.98%	加仓
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+100.07%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+7.93%	加仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-1.99%	减仓
15	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	+143.62%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+16.97%	加仓
17	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+14.98%	加仓
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	+8.68%	加仓
19	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	0%	+19.06%	加仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+2.37%	加仓
21	VLO	Valero Energy CORP	0%	-9.15%	减仓
22	TXN	Texas Instruments INC	0%	+7.80%	加仓
23	SLB	Slb LTD	0%	+7.15%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+19.75%	加仓
25	PEP	Pepsico INC	0%	+5.34%	加仓
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+3.81%	加仓
27	AAPL	Apple INC	0%	+13.61%	加仓
28	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-37.80%	减仓
29	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-10.79%	减仓
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-13.39%	减仓
31	BKCH	Global X Blockchain ETF	-0.1%	-5.72%	减仓
32	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.1%	-10.41%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.93%	减仓
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-44.65%	减仓
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-51.05%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-1.10%	减仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-9.11%	减仓
38	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-35.58%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.77%	加仓
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-39.45%	减仓
41	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.4%	-39.03%	减仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
43	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建仓
44	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
45	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建仓
46	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
47	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	SKYY	First Trust Cloud Computing	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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