CIK: 0001730476
申报总市值
US$8823.2万
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 23
Dragon Financial & Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$8823.2万，季度换手率为 26.1%。
Dragon Financial & Investment Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.182——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 13.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SCHZ
-10.3% -US$234.1万
减仓 SPY
-11.3% -US$144.6万
减仓 CRBN
-41.4% -US$90.0万
减仓 VWO
-9.9% -US$74.1万
减仓 HEFA
-13.0% -US$65.8万
减仓 VEA
-6.9% -US$48.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 31.74% | -1.95% | -11.27% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 21.59% | -2.88% | -10.26% | |
| 3 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.46% | +13.46% | NEW | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.45% | -0.63% | -6.87% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.92% | -0.90% | -9.86% | |
| 6 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 5.46% | -0.81% | -12.98% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.86% | -0.09% | -13.52% | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.39% | -0.41% | -13.14% | |
| 9 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 1.59% | -1.04% | -41.43% | |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.46% | -0.14% | -22.68% | |
| 11 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.28% | -41.42% | |
| 12 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.25% | -40.41% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.04% | -13.83% | |
| 14 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.36% | -0.25% | -40.82% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 0.36% | -0.13% | -33.38% | ||
| 16 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.34% | -0.25% | -40.79% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.30% | -0.04% | -26.23% | |
| 18 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.28% | -0.11% | -32.71% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | -0.21% | -49.54% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.18% | -45.75% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.05% | -28.86% | |
| 22 | BIIB | Biogen INC | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.11% | -44.22% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.08% | -31.48% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Dragon Financial & Investment Group, LLC 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Pepsico INC (PEP); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Electronic Arts INC (EA).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2018-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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