Marathon Partners Equity Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001353311

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8828.2万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

Marathon Partners Equity Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8828.2万，季度换手率为 27.2%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 54.52
持仓稳定性: 27.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 32
仓位均衡度: 88.78

Marathon Partners Equity Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.136——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RELY
-2.2%　US$204.7万
加仓 CNS
+52.7%　US$245.3万
减仓 HSIC
-73.7%　-US$266.9万
减仓 FLUT
-39.4%　-US$252.9万
减仓 META
-9.8%　-US$403.6万
减仓 SXT
-77.8%　-US$168.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 16 大持股（共 17 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RELY	Remitly Global INC	股票-其他	23.23%	+4.88%	-2.17%
2	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	16.67%	-0.79%	-13.10%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	16.36%	-2.02%	-9.82%
4	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	11.41%	-0.78%	-6.67%
5	CNS	Cohen & Steers INC	股票-其他	8.11%	+3.43%	+52.67%
6	XMTR	Xometry Inc-a	股票-其他	5.32%	-1.48%	—
7	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-周期性消费	4.82%	+0.69%	-6.25%
8	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	3.05%	+1.16%	+77.14%
9	ATI	Ati INC	股票-工业	2.88%	+0.60%	-12.50%
10	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	2.39%	-0.11%	-20.00%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.87%	+0.08%	—
12	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	1.15%	-2.38%	-39.39%
13	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	1.04%	-2.53%	-73.68%
14	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
15	SXT	Sensient Technologies CORP	股票-原材料	0.49%	-1.61%	-77.78%
16	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+17%

标准差: +18.5%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -12.6%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.84
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.38
信息比率: -0.05
跟踪误差: +12.7%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +41.2%
最差12个月: -2.3%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.96
行业分散度: +20.5%
偏度: +0.13
峰度: -0.53
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$8828.2万	27	1RELY 2TKO 3META 主要持股2026-03-31 1.RELY 2.TKO 3.META 4.UBER 5.CNS 6.XMTR 7.ATMU 8.TPB 9.ATI 10.LION
2025-12-31	15	US$1.0亿	41	1META 2RELY 3TKO 主要持股2025-12-31 1.META 2.RELY 3.TKO 4.UBER 5.XMTR 6.CNS 7.ATMU 8.HSIC 9.FLUT 10.LION
2025-09-30	18	US$1.4亿	41	1TKO 2RELY 3META 主要持股2025-09-30 1.TKO 2.RELY 3.META 4.UBER 5.XMTR 6.HSIC 7.ATMU 8.SXT 9.FLUT 10.TPB
2025-06-30	18	US$1.2亿	0	1TKO 2META 3RELY 主要持股2025-06-30 1.TKO 2.META 3.RELY 4.UBER 5.XMTR 6.HSIC 7.ATMU 8.SXT 9.FLUT 10.TPB
2025-03-31	18	US$9766.3万	100	1RELY 2META 3TKO 主要持股2025-03-31 1.RELY 2.META 3.TKO 4.UBER 5.HSIC 6.XMTR 7.ATMU 8.SXT 9.FLUT 10.TPB
2024-12-31	27	US$1.2亿	0	1META 2RELY 3TKO 主要持股2024-12-31 1.META 2.RELY 3.TKO 4.UBER 5.XMTR 6.HSIC 7.ATMU 8.FLUT 9.JACK 10.EWCZ
2023-12-31	20	US$6416.7万	0	1TKO 2META 3XMTR 主要持股2023-12-31 1.TKO 2.META 3.XMTR 4.UBER 5.PYPL 6.HLN 7.MSOS 8.EB4 9.CRI 10.JACK
2023-09-30	21	US$6590.3万	0	1PYPL 2META 3TKO 主要持股2023-09-30 1.PYPL 2.META 3.TKO 4.UBER 5.HLN 6.COCO 7.CRI 8.EB4 9.XMTR 10.RELY
2023-06-30	29	US$8066.6万	0	1PYPL 2WWEUSD 3UBER 主要持股2023-06-30 1.PYPL 2.WWEUSD 3.UBER 4.META 5.COCO 6.HLN 7.RELY 8.CRI 9.BERYEUR 10.ENVUSD
2023-03-31	31	US$7715.3万	0	1WWEUSD 2PYPL 3META 主要持股2023-03-31 1.WWEUSD 2.PYPL 3.META 4.UBER 5.COCO 6.HLN 7.CRI 8.ENVUSD 9.MTCH 10.RELY
2022-12-31	28	US$6470.3万	0	1PYPL 2UBER 3COCO 主要持股2022-12-31 1.PYPL 2.UBER 3.COCO 4.WWEUSD 5.META 6.RELY 7.SPWH 8.FERG 9.MSOS 10.CRI
2022-09-30	19	US$6337.2万	0	1PYPL 2UBER 3WWEUSD 主要持股2022-09-30 1.PYPL 2.UBER 3.WWEUSD 4.META 5.COCO 6.IAA-WUSD 7.MSOS 8.RELY 9.SPWH 10.FERG
2022-06-30	17	US$6176.7万	0	1UBER 2WWEUSD 3PYPL 主要持股2022-06-30 1.UBER 2.WWEUSD 3.PYPL 4.META 5.AMZN 6.SPWH 7.IAA-WUSD 8.COCO 9.RELY 10.MSOS
2022-03-31	17	US$9791.7万	0	1UBER 2WWEUSD 3PYPL 主要持股2022-03-31 1.UBER 2.WWEUSD 3.PYPL 4.META 5.AMZN 6.MSOS 7.IAA-WUSD 8.SPWH 9.RELY 10.USFD
2021-12-31	10	US$1.9亿	0	1UBER 2META 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.UBER 2.META 3.AMZN 4.WWEUSD 5.JTKWY 6.PYPL 7.SFIX 8.LYLTUSD 9.PTON
2021-09-30	11	US$2.6亿	0	1UBER 2AMZN 3META 主要持股2021-09-30 1.UBER 2.AMZN 3.META 4.SFIX 5.JTKWY 6.WWEUSD 7.PYPL 8.TWTRUSD 9.ZG
2021-06-30	14	US$2.7亿	94	1UBER 2META 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.UBER 2.META 3.AMZN 4.SFIX 5.PYPL 6.JTKWY 7.WWEUSD 8.TWTRUSD 9.SDCCQ 10.96684W
2021-03-31	13	US$2.4亿	34	1UBER 2META 3WWEUSD 主要持股2021-03-31 1.UBER 2.META 3.WWEUSD 4.SFIX 5.ELF 6.PYPL 7.400110 8.AMZN 9.SDCCQ 10.96684W
2020-12-31	14	US$2.3亿	51	1WWEUSD 2UBER 3META 主要持股2020-12-31 1.WWEUSD 2.UBER 3.META 4.ELF 5.SFIX 6.PYPL 7.400110 8.LYFT 9.TRIP 10.TWTRUSD
2020-09-30	11	US$2.2亿	25	1ELF 2UBER 3META 主要持股2020-09-30 1.ELF 2.UBER 3.META 4.WWEUSD 5.HDSUSD 6.PYPL 7.400110 8.SFIX 9.TWTRUSD 10.JAXUSD
2020-06-30	13	US$2.2亿	59	1UBER 2ELF 3META 主要持股2020-06-30 1.UBER 2.ELF 3.META 4.WWEUSD 5.400110 6.PYPL 7.HDSUSD 8.SMPL 9.JAXUSD 10.EB4
2020-03-31	12	US$1.6亿	66	14001102HDSUSD 3WWEUSD 主要持股2020-03-31 1.400110 2.HDSUSD 3.WWEUSD 4.META 5.ELF 6.UBER 7.PYPL 8.USFD 9.PFGC 10.JAXUSD
2019-12-31	12	US$2.2亿	43	1ELF24001103HDSUSD 主要持股2019-12-31 1.ELF 2.400110 3.HDSUSD 4.META 5.PYPL 6.USFD 7.WWEUSD 8.JAXUSD 9.GOOGL 10.GOOG
2019-09-30	14	US$2.6亿	30	1ELF 2HDSUSD 3USFD 主要持股2019-09-30 1.ELF 2.HDSUSD 3.USFD 4.400110 5.PYPL 6.META 7.GIL 8.BCBEUR 9.JAXUSD 10.WWEUSD
2019-06-30	16	US$2.4亿	26	1ELF 2USFD 3PYPL 主要持股2019-06-30 1.ELF 2.USFD 3.PYPL 4.HDSUSD 5.400110 6.META 7.GIL 8.BKNG 9.JAXUSD 10.WWEUSD
2019-03-31	18	US$2.3亿	36	1ELF 2USFD 3HDSUSD 主要持股2019-03-31 1.ELF 2.USFD 3.HDSUSD 4.PYPL 5.META 6.GIL 7.400110 8.JAXUSD 9.MAC 10.BKNG
2018-12-31	18	US$2.1亿	29	1USFD 2ELF 3HDSUSD 主要持股2018-12-31 1.USFD 2.ELF 3.HDSUSD 4.PYPL 5.META 6.MAC 7.400110 8.EBAY 9.JAXUSD 10.WWEUSD
2018-09-30	16	US$2.6亿	16	1ELF 2USFD 3HDSUSD 主要持股2018-09-30 1.ELF 2.USFD 3.HDSUSD 4.PYPL 5.400110 6.MAC 7.META 8.EBAY 9.JAXUSD 10.SFLY
2018-06-30	19	US$2.9亿	24	1ELF 2USFD 3HDSUSD 主要持股2018-06-30 1.ELF 2.USFD 3.HDSUSD 4.PYPL 5.META 6.MAC 7.400110 8.SFLY 9.EBAY 10.JAXUSD
2018-03-31	22	US$2.7亿	41	1ELF 2USFD 3HDSUSD 主要持股2018-03-31 1.ELF 2.USFD 3.HDSUSD 4.PYPL 5.400110 6.MAC 7.SFLY 8.JAXUSD 9.EBAY 10.ORLY
2017-12-31	26	US$2.5亿	49	1USFD 2HDSUSD 3SFLY 主要持股2017-12-31 1.USFD 2.HDSUSD 3.SFLY 4.PYPL 5.MAC 6.400110 7.EBAY 8.DG 9.JAXUSD 10.N47279
2017-09-30	31	US$2.3亿	30	1HDSUSD 2SFLY 3USFD 主要持股2017-09-30 1.HDSUSD 2.SFLY 3.USFD 4.PYPL 5.MAC 6.EBAY 7.400110 8.JAXUSD 9.PRKS 10.DAR
2017-06-30	33	US$2.2亿	32	1SFLY 2USFD 3PYPL 主要持股2017-06-30 1.SFLY 2.USFD 3.PYPL 4.MAC 5.400110 6.DAR 7.EBAY 8.JAXUSD 9.CMG 10.PRKS
2017-03-31	32	US$2.1亿	31	1SFLY 2DAR 3USFD 主要持股2017-03-31 1.SFLY 2.DAR 3.USFD 4.400110 5.PYPL 6.EBAY 7.CMG 8.PRKS 9.OPLN 10.N47279
2016-12-31	28	US$2.4亿	38	1SFLY 2CMG3400110 主要持股2016-12-31 1.SFLY 2.CMG 3.400110 4.DAR 5.USFD 6.PYPL 7.PRKS 8.OPLN 9.EBAY 10.JAXUSD
2016-09-30	27	US$2.0亿	37	1SFLY24001103DAR 主要持股2016-09-30 1.SFLY 2.400110 3.DAR 4.PYPL 5.OPLN 6.EBAY 7.N47279 8.JAXUSD 9.MWA 10.DG
2016-06-30	27	US$2.4亿	18	1SFLY24001103DAR 主要持股2016-06-30 1.SFLY 2.400110 3.DAR 4.DG 5.OPLN 6.N47279 7.PYPL 8.PRKS 9.MWA 10.TIME1EUR
2016-03-31	26	US$2.4亿	14	1SFLY24001103N47279 主要持股2016-03-31 1.SFLY 2.400110 3.N47279 4.DAR 5.DG 6.OPLN 7.PRKS 8.PYPL 9.MWA 10.EBAY
2015-12-31	27	US$2.4亿	33	1SFLY24001103WWEUSD 主要持股2015-12-31 1.SFLY 2.400110 3.WWEUSD 4.N47279 5.OPLN 6.DG 7.DAR 8.PRKS 9.PYPL 10.TRIP
2015-09-30	29	US$2.3亿	44	1SFLY298419Q3WWEUSD 主要持股2015-09-30 1.SFLY 2.98419Q 3.WWEUSD 4.OPLN 5.N47279 6.DAR 7.NDLSUSD 8.DG 9.400110 10.PRKS
2015-06-30	27	US$2.5亿	16	1SFLY298419Q3WWEUSD 主要持股2015-06-30 1.SFLY 2.98419Q 3.WWEUSD 4.EBAY 5.OPLN 6.DG 7.DAR 8.PRKS 9.31620R 10.N47279
2015-03-31	27	US$2.4亿	33	1SFLY298419Q3WWEUSD 主要持股2015-03-31 1.SFLY 2.98419Q 3.WWEUSD 4.EBAY 5.OPLN 6.DG 7.DAR 8.PRKS 9.USA 10.31620R
2014-12-31	31	US$2.6亿	22	1SFLY298419Q3WWEUSD 主要持股2014-12-31 1.SFLY 2.98419Q 3.WWEUSD 4.USA 5.EBAY 6.OPLN 7.09238E 8.DG 9.STZ 10.MWA
2014-09-30	28	US$2.6亿	27	1SFLY298419Q3EBAY 主要持股2014-09-30 1.SFLY 2.98419Q 3.EBAY 4.WWEUSD 5.09238E 6.USA 7.DG 8.OPLN 9.EXPE 10.STZ
2014-06-30	30	US$2.5亿	55	1SFLY298419Q3EBAY 主要持股2014-06-30 1.SFLY 2.98419Q 3.EBAY 4.09238E 5.WWEUSD 6.USA 7.EXPE 8.OPLN 9.STZ 10.68372A
2014-03-31	37	US$2.2亿	44	1SFLY 2WWEUSD398419Q 主要持股2014-03-31 1.SFLY 2.WWEUSD 3.98419Q 4.USA 5.09238E 6.WU 7.EXPE 8.GDOT 9.690070 10.AAPL
2013-12-31	37	US$1.9亿	0	1SFLY26900703WU 主要持股2013-12-31 1.SFLY 2.690070 3.WU 4.WWEUSD 5.USA 6.98419Q 7.EXPE 8.AAPL 9.09238E 10.GOOG

本季持股变动

Marathon Partners Equity Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Flex Ltd. (FLEX); 清仓: European Wax Center Inc-a (EWCZ); 新建仓: Circle Internet Group INC (CRCL); 减仓: Remitly Global INC (RELY) — 股数 -2.17%; 加仓: Cohen & Steers INC (CNS) — 股数 +52.67%.

Marathon Partners Equity Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RELY	Remitly Global INC	+4.9%	-2.17%	减仓
2	CNS	Cohen & Steers INC	+3.4%	+52.67%	加仓
3	TPB	Turning Point Brands INC	+1.2%	+77.14%	加仓
4	ATMU	Atmus Filtration Technologie	+0.7%	-6.25%	减仓
5	ATI	Ati INC	+0.6%	-12.50%	减仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不变
7	LION	Lionsgate Studios CORP	-0.1%	-20.00%	减仓
8	UBER	Uber Technologies INC	-0.8%	-6.67%	减仓
9	TKO	Tko Group Holdings INC	-0.8%	-13.10%	减仓
10	XMTR	Xometry Inc-a	-1.5%	—	不变
11	SXT	Sensient Technologies CORP	-1.6%	-77.78%	减仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-2%	-9.82%	减仓
13	FLUT	Flutter Entertainment plc	-2.4%	-39.39%	减仓
14	HSIC	Henry Schein INC	-2.5%	-73.68%	减仓
15	FLEX	Flex Ltd.	—	NEW	新建仓
16	EWCZ	European Wax Center Inc-a	—	EXIT	清仓
17	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Marathon Partners Equity Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Marathon Partners Equity Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8828.2万，分布在 17 个已申报仓位之中。

Marathon Partners Equity Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Marathon Partners Equity Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Remitly Global INC (RELY) — US$2050.4万 (23.2%) 2. Tko Group Holdings INC (TKO) — US$1472.0万 (16.7%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1444.6万 (16.4%) 4. Uber Technologies INC (UBER) — US$1007.0万 (11.4%) 5. Cohen & Steers INC (CNS) — US$716.2万 (8.1%)

Marathon Partners Equity Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Marathon Partners Equity Management, LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Flex Ltd. (FLEX); 清仓: European Wax Center Inc-a (EWCZ); 新建仓: Circle Internet Group INC (CRCL); 减仓: Remitly Global INC (RELY) — 股数 -2.17%; 加仓: Cohen & Steers INC (CNS) — 股数 +52.67%

Marathon Partners Equity Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Marathon Partners Equity Management, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 60.3% • Industrials: 24.7% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 1.8% • Information Technology: 1.6% • Materials: 0.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Hansberger Growth Investors, LP

CIK 0001619724

申报总市值

US$8823.4万

23 stks

2020-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Dragon Financial & Investment Group, LLC

CIK 0001730476

申报总市值

US$8823.2万

23 stks

2018-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Garrison Bradford & Associates INC

CIK 0001056488

申报总市值

US$8835.9万

38 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Cna Financial CORP

CIK 0000021175

申报总市值

US$2.4亿

15 stks

2026-03-31

集中度32.2

持仓稳定性78.6

行业集中度43.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A

查看详情

Theleme Partners LLP

CIK 0001511881

申报总市值

US$15.0亿

10 stks

2026-03-31

集中度64.1

持仓稳定性44.2

行业集中度62.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A

查看详情

Altimeter Capital Management, LP

CIK 0001541617

申报总市值

US$57.0亿

13 stks

2026-03-31

集中度62.9

持仓稳定性40.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A

查看详情

Marathon Partners Equity Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001353311

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8828.2万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 17

Marathon Partners Equity Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8828.2万，季度换手率为 27.2%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 54.52
持仓稳定性: 27.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 32
仓位均衡度: 88.78

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RELY
-2.2%　US$204.7万
加仓 CNS
+52.7%　US$245.3万
减仓 HSIC
-73.7%　-US$266.9万
减仓 FLUT
-39.4%　-US$252.9万
减仓 META
-9.8%　-US$403.6万
减仓 SXT
-77.8%　-US$168.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 16 大持股（共 17 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RELY	Remitly Global INC	股票-其他	23.23%	+4.88%	-2.17%
2	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	16.67%	-0.79%	-13.10%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	16.36%	-2.02%	-9.82%
4	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	11.41%	-0.78%	-6.67%
5	CNS	Cohen & Steers INC	股票-其他	8.11%	+3.43%	+52.67%
6	XMTR	Xometry Inc-a	股票-其他	5.32%	-1.48%	—
7	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-周期性消费	4.82%	+0.69%	-6.25%
8	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	3.05%	+1.16%	+77.14%
9	ATI	Ati INC	股票-工业	2.88%	+0.60%	-12.50%
10	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	2.39%	-0.11%	-20.00%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.87%	+0.08%	—
12	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	1.15%	-2.38%	-39.39%
13	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	1.04%	-2.53%	-73.68%
14	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
15	SXT	Sensient Technologies CORP	股票-原材料	0.49%	-1.61%	-77.78%
16	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+17%

标准差: +18.5%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -12.6%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.84
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.38
信息比率: -0.05
跟踪误差: +12.7%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +41.2%
最差12个月: -2.3%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.96
行业分散度: +20.5%
偏度: +0.13
峰度: -0.53
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	17	US$8828.2万	27	1RELY 2TKO 3META 主要持股2026-03-31 1.RELY 2.TKO 3.META 4.UBER 5.CNS 6.XMTR 7.ATMU 8.TPB 9.ATI 10.LION
2025-12-31	15	US$1.0亿	41	1META 2RELY 3TKO 主要持股2025-12-31 1.META 2.RELY 3.TKO 4.UBER 5.XMTR 6.CNS 7.ATMU 8.HSIC 9.FLUT 10.LION
2025-09-30	18	US$1.4亿	41	1TKO 2RELY 3META 主要持股2025-09-30 1.TKO 2.RELY 3.META 4.UBER 5.XMTR 6.HSIC 7.ATMU 8.SXT 9.FLUT 10.TPB
2025-06-30	18	US$1.2亿	0	1TKO 2META 3RELY 主要持股2025-06-30 1.TKO 2.META 3.RELY 4.UBER 5.XMTR 6.HSIC 7.ATMU 8.SXT 9.FLUT 10.TPB
2025-03-31	18	US$9766.3万	100	1RELY 2META 3TKO 主要持股2025-03-31 1.RELY 2.META 3.TKO 4.UBER 5.HSIC 6.XMTR 7.ATMU 8.SXT 9.FLUT 10.TPB
2024-12-31	27	US$1.2亿	0	1META 2RELY 3TKO 主要持股2024-12-31 1.META 2.RELY 3.TKO 4.UBER 5.XMTR 6.HSIC 7.ATMU 8.FLUT 9.JACK 10.EWCZ
2023-12-31	20	US$6416.7万	0	1TKO 2META 3XMTR 主要持股2023-12-31 1.TKO 2.META 3.XMTR 4.UBER 5.PYPL 6.HLN 7.MSOS 8.EB4 9.CRI 10.JACK
2023-09-30	21	US$6590.3万	0	1PYPL 2META 3TKO 主要持股2023-09-30 1.PYPL 2.META 3.TKO 4.UBER 5.HLN 6.COCO 7.CRI 8.EB4 9.XMTR 10.RELY
2023-06-30	29	US$8066.6万	0	1PYPL 2WWEUSD 3UBER 主要持股2023-06-30 1.PYPL 2.WWEUSD 3.UBER 4.META 5.COCO 6.HLN 7.RELY 8.CRI 9.BERYEUR 10.ENVUSD
2023-03-31	31	US$7715.3万	0	1WWEUSD 2PYPL 3META 主要持股2023-03-31 1.WWEUSD 2.PYPL 3.META 4.UBER 5.COCO 6.HLN 7.CRI 8.ENVUSD 9.MTCH 10.RELY
2022-12-31	28	US$6470.3万	0	1PYPL 2UBER 3COCO 主要持股2022-12-31 1.PYPL 2.UBER 3.COCO 4.WWEUSD 5.META 6.RELY 7.SPWH 8.FERG 9.MSOS 10.CRI
2022-09-30	19	US$6337.2万	0	1PYPL 2UBER 3WWEUSD 主要持股2022-09-30 1.PYPL 2.UBER 3.WWEUSD 4.META 5.COCO 6.IAA-WUSD 7.MSOS 8.RELY 9.SPWH 10.FERG
2022-06-30	17	US$6176.7万	0	1UBER 2WWEUSD 3PYPL 主要持股2022-06-30 1.UBER 2.WWEUSD 3.PYPL 4.META 5.AMZN 6.SPWH 7.IAA-WUSD 8.COCO 9.RELY 10.MSOS
2022-03-31	17	US$9791.7万	0	1UBER 2WWEUSD 3PYPL 主要持股2022-03-31 1.UBER 2.WWEUSD 3.PYPL 4.META 5.AMZN 6.MSOS 7.IAA-WUSD 8.SPWH 9.RELY 10.USFD
2021-12-31	10	US$1.9亿	0	1UBER 2META 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.UBER 2.META 3.AMZN 4.WWEUSD 5.JTKWY 6.PYPL 7.SFIX 8.LYLTUSD 9.PTON
2021-09-30	11	US$2.6亿	0	1UBER 2AMZN 3META 主要持股2021-09-30 1.UBER 2.AMZN 3.META 4.SFIX 5.JTKWY 6.WWEUSD 7.PYPL 8.TWTRUSD 9.ZG
2021-06-30	14	US$2.7亿	94	1UBER 2META 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.UBER 2.META 3.AMZN 4.SFIX 5.PYPL 6.JTKWY 7.WWEUSD 8.TWTRUSD 9.SDCCQ 10.96684W
2021-03-31	13	US$2.4亿	34	1UBER 2META 3WWEUSD 主要持股2021-03-31 1.UBER 2.META 3.WWEUSD 4.SFIX 5.ELF 6.PYPL 7.400110 8.AMZN 9.SDCCQ 10.96684W
2020-12-31	14	US$2.3亿	51	1WWEUSD 2UBER 3META 主要持股2020-12-31 1.WWEUSD 2.UBER 3.META 4.ELF 5.SFIX 6.PYPL 7.400110 8.LYFT 9.TRIP 10.TWTRUSD
2020-09-30	11	US$2.2亿	25	1ELF 2UBER 3META 主要持股2020-09-30 1.ELF 2.UBER 3.META 4.WWEUSD 5.HDSUSD 6.PYPL 7.400110 8.SFIX 9.TWTRUSD 10.JAXUSD
2020-06-30	13	US$2.2亿	59	1UBER 2ELF 3META 主要持股2020-06-30 1.UBER 2.ELF 3.META 4.WWEUSD 5.400110 6.PYPL 7.HDSUSD 8.SMPL 9.JAXUSD 10.EB4
2020-03-31	12	US$1.6亿	66	14001102HDSUSD 3WWEUSD 主要持股2020-03-31 1.400110 2.HDSUSD 3.WWEUSD 4.META 5.ELF 6.UBER 7.PYPL 8.USFD 9.PFGC 10.JAXUSD
2019-12-31	12	US$2.2亿	43	1ELF24001103HDSUSD 主要持股2019-12-31 1.ELF 2.400110 3.HDSUSD 4.META 5.PYPL 6.USFD 7.WWEUSD 8.JAXUSD 9.GOOGL 10.GOOG
2019-09-30	14	US$2.6亿	30	1ELF 2HDSUSD 3USFD 主要持股2019-09-30 1.ELF 2.HDSUSD 3.USFD 4.400110 5.PYPL 6.META 7.GIL 8.BCBEUR 9.JAXUSD 10.WWEUSD
2019-06-30	16	US$2.4亿	26	1ELF 2USFD 3PYPL 主要持股2019-06-30 1.ELF 2.USFD 3.PYPL 4.HDSUSD 5.400110 6.META 7.GIL 8.BKNG 9.JAXUSD 10.WWEUSD
2019-03-31	18	US$2.3亿	36	1ELF 2USFD 3HDSUSD 主要持股2019-03-31 1.ELF 2.USFD 3.HDSUSD 4.PYPL 5.META 6.GIL 7.400110 8.JAXUSD 9.MAC 10.BKNG
2018-12-31	18	US$2.1亿	29	1USFD 2ELF 3HDSUSD 主要持股2018-12-31 1.USFD 2.ELF 3.HDSUSD 4.PYPL 5.META 6.MAC 7.400110 8.EBAY 9.JAXUSD 10.WWEUSD
2018-09-30	16	US$2.6亿	16	1ELF 2USFD 3HDSUSD 主要持股2018-09-30 1.ELF 2.USFD 3.HDSUSD 4.PYPL 5.400110 6.MAC 7.META 8.EBAY 9.JAXUSD 10.SFLY
2018-06-30	19	US$2.9亿	24	1ELF 2USFD 3HDSUSD 主要持股2018-06-30 1.ELF 2.USFD 3.HDSUSD 4.PYPL 5.META 6.MAC 7.400110 8.SFLY 9.EBAY 10.JAXUSD
2018-03-31	22	US$2.7亿	41	1ELF 2USFD 3HDSUSD 主要持股2018-03-31 1.ELF 2.USFD 3.HDSUSD 4.PYPL 5.400110 6.MAC 7.SFLY 8.JAXUSD 9.EBAY 10.ORLY
2017-12-31	26	US$2.5亿	49	1USFD 2HDSUSD 3SFLY 主要持股2017-12-31 1.USFD 2.HDSUSD 3.SFLY 4.PYPL 5.MAC 6.400110 7.EBAY 8.DG 9.JAXUSD 10.N47279
2017-09-30	31	US$2.3亿	30	1HDSUSD 2SFLY 3USFD 主要持股2017-09-30 1.HDSUSD 2.SFLY 3.USFD 4.PYPL 5.MAC 6.EBAY 7.400110 8.JAXUSD 9.PRKS 10.DAR
2017-06-30	33	US$2.2亿	32	1SFLY 2USFD 3PYPL 主要持股2017-06-30 1.SFLY 2.USFD 3.PYPL 4.MAC 5.400110 6.DAR 7.EBAY 8.JAXUSD 9.CMG 10.PRKS
2017-03-31	32	US$2.1亿	31	1SFLY 2DAR 3USFD 主要持股2017-03-31 1.SFLY 2.DAR 3.USFD 4.400110 5.PYPL 6.EBAY 7.CMG 8.PRKS 9.OPLN 10.N47279
2016-12-31	28	US$2.4亿	38	1SFLY 2CMG3400110 主要持股2016-12-31 1.SFLY 2.CMG 3.400110 4.DAR 5.USFD 6.PYPL 7.PRKS 8.OPLN 9.EBAY 10.JAXUSD
2016-09-30	27	US$2.0亿	37	1SFLY24001103DAR 主要持股2016-09-30 1.SFLY 2.400110 3.DAR 4.PYPL 5.OPLN 6.EBAY 7.N47279 8.JAXUSD 9.MWA 10.DG
2016-06-30	27	US$2.4亿	18	1SFLY24001103DAR 主要持股2016-06-30 1.SFLY 2.400110 3.DAR 4.DG 5.OPLN 6.N47279 7.PYPL 8.PRKS 9.MWA 10.TIME1EUR
2016-03-31	26	US$2.4亿	14	1SFLY24001103N47279 主要持股2016-03-31 1.SFLY 2.400110 3.N47279 4.DAR 5.DG 6.OPLN 7.PRKS 8.PYPL 9.MWA 10.EBAY
2015-12-31	27	US$2.4亿	33	1SFLY24001103WWEUSD 主要持股2015-12-31 1.SFLY 2.400110 3.WWEUSD 4.N47279 5.OPLN 6.DG 7.DAR 8.PRKS 9.PYPL 10.TRIP
2015-09-30	29	US$2.3亿	44	1SFLY298419Q3WWEUSD 主要持股2015-09-30 1.SFLY 2.98419Q 3.WWEUSD 4.OPLN 5.N47279 6.DAR 7.NDLSUSD 8.DG 9.400110 10.PRKS
2015-06-30	27	US$2.5亿	16	1SFLY298419Q3WWEUSD 主要持股2015-06-30 1.SFLY 2.98419Q 3.WWEUSD 4.EBAY 5.OPLN 6.DG 7.DAR 8.PRKS 9.31620R 10.N47279
2015-03-31	27	US$2.4亿	33	1SFLY298419Q3WWEUSD 主要持股2015-03-31 1.SFLY 2.98419Q 3.WWEUSD 4.EBAY 5.OPLN 6.DG 7.DAR 8.PRKS 9.USA 10.31620R
2014-12-31	31	US$2.6亿	22	1SFLY298419Q3WWEUSD 主要持股2014-12-31 1.SFLY 2.98419Q 3.WWEUSD 4.USA 5.EBAY 6.OPLN 7.09238E 8.DG 9.STZ 10.MWA
2014-09-30	28	US$2.6亿	27	1SFLY298419Q3EBAY 主要持股2014-09-30 1.SFLY 2.98419Q 3.EBAY 4.WWEUSD 5.09238E 6.USA 7.DG 8.OPLN 9.EXPE 10.STZ
2014-06-30	30	US$2.5亿	55	1SFLY298419Q3EBAY 主要持股2014-06-30 1.SFLY 2.98419Q 3.EBAY 4.09238E 5.WWEUSD 6.USA 7.EXPE 8.OPLN 9.STZ 10.68372A
2014-03-31	37	US$2.2亿	44	1SFLY 2WWEUSD398419Q 主要持股2014-03-31 1.SFLY 2.WWEUSD 3.98419Q 4.USA 5.09238E 6.WU 7.EXPE 8.GDOT 9.690070 10.AAPL
2013-12-31	37	US$1.9亿	0	1SFLY26900703WU 主要持股2013-12-31 1.SFLY 2.690070 3.WU 4.WWEUSD 5.USA 6.98419Q 7.EXPE 8.AAPL 9.09238E 10.GOOG

本季持股变动

Marathon Partners Equity Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RELY	Remitly Global INC	+4.9%	-2.17%	减仓
2	CNS	Cohen & Steers INC	+3.4%	+52.67%	加仓
3	TPB	Turning Point Brands INC	+1.2%	+77.14%	加仓
4	ATMU	Atmus Filtration Technologie	+0.7%	-6.25%	减仓
5	ATI	Ati INC	+0.6%	-12.50%	减仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不变
7	LION	Lionsgate Studios CORP	-0.1%	-20.00%	减仓
8	UBER	Uber Technologies INC	-0.8%	-6.67%	减仓
9	TKO	Tko Group Holdings INC	-0.8%	-13.10%	减仓
10	XMTR	Xometry Inc-a	-1.5%	—	不变
11	SXT	Sensient Technologies CORP	-1.6%	-77.78%	减仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-2%	-9.82%	减仓
13	FLUT	Flutter Entertainment plc	-2.4%	-39.39%	减仓
14	HSIC	Henry Schein INC	-2.5%	-73.68%	减仓
15	FLEX	Flex Ltd.	—	NEW	新建仓
16	EWCZ	European Wax Center Inc-a	—	EXIT	清仓
17	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看