Css Llc/il 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001103646

分散型投资策略高频交易型

申报总市值

US$20.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 961

CSS LLC/IL在最新一期 13F 报告中披露了 961 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.9亿，季度换手率为 77.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.51
持仓稳定性: 77.79
动能／逆势: 47.65
行业集中度: 48.77
多样化: 100
仓位均衡度: 59.5

Css Llc/il 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 961 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LITE 0.5 06-15-28
0.0%　US$1.0亿
减仓 SPY
-77.1%　-US$6176.4万
加仓 ECHO 3.875 11-30-30
+8.2%　US$2000.4万
减仓 MSTR
-59.4%　-US$2860.9万
减仓 EQXCN 4.75 10-15-28
-58.1%　-US$2528.7万
减仓 SOFI
-98.0%　-US$2347.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 961 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LITE 0.5 06-15-28	Lumentum Holdings INC	股票-科技	10.37%	+5.26%	—
2	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通信服务	7.02%	+1.40%	+8.20%
3	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	股票-医疗保健	3.06%	-0.29%	-19.21%
4	LYV 3.125 01-15-29	Live Nation Entertainmen	股票-通信服务	2.39%	—	—
5	RIG 4.625 09-30-29 *	Transocean Interntnl LTD	股票-能源	2.37%	+0.70%	-10.66%
6	BTU 3.25 03-01-28	Peabody Energy CORP	股票-能源	1.81%	-0.45%	-31.74%
7	GME	Gamestop Corp-class A	股票-周期性消费	1.35%	—	-16.81%
8	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.30%	+1.30%	NEW
9	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	1.19%	+1.19%	NEW
10	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	1.17%	+1.17%	NEW
11	ALNY 1 09-15-27	Alnylam Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.14%	+1.14%	NEW
12	HO1	Hologic INC	股票-其他	1.13%	+1.00%	+675.38%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.07%	-0.24%	-29.78%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.02%	—	+1.04%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+1.77%
16	EQXCN 4.75 10-15-28	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.92%	-1.05%	-58.09%
17	CORZW	Core Scientific INC - 27	股票-其他	0.87%	—	+2.52%
18	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	股票-原材料	0.86%	+0.73%	+402.42%
19	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.86%	—	+1.12%
20	LRN 1.125 09-01-27	Stride INC	股票-非周期性消费	0.85%	—	—
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.84%	—	+1.41%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.83%	-2.68%	-77.12%
23	BBIO 1.75 03-01-31	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	0.82%	+0.82%	NEW
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.82%	+0.65%	+349.25%
25	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	股票-金融	0.78%	+0.74%	+2089.64%
26	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
27	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
28	CELC 2.75 08-01-31	Celcuity INC	股票-其他	0.74%	—	+49.88%
29	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.69%	-1.23%	-59.42%
30	KIM 7.25 PERP N	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.68%	—	+18.45%
31	MARA 2.125 09-01-31	Mara Holdings INC	股票-金融	0.67%	—	-2.94%
32	WOLF 2.5 06-15-31	Wolfspeed INC	股票-其他	0.65%	—	+35.69%
33	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	股票-周期性消费	0.64%	+0.64%	NEW
34	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	-0.72%	-56.41%
35	GH 1.25 02-15-31	Guardant Health INC	股票-医疗保健	0.57%	-0.32%	-36.24%
36	KMI 4.75 03-31-28	El Paso Energy Cap Trst	股票-能源	0.55%	+0.50%	+919.67%
37	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	股票-金融	0.55%	—	+12.46%
38	BYND 7 10-15-30	Beyond Meat INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	—
39	VSH 2.25 09-15-30	Vishay Intertechnology	股票-其他	0.47%	—	+200.93%
40	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
41	BKD 2 10-15-26	Brookdale Senior Living	股票-其他	0.46%	—	—
42	✓	Xerox Holdings CORP	股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
43	CSGS 3.875 09-15-28	Csg Systems Internationa	股票-其他	0.44%	—	+50.00%
44	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	0.42%	+0.42%	NEW
45	SPE 2.75 01-27-27 C	Special Opportunity Fund	股票-其他	0.41%	—	+6.67%
46	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.38%	—	—
47	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	股票-公用事业	0.38%	+0.37%	+5405.43%
48	MSTR 2.25 06-15-32	Strategy INC	股票-科技	0.37%	—	-4.88%
49	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	0.36%	—	+603.15%
50	GPRE 5.25 11-01-30 UNRS	Green Plains INC	股票-其他	0.36%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的25%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +8.1%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	961	US$20.9亿	78	1LITE 0.5 06-15-28 2ECHO 3.875 11-30-30 3JAZZ 2 06-15-26 主要持股2026-03-31 1.LITE 0.5 06-15-28 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.JAZZ 2 06-15-26 4.LYV 3.125 01-15-29 5.RIG 4.625 09-30-29 * 6.BTU 3.25 03-01-28 7.GME 8.NEE 7.375 02-15-29 9.CNP 4.25 08-15-26 10.PEN
2025-12-31	999	US$22.5亿	74	1ECHO 3.875 11-30-30 2LITE 0.5 06-15-28 3SPY 主要持股2025-12-31 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.LITE 0.5 06-15-28 3.SPY 4.JAZZ 2 06-15-26 5.IONS 0 04-01-26 6.WDC 7.BTU 3.25 03-01-28 8.LYV 3.125 01-15-29 9.EQXCN 4.75 10-15-28 10.MSTR
2025-09-30	985	US$22.3亿	96	1MSTR 2SPY 3LRN 1.125 09-01-27 主要持股2025-09-30 1.MSTR 2.SPY 3.LRN 1.125 09-01-27 4.IONS 0 04-01-26 5.LYV 3.125 01-15-29 6.JAZZ 2 06-15-26 7.LITE 0.5 06-15-28 8.GME 9.BTU 3.25 03-01-28 10.SNDK
2025-06-30	953	US$21.4亿	0	1MSTR 2LRN 1.125 09-01-27 3SPY 主要持股2025-06-30 1.MSTR 2.LRN 1.125 09-01-27 3.SPY 4.IONS 0 04-01-26 5.JAZZ 2 06-15-26 6.FOUR 0 12-15-25 7.GME 8.STX 3.5 06-01-28 9.BTSG 6.75 02-01-27 10.VAC 0 01-15-26
2025-03-31	909	US$18.2亿	100	1MSTR 2AAL 6.5 07-01-25 3LRN 1.125 09-01-27 主要持股2025-03-31 1.MSTR 2.AAL 6.5 07-01-25 3.LRN 1.125 09-01-27 4.INSM 0.75 06-01-28 5.JAZZ 2 06-15-26 6.SPY 7.IONS 0 04-01-26 8.PENN 2.75 05-15-26 9.VOO 10.VAC 0 01-15-26
2024-12-31	955	US$22.7亿	0	1MSTR 2SPY 3AXON 0.5 12-15-27 主要持股2024-12-31 1.MSTR 2.SPY 3.AXON 0.5 12-15-27 4.AAL 6.5 07-01-25 5.AAL 6.LRN 1.125 09-01-27 7.GTLS 6.75 12-15-25 B 8.BTU 3.25 03-01-28 9.APO 6.75 07-31-26 10.JAZZ 2 06-15-26
2024-09-30	820	US$21.9亿	0	1SPY 2CCL1EUR 3AXON 0.5 12-15-27 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.CCL1EUR 3.AXON 0.5 12-15-27 4.MSTR 5.AAL 6.5 07-01-25 6.MTSI 0.25 03-15-26 7.LRN 1.125 09-01-27 8.BTU 3.25 03-01-28 9.INSM 0.75 06-01-28 10.RBC 5 10-15-24 A
2024-06-30	875	US$19.6亿	0	1SPY 2RCL 6 08-15-25 3AAL 6.5 07-01-25 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.RCL 6 08-15-25 3.AAL 6.5 07-01-25 4.MTSI 0.25 03-15-26 5.MSTR 6.AXON 0.5 12-15-27 7.BTU 3.25 03-01-28 8.INSM 0.75 06-01-28 9.AAL 10.GLD
2024-03-31	806	US$17.3亿	0	1RCL 6 08-15-25 2SPY 3AAL 6.5 07-01-25 主要持股2024-03-31 1.RCL 6 08-15-25 2.SPY 3.AAL 6.5 07-01-25 4.MSTR 5.MTSI 0.25 03-15-26 6.BTU 3.25 03-01-28 7.ARKK 8.IONS 0 04-01-26 9.VAC 0 01-15-26 10.NCLH 5.375 08-01-25
2023-12-31	792	US$17.3亿	0	1RCL 6 08-15-25 2NE 3ARKK 主要持股2023-12-31 1.RCL 6 08-15-25 2.NE 3.ARKK 4.AAL 6.5 07-01-25 5.SPY 6.MRTXEUR 7.MTSI 0.25 03-15-26 8.BTU 3.25 03-01-28 9.IONS 0 04-01-26 10.RCL
2023-09-30	808	US$15.2亿	0	1RCL 6 08-15-25 2NE 3AAL 6.5 07-01-25 主要持股2023-09-30 1.RCL 6 08-15-25 2.NE 3.AAL 6.5 07-01-25 4.CCL 5.75 10-01-24 5.BTU 3.25 03-01-28 6.IONS 0 04-01-26 7.ARKK 8.MTSI 0.25 03-15-26 9.VAC 0 01-15-26 10.NBIX 2.25 05-15-24
2023-06-30	891	US$16.2亿	0	1DXCM 0.75 12-01-23 2NE 3AAL 6.5 07-01-25 主要持股2023-06-30 1.DXCM 0.75 12-01-23 2.NE 3.AAL 6.5 07-01-25 4.CCL 5.75 10-01-24 5.PCG 5.5 08-16-23 6.BTU 3.25 03-01-28 7.VAC 0 01-15-26 8.RCL 9.ARKK 10.RVNC 1.75 02-15-27
2023-03-31	724	US$15.1亿	0	1DXCM 0.75 12-01-23 2PCG 5.5 08-16-23 3NE 主要持股2023-03-31 1.DXCM 0.75 12-01-23 2.PCG 5.5 08-16-23 3.NE 4.CCL 5.75 10-01-24 5.VAC 0 01-15-26 6.NSIT 0.75 02-15-25 7.Z 0.75 09-01-24 8.AR 4.25 09-01-26 9.AAL 6.5 07-01-25 10.RVNC 1.75 02-15-27
2022-12-31	925	US$17.7亿	0	1DXCM 0.75 12-01-23 2PCG 5.5 08-16-23 3EXE 主要持股2022-12-31 1.DXCM 0.75 12-01-23 2.PCG 5.5 08-16-23 3.EXE 4.AAWW 1.875 06-01-24 5.NE 6.NSIT 0.75 02-15-25 7.GFLCN 6 03-15-23 8.STNG 9.AR 4.25 09-01-26 10.CCL 5.75 10-01-24
2022-09-30	1046	US$21.3亿	0	1AR 4.25 09-01-26 2DXCM 0.75 12-01-23 3GFLCN 6 03-15-23 主要持股2022-09-30 1.AR 4.25 09-01-26 2.DXCM 0.75 12-01-23 3.GFLCN 6 03-15-23 4.BHVN 5.AAWW 1.875 06-01-24 6.G6518L 7.PCG 5.5 08-16-23 8.NE 9.NSIT 0.75 02-15-25 10.EXEEL
2022-06-30	1092	US$24.5亿	0	1AVGO 8 09-30-22 A 2AR 4.25 09-01-26 3DXCM 0.75 12-01-23 主要持股2022-06-30 1.AVGO 8 09-30-22 A 2.AR 4.25 09-01-26 3.DXCM 0.75 12-01-23 4.GFLCN 6 03-15-23 5.PCG 5.5 08-16-23 6.TSLA 7.COHR 0.25 09-01-22 8.NE 9.Z 0.75 09-01-24 10.NSIT 0.75 02-15-25
2022-03-31	1146	US$27.6亿	0	1AVGO 8 09-30-22 A 2DXCM 0.75 12-01-23 3AR 4.25 09-01-26 主要持股2022-03-31 1.AVGO 8 09-30-22 A 2.DXCM 0.75 12-01-23 3.AR 4.25 09-01-26 4.GFLCN 6 03-15-23 5.T 6.PCG 5.5 08-16-23 7.DISCAUSD 8.W 1.125 11-01-24 9.TSLA 10.NSIT 0.75 02-15-25
2021-12-31	1225	US$28.1亿	0	1AVGO 8 09-30-22 A 2DXCM 0.75 12-01-23 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.AVGO 8 09-30-22 A 2.DXCM 0.75 12-01-23 3.TSLA 4.SPY 5.AR 4.25 09-01-26 6.W 1.125 11-01-24 7.NEE 4.872 09-01-22 8.SLAB 0.625 06-15-25 9.STAR 3.125 09-15-22 10.WTRG 6 04-30-22
2021-09-30	1166	US$23.5亿	0	1DXCM 0.75 12-01-23 2TSLA 3W 1.125 11-01-24 主要持股2021-09-30 1.DXCM 0.75 12-01-23 2.TSLA 3.W 1.125 11-01-24 4.NEE 4.872 09-01-22 5.AR 4.25 09-01-26 6.CHGG 0.125 03-15-25 7.LINTA 3.5 01-15-31 8.STAR 3.125 09-15-22 9.NVAX 10.NBIX 2.25 05-15-24
2021-06-30	1057	US$24.2亿	77	1DXCM 0.75 12-01-23 2W 1.125 11-01-24 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.DXCM 0.75 12-01-23 2.W 1.125 11-01-24 3.TSLA 4.CHGG 0.125 03-15-25 5.GFLCN 6 03-15-23 6.NEE 4.872 09-01-22 7.WORK 0.5 04-15-25 8.XYZ 0.5 05-15-23 9.LINTA 3.5 01-15-31 10.PLUG 3.75 06-01-25
2021-03-31	907	US$24.3亿	100	1TSLA 2W 1.125 11-01-24 3DXCM 0.75 12-01-23 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.W 1.125 11-01-24 3.DXCM 0.75 12-01-23 4.AAL 5.ENOV 5.75 01-15-22 6.GFLCN 6 03-15-23 7.PCG 5.5 08-16-23 8.NEE 4.872 09-01-22 9.Z 2.75 05-15-25 10.CHGG 0.125 03-15-25
2020-12-31	804	US$26.1亿	90	1TSLA 26D8 3MDB 0.75 06-15-24 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.6D8 3.MDB 0.75 06-15-24 4.DXCM 0.75 12-01-23 5.W 1.125 11-01-24 6.BIIB 7.AAL 8.PCG 5.5 08-16-23 9.SEALTD 1 12-01-24 10.GFLCN 6 03-15-23
2020-09-30	791	US$21.2亿	88	1TSLA 2DHR 4.75 04-15-22 A 3PCG 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.DHR 4.75 04-15-22 A 3.PCG 4.MDB 0.75 06-15-24 5.Z 2 12-01-21 6.W 1.125 11-01-24 7.DXCM 0.75 12-01-23 8.AAL 9.NBIX 2.25 05-15-24 10.CHGG 0.125 03-15-25
2020-06-30	646	US$17.7亿	100	1TSLA 2CCI 6.875 08-01-20 A 3MDB 0.75 06-15-24 主要持股2020-06-30 1.TSLA 2.CCI 6.875 08-01-20 A 3.MDB 0.75 06-15-24 4.W 0.375 09-01-22 5.AAL 6.CZR 5 10-01-24 7.PCG 8.XLU 9.ON 1 12-01-20 10.DHR 4.75 04-15-22 A
2020-03-31	604	US$12.7亿	100	1TSLA 2BDX 6.125 05-01-20 A 3CZR 5 10-01-24 主要持股2020-03-31 1.TSLA 2.BDX 6.125 05-01-20 A 3.CZR 5 10-01-24 4.AAL 5.MDB 0.75 06-15-24 6.TSLAEN 0 12-01-20 7.LINTA 3.5 01-15-31 8.OKTA 0.25 02-15-23 9.TSLA 2.375 03-15-22 10.PODD 1.375 11-15-24
2019-12-31	646	US$18.1亿	78	1AAL 2ZION 3CZR 5 10-01-24 主要持股2019-12-31 1.AAL 2.ZION 3.CZR 5 10-01-24 4.TSLA 5.MDCO 2.75 07-15-23 6.MDCOUSD 7.DXCM 0.75 05-15-22 8.AXSM 9.SRE 6 01-15-21 A 10.IFXGR 4.5 01-15-22
2019-09-30	599	US$15.6亿	73	1CZR 5 10-01-24 2AAL 3DTE 6.5 10-01-19 主要持股2019-09-30 1.CZR 5 10-01-24 2.AAL 3.DTE 6.5 10-01-19 4.ZION 5.COUP 0.375 01-15-23 6.MDCOUSD 7.MDCO 2.5 01-15-22 8.TSLA 9.AABAUSD 10.OKTA 0.25 02-15-23
2019-06-30	1320	US$17.4亿	78	1AABAUSD 2AAL 3CZR 5 10-01-24 主要持股2019-06-30 1.AABAUSD 2.AAL 3.CZR 5 10-01-24 4.ARRY 2.625 12-01-24 5.ZION 6.COUP 0.375 01-15-23 7.BFH 8.EXAS 1 01-15-25 9.IIVI 0.5 12-15-36 10.SRPT 1.5 11-15-24
2019-03-31	526	US$16.7亿	81	1COTY 2AAL 3AABAUSD 主要持股2019-03-31 1.COTY 2.AAL 3.AABAUSD 4.ZION 5.IDTI 0.875 11-15-22 6.LLY 7.CCI 6.875 08-01-20 A 8.MOH 1.125 01-15-20 9.SRPT 1.5 11-15-24 10.PODD 1.25 09-15-21
2018-12-31	530	US$14.9亿	91	1AAL 2AABAUSD 3DELL 主要持股2018-12-31 1.AAL 2.AABAUSD 3.DELL 4.MOH 1.125 01-15-20 5.ZION 6.IDTI 0.875 11-15-22 7.PODD 1.25 09-15-21 8.TSLA 9.XXI 10.82481R
2018-09-30	543	US$23.5亿	81	1FTV 2AAL 3AABAUSD 主要持股2018-09-30 1.FTV 2.AAL 3.AABAUSD 4.XYZ 0.375 03-01-22 5.MOH 1.125 01-15-20 6.ZION 7.HES 8 02-01-19 8.AMD 2.125 09-01-26 9.PODD 1.25 09-15-21 10.BABA
2018-06-30	530	US$21.4亿	66	1AABAUSD 2AAL 3ZION 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.AAL 3.ZION 4.867914 5.MOH 1.125 01-15-20 6.MU 3 11-15-43 G 7.WPX 6.25 07-31-18 A 8.PODD 1.25 09-15-21 9.BABA 10.TSLA
2018-03-31	520	US$20.1亿	61	1AAL 2AABAUSD 3ZION 主要持股2018-03-31 1.AAL 2.AABAUSD 3.ZION 4.867914 5.MU 3 11-15-43 G 6.MOH 1.125 01-15-20 7.GECBLE 4.5 11-15-29 8.PODD 1.25 09-15-21 9.NXPI 1 12-01-19 10.G81477
2017-12-31	605	US$20.3亿	61	1AAL 2AABAUSD 3BABA 主要持股2017-12-31 1.AAL 2.AABAUSD 3.BABA 4.ZION 5.867914 6.MU 3 11-15-43 G 7.TSLA 8.TSRO 3 10-01-21 9.MOH 1.125 01-15-20 10.PODD 1.25 09-15-21
2017-09-30	616	US$20.5亿	48	1AAL 2AABAUSD 3BABA 主要持股2017-09-30 1.AAL 2.AABAUSD 3.BABA 4.TSRO 3 10-01-21 5.ZION 6.TSLA 7.867914 8.ELV 2.75 10-15-42 9.MOH 1.125 01-15-20 10.ALR 3 PERP B
2017-06-30	633	US$20.6亿	70	1AAL 2AABAUSD 3TSRO 3 10-01-21 主要持股2017-06-30 1.AAL 2.AABAUSD 3.TSRO 3 10-01-21 4.BABA 5.TSLA 6.ZION 7.SYTUSD 8.ELV 2.75 10-15-42 9.867914 10.MOH 1.125 01-15-20
2017-03-31	627	US$16.7亿	70	1AAL 2TSRO 3 10-01-213984332 主要持股2017-03-31 1.AAL 2.TSRO 3 10-01-21 3.984332 4.ZION 5.TSLA 6.867914 7.BKH 7.75 11-01-18 8.ELV 2.75 10-15-42 9.MCHP 1.625 02-15-25 10.INTC 3.25 08-01-39
2016-12-31	699	US$18.3亿	95	1AAL 2TSRO 3 10-01-21 3ZION 主要持股2016-12-31 1.AAL 2.TSRO 3 10-01-21 3.ZION 4.984332 5.867914 6.INTC 2.95 12-15-35 7.HIG 8.TSLA 9.KRE 10.867914
2016-09-30	727	US$20.7亿	97	1PG 2AAL 3TSRO 3 10-01-21 主要持股2016-09-30 1.PG 2.AAL 3.TSRO 3 10-01-21 4.984332 5.GMED 2.75 07-01-17 6.HIG 7.N 0.25 06-01-18 8.TSLA 9.ELV 2.75 10-15-42 10.N07831
2016-06-30	698	US$15.0亿	81	1AAL 2BAX 3CCI 4.5 11-01-16 A 主要持股2016-06-30 1.AAL 2.BAX 3.CCI 4.5 11-01-16 A 4.NVDA 1 12-01-18 5.EXEL 4.25 08-15-19 6.TSRO 3 10-01-21 7.984332 8.HIG 9.GMED 2.75 07-01-17 10.TSLA 1.5 06-01-18
2016-03-31	662	US$16.3亿	84	1AAL 2JAH 1.125 03-15-34 3BAX 主要持股2016-03-31 1.AAL 2.JAH 1.125 03-15-34 3.BAX 4.984332 5.HIG 6.JAH 1.5 06-15-19 7.SNDK 0.5 10-15-20 8.D 6.125 04-01-16 A 9.TSLA 1.5 06-01-18 10.NVDA 1 12-01-18
2015-12-31	675	US$16.8亿	71	1AAL 2GM 3TSN 4.75 07-15-17 主要持股2015-12-31 1.AAL 2.GM 3.TSN 4.75 07-15-17 4.SNDK 1.5 08-15-17 5.JAH 1.125 03-15-34 6.HIG 7.EXEL 4.25 08-15-19 8.MDCO 1.375 06-01-17 9.984332 10.EQIX 4.75 06-15-16
2015-09-30	751	US$17.0亿	82	1DOW 2AAL 3AEP 主要持股2015-09-30 1.DOW 2.AAL 3.AEP 4.GM 5.MDCO 1.375 06-01-17 6.HIG 7.EXEL 4.25 08-15-19 8.TRAK 1.5 03-15-17 9.BMRN 0.75 10-15-18 10.EQIX 4.75 06-15-16
2015-06-30	744	US$21.4亿	76	1DHR 2AAL 3AEP 主要持股2015-06-30 1.DHR 2.AAL 3.AEP 4.OCR 3.75 12-15-25 5.OCR 3.5 02-15-44 6.GM 7.25490A 8.OCR 4 06-15-33 B 9.WEN 10.DRCEUR
2015-03-31	690	US$19.7亿	76	1AAL 2AEP 3GM 主要持股2015-03-31 1.AAL 2.AEP 3.GM 4.DRCEUR 5.NEE 5.889 09-01-15 6.HIG 7.MDVN 2.625 04-01-17 8.OCR 4 06-15-33 B 9.TSRO 3 10-01-21 10.GWR 5 10-01-15
2014-12-31	791	US$20.1亿	63	1AAL 2GM 3SPY 主要持股2014-12-31 1.AAL 2.GM 3.SPY 4.HIG 5.CBST 1.125 09-01-18 6.OCR 4 06-15-33 B 7.MU 1.625 02-15-33 E 8.TSLA 9.EFA 10.ENDP 1.5 07-15-18
2014-09-30	744	US$20.6亿	68	1AAL 2GM 3SPY 主要持股2014-09-30 1.AAL 2.GM 3.SPY 4.APC3EUR 5.MU 1.625 02-15-33 E 6.9990302D 7.ENDP 1.5 07-15-18 8.MET 5 10-08-14 9.EQIX 3 10-15-14 10.HIG
2014-06-30	727	US$24.1亿	82	11248572AAL 3WY 主要持股2014-06-30 1.124857 2.AAL 3.WY 4.GM 5.SPY 6.OCR 4 06-15-33 B 7.14987J 8.CEMEX 3.25 03-15-16 9.T86 10.MU 1.625 02-15-33 E
2014-03-31	652	US$19.8亿	100	1GM 2AAL 3SPY 主要持股2014-03-31 1.GM 2.AAL 3.SPY 4.AJRD 4.0625 12-31-39 5.GTAT 3 10-01-17 6.OCR 4 06-15-33 B 7.ZION 8.URI 4 11-15-15 9.CACI 2.125 05-01-14 10.200340
2013-12-31	652	US$20.8亿	0	137045V202376R337045V 主要持股2013-12-31 1.37045V 2.02376R 3.37045V 4.37045V 5.VPHM 2 03-15-17 6.AJRD 4.0625 12-31-39 7.OCR 4 06-15-33 B 8.ZION 9.AGCO 1.25 12-15-36 10.SPWR 4.5 03-15-15

本季持股变动

Css Llc/il 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ionis Pharmaceuticals In (IONS 0 04-01-26); 清仓: Western Digital Corporation (WDC); 清仓: Lumentum Holdings INC (LITE 1.5 12-15-29); 清仓: Bridgebio Pharma INC (BBIO 2.25 02-01-29); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE 7.375 02-15-29).

Css Llc/il 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LITE 0.5 06-15-28	Lumentum Holdings INC	+5.3%	—	不变
2	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	+1.4%	+8.20%	加仓
3	HO1	Hologic INC	+1%	+675.38%	加仓
4	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	+0.7%	+2089.64%	加仓
5	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	+0.7%	+402.42%	加仓
6	RIG 4.625 09-30-29 *	Transocean Interntnl LTD	+0.7%	-10.66%	减仓
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.7%	+349.25%	加仓
8	KMI 4.75 03-31-28	El Paso Energy Cap Trst	+0.5%	+919.67%	加仓
9	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	+0.4%	+5405.43%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-29.78%	减仓
11	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	-0.3%	-19.21%	减仓
12	GH 1.25 02-15-31	Guardant Health INC	-0.3%	-36.24%	减仓
13	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	-0.3%	-84.21%	减仓
14	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	-0.4%	-73.99%	减仓
15	BTU 3.25 03-01-28	Peabody Energy CORP	-0.5%	-31.74%	减仓
16	AAL	American Airlines Group INC	-0.5%	-51.95%	减仓
17	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	-0.6%	-99.02%	减仓
18	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	-0.6%	-85.57%	减仓
19	RKLB	Rocket Lab CORP	-0.6%	-96.67%	减仓
20	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	-0.7%	-56.41%	减仓
21	EQXCN 4.75 10-15-28	Equinox Gold CORP	-1.1%	-58.09%	减仓
22	SOFI	Sofi Technologies INC	-1.1%	-98.02%	减仓
23	MSTR	Strategy INC	-1.2%	-59.42%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.7%	-77.12%	减仓
25	IONS 0 04-01-26	Ionis Pharmaceuticals In	—	EXIT	清仓
26	WDC	Western Digital Corporation	—	EXIT	清仓
27	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清仓
28	BBIO 2.25 02-01-29	Bridgebio Pharma INC	—	EXIT	清仓
29	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
30	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
31	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建仓
32	ALNY 1 09-15-27	Alnylam Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
33	BBIO 1.75 03-01-31	Bridgebio Pharma INC	—	NEW	新建仓
34	MNKD 2.5 03-01-26	Mannkind CORP	—	EXIT	清仓
35	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
36	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	—	NEW	新建仓
37	COLL 2.875 02-15-29	Collegium Pharma INC	—	EXIT	清仓
38	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	—	EXIT	清仓
39	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	—	NEW	新建仓
40	W 3.5 11-15-28	Wayfair INC	—	EXIT	清仓
41	CIFR 1.75 05-15-30	Cipher Digital INC	—	EXIT	清仓
42	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清仓
43	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建仓
44	✓	Xerox Holdings CORP	—	NEW	新建仓
45	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	NEW	新建仓
46	PSKY	Paramount Skydance Cl B	—	EXIT	清仓
47	LNT 3.875 03-15-26	Alliant Energy CORP	—	EXIT	清仓
48	IRHOU	Iron Horse Acquisition Ii Co	—	EXIT	清仓
49	IRHO	Iron Horse Acquisitions CORP	—	NEW	新建仓
50	GES 3.75 04-15-28	Guess INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Css Llc/il 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Css Llc/il 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.9亿，分布在 961 个已申报仓位之中。

Css Llc/il 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Css Llc/il 按市值排列的前几大持股为： 1. Lumentum Holdings INC (LITE 0.5 06-15-28) — US$2.2亿 (10.4%) 2. Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30) — US$1.5亿 (7.0%) 3. Jazz Investments I LTD (JAZZ 2 06-15-26) — US$6394.8万 (3.1%) 4. Live Nation Entertainmen (LYV 3.125 01-15-29) — US$4986.8万 (2.4%) 5. Transocean Interntnl LTD (RIG 4.625 09-30-29 *) — US$4951.2万 (2.4%)

Css Llc/il 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Css Llc/il 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ionis Pharmaceuticals In (IONS 0 04-01-26); 清仓: Western Digital Corporation (WDC); 清仓: Lumentum Holdings INC (LITE 1.5 12-15-29); 清仓: Bridgebio Pharma INC (BBIO 2.25 02-01-29); 新建仓: Nextera Energy INC (NEE 7.375 02-15-29)

Css Llc/il 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Css Llc/il 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.3% • Communication Services: 16.0% • Health Care: 13.8% • Energy: 8.8% • Financials: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.4%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Lumentum Holdings INC

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持仓稳定性30.5

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Lumentum Holdings INC

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Css Llc/il 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001103646

分散型投资策略高频交易型

申报总市值

US$20.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 961

CSS LLC/IL在最新一期 13F 报告中披露了 961 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.9亿，季度换手率为 77.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.51
持仓稳定性: 77.79
动能／逆势: 47.65
行业集中度: 48.77
多样化: 100
仓位均衡度: 59.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LITE 0.5 06-15-28
0.0%　US$1.0亿
减仓 SPY
-77.1%　-US$6176.4万
加仓 ECHO 3.875 11-30-30
+8.2%　US$2000.4万
减仓 MSTR
-59.4%　-US$2860.9万
减仓 EQXCN 4.75 10-15-28
-58.1%　-US$2528.7万
减仓 SOFI
-98.0%　-US$2347.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 961 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LITE 0.5 06-15-28	Lumentum Holdings INC	股票-科技	10.37%	+5.26%	—
2	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通信服务	7.02%	+1.40%	+8.20%
3	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	股票-医疗保健	3.06%	-0.29%	-19.21%
4	LYV 3.125 01-15-29	Live Nation Entertainmen	股票-通信服务	2.39%	—	—
5	RIG 4.625 09-30-29 *	Transocean Interntnl LTD	股票-能源	2.37%	+0.70%	-10.66%
6	BTU 3.25 03-01-28	Peabody Energy CORP	股票-能源	1.81%	-0.45%	-31.74%
7	GME	Gamestop Corp-class A	股票-周期性消费	1.35%	—	-16.81%
8	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.30%	+1.30%	NEW
9	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	1.19%	+1.19%	NEW
10	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	1.17%	+1.17%	NEW
11	ALNY 1 09-15-27	Alnylam Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.14%	+1.14%	NEW
12	HO1	Hologic INC	股票-其他	1.13%	+1.00%	+675.38%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.07%	-0.24%	-29.78%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.02%	—	+1.04%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+1.77%
16	EQXCN 4.75 10-15-28	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.92%	-1.05%	-58.09%
17	CORZW	Core Scientific INC - 27	股票-其他	0.87%	—	+2.52%
18	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	股票-原材料	0.86%	+0.73%	+402.42%
19	AKAM 1.125 02-15-29	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.86%	—	+1.12%
20	LRN 1.125 09-01-27	Stride INC	股票-非周期性消费	0.85%	—	—
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.84%	—	+1.41%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.83%	-2.68%	-77.12%
23	BBIO 1.75 03-01-31	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	0.82%	+0.82%	NEW
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.82%	+0.65%	+349.25%
25	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	股票-金融	0.78%	+0.74%	+2089.64%
26	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
27	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
28	CELC 2.75 08-01-31	Celcuity INC	股票-其他	0.74%	—	+49.88%
29	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.69%	-1.23%	-59.42%
30	KIM 7.25 PERP N	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.68%	—	+18.45%
31	MARA 2.125 09-01-31	Mara Holdings INC	股票-金融	0.67%	—	-2.94%
32	WOLF 2.5 06-15-31	Wolfspeed INC	股票-其他	0.65%	—	+35.69%
33	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	股票-周期性消费	0.64%	+0.64%	NEW
34	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	-0.72%	-56.41%
35	GH 1.25 02-15-31	Guardant Health INC	股票-医疗保健	0.57%	-0.32%	-36.24%
36	KMI 4.75 03-31-28	El Paso Energy Cap Trst	股票-能源	0.55%	+0.50%	+919.67%
37	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	股票-金融	0.55%	—	+12.46%
38	BYND 7 10-15-30	Beyond Meat INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	—
39	VSH 2.25 09-15-30	Vishay Intertechnology	股票-其他	0.47%	—	+200.93%
40	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
41	BKD 2 10-15-26	Brookdale Senior Living	股票-其他	0.46%	—	—
42	✓	Xerox Holdings CORP	股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
43	CSGS 3.875 09-15-28	Csg Systems Internationa	股票-其他	0.44%	—	+50.00%
44	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	0.42%	+0.42%	NEW
45	SPE 2.75 01-27-27 C	Special Opportunity Fund	股票-其他	0.41%	—	+6.67%
46	STEW	Srh Total Return Fund INC	股票-其他	0.38%	—	—
47	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	股票-公用事业	0.38%	+0.37%	+5405.43%
48	MSTR 2.25 06-15-32	Strategy INC	股票-科技	0.37%	—	-4.88%
49	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	0.36%	—	+603.15%
50	GPRE 5.25 11-01-30 UNRS	Green Plains INC	股票-其他	0.36%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的25%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +8.1%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	961	US$20.9亿	78	1LITE 0.5 06-15-28 2ECHO 3.875 11-30-30 3JAZZ 2 06-15-26 主要持股2026-03-31 1.LITE 0.5 06-15-28 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.JAZZ 2 06-15-26 4.LYV 3.125 01-15-29 5.RIG 4.625 09-30-29 * 6.BTU 3.25 03-01-28 7.GME 8.NEE 7.375 02-15-29 9.CNP 4.25 08-15-26 10.PEN
2025-12-31	999	US$22.5亿	74	1ECHO 3.875 11-30-30 2LITE 0.5 06-15-28 3SPY 主要持股2025-12-31 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.LITE 0.5 06-15-28 3.SPY 4.JAZZ 2 06-15-26 5.IONS 0 04-01-26 6.WDC 7.BTU 3.25 03-01-28 8.LYV 3.125 01-15-29 9.EQXCN 4.75 10-15-28 10.MSTR
2025-09-30	985	US$22.3亿	96	1MSTR 2SPY 3LRN 1.125 09-01-27 主要持股2025-09-30 1.MSTR 2.SPY 3.LRN 1.125 09-01-27 4.IONS 0 04-01-26 5.LYV 3.125 01-15-29 6.JAZZ 2 06-15-26 7.LITE 0.5 06-15-28 8.GME 9.BTU 3.25 03-01-28 10.SNDK
2025-06-30	953	US$21.4亿	0	1MSTR 2LRN 1.125 09-01-27 3SPY 主要持股2025-06-30 1.MSTR 2.LRN 1.125 09-01-27 3.SPY 4.IONS 0 04-01-26 5.JAZZ 2 06-15-26 6.FOUR 0 12-15-25 7.GME 8.STX 3.5 06-01-28 9.BTSG 6.75 02-01-27 10.VAC 0 01-15-26
2025-03-31	909	US$18.2亿	100	1MSTR 2AAL 6.5 07-01-25 3LRN 1.125 09-01-27 主要持股2025-03-31 1.MSTR 2.AAL 6.5 07-01-25 3.LRN 1.125 09-01-27 4.INSM 0.75 06-01-28 5.JAZZ 2 06-15-26 6.SPY 7.IONS 0 04-01-26 8.PENN 2.75 05-15-26 9.VOO 10.VAC 0 01-15-26
2024-12-31	955	US$22.7亿	0	1MSTR 2SPY 3AXON 0.5 12-15-27 主要持股2024-12-31 1.MSTR 2.SPY 3.AXON 0.5 12-15-27 4.AAL 6.5 07-01-25 5.AAL 6.LRN 1.125 09-01-27 7.GTLS 6.75 12-15-25 B 8.BTU 3.25 03-01-28 9.APO 6.75 07-31-26 10.JAZZ 2 06-15-26
2024-09-30	820	US$21.9亿	0	1SPY 2CCL1EUR 3AXON 0.5 12-15-27 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.CCL1EUR 3.AXON 0.5 12-15-27 4.MSTR 5.AAL 6.5 07-01-25 6.MTSI 0.25 03-15-26 7.LRN 1.125 09-01-27 8.BTU 3.25 03-01-28 9.INSM 0.75 06-01-28 10.RBC 5 10-15-24 A
2024-06-30	875	US$19.6亿	0	1SPY 2RCL 6 08-15-25 3AAL 6.5 07-01-25 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.RCL 6 08-15-25 3.AAL 6.5 07-01-25 4.MTSI 0.25 03-15-26 5.MSTR 6.AXON 0.5 12-15-27 7.BTU 3.25 03-01-28 8.INSM 0.75 06-01-28 9.AAL 10.GLD
2024-03-31	806	US$17.3亿	0	1RCL 6 08-15-25 2SPY 3AAL 6.5 07-01-25 主要持股2024-03-31 1.RCL 6 08-15-25 2.SPY 3.AAL 6.5 07-01-25 4.MSTR 5.MTSI 0.25 03-15-26 6.BTU 3.25 03-01-28 7.ARKK 8.IONS 0 04-01-26 9.VAC 0 01-15-26 10.NCLH 5.375 08-01-25
2023-12-31	792	US$17.3亿	0	1RCL 6 08-15-25 2NE 3ARKK 主要持股2023-12-31 1.RCL 6 08-15-25 2.NE 3.ARKK 4.AAL 6.5 07-01-25 5.SPY 6.MRTXEUR 7.MTSI 0.25 03-15-26 8.BTU 3.25 03-01-28 9.IONS 0 04-01-26 10.RCL
2023-09-30	808	US$15.2亿	0	1RCL 6 08-15-25 2NE 3AAL 6.5 07-01-25 主要持股2023-09-30 1.RCL 6 08-15-25 2.NE 3.AAL 6.5 07-01-25 4.CCL 5.75 10-01-24 5.BTU 3.25 03-01-28 6.IONS 0 04-01-26 7.ARKK 8.MTSI 0.25 03-15-26 9.VAC 0 01-15-26 10.NBIX 2.25 05-15-24
2023-06-30	891	US$16.2亿	0	1DXCM 0.75 12-01-23 2NE 3AAL 6.5 07-01-25 主要持股2023-06-30 1.DXCM 0.75 12-01-23 2.NE 3.AAL 6.5 07-01-25 4.CCL 5.75 10-01-24 5.PCG 5.5 08-16-23 6.BTU 3.25 03-01-28 7.VAC 0 01-15-26 8.RCL 9.ARKK 10.RVNC 1.75 02-15-27
2023-03-31	724	US$15.1亿	0	1DXCM 0.75 12-01-23 2PCG 5.5 08-16-23 3NE 主要持股2023-03-31 1.DXCM 0.75 12-01-23 2.PCG 5.5 08-16-23 3.NE 4.CCL 5.75 10-01-24 5.VAC 0 01-15-26 6.NSIT 0.75 02-15-25 7.Z 0.75 09-01-24 8.AR 4.25 09-01-26 9.AAL 6.5 07-01-25 10.RVNC 1.75 02-15-27
2022-12-31	925	US$17.7亿	0	1DXCM 0.75 12-01-23 2PCG 5.5 08-16-23 3EXE 主要持股2022-12-31 1.DXCM 0.75 12-01-23 2.PCG 5.5 08-16-23 3.EXE 4.AAWW 1.875 06-01-24 5.NE 6.NSIT 0.75 02-15-25 7.GFLCN 6 03-15-23 8.STNG 9.AR 4.25 09-01-26 10.CCL 5.75 10-01-24
2022-09-30	1046	US$21.3亿	0	1AR 4.25 09-01-26 2DXCM 0.75 12-01-23 3GFLCN 6 03-15-23 主要持股2022-09-30 1.AR 4.25 09-01-26 2.DXCM 0.75 12-01-23 3.GFLCN 6 03-15-23 4.BHVN 5.AAWW 1.875 06-01-24 6.G6518L 7.PCG 5.5 08-16-23 8.NE 9.NSIT 0.75 02-15-25 10.EXEEL
2022-06-30	1092	US$24.5亿	0	1AVGO 8 09-30-22 A 2AR 4.25 09-01-26 3DXCM 0.75 12-01-23 主要持股2022-06-30 1.AVGO 8 09-30-22 A 2.AR 4.25 09-01-26 3.DXCM 0.75 12-01-23 4.GFLCN 6 03-15-23 5.PCG 5.5 08-16-23 6.TSLA 7.COHR 0.25 09-01-22 8.NE 9.Z 0.75 09-01-24 10.NSIT 0.75 02-15-25
2022-03-31	1146	US$27.6亿	0	1AVGO 8 09-30-22 A 2DXCM 0.75 12-01-23 3AR 4.25 09-01-26 主要持股2022-03-31 1.AVGO 8 09-30-22 A 2.DXCM 0.75 12-01-23 3.AR 4.25 09-01-26 4.GFLCN 6 03-15-23 5.T 6.PCG 5.5 08-16-23 7.DISCAUSD 8.W 1.125 11-01-24 9.TSLA 10.NSIT 0.75 02-15-25
2021-12-31	1225	US$28.1亿	0	1AVGO 8 09-30-22 A 2DXCM 0.75 12-01-23 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.AVGO 8 09-30-22 A 2.DXCM 0.75 12-01-23 3.TSLA 4.SPY 5.AR 4.25 09-01-26 6.W 1.125 11-01-24 7.NEE 4.872 09-01-22 8.SLAB 0.625 06-15-25 9.STAR 3.125 09-15-22 10.WTRG 6 04-30-22
2021-09-30	1166	US$23.5亿	0	1DXCM 0.75 12-01-23 2TSLA 3W 1.125 11-01-24 主要持股2021-09-30 1.DXCM 0.75 12-01-23 2.TSLA 3.W 1.125 11-01-24 4.NEE 4.872 09-01-22 5.AR 4.25 09-01-26 6.CHGG 0.125 03-15-25 7.LINTA 3.5 01-15-31 8.STAR 3.125 09-15-22 9.NVAX 10.NBIX 2.25 05-15-24
2021-06-30	1057	US$24.2亿	77	1DXCM 0.75 12-01-23 2W 1.125 11-01-24 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.DXCM 0.75 12-01-23 2.W 1.125 11-01-24 3.TSLA 4.CHGG 0.125 03-15-25 5.GFLCN 6 03-15-23 6.NEE 4.872 09-01-22 7.WORK 0.5 04-15-25 8.XYZ 0.5 05-15-23 9.LINTA 3.5 01-15-31 10.PLUG 3.75 06-01-25
2021-03-31	907	US$24.3亿	100	1TSLA 2W 1.125 11-01-24 3DXCM 0.75 12-01-23 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.W 1.125 11-01-24 3.DXCM 0.75 12-01-23 4.AAL 5.ENOV 5.75 01-15-22 6.GFLCN 6 03-15-23 7.PCG 5.5 08-16-23 8.NEE 4.872 09-01-22 9.Z 2.75 05-15-25 10.CHGG 0.125 03-15-25
2020-12-31	804	US$26.1亿	90	1TSLA 26D8 3MDB 0.75 06-15-24 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.6D8 3.MDB 0.75 06-15-24 4.DXCM 0.75 12-01-23 5.W 1.125 11-01-24 6.BIIB 7.AAL 8.PCG 5.5 08-16-23 9.SEALTD 1 12-01-24 10.GFLCN 6 03-15-23
2020-09-30	791	US$21.2亿	88	1TSLA 2DHR 4.75 04-15-22 A 3PCG 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.DHR 4.75 04-15-22 A 3.PCG 4.MDB 0.75 06-15-24 5.Z 2 12-01-21 6.W 1.125 11-01-24 7.DXCM 0.75 12-01-23 8.AAL 9.NBIX 2.25 05-15-24 10.CHGG 0.125 03-15-25
2020-06-30	646	US$17.7亿	100	1TSLA 2CCI 6.875 08-01-20 A 3MDB 0.75 06-15-24 主要持股2020-06-30 1.TSLA 2.CCI 6.875 08-01-20 A 3.MDB 0.75 06-15-24 4.W 0.375 09-01-22 5.AAL 6.CZR 5 10-01-24 7.PCG 8.XLU 9.ON 1 12-01-20 10.DHR 4.75 04-15-22 A
2020-03-31	604	US$12.7亿	100	1TSLA 2BDX 6.125 05-01-20 A 3CZR 5 10-01-24 主要持股2020-03-31 1.TSLA 2.BDX 6.125 05-01-20 A 3.CZR 5 10-01-24 4.AAL 5.MDB 0.75 06-15-24 6.TSLAEN 0 12-01-20 7.LINTA 3.5 01-15-31 8.OKTA 0.25 02-15-23 9.TSLA 2.375 03-15-22 10.PODD 1.375 11-15-24
2019-12-31	646	US$18.1亿	78	1AAL 2ZION 3CZR 5 10-01-24 主要持股2019-12-31 1.AAL 2.ZION 3.CZR 5 10-01-24 4.TSLA 5.MDCO 2.75 07-15-23 6.MDCOUSD 7.DXCM 0.75 05-15-22 8.AXSM 9.SRE 6 01-15-21 A 10.IFXGR 4.5 01-15-22
2019-09-30	599	US$15.6亿	73	1CZR 5 10-01-24 2AAL 3DTE 6.5 10-01-19 主要持股2019-09-30 1.CZR 5 10-01-24 2.AAL 3.DTE 6.5 10-01-19 4.ZION 5.COUP 0.375 01-15-23 6.MDCOUSD 7.MDCO 2.5 01-15-22 8.TSLA 9.AABAUSD 10.OKTA 0.25 02-15-23
2019-06-30	1320	US$17.4亿	78	1AABAUSD 2AAL 3CZR 5 10-01-24 主要持股2019-06-30 1.AABAUSD 2.AAL 3.CZR 5 10-01-24 4.ARRY 2.625 12-01-24 5.ZION 6.COUP 0.375 01-15-23 7.BFH 8.EXAS 1 01-15-25 9.IIVI 0.5 12-15-36 10.SRPT 1.5 11-15-24
2019-03-31	526	US$16.7亿	81	1COTY 2AAL 3AABAUSD 主要持股2019-03-31 1.COTY 2.AAL 3.AABAUSD 4.ZION 5.IDTI 0.875 11-15-22 6.LLY 7.CCI 6.875 08-01-20 A 8.MOH 1.125 01-15-20 9.SRPT 1.5 11-15-24 10.PODD 1.25 09-15-21
2018-12-31	530	US$14.9亿	91	1AAL 2AABAUSD 3DELL 主要持股2018-12-31 1.AAL 2.AABAUSD 3.DELL 4.MOH 1.125 01-15-20 5.ZION 6.IDTI 0.875 11-15-22 7.PODD 1.25 09-15-21 8.TSLA 9.XXI 10.82481R
2018-09-30	543	US$23.5亿	81	1FTV 2AAL 3AABAUSD 主要持股2018-09-30 1.FTV 2.AAL 3.AABAUSD 4.XYZ 0.375 03-01-22 5.MOH 1.125 01-15-20 6.ZION 7.HES 8 02-01-19 8.AMD 2.125 09-01-26 9.PODD 1.25 09-15-21 10.BABA
2018-06-30	530	US$21.4亿	66	1AABAUSD 2AAL 3ZION 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.AAL 3.ZION 4.867914 5.MOH 1.125 01-15-20 6.MU 3 11-15-43 G 7.WPX 6.25 07-31-18 A 8.PODD 1.25 09-15-21 9.BABA 10.TSLA
2018-03-31	520	US$20.1亿	61	1AAL 2AABAUSD 3ZION 主要持股2018-03-31 1.AAL 2.AABAUSD 3.ZION 4.867914 5.MU 3 11-15-43 G 6.MOH 1.125 01-15-20 7.GECBLE 4.5 11-15-29 8.PODD 1.25 09-15-21 9.NXPI 1 12-01-19 10.G81477
2017-12-31	605	US$20.3亿	61	1AAL 2AABAUSD 3BABA 主要持股2017-12-31 1.AAL 2.AABAUSD 3.BABA 4.ZION 5.867914 6.MU 3 11-15-43 G 7.TSLA 8.TSRO 3 10-01-21 9.MOH 1.125 01-15-20 10.PODD 1.25 09-15-21
2017-09-30	616	US$20.5亿	48	1AAL 2AABAUSD 3BABA 主要持股2017-09-30 1.AAL 2.AABAUSD 3.BABA 4.TSRO 3 10-01-21 5.ZION 6.TSLA 7.867914 8.ELV 2.75 10-15-42 9.MOH 1.125 01-15-20 10.ALR 3 PERP B
2017-06-30	633	US$20.6亿	70	1AAL 2AABAUSD 3TSRO 3 10-01-21 主要持股2017-06-30 1.AAL 2.AABAUSD 3.TSRO 3 10-01-21 4.BABA 5.TSLA 6.ZION 7.SYTUSD 8.ELV 2.75 10-15-42 9.867914 10.MOH 1.125 01-15-20
2017-03-31	627	US$16.7亿	70	1AAL 2TSRO 3 10-01-213984332 主要持股2017-03-31 1.AAL 2.TSRO 3 10-01-21 3.984332 4.ZION 5.TSLA 6.867914 7.BKH 7.75 11-01-18 8.ELV 2.75 10-15-42 9.MCHP 1.625 02-15-25 10.INTC 3.25 08-01-39
2016-12-31	699	US$18.3亿	95	1AAL 2TSRO 3 10-01-21 3ZION 主要持股2016-12-31 1.AAL 2.TSRO 3 10-01-21 3.ZION 4.984332 5.867914 6.INTC 2.95 12-15-35 7.HIG 8.TSLA 9.KRE 10.867914
2016-09-30	727	US$20.7亿	97	1PG 2AAL 3TSRO 3 10-01-21 主要持股2016-09-30 1.PG 2.AAL 3.TSRO 3 10-01-21 4.984332 5.GMED 2.75 07-01-17 6.HIG 7.N 0.25 06-01-18 8.TSLA 9.ELV 2.75 10-15-42 10.N07831
2016-06-30	698	US$15.0亿	81	1AAL 2BAX 3CCI 4.5 11-01-16 A 主要持股2016-06-30 1.AAL 2.BAX 3.CCI 4.5 11-01-16 A 4.NVDA 1 12-01-18 5.EXEL 4.25 08-15-19 6.TSRO 3 10-01-21 7.984332 8.HIG 9.GMED 2.75 07-01-17 10.TSLA 1.5 06-01-18
2016-03-31	662	US$16.3亿	84	1AAL 2JAH 1.125 03-15-34 3BAX 主要持股2016-03-31 1.AAL 2.JAH 1.125 03-15-34 3.BAX 4.984332 5.HIG 6.JAH 1.5 06-15-19 7.SNDK 0.5 10-15-20 8.D 6.125 04-01-16 A 9.TSLA 1.5 06-01-18 10.NVDA 1 12-01-18
2015-12-31	675	US$16.8亿	71	1AAL 2GM 3TSN 4.75 07-15-17 主要持股2015-12-31 1.AAL 2.GM 3.TSN 4.75 07-15-17 4.SNDK 1.5 08-15-17 5.JAH 1.125 03-15-34 6.HIG 7.EXEL 4.25 08-15-19 8.MDCO 1.375 06-01-17 9.984332 10.EQIX 4.75 06-15-16
2015-09-30	751	US$17.0亿	82	1DOW 2AAL 3AEP 主要持股2015-09-30 1.DOW 2.AAL 3.AEP 4.GM 5.MDCO 1.375 06-01-17 6.HIG 7.EXEL 4.25 08-15-19 8.TRAK 1.5 03-15-17 9.BMRN 0.75 10-15-18 10.EQIX 4.75 06-15-16
2015-06-30	744	US$21.4亿	76	1DHR 2AAL 3AEP 主要持股2015-06-30 1.DHR 2.AAL 3.AEP 4.OCR 3.75 12-15-25 5.OCR 3.5 02-15-44 6.GM 7.25490A 8.OCR 4 06-15-33 B 9.WEN 10.DRCEUR
2015-03-31	690	US$19.7亿	76	1AAL 2AEP 3GM 主要持股2015-03-31 1.AAL 2.AEP 3.GM 4.DRCEUR 5.NEE 5.889 09-01-15 6.HIG 7.MDVN 2.625 04-01-17 8.OCR 4 06-15-33 B 9.TSRO 3 10-01-21 10.GWR 5 10-01-15
2014-12-31	791	US$20.1亿	63	1AAL 2GM 3SPY 主要持股2014-12-31 1.AAL 2.GM 3.SPY 4.HIG 5.CBST 1.125 09-01-18 6.OCR 4 06-15-33 B 7.MU 1.625 02-15-33 E 8.TSLA 9.EFA 10.ENDP 1.5 07-15-18
2014-09-30	744	US$20.6亿	68	1AAL 2GM 3SPY 主要持股2014-09-30 1.AAL 2.GM 3.SPY 4.APC3EUR 5.MU 1.625 02-15-33 E 6.9990302D 7.ENDP 1.5 07-15-18 8.MET 5 10-08-14 9.EQIX 3 10-15-14 10.HIG
2014-06-30	727	US$24.1亿	82	11248572AAL 3WY 主要持股2014-06-30 1.124857 2.AAL 3.WY 4.GM 5.SPY 6.OCR 4 06-15-33 B 7.14987J 8.CEMEX 3.25 03-15-16 9.T86 10.MU 1.625 02-15-33 E
2014-03-31	652	US$19.8亿	100	1GM 2AAL 3SPY 主要持股2014-03-31 1.GM 2.AAL 3.SPY 4.AJRD 4.0625 12-31-39 5.GTAT 3 10-01-17 6.OCR 4 06-15-33 B 7.ZION 8.URI 4 11-15-15 9.CACI 2.125 05-01-14 10.200340
2013-12-31	652	US$20.8亿	0	137045V202376R337045V 主要持股2013-12-31 1.37045V 2.02376R 3.37045V 4.37045V 5.VPHM 2 03-15-17 6.AJRD 4.0625 12-31-39 7.OCR 4 06-15-33 B 8.ZION 9.AGCO 1.25 12-15-36 10.SPWR 4.5 03-15-15

本季持股变动

Css Llc/il 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LITE 0.5 06-15-28	Lumentum Holdings INC	+5.3%	—	不变
2	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	+1.4%	+8.20%	加仓
3	HO1	Hologic INC	+1%	+675.38%	加仓
4	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	+0.7%	+2089.64%	加仓
5	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	+0.7%	+402.42%	加仓
6	RIG 4.625 09-30-29 *	Transocean Interntnl LTD	+0.7%	-10.66%	减仓
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.7%	+349.25%	加仓
8	KMI 4.75 03-31-28	El Paso Energy Cap Trst	+0.5%	+919.67%	加仓
9	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	+0.4%	+5405.43%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-29.78%	减仓
11	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	-0.3%	-19.21%	减仓
12	GH 1.25 02-15-31	Guardant Health INC	-0.3%	-36.24%	减仓
13	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	-0.3%	-84.21%	减仓
14	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	-0.4%	-73.99%	减仓
15	BTU 3.25 03-01-28	Peabody Energy CORP	-0.5%	-31.74%	减仓
16	AAL	American Airlines Group INC	-0.5%	-51.95%	减仓
17	HAE 2.5 06-01-29	Haemonetics CORP	-0.6%	-99.02%	减仓
18	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	-0.6%	-85.57%	减仓
19	RKLB	Rocket Lab CORP	-0.6%	-96.67%	减仓
20	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	-0.7%	-56.41%	减仓
21	EQXCN 4.75 10-15-28	Equinox Gold CORP	-1.1%	-58.09%	减仓
22	SOFI	Sofi Technologies INC	-1.1%	-98.02%	减仓
23	MSTR	Strategy INC	-1.2%	-59.42%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.7%	-77.12%	减仓
25	IONS 0 04-01-26	Ionis Pharmaceuticals In	—	EXIT	清仓
26	WDC	Western Digital Corporation	—	EXIT	清仓
27	LITE 1.5 12-15-29	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清仓
28	BBIO 2.25 02-01-29	Bridgebio Pharma INC	—	EXIT	清仓
29	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
30	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
31	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建仓
32	ALNY 1 09-15-27	Alnylam Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
33	BBIO 1.75 03-01-31	Bridgebio Pharma INC	—	NEW	新建仓
34	MNKD 2.5 03-01-26	Mannkind CORP	—	EXIT	清仓
35	SNOW 0 10-01-29	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
36	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	—	NEW	新建仓
37	COLL 2.875 02-15-29	Collegium Pharma INC	—	EXIT	清仓
38	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	—	EXIT	清仓
39	CAKE 2 03-15-30	Cheesecake Factory (the)	—	NEW	新建仓
40	W 3.5 11-15-28	Wayfair INC	—	EXIT	清仓
41	CIFR 1.75 05-15-30	Cipher Digital INC	—	EXIT	清仓
42	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清仓
43	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建仓
44	✓	Xerox Holdings CORP	—	NEW	新建仓
45	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	NEW	新建仓
46	PSKY	Paramount Skydance Cl B	—	EXIT	清仓
47	LNT 3.875 03-15-26	Alliant Energy CORP	—	EXIT	清仓
48	IRHOU	Iron Horse Acquisition Ii Co	—	EXIT	清仓
49	IRHO	Iron Horse Acquisitions CORP	—	NEW	新建仓
50	GES 3.75 04-15-28	Guess INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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