Diversified Investment Strategies, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001427196

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

Diversified Investment Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 27.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.23
持仓稳定性: 27.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.68

Diversified Investment Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WBD
-93.3%　-US$1063.3万
加仓 XOM
-7.0%　US$804.7万
减仓 GDDY
-3.2%　-US$365.6万
加仓 NTR
+0.1%　US$131.2万
减仓 MSFT
+1.6%　-US$90.5万
减仓 PYPL
+4.8%　-US$82.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	21.69%	+4.70%	-7.04%
2	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	10.93%	+0.27%	-0.54%
3	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	5.19%	-0.05%	+1.51%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.95%	+0.43%	+0.57%
5	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	4.59%	+0.74%	+0.05%
6	FAST	Fastenal Co	股票-工业	4.52%	+0.45%	-1.41%
7	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	4.24%	-2.51%	-3.22%
8	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非周期性消费	3.75%	-0.12%	+0.13%
9	MLR	Miller Industries Inc/tenn	股票-其他	3.11%	+0.51%	+0.90%
10	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.66%	-0.57%	-0.35%
11	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	2.50%	+2.50%	NEW
12	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	2.38%	-0.17%	—
13	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	2.29%	-0.60%	+4.84%
14	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	股票-工业	2.25%	-0.19%	+1.16%
15	DV	Doubleverify Holdings INC	股票-其他	2.07%	+2.07%	NEW
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.02%	-0.65%	+1.63%
17	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.77%	+0.18%	-0.42%
18	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	1.58%	-0.08%	+1.47%
19	ODC	Oil-dri CORP Of America	股票-其他	1.41%	+0.31%	-1.17%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.36%	-0.12%	-0.01%
21	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	股票-其他	1.10%	+0.10%	+2.95%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.06%	+0.01%	-0.15%
23	MAMA	Mama's Creations INC	股票-其他	0.92%	+0.09%	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.88%	-0.07%	—
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	-0.07%	—
26	GAMB	Gambling.com Group Limited	股票-其他	0.74%	-0.33%	—
27	PUBM	Pubmatic Inc-class A	股票-其他	0.73%	+0.15%	+40.00%
28	AOUT	American Outdoor Brands INC	股票-其他	0.72%	+0.11%	—
29	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.11%	—
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.57%	+0.02%	+1.85%
31	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.54%	+0.15%	—
32	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.48%	—	-2.03%
33	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.46%	-6.99%	-93.28%
34	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+2.26%
35	ATKR	Atkore INC	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
36	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.34%	-0.12%	—
37	DOUG	Douglas Elliman INC	股票-其他	0.34%	-0.16%	—
38	SAM	Boston Beer Company Inc-a	股票-非周期性消费	0.31%	+0.04%	—
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.28%	—	—
40	GLXZ	Galaxy Gaming INC	股票-其他	0.25%	-0.07%	+29.41%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
42	UHAL	U-haul Holding Co	股票-其他	0.25%	—	—
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.04%	-4.82%
44	LAKE	Lakeland Industries INC	股票-其他	0.24%	-0.06%	-13.33%
45	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.03%	—
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	+1.41%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.21%	-0.03%	—
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
49	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	0.19%	+0.01%	+8.73%
50	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.17%	-0.10%	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

+11.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.69
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.18
信息比率: -0.43
跟踪误差: +13.5%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.86
行业分散度: +20.6%
偏度: +0.3
峰度: -0.64
上行潜力: +3.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.6亿	28	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.WMT 5.NTR 6.FAST 7.GDDY 8.CALM 9.MLR 10.DIS
2025-12-31	50	US$1.5亿	14	1XOM 2JOE 3WBD 主要持股2025-12-31 1.XOM 2.JOE 3.WBD 4.GDDY 5.DKS 6.WMT 7.FAST 8.CALM 9.NTR 10.DIS
2025-09-30	51	US$1.5亿	20	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2025-09-30 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.DKS 5.WBD 6.FAST 7.CALM 8.WMT 9.NTR 10.DIS
2025-06-30	50	US$1.5亿	0	1XOM 2GDDY 3JOE 主要持股2025-06-30 1.XOM 2.GDDY 3.JOE 4.DKS 5.CALM 6.FAST 7.WMT 8.NTR 9.DIS 10.MLR
2025-03-31	52	US$1.5亿	100	1XOM 2GDDY 3JOE 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.GDDY 3.JOE 4.CALM 5.DKS 6.FAST 7.WMT 8.UHAL-B 9.DLB 10.NTR
2024-12-31	50	US$1.5亿	0	1XOM 2GDDY 3CALM 主要持股2024-12-31 1.XOM 2.GDDY 3.CALM 4.JOE 5.DKS 6.MLR 7.WMT 8.FAST 9.UHAL-B 10.DIS
2024-09-30	49	US$1.5亿	0	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2024-09-30 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.CALM 5.DKS 6.MLR 7.UHAL-B 8.FAST 9.WMT 10.DLB
2024-06-30	49	US$1.4亿	0	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2024-06-30 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.DKS 5.CALM 6.MLR 7.FAST 8.UHAL-B 9.NTR 10.DLB
2024-03-31	49	US$1.5亿	0	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.DKS 5.CALM 6.FAST 7.MLR 8.UHAL-B 9.NTR 10.DLB
2023-12-31	46	US$1.4亿	0	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.CALM 5.DKS 6.UHAL-B 7.WBD 8.FAST 9.NTR 10.DLB
2023-09-30	47	US$1.3亿	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.GDDY 5.CALM 6.NTR 7.WBD 8.DLB 9.FAST 10.MLR
2023-06-30	49	US$1.4亿	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.GDDY 5.MSFT 6.CALM 7.WBD 8.NTR 9.DLB 10.FAST
2023-03-31	49	US$1.4亿	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.CALM 5.GDDY 6.WBD 7.NTR 8.MSFT 9.DLB 10.FAST
2022-12-31	46	US$1.3亿	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.CALM 5.NTR 6.GDDY 7.MSFT 8.UHAL-B 9.WBD 10.DLB
2022-09-30	45	US$1.2亿	0	1XOM 2JOE 3CALM 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.JOE 3.CALM 4.DKS 5.NTR 6.GDDY 7.COF 8.MSFT 9.DLB 10.FAST
2022-06-30	42	US$1.2亿	0	1XOM 2JOE 3CALM 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.JOE 3.CALM 4.NTR 5.DKS 6.GDDY 7.COF 8.MSFT 9.DISCKUSD 10.DLB
2022-03-31	46	US$1.5亿	0	1XOM 2JOE 3NTR 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.JOE 3.NTR 4.CALM 5.DKS 6.COF 7.DISCKUSD 8.GDDY 9.MSFT 10.FAST
2021-12-31	42	US$1.4亿	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2021-12-31 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.COF 5.NTR 6.MSFT 7.DISCKUSD 8.GDDY 9.CALM 10.DLB
2021-09-30	43	US$1.4亿	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.COF 5.RAVN 6.NTR 7.DISCKUSD 8.MSFT 9.DLB 10.GDOT
2021-06-30	41	US$1.3亿	98	1XOM 2JOE 3COF 主要持股2021-06-30 1.XOM 2.JOE 3.COF 4.DKS 5.DISCKUSD 6.RAVN 7.NWL 8.NTR 9.DLB 10.MSFT
2021-03-31	41	US$1.3亿	13	1XOM 2JOE 3DISCKUSD 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.JOE 3.DISCKUSD 4.COF 5.DKS 6.NWL 7.DLB 8.NTR 9.MSFT 10.DIS
2020-12-31	42	US$1.3亿	29	1JOE 2XOM 3DISCKUSD 主要持股2020-12-31 1.JOE 2.XOM 3.DISCKUSD 4.NWL 5.DKS 6.COF 7.DLB 8.GDOT 9.MSFT 10.DIS
2020-09-30	40	US$9588.8万	18	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2020-09-30 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.NWL 5.DISCKUSD 6.GDOT 7.MSFT 8.DLB 9.COF 10.FAST
2020-06-30	40	US$9366.3万	27	1XOM 2JOE 3NWL 主要持股2020-06-30 1.XOM 2.JOE 3.NWL 4.GDOT 5.DISCKUSD 6.MSFT 7.CALM 8.DKS 9.DLB 10.FAST
2020-03-31	35	US$7459.7万	35	1XOM 2JOE 3CALM 主要持股2020-03-31 1.XOM 2.JOE 3.CALM 4.DISCKUSD 5.NWL 6.2655957D 7.MSFT 8.DLB 9.WMT 10.FAST
2019-12-31	35	US$1.0亿	17	1XOM 2DISCKUSD 3JOE 主要持股2019-12-31 1.XOM 2.DISCKUSD 3.JOE 4.NWL 5.COF 6.DKS 7.2655957D 8.DLB 9.CALM 10.MSFT
2019-09-30	33	US$9676.0万	49	1XOM 2DISCKUSD 3NWL 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.DISCKUSD 3.NWL 4.WMT 5.MSFT 6.JOE 7.COF 8.DKS 9.FAST 10.DLB
2019-06-30	34	US$1.0亿	17	130121G2DISCKUSD 3JOE 主要持股2019-06-30 1.30121G 2.DISCKUSD 3.JOE 4.MSFT 5.COF 6.2655957D 7.WMT 8.NWL 9.FAST 10.CALM
2019-03-31	36	US$1.1亿	21	130121G2MSFT 3DISCKUSD 主要持股2019-03-31 1.30121G 2.MSFT 3.DISCKUSD 4.FAST 5.GDOT 6.JOE 7.CALM 8.NWL 9.WMT 10.2655957D
2018-12-31	34	US$9751.6万	19	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.DISCKUSD 5.NWL 6.2655957D 7.CALM 8.WMT 9.FAST 10.DLB
2018-09-30	41	US$1.1亿	19	130121G2GDOT 3DISCKUSD 主要持股2018-09-30 1.30121G 2.GDOT 3.DISCKUSD 4.MSFT 5.2655957D 6.NWL 7.CALM 8.JOE 9.WMT 10.DLB
2018-06-30	42	US$1.1亿	18	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.DISCKUSD 5.JOE 6.CALM 7.2655957D 8.WMT 9.DKS 10.DLB
2018-03-31	43	US$1.0亿	17	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.DISCKUSD 5.JOE 6.CALM 7.WMT 8.SCHZ 9.DKS 10.FAST
2017-12-31	44	US$1.1亿	18	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.DISCKUSD 5.WMT 6.CALM 7.FAST 8.EXTR 9.DLB 10.DKS
2017-09-30	44	US$1.0亿	30	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.SCHF 5.CALM 6.WMT 7.EXTR 8.SCHZ 9.DLB 10.FAST
2017-06-30	45	US$1.0亿	10	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.SCHF 5.WMT 6.ABBNY 7.FAST 8.PETS 9.CALM 10.DLB
2017-03-31	44	US$1.0亿	24	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2017-03-31 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.FAST 6.WMT 7.DLB 8.ABBNY 9.DKS 10.76658B
2016-12-31	46	US$9550.7万	24	130121G2MSFT 3SCHF 主要持股2016-12-31 1.30121G 2.MSFT 3.SCHF 4.GDOT 5.FAST 6.WMT 7.DKS 8.SCHZ 9.ABBNY 10.DLB
2016-09-30	54	US$1.0亿	11	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2016-09-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.DKS 6.WMT 7.ABBNY 8.FAST 9.DLB 10.IWN
2016-06-30	57	US$9939.4万	11	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2016-06-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.WMT 6.FAST 7.DKS 8.DLB 9.76658B 10.ABBNY
2016-03-31	58	US$9535.2万	24	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2016-03-31 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.FAST 6.WMT 7.DKS 8.ABBNY 9.DLB 10.ING
2015-12-31	64	US$8778.8万	30	130121G2MSFT 3SCHF 主要持股2015-12-31 1.30121G 2.MSFT 3.SCHF 4.GDOT 5.WMT 6.FAST 7.ING 8.ABBNY 9.76658B 10.DLB
2015-09-30	64	US$8359.4万	27	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2015-09-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.ING 6.WU 7.ABBNY 8.DLB 9.SYY 10.06739H
2015-06-30	65	US$9723.4万	15	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2015-06-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.ING 6.CRREUR 7.WU 8.DLB 9.06739H 10.870297
2015-03-31	62	US$1.0亿	25	130121G2MSFT 3SCHF 主要持股2015-03-31 1.30121G 2.MSFT 3.SCHF 4.GDOT 5.ING 6.WU 7.CRREUR 8.DLB 9.BB 10.SILC
2014-12-31	61	US$1.1亿	21	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2014-12-31 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.ING 5.AAPL 6.CRREUR 7.BB 8.HPE 9.DLB 10.WU
2014-09-30	61	US$1.2亿	63	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2014-09-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.05874B 5.ING 6.CRREUR 7.06739H 8.WTWEUR 9.HPE 10.BB
2014-06-30	73	US$1.2亿	53	130121G2MSFT 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.30121G 2.MSFT 3.JNJ 4.EXC 5.CRREUR 6.WU 7.760975 8.ING 9.MDT 10.007865
2014-03-31	69	US$1.2亿	22	130121G2CRREUR 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.30121G 2.CRREUR 3.MSFT 4.EXC 5.06739H 6.ING 7.NLYEUR 8.AAPL 9.PGFUSD 10.WU
2013-12-31	67	US$1.2亿	37	130121G2MSFT 3CRREUR 主要持股2013-12-31 1.30121G 2.MSFT 3.CRREUR 4.JOUSD 5.06739H 6.ING 7.EXC 8.WTWEUR 9.357104 10.PGFUSD
2013-09-30	72	US$1.2亿	23	130121G2MSFT 3CRREUR 主要持股2013-09-30 1.30121G 2.MSFT 3.CRREUR 4.JNJ 5.EXC 6.WTWEUR 7.ING 8.WU 9.PGFUSD 10.GDOT
2013-06-30	73	US$1.2亿	0	130121G2MSFT 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.30121G 2.MSFT 3.JNJ 4.EXC 5.CRREUR 6.WU 7.760975 8.ING 9.MDT 10.007865

本季持股变动

Diversified Investment Strategies, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Builders Firstsource INC (BLDR); 新建仓: Doubleverify Holdings INC (DV); 新建仓: Atkore INC (ATKR); 清仓: Truecar INC (5TC); 新建仓: Chevron CORP (CVX).

Diversified Investment Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+4.7%	-7.04%	减仓
2	NTR	Nutrien LTD	+0.7%	+0.05%	加仓
3	MLR	Miller Industries Inc/tenn	+0.5%	+0.90%	加仓
4	FAST	Fastenal Co	+0.5%	-1.41%	减仓
5	WMT	Walmart INC	+0.4%	+0.57%	加仓
6	ODC	Oil-dri CORP Of America	+0.3%	-1.17%	减仓
7	JOE	St Joe Co/the	+0.3%	-0.54%	减仓
8	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	-0.42%	减仓
9	PUBM	Pubmatic Inc-class A	+0.2%	+40.00%	加仓
10	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	—	不变
11	AOUT	American Outdoor Brands INC	+0.1%	—	不变
12	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	+0.1%	+2.95%	加仓
13	MAMA	Mama's Creations INC	+0.1%	—	不变
14	SAM	Boston Beer Company Inc-a	0%	—	不变
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+1.85%	加仓
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.15%	减仓
17	WY	Weyerhaeuser Co	0%	+8.73%	加仓
18	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+2.26%	加仓
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
20	NVR	Nvr INC	0%	—	不变
21	THO	Thor Industries INC	0%	—	不变
22	CHWY	Chewy INC - Class A	0%	—	不变
23	AAPL	Apple INC	0%	-4.82%	减仓
24	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.1%	+1.51%	加仓
25	LAKE	Lakeland Industries INC	-0.1%	-13.33%	减仓
26	GLXZ	Galaxy Gaming INC	-0.1%	+29.41%	加仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
29	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.1%	+1.47%	加仓
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不变
31	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	—	不变
32	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.01%	减仓
34	CALM	Cal-maine Foods INC	-0.1%	+0.13%	加仓
35	DOUG	Douglas Elliman INC	-0.2%	—	不变
36	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	-0.2%	—	不变
37	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	-0.2%	+1.16%	加仓
38	GAMB	Gambling.com Group Limited	-0.3%	—	不变
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.6%	-0.35%	减仓
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.6%	+4.84%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.63%	加仓
42	GDDY	Godaddy INC - Class A	-2.5%	-3.22%	减仓
43	WBD	Warner Bros Discovery INC	-7%	-93.28%	减仓
44	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新建仓
45	DV	Doubleverify Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	ATKR	Atkore INC	—	NEW	新建仓
47	5TC	Truecar INC	—	EXIT	清仓
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
49	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
50	FORA	Forian INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Diversified Investment Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Diversified Investment Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Diversified Investment Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Diversified Investment Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$3395.8万 (21.7%) 2. St Joe Co/the (JOE) — US$1711.1万 (10.9%) 3. Dick's Sporting Goods INC (DKS) — US$812.5万 (5.2%) 4. Walmart INC (WMT) — US$774.4万 (5.0%) 5. Nutrien LTD (NTR) — US$719.1万 (4.6%)

Diversified Investment Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Diversified Investment Strategies, LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Builders Firstsource INC (BLDR); 新建仓: Doubleverify Holdings INC (DV); 新建仓: Atkore INC (ATKR); 清仓: Truecar INC (5TC); 新建仓: Chevron CORP (CVX)

Diversified Investment Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Diversified Investment Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 60.9% • Consumer Staples: 13.8% • Financials: 11.1% • Communication Services: 7.4% • Information Technology: 6.8%

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Diversified Investment Strategies, LLC 机构投资组合（13F）

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申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

Diversified Investment Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 27.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.23
持仓稳定性: 27.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WBD
-93.3%　-US$1063.3万
加仓 XOM
-7.0%　US$804.7万
减仓 GDDY
-3.2%　-US$365.6万
加仓 NTR
+0.1%　US$131.2万
减仓 MSFT
+1.6%　-US$90.5万
减仓 PYPL
+4.8%　-US$82.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	21.69%	+4.70%	-7.04%
2	JOE	St Joe Co/the	股票-其他	10.93%	+0.27%	-0.54%
3	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	5.19%	-0.05%	+1.51%
4	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.95%	+0.43%	+0.57%
5	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	4.59%	+0.74%	+0.05%
6	FAST	Fastenal Co	股票-工业	4.52%	+0.45%	-1.41%
7	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	4.24%	-2.51%	-3.22%
8	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非周期性消费	3.75%	-0.12%	+0.13%
9	MLR	Miller Industries Inc/tenn	股票-其他	3.11%	+0.51%	+0.90%
10	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.66%	-0.57%	-0.35%
11	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	2.50%	+2.50%	NEW
12	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	2.38%	-0.17%	—
13	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	2.29%	-0.60%	+4.84%
14	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	股票-工业	2.25%	-0.19%	+1.16%
15	DV	Doubleverify Holdings INC	股票-其他	2.07%	+2.07%	NEW
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.02%	-0.65%	+1.63%
17	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.77%	+0.18%	-0.42%
18	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	1.58%	-0.08%	+1.47%
19	ODC	Oil-dri CORP Of America	股票-其他	1.41%	+0.31%	-1.17%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.36%	-0.12%	-0.01%
21	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	股票-其他	1.10%	+0.10%	+2.95%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.06%	+0.01%	-0.15%
23	MAMA	Mama's Creations INC	股票-其他	0.92%	+0.09%	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.88%	-0.07%	—
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	-0.07%	—
26	GAMB	Gambling.com Group Limited	股票-其他	0.74%	-0.33%	—
27	PUBM	Pubmatic Inc-class A	股票-其他	0.73%	+0.15%	+40.00%
28	AOUT	American Outdoor Brands INC	股票-其他	0.72%	+0.11%	—
29	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.11%	—
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.57%	+0.02%	+1.85%
31	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.54%	+0.15%	—
32	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.48%	—	-2.03%
33	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.46%	-6.99%	-93.28%
34	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+2.26%
35	ATKR	Atkore INC	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
36	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.34%	-0.12%	—
37	DOUG	Douglas Elliman INC	股票-其他	0.34%	-0.16%	—
38	SAM	Boston Beer Company Inc-a	股票-非周期性消费	0.31%	+0.04%	—
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.28%	—	—
40	GLXZ	Galaxy Gaming INC	股票-其他	0.25%	-0.07%	+29.41%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
42	UHAL	U-haul Holding Co	股票-其他	0.25%	—	—
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.04%	-4.82%
44	LAKE	Lakeland Industries INC	股票-其他	0.24%	-0.06%	-13.33%
45	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.03%	—
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	+1.41%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.21%	-0.03%	—
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
49	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	0.19%	+0.01%	+8.73%
50	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.17%	-0.10%	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

+11.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.69
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.18
信息比率: -0.43
跟踪误差: +13.5%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.86
行业分散度: +20.6%
偏度: +0.3
峰度: -0.64
上行潜力: +3.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.6亿	28	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.WMT 5.NTR 6.FAST 7.GDDY 8.CALM 9.MLR 10.DIS
2025-12-31	50	US$1.5亿	14	1XOM 2JOE 3WBD 主要持股2025-12-31 1.XOM 2.JOE 3.WBD 4.GDDY 5.DKS 6.WMT 7.FAST 8.CALM 9.NTR 10.DIS
2025-09-30	51	US$1.5亿	20	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2025-09-30 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.DKS 5.WBD 6.FAST 7.CALM 8.WMT 9.NTR 10.DIS
2025-06-30	50	US$1.5亿	0	1XOM 2GDDY 3JOE 主要持股2025-06-30 1.XOM 2.GDDY 3.JOE 4.DKS 5.CALM 6.FAST 7.WMT 8.NTR 9.DIS 10.MLR
2025-03-31	52	US$1.5亿	100	1XOM 2GDDY 3JOE 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.GDDY 3.JOE 4.CALM 5.DKS 6.FAST 7.WMT 8.UHAL-B 9.DLB 10.NTR
2024-12-31	50	US$1.5亿	0	1XOM 2GDDY 3CALM 主要持股2024-12-31 1.XOM 2.GDDY 3.CALM 4.JOE 5.DKS 6.MLR 7.WMT 8.FAST 9.UHAL-B 10.DIS
2024-09-30	49	US$1.5亿	0	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2024-09-30 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.CALM 5.DKS 6.MLR 7.UHAL-B 8.FAST 9.WMT 10.DLB
2024-06-30	49	US$1.4亿	0	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2024-06-30 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.DKS 5.CALM 6.MLR 7.FAST 8.UHAL-B 9.NTR 10.DLB
2024-03-31	49	US$1.5亿	0	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2024-03-31 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.DKS 5.CALM 6.FAST 7.MLR 8.UHAL-B 9.NTR 10.DLB
2023-12-31	46	US$1.4亿	0	1XOM 2JOE 3GDDY 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.JOE 3.GDDY 4.CALM 5.DKS 6.UHAL-B 7.WBD 8.FAST 9.NTR 10.DLB
2023-09-30	47	US$1.3亿	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.GDDY 5.CALM 6.NTR 7.WBD 8.DLB 9.FAST 10.MLR
2023-06-30	49	US$1.4亿	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.GDDY 5.MSFT 6.CALM 7.WBD 8.NTR 9.DLB 10.FAST
2023-03-31	49	US$1.4亿	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.CALM 5.GDDY 6.WBD 7.NTR 8.MSFT 9.DLB 10.FAST
2022-12-31	46	US$1.3亿	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.CALM 5.NTR 6.GDDY 7.MSFT 8.UHAL-B 9.WBD 10.DLB
2022-09-30	45	US$1.2亿	0	1XOM 2JOE 3CALM 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.JOE 3.CALM 4.DKS 5.NTR 6.GDDY 7.COF 8.MSFT 9.DLB 10.FAST
2022-06-30	42	US$1.2亿	0	1XOM 2JOE 3CALM 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.JOE 3.CALM 4.NTR 5.DKS 6.GDDY 7.COF 8.MSFT 9.DISCKUSD 10.DLB
2022-03-31	46	US$1.5亿	0	1XOM 2JOE 3NTR 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.JOE 3.NTR 4.CALM 5.DKS 6.COF 7.DISCKUSD 8.GDDY 9.MSFT 10.FAST
2021-12-31	42	US$1.4亿	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2021-12-31 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.COF 5.NTR 6.MSFT 7.DISCKUSD 8.GDDY 9.CALM 10.DLB
2021-09-30	43	US$1.4亿	0	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.COF 5.RAVN 6.NTR 7.DISCKUSD 8.MSFT 9.DLB 10.GDOT
2021-06-30	41	US$1.3亿	98	1XOM 2JOE 3COF 主要持股2021-06-30 1.XOM 2.JOE 3.COF 4.DKS 5.DISCKUSD 6.RAVN 7.NWL 8.NTR 9.DLB 10.MSFT
2021-03-31	41	US$1.3亿	13	1XOM 2JOE 3DISCKUSD 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.JOE 3.DISCKUSD 4.COF 5.DKS 6.NWL 7.DLB 8.NTR 9.MSFT 10.DIS
2020-12-31	42	US$1.3亿	29	1JOE 2XOM 3DISCKUSD 主要持股2020-12-31 1.JOE 2.XOM 3.DISCKUSD 4.NWL 5.DKS 6.COF 7.DLB 8.GDOT 9.MSFT 10.DIS
2020-09-30	40	US$9588.8万	18	1XOM 2JOE 3DKS 主要持股2020-09-30 1.XOM 2.JOE 3.DKS 4.NWL 5.DISCKUSD 6.GDOT 7.MSFT 8.DLB 9.COF 10.FAST
2020-06-30	40	US$9366.3万	27	1XOM 2JOE 3NWL 主要持股2020-06-30 1.XOM 2.JOE 3.NWL 4.GDOT 5.DISCKUSD 6.MSFT 7.CALM 8.DKS 9.DLB 10.FAST
2020-03-31	35	US$7459.7万	35	1XOM 2JOE 3CALM 主要持股2020-03-31 1.XOM 2.JOE 3.CALM 4.DISCKUSD 5.NWL 6.2655957D 7.MSFT 8.DLB 9.WMT 10.FAST
2019-12-31	35	US$1.0亿	17	1XOM 2DISCKUSD 3JOE 主要持股2019-12-31 1.XOM 2.DISCKUSD 3.JOE 4.NWL 5.COF 6.DKS 7.2655957D 8.DLB 9.CALM 10.MSFT
2019-09-30	33	US$9676.0万	49	1XOM 2DISCKUSD 3NWL 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.DISCKUSD 3.NWL 4.WMT 5.MSFT 6.JOE 7.COF 8.DKS 9.FAST 10.DLB
2019-06-30	34	US$1.0亿	17	130121G2DISCKUSD 3JOE 主要持股2019-06-30 1.30121G 2.DISCKUSD 3.JOE 4.MSFT 5.COF 6.2655957D 7.WMT 8.NWL 9.FAST 10.CALM
2019-03-31	36	US$1.1亿	21	130121G2MSFT 3DISCKUSD 主要持股2019-03-31 1.30121G 2.MSFT 3.DISCKUSD 4.FAST 5.GDOT 6.JOE 7.CALM 8.NWL 9.WMT 10.2655957D
2018-12-31	34	US$9751.6万	19	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.DISCKUSD 5.NWL 6.2655957D 7.CALM 8.WMT 9.FAST 10.DLB
2018-09-30	41	US$1.1亿	19	130121G2GDOT 3DISCKUSD 主要持股2018-09-30 1.30121G 2.GDOT 3.DISCKUSD 4.MSFT 5.2655957D 6.NWL 7.CALM 8.JOE 9.WMT 10.DLB
2018-06-30	42	US$1.1亿	18	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.DISCKUSD 5.JOE 6.CALM 7.2655957D 8.WMT 9.DKS 10.DLB
2018-03-31	43	US$1.0亿	17	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.DISCKUSD 5.JOE 6.CALM 7.WMT 8.SCHZ 9.DKS 10.FAST
2017-12-31	44	US$1.1亿	18	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.DISCKUSD 5.WMT 6.CALM 7.FAST 8.EXTR 9.DLB 10.DKS
2017-09-30	44	US$1.0亿	30	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.SCHF 5.CALM 6.WMT 7.EXTR 8.SCHZ 9.DLB 10.FAST
2017-06-30	45	US$1.0亿	10	130121G2GDOT 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.30121G 2.GDOT 3.MSFT 4.SCHF 5.WMT 6.ABBNY 7.FAST 8.PETS 9.CALM 10.DLB
2017-03-31	44	US$1.0亿	24	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2017-03-31 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.FAST 6.WMT 7.DLB 8.ABBNY 9.DKS 10.76658B
2016-12-31	46	US$9550.7万	24	130121G2MSFT 3SCHF 主要持股2016-12-31 1.30121G 2.MSFT 3.SCHF 4.GDOT 5.FAST 6.WMT 7.DKS 8.SCHZ 9.ABBNY 10.DLB
2016-09-30	54	US$1.0亿	11	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2016-09-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.DKS 6.WMT 7.ABBNY 8.FAST 9.DLB 10.IWN
2016-06-30	57	US$9939.4万	11	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2016-06-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.WMT 6.FAST 7.DKS 8.DLB 9.76658B 10.ABBNY
2016-03-31	58	US$9535.2万	24	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2016-03-31 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.FAST 6.WMT 7.DKS 8.ABBNY 9.DLB 10.ING
2015-12-31	64	US$8778.8万	30	130121G2MSFT 3SCHF 主要持股2015-12-31 1.30121G 2.MSFT 3.SCHF 4.GDOT 5.WMT 6.FAST 7.ING 8.ABBNY 9.76658B 10.DLB
2015-09-30	64	US$8359.4万	27	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2015-09-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.ING 6.WU 7.ABBNY 8.DLB 9.SYY 10.06739H
2015-06-30	65	US$9723.4万	15	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2015-06-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.SCHF 5.ING 6.CRREUR 7.WU 8.DLB 9.06739H 10.870297
2015-03-31	62	US$1.0亿	25	130121G2MSFT 3SCHF 主要持股2015-03-31 1.30121G 2.MSFT 3.SCHF 4.GDOT 5.ING 6.WU 7.CRREUR 8.DLB 9.BB 10.SILC
2014-12-31	61	US$1.1亿	21	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2014-12-31 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.ING 5.AAPL 6.CRREUR 7.BB 8.HPE 9.DLB 10.WU
2014-09-30	61	US$1.2亿	63	130121G2MSFT 3GDOT 主要持股2014-09-30 1.30121G 2.MSFT 3.GDOT 4.05874B 5.ING 6.CRREUR 7.06739H 8.WTWEUR 9.HPE 10.BB
2014-06-30	73	US$1.2亿	53	130121G2MSFT 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.30121G 2.MSFT 3.JNJ 4.EXC 5.CRREUR 6.WU 7.760975 8.ING 9.MDT 10.007865
2014-03-31	69	US$1.2亿	22	130121G2CRREUR 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.30121G 2.CRREUR 3.MSFT 4.EXC 5.06739H 6.ING 7.NLYEUR 8.AAPL 9.PGFUSD 10.WU
2013-12-31	67	US$1.2亿	37	130121G2MSFT 3CRREUR 主要持股2013-12-31 1.30121G 2.MSFT 3.CRREUR 4.JOUSD 5.06739H 6.ING 7.EXC 8.WTWEUR 9.357104 10.PGFUSD
2013-09-30	72	US$1.2亿	23	130121G2MSFT 3CRREUR 主要持股2013-09-30 1.30121G 2.MSFT 3.CRREUR 4.JNJ 5.EXC 6.WTWEUR 7.ING 8.WU 9.PGFUSD 10.GDOT
2013-06-30	73	US$1.2亿	0	130121G2MSFT 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.30121G 2.MSFT 3.JNJ 4.EXC 5.CRREUR 6.WU 7.760975 8.ING 9.MDT 10.007865

本季持股变动

Diversified Investment Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+4.7%	-7.04%	减仓
2	NTR	Nutrien LTD	+0.7%	+0.05%	加仓
3	MLR	Miller Industries Inc/tenn	+0.5%	+0.90%	加仓
4	FAST	Fastenal Co	+0.5%	-1.41%	减仓
5	WMT	Walmart INC	+0.4%	+0.57%	加仓
6	ODC	Oil-dri CORP Of America	+0.3%	-1.17%	减仓
7	JOE	St Joe Co/the	+0.3%	-0.54%	减仓
8	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	-0.42%	减仓
9	PUBM	Pubmatic Inc-class A	+0.2%	+40.00%	加仓
10	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	—	不变
11	AOUT	American Outdoor Brands INC	+0.1%	—	不变
12	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	+0.1%	+2.95%	加仓
13	MAMA	Mama's Creations INC	+0.1%	—	不变
14	SAM	Boston Beer Company Inc-a	0%	—	不变
15	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+1.85%	加仓
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.15%	减仓
17	WY	Weyerhaeuser Co	0%	+8.73%	加仓
18	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+2.26%	加仓
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
20	NVR	Nvr INC	0%	—	不变
21	THO	Thor Industries INC	0%	—	不变
22	CHWY	Chewy INC - Class A	0%	—	不变
23	AAPL	Apple INC	0%	-4.82%	减仓
24	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.1%	+1.51%	加仓
25	LAKE	Lakeland Industries INC	-0.1%	-13.33%	减仓
26	GLXZ	Galaxy Gaming INC	-0.1%	+29.41%	加仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
29	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.1%	+1.47%	加仓
30	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不变
31	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	—	不变
32	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不变
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.01%	减仓
34	CALM	Cal-maine Foods INC	-0.1%	+0.13%	加仓
35	DOUG	Douglas Elliman INC	-0.2%	—	不变
36	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	-0.2%	—	不变
37	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	-0.2%	+1.16%	加仓
38	GAMB	Gambling.com Group Limited	-0.3%	—	不变
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.6%	-0.35%	减仓
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.6%	+4.84%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.63%	加仓
42	GDDY	Godaddy INC - Class A	-2.5%	-3.22%	减仓
43	WBD	Warner Bros Discovery INC	-7%	-93.28%	减仓
44	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新建仓
45	DV	Doubleverify Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	ATKR	Atkore INC	—	NEW	新建仓
47	5TC	Truecar INC	—	EXIT	清仓
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
49	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
50	FORA	Forian INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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