Lakewood Asset Management LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001966581

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 107

Lakewood Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 21.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.14
持仓稳定性: 21.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.9
多样化: 100
仓位均衡度: 86.86

Lakewood Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 107 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VPLS
+24.7%　US$131.6万
减仓 MCK
-38.7%　-US$191.8万
加仓 FNDX
+4.7%　US$69.3万
减仓 BAC
-31.1%　-US$183.0万
减仓 BKNG
-25.8%　-US$146.2万
加仓 VBIL
+5.8%　US$50.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.60%	+0.94%	+4.74%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.12%	-0.74%	-14.02%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	5.63%	+0.75%	+5.79%
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.76%	+0.64%	+8.43%
5	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	4.37%	+1.13%	+24.70%
6	COP	Conocophillips	股票-能源	3.09%	+0.57%	-20.26%
7	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	2.81%	-0.40%	-22.93%
8	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	2.48%	-0.49%	-24.97%
9	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	2.26%	-0.58%	-26.58%
10	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.25%	-0.94%	-38.67%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.08%	-0.16%	-19.05%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.07%	—	+0.19%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.96%	-0.02%	-9.43%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.86%	-0.49%	-22.03%
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.85%	+0.43%	+10.40%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.84%	+0.30%	+8.48%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.83%	-0.93%	-31.12%
18	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.82%	+0.26%	+7.77%
19	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	1.80%	-0.57%	-22.74%
20	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.63%	-0.28%	-23.57%
21	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.63%	-0.33%	-22.90%
22	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.57%	—	-21.78%
23	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.50%	—	-23.38%
24	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.75%	-25.80%
25	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.28%	-0.32%	-23.60%
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.16%	-0.08%	-23.77%
27	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	1.02%	-0.23%	-25.13%
28	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	1.02%	-0.23%	-21.78%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.23%	-2.33%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	-0.09%	-12.09%
31	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.95%	-0.08%	-17.50%
32	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.86%	—	-1.20%
33	APA	Apa CORP	股票-能源	0.80%	+0.25%	-23.14%
34	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.79%	+0.23%	-23.34%
35	LEA	Lear CORP	股票-周期性消费	0.79%	-0.13%	-25.62%
36	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	-6.56%
38	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.25%	-24.87%
39	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.66%	-0.20%	-20.80%
40	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.62%	—	—
41	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.09%	-25.31%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.56%	—	-6.51%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+9.03%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	—	+0.08%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.52%	—	-2.39%
46	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.51%	—	-1.28%
47	DBX	Dropbox Inc-class A	股票-科技	0.50%	-0.23%	-23.30%
48	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.11%	+1.57%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	—	—
50	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.49%	-0.20%	-22.09%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +11.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.71
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.2
信息比率: -0.84
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.96
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.11
峰度: -1.07
上行潜力: +3.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	107	US$1.6亿	22	1FNDX 2BRK-B 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.BRK-B 3.VBIL 4.VT 5.VPLS 6.COP 7.EBAY 8.WSM 9.AZO 10.MCK
2025-12-31	105	US$1.7亿	19	1BRK-B 2FNDX 3VBIL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.FNDX 3.VBIL 4.VT 5.VPLS 6.EBAY 7.MCK 8.WSM 9.AZO 10.BAC
2025-09-30	104	US$1.7亿	22	1BRK-B 2FNDX 3BIL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.FNDX 3.BIL 4.VT 5.AZO 6.EBAY 7.WSM 8.MCK 9.BAC 10.NVR
2025-06-30	101	US$1.5亿	0	1BRK-B 2FNDX 3BIL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.FNDX 3.BIL 4.VT 5.AZO 6.MCK 7.WSM 8.EBAY 9.BAC 10.NVR
2025-03-31	101	US$1.5亿	0	1BRK-B 2BIL 3FNDX 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.BIL 3.FNDX 4.MCK 5.AZO 6.VT 7.WSM 8.COP 9.AAPL 10.EBAY
2024-12-31	120	US$1.5亿	0	1BRK-B 2BIL 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.BIL 3.FNDX 4.VT 5.AAPL 6.WSM 7.MCK 8.VTI 9.BAC 10.AZO
2024-09-30	119	US$1.5亿	0	1BIL 2BRK-B 3FNDX 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.BRK-B 3.FNDX 4.VT 5.AAPL 6.NVR 7.WSM 8.VTI 9.MCK 10.MSFT
2024-06-30	116	US$1.4亿	0	1BIL 2BRK-B 3FNDX 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.BRK-B 3.FNDX 4.MCK 5.AAPL 6.VT 7.WSM 8.COP 9.AZO 10.VTI
2024-03-31	115	US$1.5亿	0	1BIL 2BRK-B 3FNDX 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.BRK-B 3.FNDX 4.WSM 5.MCK 6.COP 7.VT 8.AAPL 9.AZO 10.NVR
2023-12-31	109	US$1.3亿	0	1BIL 2BRK-B 3FNDX 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.BRK-B 3.FNDX 4.AAPL 5.MCK 6.COP 7.VT 8.VTI 9.NVR 10.WSM
2023-09-30	111	US$1.2亿	0	1BIL 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.BRK-B 3.AAPL 4.COP 5.MCK 6.FNDX 7.AZO 8.VT 9.NVR 10.SLB
2023-06-30	115	US$1.3亿	0	1BIL 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.BRK-B 3.AAPL 4.MCK 5.COP 6.AZO 7.VT 8.MSFT 9.NVR 10.FNDX
2023-03-31	112	US$1.2亿	0	1BIL 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.BRK-B 3.AAPL 4.COP 5.MCK 6.AZO 7.VT 8.FNDX 9.NVR 10.MSFT
2022-12-31	315	US$1.2亿	0	1BIL 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.BRK-B 3.AAPL 4.COP 5.MCK 6.CVS 7.AZO 8.BAC 9.FNDX 10.BMY

本季持股变动

Lakewood Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional World Eqty ETF (DFAW); 新建仓: Molina Healthcare INC (MOH); 清仓: Ulta Beauty INC (ULTA); 新建仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 清仓: Accenture plc (ACN).

Lakewood Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+1.1%	+24.70%	加仓
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.9%	+4.74%	加仓
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.8%	+5.79%	加仓
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.6%	+8.43%	加仓
5	COP	Conocophillips	+0.6%	-20.26%	减仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+10.40%	加仓
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+8.48%	加仓
8	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.3%	+7.77%	加仓
9	APA	Apa CORP	+0.3%	-23.14%	减仓
10	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.2%	-23.34%	减仓
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-9.43%	减仓
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-23.77%	减仓
13	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.1%	-17.50%	减仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-12.09%	减仓
15	KMX	Carmax INC	-0.1%	-25.31%	减仓
16	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+1.57%	加仓
17	LEA	Lear CORP	-0.1%	-25.62%	减仓
18	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-19.05%	减仓
19	ACIW	Aci Worldwide INC	-0.2%	-49.16%	减仓
20	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-20.80%	减仓
21	LEN	Lennar Corp-a	-0.2%	-22.09%	减仓
22	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	-0.2%	-21.78%	减仓
23	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.2%	-25.13%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.33%	减仓
25	DBX	Dropbox Inc-class A	-0.2%	-23.30%	减仓
26	MHK	Mohawk Industries INC	-0.3%	-24.87%	减仓
27	MTB	M & T Bank CORP	-0.3%	-23.57%	减仓
28	RF	Regions Financial CORP	-0.3%	-23.60%	减仓
29	HPE	Hewlett Packard Enterprise	-0.3%	-22.90%	减仓
30	EBAY	Ebay INC	-0.4%	-22.93%	减仓
31	WSM	Williams-sonoma INC	-0.5%	-24.97%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.5%	-22.03%	减仓
33	NVR	Nvr INC	-0.6%	-22.74%	减仓
34	AZO	Autozone INC	-0.6%	-26.58%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-14.02%	减仓
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.8%	-25.80%	减仓
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.9%	-31.12%	减仓
38	MCK	Mckesson CORP	-0.9%	-38.67%	减仓
39	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	NEW	新建仓
40	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建仓
41	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
42	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	NEW	新建仓
43	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
44	WGO	Winnebago Industries	—	EXIT	清仓
45	PLOW	Douglas Dynamics INC	—	NEW	新建仓
46	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
47	WLFC	Willis Lease Finance CORP	—	NEW	新建仓
48	MLR	Miller Industries Inc/tenn	—	NEW	新建仓
49	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建仓
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lakewood Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lakewood Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 107 个已申报仓位之中。

Lakewood Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lakewood Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1032.2万 (6.6%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$957.7万 (6.1%) 3. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$881.3万 (5.6%) 4. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$744.9万 (4.8%) 5. Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS) — US$683.5万 (4.4%)

Lakewood Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lakewood Asset Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional World Eqty ETF (DFAW); 新建仓: Molina Healthcare INC (MOH); 清仓: Ulta Beauty INC (ULTA); 新建仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 清仓: Accenture plc (ACN)

Lakewood Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lakewood Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 32.1% • Health Care: 15.4% • Consumer Discretionary: 14.6% • Information Technology: 14.1% • Energy: 12.8% • Industrials: 9.3%

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Lakewood Asset Management LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001966581

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 107

Lakewood Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 21.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.14
持仓稳定性: 21.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.9
多样化: 100
仓位均衡度: 86.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VPLS
+24.7%　US$131.6万
减仓 MCK
-38.7%　-US$191.8万
加仓 FNDX
+4.7%　US$69.3万
减仓 BAC
-31.1%　-US$183.0万
减仓 BKNG
-25.8%　-US$146.2万
加仓 VBIL
+5.8%　US$50.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.60%	+0.94%	+4.74%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.12%	-0.74%	-14.02%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	5.63%	+0.75%	+5.79%
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.76%	+0.64%	+8.43%
5	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	4.37%	+1.13%	+24.70%
6	COP	Conocophillips	股票-能源	3.09%	+0.57%	-20.26%
7	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	2.81%	-0.40%	-22.93%
8	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	2.48%	-0.49%	-24.97%
9	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	2.26%	-0.58%	-26.58%
10	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	2.25%	-0.94%	-38.67%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.08%	-0.16%	-19.05%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.07%	—	+0.19%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.96%	-0.02%	-9.43%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.86%	-0.49%	-22.03%
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.85%	+0.43%	+10.40%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.84%	+0.30%	+8.48%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.83%	-0.93%	-31.12%
18	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.82%	+0.26%	+7.77%
19	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	1.80%	-0.57%	-22.74%
20	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.63%	-0.28%	-23.57%
21	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.63%	-0.33%	-22.90%
22	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.57%	—	-21.78%
23	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.50%	—	-23.38%
24	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.75%	-25.80%
25	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.28%	-0.32%	-23.60%
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.16%	-0.08%	-23.77%
27	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	1.02%	-0.23%	-25.13%
28	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	1.02%	-0.23%	-21.78%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.23%	-2.33%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	-0.09%	-12.09%
31	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.95%	-0.08%	-17.50%
32	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.86%	—	-1.20%
33	APA	Apa CORP	股票-能源	0.80%	+0.25%	-23.14%
34	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.79%	+0.23%	-23.34%
35	LEA	Lear CORP	股票-周期性消费	0.79%	-0.13%	-25.62%
36	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	-6.56%
38	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.25%	-24.87%
39	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.66%	-0.20%	-20.80%
40	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.62%	—	—
41	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.09%	-25.31%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.56%	—	-6.51%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+9.03%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	—	+0.08%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.52%	—	-2.39%
46	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.51%	—	-1.28%
47	DBX	Dropbox Inc-class A	股票-科技	0.50%	-0.23%	-23.30%
48	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.11%	+1.57%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	—	—
50	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.49%	-0.20%	-22.09%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +11.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.71
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.2
信息比率: -0.84
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.96
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.11
峰度: -1.07
上行潜力: +3.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	107	US$1.6亿	22	1FNDX 2BRK-B 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.BRK-B 3.VBIL 4.VT 5.VPLS 6.COP 7.EBAY 8.WSM 9.AZO 10.MCK
2025-12-31	105	US$1.7亿	19	1BRK-B 2FNDX 3VBIL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.FNDX 3.VBIL 4.VT 5.VPLS 6.EBAY 7.MCK 8.WSM 9.AZO 10.BAC
2025-09-30	104	US$1.7亿	22	1BRK-B 2FNDX 3BIL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.FNDX 3.BIL 4.VT 5.AZO 6.EBAY 7.WSM 8.MCK 9.BAC 10.NVR
2025-06-30	101	US$1.5亿	0	1BRK-B 2FNDX 3BIL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.FNDX 3.BIL 4.VT 5.AZO 6.MCK 7.WSM 8.EBAY 9.BAC 10.NVR
2025-03-31	101	US$1.5亿	0	1BRK-B 2BIL 3FNDX 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.BIL 3.FNDX 4.MCK 5.AZO 6.VT 7.WSM 8.COP 9.AAPL 10.EBAY
2024-12-31	120	US$1.5亿	0	1BRK-B 2BIL 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.BIL 3.FNDX 4.VT 5.AAPL 6.WSM 7.MCK 8.VTI 9.BAC 10.AZO
2024-09-30	119	US$1.5亿	0	1BIL 2BRK-B 3FNDX 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.BRK-B 3.FNDX 4.VT 5.AAPL 6.NVR 7.WSM 8.VTI 9.MCK 10.MSFT
2024-06-30	116	US$1.4亿	0	1BIL 2BRK-B 3FNDX 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.BRK-B 3.FNDX 4.MCK 5.AAPL 6.VT 7.WSM 8.COP 9.AZO 10.VTI
2024-03-31	115	US$1.5亿	0	1BIL 2BRK-B 3FNDX 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.BRK-B 3.FNDX 4.WSM 5.MCK 6.COP 7.VT 8.AAPL 9.AZO 10.NVR
2023-12-31	109	US$1.3亿	0	1BIL 2BRK-B 3FNDX 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.BRK-B 3.FNDX 4.AAPL 5.MCK 6.COP 7.VT 8.VTI 9.NVR 10.WSM
2023-09-30	111	US$1.2亿	0	1BIL 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.BRK-B 3.AAPL 4.COP 5.MCK 6.FNDX 7.AZO 8.VT 9.NVR 10.SLB
2023-06-30	115	US$1.3亿	0	1BIL 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.BRK-B 3.AAPL 4.MCK 5.COP 6.AZO 7.VT 8.MSFT 9.NVR 10.FNDX
2023-03-31	112	US$1.2亿	0	1BIL 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.BRK-B 3.AAPL 4.COP 5.MCK 6.AZO 7.VT 8.FNDX 9.NVR 10.MSFT
2022-12-31	315	US$1.2亿	0	1BIL 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.BRK-B 3.AAPL 4.COP 5.MCK 6.CVS 7.AZO 8.BAC 9.FNDX 10.BMY

本季持股变动

Lakewood Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+1.1%	+24.70%	加仓
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.9%	+4.74%	加仓
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.8%	+5.79%	加仓
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.6%	+8.43%	加仓
5	COP	Conocophillips	+0.6%	-20.26%	减仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+10.40%	加仓
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+8.48%	加仓
8	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.3%	+7.77%	加仓
9	APA	Apa CORP	+0.3%	-23.14%	减仓
10	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.2%	-23.34%	减仓
11	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-9.43%	减仓
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-23.77%	减仓
13	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.1%	-17.50%	减仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-12.09%	减仓
15	KMX	Carmax INC	-0.1%	-25.31%	减仓
16	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+1.57%	加仓
17	LEA	Lear CORP	-0.1%	-25.62%	减仓
18	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-19.05%	减仓
19	ACIW	Aci Worldwide INC	-0.2%	-49.16%	减仓
20	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-20.80%	减仓
21	LEN	Lennar Corp-a	-0.2%	-22.09%	减仓
22	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	-0.2%	-21.78%	减仓
23	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.2%	-25.13%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.33%	减仓
25	DBX	Dropbox Inc-class A	-0.2%	-23.30%	减仓
26	MHK	Mohawk Industries INC	-0.3%	-24.87%	减仓
27	MTB	M & T Bank CORP	-0.3%	-23.57%	减仓
28	RF	Regions Financial CORP	-0.3%	-23.60%	减仓
29	HPE	Hewlett Packard Enterprise	-0.3%	-22.90%	减仓
30	EBAY	Ebay INC	-0.4%	-22.93%	减仓
31	WSM	Williams-sonoma INC	-0.5%	-24.97%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.5%	-22.03%	减仓
33	NVR	Nvr INC	-0.6%	-22.74%	减仓
34	AZO	Autozone INC	-0.6%	-26.58%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-14.02%	减仓
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.8%	-25.80%	减仓
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.9%	-31.12%	减仓
38	MCK	Mckesson CORP	-0.9%	-38.67%	减仓
39	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	NEW	新建仓
40	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建仓
41	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
42	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	NEW	新建仓
43	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
44	WGO	Winnebago Industries	—	EXIT	清仓
45	PLOW	Douglas Dynamics INC	—	NEW	新建仓
46	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
47	WLFC	Willis Lease Finance CORP	—	NEW	新建仓
48	MLR	Miller Industries Inc/tenn	—	NEW	新建仓
49	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建仓
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看