Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd SEC 13F 披露分析

CIK: 0001583672

行业集中型逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 72.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 59.97
持仓稳定性: 72.37
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 48
仓位均衡度: 83.53

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.150——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SNDK
-24.8%　US$1270.8万
减仓 NVDA
-83.1%　-US$759.9万
加仓 WDC
-45.0%　-US$314.4万
减仓 BABA
-65.0%　-US$343.2万
加仓 TSM
-26.2%　-US$239.2万
减仓 STX
-54.6%　-US$859.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	23.47%	+15.32%	-24.76%
2	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	18.50%	+3.52%	-45.00%
3	MU	Micron Technology INC	股票-科技	16.01%	+0.47%	-39.12%
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	14.60%	-1.19%	-54.56%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	10.15%	+1.50%	-26.24%
6	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	3.63%	+3.63%	NEW
7	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	股票-其他	2.73%	+0.84%	—
8	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.31%	+2.31%	NEW
9	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	1.56%	+1.56%	NEW
10	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.36%	-1.82%	-65.04%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	-4.54%	-83.11%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW
14	XYZ 0 05-01-26	Block INC	股票-金融	0.46%	+0.14%	—
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW
16	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.28%	+0.12%	—
17	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.25%	-0.20%	-74.80%
18	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.25%	+0.25%	NEW
19	NEXT	Nextdecade CORP	股票-其他	0.23%	+0.24%	NEW
20	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
21	FLNG	FLEX LNG Ltd.	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
22	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	0.22%	+0.01%	-25.78%
23	WULF	Terawulf INC	股票-金融	0.17%	+0.17%	NEW
24	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	股票-金融	0.09%	+0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+33.1%

近4个季度表现

+113.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的46%）计算

标准差: +36%
贝塔系数: +2.11
阿尔法: +13.2%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +63.1%
对标普胜率: +64.7%
索提诺比率: +4.88
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +3.13
卡玛比率: +6.13
信息比率: +1.31
跟踪误差: +26.9%
下行标准差: +11.4%
正收益月份占比: +61.8%
负收益月份占比: +38.2%
最佳12个月: +144.2%
最差12个月: +18.1%
效率比率: +1.12
夏普比率: +1.54
行业分散度: +32.3%
偏度: +1.54
峰度: +3.3
上行潜力: +6.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$1.1亿	72	1SNDK 2WDC 3MU 主要持股2026-03-31 1.SNDK 2.WDC 3.MU 4.STX 5.TSM 6.VG 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.LNG 9.IBN 10.BABA
2025-12-31	39	US$1.5亿	100	1STX 2MU 3WDC 主要持股2025-12-31 1.STX 2.MU 3.WDC 4.TSM 5.SNDK 6.NVDA 7.GOOG 8.BABA 9.GLD 10.JPM
2025-09-30	60	US$1.7亿	98	1NVDA 2QQQ 3TSM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.TSM 4.XPEV 5.KC 6.VST 7.STX 8.PDD 9.GLD 10.BE
2025-06-30	42	US$1.4亿	0	1NVDA 2SPY 3VST 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.VST 4.TSM 5.GOOG 6.MSFT 7.NFLX 8.MMYT 0 02-15-28 9.CEG 10.META
2025-03-31	41	US$5926.0万	100	1XPEV 2BABA 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.XPEV 2.BABA 3.NVDA 4.MMYT 0 02-15-28 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.BIDU 7.VST 8.AMZN 9.KWEB 10.TSM
2024-12-31	76	US$1.6亿	0	1NVDA 2AMZN 3TSM 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.TSM 4.VST 5.TSLA 6.RSP 7.IWM 8.MMYT 0 02-15-28 9.CEG 10.META
2024-09-30	36	US$1.0亿	0	1QQQ 2IWM 3BABA 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IWM 3.BABA 4.FUTU 5.KWEB 6.XPEV 7.MMYT 0 02-15-28 8.NVDA 9.RSP 10.MSFT
2024-06-30	55	US$2.7亿	0	1QQQ 2NVDA 3WDC 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.NVDA 3.WDC 4.TSM 5.MU 6.MSFT 7.GOOG 8.AMZN 9.STX 10.MMYT 0 02-15-28
2024-03-31	45	US$1.2亿	0	1IWM 2SPY 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.SPY 3.NVDA 4.DELL 5.MU 6.WDC 7.RSP 8.MSFT 9.TSM 10.MMYT 0 02-15-28
2023-12-31	42	US$9944.1万	0	1NVDA 2IWM 3RSP 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.IWM 3.RSP 4.AMD 5.MSFT 6.META 7.AMZN 8.SNPS 9.CDNS 10.PANW
2023-09-30	34	US$8833.5万	0	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MMYT 6.META 7.CDNS 8.PANW 9.KWEB 10.SNPS
2023-06-30	46	US$1.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3CDNS 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.CDNS 4.GOOG 5.TSM 6.SNPS 7.META 8.ASML 9.AMZN 10.PANW
2023-03-31	59	US$9423.9万	0	1NVDA 2AMD 3SE 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.SE 4.BABA 5.PDD 0 12-01-25 6.MSFT 7.PANW 8.BIDU 9.PYPL 10.AMZN
2022-12-31	38	US$5210.2万	0	1BEKE 2LI 3HTHT 主要持股2022-12-31 1.BEKE 2.LI 3.HTHT 4.PDD 0 12-01-25 5.BABA 6.JD 7.NIO 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.FUTU 10.PANW
2022-09-30	30	US$4922.0万	0	1PDD 0 12-01-25 2HTHT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.PDD 0 12-01-25 2.HTHT 3.SPY 4.NIO 5.BABA 6.MMYT 0 02-15-28 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.MOMO 1.25 07-01-25 9.PANW 10.TAN
2022-06-30	37	US$5065.7万	0	1PDD 0 12-01-25 2HTHT 3BABA 主要持股2022-06-30 1.PDD 0 12-01-25 2.HTHT 3.BABA 4.LI 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.BEKE 7.MMYT 0 02-15-28 8.NIO 9.MOMO 1.25 07-01-25 10.TCOM
2022-03-31	61	US$1.5亿	0	1QQQ 2PDD 0 12-01-25 3MOMO 1.25 07-01-25 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.PDD 0 12-01-25 3.MOMO 1.25 07-01-25 4.TSM 5.KWEB 6.MSFT 7.GOOG 8.AAPL 9.PFE 10.NVDA
2021-12-31	69	US$1.6亿	0	1PDD 0 12-01-25 2MOMO 1.25 07-01-25 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.PDD 0 12-01-25 2.MOMO 1.25 07-01-25 3.QQQ 4.GOOG 5.SPY 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.TSM 10.PFE
2021-09-30	65	US$1.9亿	0	1HTHT 3 05-01-26 2QQQ 3PDD 0 12-01-25 主要持股2021-09-30 1.HTHT 3 05-01-26 2.QQQ 3.PDD 0 12-01-25 4.MOMO 1.25 07-01-25 5.AAPL 6.AMZN 7.TSM 8.PANW 9.MSFT 10.GOOG
2021-06-30	57	US$2.7亿	100	1G465872MU 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.G46587 2.MU 3.QQQ 4.AMZN 5.PDD 0 12-01-25 6.MOMO 1.25 07-01-25 7.AAPL 8.FUTU 9.TSM 10.GOOG
2021-03-31	57	US$1.7亿	100	1MU2G465873TSM 主要持股2021-03-31 1.MU 2.G46587 3.TSM 4.GOOG 5.MSFT 6.ASML 7.SPY 8.QQQ 9.AAPL 10.FUTU
2020-12-31	49	US$3.2亿	100	1SPY 2DQ 3MU 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.DQ 3.MU 4.QQQ 5.BILI 6.G46587 7.TSM 8.XYZ 9.AAPL 10.TAN
2020-09-30	57	US$2.2亿	100	1QQQ 2TSLA 2 05-15-24 3BABA 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.TSLA 2 05-15-24 3.BABA 4.G46587 5.TSM 6.AMZN 7.JD 8.NVDA 9.AAPL 10.BILI
2020-06-30	28	US$1.2亿	65	1TSLA 2 05-15-24 2WDC 1.5 02-01-24 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.TSLA 2 05-15-24 2.WDC 1.5 02-01-24 3.AMZN 4.MSFT 5.MOMO 1.25 07-01-25 6.NVDA 7.AAPL 8.BILI 9.PDD 10.PANW 0.75 07-01-23
2020-03-31	17	US$6583.7万	86	1TSLA 2 05-15-24 2WDC 1.5 02-01-24 3MOMO 1.25 07-01-25 主要持股2020-03-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.WDC 1.5 02-01-24 3.MOMO 1.25 07-01-25 4.PANW 0.75 07-01-23 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.ADBE 9.TAL 10.NOW
2019-12-31	20	US$1.2亿	75	1TSLA 2 05-15-24 2WDC 1.5 02-01-24 3MU 主要持股2019-12-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.WDC 1.5 02-01-24 3.MU 4.TAL 5.NVDA 6.AMD 7.BABA 8.AAPL 9.ASML 10.JPM
2019-09-30	33	US$7803.8万	100	1WDC 1.5 02-01-24 2TSLA 2 05-15-24 3MU 主要持股2019-09-30 1.WDC 1.5 02-01-24 2.TSLA 2 05-15-24 3.MU 4.BABA 5.MOMO 1.25 07-01-25 6.MSFT 7.GDX 8.DIS 9.V 10.GLD
2019-06-30	26	US$3088.9万	100	1MSFT 2DIS 3BABA 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.DIS 3.BABA 4.PFF 5.NOW 6.V 7.MA 8.TSLA 2 05-15-24 9.PYPL 10.ADBE
2019-03-31	25	US$3571.4万	100	1AMZN 2MSFT 3MU 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MU 4.TSLAEN 1.625 11-01-19 5.NKE 6.NOW 7.GOOG 8.CRM 9.CSIQ 10.ZNHUSD
2018-12-31	7	US$3893.6万	100	1CSIQ 4.25 02-15-19 2HTHT 0.375 11-01-22 3BIL 主要持股2018-12-31 1.CSIQ 4.25 02-15-19 2.HTHT 0.375 11-01-22 3.BIL 4.SHV 5.TSLAEN 1.625 11-01-19 6.ZNHUSD 7.CIA
2018-09-30	22	US$8801.1万	100	1CSIQ 4.25 02-15-19 2BIL 3SHV 主要持股2018-09-30 1.CSIQ 4.25 02-15-19 2.BIL 3.SHV 4.JPM 5.MSFT 6.V 7.PC6A 8.AMZN 9.MA 10.XLV
2018-06-30	26	US$1.3亿	100	1NVDA 2CSIQ 4.25 02-15-19 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.NVDA 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.AMZN 4.MSFT 5.MU 6.BABA 7.ATVIEUR 8.NFLX 9.NOAH 10.EOG
2018-03-31	30	US$1.2亿	95	1MU 2CSIQ 4.25 02-15-19 3AMAT 主要持股2018-03-31 1.MU 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.AMAT 4.NVDA 5.LRCXEUR 6.JPM 7.GS 8.CHLUSD 9.MSFT 10.NOAH
2017-12-31	30	US$1.2亿	100	1MU 2CSIQ 4.25 02-15-19 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.MU 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.AMZN 4.MSFT 5.XLE 6.NTES 7.JPM 8.META 9.STLA 10.XOPUSD
2017-09-30	23	US$1.3亿	86	1MU 2CSIQ 4.25 02-15-19 3WDC 主要持股2017-09-30 1.MU 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.WDC 4.NVDA 5.TCOM 1.99 07-01-25 6.BABA 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.HTHT 9.CHLUSD 10.STLA
2017-06-30	23	US$1.3亿	100	1TCOM 1.99 07-01-25 2WDC 3CSIQ 4.25 02-15-19 主要持股2017-06-30 1.TCOM 1.99 07-01-25 2.WDC 3.CSIQ 4.25 02-15-19 4.MU 5.BABA 6.TCOM 1 07-01-20 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.CTRPUSD 9.CHLUSD 10.MCHX
2017-03-31	32	US$1.9亿	100	1CSIQ 4.25 02-15-19 2AMZN 3TCOM 1.99 07-01-25 主要持股2017-03-31 1.CSIQ 4.25 02-15-19 2.AMZN 3.TCOM 1.99 07-01-25 4.TSL 4 10-15-19 5.TCOM 1.25 09-15-22 6.META 7.XLF 8.LFCUSD 9.BABA 10.TCOM 1 07-01-20
2016-12-31	29	US$1.1亿	79	1CSIQ 4.25 02-15-19 2TCOM 1.99 07-01-25 3VIPS 1.5 03-15-19 主要持股2016-12-31 1.CSIQ 4.25 02-15-19 2.TCOM 1.99 07-01-25 3.VIPS 1.5 03-15-19 4.TSL 4 10-15-19 5.MSFT 6.TCOM 1 07-01-20 7.TSL 3.5 06-15-19 8.NTES 9.TCOM 1.25 10-15-18 10.GOOG
2016-09-30	40	US$1.4亿	100	1BABA 2CSIQ 4.25 02-15-19 3TCOM 1.99 07-01-25 主要持股2016-09-30 1.BABA 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.TCOM 1.99 07-01-25 4.VIPS 1.5 03-15-19 5.TSL 4 10-15-19 6.AMZN 7.GOOG 8.NVDA 9.AMAT 10.TCOM 1 07-01-20
2016-06-30	37	US$1.0亿	100	1G513852CSIQ 4.25 02-15-19326852W 主要持股2016-06-30 1.G51385 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.26852W 4.JKS 5.TSL 3.5 06-15-19 6.TCOM 1 07-01-20 7.TSL 4 10-15-19 8.466090 9.89628E 10.126531
2016-03-31	47	US$2.1亿	58	126852W274734M3JKS 主要持股2016-03-31 1.26852W 2.74734M 3.JKS 4.466090 5.89628E 6.VNET 7.43742E 8.98418W 9.G51385 10.CSIQ 4.25 02-15-19
2015-12-31	63	US$2.2亿	100	1JKS274734M3682128 主要持股2015-12-31 1.JKS 2.74734M 3.682128 4.43742E 5.602675 6.09777B 7.466090 8.26852W 9.NOAH 10.98418W
2015-09-30	31	US$9128.9万	100	1JKS2G513853CSIQ 4.25 02-15-19 主要持股2015-09-30 1.JKS 2.G51385 3.CSIQ 4.25 02-15-19 4.81941U 5.VNET 6.43742E 7.QIHU 0.5 08-15-20 8.466090 9.09777B 10.SINA 1 12-01-18
2015-06-30	41	US$1.0亿	100	1JKS2G513853CSIQ 4.25 02-15-19 主要持股2015-06-30 1.JKS 2.G51385 3.CSIQ 4.25 02-15-19 4.CSIQ 5.74734M 6.CTRPUSD 7.NTES 8.META 9.JOYY 2.25 04-01-19 10.38259P
2015-03-31	37	US$1.5亿	96	1JKS 2CSIQ3G9887Y 主要持股2015-03-31 1.JKS 2.CSIQ 3.G9887Y 4.VIPS 1.5 03-15-19 5.META 6.G51385 7.CSIQ 4.25 02-15-19 8.QIHU 2.5 09-15-18 9.SFUN 2 12-15-18 10.38259P
2014-12-31	30	US$1.0亿	72	1JKS2G9887Y3G25861 主要持股2014-12-31 1.JKS 2.G9887Y 3.G25861 4.VIPS 1.5 03-15-19 5.G8273W 6.G51385 7.C15396 8.G73030 9.G34155 10.DQ
2014-09-30	33	US$1.7亿	100	1CSIQ 2JKS3G9887Y 主要持股2014-09-30 1.CSIQ 2.JKS 3.G9887Y 4.YYEUR 5.META 6.G25861 7.C15396 8.VIPS 1.5 03-15-19 9.G8273W 10.DQ
2014-06-30	48	US$1.4亿	100	1SPY 2VIPS 1.5 03-15-19 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VIPS 1.5 03-15-19 3.AAPL 4.G73030 5.G25861 6.JKS 7.G8273W 8.SPWRQ 9.G9887Y 10.META
2014-03-31	33	US$7568.7万	100	1JKS273935A3CSIQ 主要持股2014-03-31 1.JKS 2.73935A 3.CSIQ 4.SPY 5.YYEUR 6.749394 7.74734M 8.SUNEQUSD 9.HMIN 2 12-15-15 10.86737M
2013-12-31	34	US$1.6亿	100	1CSIQ 2GOOG 3HD 主要持股2013-12-31 1.CSIQ 2.GOOG 3.HD 4.HIMX 5.HMIN 2 12-15-15 6.CTRPUSD 7.VIPS 8.YYEUR 9.JKS 10.NUS
2013-09-30	33	US$2.0亿	100	1CSIQ 2EEM 3HMIN 2 12-15-15 主要持股2013-09-30 1.CSIQ 2.EEM 3.HMIN 2 12-15-15 4.CTRPUSD 5.89628E 6.74734M 7.SPY 8.YYEUR 9.GLD 10.STP 3 03-15-13
2013-06-30	17	US$7635.3万	100	1CSIQ 2HMIN 2 12-15-15 3SPY 主要持股2013-06-30 1.CSIQ 2.HMIN 2 12-15-15 3.SPY 4.HUP 5.74734M 6.GOOG 7.SPWR 4.5 03-15-15 8.FXI 9.TSLA 1.5 06-01-18 10.SPWR 4.75 04-15-14

本季持股变动

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Venture Global Inc-cl A (VG); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Goldman Sachs Group INC (GS).

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SNDK	Sandisk CORP	+15.3%	-24.76%	减仓
2	WDC	Western Digital CORP	+3.5%	-45.00%	减仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.5%	-26.24%	减仓
4	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	+0.8%	—	不变
5	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-39.12%	减仓
6	XYZ 0 05-01-26	Block INC	+0.1%	—	不变
7	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	—	不变
8	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	0%	—	不变
9	RIOT	Riot Platforms INC	0%	-25.78%	减仓
10	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.2%	-74.80%	减仓
11	STX	Seagate Technology Holdings plc	-1.2%	-54.56%	减仓
12	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.8%	-65.04%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-4.5%	-83.11%	减仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
16	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
18	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
19	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
20	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	EXIT	清仓
21	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
22	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
23	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
24	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	清仓
25	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
26	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
27	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清仓
29	XPEV	Xpeng INC - Adr	—	EXIT	清仓
30	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
31	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
32	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
33	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
34	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
36	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
37	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
38	HUT	Hut 8 CORP	—	EXIT	清仓
39	LBRT	Liberty Energy INC	—	EXIT	清仓
40	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	EXIT	清仓
41	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
42	GLNG	Golar LNG Limited	—	NEW	新建仓
43	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清仓
44	NEXT	Nextdecade CORP	—	NEW	新建仓
45	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
46	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清仓
47	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
48	FLNG	FLEX LNG Ltd.	—	NEW	新建仓
49	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建仓
50	RERE	Atrenew INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 24 个已申报仓位之中。

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Sandisk CORP (SNDK) — US$2524.5万 (23.5%) 2. Western Digital CORP (WDC) — US$1989.7万 (18.5%) 3. Micron Technology INC (MU) — US$1722.3万 (16.0%) 4. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$1570.4万 (14.6%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1091.9万 (10.2%)

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd 共进行了 46 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 26 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Venture Global Inc-cl A (VG); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Goldman Sachs Group INC (GS)

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 88.8% • Energy: 6.6% • Financials: 2.6% • Consumer Discretionary: 1.4% • Materials: 0.3% • Industrials: 0.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd SEC 13F 披露分析

CIK: 0001583672

行业集中型逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 72.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 59.97
持仓稳定性: 72.37
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 48
仓位均衡度: 83.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SNDK
-24.8%　US$1270.8万
减仓 NVDA
-83.1%　-US$759.9万
加仓 WDC
-45.0%　-US$314.4万
减仓 BABA
-65.0%　-US$343.2万
加仓 TSM
-26.2%　-US$239.2万
减仓 STX
-54.6%　-US$859.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	23.47%	+15.32%	-24.76%
2	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	18.50%	+3.52%	-45.00%
3	MU	Micron Technology INC	股票-科技	16.01%	+0.47%	-39.12%
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	14.60%	-1.19%	-54.56%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	10.15%	+1.50%	-26.24%
6	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	3.63%	+3.63%	NEW
7	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	股票-其他	2.73%	+0.84%	—
8	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.31%	+2.31%	NEW
9	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	1.56%	+1.56%	NEW
10	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.36%	-1.82%	-65.04%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	-4.54%	-83.11%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.95%	+0.95%	NEW
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW
14	XYZ 0 05-01-26	Block INC	股票-金融	0.46%	+0.14%	—
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW
16	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.28%	+0.12%	—
17	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.25%	-0.20%	-74.80%
18	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.25%	+0.25%	NEW
19	NEXT	Nextdecade CORP	股票-其他	0.23%	+0.24%	NEW
20	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
21	FLNG	FLEX LNG Ltd.	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
22	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	0.22%	+0.01%	-25.78%
23	WULF	Terawulf INC	股票-金融	0.17%	+0.17%	NEW
24	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	股票-金融	0.09%	+0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+33.1%

近4个季度表现

+113.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的46%）计算

标准差: +36%
贝塔系数: +2.11
阿尔法: +13.2%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +63.1%
对标普胜率: +64.7%
索提诺比率: +4.88
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +3.13
卡玛比率: +6.13
信息比率: +1.31
跟踪误差: +26.9%
下行标准差: +11.4%
正收益月份占比: +61.8%
负收益月份占比: +38.2%
最佳12个月: +144.2%
最差12个月: +18.1%
效率比率: +1.12
夏普比率: +1.54
行业分散度: +32.3%
偏度: +1.54
峰度: +3.3
上行潜力: +6.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$1.1亿	72	1SNDK 2WDC 3MU 主要持股2026-03-31 1.SNDK 2.WDC 3.MU 4.STX 5.TSM 6.VG 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.LNG 9.IBN 10.BABA
2025-12-31	39	US$1.5亿	100	1STX 2MU 3WDC 主要持股2025-12-31 1.STX 2.MU 3.WDC 4.TSM 5.SNDK 6.NVDA 7.GOOG 8.BABA 9.GLD 10.JPM
2025-09-30	60	US$1.7亿	98	1NVDA 2QQQ 3TSM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.TSM 4.XPEV 5.KC 6.VST 7.STX 8.PDD 9.GLD 10.BE
2025-06-30	42	US$1.4亿	0	1NVDA 2SPY 3VST 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.VST 4.TSM 5.GOOG 6.MSFT 7.NFLX 8.MMYT 0 02-15-28 9.CEG 10.META
2025-03-31	41	US$5926.0万	100	1XPEV 2BABA 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.XPEV 2.BABA 3.NVDA 4.MMYT 0 02-15-28 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.BIDU 7.VST 8.AMZN 9.KWEB 10.TSM
2024-12-31	76	US$1.6亿	0	1NVDA 2AMZN 3TSM 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.TSM 4.VST 5.TSLA 6.RSP 7.IWM 8.MMYT 0 02-15-28 9.CEG 10.META
2024-09-30	36	US$1.0亿	0	1QQQ 2IWM 3BABA 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IWM 3.BABA 4.FUTU 5.KWEB 6.XPEV 7.MMYT 0 02-15-28 8.NVDA 9.RSP 10.MSFT
2024-06-30	55	US$2.7亿	0	1QQQ 2NVDA 3WDC 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.NVDA 3.WDC 4.TSM 5.MU 6.MSFT 7.GOOG 8.AMZN 9.STX 10.MMYT 0 02-15-28
2024-03-31	45	US$1.2亿	0	1IWM 2SPY 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.IWM 2.SPY 3.NVDA 4.DELL 5.MU 6.WDC 7.RSP 8.MSFT 9.TSM 10.MMYT 0 02-15-28
2023-12-31	42	US$9944.1万	0	1NVDA 2IWM 3RSP 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.IWM 3.RSP 4.AMD 5.MSFT 6.META 7.AMZN 8.SNPS 9.CDNS 10.PANW
2023-09-30	34	US$8833.5万	0	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MMYT 6.META 7.CDNS 8.PANW 9.KWEB 10.SNPS
2023-06-30	46	US$1.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3CDNS 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.CDNS 4.GOOG 5.TSM 6.SNPS 7.META 8.ASML 9.AMZN 10.PANW
2023-03-31	59	US$9423.9万	0	1NVDA 2AMD 3SE 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.SE 4.BABA 5.PDD 0 12-01-25 6.MSFT 7.PANW 8.BIDU 9.PYPL 10.AMZN
2022-12-31	38	US$5210.2万	0	1BEKE 2LI 3HTHT 主要持股2022-12-31 1.BEKE 2.LI 3.HTHT 4.PDD 0 12-01-25 5.BABA 6.JD 7.NIO 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.FUTU 10.PANW
2022-09-30	30	US$4922.0万	0	1PDD 0 12-01-25 2HTHT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.PDD 0 12-01-25 2.HTHT 3.SPY 4.NIO 5.BABA 6.MMYT 0 02-15-28 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.MOMO 1.25 07-01-25 9.PANW 10.TAN
2022-06-30	37	US$5065.7万	0	1PDD 0 12-01-25 2HTHT 3BABA 主要持股2022-06-30 1.PDD 0 12-01-25 2.HTHT 3.BABA 4.LI 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.BEKE 7.MMYT 0 02-15-28 8.NIO 9.MOMO 1.25 07-01-25 10.TCOM
2022-03-31	61	US$1.5亿	0	1QQQ 2PDD 0 12-01-25 3MOMO 1.25 07-01-25 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.PDD 0 12-01-25 3.MOMO 1.25 07-01-25 4.TSM 5.KWEB 6.MSFT 7.GOOG 8.AAPL 9.PFE 10.NVDA
2021-12-31	69	US$1.6亿	0	1PDD 0 12-01-25 2MOMO 1.25 07-01-25 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.PDD 0 12-01-25 2.MOMO 1.25 07-01-25 3.QQQ 4.GOOG 5.SPY 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.TSM 10.PFE
2021-09-30	65	US$1.9亿	0	1HTHT 3 05-01-26 2QQQ 3PDD 0 12-01-25 主要持股2021-09-30 1.HTHT 3 05-01-26 2.QQQ 3.PDD 0 12-01-25 4.MOMO 1.25 07-01-25 5.AAPL 6.AMZN 7.TSM 8.PANW 9.MSFT 10.GOOG
2021-06-30	57	US$2.7亿	100	1G465872MU 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.G46587 2.MU 3.QQQ 4.AMZN 5.PDD 0 12-01-25 6.MOMO 1.25 07-01-25 7.AAPL 8.FUTU 9.TSM 10.GOOG
2021-03-31	57	US$1.7亿	100	1MU2G465873TSM 主要持股2021-03-31 1.MU 2.G46587 3.TSM 4.GOOG 5.MSFT 6.ASML 7.SPY 8.QQQ 9.AAPL 10.FUTU
2020-12-31	49	US$3.2亿	100	1SPY 2DQ 3MU 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.DQ 3.MU 4.QQQ 5.BILI 6.G46587 7.TSM 8.XYZ 9.AAPL 10.TAN
2020-09-30	57	US$2.2亿	100	1QQQ 2TSLA 2 05-15-24 3BABA 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.TSLA 2 05-15-24 3.BABA 4.G46587 5.TSM 6.AMZN 7.JD 8.NVDA 9.AAPL 10.BILI
2020-06-30	28	US$1.2亿	65	1TSLA 2 05-15-24 2WDC 1.5 02-01-24 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.TSLA 2 05-15-24 2.WDC 1.5 02-01-24 3.AMZN 4.MSFT 5.MOMO 1.25 07-01-25 6.NVDA 7.AAPL 8.BILI 9.PDD 10.PANW 0.75 07-01-23
2020-03-31	17	US$6583.7万	86	1TSLA 2 05-15-24 2WDC 1.5 02-01-24 3MOMO 1.25 07-01-25 主要持股2020-03-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.WDC 1.5 02-01-24 3.MOMO 1.25 07-01-25 4.PANW 0.75 07-01-23 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.ADBE 9.TAL 10.NOW
2019-12-31	20	US$1.2亿	75	1TSLA 2 05-15-24 2WDC 1.5 02-01-24 3MU 主要持股2019-12-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.WDC 1.5 02-01-24 3.MU 4.TAL 5.NVDA 6.AMD 7.BABA 8.AAPL 9.ASML 10.JPM
2019-09-30	33	US$7803.8万	100	1WDC 1.5 02-01-24 2TSLA 2 05-15-24 3MU 主要持股2019-09-30 1.WDC 1.5 02-01-24 2.TSLA 2 05-15-24 3.MU 4.BABA 5.MOMO 1.25 07-01-25 6.MSFT 7.GDX 8.DIS 9.V 10.GLD
2019-06-30	26	US$3088.9万	100	1MSFT 2DIS 3BABA 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.DIS 3.BABA 4.PFF 5.NOW 6.V 7.MA 8.TSLA 2 05-15-24 9.PYPL 10.ADBE
2019-03-31	25	US$3571.4万	100	1AMZN 2MSFT 3MU 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MU 4.TSLAEN 1.625 11-01-19 5.NKE 6.NOW 7.GOOG 8.CRM 9.CSIQ 10.ZNHUSD
2018-12-31	7	US$3893.6万	100	1CSIQ 4.25 02-15-19 2HTHT 0.375 11-01-22 3BIL 主要持股2018-12-31 1.CSIQ 4.25 02-15-19 2.HTHT 0.375 11-01-22 3.BIL 4.SHV 5.TSLAEN 1.625 11-01-19 6.ZNHUSD 7.CIA
2018-09-30	22	US$8801.1万	100	1CSIQ 4.25 02-15-19 2BIL 3SHV 主要持股2018-09-30 1.CSIQ 4.25 02-15-19 2.BIL 3.SHV 4.JPM 5.MSFT 6.V 7.PC6A 8.AMZN 9.MA 10.XLV
2018-06-30	26	US$1.3亿	100	1NVDA 2CSIQ 4.25 02-15-19 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.NVDA 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.AMZN 4.MSFT 5.MU 6.BABA 7.ATVIEUR 8.NFLX 9.NOAH 10.EOG
2018-03-31	30	US$1.2亿	95	1MU 2CSIQ 4.25 02-15-19 3AMAT 主要持股2018-03-31 1.MU 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.AMAT 4.NVDA 5.LRCXEUR 6.JPM 7.GS 8.CHLUSD 9.MSFT 10.NOAH
2017-12-31	30	US$1.2亿	100	1MU 2CSIQ 4.25 02-15-19 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.MU 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.AMZN 4.MSFT 5.XLE 6.NTES 7.JPM 8.META 9.STLA 10.XOPUSD
2017-09-30	23	US$1.3亿	86	1MU 2CSIQ 4.25 02-15-19 3WDC 主要持股2017-09-30 1.MU 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.WDC 4.NVDA 5.TCOM 1.99 07-01-25 6.BABA 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.HTHT 9.CHLUSD 10.STLA
2017-06-30	23	US$1.3亿	100	1TCOM 1.99 07-01-25 2WDC 3CSIQ 4.25 02-15-19 主要持股2017-06-30 1.TCOM 1.99 07-01-25 2.WDC 3.CSIQ 4.25 02-15-19 4.MU 5.BABA 6.TCOM 1 07-01-20 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.CTRPUSD 9.CHLUSD 10.MCHX
2017-03-31	32	US$1.9亿	100	1CSIQ 4.25 02-15-19 2AMZN 3TCOM 1.99 07-01-25 主要持股2017-03-31 1.CSIQ 4.25 02-15-19 2.AMZN 3.TCOM 1.99 07-01-25 4.TSL 4 10-15-19 5.TCOM 1.25 09-15-22 6.META 7.XLF 8.LFCUSD 9.BABA 10.TCOM 1 07-01-20
2016-12-31	29	US$1.1亿	79	1CSIQ 4.25 02-15-19 2TCOM 1.99 07-01-25 3VIPS 1.5 03-15-19 主要持股2016-12-31 1.CSIQ 4.25 02-15-19 2.TCOM 1.99 07-01-25 3.VIPS 1.5 03-15-19 4.TSL 4 10-15-19 5.MSFT 6.TCOM 1 07-01-20 7.TSL 3.5 06-15-19 8.NTES 9.TCOM 1.25 10-15-18 10.GOOG
2016-09-30	40	US$1.4亿	100	1BABA 2CSIQ 4.25 02-15-19 3TCOM 1.99 07-01-25 主要持股2016-09-30 1.BABA 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.TCOM 1.99 07-01-25 4.VIPS 1.5 03-15-19 5.TSL 4 10-15-19 6.AMZN 7.GOOG 8.NVDA 9.AMAT 10.TCOM 1 07-01-20
2016-06-30	37	US$1.0亿	100	1G513852CSIQ 4.25 02-15-19326852W 主要持股2016-06-30 1.G51385 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.26852W 4.JKS 5.TSL 3.5 06-15-19 6.TCOM 1 07-01-20 7.TSL 4 10-15-19 8.466090 9.89628E 10.126531
2016-03-31	47	US$2.1亿	58	126852W274734M3JKS 主要持股2016-03-31 1.26852W 2.74734M 3.JKS 4.466090 5.89628E 6.VNET 7.43742E 8.98418W 9.G51385 10.CSIQ 4.25 02-15-19
2015-12-31	63	US$2.2亿	100	1JKS274734M3682128 主要持股2015-12-31 1.JKS 2.74734M 3.682128 4.43742E 5.602675 6.09777B 7.466090 8.26852W 9.NOAH 10.98418W
2015-09-30	31	US$9128.9万	100	1JKS2G513853CSIQ 4.25 02-15-19 主要持股2015-09-30 1.JKS 2.G51385 3.CSIQ 4.25 02-15-19 4.81941U 5.VNET 6.43742E 7.QIHU 0.5 08-15-20 8.466090 9.09777B 10.SINA 1 12-01-18
2015-06-30	41	US$1.0亿	100	1JKS2G513853CSIQ 4.25 02-15-19 主要持股2015-06-30 1.JKS 2.G51385 3.CSIQ 4.25 02-15-19 4.CSIQ 5.74734M 6.CTRPUSD 7.NTES 8.META 9.JOYY 2.25 04-01-19 10.38259P
2015-03-31	37	US$1.5亿	96	1JKS 2CSIQ3G9887Y 主要持股2015-03-31 1.JKS 2.CSIQ 3.G9887Y 4.VIPS 1.5 03-15-19 5.META 6.G51385 7.CSIQ 4.25 02-15-19 8.QIHU 2.5 09-15-18 9.SFUN 2 12-15-18 10.38259P
2014-12-31	30	US$1.0亿	72	1JKS2G9887Y3G25861 主要持股2014-12-31 1.JKS 2.G9887Y 3.G25861 4.VIPS 1.5 03-15-19 5.G8273W 6.G51385 7.C15396 8.G73030 9.G34155 10.DQ
2014-09-30	33	US$1.7亿	100	1CSIQ 2JKS3G9887Y 主要持股2014-09-30 1.CSIQ 2.JKS 3.G9887Y 4.YYEUR 5.META 6.G25861 7.C15396 8.VIPS 1.5 03-15-19 9.G8273W 10.DQ
2014-06-30	48	US$1.4亿	100	1SPY 2VIPS 1.5 03-15-19 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VIPS 1.5 03-15-19 3.AAPL 4.G73030 5.G25861 6.JKS 7.G8273W 8.SPWRQ 9.G9887Y 10.META
2014-03-31	33	US$7568.7万	100	1JKS273935A3CSIQ 主要持股2014-03-31 1.JKS 2.73935A 3.CSIQ 4.SPY 5.YYEUR 6.749394 7.74734M 8.SUNEQUSD 9.HMIN 2 12-15-15 10.86737M
2013-12-31	34	US$1.6亿	100	1CSIQ 2GOOG 3HD 主要持股2013-12-31 1.CSIQ 2.GOOG 3.HD 4.HIMX 5.HMIN 2 12-15-15 6.CTRPUSD 7.VIPS 8.YYEUR 9.JKS 10.NUS
2013-09-30	33	US$2.0亿	100	1CSIQ 2EEM 3HMIN 2 12-15-15 主要持股2013-09-30 1.CSIQ 2.EEM 3.HMIN 2 12-15-15 4.CTRPUSD 5.89628E 6.74734M 7.SPY 8.YYEUR 9.GLD 10.STP 3 03-15-13
2013-06-30	17	US$7635.3万	100	1CSIQ 2HMIN 2 12-15-15 3SPY 主要持股2013-06-30 1.CSIQ 2.HMIN 2 12-15-15 3.SPY 4.HUP 5.74734M 6.GOOG 7.SPWR 4.5 03-15-15 8.FXI 9.TSLA 1.5 06-01-18 10.SPWR 4.75 04-15-14

本季持股变动

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SNDK	Sandisk CORP	+15.3%	-24.76%	减仓
2	WDC	Western Digital CORP	+3.5%	-45.00%	减仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.5%	-26.24%	减仓
4	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	+0.8%	—	不变
5	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-39.12%	减仓
6	XYZ 0 05-01-26	Block INC	+0.1%	—	不变
7	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	—	不变
8	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	0%	—	不变
9	RIOT	Riot Platforms INC	0%	-25.78%	减仓
10	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.2%	-74.80%	减仓
11	STX	Seagate Technology Holdings plc	-1.2%	-54.56%	减仓
12	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.8%	-65.04%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	-4.5%	-83.11%	减仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
16	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
18	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
19	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
20	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	EXIT	清仓
21	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
22	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
23	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
24	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	清仓
25	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
26	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
27	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清仓
29	XPEV	Xpeng INC - Adr	—	EXIT	清仓
30	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
31	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
32	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
33	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
34	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
36	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
37	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
38	HUT	Hut 8 CORP	—	EXIT	清仓
39	LBRT	Liberty Energy INC	—	EXIT	清仓
40	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	EXIT	清仓
41	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
42	GLNG	Golar LNG Limited	—	NEW	新建仓
43	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清仓
44	NEXT	Nextdecade CORP	—	NEW	新建仓
45	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
46	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清仓
47	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
48	FLNG	FLEX LNG Ltd.	—	NEW	新建仓
49	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建仓
50	RERE	Atrenew INC	—	EXIT	清仓

申报历史

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2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-09-30	2017-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看