KGH Ltd — 13F 申报深度解析

CIK: 0001549641

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$19.2亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 26

KGH Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$19.2亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“K”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 38.34
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 52
仓位均衡度: 87.54

KGH Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	18.89%	—	-10.00%
2	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	11.62%	—	—
3	CRK	Comstock Resources INC	股票-其他	11.48%	—	—
4	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	10.48%	—	—
5	USX1	United States Steel CORP	股票-其他	8.13%	—	+5.20%
6	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原材料	7.31%	—	—
7	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	5.02%	—	+25.19%
8	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	4.99%	—	—
9	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	4.60%	—	—
10	RUN	Sunrun INC	股票-科技	3.13%	—	—
11	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	2.95%	—	—
12	VAL	Valaris Limited	股票-能源	2.40%	—	+15.52%
13	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-周期性消费	1.86%	—	+22.94%
14	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.45%	—	+190.26%
15	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	1.41%	—	—
16	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	0.81%	—	+43.22%
17	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	0.74%	—	-86.22%
18	WFG	West Fraser Timber Co LTD	股票-其他	0.69%	—	-49.84%
19	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	ETF-避险与商品	0.65%	—	—
20	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.47%	—	-86.26%
21	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.31%	—	—
22	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	0.22%	—	—
23	EXEEL	Chesapeake Energy CORP -cw26	股票-其他	0.18%	—	—
24	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.16%	—	—
25	SPPP	Sprott Physical Platinum And	股票-其他	0.03%	—	—
26	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-11.8%

近4个季度表现

+24.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +21.6%
贝塔系数: +0.26
阿尔法: +10.1%
最大回撤: -14.6%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.17
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.58
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +0.91
信息比率: -0.15
跟踪误差: +23.5%
下行标准差: +12.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +58.1%
最差12个月: -5.1%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.69
行业分散度: +15.2%
偏度: -0.02
峰度: -0.52
上行潜力: +3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	26	US$19.2亿	0	1TSLA 2RRC 3CRK 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.RRC 3.CRK 4.EXE 5.USX1 6.HCC 7.NXT 8.NE 9.MT 10.RUN
2024-09-30	25	US$17.9亿	0	1TSLA 2RRC 3HCC 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.RRC 3.HCC 4.USX1 5.CRK 6.RUN 7.NE 8.MT 9.AR 10.NXT
2024-06-30	31	US$17.2亿	0	1RRC 2USX1 3HCC 主要持股2024-06-30 1.RRC 2.USX1 3.HCC 4.DO1USD 5.CRK 6.SWN1EUR 7.AR 8.ETRNUSD 9.CHRD 10.RUN
2024-03-31	36	US$18.1亿	0	1RRC 2HCC 3SWN1EUR 主要持股2024-03-31 1.RRC 2.HCC 3.SWN1EUR 4.AR 5.DO1USD 6.ERFGBP 7.CRK 8.USX1 9.ETRNUSD 10.RUN
2023-12-31	40	US$19.3亿	0	1RRC 2HCC 3RUN 主要持股2023-12-31 1.RRC 2.HCC 3.RUN 4.SWN1EUR 5.ERFGBP 6.USX1 7.AR 8.DO1USD 9.ETRNUSD 10.EQT
2023-09-30	38	US$19.0亿	0	1RRC 2USX1 3ERFGBP 主要持股2023-09-30 1.RRC 2.USX1 3.ERFGBP 4.HCC 5.AR 6.DO1USD 7.EQT 8.CRK 9.CEIXEUR 10.PBR-A
2023-06-30	38	US$14.4亿	0	1RRC 2ERFGBP 3USX1 主要持股2023-06-30 1.RRC 2.ERFGBP 3.USX1 4.DO1USD 5.EQT 6.HCC 7.AR 8.MUR 9.CEIXEUR 10.PBR-A
2023-03-31	33	US$12.9亿	0	1RRC 2ERFGBP 3HCC 主要持股2023-03-31 1.RRC 2.ERFGBP 3.HCC 4.MUR 5.DO1USD 6.USX1 7.AR 8.EQT 9.BTU 10.CEIXEUR
2022-12-31	34	US$13.3亿	0	1ERFGBP 2RRC 3AR 主要持股2022-12-31 1.ERFGBP 2.RRC 3.AR 4.EQT 5.HCC 6.DO1USD 7.BTU 8.CEIXEUR 9.CRK 10.USX1
2022-09-30	36	US$12.9亿	0	1ERFGBP 2EQT 3RRC 主要持股2022-09-30 1.ERFGBP 2.EQT 3.RRC 4.PBR-A 5.AR 6.CEIXEUR 7.HCC 8.BTU 9.CRK 10.EXE
2022-06-30	41	US$12.7亿	0	1ERFGBP 2RRC 3EQT 主要持股2022-06-30 1.ERFGBP 2.RRC 3.EQT 4.PBR-A 5.EXE 6.USX1 7.BTU 8.HCC 9.KOS 10.CRK
2022-03-31	36	US$13.3亿	0	1ERFGBP 2AR 3EQT 主要持股2022-03-31 1.ERFGBP 2.AR 3.EQT 4.RRC 5.USX1 6.PBR-A 7.TRQCAD 8.KOS 9.BTU 10.EXE
2021-12-31	41	US$9.8亿	0	1ERFGBP 2AR 3NRG 主要持股2021-12-31 1.ERFGBP 2.AR 3.NRG 4.PBR-A 5.TECK 6.EQT 7.CLF 8.TRQCAD 9.KOS 10.HCC
2021-09-30	35	US$10.3亿	0	1ERFGBP 2AR 3TECK 主要持股2021-09-30 1.ERFGBP 2.AR 3.TECK 4.NRG 5.CLF 6.PBR-A 7.EQT 8.RRC 9.CHRD 10.XECEUR
2021-06-30	32	US$9.7亿	90	1ERFGBP 2AR 3NRG 主要持股2021-06-30 1.ERFGBP 2.AR 3.NRG 4.TECK 5.CHRD 6.PBR-A 7.CLF 8.XECEUR 9.EQT 10.EXE
2021-03-31	32	US$8.0亿	89	1ERFGBP 2AR 3XECEUR 主要持股2021-03-31 1.ERFGBP 2.AR 3.XECEUR 4.CHRD 5.TECK 6.EQT 7.EXE 8.TRQCAD 9.WRKUSD 10.ETRNUSD
2020-12-31	34	US$6.9亿	89	1ERFGBP 2XECEUR 3AR 主要持股2020-12-31 1.ERFGBP 2.XECEUR 3.AR 4.EQT 5.TECK 6.WRKUSD 7.ETRNUSD 8.WPXUSD 9.HFCUSD 10.MIC2EUR
2020-09-30	34	US$5.6亿	65	1MIC2EUR 2XECEUR 3CXOEUR 主要持股2020-09-30 1.MIC2EUR 2.XECEUR 3.CXOEUR 4.EQT 5.PE1EUR 6.ERFGBP 7.WPXUSD 8.APY1EUR 9.WRKUSD 10.ETRNUSD
2020-06-30	28	US$5.3亿	70	1XECEUR 2ERFGBP 3PE1EUR 主要持股2020-06-30 1.XECEUR 2.ERFGBP 3.PE1EUR 4.APY1USD 5.CXOEUR 6.EQT 7.WPXUSD 8.ETRNUSD 9.DVN 10.AM
2020-03-31	36	US$5.6亿	97	1XECEUR 2DVN 3CXOEUR 主要持股2020-03-31 1.XECEUR 2.DVN 3.CXOEUR 4.PE1EUR 5.WPXUSD 6.SLB 7.BKR 8.ERFGBP 9.EQT 10.GLD
2019-12-31	32	US$6.4亿	97	1WPXUSD 2CXOEUR 3PE1EUR 主要持股2019-12-31 1.WPXUSD 2.CXOEUR 3.PE1EUR 4.EQT 5.XECEUR 6.QEP 7.CDEVEUR 8.AR 9.OSBCAD 10.PUMP
2019-09-30	43	US$5.5亿	100	1PE1EUR 2CXOEUR 3PBR-A 主要持股2019-09-30 1.PE1EUR 2.CXOEUR 3.PBR-A 4.EQT 5.ERFGBP 6.QEP 7.TS 8.ETRNUSD 9.XECEUR 10.PXDEUR
2019-06-30	48	US$11.9亿	87	1PXDEUR 2WPXUSD 3PE1EUR 主要持股2019-06-30 1.PXDEUR 2.WPXUSD 3.PE1EUR 4.AR 5.KOS 6.TECK 7.DVN 8.MPC 9.QEP 10.RRC
2019-03-31	55	US$14.3亿	54	1PE1EUR 2RRC 3PXDEUR 主要持股2019-03-31 1.PE1EUR 2.RRC 3.PXDEUR 4.EQT 5.AR 6.NBL2EUR 7.CNX 8.PTEN 9.QEP 10.TECK
2018-12-31	69	US$15.8亿	66	1EQT 2NBL2EUR 3AR 主要持股2018-12-31 1.EQT 2.NBL2EUR 3.AR 4.CNX 5.PXDEUR 6.SM 7.RRC 8.BTU 9.PTEN 10.FSLR
2018-09-30	64	US$14.0亿	37	1AR 2RRC 3SM 主要持股2018-09-30 1.AR 2.RRC 3.SM 4.PXDEUR 5.XECEUR 6.CNX 7.SWN1EUR 8.HES 9.CLF 10.CPE3EUR
2018-06-30	64	US$15.2亿	60	1RRC 2SM 3AR 主要持股2018-06-30 1.RRC 2.SM 3.AR 4.XECEUR 5.PE1EUR 6.CNX 7.PXDEUR 8.HES 9.EQT 10.BTU
2018-03-31	61	US$14.9亿	50	1PE1EUR 2WLLEUR 3RRC 主要持股2018-03-31 1.PE1EUR 2.WLLEUR 3.RRC 4.AR 5.CNX 6.SM 7.PXDEUR 8.HES 9.WPXUSD 10.PBR
2017-12-31	59	US$12.5亿	58	1RRC 2SM 3PE1EUR 主要持股2017-12-31 1.RRC 2.SM 3.PE1EUR 4.WLLEUR 5.WPXUSD 6.HES 7.QEP 8.DVN 9.CNX 10.AR
2017-09-30	57	US$9.2亿	56	1SM 2RRC 3QEP 主要持股2017-09-30 1.SM 2.RRC 3.QEP 4.PE1EUR 5.EQT 6.HES 7.DVN 8.WPXUSD 9.AR 10.966387
2017-06-30	54	US$11.0亿	58	1HES 2RRC 3SM 主要持股2017-06-30 1.HES 2.RRC 3.SM 4.EQT 5.DVN 6.ERFGBP 7.PE1EUR 8.966387 9.WPXUSD 10.BASEUR
2017-03-31	57	US$11.7亿	65	1ERFGBP 2DVN 3PE1EUR 主要持股2017-03-31 1.ERFGBP 2.DVN 3.PE1EUR 4.RRC 5.SM 6.EQT 7.966387 8.SWN1EUR 9.ARCH1EUR 10.HES
2016-12-31	58	US$10.7亿	63	1ERFGBP29663873DVN 主要持股2016-12-31 1.ERFGBP 2.966387 3.DVN 4.SM 5.PXDEUR 6.969490 7.VAL 8.QEP 9.ARCH1EUR 10.AR
2016-09-30	64	US$11.7亿	80	1SM 2ERFGBP 3DVN 主要持股2016-09-30 1.SM 2.ERFGBP 3.DVN 4.292505 5.966387 6.PXDEUR 7.QEP 8.FTI 9.FSLR 10.VAL
2016-06-30	60	US$11.5亿	100	1GLD 2ERFGBP3881609 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.ERFGBP 3.881609 4.SM 5.966387 6.PXDEUR 7.BP 8.EQT 9.PBF 10.460951
2016-03-31	60	US$10.9亿	82	1SM 2EQT 3LNG 主要持股2016-03-31 1.SM 2.EQT 3.LNG 4.MPC 5.PBF 6.VAL 7.BKR 8.29265N 9.NFG 10.460951
2015-12-31	82	US$12.0亿	82	1PBF 2SM 3VAL 主要持股2015-12-31 1.PBF 2.SM 3.VAL 4.LNG 5.CVE 6.SWN1EUR 7.050095 8.NFG 9.460951 10.MPC
2015-09-30	93	US$13.8亿	93	1CVE 2EQT 3PXDEUR 主要持股2015-09-30 1.CVE 2.EQT 3.PXDEUR 4.MPC 5.LNG 6.460951 7.QEP 8.PBF 9.SM 10.BP
2015-06-30	75	US$12.2亿	66	1SM 2MPC 3PXDEUR 主要持股2015-06-30 1.SM 2.MPC 3.PXDEUR 4.PBF 5.SLV 6.SWN1EUR 7.19075F 8.EQT 9.LNG 10.CVE
2015-03-31	89	US$13.9亿	82	1PXDEUR 2PBF 3MPC 主要持股2015-03-31 1.PXDEUR 2.PBF 3.MPC 4.SWN1EUR 5.BKR 6.966387 7.19075F 8.CRC 9.QEP 10.CVE
2014-12-31	86	US$16.0亿	86	1PXDEUR 2APC3EUR3881609 主要持股2014-12-31 1.PXDEUR 2.APC3EUR 3.881609 4.050095 5.LNG 6.85771P 7.966387 8.G7665A 9.GLD 10.19075F
2014-09-30	66	US$11.8亿	78	1PXDEUR 2LNG 3APC3EUR 主要持股2014-09-30 1.PXDEUR 2.LNG 3.APC3EUR 4.MPC 5.G7665A 6.STNE 7.QEP 8.BKR 9.CRZOEUR 10.29265N
2014-06-30	67	US$11.5亿	68	1PXDEUR 2RRC 3STNE 主要持股2014-06-30 1.PXDEUR 2.RRC 3.STNE 4.APC3EUR 5.DVN 6.29265N 7.CRZOEUR 8.9990302D 9.GLD 10.PDCEUSD
2014-03-31	50	US$10.2亿	87	1STNE 2PXDEUR 3DVN 主要持股2014-03-31 1.STNE 2.PXDEUR 3.DVN 4.RRC 5.G7665A 6.55973B 7.9990302D 8.WFRD 9.29265N 10.GLD
2013-12-31	53	US$9.4亿	85	1PXDEUR 2MPC 3RRC 主要持股2013-12-31 1.PXDEUR 2.MPC 3.RRC 4.881609 5.LPI1EUR 6.9990302D 7.BKR 8.966387 9.STNE 10.19075F
2013-09-30	57	US$8.5亿	66	1PXDEUR 29990302D 3HES 主要持股2013-09-30 1.PXDEUR 2.9990302D 3.HES 4.881609 5.WFRD 6.PTEN 7.29265N 8.LNG 9.MPC 10.966387
2013-06-30	61	US$8.0亿	0	1GPOR1EUR 2PXDEUR 3MPC 主要持股2013-06-30 1.GPOR1EUR 2.PXDEUR 3.MPC 4.LNG 5.CTRA 6.BKR 7.966387 8.460951 9.EQT 10.HES

本季持股变动

KGH Ltd 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KGH Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

KGH Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.2亿，分布在 26 个已申报仓位之中。

KGH Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，KGH Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Tesla INC (TSLA) — US$3.6亿 (18.9%) 2. Range Resources CORP (RRC) — US$2.2亿 (11.6%) 3. Comstock Resources INC (CRK) — US$2.2亿 (11.5%) 4. Expand Energy CORP (EXE) — US$2.0亿 (10.5%) 5. United States Steel CORP (USX1) — US$1.6亿 (8.1%)

KGH Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 KGH Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

KGH Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，KGH Ltd 的主要板块分布如下： • Energy: 48.7% • Consumer Discretionary: 28.1% • Materials: 12.2% • Information Technology: 11.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Discovery Capital Management, LLC / Ct

CIK 0001389507

申报总市值

US$19.2亿

77 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Clearline Capital LP

CIK 0001600136

申报总市值

US$19.3亿

106 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Investment House LLC

CIK 0001566030

申报总市值

US$19.2亿

223 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Long Oar Global Investors, LLC

CIK 0001516622

申报总市值

US$2165.1万

21 stks

2015-09-30

数据过旧，未更新

集中度38.0

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 United States Steel CORP

查看详情

Kopernik Global Investors, LLC

CIK 0001599814

申报总市值

US$14.3亿

31 stks

2026-03-31

集中度28.7

持仓稳定性29.0

行业集中度60.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Range Resources CORP

查看详情

Loomis Sayles & Co L P

CIK 0000312348

申报总市值

US$743.3亿

1,168 stks

2026-03-31

集中度14.2

持仓稳定性17.3

行业集中度53.9

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Tesla INC

查看详情

KGH Ltd — 13F 申报深度解析

CIK: 0001549641

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$19.2亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 26

KGH Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$19.2亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“K”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 38.34
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 52
仓位均衡度: 87.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	18.89%	—	-10.00%
2	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	11.62%	—	—
3	CRK	Comstock Resources INC	股票-其他	11.48%	—	—
4	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	10.48%	—	—
5	USX1	United States Steel CORP	股票-其他	8.13%	—	+5.20%
6	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原材料	7.31%	—	—
7	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	5.02%	—	+25.19%
8	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	4.99%	—	—
9	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	4.60%	—	—
10	RUN	Sunrun INC	股票-科技	3.13%	—	—
11	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	2.95%	—	—
12	VAL	Valaris Limited	股票-能源	2.40%	—	+15.52%
13	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-周期性消费	1.86%	—	+22.94%
14	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.45%	—	+190.26%
15	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	1.41%	—	—
16	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	0.81%	—	+43.22%
17	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	0.74%	—	-86.22%
18	WFG	West Fraser Timber Co LTD	股票-其他	0.69%	—	-49.84%
19	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	ETF-避险与商品	0.65%	—	—
20	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.47%	—	-86.26%
21	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.31%	—	—
22	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	0.22%	—	—
23	EXEEL	Chesapeake Energy CORP -cw26	股票-其他	0.18%	—	—
24	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.16%	—	—
25	SPPP	Sprott Physical Platinum And	股票-其他	0.03%	—	—
26	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-11.8%

近4个季度表现

+24.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +21.6%
贝塔系数: +0.26
阿尔法: +10.1%
最大回撤: -14.6%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.17
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.58
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +0.91
信息比率: -0.15
跟踪误差: +23.5%
下行标准差: +12.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +58.1%
最差12个月: -5.1%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.69
行业分散度: +15.2%
偏度: -0.02
峰度: -0.52
上行潜力: +3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	26	US$19.2亿	0	1TSLA 2RRC 3CRK 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.RRC 3.CRK 4.EXE 5.USX1 6.HCC 7.NXT 8.NE 9.MT 10.RUN
2024-09-30	25	US$17.9亿	0	1TSLA 2RRC 3HCC 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.RRC 3.HCC 4.USX1 5.CRK 6.RUN 7.NE 8.MT 9.AR 10.NXT
2024-06-30	31	US$17.2亿	0	1RRC 2USX1 3HCC 主要持股2024-06-30 1.RRC 2.USX1 3.HCC 4.DO1USD 5.CRK 6.SWN1EUR 7.AR 8.ETRNUSD 9.CHRD 10.RUN
2024-03-31	36	US$18.1亿	0	1RRC 2HCC 3SWN1EUR 主要持股2024-03-31 1.RRC 2.HCC 3.SWN1EUR 4.AR 5.DO1USD 6.ERFGBP 7.CRK 8.USX1 9.ETRNUSD 10.RUN
2023-12-31	40	US$19.3亿	0	1RRC 2HCC 3RUN 主要持股2023-12-31 1.RRC 2.HCC 3.RUN 4.SWN1EUR 5.ERFGBP 6.USX1 7.AR 8.DO1USD 9.ETRNUSD 10.EQT
2023-09-30	38	US$19.0亿	0	1RRC 2USX1 3ERFGBP 主要持股2023-09-30 1.RRC 2.USX1 3.ERFGBP 4.HCC 5.AR 6.DO1USD 7.EQT 8.CRK 9.CEIXEUR 10.PBR-A
2023-06-30	38	US$14.4亿	0	1RRC 2ERFGBP 3USX1 主要持股2023-06-30 1.RRC 2.ERFGBP 3.USX1 4.DO1USD 5.EQT 6.HCC 7.AR 8.MUR 9.CEIXEUR 10.PBR-A
2023-03-31	33	US$12.9亿	0	1RRC 2ERFGBP 3HCC 主要持股2023-03-31 1.RRC 2.ERFGBP 3.HCC 4.MUR 5.DO1USD 6.USX1 7.AR 8.EQT 9.BTU 10.CEIXEUR
2022-12-31	34	US$13.3亿	0	1ERFGBP 2RRC 3AR 主要持股2022-12-31 1.ERFGBP 2.RRC 3.AR 4.EQT 5.HCC 6.DO1USD 7.BTU 8.CEIXEUR 9.CRK 10.USX1
2022-09-30	36	US$12.9亿	0	1ERFGBP 2EQT 3RRC 主要持股2022-09-30 1.ERFGBP 2.EQT 3.RRC 4.PBR-A 5.AR 6.CEIXEUR 7.HCC 8.BTU 9.CRK 10.EXE
2022-06-30	41	US$12.7亿	0	1ERFGBP 2RRC 3EQT 主要持股2022-06-30 1.ERFGBP 2.RRC 3.EQT 4.PBR-A 5.EXE 6.USX1 7.BTU 8.HCC 9.KOS 10.CRK
2022-03-31	36	US$13.3亿	0	1ERFGBP 2AR 3EQT 主要持股2022-03-31 1.ERFGBP 2.AR 3.EQT 4.RRC 5.USX1 6.PBR-A 7.TRQCAD 8.KOS 9.BTU 10.EXE
2021-12-31	41	US$9.8亿	0	1ERFGBP 2AR 3NRG 主要持股2021-12-31 1.ERFGBP 2.AR 3.NRG 4.PBR-A 5.TECK 6.EQT 7.CLF 8.TRQCAD 9.KOS 10.HCC
2021-09-30	35	US$10.3亿	0	1ERFGBP 2AR 3TECK 主要持股2021-09-30 1.ERFGBP 2.AR 3.TECK 4.NRG 5.CLF 6.PBR-A 7.EQT 8.RRC 9.CHRD 10.XECEUR
2021-06-30	32	US$9.7亿	90	1ERFGBP 2AR 3NRG 主要持股2021-06-30 1.ERFGBP 2.AR 3.NRG 4.TECK 5.CHRD 6.PBR-A 7.CLF 8.XECEUR 9.EQT 10.EXE
2021-03-31	32	US$8.0亿	89	1ERFGBP 2AR 3XECEUR 主要持股2021-03-31 1.ERFGBP 2.AR 3.XECEUR 4.CHRD 5.TECK 6.EQT 7.EXE 8.TRQCAD 9.WRKUSD 10.ETRNUSD
2020-12-31	34	US$6.9亿	89	1ERFGBP 2XECEUR 3AR 主要持股2020-12-31 1.ERFGBP 2.XECEUR 3.AR 4.EQT 5.TECK 6.WRKUSD 7.ETRNUSD 8.WPXUSD 9.HFCUSD 10.MIC2EUR
2020-09-30	34	US$5.6亿	65	1MIC2EUR 2XECEUR 3CXOEUR 主要持股2020-09-30 1.MIC2EUR 2.XECEUR 3.CXOEUR 4.EQT 5.PE1EUR 6.ERFGBP 7.WPXUSD 8.APY1EUR 9.WRKUSD 10.ETRNUSD
2020-06-30	28	US$5.3亿	70	1XECEUR 2ERFGBP 3PE1EUR 主要持股2020-06-30 1.XECEUR 2.ERFGBP 3.PE1EUR 4.APY1USD 5.CXOEUR 6.EQT 7.WPXUSD 8.ETRNUSD 9.DVN 10.AM
2020-03-31	36	US$5.6亿	97	1XECEUR 2DVN 3CXOEUR 主要持股2020-03-31 1.XECEUR 2.DVN 3.CXOEUR 4.PE1EUR 5.WPXUSD 6.SLB 7.BKR 8.ERFGBP 9.EQT 10.GLD
2019-12-31	32	US$6.4亿	97	1WPXUSD 2CXOEUR 3PE1EUR 主要持股2019-12-31 1.WPXUSD 2.CXOEUR 3.PE1EUR 4.EQT 5.XECEUR 6.QEP 7.CDEVEUR 8.AR 9.OSBCAD 10.PUMP
2019-09-30	43	US$5.5亿	100	1PE1EUR 2CXOEUR 3PBR-A 主要持股2019-09-30 1.PE1EUR 2.CXOEUR 3.PBR-A 4.EQT 5.ERFGBP 6.QEP 7.TS 8.ETRNUSD 9.XECEUR 10.PXDEUR
2019-06-30	48	US$11.9亿	87	1PXDEUR 2WPXUSD 3PE1EUR 主要持股2019-06-30 1.PXDEUR 2.WPXUSD 3.PE1EUR 4.AR 5.KOS 6.TECK 7.DVN 8.MPC 9.QEP 10.RRC
2019-03-31	55	US$14.3亿	54	1PE1EUR 2RRC 3PXDEUR 主要持股2019-03-31 1.PE1EUR 2.RRC 3.PXDEUR 4.EQT 5.AR 6.NBL2EUR 7.CNX 8.PTEN 9.QEP 10.TECK
2018-12-31	69	US$15.8亿	66	1EQT 2NBL2EUR 3AR 主要持股2018-12-31 1.EQT 2.NBL2EUR 3.AR 4.CNX 5.PXDEUR 6.SM 7.RRC 8.BTU 9.PTEN 10.FSLR
2018-09-30	64	US$14.0亿	37	1AR 2RRC 3SM 主要持股2018-09-30 1.AR 2.RRC 3.SM 4.PXDEUR 5.XECEUR 6.CNX 7.SWN1EUR 8.HES 9.CLF 10.CPE3EUR
2018-06-30	64	US$15.2亿	60	1RRC 2SM 3AR 主要持股2018-06-30 1.RRC 2.SM 3.AR 4.XECEUR 5.PE1EUR 6.CNX 7.PXDEUR 8.HES 9.EQT 10.BTU
2018-03-31	61	US$14.9亿	50	1PE1EUR 2WLLEUR 3RRC 主要持股2018-03-31 1.PE1EUR 2.WLLEUR 3.RRC 4.AR 5.CNX 6.SM 7.PXDEUR 8.HES 9.WPXUSD 10.PBR
2017-12-31	59	US$12.5亿	58	1RRC 2SM 3PE1EUR 主要持股2017-12-31 1.RRC 2.SM 3.PE1EUR 4.WLLEUR 5.WPXUSD 6.HES 7.QEP 8.DVN 9.CNX 10.AR
2017-09-30	57	US$9.2亿	56	1SM 2RRC 3QEP 主要持股2017-09-30 1.SM 2.RRC 3.QEP 4.PE1EUR 5.EQT 6.HES 7.DVN 8.WPXUSD 9.AR 10.966387
2017-06-30	54	US$11.0亿	58	1HES 2RRC 3SM 主要持股2017-06-30 1.HES 2.RRC 3.SM 4.EQT 5.DVN 6.ERFGBP 7.PE1EUR 8.966387 9.WPXUSD 10.BASEUR
2017-03-31	57	US$11.7亿	65	1ERFGBP 2DVN 3PE1EUR 主要持股2017-03-31 1.ERFGBP 2.DVN 3.PE1EUR 4.RRC 5.SM 6.EQT 7.966387 8.SWN1EUR 9.ARCH1EUR 10.HES
2016-12-31	58	US$10.7亿	63	1ERFGBP29663873DVN 主要持股2016-12-31 1.ERFGBP 2.966387 3.DVN 4.SM 5.PXDEUR 6.969490 7.VAL 8.QEP 9.ARCH1EUR 10.AR
2016-09-30	64	US$11.7亿	80	1SM 2ERFGBP 3DVN 主要持股2016-09-30 1.SM 2.ERFGBP 3.DVN 4.292505 5.966387 6.PXDEUR 7.QEP 8.FTI 9.FSLR 10.VAL
2016-06-30	60	US$11.5亿	100	1GLD 2ERFGBP3881609 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.ERFGBP 3.881609 4.SM 5.966387 6.PXDEUR 7.BP 8.EQT 9.PBF 10.460951
2016-03-31	60	US$10.9亿	82	1SM 2EQT 3LNG 主要持股2016-03-31 1.SM 2.EQT 3.LNG 4.MPC 5.PBF 6.VAL 7.BKR 8.29265N 9.NFG 10.460951
2015-12-31	82	US$12.0亿	82	1PBF 2SM 3VAL 主要持股2015-12-31 1.PBF 2.SM 3.VAL 4.LNG 5.CVE 6.SWN1EUR 7.050095 8.NFG 9.460951 10.MPC
2015-09-30	93	US$13.8亿	93	1CVE 2EQT 3PXDEUR 主要持股2015-09-30 1.CVE 2.EQT 3.PXDEUR 4.MPC 5.LNG 6.460951 7.QEP 8.PBF 9.SM 10.BP
2015-06-30	75	US$12.2亿	66	1SM 2MPC 3PXDEUR 主要持股2015-06-30 1.SM 2.MPC 3.PXDEUR 4.PBF 5.SLV 6.SWN1EUR 7.19075F 8.EQT 9.LNG 10.CVE
2015-03-31	89	US$13.9亿	82	1PXDEUR 2PBF 3MPC 主要持股2015-03-31 1.PXDEUR 2.PBF 3.MPC 4.SWN1EUR 5.BKR 6.966387 7.19075F 8.CRC 9.QEP 10.CVE
2014-12-31	86	US$16.0亿	86	1PXDEUR 2APC3EUR3881609 主要持股2014-12-31 1.PXDEUR 2.APC3EUR 3.881609 4.050095 5.LNG 6.85771P 7.966387 8.G7665A 9.GLD 10.19075F
2014-09-30	66	US$11.8亿	78	1PXDEUR 2LNG 3APC3EUR 主要持股2014-09-30 1.PXDEUR 2.LNG 3.APC3EUR 4.MPC 5.G7665A 6.STNE 7.QEP 8.BKR 9.CRZOEUR 10.29265N
2014-06-30	67	US$11.5亿	68	1PXDEUR 2RRC 3STNE 主要持股2014-06-30 1.PXDEUR 2.RRC 3.STNE 4.APC3EUR 5.DVN 6.29265N 7.CRZOEUR 8.9990302D 9.GLD 10.PDCEUSD
2014-03-31	50	US$10.2亿	87	1STNE 2PXDEUR 3DVN 主要持股2014-03-31 1.STNE 2.PXDEUR 3.DVN 4.RRC 5.G7665A 6.55973B 7.9990302D 8.WFRD 9.29265N 10.GLD
2013-12-31	53	US$9.4亿	85	1PXDEUR 2MPC 3RRC 主要持股2013-12-31 1.PXDEUR 2.MPC 3.RRC 4.881609 5.LPI1EUR 6.9990302D 7.BKR 8.966387 9.STNE 10.19075F
2013-09-30	57	US$8.5亿	66	1PXDEUR 29990302D 3HES 主要持股2013-09-30 1.PXDEUR 2.9990302D 3.HES 4.881609 5.WFRD 6.PTEN 7.29265N 8.LNG 9.MPC 10.966387
2013-06-30	61	US$8.0亿	0	1GPOR1EUR 2PXDEUR 3MPC 主要持股2013-06-30 1.GPOR1EUR 2.PXDEUR 3.MPC 4.LNG 5.CTRA 6.BKR 7.966387 8.460951 9.EQT 10.HES

本季持股变动

KGH Ltd 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看