Diamant Asset Management, INC. 13F 申报浏览器

CIK: 0001731124

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

DIAMANT ASSET MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.85
持仓稳定性: 17.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.41
多样化: 100
仓位均衡度: 81.08

Diamant Asset Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AAPL
+24974.3%　-US$224.1万
减仓 MSFT
+38442.1%　-US$173.5万
加仓 NKE
+38757.0%　US$157.1万
减仓 V
+29706.3%　-US$129.5万
减仓 TFC
+1468.3%　-US$101.0万
加仓 COST
+99278.0%　US$89.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	19.39%	-1.47%	+24974.26%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.77%	-0.47%	+28949.98%
3	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.34%	-0.90%	+29706.30%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.96%	-1.22%	+38442.09%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.90%	+0.68%	+99278.03%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.26%	+0.53%	+24436.52%
7	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	3.03%	-0.24%	+16475.42%
8	PGR	Progressive CORP	股票-金融	2.96%	-0.42%	+19724.00%
9	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	2.80%	+0.12%	+24685.80%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.75%	+0.14%	+15998.05%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.67%	-0.12%	+21649.00%
12	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.61%	+0.32%	+16146.54%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.29%	+0.39%	+68427.23%
14	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.89%	—	+30979.00%
15	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.72%	+0.08%	+8122.96%
16	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.71%	-0.05%	+33026.25%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.65%	+0.21%	+12519.58%
18	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.60%	+1.60%	NEW
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.59%	+0.50%	+17312.41%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.51%	+0.22%	+12130.29%
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.37%	+1.15%	+38756.99%
22	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.16%	+52170.99%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.90%	—	+14448.97%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.80%	+0.23%	+20935.49%
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.79%	+0.13%	+4771.89%
26	GE	General Electric	股票-工业	0.79%	-0.06%	+28277.00%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.78%	+0.09%	+119923.77%
28	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.76%	-0.28%	+4848.61%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	—	+31099.62%
30	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.68%	—	+24162.00%
31	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.65%	—	+19710.33%
32	PAG	Penske Automotive Group INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+14852.00%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.64%	+0.13%	+60338.97%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.64%	-0.05%	+19622.99%
35	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.58%	—	+7634.70%
36	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.56%	—	+23051.50%
37	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.56%	-0.13%	+25698.89%
38	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.52%	—	+16434.00%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.51%	—	+42929.01%
40	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.49%	+0.15%	+19432.99%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.45%	-0.53%	+5064.11%
42	DE	Deere & Co	股票-工业	0.44%	+0.08%	+56229.98%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.42%	-0.10%	+26148.48%
44	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.41%	—	+11218.01%
45	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	0.38%	+0.38%	NEW
46	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.38%	+0.08%	+36215.38%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	—	+19982.42%
48	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.36%	—	+32607.00%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.35%	—	+11624.16%
50	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.34%	-0.73%	+1468.30%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+26.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.56
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.16
峰度: +0.02
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.4亿	17	1AAPL 2GOOGL 3V 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.V 4.MSFT 5.COST 6.JNJ 7.LDOS 8.PGR 9.LECO 10.TJX
2025-12-31	71	US$1.4亿	8	1AAPL 2GOOGL 3V 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.V 4.MSFT 5.COST 6.PGR 7.LDOS 8.ABBV 9.JNJ 10.LECO
2025-09-30	71	US$1.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PGR 7.LDOS 8.ABBV 9.JNJ 10.TJX
2025-06-30	71	US$1.3亿	0	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.COST 5.GOOGL 6.PGR 7.LDOS 8.ABBV 9.LECO 10.PEP
2025-03-31	72	US$1.3亿	88	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.PGR 5.COST 6.GOOGL 7.ABBV 8.LDOS 9.PEP 10.JNJ
2024-12-31	74	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PGR 7.LDOS 8.LECO 9.PEP 10.HD
2024-09-30	75	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.COST 5.PGR 6.GOOGL 7.LDOS 8.PEP 9.LECO 10.HD
2024-06-30	72	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PGR 7.LDOS 8.PEP 9.LECO 10.CL
2024-03-31	73	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.LECO 7.PGR 8.PEP 9.LDOS 10.HD
2023-12-31	68	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.LECO 7.PEP 8.PGR 9.JNJ 10.HD
2023-09-30	68	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PEP 7.LECO 8.PGR 9.JNJ 10.HD
2023-06-30	66	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.PEP 6.COST 7.LECO 8.JNJ 9.PGR 10.HD
2023-03-31	66	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.PEP 5.GOOGL 6.COST 7.LECO 8.PGR 9.JNJ 10.ABBV
2022-12-31	64	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.PEP 5.JNJ 6.COST 7.GOOGL 8.PGR 9.LECO 10.LDOS
2022-09-30	61	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.PEP 5.COST 6.GOOGL 7.JNJ 8.PGR 9.LECO 10.HD
2022-06-30	65	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.PEP 6.COST 7.JNJ 8.LDOS 9.PGR 10.ABBV
2022-03-31	68	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PEP 7.JNJ 8.LDOS 9.ABBV 10.LECO
2021-12-31	70	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PEP 7.HD 8.JNJ 9.DIS 10.CL
2021-09-30	67	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.PEP 6.COST 7.JNJ 8.DIS 9.HD 10.LDOS
2021-03-31	66	US$1.1亿	12	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.GOOGL 5.DIS 6.JNJ 7.PEP 8.LDOS 9.HD 10.PGR
2020-12-31	66	US$1.1亿	12	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.DIS 5.JNJ 6.PEP 7.GOOGL 8.LDOS 9.CL 10.PGR
2020-09-30	65	US$1.0亿	12	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.JNJ 5.PEP 6.COST 7.PGR 8.HD 9.LDOS 10.GOOGL
2020-06-30	63	US$9497.3万	25	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.PEP 6.LDOS 7.GOOGL 8.PGR 9.CL 10.HD
2020-03-31	62	US$7749.3万	33	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.LDOS 6.PEP 7.PGR 8.CL 9.COST 10.GOOGL
2019-12-31	70	US$1.1亿	17	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.LDOS 6.PEP 7.GOOGL 8.LECO 9.DIS 10.PGR
2019-09-30	68	US$9980.3万	7	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.PEP 5.JNJ 6.LDOS 7.CL 8.GOOGL 9.HD 10.COST
2019-06-30	73	US$1.0亿	11	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.PEP 6.AEP 7.CL 8.LDOS 9.DIS 10.HD
2019-03-31	76	US$9953.7万	15	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.PEP 6.AEP 7.CL 8.GOOGL 9.HD 10.COST
2018-12-31	75	US$8912.8万	21	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.PEP 6.GOOGL 7.CL 8.AEP 9.HD 10.ABBV
2018-09-30	83	US$1.1亿	14	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.AEP 5.JNJ 6.PEP 7.GOOGL 8.CL 9.LDOS 10.HD
2018-06-30	79	US$1.0亿	9	1AAPL 2V 3AEP 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.V 3.AEP 4.MSFT 5.CL 6.JNJ 7.PEP 8.GOOGL 9.ABBV 10.HD
2018-03-31	78	US$1.0亿	100	1AAPL 2V 3AEP 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.V 3.AEP 4.MSFT 5.CL 6.JNJ 7.PEP 8.LDOS 9.GOOGL 10.ABBV
2017-12-31	79	US$6.8亿	0	1LMT 2AAPL 3AEP 主要持股2017-12-31 1.LMT 2.AAPL 3.AEP 4.V 5.CL 6.JNJ 7.MSFT 8.PEP 9.LDOS 10.ABBV

本季持股变动

Diamant Asset Management, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Bridgebio Pharma INC (BBIO); 新建仓: Oneok INC (OKE); 清仓: Reynolds Consumer Products I (REYN); 新建仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ).

Diamant Asset Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NKE	Nike INC -cl B	+1.2%	+38756.99%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	+99278.03%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+24436.52%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+17312.41%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+68427.23%	加仓
6	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+16146.54%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+20935.49%	加仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+12130.29%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	+12519.58%	加仓
10	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	+19432.99%	加仓
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+15998.05%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4771.89%	加仓
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+60338.97%	加仓
14	LECO	Lincoln Electric Holdings	+0.1%	+24685.80%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+119923.77%	加仓
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+36215.38%	加仓
17	DE	Deere & Co	+0.1%	+56229.98%	加仓
18	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+8122.96%	加仓
19	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+3684.00%	加仓
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	+33026.25%	加仓
21	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+19622.99%	加仓
22	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.1%	+2600.00%	加仓
23	GE	General Electric	-0.1%	+28277.00%	加仓
24	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+18239.85%	加仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+24138.98%	加仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+26148.48%	加仓
27	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+21649.00%	加仓
28	HEI	Heico CORP	-0.1%	+25698.89%	加仓
29	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.2%	+52170.99%	加仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+30582.59%	加仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+10276.00%	加仓
32	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	+16475.42%	加仓
33	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.3%	+4848.61%	加仓
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	+2030.10%	加仓
35	PGR	Progressive CORP	-0.4%	+19724.00%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+28949.98%	加仓
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	+5064.11%	加仓
38	TFC	Truist Financial CORP	-0.7%	+1468.30%	加仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.9%	+29706.30%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+38442.09%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-1.5%	+24974.26%	加仓
42	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
43	BBIO	Bridgebio Pharma INC	—	NEW	新建仓
44	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
45	REYN	Reynolds Consumer Products I	—	EXIT	清仓
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
49	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清仓
50	RLJ	Rlj Lodging Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Diamant Asset Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Diamant Asset Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Diamant Asset Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Diamant Asset Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2661.4万 (19.4%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$929.2万 (6.8%) 3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$733.3万 (5.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$681.0万 (5.0%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$672.7万 (4.9%)

Diamant Asset Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Diamant Asset Management, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Bridgebio Pharma INC (BBIO); 新建仓: Oneok INC (OKE); 清仓: Reynolds Consumer Products I (REYN); 新建仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ)

Diamant Asset Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Diamant Asset Management, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.5% • Consumer Staples: 13.4% • Financials: 12.2% • Health Care: 12.1% • Communication Services: 10.1% • Industrials: 9.7%

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Diamant Asset Management, INC. 13F 申报浏览器

CIK: 0001731124

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

DIAMANT ASSET MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.85
持仓稳定性: 17.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.41
多样化: 100
仓位均衡度: 81.08

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AAPL
+24974.3%　-US$224.1万
减仓 MSFT
+38442.1%　-US$173.5万
加仓 NKE
+38757.0%　US$157.1万
减仓 V
+29706.3%　-US$129.5万
减仓 TFC
+1468.3%　-US$101.0万
加仓 COST
+99278.0%　US$89.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	19.39%	-1.47%	+24974.26%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.77%	-0.47%	+28949.98%
3	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.34%	-0.90%	+29706.30%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.96%	-1.22%	+38442.09%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.90%	+0.68%	+99278.03%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.26%	+0.53%	+24436.52%
7	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	3.03%	-0.24%	+16475.42%
8	PGR	Progressive CORP	股票-金融	2.96%	-0.42%	+19724.00%
9	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	2.80%	+0.12%	+24685.80%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.75%	+0.14%	+15998.05%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.67%	-0.12%	+21649.00%
12	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.61%	+0.32%	+16146.54%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.29%	+0.39%	+68427.23%
14	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.89%	—	+30979.00%
15	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	1.72%	+0.08%	+8122.96%
16	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.71%	-0.05%	+33026.25%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.65%	+0.21%	+12519.58%
18	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.60%	+1.60%	NEW
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.59%	+0.50%	+17312.41%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.51%	+0.22%	+12130.29%
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.37%	+1.15%	+38756.99%
22	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.16%	+52170.99%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.90%	—	+14448.97%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.80%	+0.23%	+20935.49%
25	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.79%	+0.13%	+4771.89%
26	GE	General Electric	股票-工业	0.79%	-0.06%	+28277.00%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.78%	+0.09%	+119923.77%
28	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.76%	-0.28%	+4848.61%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	—	+31099.62%
30	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.68%	—	+24162.00%
31	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.65%	—	+19710.33%
32	PAG	Penske Automotive Group INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+14852.00%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.64%	+0.13%	+60338.97%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.64%	-0.05%	+19622.99%
35	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.58%	—	+7634.70%
36	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.56%	—	+23051.50%
37	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.56%	-0.13%	+25698.89%
38	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.52%	—	+16434.00%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.51%	—	+42929.01%
40	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.49%	+0.15%	+19432.99%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.45%	-0.53%	+5064.11%
42	DE	Deere & Co	股票-工业	0.44%	+0.08%	+56229.98%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.42%	-0.10%	+26148.48%
44	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.41%	—	+11218.01%
45	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	0.38%	+0.38%	NEW
46	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.38%	+0.08%	+36215.38%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	—	+19982.42%
48	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.36%	—	+32607.00%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.35%	—	+11624.16%
50	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.34%	-0.73%	+1468.30%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+26.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.56
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.16
峰度: +0.02
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.4亿	17	1AAPL 2GOOGL 3V 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.V 4.MSFT 5.COST 6.JNJ 7.LDOS 8.PGR 9.LECO 10.TJX
2025-12-31	71	US$1.4亿	8	1AAPL 2GOOGL 3V 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.V 4.MSFT 5.COST 6.PGR 7.LDOS 8.ABBV 9.JNJ 10.LECO
2025-09-30	71	US$1.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PGR 7.LDOS 8.ABBV 9.JNJ 10.TJX
2025-06-30	71	US$1.3亿	0	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.COST 5.GOOGL 6.PGR 7.LDOS 8.ABBV 9.LECO 10.PEP
2025-03-31	72	US$1.3亿	88	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.PGR 5.COST 6.GOOGL 7.ABBV 8.LDOS 9.PEP 10.JNJ
2024-12-31	74	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PGR 7.LDOS 8.LECO 9.PEP 10.HD
2024-09-30	75	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.COST 5.PGR 6.GOOGL 7.LDOS 8.PEP 9.LECO 10.HD
2024-06-30	72	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PGR 7.LDOS 8.PEP 9.LECO 10.CL
2024-03-31	73	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.LECO 7.PGR 8.PEP 9.LDOS 10.HD
2023-12-31	68	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.LECO 7.PEP 8.PGR 9.JNJ 10.HD
2023-09-30	68	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PEP 7.LECO 8.PGR 9.JNJ 10.HD
2023-06-30	66	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.PEP 6.COST 7.LECO 8.JNJ 9.PGR 10.HD
2023-03-31	66	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.PEP 5.GOOGL 6.COST 7.LECO 8.PGR 9.JNJ 10.ABBV
2022-12-31	64	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.PEP 5.JNJ 6.COST 7.GOOGL 8.PGR 9.LECO 10.LDOS
2022-09-30	61	US$1.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.PEP 5.COST 6.GOOGL 7.JNJ 8.PGR 9.LECO 10.HD
2022-06-30	65	US$1.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.PEP 6.COST 7.JNJ 8.LDOS 9.PGR 10.ABBV
2022-03-31	68	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PEP 7.JNJ 8.LDOS 9.ABBV 10.LECO
2021-12-31	70	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PEP 7.HD 8.JNJ 9.DIS 10.CL
2021-09-30	67	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.PEP 6.COST 7.JNJ 8.DIS 9.HD 10.LDOS
2021-03-31	66	US$1.1亿	12	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.GOOGL 5.DIS 6.JNJ 7.PEP 8.LDOS 9.HD 10.PGR
2020-12-31	66	US$1.1亿	12	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.DIS 5.JNJ 6.PEP 7.GOOGL 8.LDOS 9.CL 10.PGR
2020-09-30	65	US$1.0亿	12	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.JNJ 5.PEP 6.COST 7.PGR 8.HD 9.LDOS 10.GOOGL
2020-06-30	63	US$9497.3万	25	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.PEP 6.LDOS 7.GOOGL 8.PGR 9.CL 10.HD
2020-03-31	62	US$7749.3万	33	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.LDOS 6.PEP 7.PGR 8.CL 9.COST 10.GOOGL
2019-12-31	70	US$1.1亿	17	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.LDOS 6.PEP 7.GOOGL 8.LECO 9.DIS 10.PGR
2019-09-30	68	US$9980.3万	7	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.PEP 5.JNJ 6.LDOS 7.CL 8.GOOGL 9.HD 10.COST
2019-06-30	73	US$1.0亿	11	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.PEP 6.AEP 7.CL 8.LDOS 9.DIS 10.HD
2019-03-31	76	US$9953.7万	15	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.PEP 6.AEP 7.CL 8.GOOGL 9.HD 10.COST
2018-12-31	75	US$8912.8万	21	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.PEP 6.GOOGL 7.CL 8.AEP 9.HD 10.ABBV
2018-09-30	83	US$1.1亿	14	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.AEP 5.JNJ 6.PEP 7.GOOGL 8.CL 9.LDOS 10.HD
2018-06-30	79	US$1.0亿	9	1AAPL 2V 3AEP 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.V 3.AEP 4.MSFT 5.CL 6.JNJ 7.PEP 8.GOOGL 9.ABBV 10.HD
2018-03-31	78	US$1.0亿	100	1AAPL 2V 3AEP 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.V 3.AEP 4.MSFT 5.CL 6.JNJ 7.PEP 8.LDOS 9.GOOGL 10.ABBV
2017-12-31	79	US$6.8亿	0	1LMT 2AAPL 3AEP 主要持股2017-12-31 1.LMT 2.AAPL 3.AEP 4.V 5.CL 6.JNJ 7.MSFT 8.PEP 9.LDOS 10.ABBV

本季持股变动

Diamant Asset Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NKE	Nike INC -cl B	+1.2%	+38756.99%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	+99278.03%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+24436.52%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+17312.41%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+68427.23%	加仓
6	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+16146.54%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+20935.49%	加仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+12130.29%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	+12519.58%	加仓
10	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	+19432.99%	加仓
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+15998.05%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4771.89%	加仓
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+60338.97%	加仓
14	LECO	Lincoln Electric Holdings	+0.1%	+24685.80%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+119923.77%	加仓
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+36215.38%	加仓
17	DE	Deere & Co	+0.1%	+56229.98%	加仓
18	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+8122.96%	加仓
19	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+3684.00%	加仓
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	+33026.25%	加仓
21	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+19622.99%	加仓
22	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.1%	+2600.00%	加仓
23	GE	General Electric	-0.1%	+28277.00%	加仓
24	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+18239.85%	加仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+24138.98%	加仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+26148.48%	加仓
27	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+21649.00%	加仓
28	HEI	Heico CORP	-0.1%	+25698.89%	加仓
29	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.2%	+52170.99%	加仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+30582.59%	加仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+10276.00%	加仓
32	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	+16475.42%	加仓
33	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.3%	+4848.61%	加仓
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	+2030.10%	加仓
35	PGR	Progressive CORP	-0.4%	+19724.00%	加仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+28949.98%	加仓
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	+5064.11%	加仓
38	TFC	Truist Financial CORP	-0.7%	+1468.30%	加仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.9%	+29706.30%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+38442.09%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-1.5%	+24974.26%	加仓
42	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
43	BBIO	Bridgebio Pharma INC	—	NEW	新建仓
44	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
45	REYN	Reynolds Consumer Products I	—	EXIT	清仓
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
49	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清仓
50	RLJ	Rlj Lodging Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看