46 Peaks LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002112665

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

46 Peaks LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 3.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“0-9”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 48.21
持仓稳定性: 3.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 42
仓位均衡度: 87.32

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DGRO
+2.7%　US$69.6万
加仓 FFGX
+52.4%　US$57.3万
减仓 NTSX
+3.4%　-US$38.5万
减仓 MOAT
+3.2%　-US$35.6万
加仓 JHMM
+2.7%　US$48.9万
加仓 AVEM
+3.4%　US$39.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	20.94%	+0.09%	+2.18%
2	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	16.82%	-0.41%	+3.38%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	13.77%	+0.41%	+2.70%
4	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	9.02%	+0.12%	+2.26%
5	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	7.11%	+0.30%	+2.70%
6	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	6.96%	-0.21%	+8.73%
7	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	6.80%	-0.31%	+3.16%
8	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-其他	6.29%	+0.09%	+2.06%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.75%	+0.26%	+3.40%
10	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	3.22%	-0.05%	+0.56%
11	FFGX	Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us	ETF-其他	1.21%	+0.41%	+52.45%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	-0.04%	—
13	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-其他	0.68%	—	+10.53%
14	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.02%	+0.20%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.39%	-0.02%	—
16	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.38%	+0.02%	+5.70%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.37%	-0.02%	-0.14%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	-0.02%	—
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.26%	-0.01%	—
20	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	ETF-其他	0.18%	—	—
21	DRUP	Graniteshares Nasdaq Select	ETF-科技型	0.15%	-0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+2.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -6.9%
最大回撤: -0.9%
年化表现: +6.9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.63
信息比率: -1.87
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.54
行业分散度: —
偏度: -0.05
峰度: -1.07
上行潜力: +2.82

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$1.4亿	4	1JCPB 2NTSX 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.NTSX 3.DGRO 4.NTSI 5.JHMM 6.FELG 7.MOAT 8.GAL 9.AVEM 10.MMIT
2025-12-31	24	US$1.4亿	0	1JCPB 2NTSX 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.NTSX 3.DGRO 4.NTSI 5.FELG 6.MOAT 7.JHMM 8.GAL 9.AVEM 10.MMIT

本季持股变动

46 Peaks LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Service CORP International (SCI); 清仓: Waste Management INC (WM); 加仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 股数 +2.70%; 加仓: Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us (FFGX) — 股数 +52.45%.

46 Peaks LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.4%	+2.70%	加仓
2	FFGX	Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us	+0.4%	+52.45%	加仓
3	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.3%	+2.70%	加仓
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+3.40%	加仓
5	NTSI	Wisdomtree International Eff	+0.1%	+2.26%	加仓
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+2.18%	加仓
7	GAL	Ss Global Allocation ETF	+0.1%	+2.06%	加仓
8	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	0%	+0.20%	加仓
9	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+5.70%	加仓
10	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	—	+10.53%	加仓
11	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	—	—	不变
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	—	不变
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-0.14%	减仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不变
16	DRUP	Graniteshares Nasdaq Select	0%	—	不变
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
18	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	-0.1%	+0.56%	加仓
19	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.2%	+8.73%	加仓
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	+3.16%	加仓
21	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.4%	+3.38%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
23	SCI	Service CORP International	—	EXIT	清仓
24	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

46 Peaks LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

46 Peaks LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 21 个已申报仓位之中。

46 Peaks LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，46 Peaks LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2876.2万 (20.9%) 2. Wisdomtree US Efficient Core (NTSX) — US$2310.2万 (16.8%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1890.7万 (13.8%) 4. Wisdomtree International Eff (NTSI) — US$1238.3万 (9.0%) 5. John Hancock Multi Fact Mid (JHMM) — US$977.0万 (7.1%)

46 Peaks LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，46 Peaks LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Service CORP International (SCI); 清仓: Waste Management INC (WM); 加仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 股数 +2.70%; 加仓: Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us (FFGX) — 股数 +52.45%

46 Peaks LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 46 Peaks LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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集中度: 48.21
持仓稳定性: 3.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 42
仓位均衡度: 87.32

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DGRO
+2.7%　US$69.6万
加仓 FFGX
+52.4%　US$57.3万
减仓 NTSX
+3.4%　-US$38.5万
减仓 MOAT
+3.2%　-US$35.6万
加仓 JHMM
+2.7%　US$48.9万
加仓 AVEM
+3.4%　US$39.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	20.94%	+0.09%	+2.18%
2	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	16.82%	-0.41%	+3.38%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	13.77%	+0.41%	+2.70%
4	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	9.02%	+0.12%	+2.26%
5	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	7.11%	+0.30%	+2.70%
6	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	6.96%	-0.21%	+8.73%
7	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	6.80%	-0.31%	+3.16%
8	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-其他	6.29%	+0.09%	+2.06%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.75%	+0.26%	+3.40%
10	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	3.22%	-0.05%	+0.56%
11	FFGX	Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us	ETF-其他	1.21%	+0.41%	+52.45%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	-0.04%	—
13	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-其他	0.68%	—	+10.53%
14	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	ETF-其他	0.60%	+0.02%	+0.20%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.39%	-0.02%	—
16	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.38%	+0.02%	+5.70%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.37%	-0.02%	-0.14%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	-0.02%	—
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.26%	-0.01%	—
20	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	ETF-其他	0.18%	—	—
21	DRUP	Graniteshares Nasdaq Select	ETF-科技型	0.15%	-0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+2.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -6.9%
最大回撤: -0.9%
年化表现: +6.9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.63
信息比率: -1.87
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.54
行业分散度: —
偏度: -0.05
峰度: -1.07
上行潜力: +2.82

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$1.4亿	4	1JCPB 2NTSX 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.NTSX 3.DGRO 4.NTSI 5.JHMM 6.FELG 7.MOAT 8.GAL 9.AVEM 10.MMIT
2025-12-31	24	US$1.4亿	0	1JCPB 2NTSX 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.NTSX 3.DGRO 4.NTSI 5.FELG 6.MOAT 7.JHMM 8.GAL 9.AVEM 10.MMIT

本季持股变动

46 Peaks LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.4%	+2.70%	加仓
2	FFGX	Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us	+0.4%	+52.45%	加仓
3	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.3%	+2.70%	加仓
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+3.40%	加仓
5	NTSI	Wisdomtree International Eff	+0.1%	+2.26%	加仓
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+2.18%	加仓
7	GAL	Ss Global Allocation ETF	+0.1%	+2.06%	加仓
8	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	0%	+0.20%	加仓
9	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+5.70%	加仓
10	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	—	+10.53%	加仓
11	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	—	—	不变
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	—	不变
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-0.14%	减仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不变
16	DRUP	Graniteshares Nasdaq Select	0%	—	不变
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
18	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	-0.1%	+0.56%	加仓
19	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.2%	+8.73%	加仓
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	+3.16%	加仓
21	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.4%	+3.38%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
23	SCI	Service CORP International	—	EXIT	清仓
24	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓