Defined Financial Planning LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002056559

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 65

Defined Financial Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 54.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.86
持仓稳定性: 54.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.52

Defined Financial Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHG
+11.4%　US$549.2万
加仓 NVDA
-1.5%　US$170.7万
加仓 DON
+24.8%　US$155.5万
减仓 DGRW
-15.0%　US$93.9万
加仓 EES
+32.9%　US$124.4万
加仓 AVGO
-6.2%　US$51.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.77%	+2.96%	+11.38%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	7.82%	-0.78%	-15.04%
3	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	6.20%	+0.28%	-3.81%
4	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	5.76%	+5.76%	NEW
5	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	5.58%	—	+10.20%
6	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	5.43%	-0.18%	-11.67%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.01%	+0.14%	-2.25%
8	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	4.37%	+0.14%	-4.94%
9	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	3.52%	+0.79%	+24.81%
10	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	3.46%	—	-23.79%
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	3.34%	+3.34%	NEW
12	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-其他	3.15%	+0.21%	+22.62%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.90%	+1.08%	-1.52%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	-0.28%	+0.10%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.57%	+0.27%	-3.57%
16	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	2.36%	+0.73%	+32.85%
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.35%	+2.35%	NEW
18	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	1.74%	-0.10%	+4.14%
19	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.65%	+0.10%	+8.73%
20	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投资级债	1.36%	—	+11.19%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	—	-6.05%
22	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	+0.31%	-6.24%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.90%	+0.24%	+4.54%
25	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.74%	—	+34.59%
27	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	+0.72%	NEW
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.69%	+0.69%	NEW
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	+6.52%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	—	-20.63%
31	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.42%	—	+20.42%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.40%	—	+56.59%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+6.98%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+5.67%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.36%	—	-3.33%
38	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.32%	—	+0.10%
39	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
40	SEPM	Ft Vest US Eq Max Buf Sep	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
41	JUNM	Ft Vest US Eq Max Buf June	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	+3.05%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.30%	—	-2.70%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.28%	+0.28%	NEW
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	—	-8.08%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	—	-6.98%
47	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.24%	—	+1.32%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	—	+6.19%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.23%	—	-21.84%
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +3.63
信息比率: -0.65
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +15.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.44
行业分散度: +17.3%
偏度: +0.34
峰度: +0.22
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	65	US$1.2亿	54	1SCHG 2DGRW 3JVAL 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.DGRW 3.JVAL 4.DDWM 5.AGGY 6.SECT 7.SPDW 8.XSOE 9.DON 10.USMF
2025-06-30	68	US$1.1亿	0	1SCHG 2DGRW 3JVAL 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.DGRW 3.JVAL 4.SECT 5.AGGY 6.SPDW 7.USMF 8.XSOE 9.HEDJ 10.JBND
2025-03-31	77	US$9868.8万	0	1SCHG 2DGRW 3AGGY 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.DGRW 3.AGGY 4.JVAL 5.SECT 6.SPDW 7.USMF 8.XSOE 9.HEDJ 10.AAPL
2024-12-31	78	US$9366.8万	0	1SECT 2SCHG 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.SECT 2.SCHG 3.DGRW 4.AGGY 5.USMF 6.XSOE 7.SPDW 8.MSFT 9.BUFR 10.AAPL

本季持股变动

Defined Financial Planning LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 清仓: Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清仓: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ).

Defined Financial Planning LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+3%	+11.38%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	-1.52%	加仓
3	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.8%	+24.81%	加仓
4	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	+0.7%	+32.85%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-6.24%	减仓
6	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.3%	-3.81%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-3.57%	减仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+4.54%	加仓
9	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	+0.2%	+22.62%	加仓
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	-2.25%	加仓
11	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	-4.94%	加仓
12	EPI	Wisdomtree India Earnings	+0.1%	+8.73%	加仓
13	BUYW	Main Buywrite ETF	-0.1%	+4.14%	加仓
14	SECT	Main Sector Rotation ETF	-0.2%	-11.67%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.10%	减仓
16	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.8%	-15.04%	减仓
17	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新建仓
18	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
19	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	EXIT	清仓
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
21	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	EXIT	清仓
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓
23	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	—	EXIT	清仓
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	清仓
25	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	—	NEW	新建仓
26	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	—	NEW	新建仓
27	THIR	Thor Index Rotation ETF	—	NEW	新建仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
30	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	—	EXIT	清仓
31	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	NEW	新建仓
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	NEW	新建仓
33	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	EXIT	清仓
34	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
35	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	—	NEW	新建仓
36	SEPM	Ft Vest US Eq Max Buf Sep	—	NEW	新建仓
37	JUNM	Ft Vest US Eq Max Buf June	—	NEW	新建仓
38	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
40	QLYS	Qualys INC	—	EXIT	清仓
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
43	POCT	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
45	PRGS	Progress Software CORP	—	EXIT	清仓
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
47	LRN	Stride INC	—	EXIT	清仓
48	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Defined Financial Planning LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Defined Financial Planning LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 65 个已申报仓位之中。

Defined Financial Planning LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Defined Financial Planning LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1418.8万 (11.8%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$942.6万 (7.8%) 3. Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL) — US$747.8万 (6.2%) 4. Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM) — US$693.8万 (5.8%) 5. Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY) — US$673.2万 (5.6%)

Defined Financial Planning LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Defined Financial Planning LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 清仓: Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清仓: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ)

Defined Financial Planning LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Defined Financial Planning LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 57.3% • Communication Services: 12.2% • Consumer Discretionary: 10.4% • Financials: 7.2% • Consumer Staples: 5.3% • Health Care: 5.1%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHG
+11.4%　US$549.2万
加仓 NVDA
-1.5%　US$170.7万
加仓 DON
+24.8%　US$155.5万
减仓 DGRW
-15.0%　US$93.9万
加仓 EES
+32.9%　US$124.4万
加仓 AVGO
-6.2%　US$51.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	11.77%	+2.96%	+11.38%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	7.82%	-0.78%	-15.04%
3	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	6.20%	+0.28%	-3.81%
4	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	5.76%	+5.76%	NEW
5	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	5.58%	—	+10.20%
6	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	5.43%	-0.18%	-11.67%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.01%	+0.14%	-2.25%
8	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	4.37%	+0.14%	-4.94%
9	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	3.52%	+0.79%	+24.81%
10	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	3.46%	—	-23.79%
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	3.34%	+3.34%	NEW
12	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-其他	3.15%	+0.21%	+22.62%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.90%	+1.08%	-1.52%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	-0.28%	+0.10%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.57%	+0.27%	-3.57%
16	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	2.36%	+0.73%	+32.85%
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.35%	+2.35%	NEW
18	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	1.74%	-0.10%	+4.14%
19	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.65%	+0.10%	+8.73%
20	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-非投资级债	1.36%	—	+11.19%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	—	-6.05%
22	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	+0.31%	-6.24%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.90%	+0.24%	+4.54%
25	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.74%	—	+34.59%
27	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	+0.72%	NEW
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.69%	+0.69%	NEW
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	+6.52%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	—	-20.63%
31	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.42%	—	+20.42%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.40%	—	+56.59%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+6.98%
36	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+5.67%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.36%	—	-3.33%
38	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.32%	—	+0.10%
39	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
40	SEPM	Ft Vest US Eq Max Buf Sep	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
41	JUNM	Ft Vest US Eq Max Buf June	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	+3.05%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.30%	—	-2.70%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.28%	+0.28%	NEW
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	—	-8.08%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.24%	—	-6.98%
47	EXC	Exelon CORP	股票-公用事业	0.24%	—	+1.32%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	—	+6.19%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.23%	—	-21.84%
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +3.63
信息比率: -0.65
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +15.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.44
行业分散度: +17.3%
偏度: +0.34
峰度: +0.22
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	65	US$1.2亿	54	1SCHG 2DGRW 3JVAL 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.DGRW 3.JVAL 4.DDWM 5.AGGY 6.SECT 7.SPDW 8.XSOE 9.DON 10.USMF
2025-06-30	68	US$1.1亿	0	1SCHG 2DGRW 3JVAL 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.DGRW 3.JVAL 4.SECT 5.AGGY 6.SPDW 7.USMF 8.XSOE 9.HEDJ 10.JBND
2025-03-31	77	US$9868.8万	0	1SCHG 2DGRW 3AGGY 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.DGRW 3.AGGY 4.JVAL 5.SECT 6.SPDW 7.USMF 8.XSOE 9.HEDJ 10.AAPL
2024-12-31	78	US$9366.8万	0	1SECT 2SCHG 3DGRW 主要持股2024-12-31 1.SECT 2.SCHG 3.DGRW 4.AGGY 5.USMF 6.XSOE 7.SPDW 8.MSFT 9.BUFR 10.AAPL

本季持股变动

Defined Financial Planning LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+3%	+11.38%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	-1.52%	加仓
3	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.8%	+24.81%	加仓
4	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	+0.7%	+32.85%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-6.24%	减仓
6	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.3%	-3.81%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-3.57%	减仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+4.54%	加仓
9	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	+0.2%	+22.62%	加仓
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	-2.25%	加仓
11	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	-4.94%	加仓
12	EPI	Wisdomtree India Earnings	+0.1%	+8.73%	加仓
13	BUYW	Main Buywrite ETF	-0.1%	+4.14%	加仓
14	SECT	Main Sector Rotation ETF	-0.2%	-11.67%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.10%	减仓
16	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.8%	-15.04%	减仓
17	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新建仓
18	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
19	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	EXIT	清仓
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
21	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	EXIT	清仓
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓
23	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	—	EXIT	清仓
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	清仓
25	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	—	NEW	新建仓
26	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	—	NEW	新建仓
27	THIR	Thor Index Rotation ETF	—	NEW	新建仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
30	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	—	EXIT	清仓
31	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	NEW	新建仓
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	NEW	新建仓
33	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	EXIT	清仓
34	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
35	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	—	NEW	新建仓
36	SEPM	Ft Vest US Eq Max Buf Sep	—	NEW	新建仓
37	JUNM	Ft Vest US Eq Max Buf June	—	NEW	新建仓
38	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
40	QLYS	Qualys INC	—	EXIT	清仓
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
43	POCT	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
45	PRGS	Progress Software CORP	—	EXIT	清仓
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
47	LRN	Stride INC	—	EXIT	清仓
48	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看