CIK: 0001625008
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25
AG Asset Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 19.7%。
AG Asset Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.250——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 META
-0.1% -US$764.3万
减仓 DFUS
+1.3% -US$105.4万
加仓 PCN
+621.3% US$174.2万
加仓 PTY
+627.2% US$156.8万
加仓 DFUV
+10.7% US$72.0万
加仓 DFAT
+18.1% US$65.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 40.88% | -7.91% | -0.12% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 26.95% | -1.81% | +1.31% | |
| 3 | KNRG | Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr | ETF-其他 | 6.22% | +6.22% | NEW | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.55% | +0.47% | +10.67% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.44% | +0.39% | +10.36% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.81% | +0.47% | +18.09% | |
| 7 | KBDC | Kayne Anderson Bdc INC | 股票-其他 | 2.31% | -0.19% | — | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.07% | +0.19% | +11.33% | |
| 9 | PCN | Pimco Corporate & Income Str | 股票-其他 | 1.70% | +1.44% | +621.35% | |
| 10 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 1.52% | +1.29% | +627.23% | |
| 11 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 1.32% | +0.32% | +17.94% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.11% | -0.16% | — | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.88% | -0.11% | -0.71% | |
| 14 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.02% | +2.47% | |
| 17 | NTAP | Netapp INC | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 18 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.32% | +0.05% | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 20 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 21 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.26% | -0.07% | -25.69% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.26% | — | — | |
| 24 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.25% | -0.07% | — | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.02% | — |
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
-2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算
AG Asset Advisory, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Smplfy Kyn Andr En & Infr Cr (KNRG); 清仓: Embraer Sa-spon Adr (EMBJ); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -0.12%; 加仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 股数 +1.31%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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