Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001697728

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$34.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 464

Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 464 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$34.9亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.68
持仓稳定性: 21.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.4
多样化: 100
仓位均衡度: 76.33

Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 464 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-3.0%　-US$5003.7万
加仓 XOM
+0.9%　US$1566.0万
减仓 BSX
-31.2%　-US$1756.3万
减仓 TSLA
-15.0%　-US$1876.8万
减仓 INTU
-38.1%　-US$1472.2万
加仓 CAT
+43.2%　US$989.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 464 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.69%	-0.03%	-4.36%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.13%	—	-3.75%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.14%	-0.87%	-2.98%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.19%	+0.09%	+2.38%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.52%	-0.01%	-2.57%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.42%	-0.08%	-2.49%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.20%	-0.21%	-9.99%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.55%	+0.03%	+5.65%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.51%	+0.56%	+0.90%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	-0.14%	-10.85%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.27%	-0.36%	-15.00%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.25%	—	-11.51%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.16%	—	-11.11%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.15%	—	-5.48%
15	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.15%	—	+3.50%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.07%	-0.04%	+0.86%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.02%	-0.09%	-17.90%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.93%	+0.31%	+18.20%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	-0.09%	-4.73%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.87%	-0.06%	-11.98%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.81%	—	-5.18%
22	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.78%	—	-6.63%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	—	-6.11%
24	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.77%	+0.22%	+1.54%
25	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.02%	-5.82%
26	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.74%	—	-3.62%
27	T	At&t INC	股票-通信服务	0.70%	—	-7.70%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.70%	—	-6.70%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.69%	—	-9.37%
30	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.67%	—	-10.68%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	—	-1.04%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.65%	+0.32%	+43.17%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.65%	+0.19%	-5.85%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	-0.16%	-18.71%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.64%	-0.11%	-5.93%
36	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.64%	—	-4.46%
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.63%	—	-6.69%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.61%	—	-5.27%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.60%	—	-5.72%
40	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.59%	—	-12.99%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.58%	—	-8.03%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	-6.10%
43	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.57%	+0.25%	+46.83%
44	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.53%	—	-4.56%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.53%	—	-2.51%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	—	-2.92%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.52%	—	-12.67%
48	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.50%	—	-4.86%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.50%	—	-11.11%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.49%	—	-7.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.96
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8%
偏度: +0.4
峰度: +0.47
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	464	US$34.9亿	22	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.XOM 10.JPM
2025-12-31	493	US$38.8亿	20	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.TSLA 9.META 10.JPM
2025-09-30	480	US$39.9亿	34	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.META 8.TSLA 9.JPM 10.GOOG
2025-06-30	483	US$35.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.TSLA 10.NFLX
2025-03-31	482	US$34.3亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.V 6.GOOGL 7.META 8.AVGO 9.BRK-B 10.MA
2024-12-31	482	US$36.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.V 8.META 9.TSLA 10.MA
2024-09-30	486	US$39.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3VCLT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VCLT 4.AAPL 5.AMZN 6.UNH 7.GOOGL 8.AVGO 9.META 10.MA
2024-06-30	453	US$41.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3VCLT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VCLT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.UNH 8.AVGO 9.LLY 10.PG
2024-03-31	463	US$44.3亿	0	1IGSB 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.IGSB 2.MSFT 3.NVDA 4.VCLT 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.UNH 9.AVGO 10.META
2023-12-31	461	US$48.2亿	0	1IGSB 2VCIT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IGSB 2.VCIT 3.MSFT 4.VCLT 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.IGLB 9.UNH 10.VZ
2023-09-30	462	US$45.4亿	0	1IGSB 2VCIT 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IGSB 2.VCIT 3.MSFT 4.VCLT 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.LLY 9.IGLB 10.GILD
2023-06-30	473	US$47.9亿	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.IGLB 9.LLY 10.JNJ
2023-03-31	479	US$45.5亿	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.MSFT 5.AAPL 6.IGLB 7.NVDA 8.UNH 9.AMZN 10.LLY
2022-12-31	489	US$43.2亿	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.MSFT 5.AAPL 6.IGLB 7.UNH 8.JNJ 9.LLY 10.MRK
2022-09-30	481	US$40.6亿	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2022-09-30 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.IGLB 8.JNJ 9.GOOGL 10.TSLA
2022-06-30	487	US$45.0亿	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2022-06-30 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.MSFT 5.IGIB 6.AAPL 7.IGLB 8.AMZN 9.JNJ 10.GOOGL
2022-03-31	518	US$62.7亿	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2022-03-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.MSFT 5.IGIB 6.AAPL 7.AMZN 8.IGLB 9.NVDA 10.GOOG
2021-12-31	535	US$77.9亿	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2021-12-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.MSFT 5.IGIB 6.EMB 7.AAPL 8.AMZN 9.IGLB 10.NVDA
2021-09-30	547	US$77.0亿	0	1LQD 2VCIT 3IGIB 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.VCIT 3.IGIB 4.VCLT 5.MSFT 6.EMB 7.AAPL 8.AMZN 9.IGLB 10.ADBE
2021-06-30	555	US$79.9亿	95	1LQD 2VCIT 3IGIB 主要持股2021-06-30 1.LQD 2.VCIT 3.IGIB 4.VCLT 5.MSFT 6.EMB 7.AAPL 8.AMZN 9.IGLB 10.JNJ
2021-03-31	543	US$72.6亿	19	1VCIT 2IGIB 3LQD 主要持股2021-03-31 1.VCIT 2.IGIB 3.LQD 4.VCLT 5.MSFT 6.VOO 7.EMB 8.AAPL 9.AMZN 10.IWM
2020-12-31	519	US$69.1亿	36	1VCIT 2LQD 3IGIB 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.LQD 3.IGIB 4.VCLT 5.MSFT 6.VOO 7.AAPL 8.AMZN 9.IWM 10.VUG
2020-09-30	499	US$55.7亿	30	1VCIT 2LQD 3VCLT 主要持股2020-09-30 1.VCIT 2.LQD 3.VCLT 4.AAPL 5.VOO 6.MSFT 7.AMZN 8.BABA 9.VUG 10.IGLB
2020-06-30	495	US$43.7亿	61	1VCIT 2LQD 3VCLT 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.LQD 3.VCLT 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.BABA 8.META 9.V 10.GOOGL
2020-03-31	494	US$26.1亿	57	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BABA 5.IWB 6.V 7.JNJ 8.GOOGL 9.META 10.PG
2019-12-31	537	US$44.2亿	21	1LQD 2HYG 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.LQD 2.HYG 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.BABA 7.V 8.JNJ 9.IWB 10.MA
2019-09-30	518	US$41.9亿	18	1LQD 2HYG 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.LQD 2.HYG 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.V 7.PG 8.IWB 9.MA 10.JNJ
2019-06-30	536	US$41.2亿	25	1LQD 2HYG 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.LQD 2.HYG 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.V 7.IWB 8.JNJ 9.BABA 10.PG
2019-03-31	520	US$40.6亿	36	1LQD 2SPY 3HYG 主要持股2019-03-31 1.LQD 2.SPY 3.HYG 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.AAXJ 8.JNJ 9.IWB 10.BABA
2018-12-31	479	US$36.7亿	37	1SPY 2IVV 3VTI 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VTI 4.MSFT 5.AAPL 6.LQD 7.AAXJ 8.AMZN 9.JNJ 10.IWB
2018-09-30	515	US$46.2亿	39	1LQD 2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.LQD 2.SPY 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.AMZN 7.AAXJ 8.IVV 9.JNJ 10.IWB
2018-06-30	510	US$41.6亿	32	1EMB 2SPY 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.EMB 2.SPY 3.AAPL 4.VTI 5.AAXJ 6.MSFT 7.AMZN 8.META 9.IVV 10.JNJ
2018-03-31	513	US$48.4亿	38	1EMB 2IWB 3SPY 主要持股2018-03-31 1.EMB 2.IWB 3.SPY 4.PCYUSD 5.AAPL 6.AAXJ 7.VTI 8.MSFT 9.AMZN 10.VOO
2017-12-31	503	US$51.5亿	20	1LQD 2HYG 3SPY 主要持股2017-12-31 1.LQD 2.HYG 3.SPY 4.EMB 5.AAPL 6.IWB 7.VTI 8.AAXJ 9.MSFT 10.VOO
2017-09-30	507	US$47.1亿	21	1LQD 2HYG 3SPY 主要持股2017-09-30 1.LQD 2.HYG 3.SPY 4.AAPL 5.IWB 6.VTI 7.AAXJ 8.VOO 9.META 10.MSFT
2017-06-30	494	US$45.0亿	48	1LQD 2SPY 3HYG 主要持股2017-06-30 1.LQD 2.SPY 3.HYG 4.EMB 5.AAPL 6.VTI 7.AAXJ 8.VOO 9.MSFT 10.JNJ
2017-03-31	553	US$36.9亿	29	1HYG 2SPY 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.HYG 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.LQD 8.XOM 9.MO 10.T
2016-12-31	546	US$33.8亿	0	1HYG 2SPY 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.HYG 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.BAC 10.T

本季持股变动

Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: West Pharmaceutical Services (WST); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.98%.

Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+0.90%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+43.17%	加仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+18.20%	加仓
4	NEM	Newmont CORP	+0.3%	+46.83%	加仓
5	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.2%	+62.54%	加仓
6	MNST	Monster Beverage CORP	+0.2%	+124.29%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+1.54%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-5.85%	减仓
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+72.99%	加仓
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+83.22%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.12%	减仓
12	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+54.84%	加仓
13	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	-5.39%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.38%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+5.65%	加仓
16	AAPL	Apple INC	—	-3.75%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-5.48%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.57%	减仓
19	COR	Cencora INC	0%	-5.82%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.36%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.86%	加仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-2.94%	减仓
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-11.98%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.79%	加仓
25	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-9.59%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.49%	减仓
27	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	-9.60%	减仓
28	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-17.90%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.73%	减仓
30	URI	United Rentals INC	-0.1%	-51.42%	减仓
31	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-50.30%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-5.93%	减仓
33	C	Citigroup INC	-0.1%	-27.48%	减仓
34	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.1%	-86.03%	减仓
35	PODD	Insulet CORP	-0.1%	-87.15%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-10.85%	减仓
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-18.71%	减仓
38	VMC	Vulcan Materials Co	-0.2%	-77.17%	减仓
39	AXP	American Express Co	-0.2%	-23.97%	减仓
40	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-36.33%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-9.99%	减仓
42	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-46.40%	减仓
43	INTU	Intuit INC	-0.4%	-38.12%	减仓
44	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-15.00%	减仓
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	-31.21%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.98%	减仓
47	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
49	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
50	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$34.9亿，分布在 464 个已申报仓位之中。

Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.0亿 (5.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.8亿 (5.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.4亿 (4.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.1亿 (3.2%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8786.7万 (2.5%)

Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: West Pharmaceutical Services (WST); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.98%

Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.7% • Financials: 12.6% • Health Care: 11.0% • Consumer Discretionary: 9.8% • Communication Services: 9.5% • Industrials: 7.5%

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集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001697728

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$34.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 464

Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 464 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$34.9亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.68
持仓稳定性: 21.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.4
多样化: 100
仓位均衡度: 76.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-3.0%　-US$5003.7万
加仓 XOM
+0.9%　US$1566.0万
减仓 BSX
-31.2%　-US$1756.3万
减仓 TSLA
-15.0%　-US$1876.8万
减仓 INTU
-38.1%　-US$1472.2万
加仓 CAT
+43.2%　US$989.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 464 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.69%	-0.03%	-4.36%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.13%	—	-3.75%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.14%	-0.87%	-2.98%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.19%	+0.09%	+2.38%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.52%	-0.01%	-2.57%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.42%	-0.08%	-2.49%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.20%	-0.21%	-9.99%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.55%	+0.03%	+5.65%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.51%	+0.56%	+0.90%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	-0.14%	-10.85%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.27%	-0.36%	-15.00%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.25%	—	-11.51%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.16%	—	-11.11%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.15%	—	-5.48%
15	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.15%	—	+3.50%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.07%	-0.04%	+0.86%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.02%	-0.09%	-17.90%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.93%	+0.31%	+18.20%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	-0.09%	-4.73%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.87%	-0.06%	-11.98%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.81%	—	-5.18%
22	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.78%	—	-6.63%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.78%	—	-6.11%
24	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.77%	+0.22%	+1.54%
25	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.02%	-5.82%
26	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.74%	—	-3.62%
27	T	At&t INC	股票-通信服务	0.70%	—	-7.70%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.70%	—	-6.70%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.69%	—	-9.37%
30	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.67%	—	-10.68%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	—	-1.04%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.65%	+0.32%	+43.17%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.65%	+0.19%	-5.85%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	-0.16%	-18.71%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.64%	-0.11%	-5.93%
36	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.64%	—	-4.46%
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.63%	—	-6.69%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.61%	—	-5.27%
39	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.60%	—	-5.72%
40	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.59%	—	-12.99%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.58%	—	-8.03%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	-6.10%
43	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.57%	+0.25%	+46.83%
44	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.53%	—	-4.56%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.53%	—	-2.51%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.52%	—	-2.92%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.52%	—	-12.67%
48	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.50%	—	-4.86%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.50%	—	-11.11%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.49%	—	-7.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.96
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
行业分散度: +8%
偏度: +0.4
峰度: +0.47
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	464	US$34.9亿	22	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.XOM 10.JPM
2025-12-31	493	US$38.8亿	20	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.TSLA 9.META 10.JPM
2025-09-30	480	US$39.9亿	34	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.META 8.TSLA 9.JPM 10.GOOG
2025-06-30	483	US$35.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.TSLA 10.NFLX
2025-03-31	482	US$34.3亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.V 6.GOOGL 7.META 8.AVGO 9.BRK-B 10.MA
2024-12-31	482	US$36.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOGL 7.V 8.META 9.TSLA 10.MA
2024-09-30	486	US$39.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3VCLT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VCLT 4.AAPL 5.AMZN 6.UNH 7.GOOGL 8.AVGO 9.META 10.MA
2024-06-30	453	US$41.1亿	0	1NVDA 2MSFT 3VCLT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VCLT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.UNH 8.AVGO 9.LLY 10.PG
2024-03-31	463	US$44.3亿	0	1IGSB 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.IGSB 2.MSFT 3.NVDA 4.VCLT 5.AAPL 6.AMZN 7.GOOGL 8.UNH 9.AVGO 10.META
2023-12-31	461	US$48.2亿	0	1IGSB 2VCIT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IGSB 2.VCIT 3.MSFT 4.VCLT 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.IGLB 9.UNH 10.VZ
2023-09-30	462	US$45.4亿	0	1IGSB 2VCIT 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IGSB 2.VCIT 3.MSFT 4.VCLT 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.LLY 9.IGLB 10.GILD
2023-06-30	473	US$47.9亿	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.IGLB 9.LLY 10.JNJ
2023-03-31	479	US$45.5亿	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.MSFT 5.AAPL 6.IGLB 7.NVDA 8.UNH 9.AMZN 10.LLY
2022-12-31	489	US$43.2亿	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2022-12-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.MSFT 5.AAPL 6.IGLB 7.UNH 8.JNJ 9.LLY 10.MRK
2022-09-30	481	US$40.6亿	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2022-09-30 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.IGLB 8.JNJ 9.GOOGL 10.TSLA
2022-06-30	487	US$45.0亿	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2022-06-30 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.MSFT 5.IGIB 6.AAPL 7.IGLB 8.AMZN 9.JNJ 10.GOOGL
2022-03-31	518	US$62.7亿	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2022-03-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.MSFT 5.IGIB 6.AAPL 7.AMZN 8.IGLB 9.NVDA 10.GOOG
2021-12-31	535	US$77.9亿	0	1LQD 2VCIT 3VCLT 主要持股2021-12-31 1.LQD 2.VCIT 3.VCLT 4.MSFT 5.IGIB 6.EMB 7.AAPL 8.AMZN 9.IGLB 10.NVDA
2021-09-30	547	US$77.0亿	0	1LQD 2VCIT 3IGIB 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.VCIT 3.IGIB 4.VCLT 5.MSFT 6.EMB 7.AAPL 8.AMZN 9.IGLB 10.ADBE
2021-06-30	555	US$79.9亿	95	1LQD 2VCIT 3IGIB 主要持股2021-06-30 1.LQD 2.VCIT 3.IGIB 4.VCLT 5.MSFT 6.EMB 7.AAPL 8.AMZN 9.IGLB 10.JNJ
2021-03-31	543	US$72.6亿	19	1VCIT 2IGIB 3LQD 主要持股2021-03-31 1.VCIT 2.IGIB 3.LQD 4.VCLT 5.MSFT 6.VOO 7.EMB 8.AAPL 9.AMZN 10.IWM
2020-12-31	519	US$69.1亿	36	1VCIT 2LQD 3IGIB 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.LQD 3.IGIB 4.VCLT 5.MSFT 6.VOO 7.AAPL 8.AMZN 9.IWM 10.VUG
2020-09-30	499	US$55.7亿	30	1VCIT 2LQD 3VCLT 主要持股2020-09-30 1.VCIT 2.LQD 3.VCLT 4.AAPL 5.VOO 6.MSFT 7.AMZN 8.BABA 9.VUG 10.IGLB
2020-06-30	495	US$43.7亿	61	1VCIT 2LQD 3VCLT 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.LQD 3.VCLT 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.BABA 8.META 9.V 10.GOOGL
2020-03-31	494	US$26.1亿	57	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BABA 5.IWB 6.V 7.JNJ 8.GOOGL 9.META 10.PG
2019-12-31	537	US$44.2亿	21	1LQD 2HYG 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.LQD 2.HYG 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.BABA 7.V 8.JNJ 9.IWB 10.MA
2019-09-30	518	US$41.9亿	18	1LQD 2HYG 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.LQD 2.HYG 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.V 7.PG 8.IWB 9.MA 10.JNJ
2019-06-30	536	US$41.2亿	25	1LQD 2HYG 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.LQD 2.HYG 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.V 7.IWB 8.JNJ 9.BABA 10.PG
2019-03-31	520	US$40.6亿	36	1LQD 2SPY 3HYG 主要持股2019-03-31 1.LQD 2.SPY 3.HYG 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.AAXJ 8.JNJ 9.IWB 10.BABA
2018-12-31	479	US$36.7亿	37	1SPY 2IVV 3VTI 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VTI 4.MSFT 5.AAPL 6.LQD 7.AAXJ 8.AMZN 9.JNJ 10.IWB
2018-09-30	515	US$46.2亿	39	1LQD 2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.LQD 2.SPY 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.AMZN 7.AAXJ 8.IVV 9.JNJ 10.IWB
2018-06-30	510	US$41.6亿	32	1EMB 2SPY 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.EMB 2.SPY 3.AAPL 4.VTI 5.AAXJ 6.MSFT 7.AMZN 8.META 9.IVV 10.JNJ
2018-03-31	513	US$48.4亿	38	1EMB 2IWB 3SPY 主要持股2018-03-31 1.EMB 2.IWB 3.SPY 4.PCYUSD 5.AAPL 6.AAXJ 7.VTI 8.MSFT 9.AMZN 10.VOO
2017-12-31	503	US$51.5亿	20	1LQD 2HYG 3SPY 主要持股2017-12-31 1.LQD 2.HYG 3.SPY 4.EMB 5.AAPL 6.IWB 7.VTI 8.AAXJ 9.MSFT 10.VOO
2017-09-30	507	US$47.1亿	21	1LQD 2HYG 3SPY 主要持股2017-09-30 1.LQD 2.HYG 3.SPY 4.AAPL 5.IWB 6.VTI 7.AAXJ 8.VOO 9.META 10.MSFT
2017-06-30	494	US$45.0亿	48	1LQD 2SPY 3HYG 主要持股2017-06-30 1.LQD 2.SPY 3.HYG 4.EMB 5.AAPL 6.VTI 7.AAXJ 8.VOO 9.MSFT 10.JNJ
2017-03-31	553	US$36.9亿	29	1HYG 2SPY 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.HYG 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.LQD 8.XOM 9.MO 10.T
2016-12-31	546	US$33.8亿	0	1HYG 2SPY 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.HYG 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.AMZN 7.JNJ 8.JPM 9.BAC 10.T

本季持股变动

Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+0.90%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+43.17%	加仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+18.20%	加仓
4	NEM	Newmont CORP	+0.3%	+46.83%	加仓
5	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.2%	+62.54%	加仓
6	MNST	Monster Beverage CORP	+0.2%	+124.29%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+1.54%	加仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-5.85%	减仓
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+72.99%	加仓
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+83.22%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.12%	减仓
12	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	+54.84%	加仓
13	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	-5.39%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.38%	加仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+5.65%	加仓
16	AAPL	Apple INC	—	-3.75%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-5.48%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.57%	减仓
19	COR	Cencora INC	0%	-5.82%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.36%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.86%	加仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-2.94%	减仓
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-11.98%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.79%	加仓
25	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-9.59%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.49%	减仓
27	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	-9.60%	减仓
28	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-17.90%	减仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.73%	减仓
30	URI	United Rentals INC	-0.1%	-51.42%	减仓
31	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-50.30%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-5.93%	减仓
33	C	Citigroup INC	-0.1%	-27.48%	减仓
34	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.1%	-86.03%	减仓
35	PODD	Insulet CORP	-0.1%	-87.15%	减仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-10.85%	减仓
37	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-18.71%	减仓
38	VMC	Vulcan Materials Co	-0.2%	-77.17%	减仓
39	AXP	American Express Co	-0.2%	-23.97%	减仓
40	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-36.33%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-9.99%	减仓
42	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-46.40%	减仓
43	INTU	Intuit INC	-0.4%	-38.12%	减仓
44	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-15.00%	减仓
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	-31.21%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.98%	减仓
47	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
49	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
50	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看