CPR Investments Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001775053

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55

CPR Investments Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 60.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.56
持仓稳定性: 60.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 78.41

CPR Investments Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLD
-95.2%　-US$978.0万
清仓 SH
清仓 TLT
加仓 QQQP
-19.6%　US$316.5万
加仓 IYW
+23.9%　US$327.0万
加仓 SHY
+99.5%　US$303.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	25.30%	-1.24%	-17.40%
2	QQQP	Tradr 2x Long Innovation 100	ETF-其他	12.71%	+3.81%	-19.57%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.01%	+2.62%	+20.51%
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	6.00%	+2.98%	+23.88%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.78%	-0.65%	-9.01%
6	SPYQ	Tradr 2x Long Spy Quartr ETF	ETF-其他	5.54%	+1.46%	-8.76%
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.71%	+2.65%	+99.49%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.32%	+2.25%	+57.75%
9	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	2.80%	+0.56%	-9.09%
10	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	ETF-其他	2.80%	-0.06%	+5.80%
11	BRRR	Coinshares Bitcoin ETF	ETF-加密货币	2.03%	—	+9.53%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.36%	-2.45%	-69.04%
13	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.11%	—	-2.81%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.00%	-1.87%	-69.86%
15	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
16	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.69%	+126.25%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.85%	-0.12%	-3.39%
18	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.85%	+0.84%	NEW
19	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.83%	—	—
20	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.07%
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.80%	+0.64%	+199.05%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.80%	+0.80%	NEW
23	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
24	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.76%	+0.62%	+270.97%
25	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.73%	+0.30%	-24.08%
26	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-科技型	0.68%	+0.52%	+199.09%
27	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.67%	+0.50%	+179.89%
28	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.63%	+0.46%	+184.02%
29	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
30	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.56%	—	-3.21%
31	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.52%	NEW
32	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.32%	-6.48%	-95.25%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
37	✓		股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
38	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
40	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.21%	—	-39.79%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.20%	—	-11.71%
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.20%	—	-19.48%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.19%	—	—
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.19%	—	-24.78%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.19%	—	—
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.18%	—	—
50	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.18%	—	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +4%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.47
跟踪误差: +11.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
行业分散度: +1.1%
偏度: +0.25
峰度: -0.27
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	55	US$1.3亿	60	1TBLL 2QQQP 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.TBLL 2.QQQP 3.QQQ 4.IYW 5.IAU 6.SPYQ 7.SHY 8.VOO 9.HCMT 10.GLDB
2026-03-31	51	US$1.5亿	61	1TBLL 2QQQP 3GLD 主要持股2026-03-31 1.TBLL 2.QQQP 3.GLD 4.IAU 5.SH 6.TLT 7.SPYQ 8.BIL 9.QQQ 10.IYW
2025-12-31	47	US$1.5亿	23	1TBLL 2QQQ 3IYW 主要持股2025-12-31 1.TBLL 2.QQQ 3.IYW 4.GLD 5.VOO 6.QQQP 7.HCMT 8.SH 9.TLT 10.SPYQ
2025-09-30	51	US$1.5亿	69	1TBLL 2QQQ 3IYW 主要持股2025-09-30 1.TBLL 2.QQQ 3.IYW 4.VOO 5.GLD 6.QQQP 7.SH 8.SPYQ 9.BIL 10.HCMT
2025-06-30	45	US$1.3亿	0	1TBLL 2QQQ 3IYW 主要持股2025-06-30 1.TBLL 2.QQQ 3.IYW 4.VOO 5.GLD 6.QQQP 7.SH 8.BIL 9.HCMT 10.SPYQ
2025-03-31	37	US$1.1亿	0	1TBLL 2SH 3GLD 主要持股2025-03-31 1.TBLL 2.SH 3.GLD 4.BIL 5.46144X 6.TLT 7.VOO 8.46144X 9.IEI 10.SHY
2024-12-31	35	US$1.1亿	0	1TBLL 2GLD 3SH 主要持股2024-12-31 1.TBLL 2.GLD 3.SH 4.BIL 5.46144X 6.BRRR 7.HCMT 8.46144X 9.QQQ 10.SHY
2024-09-30	37	US$1.1亿	0	1TBLL 2GLD 3BIL 主要持股2024-09-30 1.TBLL 2.GLD 3.BIL 4.SH1USD 5.HCMT 6.TQQQ 7.SHY 8.PDBC 9.VOO 10.QLD
2024-06-30	42	US$1.2亿	0	1TBLL 2HCMT 3GLD 主要持股2024-06-30 1.TBLL 2.HCMT 3.GLD 4.SH1USD 5.BIL 6.TQQQ 7.QLD 8.QQH 9.SSO 10.LGH
2024-03-31	48	US$1.3亿	0	1TQQQ 2SH1USD 3GLD 主要持股2024-03-31 1.TQQQ 2.SH1USD 3.GLD 4.HCMT 5.BIL 6.TBLL 7.SPXL 8.SHY 9.QQH 10.PDBC
2023-12-31	36	US$1.0亿	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要持股2023-12-31 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.HCMT 5.PSQUSD 6.SHY 7.TQQQ 8.PDBC 9.TNA 10.SPXL
2023-09-30	35	US$9310.3万	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要持股2023-09-30 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.QLD 5.HCMT 6.PDBC 7.SHY 8.PSQUSD 9.OIH 10.IXJ
2023-06-30	38	US$1.0亿	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要持股2023-06-30 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.HCMT 5.SHY 6.IHI 7.XLK 8.OIH 9.VOX 10.PDBC
2023-03-31	36	US$1.0亿	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要持股2023-03-31 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.SEFUSD 5.SPY 6.SHY 7.PDBC 8.PS0B 9.BOTZ 10.IXJ
2022-12-31	37	US$1.0亿	0	1SH1USD 2BIL374347G 主要持股2022-12-31 1.SH1USD 2.BIL 3.74347G 4.PDBC 5.STIP 6.VTIP 7.GLD 8.SHY 9.IYE 10.QVOY
2022-09-30	32	US$7775.6万	0	1SH1USD 2BIL 3PDBC 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.BIL 3.PDBC 4.VTIP 5.SHY 6.GLD 7.XLK 8.RPG 9.QQH 10.LGH
2022-06-30	44	US$6656.1万	0	1XLV 2LIT 3BIL 主要持股2022-06-30 1.XLV 2.LIT 3.BIL 4.SH1USD 5.PDBC 6.QQH 7.LGH 8.VTIP 9.SHY 10.GLD
2022-03-31	80	US$1.2亿	0	1TQQQ 2LIT 3IHF 主要持股2022-03-31 1.TQQQ 2.LIT 3.IHF 4.XLE 5.TNA 6.UDOW 7.QQH 8.LGH 9.QLD 10.UPRO
2021-12-31	71	US$1.4亿	0	1TQQQ 2UPRO 3USD 主要持股2021-12-31 1.TQQQ 2.UPRO 3.USD 4.QQH 5.LGH 6.UDOW 7.TNA 8.SPY 9.QLD 10.SPHQ

本季持股变动

CPR Investments Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Proshares Short S&p500 (SH); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新建仓: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL).

CPR Investments Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQP	Tradr 2x Long Innovation 100	+3.8%	-19.57%	减仓
2	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+3%	+23.88%	加仓
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2.7%	+99.49%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.6%	+20.51%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.3%	+57.75%	加仓
6	SPYQ	Tradr 2x Long Spy Quartr ETF	+1.5%	-8.76%	减仓
7	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	+1%	NEW	新建仓
8	STXF	Strive 500 ETF	+0.8%	NEW	新建仓
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.8%	NEW	新建仓
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.8%	NEW	新建仓
11	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	+0.7%	+126.25%	加仓
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.6%	+199.05%	加仓
13	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.6%	+270.97%	加仓
14	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	+0.6%	NEW	新建仓
15	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	+0.6%	-9.09%	减仓
16	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	+0.5%	NEW	新建仓
17	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	+0.5%	+199.09%	加仓
18	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+179.89%	加仓
19	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	+0.5%	NEW	新建仓
20	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.5%	+184.02%	加仓
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.5%	NEW	新建仓
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	NEW	新建仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	NEW	新建仓
24	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.3%	-24.08%	减仓
25	✓		+0.3%	NEW	新建仓
26	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.3%	NEW	新建仓
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	NEW	新建仓
28	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建仓
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	NEW	新建仓
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	NEW	新建仓
31	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	-0.1%	+5.80%	加仓
32	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-3.39%	减仓
33	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	EXIT	清仓
34	QQQU	Direxion Daily Magnificent 7	-0.2%	EXIT	清仓
35	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	-0.2%	EXIT	清仓
36	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.2%	EXIT	清仓
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	EXIT	清仓
38	DDM	Proshares Ultra Dow30	-0.2%	EXIT	清仓
39	UXRPUSD	Proshares Ultra Xrp ETF	-0.3%	EXIT	清仓
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-72.18%	减仓
41	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-9.01%	减仓
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.7%	EXIT	清仓
43	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-1.2%	-17.40%	减仓
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.9%	-69.86%	减仓
45	IDU	Ishares US Utilities ETF	-2%	EXIT	清仓
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.2%	EXIT	清仓
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.5%	-69.04%	减仓
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-4.1%	EXIT	清仓
49	SH	Proshares Short S&p500	-4.9%	EXIT	清仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	-6.5%	-95.25%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CPR Investments Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CPR Investments Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

CPR Investments Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CPR Investments Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Short Term Treasury (TBLL) — US$3286.3万 (25.3%) 2. Tradr 2x Long Innovation 100 (QQQP) — US$1651.1万 (12.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$780.9万 (6.0%) 4. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$779.8万 (6.0%) 5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$751.1万 (5.8%)

CPR Investments Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CPR Investments Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Short S&p500 (SH); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新建仓: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL)

CPR Investments Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CPR Investments Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.1% • Industrials: 48.9%

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持仓稳定性28.3

行业集中度46.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Gold Trust

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Wealth Management Partners, LLC

CIK 0001843294

申报总市值

US$3.5亿

147 stks

2026-03-31

集中度11.9

持仓稳定性16.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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CPR Investments Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001775053

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55

CPR Investments Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 60.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.56
持仓稳定性: 60.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 78.41

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLD
-95.2%　-US$978.0万
清仓 SH
清仓 TLT
加仓 QQQP
-19.6%　US$316.5万
加仓 IYW
+23.9%　US$327.0万
加仓 SHY
+99.5%　US$303.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公债	25.30%	-1.24%	-17.40%
2	QQQP	Tradr 2x Long Innovation 100	ETF-其他	12.71%	+3.81%	-19.57%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.01%	+2.62%	+20.51%
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	6.00%	+2.98%	+23.88%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.78%	-0.65%	-9.01%
6	SPYQ	Tradr 2x Long Spy Quartr ETF	ETF-其他	5.54%	+1.46%	-8.76%
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.71%	+2.65%	+99.49%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.32%	+2.25%	+57.75%
9	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	2.80%	+0.56%	-9.09%
10	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	ETF-其他	2.80%	-0.06%	+5.80%
11	BRRR	Coinshares Bitcoin ETF	ETF-加密货币	2.03%	—	+9.53%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.36%	-2.45%	-69.04%
13	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.11%	—	-2.81%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.00%	-1.87%	-69.86%
15	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
16	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.69%	+126.25%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.85%	-0.12%	-3.39%
18	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.85%	+0.84%	NEW
19	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.83%	—	—
20	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.07%
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.80%	+0.64%	+199.05%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.80%	+0.80%	NEW
23	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
24	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.76%	+0.62%	+270.97%
25	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.73%	+0.30%	-24.08%
26	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-科技型	0.68%	+0.52%	+199.09%
27	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.67%	+0.50%	+179.89%
28	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.63%	+0.46%	+184.02%
29	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
30	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.56%	—	-3.21%
31	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.52%	NEW
32	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.32%	-6.48%	-95.25%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
37	✓		股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
38	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
40	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.21%	—	-39.79%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.20%	—	-11.71%
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.20%	—	-19.48%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.19%	—	—
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.19%	—	-24.78%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.19%	—	—
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.18%	—	—
50	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.18%	—	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +4%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.47
跟踪误差: +11.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
行业分散度: +1.1%
偏度: +0.25
峰度: -0.27
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	55	US$1.3亿	60	1TBLL 2QQQP 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.TBLL 2.QQQP 3.QQQ 4.IYW 5.IAU 6.SPYQ 7.SHY 8.VOO 9.HCMT 10.GLDB
2026-03-31	51	US$1.5亿	61	1TBLL 2QQQP 3GLD 主要持股2026-03-31 1.TBLL 2.QQQP 3.GLD 4.IAU 5.SH 6.TLT 7.SPYQ 8.BIL 9.QQQ 10.IYW
2025-12-31	47	US$1.5亿	23	1TBLL 2QQQ 3IYW 主要持股2025-12-31 1.TBLL 2.QQQ 3.IYW 4.GLD 5.VOO 6.QQQP 7.HCMT 8.SH 9.TLT 10.SPYQ
2025-09-30	51	US$1.5亿	69	1TBLL 2QQQ 3IYW 主要持股2025-09-30 1.TBLL 2.QQQ 3.IYW 4.VOO 5.GLD 6.QQQP 7.SH 8.SPYQ 9.BIL 10.HCMT
2025-06-30	45	US$1.3亿	0	1TBLL 2QQQ 3IYW 主要持股2025-06-30 1.TBLL 2.QQQ 3.IYW 4.VOO 5.GLD 6.QQQP 7.SH 8.BIL 9.HCMT 10.SPYQ
2025-03-31	37	US$1.1亿	0	1TBLL 2SH 3GLD 主要持股2025-03-31 1.TBLL 2.SH 3.GLD 4.BIL 5.46144X 6.TLT 7.VOO 8.46144X 9.IEI 10.SHY
2024-12-31	35	US$1.1亿	0	1TBLL 2GLD 3SH 主要持股2024-12-31 1.TBLL 2.GLD 3.SH 4.BIL 5.46144X 6.BRRR 7.HCMT 8.46144X 9.QQQ 10.SHY
2024-09-30	37	US$1.1亿	0	1TBLL 2GLD 3BIL 主要持股2024-09-30 1.TBLL 2.GLD 3.BIL 4.SH1USD 5.HCMT 6.TQQQ 7.SHY 8.PDBC 9.VOO 10.QLD
2024-06-30	42	US$1.2亿	0	1TBLL 2HCMT 3GLD 主要持股2024-06-30 1.TBLL 2.HCMT 3.GLD 4.SH1USD 5.BIL 6.TQQQ 7.QLD 8.QQH 9.SSO 10.LGH
2024-03-31	48	US$1.3亿	0	1TQQQ 2SH1USD 3GLD 主要持股2024-03-31 1.TQQQ 2.SH1USD 3.GLD 4.HCMT 5.BIL 6.TBLL 7.SPXL 8.SHY 9.QQH 10.PDBC
2023-12-31	36	US$1.0亿	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要持股2023-12-31 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.HCMT 5.PSQUSD 6.SHY 7.TQQQ 8.PDBC 9.TNA 10.SPXL
2023-09-30	35	US$9310.3万	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要持股2023-09-30 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.QLD 5.HCMT 6.PDBC 7.SHY 8.PSQUSD 9.OIH 10.IXJ
2023-06-30	38	US$1.0亿	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要持股2023-06-30 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.HCMT 5.SHY 6.IHI 7.XLK 8.OIH 9.VOX 10.PDBC
2023-03-31	36	US$1.0亿	0	1SH1USD 2GLD 3BIL 主要持股2023-03-31 1.SH1USD 2.GLD 3.BIL 4.SEFUSD 5.SPY 6.SHY 7.PDBC 8.PS0B 9.BOTZ 10.IXJ
2022-12-31	37	US$1.0亿	0	1SH1USD 2BIL374347G 主要持股2022-12-31 1.SH1USD 2.BIL 3.74347G 4.PDBC 5.STIP 6.VTIP 7.GLD 8.SHY 9.IYE 10.QVOY
2022-09-30	32	US$7775.6万	0	1SH1USD 2BIL 3PDBC 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.BIL 3.PDBC 4.VTIP 5.SHY 6.GLD 7.XLK 8.RPG 9.QQH 10.LGH
2022-06-30	44	US$6656.1万	0	1XLV 2LIT 3BIL 主要持股2022-06-30 1.XLV 2.LIT 3.BIL 4.SH1USD 5.PDBC 6.QQH 7.LGH 8.VTIP 9.SHY 10.GLD
2022-03-31	80	US$1.2亿	0	1TQQQ 2LIT 3IHF 主要持股2022-03-31 1.TQQQ 2.LIT 3.IHF 4.XLE 5.TNA 6.UDOW 7.QQH 8.LGH 9.QLD 10.UPRO
2021-12-31	71	US$1.4亿	0	1TQQQ 2UPRO 3USD 主要持股2021-12-31 1.TQQQ 2.UPRO 3.USD 4.QQH 5.LGH 6.UDOW 7.TNA 8.SPY 9.QLD 10.SPHQ

本季持股变动

CPR Investments Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQP	Tradr 2x Long Innovation 100	+3.8%	-19.57%	减仓
2	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+3%	+23.88%	加仓
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2.7%	+99.49%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.6%	+20.51%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.3%	+57.75%	加仓
6	SPYQ	Tradr 2x Long Spy Quartr ETF	+1.5%	-8.76%	减仓
7	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	+1%	NEW	新建仓
8	STXF	Strive 500 ETF	+0.8%	NEW	新建仓
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.8%	NEW	新建仓
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.8%	NEW	新建仓
11	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	+0.7%	+126.25%	加仓
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.6%	+199.05%	加仓
13	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.6%	+270.97%	加仓
14	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	+0.6%	NEW	新建仓
15	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	+0.6%	-9.09%	减仓
16	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	+0.5%	NEW	新建仓
17	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	+0.5%	+199.09%	加仓
18	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+179.89%	加仓
19	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	+0.5%	NEW	新建仓
20	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.5%	+184.02%	加仓
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.5%	NEW	新建仓
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	NEW	新建仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	NEW	新建仓
24	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.3%	-24.08%	减仓
25	✓		+0.3%	NEW	新建仓
26	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.3%	NEW	新建仓
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	NEW	新建仓
28	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建仓
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	NEW	新建仓
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	NEW	新建仓
31	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	-0.1%	+5.80%	加仓
32	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-3.39%	减仓
33	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	EXIT	清仓
34	QQQU	Direxion Daily Magnificent 7	-0.2%	EXIT	清仓
35	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	-0.2%	EXIT	清仓
36	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.2%	EXIT	清仓
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	EXIT	清仓
38	DDM	Proshares Ultra Dow30	-0.2%	EXIT	清仓
39	UXRPUSD	Proshares Ultra Xrp ETF	-0.3%	EXIT	清仓
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-72.18%	减仓
41	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	-9.01%	减仓
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.7%	EXIT	清仓
43	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-1.2%	-17.40%	减仓
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.9%	-69.86%	减仓
45	IDU	Ishares US Utilities ETF	-2%	EXIT	清仓
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.2%	EXIT	清仓
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.5%	-69.04%	减仓
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-4.1%	EXIT	清仓
49	SH	Proshares Short S&p500	-4.9%	EXIT	清仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	-6.5%	-95.25%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看