Contrarius Investment Management Ltd 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001483738

行业集中型分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$17.6亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 42

Contrarius Investment Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$17.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.05
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 97.18
多样化: 84
仓位均衡度: 88.39

Contrarius Investment Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	10.39%	—	-16.78%
2	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	8.97%	—	+7.39%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	8.49%	—	-7.66%
4	0VVB	Paramount Global-class B	股票-其他	8.19%	—	+5.50%
5	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	6.51%	—	-3.04%
6	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	4.96%	—	+0.83%
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	4.95%	—	-22.73%
8	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通信服务	4.60%	—	-6.11%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.50%	—	-10.73%
10	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	3.88%	—	+37.56%
11	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	3.68%	—	+32.98%
12	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	3.59%	—	+1.53%
13	XYZ	Block INC	股票-金融	3.37%	—	+0.53%
14	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	3.07%	—	-3.75%
15	NTLA	Intellia Therapeutics INC	股票-其他	2.39%	—	+6.88%
16	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	2.15%	—	-3.50%
17	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	股票-医疗保健	2.10%	—	+14.32%
18	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	2.08%	—	+17.16%
19	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	1.55%	—	+812.54%
20	QVCAUSD	Qurate Retail Inc-series A	股票-其他	1.22%	—	-0.32%
21	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	1.11%	—	+129.46%
22	U	Unity Software INC	股票-科技	1.09%	—	-3.74%
23	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.74%	—	-3.90%
24	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	0.65%	—	-4.55%
25	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.61%	—	-49.70%
26	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	0.55%	—	-4.05%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.55%	—	-4.04%
28	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.50%	—	-4.55%
29	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	0.48%	—	-4.62%
30	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	0.46%	—	—
31	PENN	Penn Entertainment INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+12.80%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	—	-4.84%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.30%	—	—
34	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.27%	—	-16.86%
35	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.23%	—	-4.84%
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.17%	—	-4.57%
37	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.17%	—	-62.69%
38	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.16%	—	-4.56%
39	SNAP	Snap INC - A	股票-通信服务	0.14%	—	-4.05%
40	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.13%	—	-4.82%
41	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.13%	—	-4.75%
42	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.12%	—	-4.83%

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.6%

近4个季度表现

-6.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +21.7%
贝塔系数: +1.33
阿尔法: -13%
最大回撤: -20.9%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +43.8%
索提诺比率: +1.12
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.5
卡玛比率: +0.61
信息比率: -0.41
跟踪误差: +15.1%
下行标准差: +12.8%
正收益月份占比: +56.3%
负收益月份占比: +43.8%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: -6.9%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.66
行业分散度: +16.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.92
上行潜力: +2.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	42	US$17.6亿	0	1TSLA 2WBD 3META 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.WBD 3.META 4.0VVB 5.JD 6.BIDU 7.BABA 8.FOX 9.AMZN 10.DKNG
2024-06-30	48	US$16.0亿	0	1TSLA 2META 30VVB 主要持股2024-06-30 1.TSLA 2.META 3.0VVB 4.WBD 5.AMZN 6.BABA 7.JD 8.BIDU 9.FOX 10.ABNB
2024-03-31	49	US$17.3亿	0	10VVB 2TSLA 3WBD 主要持股2024-03-31 1.0VVB 2.TSLA 3.WBD 4.META 5.JD 6.BIDU 7.AMZN 8.BABA 9.XYZ 10.ZM
2023-12-31	54	US$18.6亿	0	10VVB 2WBD 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.0VVB 2.WBD 3.TSLA 4.AMZN 5.META 6.BABA 7.ZM 8.SNAP 9.TWLO 10.BIDU
2023-09-30	52	US$17.8亿	0	1WBD 20VVB 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.WBD 2.0VVB 3.TSLA 4.META 5.AMZN 6.DO1USD 7.SDRL 8.BIDU 9.GOOGL 10.IBM
2023-06-30	52	US$18.6亿	0	10VVB 2WBD 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.0VVB 2.WBD 3.TSLA 4.AMZN 5.DO1USD 6.SDRL 7.DASH 8.META 9.RIG 10.ROKU
2023-03-31	46	US$19.0亿	0	1RIG 20VVB 3WBD 主要持股2023-03-31 1.RIG 2.0VVB 3.WBD 4.VAL 5.DASH 6.DO1USD 7.NE 8.SDRL 9.GRAB 10.CZR
2022-12-31	42	US$16.4亿	0	1VAL 2RIG 3LYFT 主要持股2022-12-31 1.VAL 2.RIG 3.LYFT 4.0VVB 5.NE 6.DO1USD 7.WBD 8.OVV 9.RRC 10.CZR
2022-09-30	47	US$15.1亿	0	1OVV 2VAL 3WBD 主要持股2022-09-30 1.OVV 2.VAL 3.WBD 4.RRC 5.UBER 6.EQT 7.NE 8.0VVB 9.2362120D 10.RIG
2022-06-30	51	US$15.5亿	0	1OVV 2VAL 30VVB 主要持股2022-06-30 1.OVV 2.VAL 3.0VVB 4.RRC 5.2362120D 6.TECK 7.EQT 8.RIG 9.PENN 10.UBER
2022-03-31	53	US$21.8亿	0	1TECK 2MOS 3OVV 主要持股2022-03-31 1.TECK 2.MOS 3.OVV 4.VAL 5.0VVB 6.2362120D 7.AMR 8.RRC 9.RIG 10.CLF
2021-12-31	56	US$18.0亿	0	1TECK 2M 32362120D 主要持股2021-12-31 1.TECK 2.M 3.2362120D 4.VAL 5.PBR 6.0VVB 7.FOX 8.SSP 9.CVE 10.DISCKUSD
2021-09-30	59	US$19.5亿	0	1TECK 2M 3SIG 主要持股2021-09-30 1.TECK 2.M 3.SIG 4.2362120D 5.VAL 6.AMCX 7.RRC 8.NOV 9.QVCAUSD 10.FOX
2021-06-30	58	US$20.6亿	92	1TECK 2SIG 3AMCX 主要持股2021-06-30 1.TECK 2.SIG 3.AMCX 4.BBBYEUR 5.2362120D 6.VAL 7.M 8.NOV 9.QVCAUSD 10.0VVB
2021-03-31	61	US$17.7亿	57	1TECK 2SIG 3AMCX 主要持股2021-03-31 1.TECK 2.SIG 3.AMCX 4.2362120D 5.SABR 6.M 7.QVCAUSD 8.G30401 9.BBBYEUR 10.COTY
2020-12-31	65	US$16.1亿	59	1TECK 2MIKUSD 32362120D 主要持股2020-12-31 1.TECK 2.MIKUSD 3.2362120D 4.BBBYEUR 5.M 6.SABR 7.G30401 8.SIG 9.0VVB 10.QVCAUSD
2020-09-30	68	US$11.4亿	48	1BBBYEUR 2TECK 3MIKUSD 主要持股2020-09-30 1.BBBYEUR 2.TECK 3.MIKUSD 4.SIG 5.0VVB 6.2362120D 7.FCX 8.M 9.SABR 10.FOXA
2020-06-30	61	US$10.6亿	82	1BBBYEUR 20VVB 3MIKUSD 主要持股2020-06-30 1.BBBYEUR 2.0VVB 3.MIKUSD 4.TECK 5.M 6.2362120D 7.SIG 8.EXPE 9.ABEV 10.HCC
2020-03-31	55	US$7.8亿	100	1TECK 2BBBYEUR 3M 主要持股2020-03-31 1.TECK 2.BBBYEUR 3.M 4.RIG 5.ANF 6.MSGN 7.2362120D 8.0VVB 9.IVZ 10.FCX
2019-12-31	51	US$19.1亿	49	1BBBYEUR 2RIG 3M 主要持股2019-12-31 1.BBBYEUR 2.RIG 3.M 4.VAL 5.FCX 6.DOEUR 7.ANF 8.TECK 9.DDS 10.LBEUR
2019-09-30	42	US$16.9亿	43	1M 2BBBYEUR 3RIG 主要持股2019-09-30 1.M 2.BBBYEUR 3.RIG 4.DDS 5.ANF 6.VAL 7.FCX 8.TWTRUSD 9.TECK 10.DOEUR
2019-06-30	45	US$17.9亿	48	1M 2BBBYEUR 3TWTRUSD 主要持股2019-06-30 1.M 2.BBBYEUR 3.TWTRUSD 4.DOEUR 5.ABX 6.RIG 7.META 8.TECK 9.FCX 10.VIAB
2019-03-31	46	US$19.1亿	42	1META 2BBBYEUR 3RIG 主要持股2019-03-31 1.META 2.BBBYEUR 3.RIG 4.TWTRUSD 5.TECK 6.FCX 7.M 8.VIAB 9.DOEUR 10.VAL
2018-12-31	47	US$16.5亿	53	1META 2TWTRUSD 3RIG 主要持股2018-12-31 1.META 2.TWTRUSD 3.RIG 4.TECK 5.BBBYEUR 6.FCX 7.VIAB 8.FOSL 9.M 10.VAL
2018-09-30	52	US$22.4亿	34	1RIG 2VAL 3PM 主要持股2018-09-30 1.RIG 2.VAL 3.PM 4.M 5.TWTRUSD 6.VIAB 7.TECK 8.FOSL 9.FCX 10.DOEUR
2018-06-30	60	US$25.5亿	54	1M 2DOEUR 3TWTRUSD 主要持股2018-06-30 1.M 2.DOEUR 3.TWTRUSD 4.RIG 5.VIAB 6.BBBYEUR 7.PM 8.FOSL 9.SIG 10.FCX
2018-03-31	57	US$21.0亿	42	1M 2DOEUR 3PM 主要持股2018-03-31 1.M 2.DOEUR 3.PM 4.BBBYEUR 5.RIG 6.TECK 7.TWTRUSD 8.FCX 9.VIAB 10.MO
2017-12-31	58	US$20.1亿	68	1M 2TECK 3TWTRUSD 主要持股2017-12-31 1.M 2.TECK 3.TWTRUSD 4.VIAB 5.BBBYEUR 6.FCX 7.RIG 8.DOEUR 9.VALE 10.NYT
2017-09-30	59	US$17.1亿	44	1RIG 2NOVEUR 3DOEUR 主要持股2017-09-30 1.RIG 2.NOVEUR 3.DOEUR 4.TECK 5.AAPL 6.TWTRUSD 7.NYT 8.FCX 9.KGC 10.GILD
2017-06-30	53	US$14.9亿	43	1TECK 2AAPL 3TWTRUSD 主要持股2017-06-30 1.TECK 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.NYT 5.NOVEUR 6.VALE 7.RIG 8.GILD 9.DOEUR 10.KGC
2017-03-31	52	US$15.6亿	39	1AAPL 2VALE 3TECK 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.VALE 3.TECK 4.NYT 5.NOVEUR 6.TWTRUSD 7.VIAB 8.RIG 9.GILD 10.DOEUR
2016-12-31	51	US$13.4亿	44	1AAPL 2VALE 3NYT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.VALE 3.NYT 4.TWTRUSD 5.NOVEUR 6.RIG 7.TECK 8.292505 9.DOEUR 10.VIAB
2016-09-30	56	US$13.6亿	62	1AAPL 2TWTRUSD 3NYT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.TWTRUSD 3.NYT 4.NOVEUR 5.TECK 6.JD 7.2663134D 8.292505 9.RIG 10.IAG
2016-06-30	53	US$11.7亿	43	1TECK 2NYT 3JD 主要持股2016-06-30 1.TECK 2.NYT 3.JD 4.86074Q 5.AAPL 6.TWTRUSD 7.NOVEUR 8.IAG 9.KGC 10.2663134D
2016-03-31	51	US$11.3亿	51	1NYT 2AAPL386074Q 主要持股2016-03-31 1.NYT 2.AAPL 3.86074Q 4.KGC 5.TECK 6.NOVEUR 7.IAG 8.TWTRUSD 9.BEN 10.WDC
2015-12-31	57	US$10.6亿	39	1NYT 2ABX 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.NYT 2.ABX 3.AAPL 4.TWTRUSD 5.KGC 6.86074Q 7.836034 8.IAG 9.984332 10.26852W
2015-09-30	51	US$10.1亿	40	1NYT 2AAPL 3TWTRUSD 主要持股2015-09-30 1.NYT 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.ABX 5.86074Q 6.KGC 7.98742U 8.836034 9.IAG 10.26852W
2015-06-30	41	US$12.9亿	34	1NYT 2AAPL 3TWTRUSD 主要持股2015-06-30 1.NYT 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.ABX 5.98742U 6.836034 7.JAAA 8.KGC 9.86074Q 10.IACIEUR
2015-03-31	37	US$12.4亿	33	1NYT 2TWTRUSD 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.NYT 2.TWTRUSD 3.AAPL 4.JAAA 5.ABX 6.SOHUN 7.86074Q 8.KGC 9.SSP 10.FCX
2014-12-31	36	US$13.5亿	54	1AAPL 2NYT 3TWTRUSD 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.NYT 3.TWTRUSD 4.JAAA 5.SOHUN 6.ABX 7.86074Q 8.KGC 9.68557K 10.00184X
2014-09-30	34	US$13.5亿	44	1AAPL29843323TWTRUSD 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.984332 3.TWTRUSD 4.NYT 5.SOHUN 6.GS 7.836034 8.68557K 9.86074Q 10.JPM
2014-06-30	33	US$14.0亿	26	1AAPL 2NYT 3TWTRUSD 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.NYT 3.TWTRUSD 4.984332 5.364730 6.SOHUN 7.86074Q 8.68557K 9.NWSA 10.IACIEUR
2014-03-31	32	US$14.0亿	57	1AAPL 2NYT3984332 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.NYT 3.984332 4.364730 5.TWTRUSD 6.ATVIEUR 7.SOHUN 8.AB 9.NWSA 10.IACIEUR
2013-12-31	32	US$15.0亿	80	1NYT 2AAPL3364730 主要持股2013-12-31 1.NYT 2.AAPL 3.364730 4.TWTRUSD 5.984332 6.SOHUN 7.ATVIEUR 8.NWSA 9.AB 10.786514
2013-09-30	32	US$11.2亿	64	1AAPL 2NYT3364730 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.NYT 3.364730 4.NVDA 5.786514 6.984332 7.NWSA 8.AIG 9.GTN 10.SSP
2013-06-30	25	US$9.1亿	0	13647302NYT 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.364730 2.NYT 3.AAPL 4.NVDA 5.WDC 6.GOOG 7.786514 8.BIDU 9.CSCO 10.68557K

本季持股变动

Contrarius Investment Management Ltd 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Contrarius Investment Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Contrarius Investment Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.6亿，分布在 42 个已申报仓位之中。

Contrarius Investment Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Contrarius Investment Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Tesla INC (TSLA) — US$1.8亿 (10.4%) 2. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$1.6亿 (9.0%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.5亿 (8.5%) 4. Paramount Global-class B (0VVB) — US$1.4亿 (8.2%) 5. Jd.com Inc-adr (JD) — US$1.1亿 (6.5%)

Contrarius Investment Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Contrarius Investment Management Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Contrarius Investment Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Contrarius Investment Management Ltd 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 42.3% • Communication Services: 35.7% • Financials: 10.6% • Information Technology: 7.7% • Health Care: 2.4% • Materials: 0.9%

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行业集中度44.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A

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Contrarius Investment Management Ltd 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001483738

行业集中型分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$17.6亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 42

Contrarius Investment Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$17.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.05
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 97.18
多样化: 84
仓位均衡度: 88.39

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	10.39%	—	-16.78%
2	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	8.97%	—	+7.39%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	8.49%	—	-7.66%
4	0VVB	Paramount Global-class B	股票-其他	8.19%	—	+5.50%
5	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	6.51%	—	-3.04%
6	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	4.96%	—	+0.83%
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	4.95%	—	-22.73%
8	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通信服务	4.60%	—	-6.11%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.50%	—	-10.73%
10	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	3.88%	—	+37.56%
11	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	3.68%	—	+32.98%
12	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	3.59%	—	+1.53%
13	XYZ	Block INC	股票-金融	3.37%	—	+0.53%
14	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	3.07%	—	-3.75%
15	NTLA	Intellia Therapeutics INC	股票-其他	2.39%	—	+6.88%
16	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	2.15%	—	-3.50%
17	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	股票-医疗保健	2.10%	—	+14.32%
18	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	2.08%	—	+17.16%
19	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	1.55%	—	+812.54%
20	QVCAUSD	Qurate Retail Inc-series A	股票-其他	1.22%	—	-0.32%
21	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	1.11%	—	+129.46%
22	U	Unity Software INC	股票-科技	1.09%	—	-3.74%
23	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.74%	—	-3.90%
24	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	0.65%	—	-4.55%
25	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.61%	—	-49.70%
26	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	0.55%	—	-4.05%
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.55%	—	-4.04%
28	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原材料	0.50%	—	-4.55%
29	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	0.48%	—	-4.62%
30	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	0.46%	—	—
31	PENN	Penn Entertainment INC	股票-周期性消费	0.41%	—	+12.80%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	—	-4.84%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.30%	—	—
34	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.27%	—	-16.86%
35	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.23%	—	-4.84%
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.17%	—	-4.57%
37	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.17%	—	-62.69%
38	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.16%	—	-4.56%
39	SNAP	Snap INC - A	股票-通信服务	0.14%	—	-4.05%
40	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	0.13%	—	-4.82%
41	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	0.13%	—	-4.75%
42	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.12%	—	-4.83%

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.6%

近4个季度表现

-6.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +21.7%
贝塔系数: +1.33
阿尔法: -13%
最大回撤: -20.9%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +43.8%
索提诺比率: +1.12
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.5
卡玛比率: +0.61
信息比率: -0.41
跟踪误差: +15.1%
下行标准差: +12.8%
正收益月份占比: +56.3%
负收益月份占比: +43.8%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: -6.9%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.66
行业分散度: +16.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.92
上行潜力: +2.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	42	US$17.6亿	0	1TSLA 2WBD 3META 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.WBD 3.META 4.0VVB 5.JD 6.BIDU 7.BABA 8.FOX 9.AMZN 10.DKNG
2024-06-30	48	US$16.0亿	0	1TSLA 2META 30VVB 主要持股2024-06-30 1.TSLA 2.META 3.0VVB 4.WBD 5.AMZN 6.BABA 7.JD 8.BIDU 9.FOX 10.ABNB
2024-03-31	49	US$17.3亿	0	10VVB 2TSLA 3WBD 主要持股2024-03-31 1.0VVB 2.TSLA 3.WBD 4.META 5.JD 6.BIDU 7.AMZN 8.BABA 9.XYZ 10.ZM
2023-12-31	54	US$18.6亿	0	10VVB 2WBD 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.0VVB 2.WBD 3.TSLA 4.AMZN 5.META 6.BABA 7.ZM 8.SNAP 9.TWLO 10.BIDU
2023-09-30	52	US$17.8亿	0	1WBD 20VVB 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.WBD 2.0VVB 3.TSLA 4.META 5.AMZN 6.DO1USD 7.SDRL 8.BIDU 9.GOOGL 10.IBM
2023-06-30	52	US$18.6亿	0	10VVB 2WBD 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.0VVB 2.WBD 3.TSLA 4.AMZN 5.DO1USD 6.SDRL 7.DASH 8.META 9.RIG 10.ROKU
2023-03-31	46	US$19.0亿	0	1RIG 20VVB 3WBD 主要持股2023-03-31 1.RIG 2.0VVB 3.WBD 4.VAL 5.DASH 6.DO1USD 7.NE 8.SDRL 9.GRAB 10.CZR
2022-12-31	42	US$16.4亿	0	1VAL 2RIG 3LYFT 主要持股2022-12-31 1.VAL 2.RIG 3.LYFT 4.0VVB 5.NE 6.DO1USD 7.WBD 8.OVV 9.RRC 10.CZR
2022-09-30	47	US$15.1亿	0	1OVV 2VAL 3WBD 主要持股2022-09-30 1.OVV 2.VAL 3.WBD 4.RRC 5.UBER 6.EQT 7.NE 8.0VVB 9.2362120D 10.RIG
2022-06-30	51	US$15.5亿	0	1OVV 2VAL 30VVB 主要持股2022-06-30 1.OVV 2.VAL 3.0VVB 4.RRC 5.2362120D 6.TECK 7.EQT 8.RIG 9.PENN 10.UBER
2022-03-31	53	US$21.8亿	0	1TECK 2MOS 3OVV 主要持股2022-03-31 1.TECK 2.MOS 3.OVV 4.VAL 5.0VVB 6.2362120D 7.AMR 8.RRC 9.RIG 10.CLF
2021-12-31	56	US$18.0亿	0	1TECK 2M 32362120D 主要持股2021-12-31 1.TECK 2.M 3.2362120D 4.VAL 5.PBR 6.0VVB 7.FOX 8.SSP 9.CVE 10.DISCKUSD
2021-09-30	59	US$19.5亿	0	1TECK 2M 3SIG 主要持股2021-09-30 1.TECK 2.M 3.SIG 4.2362120D 5.VAL 6.AMCX 7.RRC 8.NOV 9.QVCAUSD 10.FOX
2021-06-30	58	US$20.6亿	92	1TECK 2SIG 3AMCX 主要持股2021-06-30 1.TECK 2.SIG 3.AMCX 4.BBBYEUR 5.2362120D 6.VAL 7.M 8.NOV 9.QVCAUSD 10.0VVB
2021-03-31	61	US$17.7亿	57	1TECK 2SIG 3AMCX 主要持股2021-03-31 1.TECK 2.SIG 3.AMCX 4.2362120D 5.SABR 6.M 7.QVCAUSD 8.G30401 9.BBBYEUR 10.COTY
2020-12-31	65	US$16.1亿	59	1TECK 2MIKUSD 32362120D 主要持股2020-12-31 1.TECK 2.MIKUSD 3.2362120D 4.BBBYEUR 5.M 6.SABR 7.G30401 8.SIG 9.0VVB 10.QVCAUSD
2020-09-30	68	US$11.4亿	48	1BBBYEUR 2TECK 3MIKUSD 主要持股2020-09-30 1.BBBYEUR 2.TECK 3.MIKUSD 4.SIG 5.0VVB 6.2362120D 7.FCX 8.M 9.SABR 10.FOXA
2020-06-30	61	US$10.6亿	82	1BBBYEUR 20VVB 3MIKUSD 主要持股2020-06-30 1.BBBYEUR 2.0VVB 3.MIKUSD 4.TECK 5.M 6.2362120D 7.SIG 8.EXPE 9.ABEV 10.HCC
2020-03-31	55	US$7.8亿	100	1TECK 2BBBYEUR 3M 主要持股2020-03-31 1.TECK 2.BBBYEUR 3.M 4.RIG 5.ANF 6.MSGN 7.2362120D 8.0VVB 9.IVZ 10.FCX
2019-12-31	51	US$19.1亿	49	1BBBYEUR 2RIG 3M 主要持股2019-12-31 1.BBBYEUR 2.RIG 3.M 4.VAL 5.FCX 6.DOEUR 7.ANF 8.TECK 9.DDS 10.LBEUR
2019-09-30	42	US$16.9亿	43	1M 2BBBYEUR 3RIG 主要持股2019-09-30 1.M 2.BBBYEUR 3.RIG 4.DDS 5.ANF 6.VAL 7.FCX 8.TWTRUSD 9.TECK 10.DOEUR
2019-06-30	45	US$17.9亿	48	1M 2BBBYEUR 3TWTRUSD 主要持股2019-06-30 1.M 2.BBBYEUR 3.TWTRUSD 4.DOEUR 5.ABX 6.RIG 7.META 8.TECK 9.FCX 10.VIAB
2019-03-31	46	US$19.1亿	42	1META 2BBBYEUR 3RIG 主要持股2019-03-31 1.META 2.BBBYEUR 3.RIG 4.TWTRUSD 5.TECK 6.FCX 7.M 8.VIAB 9.DOEUR 10.VAL
2018-12-31	47	US$16.5亿	53	1META 2TWTRUSD 3RIG 主要持股2018-12-31 1.META 2.TWTRUSD 3.RIG 4.TECK 5.BBBYEUR 6.FCX 7.VIAB 8.FOSL 9.M 10.VAL
2018-09-30	52	US$22.4亿	34	1RIG 2VAL 3PM 主要持股2018-09-30 1.RIG 2.VAL 3.PM 4.M 5.TWTRUSD 6.VIAB 7.TECK 8.FOSL 9.FCX 10.DOEUR
2018-06-30	60	US$25.5亿	54	1M 2DOEUR 3TWTRUSD 主要持股2018-06-30 1.M 2.DOEUR 3.TWTRUSD 4.RIG 5.VIAB 6.BBBYEUR 7.PM 8.FOSL 9.SIG 10.FCX
2018-03-31	57	US$21.0亿	42	1M 2DOEUR 3PM 主要持股2018-03-31 1.M 2.DOEUR 3.PM 4.BBBYEUR 5.RIG 6.TECK 7.TWTRUSD 8.FCX 9.VIAB 10.MO
2017-12-31	58	US$20.1亿	68	1M 2TECK 3TWTRUSD 主要持股2017-12-31 1.M 2.TECK 3.TWTRUSD 4.VIAB 5.BBBYEUR 6.FCX 7.RIG 8.DOEUR 9.VALE 10.NYT
2017-09-30	59	US$17.1亿	44	1RIG 2NOVEUR 3DOEUR 主要持股2017-09-30 1.RIG 2.NOVEUR 3.DOEUR 4.TECK 5.AAPL 6.TWTRUSD 7.NYT 8.FCX 9.KGC 10.GILD
2017-06-30	53	US$14.9亿	43	1TECK 2AAPL 3TWTRUSD 主要持股2017-06-30 1.TECK 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.NYT 5.NOVEUR 6.VALE 7.RIG 8.GILD 9.DOEUR 10.KGC
2017-03-31	52	US$15.6亿	39	1AAPL 2VALE 3TECK 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.VALE 3.TECK 4.NYT 5.NOVEUR 6.TWTRUSD 7.VIAB 8.RIG 9.GILD 10.DOEUR
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2016-09-30	56	US$13.6亿	62	1AAPL 2TWTRUSD 3NYT 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.TWTRUSD 3.NYT 4.NOVEUR 5.TECK 6.JD 7.2663134D 8.292505 9.RIG 10.IAG
2016-06-30	53	US$11.7亿	43	1TECK 2NYT 3JD 主要持股2016-06-30 1.TECK 2.NYT 3.JD 4.86074Q 5.AAPL 6.TWTRUSD 7.NOVEUR 8.IAG 9.KGC 10.2663134D
2016-03-31	51	US$11.3亿	51	1NYT 2AAPL386074Q 主要持股2016-03-31 1.NYT 2.AAPL 3.86074Q 4.KGC 5.TECK 6.NOVEUR 7.IAG 8.TWTRUSD 9.BEN 10.WDC
2015-12-31	57	US$10.6亿	39	1NYT 2ABX 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.NYT 2.ABX 3.AAPL 4.TWTRUSD 5.KGC 6.86074Q 7.836034 8.IAG 9.984332 10.26852W
2015-09-30	51	US$10.1亿	40	1NYT 2AAPL 3TWTRUSD 主要持股2015-09-30 1.NYT 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.ABX 5.86074Q 6.KGC 7.98742U 8.836034 9.IAG 10.26852W
2015-06-30	41	US$12.9亿	34	1NYT 2AAPL 3TWTRUSD 主要持股2015-06-30 1.NYT 2.AAPL 3.TWTRUSD 4.ABX 5.98742U 6.836034 7.JAAA 8.KGC 9.86074Q 10.IACIEUR
2015-03-31	37	US$12.4亿	33	1NYT 2TWTRUSD 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.NYT 2.TWTRUSD 3.AAPL 4.JAAA 5.ABX 6.SOHUN 7.86074Q 8.KGC 9.SSP 10.FCX
2014-12-31	36	US$13.5亿	54	1AAPL 2NYT 3TWTRUSD 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.NYT 3.TWTRUSD 4.JAAA 5.SOHUN 6.ABX 7.86074Q 8.KGC 9.68557K 10.00184X
2014-09-30	34	US$13.5亿	44	1AAPL29843323TWTRUSD 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.984332 3.TWTRUSD 4.NYT 5.SOHUN 6.GS 7.836034 8.68557K 9.86074Q 10.JPM
2014-06-30	33	US$14.0亿	26	1AAPL 2NYT 3TWTRUSD 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.NYT 3.TWTRUSD 4.984332 5.364730 6.SOHUN 7.86074Q 8.68557K 9.NWSA 10.IACIEUR
2014-03-31	32	US$14.0亿	57	1AAPL 2NYT3984332 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.NYT 3.984332 4.364730 5.TWTRUSD 6.ATVIEUR 7.SOHUN 8.AB 9.NWSA 10.IACIEUR
2013-12-31	32	US$15.0亿	80	1NYT 2AAPL3364730 主要持股2013-12-31 1.NYT 2.AAPL 3.364730 4.TWTRUSD 5.984332 6.SOHUN 7.ATVIEUR 8.NWSA 9.AB 10.786514
2013-09-30	32	US$11.2亿	64	1AAPL 2NYT3364730 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.NYT 3.364730 4.NVDA 5.786514 6.984332 7.NWSA 8.AIG 9.GTN 10.SSP
2013-06-30	25	US$9.1亿	0	13647302NYT 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.364730 2.NYT 3.AAPL 4.NVDA 5.WDC 6.GOOG 7.786514 8.BIDU 9.CSCO 10.68557K

本季持股变动

Contrarius Investment Management Ltd 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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