Confluence Wealth Services, Inc. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001910411

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$25.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 365

Confluence Wealth Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 365 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$25.8亿，季度换手率为 10.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.98
持仓稳定性: 10.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.57
多样化: 100
仓位均衡度: 67.02

Confluence Wealth Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 365 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
+77.2%　US$1875.7万
减仓 IWF
+5.5%　-US$708.5万
加仓 JCPB
+27.1%　US$1799.5万
减仓 CGDV
+4.4%　US$447.8万
加仓 PYLD
+26.6%　US$1529.4万
加仓 MFSB
+59.3%　US$1017.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 365 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	9.97%	-0.50%	+4.40%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.81%	-0.21%	+5.89%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.25%	-0.66%	+5.48%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.18%	+0.17%	+11.44%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	4.96%	-0.02%	+1.57%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.64%	+0.06%	+2.70%
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.34%	+0.52%	+27.12%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.03%	+0.42%	+26.58%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.88%	-0.03%	+3.67%
10	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	2.86%	-0.04%	+4.73%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.86%	-0.14%	+0.78%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.40%	-0.08%	+2.52%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.32%	-0.09%	-0.67%
14	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.25%	—	+7.39%
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.81%	-0.21%	+5.83%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.64%	-0.24%	-0.29%
17	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.45%	+0.08%	+14.45%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.21%	+0.69%	+77.16%
19	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.18%	—	+0.03%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.11%	+0.06%	+7.19%
21	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	ETF-其他	1.08%	+0.34%	+59.28%
22	VUSV	Vanguard Wellingt US Va ETF	ETF-其他	1.05%	+0.02%	+8.62%
23	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.99%	+0.11%	+21.35%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.26%	+9.36%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	—	+14.64%
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.79%	-0.01%	+8.43%
27	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.79%	+0.10%	+23.51%
28	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.71%	—	+8.08%
29	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+3.71%
30	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.66%	—	-4.05%
31	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.63%	+0.03%	+13.03%
32	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.61%	—	+4.08%
33	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+6.60%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	+5.96%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	-0.09%	+2.13%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	+0.02%	+21.72%
37	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+5.31%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.03%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.42%	+0.09%	+21.57%
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.41%	—	+8.80%
41	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.41%	+0.07%	+31.28%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.40%	+0.07%	+8.69%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	—	+11.24%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	-0.07%	+3.91%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	—	+1.25%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.31%	+0.05%	-3.21%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	-2.02%
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.29%	—	-0.05%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.28%	+0.02%	+14.63%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.28%	—	-0.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +2%
最大回撤: -6%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.55
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.25
峰度: -0.52
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	365	US$25.8亿	10	1CGDV 2VIG 3IWF 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.VIG 3.IWF 4.JEPI 5.VYMI 6.DFIV 7.JCPB 8.PYLD 9.DFAS 10.CGDG
2025-12-31	371	US$24.1亿	21	1CGDV 2VIG 3IWF 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.VIG 3.IWF 4.JEPI 5.VYMI 6.DFIV 7.DGRO 8.DFAS 9.CGDG 10.JCPB
2025-09-30	368	US$20.3亿	24	1CGDV 2VIG 3IWF 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.VIG 3.IWF 4.JEPI 5.VYMI 6.DFIV 7.DFAS 8.DGRO 9.CGDG 10.EFA
2025-06-30	359	US$18.3亿	0	1CGDV 2VIG 3IWF 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.VIG 3.IWF 4.JEPI 5.VYMI 6.DFIV 7.DGRO 8.DFAS 9.CGDG 10.EFA
2025-03-31	335	US$15.9亿	0	1CGDV 2VIG 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.VIG 3.JEPI 4.IWF 5.VYMI 6.DFIV 7.DGRO 8.DFAS 9.CGDG 10.EFA
2024-12-31	333	US$15.4亿	0	1CGDV 2VIG 3IWF 主要持股2024-12-31 1.CGDV 2.VIG 3.IWF 4.JEPI 5.VYMI 6.DFAS 7.DFIV 8.DGRO 9.CGDG 10.AAPL
2024-09-30	337	US$13.7亿	0	1CGDV 2VIG 3IWF 主要持股2024-09-30 1.CGDV 2.VIG 3.IWF 4.JEPI 5.VYMI 6.DFAS 7.DFIV 8.DGRO 9.AAPL 10.EFA
2024-06-30	360	US$12.5亿	0	1CGDV 2VIG 3IWF 主要持股2024-06-30 1.CGDV 2.VIG 3.IWF 4.JEPI 5.VYMI 6.DFIV 7.DFAS 8.AAPL 9.DGRO 10.EFA
2024-03-31	339	US$11.3亿	0	1CGDV 2VIG 3IWF 主要持股2024-03-31 1.CGDV 2.VIG 3.IWF 4.JEPI 5.VYMI 6.DFAS 7.DFIV 8.DGRO 9.EFA 10.CGXU
2023-12-31	290	US$9.1亿	0	1CGDV 2VIG 3IWF 主要持股2023-12-31 1.CGDV 2.VIG 3.IWF 4.JEPI 5.VYMI 6.DFIV 7.DFAS 8.DGRO 9.AAPL 10.EFA
2023-09-30	261	US$5.1亿	0	1CGDV 2VIG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CGDV 2.VIG 3.AAPL 4.VYMI 5.JEPI 6.IWF 7.MSFT 8.DFAS 9.DFIV 10.DGRO
2023-06-30	260	US$4.7亿	0	1CGDV 2AAPL 3VIG 主要持股2023-06-30 1.CGDV 2.AAPL 3.VIG 4.JEPI 5.VYMI 6.MSFT 7.IWF 8.DGRO 9.DFAS 10.DFIV
2023-03-31	259	US$4.3亿	0	1CGDV 2AAPL 3VIG 主要持股2023-03-31 1.CGDV 2.AAPL 3.VIG 4.JEPI 5.VYMI 6.MSFT 7.IWF 8.DGRO 9.DFAS 10.DFIV
2022-12-31	233	US$3.8亿	0	1CGDV 2VIG 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.CGDV 2.VIG 3.AAPL 4.JEPI 5.VYMI 6.IWF 7.MSFT 8.DGRO 9.DFAS 10.DFIV
2022-09-30	225	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3CGDV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CGDV 4.VYMI 5.JNJ 6.JEPI 7.JPM 8.PEP 9.IWF 10.HD
2022-06-30	268	US$2.3亿	0	1XOM 2PG 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.PG 3.ABBV 4.MCD 5.WMT 6.VZ 7.MRK 8.BRK-B 9.GOOGL 10.PFE
2022-03-31	251	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.PEP 6.PNC 7.CVX 8.PG 9.VZ 10.WMT
2021-12-31	1284	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.PNC 6.PEP 7.HD 8.PG 9.VZ 10.CSCO

本季持股变动

Confluence Wealth Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +77.16%; 加仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 +5.48%; 加仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — 股数 +27.12%; 加仓: Cap Group Dividend Value (CGDV) — 股数 +4.40%.

Confluence Wealth Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+77.16%	加仓
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.5%	+27.12%	加仓
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+26.58%	加仓
4	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	+0.3%	+59.28%	加仓
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+11.44%	加仓
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+21.35%	加仓
7	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+23.51%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	+21.57%	加仓
9	DE	Deere & Co	+0.1%	+45.22%	加仓
10	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+14.45%	加仓
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+3.91%	加仓
12	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.1%	+31.28%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.69%	加仓
14	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+2.70%	加仓
15	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+7.19%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.21%	减仓
17	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.1%	+28.66%	加仓
18	COP	Conocophillips	+0.1%	+4.34%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+13.50%	加仓
20	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+383.91%	加仓
21	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+8.82%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+28.15%	加仓
23	NEE	Nextera Energy INC	0%	+19.91%	加仓
24	PEP	Pepsico INC	0%	+22.02%	加仓
25	CGNG	Cap Group New Geography Eq	0%	+13.03%	加仓
26	VUSV	Vanguard Wellingt US Va ETF	0%	+8.62%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+21.72%	加仓
28	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+14.63%	加仓
29	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+3.71%	加仓
30	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	+7.39%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	—	+14.64%	加仓
32	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	+4.08%	加仓
33	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+8.43%	加仓
34	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+1.57%	加仓
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+3.67%	加仓
36	CGDG	Cap Group Dividend Growers	0%	+4.73%	加仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.91%	加仓
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+2.52%	加仓
39	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	-39.66%	减仓
40	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-0.67%	减仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.13%	加仓
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-32.38%	减仓
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	+0.78%	加仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+5.89%	加仓
45	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	+5.83%	加仓
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.29%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.36%	加仓
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.5%	+4.40%	加仓
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	+5.48%	加仓
50	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Confluence Wealth Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Confluence Wealth Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.8亿，分布在 365 个已申报仓位之中。

Confluence Wealth Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Confluence Wealth Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2.6亿 (10.0%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1.8亿 (6.8%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1.4亿 (5.3%) 4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1.3亿 (5.2%) 5. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$1.3亿 (5.0%)

Confluence Wealth Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Confluence Wealth Services, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +77.16%; 加仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 +5.48%; 加仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — 股数 +27.12%; 加仓: Cap Group Dividend Value (CGDV) — 股数 +4.40%

Confluence Wealth Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Confluence Wealth Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.4% • Financials: 12.7% • Energy: 12.4% • Health Care: 10.8% • Industrials: 9.9% • Consumer Staples: 7.7%

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R & A Capital Management, LLC

CIK 0001389669

申报总市值

US$2193.1万

32 stks

2013-09-30

数据过旧，未更新

集中度55.9

持仓稳定性6.1

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

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Confluence Wealth Services, Inc. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001910411

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$25.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 365

Confluence Wealth Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 365 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$25.8亿，季度换手率为 10.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.98
持仓稳定性: 10.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.57
多样化: 100
仓位均衡度: 67.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
+77.2%　US$1875.7万
减仓 IWF
+5.5%　-US$708.5万
加仓 JCPB
+27.1%　US$1799.5万
减仓 CGDV
+4.4%　US$447.8万
加仓 PYLD
+26.6%　US$1529.4万
加仓 MFSB
+59.3%　US$1017.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 365 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	9.97%	-0.50%	+4.40%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.81%	-0.21%	+5.89%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.25%	-0.66%	+5.48%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.18%	+0.17%	+11.44%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	4.96%	-0.02%	+1.57%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.64%	+0.06%	+2.70%
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.34%	+0.52%	+27.12%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.03%	+0.42%	+26.58%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.88%	-0.03%	+3.67%
10	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	2.86%	-0.04%	+4.73%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.86%	-0.14%	+0.78%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.40%	-0.08%	+2.52%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.32%	-0.09%	-0.67%
14	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	2.25%	—	+7.39%
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.81%	-0.21%	+5.83%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.64%	-0.24%	-0.29%
17	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.45%	+0.08%	+14.45%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.21%	+0.69%	+77.16%
19	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.18%	—	+0.03%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.11%	+0.06%	+7.19%
21	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	ETF-其他	1.08%	+0.34%	+59.28%
22	VUSV	Vanguard Wellingt US Va ETF	ETF-其他	1.05%	+0.02%	+8.62%
23	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.99%	+0.11%	+21.35%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.26%	+9.36%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	—	+14.64%
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.79%	-0.01%	+8.43%
27	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.79%	+0.10%	+23.51%
28	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.71%	—	+8.08%
29	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+3.71%
30	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.66%	—	-4.05%
31	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.63%	+0.03%	+13.03%
32	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.61%	—	+4.08%
33	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+6.60%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	+5.96%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	-0.09%	+2.13%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	+0.02%	+21.72%
37	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+5.31%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.03%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.42%	+0.09%	+21.57%
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.41%	—	+8.80%
41	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.41%	+0.07%	+31.28%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.40%	+0.07%	+8.69%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	—	+11.24%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	-0.07%	+3.91%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	—	+1.25%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.31%	+0.05%	-3.21%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	-2.02%
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.29%	—	-0.05%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.28%	+0.02%	+14.63%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.28%	—	-0.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +2%
最大回撤: -6%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.55
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.25
峰度: -0.52
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	365	US$25.8亿	10	1CGDV 2VIG 3IWF 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.VIG 3.IWF 4.JEPI 5.VYMI 6.DFIV 7.JCPB 8.PYLD 9.DFAS 10.CGDG
2025-12-31	371	US$24.1亿	21	1CGDV 2VIG 3IWF 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.VIG 3.IWF 4.JEPI 5.VYMI 6.DFIV 7.DGRO 8.DFAS 9.CGDG 10.JCPB
2025-09-30	368	US$20.3亿	24	1CGDV 2VIG 3IWF 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.VIG 3.IWF 4.JEPI 5.VYMI 6.DFIV 7.DFAS 8.DGRO 9.CGDG 10.EFA
2025-06-30	359	US$18.3亿	0	1CGDV 2VIG 3IWF 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.VIG 3.IWF 4.JEPI 5.VYMI 6.DFIV 7.DGRO 8.DFAS 9.CGDG 10.EFA
2025-03-31	335	US$15.9亿	0	1CGDV 2VIG 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.VIG 3.JEPI 4.IWF 5.VYMI 6.DFIV 7.DGRO 8.DFAS 9.CGDG 10.EFA
2024-12-31	333	US$15.4亿	0	1CGDV 2VIG 3IWF 主要持股2024-12-31 1.CGDV 2.VIG 3.IWF 4.JEPI 5.VYMI 6.DFAS 7.DFIV 8.DGRO 9.CGDG 10.AAPL
2024-09-30	337	US$13.7亿	0	1CGDV 2VIG 3IWF 主要持股2024-09-30 1.CGDV 2.VIG 3.IWF 4.JEPI 5.VYMI 6.DFAS 7.DFIV 8.DGRO 9.AAPL 10.EFA
2024-06-30	360	US$12.5亿	0	1CGDV 2VIG 3IWF 主要持股2024-06-30 1.CGDV 2.VIG 3.IWF 4.JEPI 5.VYMI 6.DFIV 7.DFAS 8.AAPL 9.DGRO 10.EFA
2024-03-31	339	US$11.3亿	0	1CGDV 2VIG 3IWF 主要持股2024-03-31 1.CGDV 2.VIG 3.IWF 4.JEPI 5.VYMI 6.DFAS 7.DFIV 8.DGRO 9.EFA 10.CGXU
2023-12-31	290	US$9.1亿	0	1CGDV 2VIG 3IWF 主要持股2023-12-31 1.CGDV 2.VIG 3.IWF 4.JEPI 5.VYMI 6.DFIV 7.DFAS 8.DGRO 9.AAPL 10.EFA
2023-09-30	261	US$5.1亿	0	1CGDV 2VIG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CGDV 2.VIG 3.AAPL 4.VYMI 5.JEPI 6.IWF 7.MSFT 8.DFAS 9.DFIV 10.DGRO
2023-06-30	260	US$4.7亿	0	1CGDV 2AAPL 3VIG 主要持股2023-06-30 1.CGDV 2.AAPL 3.VIG 4.JEPI 5.VYMI 6.MSFT 7.IWF 8.DGRO 9.DFAS 10.DFIV
2023-03-31	259	US$4.3亿	0	1CGDV 2AAPL 3VIG 主要持股2023-03-31 1.CGDV 2.AAPL 3.VIG 4.JEPI 5.VYMI 6.MSFT 7.IWF 8.DGRO 9.DFAS 10.DFIV
2022-12-31	233	US$3.8亿	0	1CGDV 2VIG 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.CGDV 2.VIG 3.AAPL 4.JEPI 5.VYMI 6.IWF 7.MSFT 8.DGRO 9.DFAS 10.DFIV
2022-09-30	225	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3CGDV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CGDV 4.VYMI 5.JNJ 6.JEPI 7.JPM 8.PEP 9.IWF 10.HD
2022-06-30	268	US$2.3亿	0	1XOM 2PG 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.PG 3.ABBV 4.MCD 5.WMT 6.VZ 7.MRK 8.BRK-B 9.GOOGL 10.PFE
2022-03-31	251	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.PEP 6.PNC 7.CVX 8.PG 9.VZ 10.WMT
2021-12-31	1284	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.PNC 6.PEP 7.HD 8.PG 9.VZ 10.CSCO

本季持股变动

Confluence Wealth Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+77.16%	加仓
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.5%	+27.12%	加仓
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+26.58%	加仓
4	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	+0.3%	+59.28%	加仓
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+11.44%	加仓
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+21.35%	加仓
7	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+23.51%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	+21.57%	加仓
9	DE	Deere & Co	+0.1%	+45.22%	加仓
10	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+14.45%	加仓
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+3.91%	加仓
12	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.1%	+31.28%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.69%	加仓
14	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+2.70%	加仓
15	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+7.19%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.21%	减仓
17	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.1%	+28.66%	加仓
18	COP	Conocophillips	+0.1%	+4.34%	加仓
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+13.50%	加仓
20	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+383.91%	加仓
21	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+8.82%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+28.15%	加仓
23	NEE	Nextera Energy INC	0%	+19.91%	加仓
24	PEP	Pepsico INC	0%	+22.02%	加仓
25	CGNG	Cap Group New Geography Eq	0%	+13.03%	加仓
26	VUSV	Vanguard Wellingt US Va ETF	0%	+8.62%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+21.72%	加仓
28	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+14.63%	加仓
29	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+3.71%	加仓
30	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	+7.39%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	—	+14.64%	加仓
32	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	+4.08%	加仓
33	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+8.43%	加仓
34	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+1.57%	加仓
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+3.67%	加仓
36	CGDG	Cap Group Dividend Growers	0%	+4.73%	加仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.91%	加仓
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+2.52%	加仓
39	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	-39.66%	减仓
40	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-0.67%	减仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.13%	加仓
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-32.38%	减仓
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	+0.78%	加仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+5.89%	加仓
45	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	+5.83%	加仓
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.29%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.36%	加仓
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.5%	+4.40%	加仓
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	+5.48%	加仓
50	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看