Core Alternative Capital 13F 投资组合快照

CIK: 0001776878

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 205

Core Alternative Capital在最新一期 13F 报告中披露了 205 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 17.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.09
持仓稳定性: 17.64
动能／逆势: 38.31
行业集中度: 51.74
多样化: 100
仓位均衡度: 82.21

Core Alternative Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 205 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-4.0%　-US$574.7万
减仓 JPM
-22.6%　-US$436.2万
加仓 NOW
+3288.7%　US$255.9万
减仓 GOOG
-11.2%　-US$352.3万
减仓 ADBE
-13.3%　-US$273.2万
加仓 XOM
-14.5%　US$170.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 205 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.04%	-0.39%	-5.98%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.70%	-1.28%	-4.00%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.49%	-0.68%	-11.18%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.10%	-1.00%	-22.60%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.94%	+0.66%	-14.45%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.84%	+0.50%	-4.17%
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.44%	-0.07%	-18.86%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.30%	-0.31%	-3.55%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.22%	-0.15%	-2.83%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.91%	-0.13%	-8.37%
11	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.89%	—	-4.09%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.88%	+0.51%	-5.54%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.86%	-0.13%	-7.89%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.84%	-0.15%	-5.84%
15	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.76%	—	-7.09%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.63%	+0.21%	-7.28%
17	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.60%	—	-7.86%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.57%	+0.29%	-8.18%
19	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.56%	—	-7.10%
20	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.56%	—	-5.76%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.55%	+0.22%	-4.29%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.55%	-0.16%	-22.23%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.52%	-0.15%	-1.10%
24	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.51%	-0.12%	-6.62%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.47%	—	-5.09%
26	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.44%	+0.37%	-5.97%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.40%	—	-4.98%
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.39%	—	-0.27%
29	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.33%	+0.20%	-6.39%
30	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.32%	+0.19%	+0.49%
31	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.29%	+0.18%	-7.48%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.28%	—	-4.09%
33	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.27%	-0.13%	-5.96%
34	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	1.26%	-0.06%	-3.24%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.25%	+0.59%	+104.12%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.22%	-0.67%	-13.29%
37	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.14%	-0.03%	-4.50%
38	NTAP	Netapp INC	股票-科技	1.11%	-0.04%	-5.86%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.06%	+0.21%	-5.35%
40	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.04%	-0.31%	-4.40%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	+0.14%	+15.96%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.98%	-0.13%	+0.41%
43	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.90%	—	-6.03%
44	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.90%	—	-6.32%
45	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.90%	—	-6.11%
46	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.90%	-0.32%	-5.93%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.86%	-0.08%	-1.73%
48	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.80%	+0.13%	-1.91%
49	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.79%	+0.76%	+3288.74%
50	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.78%	-0.13%	-7.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.68
信息比率: -0.84
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.1
峰度: -0.35
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	205	US$3.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.XOM 6.JNJ 7.WMT 8.LLY 9.AMZN 10.BRK-B
2025-12-31	213	US$3.6亿	16	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.LLY 6.WMT 7.AMZN 8.JNJ 9.XOM 10.BRK-B
2025-09-30	340	US$3.4亿	38	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.LLY 6.WMT 7.ADBE 8.JNJ 9.XOM 10.BRK-B
2025-06-30	345	US$3.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.LLY 6.WMT 7.XOM 8.BRK-B 9.AMD 10.WM
2025-03-31	345	US$4.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.315994 6.LLY 7.UNH 8.WMT 9.BRK-B 10.FISV
2024-12-31	360	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.315994 6.LLY 7.UNH 8.WMT 9.FISV 10.AFL
2024-09-30	362	US$5.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.UNH 6.LLY 7.WMT 8.AFL 9.SO 10.315994
2024-06-30	363	US$5.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.LLY 6.FDRXX 7.PG 8.MRK 9.JNJ 10.SO
2024-03-31	354	US$5.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.LLY 6.UNH 7.MRK 8.WM 9.JNJ 10.XOM
2023-12-31	364	US$5.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.UNH 5.LLY 6.GOOG 7.JNJ 8.MCD 9.MRK 10.ACN
2023-09-30	377	US$6.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.LLY 5.UNH 6.JNJ 7.XOM 8.WMT 9.AFL 10.CVX
2023-06-30	363	US$6.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.UNH 6.LLY 7.PEP 8.WMT 9.MRK 10.PG
2023-03-31	483	US$7.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.XOM 5.PEP 6.JNJ 7.UNH 8.CVX 9.MRK 10.LLY
2022-12-31	397	US$7.9亿	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.XOM 5.UNH 6.LLY 7.CVX 8.JNJ 9.AFL 10.PEP
2022-09-30	447	US$6.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.LLY 5.JNJ 6.XOM 7.CVX 8.SO 9.WM 10.GPC
2022-06-30	429	US$4.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.LLY 5.JNJ 6.SO 7.WM 8.GOOGL 9.PEP 10.DG
2022-03-31	423	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.GOOGL 5.LLY 6.PAYX 7.ACN 8.JNJ 9.WM 10.CVX
2021-12-31	438	US$5.0亿	0	1IWM 2MSFT 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.AAPL 6.GLD 7.IYR 8.ACN 9.MS 10.EFA
2021-09-30	98	US$4.8亿	0	1IWM 2JPM 3GLD 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.JPM 3.GLD 4.SPY 5.EFA 6.MSFT 7.ACN 8.MS 9.IYR 10.WM
2021-06-30	73	US$4.3亿	90	1IWM 2SPY 3IYR 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.SPY 3.IYR 4.EFA 5.GLD 6.MS 7.LLY 8.MSFT 9.JPM 10.ACN
2021-03-31	71	US$3.5亿	27	1IWM 2SPY 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.SPY 3.EFA 4.MS 5.JPM 6.GLD 7.NSC 8.CCOR 9.ACN 10.XOM
2020-12-31	64	US$3.3亿	17	1IWM 2GLD 3IYR 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.GLD 3.IYR 4.EFA 5.MS 6.JPM 7.AAPL 8.SPY 9.SBUX 10.NSC
2020-09-30	61	US$2.9亿	11	1IWM 2GLD 3IYR 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.GLD 3.IYR 4.EFA 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.ABT 9.APD 10.PG
2020-06-30	61	US$3.2亿	17	1GLD 2IWM 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.IYR 6.EFA 7.MS 8.APD 9.FDS 10.ACN
2020-03-31	65	US$2.9亿	89	1GLD 2IWM 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.IWM 3.MSFT 4.EFA 5.IYR 6.SO 7.AAPL 8.TLT 9.JNJ 10.ORCL
2019-12-31	47	US$1.1亿	0	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.AMGN 5.SYY 6.NEE 7.SO 8.DG 9.LMT 10.ACN

本季持股变动

Core Alternative Capital 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fair Isaac CORP (FICO); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.00%; 减仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 -22.60%; 加仓: Servicenow INC (NOW) — 股数 +3288.74%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -11.18%.

Core Alternative Capital 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NOW	Servicenow INC	+0.8%	+3288.74%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-14.45%	减仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+104.12%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-5.54%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-4.17%	减仓
6	CTRA	Coterra Energy INC	+0.4%	-5.97%	减仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-8.18%	减仓
8	FISV	Fiserv INC	+0.3%	+114.75%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-4.29%	减仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-5.35%	减仓
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-7.28%	减仓
12	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-6.39%	减仓
13	O	Realty Income CORP	+0.2%	+0.49%	加仓
14	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	-7.48%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.96%	加仓
16	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	-1.91%	减仓
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.21%	加仓
18	AFL	Aflac INC	—	-6.11%	减仓
19	DHI	Dr Horton INC	0%	-4.50%	减仓
20	NTAP	Netapp INC	0%	-5.86%	减仓
21	VICI	Vici Properties INC	-0.1%	-11.80%	减仓
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-3.24%	减仓
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-4.52%	减仓
24	WMT	Walmart INC	-0.1%	-18.86%	减仓
25	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.62%	减仓
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-1.73%	减仓
27	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	+1.38%	加仓
28	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-6.62%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-8.37%	减仓
30	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-7.89%	减仓
31	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-5.96%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.41%	加仓
33	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-7.13%	减仓
34	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-95.31%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.83%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.84%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.10%	减仓
38	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-22.23%	减仓
39	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-8.70%	减仓
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-11.72%	减仓
41	ACN	Accenture plc	-0.2%	-6.91%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-3.55%	减仓
43	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-4.40%	减仓
44	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.3%	-5.93%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.98%	减仓
46	ADBE	Adobe INC	-0.7%	-13.29%	减仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-11.18%	减仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	-22.60%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-4.00%	减仓
50	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-06-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Core Alternative Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Core Alternative Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 205 个已申报仓位之中。

Core Alternative Capital 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Core Alternative Capital 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2045.1万 (6.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1592.5万 (4.7%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1521.0万 (4.5%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1050.5万 (3.1%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$997.6万 (2.9%)

Core Alternative Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Core Alternative Capital 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fair Isaac CORP (FICO); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -4.00%; 减仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 -22.60%; 加仓: Servicenow INC (NOW) — 股数 +3288.74%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -11.18%

Core Alternative Capital 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Core Alternative Capital 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.0% • Financials: 16.8% • Communication Services: 13.0% • Health Care: 11.9% • Energy: 7.3% • Consumer Staples: 6.8%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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集中度2.0

持仓稳定性12.9

行业集中度44.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Core Alternative Capital 13F 投资组合快照

CIK: 0001776878

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 205

Core Alternative Capital在最新一期 13F 报告中披露了 205 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 17.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.09
持仓稳定性: 17.64
动能／逆势: 38.31
行业集中度: 51.74
多样化: 100
仓位均衡度: 82.21

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-4.0%　-US$574.7万
减仓 JPM
-22.6%　-US$436.2万
加仓 NOW
+3288.7%　US$255.9万
减仓 GOOG
-11.2%　-US$352.3万
减仓 ADBE
-13.3%　-US$273.2万
加仓 XOM
-14.5%　US$170.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 205 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.04%	-0.39%	-5.98%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.70%	-1.28%	-4.00%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.49%	-0.68%	-11.18%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.10%	-1.00%	-22.60%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.94%	+0.66%	-14.45%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.84%	+0.50%	-4.17%
7	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.44%	-0.07%	-18.86%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.30%	-0.31%	-3.55%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.22%	-0.15%	-2.83%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.91%	-0.13%	-8.37%
11	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.89%	—	-4.09%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.88%	+0.51%	-5.54%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.86%	-0.13%	-7.89%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.84%	-0.15%	-5.84%
15	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.76%	—	-7.09%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.63%	+0.21%	-7.28%
17	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.60%	—	-7.86%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.57%	+0.29%	-8.18%
19	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.56%	—	-7.10%
20	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.56%	—	-5.76%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.55%	+0.22%	-4.29%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.55%	-0.16%	-22.23%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.52%	-0.15%	-1.10%
24	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.51%	-0.12%	-6.62%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.47%	—	-5.09%
26	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.44%	+0.37%	-5.97%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.40%	—	-4.98%
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.39%	—	-0.27%
29	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.33%	+0.20%	-6.39%
30	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.32%	+0.19%	+0.49%
31	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.29%	+0.18%	-7.48%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.28%	—	-4.09%
33	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.27%	-0.13%	-5.96%
34	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	1.26%	-0.06%	-3.24%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.25%	+0.59%	+104.12%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.22%	-0.67%	-13.29%
37	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.14%	-0.03%	-4.50%
38	NTAP	Netapp INC	股票-科技	1.11%	-0.04%	-5.86%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.06%	+0.21%	-5.35%
40	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.04%	-0.31%	-4.40%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	+0.14%	+15.96%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.98%	-0.13%	+0.41%
43	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.90%	—	-6.03%
44	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	0.90%	—	-6.32%
45	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.90%	—	-6.11%
46	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.90%	-0.32%	-5.93%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.86%	-0.08%	-1.73%
48	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.80%	+0.13%	-1.91%
49	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.79%	+0.76%	+3288.74%
50	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.78%	-0.13%	-7.13%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.68
信息比率: -0.84
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
行业分散度: +8.3%
偏度: +0.1
峰度: -0.35
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	205	US$3.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.XOM 6.JNJ 7.WMT 8.LLY 9.AMZN 10.BRK-B
2025-12-31	213	US$3.6亿	16	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.LLY 6.WMT 7.AMZN 8.JNJ 9.XOM 10.BRK-B
2025-09-30	340	US$3.4亿	38	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.LLY 6.WMT 7.ADBE 8.JNJ 9.XOM 10.BRK-B
2025-06-30	345	US$3.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.LLY 6.WMT 7.XOM 8.BRK-B 9.AMD 10.WM
2025-03-31	345	US$4.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.315994 6.LLY 7.UNH 8.WMT 9.BRK-B 10.FISV
2024-12-31	360	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.315994 6.LLY 7.UNH 8.WMT 9.FISV 10.AFL
2024-09-30	362	US$5.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.UNH 6.LLY 7.WMT 8.AFL 9.SO 10.315994
2024-06-30	363	US$5.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.LLY 6.FDRXX 7.PG 8.MRK 9.JNJ 10.SO
2024-03-31	354	US$5.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.LLY 6.UNH 7.MRK 8.WM 9.JNJ 10.XOM
2023-12-31	364	US$5.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.UNH 5.LLY 6.GOOG 7.JNJ 8.MCD 9.MRK 10.ACN
2023-09-30	377	US$6.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.LLY 5.UNH 6.JNJ 7.XOM 8.WMT 9.AFL 10.CVX
2023-06-30	363	US$6.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.UNH 6.LLY 7.PEP 8.WMT 9.MRK 10.PG
2023-03-31	483	US$7.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.XOM 5.PEP 6.JNJ 7.UNH 8.CVX 9.MRK 10.LLY
2022-12-31	397	US$7.9亿	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.XOM 5.UNH 6.LLY 7.CVX 8.JNJ 9.AFL 10.PEP
2022-09-30	447	US$6.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.LLY 5.JNJ 6.XOM 7.CVX 8.SO 9.WM 10.GPC
2022-06-30	429	US$4.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.LLY 5.JNJ 6.SO 7.WM 8.GOOGL 9.PEP 10.DG
2022-03-31	423	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.GOOGL 5.LLY 6.PAYX 7.ACN 8.JNJ 9.WM 10.CVX
2021-12-31	438	US$5.0亿	0	1IWM 2MSFT 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.MSFT 3.SPY 4.JPM 5.AAPL 6.GLD 7.IYR 8.ACN 9.MS 10.EFA
2021-09-30	98	US$4.8亿	0	1IWM 2JPM 3GLD 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.JPM 3.GLD 4.SPY 5.EFA 6.MSFT 7.ACN 8.MS 9.IYR 10.WM
2021-06-30	73	US$4.3亿	90	1IWM 2SPY 3IYR 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.SPY 3.IYR 4.EFA 5.GLD 6.MS 7.LLY 8.MSFT 9.JPM 10.ACN
2021-03-31	71	US$3.5亿	27	1IWM 2SPY 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.SPY 3.EFA 4.MS 5.JPM 6.GLD 7.NSC 8.CCOR 9.ACN 10.XOM
2020-12-31	64	US$3.3亿	17	1IWM 2GLD 3IYR 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.GLD 3.IYR 4.EFA 5.MS 6.JPM 7.AAPL 8.SPY 9.SBUX 10.NSC
2020-09-30	61	US$2.9亿	11	1IWM 2GLD 3IYR 主要持股2020-09-30 1.IWM 2.GLD 3.IYR 4.EFA 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.ABT 9.APD 10.PG
2020-06-30	61	US$3.2亿	17	1GLD 2IWM 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.IYR 6.EFA 7.MS 8.APD 9.FDS 10.ACN
2020-03-31	65	US$2.9亿	89	1GLD 2IWM 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.IWM 3.MSFT 4.EFA 5.IYR 6.SO 7.AAPL 8.TLT 9.JNJ 10.ORCL
2019-12-31	47	US$1.1亿	0	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.AMGN 5.SYY 6.NEE 7.SO 8.DG 9.LMT 10.ACN

本季持股变动

Core Alternative Capital 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NOW	Servicenow INC	+0.8%	+3288.74%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-14.45%	减仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	+104.12%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-5.54%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-4.17%	减仓
6	CTRA	Coterra Energy INC	+0.4%	-5.97%	减仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-8.18%	减仓
8	FISV	Fiserv INC	+0.3%	+114.75%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-4.29%	减仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-5.35%	减仓
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-7.28%	减仓
12	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-6.39%	减仓
13	O	Realty Income CORP	+0.2%	+0.49%	加仓
14	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	-7.48%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.96%	加仓
16	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	-1.91%	减仓
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.21%	加仓
18	AFL	Aflac INC	—	-6.11%	减仓
19	DHI	Dr Horton INC	0%	-4.50%	减仓
20	NTAP	Netapp INC	0%	-5.86%	减仓
21	VICI	Vici Properties INC	-0.1%	-11.80%	减仓
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-3.24%	减仓
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-4.52%	减仓
24	WMT	Walmart INC	-0.1%	-18.86%	减仓
25	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.62%	减仓
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-1.73%	减仓
27	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	+1.38%	加仓
28	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-6.62%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-8.37%	减仓
30	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-7.89%	减仓
31	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-5.96%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.41%	加仓
33	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-7.13%	减仓
34	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-95.31%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.83%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.84%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.10%	减仓
38	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-22.23%	减仓
39	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-8.70%	减仓
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-11.72%	减仓
41	ACN	Accenture plc	-0.2%	-6.91%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-3.55%	减仓
43	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-4.40%	减仓
44	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.3%	-5.93%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.4%	-5.98%	减仓
46	ADBE	Adobe INC	-0.7%	-13.29%	减仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-11.18%	减仓
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	-22.60%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-4.00%	减仓
50	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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