Clearstead Trust, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001708001

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 981

Clearstead Trust, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 981 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.79
持仓稳定性: 13.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.35
多样化: 100
仓位均衡度: 34.67

Clearstead Trust, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 981 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGCV
+67.8%　US$598.2万
减仓 QLD
+0.3%　-US$674.3万
减仓 MSFT
+4.4%　-US$559.3万
加仓 ILCG
+12.5%　US$168.0万
加仓 IWF
+21.1%　US$206.7万
减仓 NOW
-97.3%　-US$293.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 981 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.29%	+0.30%	+4.99%
2	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	8.68%	+0.56%	+12.51%
3	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	7.30%	-0.81%	+0.31%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.48%	-0.17%	-0.35%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.06%	+0.47%	+21.06%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.62%	-0.75%	+4.35%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.05%	-0.14%	-1.38%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.57%	-0.17%	-1.18%
9	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	2.50%	+1.03%	+67.84%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.34%	-0.10%	+2.37%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.30%	-0.21%	-0.78%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.16%	-0.03%	-4.68%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.90%	-0.11%	-0.15%
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.44%	+0.40%	-6.26%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	-0.06%	-3.11%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.20%	—	+1.21%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	-0.12%	+1.45%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.12%	-0.05%	+0.79%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.08%	+0.18%	+0.26%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	+0.20%	+0.42%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.00%	-0.12%	+0.51%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	—	+0.22%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.75%	+0.23%	+2.05%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.18%	-9.46%
25	DE	Deere & Co	股票-工业	0.73%	+0.18%	+5.27%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.68%	+0.10%	+1.67%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.67%	—	-0.08%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.66%	-0.10%	-3.77%
29	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.62%	+0.22%	+29.57%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.61%	-0.07%	+1.51%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-0.22%
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.57%	+0.13%	+12.48%
33	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.54%	—	+0.55%
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.52%	-0.14%	-2.61%
35	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.52%	—	-0.99%
36	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.49%	—	-3.71%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.48%	—	-0.99%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+8.36%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.39%	—	-4.82%
40	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.38%	-0.06%	-2.62%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.38%	—	+1.14%
42	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.37%	+0.26%	+234.76%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.37%	-0.07%	-0.60%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	-0.04%	-1.98%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.36%	—	-1.16%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.35%	—	+1.37%
47	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.35%	—	+1.63%
48	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.32%	-0.19%	-38.83%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.31%	—	-0.46%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.31%	—	-0.59%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.3
信息比率: +0.09
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.7%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.54
峰度: +0.58
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	981	US$6.1亿	14	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.AAPL 5.IWF 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.CGCV 10.AMZN
2025-12-31	997	US$6.4亿	17	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.AAPL 5.MSFT 6.IWF 7.NVDA 8.GOOGL 9.AVGO 10.AMZN
2025-09-30	1511	US$5.9亿	31	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AVGO 8.GOOGL 9.BIL 10.AMZN
2025-06-30	1489	US$5.3亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.BIL 8.AMZN 9.AVGO 10.GOOGL
2025-03-31	878	US$4.5亿	100	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.BIL 7.AMZN 8.NVDA 9.IVV 10.GOOGL
2024-12-31	430	US$4.6亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.BIL 7.NVDA 8.AMZN 9.GOOGL 10.AVGO
2024-09-30	415	US$4.2亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.BIL 7.AMZN 8.NVDA 9.GOOGL 10.COST
2024-06-30	433	US$4.0亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.BIL 7.AMZN 8.NVDA 9.GOOGL 10.COST
2024-03-31	427	US$3.8亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.BIL 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.NVDA 10.ADP
2023-12-31	414	US$3.7亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.AMZN 8.GOOGL 9.V 10.UNH
2023-09-30	447	US$3.0亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.ADP 8.AMZN 9.V 10.GOOGL
2023-06-30	390	US$3.1亿	0	1ILCG 2QQQ 3QLD 主要持股2023-06-30 1.ILCG 2.QQQ 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.MCD 8.V 9.UNH 10.JNJ
2023-03-31	382	US$3.1亿	0	1ILCG 2QQQ 3QLD 主要持股2023-03-31 1.ILCG 2.QQQ 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.V 8.UNH 9.MCD 10.JNJ
2022-12-31	390	US$3.0亿	0	1ILCG 2QQQ 3QLD 主要持股2022-12-31 1.ILCG 2.QQQ 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.UNH 7.IVV 8.JNJ 9.PG 10.V
2022-09-30	382	US$2.9亿	0	1ILCG 2QQQ 3QLD 主要持股2022-09-30 1.ILCG 2.QQQ 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.UNH 8.JNJ 9.AMZN 10.V
2022-06-30	195	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMT 5.V 6.JNJ 7.UNH 8.GOOGL 9.COST 10.AMZN
2022-03-31	197	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.AMT 6.V 7.PXDEUR 8.GOOG 9.COST 10.UNH
2021-12-31	197	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.AMT 6.GOOGL 7.V 8.HD 9.PYPL 10.COST
2021-09-30	202	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.PYPL 5.GOOGL 6.V 7.AMT 8.IVV 9.NOW 10.JPM
2021-06-30	171	US$1.5亿	100	1MSFT 2AAPL 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PYPL 4.AMZN 5.V 6.AMT 7.GOOGL 8.IVV 9.JNJ 10.HD
2021-03-31	95	US$1.4亿	41	1MSFT 2AAPL 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PYPL 4.AMZN 5.V 6.AMT 7.GOOGL 8.IVV 9.JNJ 10.HD
2020-12-31	188	US$1.7亿	35	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.PYPL 5.FOCXX 6.AMT 7.V 8.EVAUSD 9.JNJ 10.GOOGL
2020-09-30	163	US$1.3亿	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.PYPL 5.V 6.AMT 7.JNJ 8.FOCXX 9.HD 10.NEM
2020-06-30	163	US$1.2亿	26	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.PYPL 5.AMT 6.V 7.FOCXX 8.JNJ 9.CSCO 10.HD
2020-03-31	203	US$1.1亿	33	1MSFT 2AMZN 3AMT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AMT 4.AAPL 5.V 6.JNJ 7.CSCO 8.PYPL 9.AWK 10.FOCXX
2019-12-31	186	US$1.4亿	15	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMT 5.JNJ 6.AMZN 7.CSCO 8.PYPL 9.AWK 10.HD
2019-09-30	203	US$1.3亿	15	1MSFT 2V 3AMT 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.V 3.AMT 4.CSCO 5.AAPL 6.PYPL 7.HD 8.AMZN 9.JNJ 10.AWK
2019-06-30	198	US$1.3亿	11	1MSFT 2V 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.CSCO 4.AMT 5.PYPL 6.AMZN 7.JNJ 8.AAPL 9.HD 10.AWK
2019-03-31	197	US$1.2亿	42	1MSFT 2CSCO 3V 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.V 4.AMT 5.JNJ 6.PYPL 7.AMZN 8.AAPL 9.HD 10.AWK
2018-12-31	228	US$1.1亿	47	1FOCXX 2VYM 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.FOCXX 2.VYM 3.MSFT 4.CSCO 5.JNJ 6.V 7.AMZN 8.PYPL 9.UNH 10.AWK
2018-09-30	203	US$1.3亿	22	1FOCXX 2MSFT 3V 主要持股2018-09-30 1.FOCXX 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.CSCO 6.AAPL 7.JNJ 8.IVV 9.HD 10.PYPL
2018-06-30	210	US$1.1亿	30	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.CSCO 5.JNJ 6.DD 7.IVV 8.AAPL 9.HD 10.UNH
2018-03-31	114	US$1.2亿	44	1MSFT 2CSCO 3V 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.V 4.JNJ 5.AMZN 6.DD 7.IVV 8.PYPL 9.NTRS 10.NVDA
2017-12-31	218	US$1.5亿	36	1AMT 2MSFT 3DD 主要持股2017-12-31 1.AMT 2.MSFT 3.DD 4.CSCO 5.JNJ 6.V 7.AMZN 8.PYPL 9.BAX 10.MMM
2017-09-30	223	US$1.3亿	37	1MSFT 2DD 3CSCO 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.DD 3.CSCO 4.MMM 5.JNJ 6.HD 7.V 8.MO 9.UTXZ 10.T
2017-06-30	237	US$1.3亿	47	1FOCXX 2AEP 3MMM 主要持股2017-06-30 1.FOCXX 2.AEP 3.MMM 4.MSFT 5.JNJ 6.MO 7.V 8.HD 9.CSCO 10.T
2017-03-31	130	US$1.2亿	31	1T 2REYN 3AEP 主要持股2017-03-31 1.T 2.REYN 3.AEP 4.NTRS 5.MSFT 6.MO 7.JNJ 8.CSCO 9.XOM 10.V
2016-12-31	133	US$1.1亿	—	1T 2AEP 3REYN 主要持股2016-12-31 1.T 2.AEP 3.REYN 4.XOM 5.MSFT 6.VZ 7.JNJ 8.MMM 9.CSCO 10.WFC

本季持股变动

Clearstead Trust, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 清仓: Jensen Quality Growth ETF (JGRW); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

Clearstead Trust, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+1%	+67.84%	加仓
2	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.6%	+12.51%	加仓
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.5%	+21.06%	加仓
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	-6.26%	减仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+4.99%	加仓
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.3%	+234.76%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.05%	加仓
8	LIN	Linde plc	+0.2%	+29.57%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.42%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-9.46%	减仓
11	DE	Deere & Co	+0.2%	+5.27%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.26%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+66.76%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+383.89%	加仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+12.48%	加仓
16	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.09%	加仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.67%	加仓
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+179.98%	加仓
19	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.12%	加仓
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+103.45%	加仓
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-4.68%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.98%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.79%	加仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-30.82%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-3.11%	减仓
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-2.62%	减仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+1.51%	加仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.60%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.37%	加仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.77%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.15%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.45%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.51%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.38%	减仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-2.61%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.35%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.18%	减仓
38	AMT	American Tower CORP	-0.2%	-38.83%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.78%	减仓
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-76.03%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-82.33%	减仓
42	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-97.27%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+4.35%	加仓
44	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.8%	+0.31%	加仓
45	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	NEW	新建仓
48	JGRW	Jensen Quality Growth ETF	—	EXIT	清仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Clearstead Trust, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clearstead Trust, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 981 个已申报仓位之中。

Clearstead Trust, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clearstead Trust, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$8765.1万 (14.3%) 2. Ishares Morningstar Growth E (ILCG) — US$5326.5万 (8.7%) 3. Proshares Ultra Qqq (QLD) — US$4476.4万 (7.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2748.2万 (4.5%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2487.8万 (4.1%)

Clearstead Trust, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clearstead Trust, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 清仓: Jensen Quality Growth ETF (JGRW); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

Clearstead Trust, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clearstead Trust, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.4% • Financials: 11.8% • Health Care: 10.5% • Communication Services: 8.9% • Consumer Discretionary: 8.7% • Industrials: 8.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Clearstead Trust, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001708001

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 981

Clearstead Trust, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 981 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.79
持仓稳定性: 13.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.35
多样化: 100
仓位均衡度: 34.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGCV
+67.8%　US$598.2万
减仓 QLD
+0.3%　-US$674.3万
减仓 MSFT
+4.4%　-US$559.3万
加仓 ILCG
+12.5%　US$168.0万
加仓 IWF
+21.1%　US$206.7万
减仓 NOW
-97.3%　-US$293.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 981 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.29%	+0.30%	+4.99%
2	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	8.68%	+0.56%	+12.51%
3	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	7.30%	-0.81%	+0.31%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.48%	-0.17%	-0.35%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.06%	+0.47%	+21.06%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.62%	-0.75%	+4.35%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.05%	-0.14%	-1.38%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.57%	-0.17%	-1.18%
9	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	2.50%	+1.03%	+67.84%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.34%	-0.10%	+2.37%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.30%	-0.21%	-0.78%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.16%	-0.03%	-4.68%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.90%	-0.11%	-0.15%
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.44%	+0.40%	-6.26%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	-0.06%	-3.11%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.20%	—	+1.21%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	-0.12%	+1.45%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.12%	-0.05%	+0.79%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.08%	+0.18%	+0.26%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	+0.20%	+0.42%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.00%	-0.12%	+0.51%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	—	+0.22%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.75%	+0.23%	+2.05%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.18%	-9.46%
25	DE	Deere & Co	股票-工业	0.73%	+0.18%	+5.27%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.68%	+0.10%	+1.67%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.67%	—	-0.08%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.66%	-0.10%	-3.77%
29	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.62%	+0.22%	+29.57%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.61%	-0.07%	+1.51%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-0.22%
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.57%	+0.13%	+12.48%
33	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.54%	—	+0.55%
34	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.52%	-0.14%	-2.61%
35	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.52%	—	-0.99%
36	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.49%	—	-3.71%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.48%	—	-0.99%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+8.36%
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.39%	—	-4.82%
40	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.38%	-0.06%	-2.62%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.38%	—	+1.14%
42	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.37%	+0.26%	+234.76%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.37%	-0.07%	-0.60%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	-0.04%	-1.98%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.36%	—	-1.16%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.35%	—	+1.37%
47	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.35%	—	+1.63%
48	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.32%	-0.19%	-38.83%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.31%	—	-0.46%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.31%	—	-0.59%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.3
信息比率: +0.09
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.7%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.54
峰度: +0.58
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	981	US$6.1亿	14	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.AAPL 5.IWF 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.CGCV 10.AMZN
2025-12-31	997	US$6.4亿	17	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.AAPL 5.MSFT 6.IWF 7.NVDA 8.GOOGL 9.AVGO 10.AMZN
2025-09-30	1511	US$5.9亿	31	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AVGO 8.GOOGL 9.BIL 10.AMZN
2025-06-30	1489	US$5.3亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.BIL 8.AMZN 9.AVGO 10.GOOGL
2025-03-31	878	US$4.5亿	100	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.BIL 7.AMZN 8.NVDA 9.IVV 10.GOOGL
2024-12-31	430	US$4.6亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.BIL 7.NVDA 8.AMZN 9.GOOGL 10.AVGO
2024-09-30	415	US$4.2亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.BIL 7.AMZN 8.NVDA 9.GOOGL 10.COST
2024-06-30	433	US$4.0亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.BIL 7.AMZN 8.NVDA 9.GOOGL 10.COST
2024-03-31	427	US$3.8亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.BIL 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.NVDA 10.ADP
2023-12-31	414	US$3.7亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.AMZN 8.GOOGL 9.V 10.UNH
2023-09-30	447	US$3.0亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.ADP 8.AMZN 9.V 10.GOOGL
2023-06-30	390	US$3.1亿	0	1ILCG 2QQQ 3QLD 主要持股2023-06-30 1.ILCG 2.QQQ 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.MCD 8.V 9.UNH 10.JNJ
2023-03-31	382	US$3.1亿	0	1ILCG 2QQQ 3QLD 主要持股2023-03-31 1.ILCG 2.QQQ 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.V 8.UNH 9.MCD 10.JNJ
2022-12-31	390	US$3.0亿	0	1ILCG 2QQQ 3QLD 主要持股2022-12-31 1.ILCG 2.QQQ 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.UNH 7.IVV 8.JNJ 9.PG 10.V
2022-09-30	382	US$2.9亿	0	1ILCG 2QQQ 3QLD 主要持股2022-09-30 1.ILCG 2.QQQ 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.UNH 8.JNJ 9.AMZN 10.V
2022-06-30	195	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMT 5.V 6.JNJ 7.UNH 8.GOOGL 9.COST 10.AMZN
2022-03-31	197	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.AMT 6.V 7.PXDEUR 8.GOOG 9.COST 10.UNH
2021-12-31	197	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.AMT 6.GOOGL 7.V 8.HD 9.PYPL 10.COST
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2021-06-30	171	US$1.5亿	100	1MSFT 2AAPL 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PYPL 4.AMZN 5.V 6.AMT 7.GOOGL 8.IVV 9.JNJ 10.HD
2021-03-31	95	US$1.4亿	41	1MSFT 2AAPL 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PYPL 4.AMZN 5.V 6.AMT 7.GOOGL 8.IVV 9.JNJ 10.HD
2020-12-31	188	US$1.7亿	35	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.PYPL 5.FOCXX 6.AMT 7.V 8.EVAUSD 9.JNJ 10.GOOGL
2020-09-30	163	US$1.3亿	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.PYPL 5.V 6.AMT 7.JNJ 8.FOCXX 9.HD 10.NEM
2020-06-30	163	US$1.2亿	26	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.PYPL 5.AMT 6.V 7.FOCXX 8.JNJ 9.CSCO 10.HD
2020-03-31	203	US$1.1亿	33	1MSFT 2AMZN 3AMT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AMT 4.AAPL 5.V 6.JNJ 7.CSCO 8.PYPL 9.AWK 10.FOCXX
2019-12-31	186	US$1.4亿	15	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMT 5.JNJ 6.AMZN 7.CSCO 8.PYPL 9.AWK 10.HD
2019-09-30	203	US$1.3亿	15	1MSFT 2V 3AMT 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.V 3.AMT 4.CSCO 5.AAPL 6.PYPL 7.HD 8.AMZN 9.JNJ 10.AWK
2019-06-30	198	US$1.3亿	11	1MSFT 2V 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.CSCO 4.AMT 5.PYPL 6.AMZN 7.JNJ 8.AAPL 9.HD 10.AWK
2019-03-31	197	US$1.2亿	42	1MSFT 2CSCO 3V 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.V 4.AMT 5.JNJ 6.PYPL 7.AMZN 8.AAPL 9.HD 10.AWK
2018-12-31	228	US$1.1亿	47	1FOCXX 2VYM 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.FOCXX 2.VYM 3.MSFT 4.CSCO 5.JNJ 6.V 7.AMZN 8.PYPL 9.UNH 10.AWK
2018-09-30	203	US$1.3亿	22	1FOCXX 2MSFT 3V 主要持股2018-09-30 1.FOCXX 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.CSCO 6.AAPL 7.JNJ 8.IVV 9.HD 10.PYPL
2018-06-30	210	US$1.1亿	30	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.CSCO 5.JNJ 6.DD 7.IVV 8.AAPL 9.HD 10.UNH
2018-03-31	114	US$1.2亿	44	1MSFT 2CSCO 3V 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.CSCO 3.V 4.JNJ 5.AMZN 6.DD 7.IVV 8.PYPL 9.NTRS 10.NVDA
2017-12-31	218	US$1.5亿	36	1AMT 2MSFT 3DD 主要持股2017-12-31 1.AMT 2.MSFT 3.DD 4.CSCO 5.JNJ 6.V 7.AMZN 8.PYPL 9.BAX 10.MMM
2017-09-30	223	US$1.3亿	37	1MSFT 2DD 3CSCO 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.DD 3.CSCO 4.MMM 5.JNJ 6.HD 7.V 8.MO 9.UTXZ 10.T
2017-06-30	237	US$1.3亿	47	1FOCXX 2AEP 3MMM 主要持股2017-06-30 1.FOCXX 2.AEP 3.MMM 4.MSFT 5.JNJ 6.MO 7.V 8.HD 9.CSCO 10.T
2017-03-31	130	US$1.2亿	31	1T 2REYN 3AEP 主要持股2017-03-31 1.T 2.REYN 3.AEP 4.NTRS 5.MSFT 6.MO 7.JNJ 8.CSCO 9.XOM 10.V
2016-12-31	133	US$1.1亿	—	1T 2AEP 3REYN 主要持股2016-12-31 1.T 2.AEP 3.REYN 4.XOM 5.MSFT 6.VZ 7.JNJ 8.MMM 9.CSCO 10.WFC

本季持股变动

Clearstead Trust, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+1%	+67.84%	加仓
2	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.6%	+12.51%	加仓
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.5%	+21.06%	加仓
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	-6.26%	减仓
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+4.99%	加仓
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.3%	+234.76%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.05%	加仓
8	LIN	Linde plc	+0.2%	+29.57%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.42%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-9.46%	减仓
11	DE	Deere & Co	+0.2%	+5.27%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.26%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+66.76%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+383.89%	加仓
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+12.48%	加仓
16	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.09%	加仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.67%	加仓
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+179.98%	加仓
19	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.12%	加仓
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+103.45%	加仓
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-4.68%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.98%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.79%	加仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-30.82%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-3.11%	减仓
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-2.62%	减仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+1.51%	加仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.60%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.37%	加仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.77%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.15%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.45%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.51%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.38%	减仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-2.61%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.35%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.18%	减仓
38	AMT	American Tower CORP	-0.2%	-38.83%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.78%	减仓
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-76.03%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-82.33%	减仓
42	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-97.27%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+4.35%	加仓
44	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.8%	+0.31%	加仓
45	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	NEW	新建仓
48	JGRW	Jensen Quality Growth ETF	—	EXIT	清仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-06-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-06-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看