Connective Capital Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.2亿）

CIK: 0001543568

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

Connective Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 112.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.76
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.78

Connective Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+9.5%　US$57.6万
加仓 XBI
+190.1%　US$199.2万
加仓 ISRG
0.0%　-US$246.5万
加仓 AAPL
0.0%　-US$35.0万
加仓 QLD
0.0%　-US$99.7万
加仓 UMAC
+243.6%　US$94.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	17.06%	+5.26%	+9.48%
2	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	8.90%	+1.12%	—
3	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	5.33%	+0.95%	—
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.39%	+0.31%	—
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	+0.97%	—
6	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.92%	+3.92%	NEW
7	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	3.81%	+3.81%	NEW
8	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	3.73%	+3.73%	NEW
9	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.72%	+3.72%	NEW
10	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	3.71%	+3.71%	NEW
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.58%	+3.58%	NEW
12	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	3.58%	+3.58%	NEW
13	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.49%	—	—
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.48%	+3.48%	NEW
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.32%	+3.32%	NEW
16	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.45%	+1.88%	+190.13%
17	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.78%	+0.09%	-12.66%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.75%	+1.75%	NEW
19	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.68%	-0.74%	-58.34%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	1.68%	+1.68%	NEW
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.59%	+1.59%	NEW
22	UMAC	Unusual Machines INC /us	股票-其他	1.12%	+0.88%	+243.56%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.20%	-33.81%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.91%	—	+21.47%
25	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.77%	+0.77%	NEW
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.61%	—	+27.46%
27	VPG	Vishay Precision Group	股票-其他	0.59%	—	+38.20%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.54%	-0.24%	-54.63%
29	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
30	CBUS	Cibus INC	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
31	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.45%	—	—
32	ERII	Energy Recovery INC	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
33	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.40%	-0.15%	-51.07%
34	GRCE	Grace Therapeutics INC	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
35	DOMH	Dominari Holdings INC	股票-其他	0.31%	-0.25%	-40.76%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.28%	-0.42%	-71.83%
37	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.26%	—	+25.66%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.26%	+0.26%	NEW
39	ACTU	Actuate Therapeutics INC	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.25%	+0.25%	NEW
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	—
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.22%	—	—
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	—	—
47	CODA	Coda Octopus Group INC	股票-其他	0.21%	—	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	—	—
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.20%	—	—
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.19%	—	—

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.7%

近4个季度表现

+4.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -8%
最大回撤: -14.3%
年化表现: +6.4%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +0.74
斯图泽指数: +0.13
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.27
卡玛比率: +0.45
信息比率: -0.81
跟踪误差: +13.5%
下行标准差: +10.4%
正收益月份占比: +51.5%
负收益月份占比: +48.5%
最佳12个月: +36.6%
最差12个月: -5.3%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.44
行业分散度: +17.2%
偏度: +0.14
峰度: -0.22
上行潜力: +2.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$1.2亿	100	1QQQ 2ISRG 3QLD 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.ISRG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.PANW 7.SHOP 8.DASH 9.QCOM 10.MPWR
2025-12-31	57	US$1.7亿	100	1VOO 2QQQ 3ISRG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.ISRG 4.QLD 5.MSFT 6.AAPL 7.IWO 8.CCJ 9.MELI 10.AMZN
2025-09-30	73	US$1.1亿	80	1QQQ 2ISRG 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.ISRG 3.AVGO 4.MSFT 5.QLD 6.AAPL 7.IWO 8.CCJ 9.MELI 10.META
2025-06-30	50	US$1.1亿	0	1ISRG 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.ISRG 2.QQQ 3.MSFT 4.AVGO 5.QLD 6.NVDA 7.META 8.AAPL 9.IWO 10.CCJ
2025-03-31	47	US$1.1亿	100	1QQQ 2ISRG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.ISRG 3.SPY 4.MSFT 5.QLD 6.AAPL 7.COST 8.AMZN 9.IWO 10.ZM
2024-12-31	68	US$8585.4万	0	1ISRG 2GLNG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.ISRG 2.GLNG 3.MSFT 4.AAPL 5.QLD 6.AMZN 7.IWO 8.GOOGL 9.CCJ 10.META
2024-09-30	38	US$1.1亿	0	1QQQ 2ISRG 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.ISRG 3.MSFT 4.GLNG 5.AAPL 6.QLD 7.AMZN 8.IWO 9.GOOGL 10.META
2024-06-30	32	US$5563.9万	0	1MSFT 2AAPL 3QLD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QLD 4.ASML 5.IWO 6.AMZN 7.GOOGL 8.ISRG 9.AKX 10.CCJ
2024-03-31	25	US$6552.7万	0	1ISRG 2MSFT 3IWM 主要持股2024-03-31 1.ISRG 2.MSFT 3.IWM 4.AAPL 5.QLD 6.CCJ 7.ASML 8.AKX 9.IWO 10.AMZN
2023-12-31	102	US$1.2亿	0	1TNA 2MSFT 3CCJ 主要持股2023-12-31 1.TNA 2.MSFT 3.CCJ 4.AAPL 5.IWM 6.QLD 7.GLNG 8.IWO 9.ASML 10.GOOGL
2023-09-30	30	US$4376.5万	0	1MSFT 2AAPL 3CCJ 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CCJ 4.GLNG 5.QLD 6.IWO 7.SQQQ 8.ASML 9.IWC 10.MELI
2023-06-30	44	US$8584.8万	—	1QQQ 2ISRG 3CCJ 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.ISRG 3.CCJ 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AKX 8.AMZN 9.IWO 10.QLD
2023-03-31	36	US$6749.2万	—	1QQQ 2ISRG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.ISRG 3.MSFT 4.AAPL 5.CCJ 6.AKX 7.IWO 8.IWC 9.MELI 10.GDX
2022-12-31	55	US$2.8亿	—	1IVV 2QQQM 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.QQQ 4.ARKK 5.ISRG 6.MSFT 7.TSLA 8.CCJ 9.AAPL 10.AKX
2016-06-30	21	US$3336.2万	64	1IWM273935A3IBB 主要持股2016-06-30 1.IWM 2.73935A 3.IBB 4.GOOGL 5.AQMSEUR 6.IWC 7.XLE 8.AAPL 9.AKX 10.BIDU
2016-03-31	23	US$3218.3万	100	1IWM 2XLE 3AQMSEUR 主要持股2016-03-31 1.IWM 2.XLE 3.AQMSEUR 4.GOOGL 5.IBB 6.IWC 7.AAPL 8.META 9.BIDU 10.OIH
2015-12-31	29	US$4768.6万	100	1DIA 2IWM 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.DIA 2.IWM 3.AAPL 4.GOOGL 5.AQMSEUR 6.IWC 7.IBB 8.G45667 9.IMOS 10.NVDA
2015-09-30	27	US$4874.7万	100	1IWM 2AAPL 3FXI 主要持股2015-09-30 1.IWM 2.AAPL 3.FXI 4.GOOG 5.AQMSEUR 6.03236M 7.IWC 8.META 9.OILUSD 10.BIDU
2015-06-30	37	US$4731.8万	88	1META 2AAPL 3GOOG 主要持股2015-06-30 1.META 2.AAPL 3.GOOG 4.61166W 5.OILUSD 6.IWC 7.BIDU 8.IMOS 9.TRIP 10.TMUS
2015-03-31	35	US$6377.8万	58	173935A2IWM 3OILUSD 主要持股2015-03-31 1.73935A 2.IWM 3.OILUSD 4.GOOG 5.AAPL 6.61166W 7.IWC 8.G45667 9.BIDU 10.TRIP
2014-12-31	39	US$6138.5万	80	1IWM273935A3GOOG 主要持股2014-12-31 1.IWM 2.73935A 3.GOOG 4.REGIEUR 5.OILUSD 6.61166W 7.IWC 8.BIDU 9.G45667 10.268648
2014-09-30	46	US$6651.5万	73	1IWM273935A3GOOG 主要持股2014-09-30 1.IWM 2.73935A 3.GOOG 4.61166W 5.682128 6.TRIP 7.G45667 8.AAPL 9.BIDU 10.IWC
2014-06-30	52	US$5713.7万	100	1IWM 2GOOG 3OII 主要持股2014-06-30 1.IWM 2.GOOG 3.OII 4.61166W 5.AMBRUSD 6.IWC 7.G45667 8.46123D 9.IMOS 10.BIDU
2014-03-31	62	US$6245.3万	80	1IWM 2TSM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.TSM 3.GOOG 4.VNET 5.IPGP 6.AAPL 7.G45667 8.IWC 9.G6209T 10.AMBA
2013-12-31	56	US$8546.4万	50	1IWM 2GOOG 3TSM 主要持股2013-12-31 1.IWM 2.GOOG 3.TSM 4.AMBA 5.AAPL 6.IPGP 7.61166W 8.46123D 9.SSYS 10.HIMX
2013-09-30	55	US$7172.4万	54	1IWM 2GOOG 3TSM 主要持股2013-09-30 1.IWM 2.GOOG 3.TSM 4.AAPL 5.61166W 6.IPGP 7.M78673 8.CGNX 9.LPL 10.IACIEUR
2013-06-30	50	US$6815.9万	—	1IWM 2GOOG 3REGIEUR 主要持股2013-06-30 1.IWM 2.GOOG 3.REGIEUR 4.TSM 5.AAPL 6.61166W 7.IWC 8.LPL 9.FF 10.JOBSUSD

本季持股变动

Connective Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建仓: Doordash INC - A (DASH); 新建仓: Qualcomm INC (QCOM).

Connective Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+5.3%	+9.48%	加仓
2	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+1.9%	+190.13%	加仓
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	+1.1%	—	不变
4	AAPL	Apple INC	+1%	—	不变
5	QLD	Proshares Ultra Qqq	+1%	—	不变
6	UMAC	Unusual Machines INC /us	+0.9%	+243.56%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	—	不变
8	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	-12.66%	减仓
9	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.2%	-51.07%	减仓
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-33.81%	减仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-54.63%	减仓
12	DOMH	Dominari Holdings INC	-0.3%	-40.76%	减仓
13	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-71.83%	减仓
14	EVTL	Vertical Aerospace Ltd.	-0.5%	-65.09%	减仓
15	CCJ	Cameco CORP	-0.7%	-58.34%	减仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
17	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
18	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
19	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
20	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
21	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建仓
22	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
23	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
24	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
27	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
30	AMBA	Ambarella, Inc.	—	EXIT	清仓
31	ACHR	Archer Aviation Inc-a	—	EXIT	清仓
32	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓
33	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
34	DBGI	Digital Brands Group INC	—	EXIT	清仓
35	PROF	Profound Medical CORP	—	EXIT	清仓
36	ONDS	Ondas INC	—	EXIT	清仓
37	BYRN	Byrna Technologies INC	—	EXIT	清仓
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建仓
39	CBUS	Cibus INC	—	NEW	新建仓
40	ERII	Energy Recovery INC	—	NEW	新建仓
41	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清仓
42	KDK	Kodiak Ai INC	—	EXIT	清仓
43	GRCE	Grace Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
44	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
45	ACTU	Actuate Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
46	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
48	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
49	SOPAQ	Society Pass INC	—	EXIT	清仓
50	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Connective Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Connective Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

Connective Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Connective Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2066.0万 (17.1%) 2. Intuitive Surgical INC (ISRG) — US$1078.3万 (8.9%) 3. Proshares Ultra Qqq (QLD) — US$646.1万 (5.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$531.3万 (4.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$491.8万 (4.1%)

Connective Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Connective Capital Management, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建仓: Doordash INC - A (DASH); 新建仓: Qualcomm INC (QCOM)

Connective Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Connective Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.9% • Health Care: 16.4% • Consumer Discretionary: 10.5% • Energy: 10.3% • Communication Services: 4.6% • Financials: 1.2%

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行业集中度58.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Connective Capital Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.2亿）

CIK: 0001543568

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

Connective Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 112.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.76
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+9.5%　US$57.6万
加仓 XBI
+190.1%　US$199.2万
加仓 ISRG
0.0%　-US$246.5万
加仓 AAPL
0.0%　-US$35.0万
加仓 QLD
0.0%　-US$99.7万
加仓 UMAC
+243.6%　US$94.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	17.06%	+5.26%	+9.48%
2	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	8.90%	+1.12%	—
3	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	5.33%	+0.95%	—
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.39%	+0.31%	—
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	+0.97%	—
6	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.92%	+3.92%	NEW
7	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	3.81%	+3.81%	NEW
8	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	3.73%	+3.73%	NEW
9	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.72%	+3.72%	NEW
10	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	3.71%	+3.71%	NEW
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.58%	+3.58%	NEW
12	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	3.58%	+3.58%	NEW
13	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.49%	—	—
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.48%	+3.48%	NEW
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.32%	+3.32%	NEW
16	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.45%	+1.88%	+190.13%
17	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.78%	+0.09%	-12.66%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.75%	+1.75%	NEW
19	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.68%	-0.74%	-58.34%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	1.68%	+1.68%	NEW
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.59%	+1.59%	NEW
22	UMAC	Unusual Machines INC /us	股票-其他	1.12%	+0.88%	+243.56%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.20%	-33.81%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.91%	—	+21.47%
25	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.77%	+0.77%	NEW
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.61%	—	+27.46%
27	VPG	Vishay Precision Group	股票-其他	0.59%	—	+38.20%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.54%	-0.24%	-54.63%
29	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
30	CBUS	Cibus INC	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
31	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.45%	—	—
32	ERII	Energy Recovery INC	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
33	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.40%	-0.15%	-51.07%
34	GRCE	Grace Therapeutics INC	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
35	DOMH	Dominari Holdings INC	股票-其他	0.31%	-0.25%	-40.76%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.28%	-0.42%	-71.83%
37	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.26%	—	+25.66%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.26%	+0.26%	NEW
39	ACTU	Actuate Therapeutics INC	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.25%	+0.25%	NEW
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	—
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.22%	—	—
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	—	—
47	CODA	Coda Octopus Group INC	股票-其他	0.21%	—	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	—	—
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.20%	—	—
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.19%	—	—

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.7%

近4个季度表现

+4.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -8%
最大回撤: -14.3%
年化表现: +6.4%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +0.74
斯图泽指数: +0.13
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.27
卡玛比率: +0.45
信息比率: -0.81
跟踪误差: +13.5%
下行标准差: +10.4%
正收益月份占比: +51.5%
负收益月份占比: +48.5%
最佳12个月: +36.6%
最差12个月: -5.3%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.44
行业分散度: +17.2%
偏度: +0.14
峰度: -0.22
上行潜力: +2.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$1.2亿	100	1QQQ 2ISRG 3QLD 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.ISRG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.PANW 7.SHOP 8.DASH 9.QCOM 10.MPWR
2025-12-31	57	US$1.7亿	100	1VOO 2QQQ 3ISRG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.ISRG 4.QLD 5.MSFT 6.AAPL 7.IWO 8.CCJ 9.MELI 10.AMZN
2025-09-30	73	US$1.1亿	80	1QQQ 2ISRG 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.ISRG 3.AVGO 4.MSFT 5.QLD 6.AAPL 7.IWO 8.CCJ 9.MELI 10.META
2025-06-30	50	US$1.1亿	0	1ISRG 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.ISRG 2.QQQ 3.MSFT 4.AVGO 5.QLD 6.NVDA 7.META 8.AAPL 9.IWO 10.CCJ
2025-03-31	47	US$1.1亿	100	1QQQ 2ISRG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.ISRG 3.SPY 4.MSFT 5.QLD 6.AAPL 7.COST 8.AMZN 9.IWO 10.ZM
2024-12-31	68	US$8585.4万	0	1ISRG 2GLNG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.ISRG 2.GLNG 3.MSFT 4.AAPL 5.QLD 6.AMZN 7.IWO 8.GOOGL 9.CCJ 10.META
2024-09-30	38	US$1.1亿	0	1QQQ 2ISRG 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.ISRG 3.MSFT 4.GLNG 5.AAPL 6.QLD 7.AMZN 8.IWO 9.GOOGL 10.META
2024-06-30	32	US$5563.9万	0	1MSFT 2AAPL 3QLD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QLD 4.ASML 5.IWO 6.AMZN 7.GOOGL 8.ISRG 9.AKX 10.CCJ
2024-03-31	25	US$6552.7万	0	1ISRG 2MSFT 3IWM 主要持股2024-03-31 1.ISRG 2.MSFT 3.IWM 4.AAPL 5.QLD 6.CCJ 7.ASML 8.AKX 9.IWO 10.AMZN
2023-12-31	102	US$1.2亿	0	1TNA 2MSFT 3CCJ 主要持股2023-12-31 1.TNA 2.MSFT 3.CCJ 4.AAPL 5.IWM 6.QLD 7.GLNG 8.IWO 9.ASML 10.GOOGL
2023-09-30	30	US$4376.5万	0	1MSFT 2AAPL 3CCJ 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CCJ 4.GLNG 5.QLD 6.IWO 7.SQQQ 8.ASML 9.IWC 10.MELI
2023-06-30	44	US$8584.8万	—	1QQQ 2ISRG 3CCJ 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.ISRG 3.CCJ 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AKX 8.AMZN 9.IWO 10.QLD
2023-03-31	36	US$6749.2万	—	1QQQ 2ISRG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.ISRG 3.MSFT 4.AAPL 5.CCJ 6.AKX 7.IWO 8.IWC 9.MELI 10.GDX
2022-12-31	55	US$2.8亿	—	1IVV 2QQQM 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.QQQ 4.ARKK 5.ISRG 6.MSFT 7.TSLA 8.CCJ 9.AAPL 10.AKX
2016-06-30	21	US$3336.2万	64	1IWM273935A3IBB 主要持股2016-06-30 1.IWM 2.73935A 3.IBB 4.GOOGL 5.AQMSEUR 6.IWC 7.XLE 8.AAPL 9.AKX 10.BIDU
2016-03-31	23	US$3218.3万	100	1IWM 2XLE 3AQMSEUR 主要持股2016-03-31 1.IWM 2.XLE 3.AQMSEUR 4.GOOGL 5.IBB 6.IWC 7.AAPL 8.META 9.BIDU 10.OIH
2015-12-31	29	US$4768.6万	100	1DIA 2IWM 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.DIA 2.IWM 3.AAPL 4.GOOGL 5.AQMSEUR 6.IWC 7.IBB 8.G45667 9.IMOS 10.NVDA
2015-09-30	27	US$4874.7万	100	1IWM 2AAPL 3FXI 主要持股2015-09-30 1.IWM 2.AAPL 3.FXI 4.GOOG 5.AQMSEUR 6.03236M 7.IWC 8.META 9.OILUSD 10.BIDU
2015-06-30	37	US$4731.8万	88	1META 2AAPL 3GOOG 主要持股2015-06-30 1.META 2.AAPL 3.GOOG 4.61166W 5.OILUSD 6.IWC 7.BIDU 8.IMOS 9.TRIP 10.TMUS
2015-03-31	35	US$6377.8万	58	173935A2IWM 3OILUSD 主要持股2015-03-31 1.73935A 2.IWM 3.OILUSD 4.GOOG 5.AAPL 6.61166W 7.IWC 8.G45667 9.BIDU 10.TRIP
2014-12-31	39	US$6138.5万	80	1IWM273935A3GOOG 主要持股2014-12-31 1.IWM 2.73935A 3.GOOG 4.REGIEUR 5.OILUSD 6.61166W 7.IWC 8.BIDU 9.G45667 10.268648
2014-09-30	46	US$6651.5万	73	1IWM273935A3GOOG 主要持股2014-09-30 1.IWM 2.73935A 3.GOOG 4.61166W 5.682128 6.TRIP 7.G45667 8.AAPL 9.BIDU 10.IWC
2014-06-30	52	US$5713.7万	100	1IWM 2GOOG 3OII 主要持股2014-06-30 1.IWM 2.GOOG 3.OII 4.61166W 5.AMBRUSD 6.IWC 7.G45667 8.46123D 9.IMOS 10.BIDU
2014-03-31	62	US$6245.3万	80	1IWM 2TSM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.TSM 3.GOOG 4.VNET 5.IPGP 6.AAPL 7.G45667 8.IWC 9.G6209T 10.AMBA
2013-12-31	56	US$8546.4万	50	1IWM 2GOOG 3TSM 主要持股2013-12-31 1.IWM 2.GOOG 3.TSM 4.AMBA 5.AAPL 6.IPGP 7.61166W 8.46123D 9.SSYS 10.HIMX
2013-09-30	55	US$7172.4万	54	1IWM 2GOOG 3TSM 主要持股2013-09-30 1.IWM 2.GOOG 3.TSM 4.AAPL 5.61166W 6.IPGP 7.M78673 8.CGNX 9.LPL 10.IACIEUR
2013-06-30	50	US$6815.9万	—	1IWM 2GOOG 3REGIEUR 主要持股2013-06-30 1.IWM 2.GOOG 3.REGIEUR 4.TSM 5.AAPL 6.61166W 7.IWC 8.LPL 9.FF 10.JOBSUSD

本季持股变动

Connective Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+5.3%	+9.48%	加仓
2	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+1.9%	+190.13%	加仓
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	+1.1%	—	不变
4	AAPL	Apple INC	+1%	—	不变
5	QLD	Proshares Ultra Qqq	+1%	—	不变
6	UMAC	Unusual Machines INC /us	+0.9%	+243.56%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	—	不变
8	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	-12.66%	减仓
9	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.2%	-51.07%	减仓
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-33.81%	减仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-54.63%	减仓
12	DOMH	Dominari Holdings INC	-0.3%	-40.76%	减仓
13	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-71.83%	减仓
14	EVTL	Vertical Aerospace Ltd.	-0.5%	-65.09%	减仓
15	CCJ	Cameco CORP	-0.7%	-58.34%	减仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
17	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
18	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建仓
19	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建仓
20	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
21	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建仓
22	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
23	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
24	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
27	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
30	AMBA	Ambarella, Inc.	—	EXIT	清仓
31	ACHR	Archer Aviation Inc-a	—	EXIT	清仓
32	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓
33	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
34	DBGI	Digital Brands Group INC	—	EXIT	清仓
35	PROF	Profound Medical CORP	—	EXIT	清仓
36	ONDS	Ondas INC	—	EXIT	清仓
37	BYRN	Byrna Technologies INC	—	EXIT	清仓
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建仓
39	CBUS	Cibus INC	—	NEW	新建仓
40	ERII	Energy Recovery INC	—	NEW	新建仓
41	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清仓
42	KDK	Kodiak Ai INC	—	EXIT	清仓
43	GRCE	Grace Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
44	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
45	ACTU	Actuate Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
46	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
48	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
49	SOPAQ	Society Pass INC	—	EXIT	清仓
50	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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