Heirloom Wealth Management SEC 13F 披露分析

CIK: 0001882903

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 87

Heirloom Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 50.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.75
持仓稳定性: 50.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.57
多样化: 100
仓位均衡度: 80.57

Heirloom Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFIP
-82.5%　-US$3752.6万
加仓 BOND
+107.3%　US$4831.4万
加仓 VTI
+7025.5%　US$1545.2万
减仓 GOOG
+1.8%　-US$212.6万
减仓 MSFT
+16.6%　-US$286.4万
减仓 ASML
-24.5%　-US$109.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	16.95%	+6.37%	+107.32%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.29%	-0.97%	+16.03%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.16%	-1.95%	+1.83%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.04%	—	+16.91%
5	RSG	Republic Services INC	股票-工业	4.71%	-0.32%	+16.16%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.28%	+0.01%	+48.35%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.28%	-1.87%	+16.58%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.27%	-0.62%	+17.52%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.94%	+0.04%	+16.41%
10	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.92%	+0.21%	+16.48%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.82%	+2.77%	+7025.51%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.70%	+0.92%	+37.70%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.70%	-1.01%	-24.54%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.52%	-0.41%	+17.91%
15	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	2.48%	—	-5.22%
16	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.33%	—	+18.58%
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.10%	+0.02%	+30.22%
18	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.89%	-0.23%	+16.13%
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.69%	—	+18.96%
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.55%	+1.55%	NEW
22	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.49%	+0.74%	+133.47%
23	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.44%	-9.09%	-82.46%
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.39%	—	+0.02%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	+0.90%	NEW
27	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.70%	-0.01%	+24.17%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.69%	-0.03%	+36.95%
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.45%	NEW
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.27%	+336.27%
32	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
33	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
34	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.37%	+0.37%	NEW
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
36	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
37	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	+0.31%	NEW
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.26%	—	+3.91%
41	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
42	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.25%	NEW
43	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
45	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.21%	NEW
48	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
49	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
50	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.7
信息比率: -0.37
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +10.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.56
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.1
峰度: -0.3
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	87	US$5.6亿	50	1BOND 2NVDA 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.NVDA 3.GOOG 4.V 5.RSG 6.META 7.MSFT 8.BRK-B 9.TSM 10.LIN
2025-12-31	43	US$4.3亿	14	1BOND 2DFIP 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.DFIP 3.GOOG 4.V 5.NVDA 6.MSFT 7.RSG 8.BRK-B 9.META 10.TSM
2025-09-30	43	US$4.1亿	50	1BOND 2DFIP 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.DFIP 3.GOOG 4.NVDA 5.MSFT 6.V 7.BRK-B 8.RSG 9.ASML 10.TSM
2025-06-30	43	US$3.8亿	0	1DFIP 2BOND 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.DFIP 2.BOND 3.NVDA 4.MSFT 5.V 6.GOOG 7.RSG 8.BRK-B 9.ASML 10.MELI
2025-03-31	42	US$3.5亿	0	1DFIP 2GOVT 3V 主要持股2025-03-31 1.DFIP 2.GOVT 3.V 4.NVDA 5.RSG 6.BRK-B 7.MSFT 8.GOOG 9.ASML 10.LIN
2024-12-31	43	US$3.3亿	0	1DFIP 2GOVT 3V 主要持股2024-12-31 1.DFIP 2.GOVT 3.V 4.GOOG 5.NVDA 6.MSFT 7.BRK-B 8.RSG 9.ASML 10.LIN
2024-09-30	47	US$3.2亿	0	1DFIP 2GOVT 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.DFIP 2.GOVT 3.MSFT 4.GOOG 5.NVDA 6.V 7.BRK-B 8.RSG 9.ASML 10.LIN
2024-06-30	47	US$3.1亿	0	1DFIP 2GOVT 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.DFIP 2.GOVT 3.MSFT 4.GOOG 5.NVDA 6.ASML 7.V 8.RSG 9.BRK-B 10.LIN
2024-03-31	49	US$2.9亿	0	1DFIP 2GOVT 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.DFIP 2.GOVT 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.ASML 7.NVDA 8.RSG 9.BRK-B 10.LIN
2023-12-31	52	US$2.6亿	0	1GOVT 2DFIP 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GOVT 2.DFIP 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.ASML 7.RSG 8.BRK-B 9.LIN 10.MCD
2023-09-30	52	US$2.3亿	0	1GOVT 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.GOVT 2.GOOG 3.MSFT 4.V 5.ASML 6.TLT 7.BRK-B 8.RSG 9.LIN 10.MCD
2023-06-30	49	US$2.3亿	0	1MSFT 2ASML 3V 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.ASML 3.V 4.IEI 5.IEF 6.GOOG 7.BRK-B 8.RSG 9.LIN 10.ZROZ
2023-03-31	46	US$2.1亿	0	1IEI 2ASML 3IEF 主要持股2023-03-31 1.IEI 2.ASML 3.IEF 4.V 5.MSFT 6.GOOG 7.BRK-B 8.RSG 9.XOM 10.ZROZ
2022-12-31	49	US$1.6亿	0	1V 2IEI 3IEF 主要持股2022-12-31 1.V 2.IEI 3.IEF 4.ASML 5.MSFT 6.BRK-B 7.GOOG 8.XOM 9.LIN 10.JNJ
2022-06-30	31	US$1.2亿	0	1V 2ASML 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.V 2.ASML 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.RSG 7.META 8.DG 9.XOM 10.JNJ
2022-03-31	29	US$1.4亿	0	1USFR 2V 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.USFR 2.V 3.GOOG 4.ASML 5.BRK-B 6.MSFT 7.META 8.JNJ 9.RSG 10.XOM
2021-12-31	33	US$1.2亿	0	1GOOG 2V 3META 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.V 3.META 4.ASML 5.MSFT 6.BRK-B 7.XLV 8.JNJ 9.PYPL 10.RSG

本季持股变动

Heirloom Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

Heirloom Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+6.4%	+107.32%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+2.8%	+7025.51%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	+37.70%	加仓
4	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.7%	+133.47%	加仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+336.27%	加仓
6	LIN	Linde plc	+0.2%	+16.48%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+16.41%	加仓
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+30.22%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+48.35%	加仓
10	AVDE	Avantis International Equity	0%	+24.17%	加仓
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+36.95%	加仓
12	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.2%	+16.13%	加仓
13	RSG	Republic Services INC	-0.3%	+16.16%	加仓
14	AAPL	Apple INC	-0.4%	+17.91%	加仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	+17.52%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-1%	+16.03%	加仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	-1%	-24.54%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	+16.58%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2%	+1.83%	加仓
20	DFIP	Dimensional Inflation-protec	-9.1%	-82.46%	减仓
21	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
29	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
31	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建仓
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
34	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	—	NEW	新建仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
37	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	NEW	新建仓
38	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建仓
39	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新建仓
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
41	CQP	Cheniere Energy Partners LP	—	NEW	新建仓
42	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
43	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建仓
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
45	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新建仓
46	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
48	CRGY	Crescent Energy Inc-a	—	NEW	新建仓
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Heirloom Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Heirloom Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 87 个已申报仓位之中。

Heirloom Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Heirloom Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$9409.0万 (16.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2936.3万 (5.3%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2864.7万 (5.2%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$2799.8万 (5.0%) 5. Republic Services INC (RSG) — US$2613.3万 (4.7%)

Heirloom Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Heirloom Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

Heirloom Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Heirloom Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.9% • Communication Services: 15.9% • Financials: 15.8% • Industrials: 12.0% • Materials: 6.5% • Health Care: 6.0%

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Heirloom Wealth Management SEC 13F 披露分析

CIK: 0001882903

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 87

Heirloom Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 50.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.75
持仓稳定性: 50.33
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFIP
-82.5%　-US$3752.6万
加仓 BOND
+107.3%　US$4831.4万
加仓 VTI
+7025.5%　US$1545.2万
减仓 GOOG
+1.8%　-US$212.6万
减仓 MSFT
+16.6%　-US$286.4万
减仓 ASML
-24.5%　-US$109.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	16.95%	+6.37%	+107.32%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.29%	-0.97%	+16.03%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.16%	-1.95%	+1.83%
4	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.04%	—	+16.91%
5	RSG	Republic Services INC	股票-工业	4.71%	-0.32%	+16.16%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.28%	+0.01%	+48.35%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.28%	-1.87%	+16.58%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.27%	-0.62%	+17.52%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.94%	+0.04%	+16.41%
10	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.92%	+0.21%	+16.48%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.82%	+2.77%	+7025.51%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.70%	+0.92%	+37.70%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.70%	-1.01%	-24.54%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.52%	-0.41%	+17.91%
15	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	2.48%	—	-5.22%
16	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	2.33%	—	+18.58%
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	2.10%	+0.02%	+30.22%
18	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.89%	-0.23%	+16.13%
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.69%	—	+18.96%
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.55%	+1.55%	NEW
22	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.49%	+0.74%	+133.47%
23	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.44%	-9.09%	-82.46%
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.39%	—	+0.02%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	+0.90%	NEW
27	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.70%	-0.01%	+24.17%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.69%	-0.03%	+36.95%
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.45%	NEW
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	+0.27%	+336.27%
32	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
33	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
34	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.37%	+0.37%	NEW
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
36	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
37	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	+0.31%	NEW
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.26%	—	+3.91%
41	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
42	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.25%	NEW
43	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
45	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.21%	+0.21%	NEW
48	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
49	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
50	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.7
信息比率: -0.37
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +10.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.56
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.1
峰度: -0.3
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	87	US$5.6亿	50	1BOND 2NVDA 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.NVDA 3.GOOG 4.V 5.RSG 6.META 7.MSFT 8.BRK-B 9.TSM 10.LIN
2025-12-31	43	US$4.3亿	14	1BOND 2DFIP 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.DFIP 3.GOOG 4.V 5.NVDA 6.MSFT 7.RSG 8.BRK-B 9.META 10.TSM
2025-09-30	43	US$4.1亿	50	1BOND 2DFIP 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.DFIP 3.GOOG 4.NVDA 5.MSFT 6.V 7.BRK-B 8.RSG 9.ASML 10.TSM
2025-06-30	43	US$3.8亿	0	1DFIP 2BOND 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.DFIP 2.BOND 3.NVDA 4.MSFT 5.V 6.GOOG 7.RSG 8.BRK-B 9.ASML 10.MELI
2025-03-31	42	US$3.5亿	0	1DFIP 2GOVT 3V 主要持股2025-03-31 1.DFIP 2.GOVT 3.V 4.NVDA 5.RSG 6.BRK-B 7.MSFT 8.GOOG 9.ASML 10.LIN
2024-12-31	43	US$3.3亿	0	1DFIP 2GOVT 3V 主要持股2024-12-31 1.DFIP 2.GOVT 3.V 4.GOOG 5.NVDA 6.MSFT 7.BRK-B 8.RSG 9.ASML 10.LIN
2024-09-30	47	US$3.2亿	0	1DFIP 2GOVT 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.DFIP 2.GOVT 3.MSFT 4.GOOG 5.NVDA 6.V 7.BRK-B 8.RSG 9.ASML 10.LIN
2024-06-30	47	US$3.1亿	0	1DFIP 2GOVT 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.DFIP 2.GOVT 3.MSFT 4.GOOG 5.NVDA 6.ASML 7.V 8.RSG 9.BRK-B 10.LIN
2024-03-31	49	US$2.9亿	0	1DFIP 2GOVT 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.DFIP 2.GOVT 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.ASML 7.NVDA 8.RSG 9.BRK-B 10.LIN
2023-12-31	52	US$2.6亿	0	1GOVT 2DFIP 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GOVT 2.DFIP 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.ASML 7.RSG 8.BRK-B 9.LIN 10.MCD
2023-09-30	52	US$2.3亿	0	1GOVT 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.GOVT 2.GOOG 3.MSFT 4.V 5.ASML 6.TLT 7.BRK-B 8.RSG 9.LIN 10.MCD
2023-06-30	49	US$2.3亿	0	1MSFT 2ASML 3V 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.ASML 3.V 4.IEI 5.IEF 6.GOOG 7.BRK-B 8.RSG 9.LIN 10.ZROZ
2023-03-31	46	US$2.1亿	0	1IEI 2ASML 3IEF 主要持股2023-03-31 1.IEI 2.ASML 3.IEF 4.V 5.MSFT 6.GOOG 7.BRK-B 8.RSG 9.XOM 10.ZROZ
2022-12-31	49	US$1.6亿	0	1V 2IEI 3IEF 主要持股2022-12-31 1.V 2.IEI 3.IEF 4.ASML 5.MSFT 6.BRK-B 7.GOOG 8.XOM 9.LIN 10.JNJ
2022-06-30	31	US$1.2亿	0	1V 2ASML 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.V 2.ASML 3.GOOG 4.MSFT 5.BRK-B 6.RSG 7.META 8.DG 9.XOM 10.JNJ
2022-03-31	29	US$1.4亿	0	1USFR 2V 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.USFR 2.V 3.GOOG 4.ASML 5.BRK-B 6.MSFT 7.META 8.JNJ 9.RSG 10.XOM
2021-12-31	33	US$1.2亿	0	1GOOG 2V 3META 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.V 3.META 4.ASML 5.MSFT 6.BRK-B 7.XLV 8.JNJ 9.PYPL 10.RSG

本季持股变动

Heirloom Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+6.4%	+107.32%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+2.8%	+7025.51%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	+37.70%	加仓
4	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.7%	+133.47%	加仓
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+336.27%	加仓
6	LIN	Linde plc	+0.2%	+16.48%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+16.41%	加仓
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+30.22%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+48.35%	加仓
10	AVDE	Avantis International Equity	0%	+24.17%	加仓
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+36.95%	加仓
12	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.2%	+16.13%	加仓
13	RSG	Republic Services INC	-0.3%	+16.16%	加仓
14	AAPL	Apple INC	-0.4%	+17.91%	加仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	+17.52%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-1%	+16.03%	加仓
17	ASML	ASML Holding N.V.	-1%	-24.54%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	+16.58%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2%	+1.83%	加仓
20	DFIP	Dimensional Inflation-protec	-9.1%	-82.46%	减仓
21	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
27	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
29	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
31	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新建仓
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
34	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	—	NEW	新建仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
37	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	NEW	新建仓
38	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建仓
39	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	—	NEW	新建仓
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
41	CQP	Cheniere Energy Partners LP	—	NEW	新建仓
42	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
43	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建仓
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
45	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新建仓
46	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
48	CRGY	Crescent Energy Inc-a	—	NEW	新建仓
49	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看