Ursa Fund Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001693838

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

Ursa Fund Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 198.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 75.2
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 32
仓位均衡度: 85.37

Ursa Fund Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.188——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 8.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWM
　-US$486.8万
加仓 IBIT
　-US$22.7万
加仓 WHLR 9 PERP B
　US$34.1万
加仓 PPLI
　-US$193.2万
加仓 HAPN
　-US$28.2万
清仓 MSFT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 16 大持股（共 20 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	30.24%	+30.24%	NEW
2	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	25.90%	+25.90%	NEW
3	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	12.12%	+12.12%	NEW
4	CLBK	Columbia Financial INC	股票-其他	8.14%	+8.14%	NEW
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	6.92%	+6.42%	—
6	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	2.93%	+2.93%	NEW
7	XCAFX	Morgan Stanley China A Share	股票-其他	2.80%	+2.80%	NEW
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.43%	+2.31%	—
9	GAB	Gabelli Equity Trust	股票-其他	1.92%	+1.92%	NEW
10	WOLF	Wolfspeed INC	股票-其他	1.52%	+1.52%	NEW
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.40%	+1.40%	NEW
12	NFBK	Northfield Bancorp INC	股票-其他	1.26%	+1.26%	NEW
13	WHLR 9 PERP B	Wheeler Reit INC	股票-其他	1.03%	+1.00%	—
14	PPLI	People INC	股票-通信服务	0.93%	+0.81%	—
15	HAPN	Happen INC	股票-其他	0.27%	+0.25%	—
16	GAB-R	Gabelli Equity Trust-rt	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

-1.2%

标准差: +16.7%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: -5.2%
最大回撤: -12.7%
年化表现: -3.4%
对标普胜率: +63.6%
索提诺比率: -0.15
斯图泽指数: -0.04
特雷诺比率: -0.02
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.27
信息比率: -0.37
跟踪误差: +13.3%
下行标准差: +14%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.09
夏普比率: -0.13
行业分散度: +38.1%
偏度: -1.67
峰度: +2.18
上行潜力: +1.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$1.1亿	100	1SPY 2PEN 3KRE 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.PEN 3.KRE 4.CLBK 5.IWM 6.WIX 7.XCAFX 8.IBIT 9.GAB 10.WOLF
2025-12-31	44	US$24.4亿	100	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.TSLA 9.KWEB 10.IWM
2025-09-30	18	US$8912.3万	100	1AIV 207WA 3RKT 主要持股2025-09-30 1.AIV 2.07WA 3.RKT 4.FBTC 5.IWM 6.IBIT 7.862945 8.RIOT 9.WHLR 9 PERP B 10.SRG
2025-06-30	31	US$8024.1万	0	1KWEB 2WOO 3SKAA 主要持股2025-06-30 1.KWEB 2.WOO 3.SKAA 4.CRF 5.WBA 6.IBIT 7.CLM 8.G4491L 9.PARAA 10.WHLR 9 PERP B
2025-03-31	21	US$3902.6万	100	1HP5A 2AB 3DM* 主要持股2025-03-31 1.HP5A 2.AB 3.DM* 4.IBIT 5.0VVB 6.LGFEUR 7.FBTC 8.PPLI 9.SGOV 10.162828
2024-12-31	19	US$13.3亿	0	1MSFT 2MSTR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.MSTR 3.AAPL 4.0C3 5.HP5A 6.LGFEUR 7.SRG 8.PPLI 9.WHLR 9 PERP B 10.SIL1EUR
2024-09-30	17	US$7573.1万	0	1SIRI 2SGOV 3BOXX 主要持股2024-09-30 1.SIRI 2.SGOV 3.BOXX 4.0C3 5.SRG 6.SAFE 7.INFNEUR 8.HHH 9.NWS 10.STHO
2024-06-30	9	US$3649.2万	0	1SGOV 2BOXX 3SRG 主要持股2024-06-30 1.SGOV 2.BOXX 3.SRG 4.STHO 5.LM0C 6.0VVB 7.SIRIEUR 8.MSPRW
2024-03-31	23	US$4874.5万	0	1SRG 20C3 3ACI 主要持股2024-03-31 1.SRG 2.0C3 3.ACI 4.STHO 5.MANU 6.NLOP 7.G79407 8.LGF-BEUR 9.HAPN 10.14817C
2023-12-31	37	US$5762.4万	0	1TLT 2MANU 3SRG 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.MANU 3.SRG 4.0C3 5.KWEB 6.STHO 7.ACI 8.BOX 9.CLM 10.G79407
2023-09-30	27	US$2038.8万	0	1VMWEUR 2SRG 30C3 主要持股2023-09-30 1.VMWEUR 2.SRG 3.0C3 4.STHO 5.CMI 6.KTOS 7.BE 8.CLM 9.ATMU 10.22941EUR
2023-06-30	20	US$4.1亿	0	1VMWEUR 2AMC 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.VMWEUR 2.AMC 3.AVGO 4.STHO 5.ACI 6.CLM 7.SAFE 8.VNO 9.SLG 10.BE
2023-03-31	17	US$2.7亿	0	1VMWEUR 2AMC 3FRCB 主要持股2023-03-31 1.VMWEUR 2.AMC 3.FRCB 4.AVGO 5.STHO 6.ACI 7.CLM 8.SPY 9.MSPRW 10.BE
2022-12-31	19	US$6701.8万	0	1GE 2ACI345031U 主要持股2022-12-31 1.GE 2.ACI 3.45031U 4.AMCX 5.VMWEUR 6.SRG 7.MTBLY 8.CLM 9.SPNT 10.MSPRW
2022-09-30	31	US$1.5亿	0	1CHNGUSD 2CLM 3BHVN 主要持股2022-09-30 1.CHNGUSD 2.CLM 3.BHVN 4.13781Y 5.AMC 6.ADT 7.VMWEUR 8.45031U 9.MSPRW 10.ZTR
2022-06-30	23	US$5.9亿	0	1PSTHUSD 2MMM 3CLM 主要持股2022-06-30 1.PSTHUSD 2.MMM 3.CLM 4.BKO 5.TWTRUSD 6.SPWH 7.BBUC 8.MSPRW 9.VMWEUR 10.75724T
2022-03-31	69	US$2.6亿	0	1PSTHUSD 2BKO 3XLG 主要持股2022-03-31 1.PSTHUSD 2.BKO 3.XLG 4.ZNGAEUR 5.HTAEUR 6.BDX 7.53625R 8.T 9.ZIM 10.45031U
2021-12-31	86	US$42.4亿	0	1PSTHUSD 2TSLA 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.PSTHUSD 2.TSLA 3.AMZN 4.BA 5.T 6.45031U 7.G3312L 8.SPWH 9.MIC2EUR 10.RVIEUR
2021-09-30	19	US$2.8亿	0	1MIC2EUR 2PSTHUSD 3VMWEUR 主要持股2021-09-30 1.MIC2EUR 2.PSTHUSD 3.VMWEUR 4.MDPUSD 5.45031U 6.09523Q 7.PPC 8.53625R 9.RXNEUR 10.SPNT
2021-06-30	15	US$7827.7万	100	1SPY259134N3BPYPN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.59134N 3.BPYPN 4.MDPUSD 5.AON 6.CRF 7.CLM 8.BPYPN 9.IOUSD 10.QS
2021-03-31	20	US$9216.1万	100	1APH1EUR 2WTW 3CHPT 主要持股2021-03-31 1.APH1EUR 2.WTW 3.CHPT 4.QS 5.BPYPN 6.OPEN 7.15961R 8.683712 9.LBPSGBP 10.IOUSD
2020-12-31	29	US$16.1亿	100	16D8 2SPY387105M 主要持股2020-12-31 1.6D8 2.SPY 3.87105M 4.QS 5.IFF 6.87105M 7.OPEN 8.74767V 9.683712 10.9837FR
2020-09-30	34	US$1.9亿	100	1QQQ2N59465372582K 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.N59465 3.72582K 4.TMLP 5.TIFEUR 6.89154L 7.G8196D 8.AMCX 9.72582K 10.G8251K
2020-06-30	22	US$16.5亿	100	1IACIEUR 2MTCHEUR 3PCG 主要持股2020-06-30 1.IACIEUR 2.MTCHEUR 3.PCG 4.654110 5.ANGI1EUR 6.SPY 7.G8250T 8.654110 9.FNF 10.TMUS
2020-03-31	12	US$3.5亿	100	1IACIEUR 2MTCHEUR 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IACIEUR 2.MTCHEUR 3.SPY 4.ANGI1EUR 5.PCG 6.758338
2019-12-31	15	US$23.9亿	100	1AMZN 2IACIEUR 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.IACIEUR 3.GOOGL 4.MTCHEUR 5.DHR 6.NVST 7.BABA 8.LTM1GBP 9.ANGI1EUR
2019-09-30	14	US$1.4亿	100	1AABAUSD 2BABA 3HFRO 主要持股2019-09-30 1.AABAUSD 2.BABA 3.HFRO 4.NXDT 5.MSGN 6.BAM 7.PACB 8.XGLQX 9.758338
2019-06-30	16	US$16.4亿	48	1AABAUSD 2GOOGL 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.AABAUSD 2.GOOGL 3.GOOG 4.BABA 5.HFRO 6.NXDT 7.LYB 8.COTY 9.HLF 10.HTZ-WEUR
2019-03-31	11	US$12.1亿	100	1AABAUSD 2BABA 3COTY 主要持股2019-03-31 1.AABAUSD 2.BABA 3.COTY 4.HFRO 5.71948P 6.LLY 7.HLF 8.NIHDEUR
2018-12-31	25	US$23.6亿	100	1AMZN 2AABAUSD 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.AABAUSD 3.GOOG 4.BABA 5.GOOGL 6.HFRO 7.NXDT 8.DELL 9.AAPL 10.NIHDEUR
2018-09-30	18	US$37.5亿	100	1FTV 2FTV 3AABAUSD 主要持股2018-09-30 1.FTV 2.FTV 3.AABAUSD 4.BABA 5.021346 6.02208R 7.021346 8.34959J 9.BABA 10.HFRO
2018-06-30	15	US$14.7亿	100	1AABAUSD20213463021346 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.021346 3.021346 4.BABA 5.BABA 6.NXPI 7.AMZN 8.AMZN 9.36174X 10.G16249
2018-03-31	13	US$21.9亿	100	1AMZN 2AMZN 3AABAUSD 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AMZN 3.AABAUSD 4.BABA 5.021346 6.BABA 7.023135 8.BABA 9.NXPI 10.DISCKUSD
2017-12-31	18	US$26.4亿	90	1AAPL 2MCHX378462F 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MCHX 3.78462F 4.AABAUSD 5.021346 6.021346 7.BABA 8.SPY 9.SPY 10.AMZN
2017-09-30	22	US$14.3亿	100	1AAPL 2MCHX 3AMZN 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MCHX 3.AMZN 4.AMZN 5.021346 6.BABA 7.FOR 8.124857 9.SYTUSD 10.124857
2017-06-30	30	US$1.4亿	100	1H015312AABAUSD3124857 主要持股2017-06-30 1.H01531 2.AABAUSD 3.124857 4.124857 5.966837 6.H01531 7.485865 8.966837 9.87160A 10.74874U
2017-03-31	16	US$1.2亿	100	1DB 2DB386074Q 主要持股2017-03-31 1.DB 2.DB 3.86074Q 4.825724 5.920355 6.DB 7.SBSW 8.742962 9.74874U 10.LSCC
2016-12-31	12	US$24.1亿	0	1SPY 2AAPL 3DB 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.DB 4.SBSW 5.LSCC 6.GE 7.767754 8.126804

本季持股变动

Ursa Fund Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Amazon.com INC (AMZN).

Ursa Fund Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+6.4%	—	减仓
2	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+2.3%	—	加仓
3	WHLR 9 PERP B	Wheeler Reit INC	+1%	—	加仓
4	PPLI	People INC	+0.8%	—	减仓
5	HAPN	Happen INC	+0.3%	—	减仓
6	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
7	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
9	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
10	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
13	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
15	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建仓
16	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建仓
18	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
19	CLBK	Columbia Financial INC	—	NEW	新建仓
20	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清仓
21	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新建仓
22	XCAFX	Morgan Stanley China A Share	—	NEW	新建仓
23	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清仓
24	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	—	EXIT	清仓
25	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	EXIT	清仓
26	GLIBA	Liberty Capital CORP	—	EXIT	清仓
27	GAB	Gabelli Equity Trust	—	NEW	新建仓
28	WOLF	Wolfspeed INC	—	NEW	新建仓
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
31	NFBK	Northfield Bancorp INC	—	NEW	新建仓
32	RIOT	Riot Platforms INC	—	EXIT	清仓
33	SRG	Seritage Growth Prop- A	—	EXIT	清仓
34	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓
35	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	—	EXIT	清仓
36	GAB-R	Gabelli Equity Trust-rt	—	NEW	新建仓
37	✓		—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ursa Fund Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ursa Fund Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 20 个已申报仓位之中。

Ursa Fund Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ursa Fund Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3251.7万 (30.2%) 2. Penumbra INC (PEN) — US$2784.6万 (25.9%) 3. Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE) — US$1303.0万 (12.1%) 4. Columbia Financial INC (CLBK) — US$875.5万 (8.1%) 5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$744.0万 (6.9%)

Ursa Fund Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ursa Fund Management, LLC 共进行了 37 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Amazon.com INC (AMZN)

Ursa Fund Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ursa Fund Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 87.0% • Information Technology: 9.8% • Communication Services: 3.1%

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集中度92.2

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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集中度9.5

持仓稳定性0.0

行业集中度46.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Ursa Fund Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001693838

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

Ursa Fund Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 198.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 75.2
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 32
仓位均衡度: 85.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 8.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWM
　-US$486.8万
加仓 IBIT
　-US$22.7万
加仓 WHLR 9 PERP B
　US$34.1万
加仓 PPLI
　-US$193.2万
加仓 HAPN
　-US$28.2万
清仓 MSFT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 16 大持股（共 20 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	30.24%	+30.24%	NEW
2	PEN	Penumbra INC	股票-医疗保健	25.90%	+25.90%	NEW
3	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	12.12%	+12.12%	NEW
4	CLBK	Columbia Financial INC	股票-其他	8.14%	+8.14%	NEW
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	6.92%	+6.42%	—
6	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	2.93%	+2.93%	NEW
7	XCAFX	Morgan Stanley China A Share	股票-其他	2.80%	+2.80%	NEW
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.43%	+2.31%	—
9	GAB	Gabelli Equity Trust	股票-其他	1.92%	+1.92%	NEW
10	WOLF	Wolfspeed INC	股票-其他	1.52%	+1.52%	NEW
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.40%	+1.40%	NEW
12	NFBK	Northfield Bancorp INC	股票-其他	1.26%	+1.26%	NEW
13	WHLR 9 PERP B	Wheeler Reit INC	股票-其他	1.03%	+1.00%	—
14	PPLI	People INC	股票-通信服务	0.93%	+0.81%	—
15	HAPN	Happen INC	股票-其他	0.27%	+0.25%	—
16	GAB-R	Gabelli Equity Trust-rt	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

-1.2%

标准差: +16.7%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: -5.2%
最大回撤: -12.7%
年化表现: -3.4%
对标普胜率: +63.6%
索提诺比率: -0.15
斯图泽指数: -0.04
特雷诺比率: -0.02
斯特林比率: —
卡玛比率: -0.27
信息比率: -0.37
跟踪误差: +13.3%
下行标准差: +14%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.09
夏普比率: -0.13
行业分散度: +38.1%
偏度: -1.67
峰度: +2.18
上行潜力: +1.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$1.1亿	100	1SPY 2PEN 3KRE 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.PEN 3.KRE 4.CLBK 5.IWM 6.WIX 7.XCAFX 8.IBIT 9.GAB 10.WOLF
2025-12-31	44	US$24.4亿	100	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.TSLA 9.KWEB 10.IWM
2025-09-30	18	US$8912.3万	100	1AIV 207WA 3RKT 主要持股2025-09-30 1.AIV 2.07WA 3.RKT 4.FBTC 5.IWM 6.IBIT 7.862945 8.RIOT 9.WHLR 9 PERP B 10.SRG
2025-06-30	31	US$8024.1万	0	1KWEB 2WOO 3SKAA 主要持股2025-06-30 1.KWEB 2.WOO 3.SKAA 4.CRF 5.WBA 6.IBIT 7.CLM 8.G4491L 9.PARAA 10.WHLR 9 PERP B
2025-03-31	21	US$3902.6万	100	1HP5A 2AB 3DM* 主要持股2025-03-31 1.HP5A 2.AB 3.DM* 4.IBIT 5.0VVB 6.LGFEUR 7.FBTC 8.PPLI 9.SGOV 10.162828
2024-12-31	19	US$13.3亿	0	1MSFT 2MSTR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.MSTR 3.AAPL 4.0C3 5.HP5A 6.LGFEUR 7.SRG 8.PPLI 9.WHLR 9 PERP B 10.SIL1EUR
2024-09-30	17	US$7573.1万	0	1SIRI 2SGOV 3BOXX 主要持股2024-09-30 1.SIRI 2.SGOV 3.BOXX 4.0C3 5.SRG 6.SAFE 7.INFNEUR 8.HHH 9.NWS 10.STHO
2024-06-30	9	US$3649.2万	0	1SGOV 2BOXX 3SRG 主要持股2024-06-30 1.SGOV 2.BOXX 3.SRG 4.STHO 5.LM0C 6.0VVB 7.SIRIEUR 8.MSPRW
2024-03-31	23	US$4874.5万	0	1SRG 20C3 3ACI 主要持股2024-03-31 1.SRG 2.0C3 3.ACI 4.STHO 5.MANU 6.NLOP 7.G79407 8.LGF-BEUR 9.HAPN 10.14817C
2023-12-31	37	US$5762.4万	0	1TLT 2MANU 3SRG 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.MANU 3.SRG 4.0C3 5.KWEB 6.STHO 7.ACI 8.BOX 9.CLM 10.G79407
2023-09-30	27	US$2038.8万	0	1VMWEUR 2SRG 30C3 主要持股2023-09-30 1.VMWEUR 2.SRG 3.0C3 4.STHO 5.CMI 6.KTOS 7.BE 8.CLM 9.ATMU 10.22941EUR
2023-06-30	20	US$4.1亿	0	1VMWEUR 2AMC 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.VMWEUR 2.AMC 3.AVGO 4.STHO 5.ACI 6.CLM 7.SAFE 8.VNO 9.SLG 10.BE
2023-03-31	17	US$2.7亿	0	1VMWEUR 2AMC 3FRCB 主要持股2023-03-31 1.VMWEUR 2.AMC 3.FRCB 4.AVGO 5.STHO 6.ACI 7.CLM 8.SPY 9.MSPRW 10.BE
2022-12-31	19	US$6701.8万	0	1GE 2ACI345031U 主要持股2022-12-31 1.GE 2.ACI 3.45031U 4.AMCX 5.VMWEUR 6.SRG 7.MTBLY 8.CLM 9.SPNT 10.MSPRW
2022-09-30	31	US$1.5亿	0	1CHNGUSD 2CLM 3BHVN 主要持股2022-09-30 1.CHNGUSD 2.CLM 3.BHVN 4.13781Y 5.AMC 6.ADT 7.VMWEUR 8.45031U 9.MSPRW 10.ZTR
2022-06-30	23	US$5.9亿	0	1PSTHUSD 2MMM 3CLM 主要持股2022-06-30 1.PSTHUSD 2.MMM 3.CLM 4.BKO 5.TWTRUSD 6.SPWH 7.BBUC 8.MSPRW 9.VMWEUR 10.75724T
2022-03-31	69	US$2.6亿	0	1PSTHUSD 2BKO 3XLG 主要持股2022-03-31 1.PSTHUSD 2.BKO 3.XLG 4.ZNGAEUR 5.HTAEUR 6.BDX 7.53625R 8.T 9.ZIM 10.45031U
2021-12-31	86	US$42.4亿	0	1PSTHUSD 2TSLA 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.PSTHUSD 2.TSLA 3.AMZN 4.BA 5.T 6.45031U 7.G3312L 8.SPWH 9.MIC2EUR 10.RVIEUR
2021-09-30	19	US$2.8亿	0	1MIC2EUR 2PSTHUSD 3VMWEUR 主要持股2021-09-30 1.MIC2EUR 2.PSTHUSD 3.VMWEUR 4.MDPUSD 5.45031U 6.09523Q 7.PPC 8.53625R 9.RXNEUR 10.SPNT
2021-06-30	15	US$7827.7万	100	1SPY259134N3BPYPN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.59134N 3.BPYPN 4.MDPUSD 5.AON 6.CRF 7.CLM 8.BPYPN 9.IOUSD 10.QS
2021-03-31	20	US$9216.1万	100	1APH1EUR 2WTW 3CHPT 主要持股2021-03-31 1.APH1EUR 2.WTW 3.CHPT 4.QS 5.BPYPN 6.OPEN 7.15961R 8.683712 9.LBPSGBP 10.IOUSD
2020-12-31	29	US$16.1亿	100	16D8 2SPY387105M 主要持股2020-12-31 1.6D8 2.SPY 3.87105M 4.QS 5.IFF 6.87105M 7.OPEN 8.74767V 9.683712 10.9837FR
2020-09-30	34	US$1.9亿	100	1QQQ2N59465372582K 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.N59465 3.72582K 4.TMLP 5.TIFEUR 6.89154L 7.G8196D 8.AMCX 9.72582K 10.G8251K
2020-06-30	22	US$16.5亿	100	1IACIEUR 2MTCHEUR 3PCG 主要持股2020-06-30 1.IACIEUR 2.MTCHEUR 3.PCG 4.654110 5.ANGI1EUR 6.SPY 7.G8250T 8.654110 9.FNF 10.TMUS
2020-03-31	12	US$3.5亿	100	1IACIEUR 2MTCHEUR 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IACIEUR 2.MTCHEUR 3.SPY 4.ANGI1EUR 5.PCG 6.758338
2019-12-31	15	US$23.9亿	100	1AMZN 2IACIEUR 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.IACIEUR 3.GOOGL 4.MTCHEUR 5.DHR 6.NVST 7.BABA 8.LTM1GBP 9.ANGI1EUR
2019-09-30	14	US$1.4亿	100	1AABAUSD 2BABA 3HFRO 主要持股2019-09-30 1.AABAUSD 2.BABA 3.HFRO 4.NXDT 5.MSGN 6.BAM 7.PACB 8.XGLQX 9.758338
2019-06-30	16	US$16.4亿	48	1AABAUSD 2GOOGL 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.AABAUSD 2.GOOGL 3.GOOG 4.BABA 5.HFRO 6.NXDT 7.LYB 8.COTY 9.HLF 10.HTZ-WEUR
2019-03-31	11	US$12.1亿	100	1AABAUSD 2BABA 3COTY 主要持股2019-03-31 1.AABAUSD 2.BABA 3.COTY 4.HFRO 5.71948P 6.LLY 7.HLF 8.NIHDEUR
2018-12-31	25	US$23.6亿	100	1AMZN 2AABAUSD 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.AABAUSD 3.GOOG 4.BABA 5.GOOGL 6.HFRO 7.NXDT 8.DELL 9.AAPL 10.NIHDEUR
2018-09-30	18	US$37.5亿	100	1FTV 2FTV 3AABAUSD 主要持股2018-09-30 1.FTV 2.FTV 3.AABAUSD 4.BABA 5.021346 6.02208R 7.021346 8.34959J 9.BABA 10.HFRO
2018-06-30	15	US$14.7亿	100	1AABAUSD20213463021346 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.021346 3.021346 4.BABA 5.BABA 6.NXPI 7.AMZN 8.AMZN 9.36174X 10.G16249
2018-03-31	13	US$21.9亿	100	1AMZN 2AMZN 3AABAUSD 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AMZN 3.AABAUSD 4.BABA 5.021346 6.BABA 7.023135 8.BABA 9.NXPI 10.DISCKUSD
2017-12-31	18	US$26.4亿	90	1AAPL 2MCHX378462F 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MCHX 3.78462F 4.AABAUSD 5.021346 6.021346 7.BABA 8.SPY 9.SPY 10.AMZN
2017-09-30	22	US$14.3亿	100	1AAPL 2MCHX 3AMZN 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MCHX 3.AMZN 4.AMZN 5.021346 6.BABA 7.FOR 8.124857 9.SYTUSD 10.124857
2017-06-30	30	US$1.4亿	100	1H015312AABAUSD3124857 主要持股2017-06-30 1.H01531 2.AABAUSD 3.124857 4.124857 5.966837 6.H01531 7.485865 8.966837 9.87160A 10.74874U
2017-03-31	16	US$1.2亿	100	1DB 2DB386074Q 主要持股2017-03-31 1.DB 2.DB 3.86074Q 4.825724 5.920355 6.DB 7.SBSW 8.742962 9.74874U 10.LSCC
2016-12-31	12	US$24.1亿	0	1SPY 2AAPL 3DB 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.DB 4.SBSW 5.LSCC 6.GE 7.767754 8.126804

本季持股变动

Ursa Fund Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+6.4%	—	减仓
2	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+2.3%	—	加仓
3	WHLR 9 PERP B	Wheeler Reit INC	+1%	—	加仓
4	PPLI	People INC	+0.8%	—	减仓
5	HAPN	Happen INC	+0.3%	—	减仓
6	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
7	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
9	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
10	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
13	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
15	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建仓
16	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建仓
18	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
19	CLBK	Columbia Financial INC	—	NEW	新建仓
20	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清仓
21	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新建仓
22	XCAFX	Morgan Stanley China A Share	—	NEW	新建仓
23	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清仓
24	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	—	EXIT	清仓
25	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	EXIT	清仓
26	GLIBA	Liberty Capital CORP	—	EXIT	清仓
27	GAB	Gabelli Equity Trust	—	NEW	新建仓
28	WOLF	Wolfspeed INC	—	NEW	新建仓
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
31	NFBK	Northfield Bancorp INC	—	NEW	新建仓
32	RIOT	Riot Platforms INC	—	EXIT	清仓
33	SRG	Seritage Growth Prop- A	—	EXIT	清仓
34	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓
35	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	—	EXIT	清仓
36	GAB-R	Gabelli Equity Trust-rt	—	NEW	新建仓
37	✓		—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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