Cedrus LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001992810

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 182

Cedrus LLC在最新一期 13F 报告中披露了 182 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.64
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 42.7
多样化: 100
仓位均衡度: 82.84

Cedrus LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 182 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.67%	—	+8.29%
2	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	5.58%	—	+37.23%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.78%	—	+28.54%
4	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	4.07%	—	+13.88%
5	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.68%	—	+7.19%
6	LDSF	First Tr Low Duration St-etf	ETF-其他	3.64%	—	+14.71%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.02%	—	+8.07%
8	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	2.97%	—	+9.76%
9	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.80%	—	+8.36%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.75%	—	+10.70%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.63%	—	+45.79%
12	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.02%	—	+352.85%
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.90%	—	+13.81%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.85%	—	+4.24%
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.74%	—	+6.68%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	—	+476.28%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	—	+4.33%
18	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.56%	—	+7.79%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.34%	—	+12.67%
20	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.30%	—	+9.46%
21	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.19%	—	+8.06%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.16%	—	—
23	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.10%	—	+26.79%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	—	+24.72%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	—	+1.68%
26	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.94%	—	+24.03%
27	FEMS	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.94%	—	+12.95%
28	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.89%	—	+99.53%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.84%	—	+6.95%
30	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	0.82%	—	+89.27%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+6.24%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	—	+180.86%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	—	+143.89%
34	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+70.35%
35	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.63%	—	—
36	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.57%	—	—
37	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.55%	—	+22.41%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	—	-5.63%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	—	+12.00%
40	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.50%	—	+184.13%
41	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.48%	—	+108.77%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.48%	—	+13.65%
43	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.47%	—	+22.75%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.47%	—	+0.85%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.46%	—	+408.77%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.46%	—	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	—	+16.84%
48	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.41%	—	+19.55%
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	+156.86%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+1.21%

1–50 of 182

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.21
信息比率: -0.92
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.08
峰度: -0.56
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	182	US$2.7亿	0	1VUG 2FIXD 3RDVY 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.FIXD 3.RDVY 4.FTCS 5.RDVI 6.LDSF 7.MGV 8.DNL 9.IMCG 10.SPDW
2024-06-30	154	US$2.0亿	0	1VUG 2FIXD 3RDVY 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.FIXD 3.RDVY 4.FTCS 5.RDVI 6.LDSF 7.DNL 8.MGV 9.IMCG 10.SPDW
2024-03-31	150	US$1.8亿	0	1VUG 2RDVY 3FIXD 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.RDVY 3.FIXD 4.RDVI 5.LDSF 6.DNL 7.MGV 8.IMCG 9.SPDW 10.FTCS
2023-12-31	150	US$1.6亿	0	1VUG 2LDSF 3RDVY 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.LDSF 3.RDVY 4.FIXD 5.RDVI 6.DNL 7.MGV 8.IMCG 9.SCHA 10.SPDW
2023-09-30	139	US$1.4亿	0	1VUG 2LDSF 3RDVY 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.LDSF 3.RDVY 4.FIXD 5.DNL 6.MGV 7.RDVI 8.SPDW 9.IMCG 10.SCHA
2023-06-30	148	US$1.4亿	—	1RDVY 2LDSF 3VUG 主要持股2023-06-30 1.RDVY 2.LDSF 3.VUG 4.MGV 5.DNL 6.IMCG 7.SPDW 8.SCHA 9.AAPL 10.FTCS
2023-03-31	157	US$1.4亿	—	1RDVY 2VUG 3LDSF 主要持股2023-03-31 1.RDVY 2.VUG 3.LDSF 4.MGV 5.DNL 6.SPDW 7.IMCG 8.SCHA 9.VO 10.FTCS
2022-12-31	150	US$1.2亿	—	1RDVY 2VUG 3LDSF 主要持股2022-12-31 1.RDVY 2.VUG 3.LDSF 4.MGV 5.DNL 6.SPDW 7.IMCG 8.SCHA 9.VBR 10.FTCS
2022-09-30	128	US$1.1亿	—	1LDSF 2RDVY 3VUG 主要持股2022-09-30 1.LDSF 2.RDVY 3.VUG 4.MGV 5.IMCG 6.DNL 7.SPDW 8.SCHA 9.IWM 10.FTCS
2022-06-30	130	US$1.0亿	—	1LDSF 2VUG 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.LDSF 2.VUG 3.RDVY 4.MGV 5.SPDW 6.DNL 7.FTCS 8.IMCG 9.IWM 10.HYLS
2022-03-31	146	US$1.1亿	—	1RDVY 2VUG 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.VUG 3.SPDW 4.FTCS 5.IWM 6.AAPL 7.IMCG 8.FMB 9.FIXD 10.MSFT
2021-12-31	155	US$1.0亿	—	1RDVY 2VUG 3IWM 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.VUG 3.IWM 4.FTCS 5.SPDW 6.AAPL 7.IVV 8.SPY 9.MSFT 10.ESGU

本季持股变动

Cedrus LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cedrus LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cedrus LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 182 个已申报仓位之中。

Cedrus LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cedrus LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1529.3万 (5.7%) 2. First Trust Smith Opportunis (FIXD) — US$1506.8万 (5.6%) 3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1289.6万 (4.8%) 4. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$1099.3万 (4.1%) 5. Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI) — US$994.4万 (3.7%)

Cedrus LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Cedrus LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Cedrus LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cedrus LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.3% • Consumer Discretionary: 14.8% • Financials: 11.4% • Communication Services: 11.2% • Industrials: 8.4% • Health Care: 7.7%

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申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 182

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集中度: 8.64
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多样化: 100
仓位均衡度: 82.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.67%	—	+8.29%
2	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	5.58%	—	+37.23%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.78%	—	+28.54%
4	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	4.07%	—	+13.88%
5	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.68%	—	+7.19%
6	LDSF	First Tr Low Duration St-etf	ETF-其他	3.64%	—	+14.71%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.02%	—	+8.07%
8	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	2.97%	—	+9.76%
9	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.80%	—	+8.36%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.75%	—	+10.70%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.63%	—	+45.79%
12	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.02%	—	+352.85%
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.90%	—	+13.81%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.85%	—	+4.24%
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.74%	—	+6.68%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	—	+476.28%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	—	+4.33%
18	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.56%	—	+7.79%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.34%	—	+12.67%
20	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.30%	—	+9.46%
21	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.19%	—	+8.06%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.16%	—	—
23	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.10%	—	+26.79%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	—	+24.72%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	—	+1.68%
26	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.94%	—	+24.03%
27	FEMS	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.94%	—	+12.95%
28	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.89%	—	+99.53%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.84%	—	+6.95%
30	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	0.82%	—	+89.27%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+6.24%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	—	+180.86%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	—	+143.89%
34	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+70.35%
35	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.63%	—	—
36	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.57%	—	—
37	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.55%	—	+22.41%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	—	-5.63%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	—	+12.00%
40	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.50%	—	+184.13%
41	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.48%	—	+108.77%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.48%	—	+13.65%
43	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.47%	—	+22.75%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.47%	—	+0.85%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.46%	—	+408.77%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.46%	—	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	—	+16.84%
48	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.41%	—	+19.55%
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.41%	—	+156.86%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+1.21%

1–50 of 182

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.21
信息比率: -0.92
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.08
峰度: -0.56
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	182	US$2.7亿	0	1VUG 2FIXD 3RDVY 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.FIXD 3.RDVY 4.FTCS 5.RDVI 6.LDSF 7.MGV 8.DNL 9.IMCG 10.SPDW
2024-06-30	154	US$2.0亿	0	1VUG 2FIXD 3RDVY 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.FIXD 3.RDVY 4.FTCS 5.RDVI 6.LDSF 7.DNL 8.MGV 9.IMCG 10.SPDW
2024-03-31	150	US$1.8亿	0	1VUG 2RDVY 3FIXD 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.RDVY 3.FIXD 4.RDVI 5.LDSF 6.DNL 7.MGV 8.IMCG 9.SPDW 10.FTCS
2023-12-31	150	US$1.6亿	0	1VUG 2LDSF 3RDVY 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.LDSF 3.RDVY 4.FIXD 5.RDVI 6.DNL 7.MGV 8.IMCG 9.SCHA 10.SPDW
2023-09-30	139	US$1.4亿	0	1VUG 2LDSF 3RDVY 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.LDSF 3.RDVY 4.FIXD 5.DNL 6.MGV 7.RDVI 8.SPDW 9.IMCG 10.SCHA
2023-06-30	148	US$1.4亿	—	1RDVY 2LDSF 3VUG 主要持股2023-06-30 1.RDVY 2.LDSF 3.VUG 4.MGV 5.DNL 6.IMCG 7.SPDW 8.SCHA 9.AAPL 10.FTCS
2023-03-31	157	US$1.4亿	—	1RDVY 2VUG 3LDSF 主要持股2023-03-31 1.RDVY 2.VUG 3.LDSF 4.MGV 5.DNL 6.SPDW 7.IMCG 8.SCHA 9.VO 10.FTCS
2022-12-31	150	US$1.2亿	—	1RDVY 2VUG 3LDSF 主要持股2022-12-31 1.RDVY 2.VUG 3.LDSF 4.MGV 5.DNL 6.SPDW 7.IMCG 8.SCHA 9.VBR 10.FTCS
2022-09-30	128	US$1.1亿	—	1LDSF 2RDVY 3VUG 主要持股2022-09-30 1.LDSF 2.RDVY 3.VUG 4.MGV 5.IMCG 6.DNL 7.SPDW 8.SCHA 9.IWM 10.FTCS
2022-06-30	130	US$1.0亿	—	1LDSF 2VUG 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.LDSF 2.VUG 3.RDVY 4.MGV 5.SPDW 6.DNL 7.FTCS 8.IMCG 9.IWM 10.HYLS
2022-03-31	146	US$1.1亿	—	1RDVY 2VUG 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.VUG 3.SPDW 4.FTCS 5.IWM 6.AAPL 7.IMCG 8.FMB 9.FIXD 10.MSFT
2021-12-31	155	US$1.0亿	—	1RDVY 2VUG 3IWM 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.VUG 3.IWM 4.FTCS 5.SPDW 6.AAPL 7.IVV 8.SPY 9.MSFT 10.ESGU

本季持股变动

Cedrus LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看